CONTPAQ i ITAIG Hoja: 1 Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2010 Fecha: 25/Oct/2010

Transcripción

1 Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2010 Fecha: 25/Oct/2010 A C T I V O P A S I V O ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO FONDOS FIJOS 16, FONDO DE AHORRO 6, BANCOS 161, ACREEDORES 16, DEUDORES DIVERSOS 6, IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 82, VIATICOS POR COMPROBRAR ANTICIPO A ARRENDADORES 13, Total PASIVO A CORTO PLAZO 106, Total CIRCULANTE 197, PASIVO A LARGO PLAZO Total PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 FIJO Total PASIVO 106, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 197, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU , SUMA DEL PASIVO 106, MAQUINARIA Y EQUIPO 45, DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ.. -25, C A P I T A L VEHICULOS 250, DEPRECIACION VEHICULOS -109, PATRIMONIO Total FIJO 248, PATRIMONIO CAIPEGRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. 312, RESULTADO DEL EJERCICIO -71, Total PATRIMONIO CAIPEGRO 241, Total ACTIVO 446, Total PATRIMONIO 241, Utilidad o Pérdida del Ejercicio 98, SUMA DEL CAPITAL 339, SUMA DEL ACTIVO 446, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 446,126.66

2 Estado de Resultados del 01/Ago/2010 al 31/Ago/2010 Fecha: 23/Nov/2010 I n g r e s o s INGRESOS DERECHOS Periodo % Acumulado % Total DERECHOS APROVECHAMIENTOS Total APROVECHAMIENTOS APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL 456, ,804, Total INGRESOS 456, ,804, Total Ingresos 456, ,804, E g r e s o s EGRESOS SERVICIOS PERSONALES ADICIONALES Y ESPECIALES 381, ,200, PAGOS DE CARACTER SOCIAL 10, , Total SERVICIOS PERSONALES 392, ,292, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES 3, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4, , Total MATERIALES Y SUMINISTROS 7, , SERVICIOS GENERALES ALQUILERES Y SERVICIOS 17, , COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5, , SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS , DIFUSION E INFORMACION 1, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION , OTROS SERVICIOS (IMPUESTOS Y DERECHOS) 4, , SERVICIOS DE CAPACITACION , Total SERVICIOS GENERALES 28, , Total EGRESOS 428, ,705, Total Egresos 428, ,705, Utilidad (o Pérdida) 27, ,

3 Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2010 Fecha: 14/Mar/2011 A C T I V O P A S I V O ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO BANCOS 359, FONDO DE ANTIGÜEDAD 25, DEUDORES DIVERSOS 1, IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 333, Total CIRCULANTE 360, Total PASIVO A CORTO PLAZO 358, PASIVO A LARGO PLAZO Total PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 FIJO Total PASIVO 358, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 201, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU , MAQUINARIA Y EQUIPO 46, SUMA DEL PASIVO 358, DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ.. -35, VEHICULOS 250, C A P I T A L DEPRECIACION VEHICULOS -172, PATRIMONIO Total FIJO 156, PATRIMONIO CAIPEGRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. 312, RESULTADO DEL EJERCICIO -71, Total PATRIMONIO CAIPEGRO 241, Total ACTIVO 517, Total PATRIMONIO 241, Utilidad o Pérdida del Ejercicio -82, SUMA DEL CAPITAL 158, SUMA DEL ACTIVO 517, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 517,408.09

4 Estado de Resultados del 01/Dic/2010 al 31/Dic/2010 Fecha: 14/Mar/2011 I n g r e s o s INGRESOS DERECHOS Periodo % Acumulado % Total DERECHOS APROVECHAMIENTOS Total APROVECHAMIENTOS APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL 1,233, ,406, Total INGRESOS 1,233, ,406, Total Ingresos 1,233, ,406, E g r e s o s EGRESOS SERVICIOS PERSONALES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,190, ,611, PAGOS DE CARACTER SOCIAL 34, , Total SERVICIOS PERSONALES 1,224, ,770, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES 4, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5, , Total MATERIALES Y SUMINISTROS 9, , SERVICIOS GENERALES ALQUILERES Y SERVICIOS 17, , COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 5, , SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS , DIFUSION E INFORMACION 10, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1, , OTROS SERVICIOS (IMPUESTOS Y DERECHOS) , SERVICIOS DE CAPACITACION , Total SERVICIOS GENERALES 35, , DEPRECIACIONES 96, , Total EGRESOS 1,367, ,488, Total Egresos 1,367, ,488, Utilidad (o Pérdida) -134, ,

5 Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2011 Fecha: 20/Jun/2011 A C T I V O P A S I V O ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO FONDOS FIJOS 16, FONDO DE AHORRO 13, BANCOS 1,572, FONDO DE ANTIGÜEDAD 25, DEUDORES DIVERSOS 39, ACREEDORES 14, VIATICOS POR COMPROBRAR 1, IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 88, ANTICIPO A ARRENDADORES 13, Total PASIVO A CORTO PLAZO 141, Total CIRCULANTE 1,643, PASIVO A LARGO PLAZO Total PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 FIJO Total PASIVO 141, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 205, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU , SUMA DEL PASIVO 141, MAQUINARIA Y EQUIPO 46, DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ.. -35, C A P I T A L VEHICULOS 250, DEPRECIACION VEHICULOS -172, PATRIMONIO Total FIJO 161, PATRIMONIO ITAIG PATRIMONIO -82, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. 312, RESULTADO DEL EJERCICIO -71, Total PATRIMONIO ITAIG 158, Total ACTIVO 1,804, Total PATRIMONIO 158, Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,504, SUMA DEL CAPITAL 1,663, SUMA DEL ACTIVO 1,804, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,804,218.44

6 Estado de Resultados del 01/Abr/2011 al 30/Abr/2011 Fecha: 20/Jun/2011 I n g r e s o s INGRESOS DERECHOS Periodo % Acumulado % Total DERECHOS APROVECHAMIENTOS Total APROVECHAMIENTOS APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL 961, ,494, Total INGRESOS 961, ,494, Total Ingresos 961, ,494, E g r e s o s EGRESOS SERVICIOS PERSONALES ADICIONALES Y ESPECIALES 425, ,703, PAGOS DE CARACTER SOCIAL 12, , Total SERVICIOS PERSONALES 438, ,752, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES 5, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5, , Total MATERIALES Y SUMINISTROS 10, , SERVICIOS GENERALES ALQUILERES Y SERVICIOS 17, , COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 6, , SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS , DIFUSION E INFORMACION 59, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION , OTROS SERVICIOS (IMPUESTOS Y DERECHOS) , Total SERVICIOS GENERALES 85, , Total EGRESOS 533, ,989, Total Egresos 533, ,989, Utilidad (o Pérdida) 427, ,504,

7 Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2011 Fecha: 07/Oct/2011 A C T I V O P A S I V O ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO FONDOS FIJOS 16, FONDO DE AHORRO 26, BANCOS 2,093, FONDO DE ANTIGÜEDAD 25, DEUDORES DIVERSOS 27, ACREEDORES 11, VIATICOS POR COMPROBRAR 6, IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 148, ANTICIPO A ARRENDADORES 13, Total PASIVO A CORTO PLAZO 211, Total CIRCULANTE 2,156, PASIVO A LARGO PLAZO Total PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 FIJO Total PASIVO 211, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 205, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU , SUMA DEL PASIVO 211, MAQUINARIA Y EQUIPO 48, DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ.. -35, C A P I T A L VEHICULOS 250, DEPRECIACION VEHICULOS -172, PATRIMONIO Total FIJO 163, PATRIMONIO ITAIG PATRIMONIO -82, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. 312, RESULTADO DEL EJERCICIO -71, Total PATRIMONIO ITAIG 158, Total ACTIVO 2,319, Total PATRIMONIO 158, Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,949, SUMA DEL CAPITAL 2,107, SUMA DEL ACTIVO 2,319, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,319,178.27

8 Estado de Resultados del 01/Ago/2011 al 31/Ago/2011 Fecha: 07/Oct/2011 I n g r e s o s INGRESOS DERECHOS Periodo % Acumulado % Total DERECHOS APROVECHAMIENTOS Total APROVECHAMIENTOS APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL 725, ,128, Total INGRESOS 725, ,128, Total Ingresos 725, ,128, E g r e s o s EGRESOS SERVICIOS PERSONALES ADICIONALES Y ESPECIALES 423, ,563, PAGOS DE CARACTER SOCIAL 12, , Total SERVICIOS PERSONALES 435, ,666, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES 11, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6, , Total MATERIALES Y SUMINISTROS 17, , SERVICIOS GENERALES ALQUILERES Y SERVICIOS 17, , COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 8, , SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS , DIFUSION E INFORMACION 2, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION , OTROS SERVICIOS (IMPUESTOS Y DERECHOS) , Total SERVICIOS GENERALES 29, , OTROS GASTOS , Total EGRESOS 482, ,179, Total Egresos 482, ,179, Utilidad (o Pérdida) 243, ,949,

9 Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2011 Fecha: 29/Feb/2012 A C T I V O P A S I V O ACTIVO PASIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO BANCOS 356, FONDO DE ANTIGÜEDAD 20, IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 336, Total CIRCULANTE 356, Total PASIVO A CORTO PLAZO 356, PASIVO A LARGO PLAZO FIJO Total PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 576, Total PASIVO 356, DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU , MAQUINARIA Y EQUIPO 65, DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQ.. -44, SUMA DEL PASIVO 356, VEHICULOS 1,211, DEPRECIACION VEHICULOS -250, C A P I T A L Total FIJO 1,403, PATRIMONIO PATRIMONIO ITAIG PATRIMONIO -82, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. 312, RESULTADO DEL EJERCICIO -71, Total ACTIVO 1,760, Total PATRIMONIO ITAIG 158, Total PATRIMONIO 158, Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,245, SUMA DEL CAPITAL 1,403, SUMA DEL ACTIVO 1,760, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,760,281.31

10 Estado de Resultados del 01/Dic/2011 al 31/Dic/2011 Fecha: 29/Feb/2012 I n g r e s o s INGRESOS DERECHOS Periodo % Acumulado % Total DERECHOS APROVECHAMIENTOS Total APROVECHAMIENTOS APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL 1,611, ,466, Total INGRESOS 1,611, ,466, Total Ingresos 1,611, ,466, E g r e s o s EGRESOS SERVICIOS PERSONALES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,430, ,938, PAGOS DE CARACTER SOCIAL 26, , Total SERVICIOS PERSONALES 1,456, ,104, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES 29, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11, , Total MATERIALES Y SUMINISTROS 41, , SERVICIOS GENERALES ALQUILERES Y SERVICIOS 17, , COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 12, , SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 6, , DIFUSION E INFORMACION 45, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2, , OTROS SERVICIOS (IMPUESTOS Y DERECHOS) , Total SERVICIOS GENERALES 84, , OTROS GASTOS 19, , DEPRECIACIONES 107, , Total EGRESOS 1,710, ,221, Total Egresos 1,710, ,221, Utilidad (o Pérdida) -99, ,245,

11 Indetec ITAIG Fecha de Impresión SACG3200 ESTADO DE GUERRERO 14/Ago/12 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/ ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO $25, BANCOS/TESORERÍA $719, DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA $9, PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $71, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $14, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y $1, Suma ACTIVO CIRCULANTE $841, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $599, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $58, EQUIPO DE TRANSPORTE $1,211, SOFTWARE $113, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$449, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $1,533, TOTAL DE ACTIVO $2,375, PASIVO PASIVO CIRCULANTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $35, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $19, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA $86, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $ Suma PASIVO CIRCULANTE $142, TOTAL DE PASIVO $142, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $2,233, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $2,233, TOTAL DE PATRIMONIO $2,233, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $2,375, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

12 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $9,668, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $5,344, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $4,323, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $9,668, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $6,159, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $3,508,711.61

13 Indetec ITAIG Fecha de Impresión: SACG3310 ESTADO DE GUERRERO 14-Ago-12 ESTADO DE RESULTADOS 1 FORMA POR OBJETO DEL GASTO PERIODO % ACUMULADO % 1/Jun al 30/Jun/ /Ene al 30/Jun/ I N G R E S O S PARTICIPACIONES 595, % 4,323, % 595, % 4,323, % 2.- G A S T O S REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 349, % 2,194, % REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 105, % 615, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS % 1, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 2, % 21, % ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1, % 7, % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y % % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11, % 63, % VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 2, % 3, % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 15, % 34, % SERVICIOS BÁSICOS 6, % 52, % SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17, % 105, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T % 12, % SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER % 35, % SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 3, % 23, % SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI % 106, % SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 54, % 102, % SERVICIOS OFICIALES % 14, % OTROS SERVICIOS GENERALES 12, % 99, % 584, % 3,494, % 3.- RESULTADO (1-2) RESULTADO PRESUPUESTAL 11, % 829, % 11, % 829, %

14 Indetec ITAIG Fecha de Impresión SACG3200F ESTADO DE GUERRERO 26/Feb/13 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DI Página: 1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE BANCOS/TESORERÍA $424, DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA $3, Suma ACTIVO CIRCULANTE $428, ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $619, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $64, EQUIPO DE TRANSPORTE $1,211, SOFTWARE $113, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$449, Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $1,559, TOTAL DE ACTIVO $1,988, PASIVO PASIVO CIRCULANTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $20, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA $403, Suma PASIVO CIRCULANTE $423, TOTAL DE PASIVO $423, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,564, Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $1,564, TOTAL DE PATRIMONIO $1,564, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $1,988, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $9,668, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $9,668, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $9,668, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $9,668, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $3,836.80

15 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $9,664, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $9,664, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $9,664, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $9,664, C.P. MARCOS I. CUEVA GONZALEZ DR. ERNESTO ARAUJO CARRANZA CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJERO LIC. MA. ANTONIA CARCAMO CORTEZ L.A. MIGUEL A. RADILLA ZUÑIGA CONSEJERA COORD. DE ADMON. Y FINANZAS

16 Indetec SACG3320F ITAIG ESTADO DE GUERRERO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 /Ene al 31/Dic/2012 (Cifras en pesos y centavos 2012 % 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 9,668, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 9,668, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9,668, PARTICIPACIONES 9,668, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,508, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,508, SERVICIOS PERSONALES 8,039, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,574, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,821, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 643, MATERIALES Y SUMINISTROS 278, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 49, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 18, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 1, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 148, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 5, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 54, SERVICIOS GENERALES 1,190, SERVICIOS BÁSICOS 104, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 211, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 14, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 91, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 43, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 212, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 169,

17 SERVICIOS OFICIALES 117, OTROS SERVICIOS GENERALES 224, Ahorro Neto del Ejercicio 160, C.P. MARCOS I. CUEVA GONZALEZ DR. ERNESTO ARAUJO CARRANZA CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJERO LIC. MA. ANTONIA CARCAMO CORTEZ L.A. MIGUEL A. RADILLA ZUÑIGA CONSEJERA COORD. DE ADMON. Y FINANZAS