AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 (Cifras preliminares en pesos)

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2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Variación % Efectivo y Equivalentes (1) 468,393, ,469,914 (524,076,428) (53) Bancos/Tesorería 468,393, ,394,499 (326,001,350) (41) Inversiones temporales (Hasta 3 meses) ,075,415 (198,075,077) (100) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (2) 4,120,753,458 6,544,013,421 (2,423,259,963) (37) Cuentas por cobrar a corto plazo 3,199,200,374 5,644,276,052 (2,445,075,678) (43) Deudores diversos por cobrar a corto plazo 7,050,321 3,860,509 3,189, Impuestos al Valor Agregado acreditable 912,771, ,145,903 18,625, Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 1,730,958 1,730, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 8,755,501 9,772,074 (1,016,573) (10) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios 4,308,228 3,468, , Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 3,624,602 6,303,273 (2,678,671) (42) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 822, , Inventarios (3) 707,792, ,581,250 (13,788,943) (2) Inventario de mercancías para venta 707,792, ,581,250 (13,788,943) (2) Almacenes 39,032,843 39,018,603 14, Almacén de materiales y suministros de consumo 39,032,843 39,018,603 14,240 0 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 5,344,727,597 8,306,855,263 (2,962,127,666) (36) 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo (4) 4,855,955,145 4,778,541,385 77,413, Titulos y valores a largo plazo 2,609,158,982 2,508,706, ,452, Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 2,246,796,163 2,269,835,281 (23,039,118) (1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (5) 1,803,449, ,567,234 1,660,882,430 1, Documentos por cobrar a largo plazo 1,791,260, ,791,260, Deudores diversos a largo plazo 12,189, ,567,234 (130,377,728) (91) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (6) 5,091,387,453 4,849,330, ,057, Terrenos 1,936,893,572 1,936,893, Edificios no habitacionales 867,041, ,838,745 24,202, Infraestructura 1,761,787,281 1,415,005, ,782, Construcciones en proceso en bienes propios 525,665, ,592,728 (128,927,389) (20) Bienes Muebles (6) 643,088, ,584,461 5,504, Mobiliario y equipo de administración 88,660,006 95,936,199 (7,276,192) (8) Mobiliario y equipo educacional y recreativo 560, ,232 (196,682) (26) Equipo e instrumental médico y de laboratorio 8,788,087 10,256,714 (1,468,626) (14) Equipo de transporte 198,340, ,423,951 34,916, Maquinaria, otros equipos y herramientas 346,739, ,210,366 (20,470,798) (6) Activos Intangibles (6) 7,349,445 10,185,377 (2,835,932) (28) Software 7,349,445 10,185,377 (2,835,932) (28) TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 12,401,230,429 10,418,208,707 1,983,021, TOTAL DE ACTIVO 17,745,958,026 18,725,063,970 (979,105,944) (5) 1

3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Variación % Cuentas por Pagar a Corto Plazo (7) 6,834,007,494 7,756,182,302 (922,174,808) (0) Servicios personales por pagar a corto plazo 29,462,523 24,650,285 4,812, Proveedores por pagar a corto plazo 5,876,623,521 6,726,365,062 (849,741,541) (0) Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8,521,349 12,475,915 (3,954,566) (0) Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 12, , Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 907,746, ,938,953 (73,192,476) (0) Otras cuentas por pagar a corto plazo 11,641,126 11,752,088 (110,962) (0) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (8) 130,484, ,941,039 (119,456,390) (0) Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo 130,484, ,941,039 (119,456,390) (0) Provisiones a Corto Plazo (9) 360,659, ,468,140 32,191, Otras provisiones a corto plazo 360,659, ,468,140 32,191, Otros Pasivos a Corto Plazo (10) 244,013, ,013, Otros Pasivos Circulantes 244,013, ,013, TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 7,569,165,676 8,578,605,270 (1,009,439,594) (0) 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo 3,594,575 4,436,378 (841,803) (0) Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo 3,594,575 4,436,378 (841,803) (0) Pasivos Diferidos a Largo Plazo (11) 20,454,607 29,545,543 (9,090,936) (0) Créditos diferidos a largo plazo 20,454,607 29,545,543 (9,090,936) (0) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 34,428,693 35,135,064 (706,371) (0) Fondos en administración a largo plazo 34,428,693 35,135,064 (706,371) (0) Provisiones a Largo Plazo (12) 811,006, ,035, ,970, Provisión para demandas y juicios a largo plazo 241,973, ,571,148 59,402, Provisión para contingencias a largo plazo 569,032, ,464, ,568,135 1 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 869,484, ,152, ,331,598 0 TOTAL DE PASIVO 8,438,650,248 9,199,758,244 (761,107,996) (0) 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO APORTACIONES 2,933,300,144 2,839,180,324 94,119, Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso 94,119, ,119, Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores 2,839,180,324 2,839,180, DONACIONES DE CAPITAL 408,458, ,178,514 3,280, Superávit/Déficit por Donación 408,458, ,178,514 3,280, ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 21,739,838,395 21,739,838, Actualización del Patrimonio 21,739,838,395 21,739,838, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (15,774,289,276) (15,458,891,505) (315,397,771) Ahorro o Desahorro del Ejercicio (315,397,771) 617,161,721 (932,559,492) (2) Resultados de Ejercicios Anteriores (3,394,733,108) (4,011,894,829) 617,161,721 (0) Exceso o Insuficiencia por la Actualización (12,064,158,397) (12,064,158,397) 0 0 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 9,307,307,777 9,525,305,728 (217,997,951) (0) TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 17,745,958,026 18,725,063,970 (979,105,943) (0) 2

4 ESTADO DE ACTIVIDADES Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN Variación % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (13) 39,519,885,854 40,771,335,141 (1,251,449,287) (3) Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 39,519,885,854 40,771,335,141 (1,251,449,287) (3) Venta de combustibles 37,956,033,265 38,754,215,078 (798,181,812) (2) Servicios corporativos 1,152,174,200 1,649,066,274 (496,892,074) (30) Servicios aeroportuarios 341,804, ,907,348 48,897, Servicios comerciales 40,031,583 35,287,534 4,744, Servicios complementarios 21,679,278 20,942, , Consultorías y asesorías 8,162,875 18,916,179 (10,753,304) (57) 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros (14) 42,273,537 46,294,729 (4,021,191) (9) Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 16,478,630 33,679,527 (17,200,898) (51) Otros ingresos financieros 25,794,908 12,615,201 13,179, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 21,152,445 (21,152,445) (100) Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 21,152,445 (21,152,445) (100) Otros Ingresos y Beneficios Varios (15) 22,015, ,451,018 (82,435,040) (79) Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes 913,044 2,092,480 (1,179,436) (56) Utilidades por participación patrimonial 4,350,035 63,230,576 (58,880,540) (93) Otros ingresos y beneficios varios 16,752,899 39,127,963 (22,375,064) (57) TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 39,584,175,370 40,943,233,333 (1,359,057,963) (3) 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (16) 1,738,498,275 1,538,634, ,864, Servicios personales 887,494, ,892,401 73,602, Materiales y suministros 158,104, ,910,055 47,194, Servicios generales 692,899, ,831,768 79,067, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,493,084 12,345, , Ayudas sociales 837, , , Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 10,000,000 10,000, Transferencias al Exterior 1,655,958 1,616,401 39, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 737,409, ,360, ,049, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones (17) 406,633, ,116,152 24,517, Provisiones (18) 281,309,758 85,920, ,389, Otros Gastos 49,466,126 86,323,467 (36,857,341) (43) 5.6 COSTO DE VENTAS (19) 37,411,172,360 38,220,731,414 (809,559,054) (2) Costo de Comercialización 37,411,172,360 38,220,731,414 (809,559,054) (2) TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 39,899,573,141 40,326,071,613 (426,498,472) (1) AHORRO / (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (315,397,771) 617,161,721 (932,559,492) (151) 3

5 ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y Variación % 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 39,519,885,854 40,771,335,141 (1,251,449,287) (3) Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 39,519,885,854 40,771,335,141 (1,251,449,287) (3) Venta de combustibles 37,956,033,265 38,754,215,078 (798,181,812) (2) Servicios corporativos 1,152,174,200 1,649,066,274 (496,892,074) (30) Servicios aeroportuarios 341,804, ,907,348 48,897, Servicios comerciales 40,031,583 35,287,534 4,744, Servicios complementarios 21,679,278 20,942, ,550 4 Consultorías y asesorías 8,162,875 18,916,179 (10,753,304) (57) 5.6 COSTO DE VENTAS (18) 37,411,172,360 38,220,731,414 (809,559,054) (2) Costo de Comercialización 37,411,172,360 38,220,731,414 (809,559,054) (2) RESULTADO BRUTO 2,108,713,494 2,550,603,727 (441,890,233) (17) GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de Administración 1,738,498,275 1,538,634, ,864, Servicios personales 887,494, ,892,401 73,602, Materiales y suministros 158,104, ,910,055 47,194, Servicios generales 692,899, ,831,768 79,067, RESULTADO DE OPERACIÓN 370,215,219 1,011,969,503 (641,754,284) (63) 5.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (12,493,084) (12,345,801) (147,283) Ayudas sociales (837,125) (729,400) (107,725) Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno (10,000,000) (10,000,000) Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales (1,655,958) (1,616,401) (39,557) 2 RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 357,722, ,623,702 (641,901,566) (64) Resultado integral de financiamiento 29,326,664 40,849,782 (11,523,118) (28) Intereses 42,273,537 46,294,729 (4,021,191) (9) Fluctuaciones cambiarias (12,946,874) (5,444,946) (7,501,927) 138 Ingresos y Gastos virtuales (702,446,570) (423,311,764) (279,134,806) 66 Otros ingresos virtuales 4,350,035 63,230,576 (58,880,540) (93) Otros ingresos 16,752,899 60,280,408 (43,527,509) (72) Otros gastos virtuales (721,540,453) (483,686,282) (237,854,171) 49 Otros gastos (2,009,052) (63,136,465) 61,127,414 (97) RESULTADO DEL EJERCICIO (315,397,771) 617,161,721 (932,559,491) (151) 4

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión: Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 39,961,047,342 39,865,990,597 Participaciones y Aportaciones 0 0 Recursos recibidos para inversión-neto 94,119,820 39,950,174 Otros Ingresos y Beneficios 81,194,492 82,690,092 Aplicación Servicios personales (875,203,066) (893,253,353) Materiales y Suministros (38,452,780,654) (38,158,200,612) Servicios Generales (657,830,955) (573,984,458) Aportaciones 0 (6,716,949) Reintegros a la TESOFE 0 (550,000,000) Disminución (Incremento) de Otros Pasivos (31,180,912) (16,788,251) Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 119,366,066 (210,312,760) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, Bienes Muebles y Activos Intangibles (643,442,494) (560,995,465) Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión (643,442,494) (560,995,465) (Disminución) Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (524,076,428) (771,308,225) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo 992,469,914 1,763,778,139 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo 468,393, ,469,914 5

7 ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 Aportaciones PATRIMONIO CONTRIBUÍDO Donaciones de capital Actualización del Patrimonio Ahorro o Desahorro del Ejercicio PATRIMONIO GENERADO Resultados de Ejercicios Anteriores Superávit por Reexpresión TOTAL Saldos al 31 de diciembre de ,799,230, ,956,106 21,739,838, ,807,686 (6,213,358,630) (12,064,158,397) 7,448,315,310 Traspaso de la utilidad del ejercicio 2011 (781,807,686) 781,807,686 0 Aportación Neta del Gobierno Federal SCT 39,950,174 39,950,174 Incorporación de activo fijo 222, ,408 Entero de aprovechamientos a TESOFE (550,000,000) (550,000,000) Reconocimiento saldos del Fideicomiso Nuevo Aeropuerto 1,969,656,115 1,969,656,115 Ahorro neto del ejercicio ,161, ,161,721 Saldos al 31 de diciembre de ,839,180, ,178,514 21,739,838, ,161,721 (4,011,894,829) (12,064,158,397) 9,525,305,728 Traspaso del ahorro neto del ejercicio 2012 (617,161,721) 617,161,721 0 Recursos fiscales para obras de mantenimiento Aeródromo Naval de La Pesca en Soto La Marina, Cd. Vict, Tam. 94,119,820 94,119,820 Incorporación plataforma de aviación general en el Aeropuerto de Chetumal 3,280,000 3,280,000 Desahorro neto del ejercicio 2013 (315,397,771) (315,397,771) Saldos al 31 de diciembre de ,933,300, ,458,514 21,739,838,395 (315,397,771) (3,394,733,108) (12,064,158,397) 9,307,307,777 6

8 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del Periodo Periodo Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 9,853,773, ,687,164, ,196,210,778 5,344,727,597 (4,509,046,105) Efectivo y Equivalentes 992,469, ,606,508, ,130,584, ,393,487 (524,076,427) Efectivo 2,818,761 1,694,901,254 1,640,022,332 57,697,682 54,878, Bancos/Tesorería 791,575, ,234,845, ,615,725, ,695,467 (380,880,271) Inversiones temporales (Hasta 3 meses) 198,075, ,676,761, ,874,836, (198,075,077) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 8,089,192, ,410,573, ,379,012,243 4,120,753,458 (3,968,438,857) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 7,189,454,946 65,780,402,295 69,770,656,867 3,199,200,374 (3,990,254,572) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,860, ,605, ,415,674 7,050,321 3,189, Impuesto al Valor Agregado Acreditable 1_/ 894,145,903 34,475,565,605 34,456,939, ,771,805 18,625, Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,730, ,730, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 11,511, ,666, ,422,359 8,755,501 (2,756,118) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Ser 3,468, ,988, ,149,470 4,308, , Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 8,042,818 85,784,411 90,202,628 3,624,602 (4,418,216) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 35,892,933 35,070, , , Inventarios 721,581,250 54,051,510,890 54,065,299, ,792,308 (13,788,943) Inventarios de Mercancías para Venta 721,581,250 54,051,510,890 54,065,299, ,792,308 (13,788,943) Almacenes 39,193,258 56,131,128 56,136,439 39,187,947 (5,311) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 39,193,258 56,131,128 56,136,439 39,187,947 (5,311) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante (174,655) 1,774,789 1,755,237 (155,104) 19, Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectiv 0 1,739,545 1,739, Estimación por Deterioro de Inventarios (174,655) 35,243 15,692 (155,104) 19, ACTIVO NO CIRCULANTE 8,871,290,269 24,739,994,572 21,210,054,412 12,401,230,429 3,529,940, Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,778,541, ,073, ,659,474 4,855,955,145 77,413, Títulos y Valores a Largo Plazo 2,508,706, ,660, ,207,147 2,609,158, ,452, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,269,835,281 49,164,517 72,203,635 2,246,796,163 (23,039,118) participaciones y aportaciones de capital 0 6,248,692 6,248, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (1,402,611,659) 9,829,501,645 6,623,440,321 1,803,449,665 3,206,061, Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0 2,044,340, ,079,853 1,791,260,158 1,791,260, Deudores Diversos a Largo Plazo 142,567,234 5, ,383,543 12,189,507 (130,377,728) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (1,545,178,894) 7,785,155,819 6,239,976, ,545,178, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr 10,346,772,718 9,682,619,245 9,248,525,075 10,780,866, ,094, Terrenos 1,936,893, ,359, ,359,833 1,936,893, Edificios no Habitacionales 2,836,394,020 1,165,066,622 1,081,867,620 2,919,593,022 83,199, Infraestructura 4,918,892,398 2,948,224,049 2,468,401,492 5,398,714, ,822, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 654,592,728 1,913,194,305 2,042,121, ,665,338 (128,927,389) Otros Bienes Inmuebles 0 3,342,774,436 3,342,774, Bienes Muebles 2,124,979,169 4,527,892,921 4,389,002,306 2,263,869, ,890, Mobiliario y Equipo de Administración 339,643, ,291, ,335, ,600,217 1,956, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,239,457 3,722,943 3,754,272 2,208,128 (31,329) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 20,532,039 39,454,388 40,734,350 19,252,077 (1,279,962) Equipo de Transporte 737,464,906 1,654,895,924 1,569,956, ,404,709 84,939, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,025,099,079 2,140,528,050 2,087,222,475 1,078,404,654 53,305, Activos Intangibles 10,185,378 26,225,892 29,061,825 7,349,445 (2,835,932) Softw are 10,185,378 26,225,892 29,061,825 7,349,445 (2,835,932) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi (6,984,837,176) 336,942, ,365,411 (7,310,260,497) (325,423,321) Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (1,993,555,275) 1,020,242 60,016,727 (2,052,551,760) (58,996,485) Depreciación Acumulada de Infraestructura (3,503,887,192) 11,924, ,964,544 (3,636,927,674) (133,040,482) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (1,487,394,708) 323,997, ,384,140 (1,620,781,063) (133,386,354) Activos Diferidos (1,739,545) 1,739, ,739, Anticipos a Largo Plazo (1,739,545) 1,739, ,739,545 TOTAL DEL ACTIVO 18,725,063, ,427,159, ,406,265,189 17,745,958,026 (979,105,944) 7

9 ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 Concepto Moneda de Saldos al inicio Contratación del Período 1/ Movimientos del Periodo 2/ Depuración o Conciliación Saldo al Final del Período PASIVOS A CORTO PLAZO: 8,578,605,269 (1,009,439,592) 0 7,569,165, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,756,182,301 (922,174,806) 0 6,834,007, Pasivos Diferidos a Corto Plazo 249,941,039 (119,456,390) 0 130,484, Provisiones a Corto Plazo 328,468,140 32,191, ,659, Otros Pasivos a Corto Plazo 244,013, ,013,789 PASIVOS A LARGO PLAZO: 621,152, ,331, ,484, Cuentas por Pagar a Largo Plazo 4,436,378 (841,802) 0 3,594, Pasivos Diferidos a Largo Plazo 29,545,543 (9,090,936) 0 20,454, Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 35,135,064 (706,371) 0 34,428, Provisiones a Largo Plazo 552,035, ,970, ,006,696 TOTAL PASIVOS 9,199,758,243 (761,107,993) 0 8,438,650,247 8

10 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes (1) Al 31 de diciembre de 2013, el Organismo cuenta con $468 millones en efectivo y equivalentes, integrado como sigue: 31-dic dic-12 Variación $ % Bancos/Tesorería 468,393, ,394,499 (326,001,350) (41) Inversiones temporales (Hasta 3 meses) ,075,415 (198,075,077) (100) Total 468,393, ,469,914 (524,076,428) (53) La disminución en las disponibilidades del Organismo con respecto al saldo del año anterior por $524 millones, corresponde principalmente a que durante 2013 se realizaron mayores pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, destaca mayores pagos a Pemex Refinación cuyo pasivo disminuyó en $897 millones. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (2) Este rubro asciende a $4,121 millones y se integra de la siguiente manera: 31-dic dic-12 Variación $ % Cuentas por cobrar a corto plazo 3,199,200,374 5,644,276,052 (2,445,075,678) (43) Deudores diversos por cobrar a corto plazo 7,050,321 3,860,509 3,189, Impuesto al Valor Agregado Acreditable 912,771, ,145,903 18,625,902 2 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo 1,730,958 1,730, Total 4,120,753,458 6,544,013,421 (2,423,259,963) (37) Las Cuentas por cobrar a corto plazo se integran como sigue: 31-dic dic-12 Variación $ % Saldo de cartera según antigüedad 3,145,829,807 5,392,521,054 (2,246,691,246) (42) Facturación transitoria 53,370, ,754,998 (198,384,431) (79) Total 3,199,200,374 5,644,276,052 (2,445,075,678) (43) Este rubro muestra una disminución por $2,445 millones, efecto derivado principalmente de la formalización de los acuerdos establecidos en los Consejos de Administración de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V (AICM) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA): 9

11 Con fecha 28 de junio de 2013 se formalizó el Convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago entre AICM y ASA, a través del cual el AICM reconoce y acepta el adeudo con ASA por la cantidad de $2,032.9 millones por concepto de Prestación de Servicios Administrativos pactados en el Contrato de fecha 1 de noviembre de 1998 y su Convenio modificatorio, este adeudo corresponde a contraprestaciones por el periodo comprendido del mes de noviembre 2011 al mes de diciembre de Del monto total por $2,032.9 millones, de conformidad con el calendario de pagos establecido en este Convenio, durante 2013 el AICM pagará $241.6 millones, el monto remanente por $1,791.3 millones se cubrirá a partir del ejercicio 2014 concluyendo el plazo de pago el 30 de junio de Con fecha 30 de agosto de 2013 se formalizó el Segundo Convenio Modificatorio y de Exclusión al Contrato de prestación de Servicios Administrativos entre AICM y ASA, el cual modifica la contraprestación original pactada en el Contrato de prestación de servicios administrativos suscrito el 1 de noviembre de 1998 consistente en que el AICM pagaría a ASA una cantidad igual al 33% de sus ingresos brutos conforme a los informes de cobranza, este segundo convenio quedó como sigue: Contraprestaciones: Por la prestación de servicios proporcionados por ASA, el AICM pagará las siguientes cantidades, siempre y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorice al AICM incrementar el techo de gasto en el capítulo 3000 Servicios Generales por $600 millones sin IVA, con cargo a la disponibilidad final del AICM: Periodo Año de pago Monto en pesos (más IVA) 1 de enero al 31 de diciembre de ,406,476 1 de enero al 31 de diciembre de ,494,190 1 de enero al 31 de diciembre de ,317,885,840 1 de enero al 31 de diciembre de ,765,737,684 Total $4,323,524,190 Si a más tardar el 30 de agosto de 2013 el AICM no recibe la autorización de la SHCP, los montos de contraprestación del año 2013 al 2016 quedarán como sigue: Periodo Año de pago Monto en pesos (más IVA) 1 de enero al 31 de diciembre de ,311,918 1 de enero al 31 de diciembre de ,115,682 1 de enero al 31 de diciembre de ,284,693 1 de enero al 31 de diciembre de ,765,737,684 Total $3,846,449,977 El monto diferencial de los dos esquemas anteriores por $477.1 millones podrá ser pagado por el AICM en cualquier momento durante la vigencia del nuevo convenio, conforme los flujos de efectivo se lo permitan, o bien, conforme a la autorización que reciba de la SHCP a partir del ejercicio A partir del año 2017 y hasta la fecha de terminación de este Segundo Convenio, por los servicios prestados por ASA, el AICM pagará anualmente una cantidad igual a $1,331.2 millones, este importe se ajustará conforme a la inflación acumulada de diciembre de 2012, al mes inmediato anterior a aquel en que deba realizarse el pago, y será cubierto en 12 pagos mensuales. En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integra el Impuesto al Valor Agregado acreditable cuyo monto por $913 millones se acreditará en periodos futuros. 10

12 Inventarios (3) Los Inventarios de mercancías para venta del Organismo se valúan a Costos Promedio, ascienden a $708 millones y se integran como sigue: 30-nov dic-12 Existencia física Costo Promedio Existencia física Costo Promedio (litros) Valor (pesos) (litros) Valor (pesos) Turbosina 61,731, ,243, ,619, ,702, Gasavión 3,515,328 50,197, ,976,046 42,783, BioKPS 8,810 2,310, ,300 2,176, Bioturbosina 35,454 1,557, ,682 1,787, Gasolinas y Lubricantes 3,482,940 2,131, ,792, ,581,250 El valor de los inventarios refleja una disminución neta de $14 millones con respecto al cierre de 2012, efecto que corresponde principalmente a menores existencias físicas de turbosina en 2.9 millones de litros. ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo (4) Al 31 de diciembre de 2013 este rubro asciende a $4,856 millones, se integra como sigue: 31-dic dic-12 Variación $ % Titulos y valores a largo plazo 2,609,158,982 2,508,706, ,452,878 4 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos 2,246,796,163 2,269,835,281 (23,039,118) (1) Total 4,855,955,145 4,778,541,385 77,413,760 2 Títulos y valores a largo plazo.- En este rubro se reflejan las aportaciones en las Sociedades en las que el Organismo es accionista, así como el cálculo del método de participación acumulado al 31 de diciembre de 2013 según se muestra a continuación: % de participación Capital social suscrito Participación acumulada en los resultados Total del valor contable de las inversiones en acciones Otras aportaciones * Sociedad Total Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. (AMAIT) ,098, ,120, ,218, ,686,275 1,075,904,690 Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. (SOAIAAC) ,327,239 56,597, ,924, ,924,398 Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (CVA) ,377,673 (47,578,881) 529,798, ,798,792 Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V. (AIQ) 25 42,249,449 (21,718,347) 20,531,102 20,531,102 Total 2,091,052, ,420,308 2,393,472, ,686,275 2,609,158,982 11

13 Con fecha 12 de agosto de 2013 se formalizó el incremento al capital social variable de Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. (SOAIAAC), por un monto de $264.7 millones, de los cuales ASA suscribió el 49% que corresponde a la participación accionaria que tiene en dicha Sociedad y que ascendió a $129.7 millones, mismos que fueron exhibidos con la capitalización de los recursos que ASA transfirió a SOAIAAC en agosto de Con fecha 6 de agosto de 2012 se formalizó a través de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas el incremento al capital social variable por $236.5 millones de la sociedad Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., de los cuales ASA suscribió el 49% que representa un monto de $115.9 millones, en ese acto se capitalizaron aportaciones realizadas por ASA por $108 millones; quedando pendiente de exhibir $7.9 millones. *El 31 de diciembre de 2008, ASA realizó una transferencia bancaria a AMAIT por $216 millones para la adquisición de terrenos y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.- En este rubro se controlan las operaciones derivadas de la administración de los recursos aportados por ASA al Fideicomiso Nuevo Aeropuerto (FINA) y al Mandato Pabellón Aeroespacial (Mandato Pabellón). El FINA se constituyó el 23 de diciembre de 1999 ante Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) en el que ASA actúa como fideicomitente y fideicomisario, su objeto principal es el de ampliar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Mandato Pabellón inició con fecha 18 de diciembre de 2009, a través de la formalización de un Contrato de Mandato entre el Organismo y NAFIN, cuyo objeto será única y exclusivamente realizar las liquidaciones de pago de compromisos adquiridas para la construcción del Pabellón Aeroespacial CFE-SCT-ASA que se ubicará y desarrollará en parte de los terrenos que ocupa el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. El saldo contable del FINA y el Mandato Pabellón al 31 de diciembre de 2013 se integra de la siguiente manera: FINA Pabellón CFE-ASA Total Disponibilidad 21,379,869 19,507,538 40,887,407 Erogaciones en obras y gastos 2,190,004,587 15,904,168 2,205,908,755 2,211,384,456 35,411,706 2,246,796,163 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (5) 31-dic dic-12 Variación $ % Documentos por cobrar a largo plazo 2,044,147, ,395,138 1,790,752, Deudores diversos a largo plazo 12,982, ,360,299 (130,377,727) (91) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 1,555,760,322 1,545,178,894 10,581, ,612,890,534 1,941,934,330 1,670,956, Estimación por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar (252,887,482) (253,395,138) 507,656 (0) Estimación por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos (793,065) (793,065) 0 0 Estimación por pérdida de otras cuentas incobrables (1,555,760,322) (1,545,178,894) (10,581,429) 1 (1,809,440,869) (1,799,367,096) (10,073,772) 1 Total 1,803,449, ,567,234 1,660,882,430 1,165 12

14 Documentos por Cobrar a Largo Plazo.- Con un monto total de $2,044 millones, se integra por el monto documentado con el AICM por $1,791.3 millones derivado del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago formalizado entre ASA y dicha sociedad (ver nota de Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir). Asimismo se incluye el adeudo de Consorcio Aviaxsa, S.A. de C.V. cuyo saldo por $253 millones, tiene creada por el mismo monto una Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables. Los Deudores Diversos a Largo Plazo ascienden a $12 millones, la disminución que refleja por $130 millones corresponde a la capitalización del adeudo que tenía Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. con el Organismo por $129.7 millones (ver nota Inversiones Financieras a Largo Plazo). Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo que ascienden a $1,556 millones contemplan los saldos de los clientes del Organismo que se encuentran en la Estimación por pérdida de cuentas incobrables, destacan: Grupo Mexicana de Aviación con $1,327 millones, Aerocalifornia con $164 millones, Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales con $24 millones, Tecnologías en Sistemas Ambientales con $13 millones, Líneas Aéreas Azteca con $7 millones, Aerolíneas Mesoamericanas con $5, Ata Airlines Inc con $2 millones, Qet Tech Aerospace, S.A. de C.V. con $1 millón, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Campeche con $1 millón y otros clientes con $12 millones. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes muebles y Activos Intangibles Neto (6) El saldo neto de los rubros que conforman el Activo Fijo del Organismo asciende a $5,742 millones. Se utiliza el método de línea recta para el cálculo de la depreciación contable, la cual durante el presente ejercicio asciende a $398 millones, este rubro se integra de la siguiente manera: Inversión Depreciación y/o amortización acumulada Valor Neto Vida útil en años Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos 1,936,893, ,936,893,572 - Edificio 2,919,593,022 (2,052,551,760) 867,041, Infraestructura 5,398,714,955 (3,636,927,674) 1,761,787, y 20 Construcciones en Proceso 525,665, ,665,338-10,780,866,888 (5,689,479,434) 5,091,387,453 Bienes Muebles Mobiliario y equipo de administración 85,799,101 (54,501,018) 31,298, Mobiliario y equipo educacional Recreativo 171,996,433 (144,786,100) 27,210,334 4 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 83,804,683 (53,653,093) 30,151, ,600,217 (252,940,211) 88,660,006 Equipos y aparatos audiovisuales 120,176 (91,547) 28, Apartos deportivos 755,989 (604,261) 151, Camaras fotograficas y de video 1,262,181 (881,987) 380, Otros mobiliarios y equipos de educación 69,782 (69,782) ,208,128 (1,647,578) 560,550 Equipo médico y de laboratorio 2,211,429 (1,779,959) 431, Instrumental médico y de laboratorio 17,040,647 (8,684,030) 8,356, ,252,077 (10,463,989) 8,788,087 Automoviles y equipo terrestre 816,241,740 (619,941,225) 196,300,515 5 Carrocerías y remolques 6,162,969 (4,122,974) 2,039, ,404,709 (624,064,199) 198,340,510 Maquinaria y Equipo Agropecuario 17,167,745 (10,692,257) 6,475, Maquinaria y Equipo Industrial 704,655,460 (502,225,823) 202,429, Equipo de Comunicación y Telecomunicación 14,819,179 (10,306,485) 4,512, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 224,417,308 (144,523,361) 79,893, Herramientas y Máquinas-Herramienta 67,143,994 (41,243,204) 25,900, Otros Equipos 50,200,968 (22,673,955) 27,527, ,078,404,654 (731,665,086) 346,739,568 Activos Intangibles Software 11,343,719 (3,994,274) 7,349,445 Total 13,056,080,391 (7,314,254,771) 5,741,825,620 13

15 PASIVO Al 31 de diciembre de 2013 el Pasivo Total del Organismo asciende a $8,439 millones, integrado por los rubros siguientes: PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo (7) 31-dic dic-12 Variación $ % Servicios personales por pagar a corto plazo 29,462,523 24,650,285 4,812, Proveedores por pagar a corto plazo 5,876,623,521 6,726,365,061 (849,741,541) (13) Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 8,521,349 12,475,915 (3,954,566) (32) Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 12, , Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 907,746, ,938,953 (73,192,477) (7) Otras cuentas por pagar a corto plazo 11,641,126 11,752,088 (110,962) (1) Total 6,834,007,494 7,756,182,302 (922,174,807) (12) Destaca la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo que asciende a $5,877 millones, en la que se incluye el pasivo que tiene el Organismo con su principal proveedor -Pemex-Refinación- cuyo adeudo asciende a $5,826 millones y equivale al 69% del Pasivo Total de ASA. Al 31 de diciembre de 2013 no se tienen adeudos vencidos con esta Paraestatal. Durante 2013 los movimientos registrados por las operaciones realizadas con Pemex-Refinación son los siguientes (cifras incluyen impuestos): Adeudo inicial (+) Compras (+) Intereses (-) Pagos Adeudo Final Enero 6,723,272,844 3,890,476,973 4,045,833 4,105,278,477 6,512,517,173 Febrero 6,512,517,173 3,592,260,910 1,855,966 3,456,445,101 6,650,188,947 Marzo 6,650,188,947 3,868,444,960 1,645,551 3,560,838,931 6,959,440,527 Abril 6,959,440,527 3,371,510,302 2,317,543 3,994,847,525 6,338,420,846 Mayo 6,338,420,846 3,082,137,450 3,861,781 4,025,486,608 5,398,933,469 Junio 5,398,933,469 3,291,534,253 3,887,235 2,788,223,657 5,906,131,301 Julio 5,906,131,301 3,644,693,862 4,162,215 3,369,519,108 6,185,468,270 Agosto 6,185,468,270 3,788,661,397 1,014,648 3,983,253,549 5,991,890,766 Septiembre 5,991,890,766 3,400,882, ,107 3,304,387,731 6,088,949,979 Octubre 6,088,949,979 3,390,698, ,775 3,667,014,785 5,813,218,344 Noviembre 5,813,218,344 3,366,471,258 72,329 3,711,074,889 5,468,687,043 Diciembre 5,468,687,043 4,075,624, ,718,161,589 5,826,149,603 42,763,396,726 24,011,984 43,684,531,950 Las Retenciones y Contribuciones por Pagar ascienden a $908 millones, consideran principalmente el IVA trasladado pendiente de cobrar. 14

16 Pasivos Diferidos a Corto Plazo (8) Este rubro asciende a $130 millones y contempla los anticipos de clientes, principalmente el saldo de ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. Provisiones a Corto Plazo (9) En este rubro que asciende a $361 millones se contempla principalmente las provisiones de otros pasivos a corto plazo. Otros Pasivos a Corto Plazo (10) En este rubro se contempla el registro del adeudo que el Organismo tiene con el FINA derivado del IVA acreditable que generó las transacciones de este Fideicomiso por $244 millones. PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo (11) Este rubro asciende a $20 millones, dicho saldo se deriva del contrato celebrado en la modalidad de coinversión por el que se otorgó en arrendamiento al Gobierno del Estado de Sonora un terreno para el desarrollo de infraestructura vinculatoria al Recinto Fiscalizado Estratégico de Sonora (Refieson) que se construyó en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Sonora. Durante julio de 2012 se incorporó al patrimonio del Organismo la Plataforma de carga y calle de rodaje de conexión a la pista principal en el Aeropuerto ; del valor total según avalúo por $44 millones (cifra sin IVA); $14 millones se amortizaron contra rentas generadas desde 2010 a noviembre de 2012, el monto remanente por $30 millones se amortiza mensualmente como ingresos de operación en los resultados del Organismo. La fecha de conclusión de amortización de este monto será en marzo de Provisiones a Largo Plazo (12) Este rubro asciende a $811 millones y se integra de la siguiente manera: 31-dic dic-12 Variación $ % Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo: Juicios laborales 183,665, ,012,000 41,653, Juicios Civiles 58,308,657 40,559,148 17,749, ,973, ,571,148 59,402, Provisión para Contingencias a Largo Plazo: Tres meses por retiro 69,915, ,320,207 (34,404,646) (33) Veinte días por año por retiro 176,781, ,007,145 75,774, Prima de antigüedad por retiro 30,786,162 46,537,488 (15,751,326) (34) Pasivos ambientales 291,550, ,600, ,950, ,032, ,464, ,568, Total 811,006, ,035, ,970,

17 La Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo asciende a $242 millones y representan obligaciones en las que es probable la salida de recursos económicos, dichas provisiones se registran con base en la confirmación de la Gerencia de lo Contencioso y Administrativo adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo. La Provisión para Contingencias a Largo Plazo corresponde al reconocimiento del Pasivo Laboral para las Indemnizaciones y Primas de Antigüedad del personal, determinado con base en lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Al 31 de diciembre de 2013 estas obligaciones se valúan en $277 millones y el Organismo no tiene un plan formal de financiamiento para este pasivo. Asimismo dentro de esta cuenta se contempla una provisión por compromisos asumidos por el Organismo ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para hacer inversiones en equipo relacionado con el medio ambiente y la seguridad en el manejo del combustible en las estaciones de servicio y en la prestación de servicios aeroportuarios de la red, la cual asciende a $292 millones. 16

18 2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (13) Durante 2013 el Organismo obtuvo ingresos por la venta de bienes y servicios por un monto total de $39,520 millones. A continuación se presenta un comparativo de estos ingresos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012: Ene -Dic 2013 Ene -Dic 2012 Variación $ % Combustibles y lubricantes Turbosina 37,250,680,379 38,039,846,135 (789,165,756) (2) Biocombustibles 0 3,101,984 (3,101,984) (100) Gasavión 379,924, ,313,256 (42,388,613) (10) Gasolinas y Lubricantes 325,428, ,953,703 36,474, ,956,033,265 38,754,215,078 (798,181,812) (2) Servicios Aeroportuarios TUA Nacional 155,019, ,760,970 21,258, Renta para prestación de servicios aeroportuarios 71,026,862 54,189,122 16,837, Extensión y antelación de horario 49,214,957 49,692,457 (477,500) (1) TUA Internacional 18,845,492 16,008,807 2,836, Aterrizajes 15,990,686 14,931,001 1,059,685 7 Estacionamientos 8,024,771 7,008,119 1,016, Plataforma 6,248,293 4,988,643 1,259, Acceso a zona federal 5,281,196 4,462, , Pernocta 3,694,400 3,557, ,109 4 Servicios seguridad (ERPE) 3,584,051 3,145, , Otros servicios aeroportuarios 4,874,890 1,162,542 3,712, ,804, ,907,348 48,897, Servicios Comerciales Rentas comerciales 38,664,254 34,839,331 3,824, Otros servicios auxiliares 1,367, , , ,031,583 35,287,534 4,744, Servicios Complementarios Inspección de equipaje 21,679,278 20,942, , ,679,278 20,942, ,550 4 Servicios Corporativos Prestación de servicios al AICM 1,106,412,191 1,608,863,823 (502,451,632) (31) Costo Neto ASA-Contraprestación a SOAIAAC 26,127,285 21,999,771 4,127, Costo Neto ASA-Contraprestación a Cuernavaca 12,359,518 10,326,997 2,032, Usufructo AMAIT 7,275,206 7,875,684 (600,478) (8) 1,152,174,200 1,649,066,274 (496,892,074) (30) Consultorías y Asesorías Asistencia técnica y operación a AMAIT 3,025,035 3,566,663 (541,628) (15) Evaluación Documental-UV 1,830,364 1,588, , Otras consultorías 3,307,476 13,761,177 (10,453,701) (76) 8,162,875 18,916,179 (10,753,304) (57) Total 39,519,885,855 40,771,335,141 (1,251,449,286) (3) La disminución en los ingresos de gestión en $1,251 millones (3%), obedece principalmente a dos razones: 17

19 1. Durante el periodo de enero a diciembre de 2013 los suministros de turbosina se incrementaron en 167 millones de litros con respecto al mismo periodo de 2012, sin embargo los ingresos por venta de combustible reflejan una disminución de $798 millones, derivado del comportamiento del precio de venta de la turbosina, el cual fue 7% menor al precio vigente en 2012, según se muestra a continuación: Miles de litros suministrados Precio promedio venta Variación % Variación % Enero 310,793, ,364,032 19,429, (0.50) (4) Febrero 276,393, ,199,093 8,194, (0.23) (2) Marzo 321,917, ,918,058 16,999, (0.45) (4) Abril 297,521, ,129,100 20,392, (0.84) (7) Mayo 290,805, ,062,582 20,743, (1.08) (9) Junio 287,435, ,618,325 10,817, (1.03) (9) Julio 320,863, ,397,183 10,466, (0.91) (8) Agosto 308,154, ,158,660 9,995, (0.88) (8) Septiembre 267,624, ,689,353 10,934, (0.83) (7) Octubre 284,752, ,879,445 13,872, (0.82) (7) Noviembre 295,025, ,143,360 10,882, (0.79) (7) Diciembre 328,030, ,371,136 14,659, (0.71) (6) Total 3,589,317,386 3,421,930, ,387, (0.76) (7) 2. Derivado de la formalización del Segundo Convenio Modificatorio y de Exclusión al Contrato de Prestación de Servicios Administrativos suscrito el 1 de noviembre de 1998 entre ASA y AICM; de conformidad con la cláusula tercera, durante agosto de 2013 ASA canceló los ingresos devengados por la prestación de servicios correspondientes al periodo de enero a julio de 2013 por un monto total de $902 millones, lo anterior a efecto de realizar la facturación de los servicios prestados de conformidad con la nueva contraprestación pactada en dicho Convenio, que al 31 de diciembre de 2013 ascendió a $1,106 millones (ver nota de Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir). OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros (14) Este concepto asciende a $42 millones, integrado de la siguiente manera: Variación Ene-Dic - 13 Ene-Dic - 12 $ % Intereses ganados en inversiones en valores 16,478,630 33,679,527 (17,200,896) (51) Otros ingresos financieros 25,794,908 12,615,201 13,179, Total 42,273,537 46,294,729 (4,021,191) (9) El decremento del 9% con respecto al mismo periodo de 2012, corresponde principalmente a que el Organismo ha utilizado sus disponibilidades principalmente para el pago a Pemex-Refinación, lo que ha repercutido en la realización de menos inversiones en valores gubernamentales, en consecuencia, la disminución por $17 millones en los intereses obtenidos por las mismas. 18

20 Otros Ingresos y Beneficios Varios (15) Este rubro asciende a $22 millones y se integra principalmente por los siguientes conceptos: Diferencias a favor en tipo de cambio, Utilidades en la participación de los resultados en asociadas, Recuperación de fianzas por incumplimiento, Arrendamiento de espacios y consumo de servicios en oficinas corporativas, expedición de gafetes, cobro de servicios de consumo de energía y arrendamiento de bienes muebles en TLC. La disminución de este rubro en $82 millones, se deriva principalmente del decremento en los resultados de las compañías asociadas con respecto a 2012, base para el cálculo del método de participación que se refleja en el concepto de utilidades por participación patrimonial. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Los gastos y otras pérdidas totales del Organismo ascienden a $39,900 millones y disminuyeron $426 millones (1%) con respecto a lo generado en Se muestra el comparativo de los gastos y otras pérdidas generados durante 2013 vs 2012: Ene -Dic 2013 Ene -Dic 2012 Variación $ % Servicios personales 887,494, ,892,401 73,602,159 9 Materiales y suministros 158,104, ,910,055 47,194, Servicios generales 692,899, ,831,768 79,067, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 12,493,084 12,345, ,283 1 Estimaciones, depreciaciones y amortizaciones 406,633, ,116,152 24,517,386 6 Provisiones 281,309,758 85,920, ,389, Otros Gastos 49,466,126 86,323,467 (36,857,341) (43) Costo de Ventas de Combustibles 37,411,172,360 38,220,731,414 (809,559,054) (2) Total 39,899,573,141 40,326,071,613 (426,498,472) (1) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (16) Servicios Personales Este rubro asciende a $887 millones y representa el 2% de los gastos totales; se integra principalmente por los siguientes conceptos: Sueldos y salarios $561 millones, Aguinaldo $70 millones, Cuotas IMSS $48 millones, Tiempo extra $41 millones, Fondo de ahorro aportado por el Organismo $39 millones, SAR $30 millones, INFONAVIT $30 millones, Prima vacacional y dominical $20 millones y Estímulos al desempeño $20 millones. Materiales y Suministros Este rubro asciende a $158 millones y representa el 0.4% de los gastos totales; se integra principalmente por los siguientes conceptos: Materiales y suministros utilizados para mantenimiento y conservación $71 millones, Uniformes, vestuario y equipo de protección para empleados $31 millones, Productos alimenticios para el personal $27 millones y Combustibles y lubricantes $23 millones. Servicios Generales Este rubro asciende a $693 millones y representa el 2% de los gastos totales; se integra principalmente por los siguientes conceptos: Mantenimiento civil $92 millones, Mantenimiento de mobiliario y equipo $88 millones, Servicio de vigilancia $69 millones, Enteros DUA $41 millones, Servicios informáticos $39 millones, 19

21 Energía eléctrica $38 millones, Servicio de limpieza $35 millones, Seguros $27 millones, Intereses pagados a Pemex-Refinación $21 millones, Mantenimiento a Vehículos $21 millones, Transporte de personal $20 millones y Mantenimiento a equipo de informática $19 millones. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones (17) Este rubro asciende a $407 millones y representa el 1% de los gastos totales; se integra por los siguientes conceptos: Variación Ene-Dic - 13 Ene-Dic - 12 $ % Provisión para cuentas de cobro dudoso 8,333,307 10,013,511 (1,680,204) 0 Depreciación de bienes inmuebles 215,935, ,365,624 38,570, Depreciación de bienes muebles 173,206, ,452,800 (3,246,379) (2) Amortización activos intangibles 9,157,901 18,284,217 (9,126,316) 0 Total 406,633, ,116,152 24,517,386 6 Provisiones (18) Este rubro contempla los siguientes conceptos: Provisión de pasivos ambientales por $174 millones, Provisión pasivo laboral por $69 millones y Provisión de juicios laborales, mercantiles, civiles y otros por $38 millones. COSTO DE VENTAS (19) Asciende a $37,411 millones y representa el 94% de los gastos y costos totales; este monto corresponde al valor promedio de las salidas de los inventarios derivadas de las ventas de combustibles. 3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO El Patrimonio Total del Organismo asciende a $9,307 millones y muestra un decremento neto de $218 millones que corresponde a lo siguiente: - Desahorro neto obtenido durante 2013 por $315 millones, derivado principalmente del efecto de la cancelación de los ingresos por servicios corporativos devengados del 1 de enero al 31 de julio de 2013, de conformidad con la cláusula tercera del Segundo Convenio Modificatorio y de Exclusión al Contrato de Prestación de Servicios Administrativos suscrito el 1 de noviembre de 1998 celebrado entre ASA y AICM. - De conformidad con el Oficio Circular emitido por el titular de la DGPOP-SCT, durante mayo, junio y julio de 2013, el Organismo recibió recursos fiscales por $122 millones para llevar a cabo obras de mantenimiento principalmente en el aeródromo naval de La Pesca en Soto La Marina, Ciudad Victoria, Tamaulipas; de los cuales durante el mes de noviembre fueron reintegrados a la TESOFE un monto de $27 millones. 20

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