DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION"

Transcripción

1 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FLUJOGRAMA DE LA CONTROL PRESUPUESTAL Y EJECUCION DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL EFECTUAR EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS POR CADENA FUNCIONAL Y POR TODA FUENTE DE ANCIAMIENTO 1 REGISTRAR: AUXILIARES PAGOS EN LOS COMPROMISOS DE TODAS LAS FUENTES DE ANCIAMIENTO ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO FORMULAR: PRESENTACION DEL EP1, EP2 A NIVEL GENERICO Y ESPECIFICO SIAF SI EL TOTAL Y/O RESULTADO CONCILIADO ESTA DE ACUERDO? EVACUAR REPORTES: COMPROMISOS VS. MARCO DEL SIAF-SP REPORTE DE RECAUDACION CONCILIACIONES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES CON PLANIFICACION MARCO INICIAL VS. COMPROMISO SIAF-SP CALENDARIO VS. COMPROMISO SIAF-SP PRESENTACION DE LAS NOTAS DE CONTABILIDAD 1

2 FLUJOGRAMA DE LA FASE DEVENGADO - SIAF DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL SOLICITA INFORMACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, PERSONAL ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y DOC, REQUERIDA SE PROCEDE A FASE DEVENGADO SIAF SP DERIVA A TESORERIA PARA EL GIRO

3 FLUJOGRAMA DE LA CONTROL PREVIO DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE DIV. ADQUISICIONES (O/C, O/S, PLANILLAS DE MOVILIDAD) ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y DOC, REQUERIDA DERIVA A DEVENGADO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE SE PROCEDE A FASE DEVENGADO SIAF SP

4 FLUJOGRAMA DE LA PRESENTACION DE ESTADOS ANCIEROS DIVISION DE INTEGRACION CONTABLE SOLICITA INFORMACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, PERSONAL Y UNIDADES: TESORERIA, EJEC. PRESUPUESTAL 1 REGISTRAR EN LOS LIBROS PRINCIPALES DIARIO, MAYOR, INVENTARIO Y BALANCE Y LOS LIBROS AUXILIARES POR CUENTAS DEL BALANCE ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN TODAS SUS FASES EVACUAR LOS ESTADOS ANCIEROS CON LOS REPORTES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES REVISA LA CALIDAD DE LA INFORMACION EN EL REGISTRO DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR LAS DIFERENTES FUENTES DE ANCIAMIENTO EN EL SIAF-SP EFECTUAR EL CIERRE CONTABLE AL AL DEL EJERCICIO ANALIZAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONTABLE REGISTRAR Y ELABORAR: NOTAS COMPLEMENTARIAS EFECTUAR: CONCILIACIONES MENSUALES, TRIMESTRALES Y SEMESTRAL (CUENTAS DE ENLACE Y OTROS) CON LAS DIRECCIONES DE LOGISTICA, PERSONAL Y TESORERIA ELABORAR LA CARPETA CON LA INFORMACION CONTABLE Y PRESENTAR AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA TRANSMITIR LA INFORMACION A TRAVES DEL SIAF-SP PARA CONSOLIDACION A NIVEL DEL PLIEGO 1

5 FLUJOGRAMA DE LA CONSTANCIA DE PAGOS SE EFECTUA: RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO REMUNERACION FAMILIAR LIQUIDACION DE HABERES Y DESCUENTOS QUINQUENIOS LIQUIDACION HABERES D.U BONIFICACION FAMILIAR SE EXPIDE Y ARCHIVA LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE PAGO CONSTANCIA FONAVI CONSTANCIA DE CAJA DE PENSIONES CONSTANCIA AFP CONSTANCIA DE APORTES CONSTANCIA DE SERUMS CONSTANCIA DE HABERES

6 FLUJOGRAMA DE LA FONDO DE PAGOS EN EFECTIVO RECEPCION DE MEMO DE DIR. ECONOMIA DIRIGIDO A TESORERIA ANALIZA Y VERIFICA LA FT. ANCIAMIENTO Y MONTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS NO SI SE PROCEDE AL PAGO PAGO

7 FLUJOGRAMA DE LA TRANSMISION ELECTRONICA A C.C.I. Y GIRO DE CHEQUES RECEPCION O/C, O/S PLANILLAS, POR TODA FT. ANCIAMIENTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS NO SI CONFECCION DE COMPROBANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES REGISTRO EN LIBROS AUX. CORRESPONDIENTE DE COMPROBANTES Y OTROS REGISTRAR LA FASE DE GIRADO EN EL SIAF-SP

8 FLUJOGRAMA DE LA INFORMACION CONTABLE DEL SISTEMA DE TESORERIA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE Y ANCIERA DE TESORERIA EVACUAR REPORTES DEL SIAF INGRESOS Y EJECUCION CONCILIACION: MOV. CUENTA CTA. R-O CAPTACION FONDOS INFORME DE GASTOS REPORTES SIAF RELACION DE CHEQUES ANALISIS T2, LIBRO BANCOS R.O. ANALISIS CUENTA 44 CONSIDERAR LA INFORMACION ANULACIONES DEL GIRO DEL MES Y ANTERIORES COPIA DE ESTRACTO BANCARIO DEVENGADO PENDIENTES DE GIRO MENSUAL PRESENTAR LA INFORMACION ANCIERA AL PLIEGO Y MES

9 FLUJOGRAMA DE LA SOPORTE SIAF SP ADMINISTRADOR SIAF 1 COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS USUARIOS SIAF-SP Y RECEPCION DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES VIA VERBAL, TELEFONICO O ESCRITO EL MEF DARA LA SOLUCION EN FORMA VERBAL, TELEFONICO, O ENVIARA VIA CORREO ELECTRONICO LA SOLUCION DEL PROBLEMA EXISTENTE, PERO PREVIO ENVIO DEL PROBLEMA DETALLADO Y CON PANTALLAZOS AL MEF INGRESO A SIAF-SP Y REVISION DEL O LOS PROBLEMAS EXISTENTES, SOLUCION CON SOPORTE LOCAL REALIZANDO CIERTOS PROCESOS SOLUCION INMEDIATA EL PROBLEMA ES COMPLICADO VIA TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO SE EXPONE EL PROBLEMA AL RESIDENTE DEL SIAF DE LA ZONA PARA LA PRONTA SOLUCION, EL ASUNTO ES AGOTAR TODA SOLUCION TECNICA POSIBLE INMEDIATA COMUNICACIÓN CON SOPORTE DEL MEF NIVEL CENTRAL LIMA, SE EXPLICA EL O LOS PROBELMAS EXISTENTES (REGISTROS COLGADOS, RECHAZADOS EN LAS DIFERENTES FASES, PROCESOS ERRADOS, REASIGNACIONES, FALLAS EN CADENA Y OTROS QUE POR SU NATURALEZA SE PRESENTAN) UNA VEZ SOLUCIONADO EL PROBLEMA, SE COMUNICA AL USUARIO INTERESADO 1

10 FLUJOGRAMA DE LA TRANSMISION DE MODULOS SIAF SP INGRESO A SIAF SP REVISION GENERAL TRANSMISION DE LOS DIFERENTES MODULOS (ADMINISTRATIVO, CONTABLE, CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS, PROCESO PRESUPUESTARIO Y OTROS) SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LAS FASES DE CERTIFICACION, COMPROMISO ANUAL, COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO, GIRADO, PAGADO, REVISION DE LAS MODIFICACIONES, ANULACIONES DE LOS REGISTROS PARA LA POSTERIOR EVACUACION DE LA INFORMACION DE TESORERIA, INTEGRACION CONTABLE, PRESUPUESTO Y LOGISTICA DE LOS REGISTROS TRANSMITIDOS AL MEF EN LOS DIFERENTES MODULOS DEL SIAF SEGÚN SEA EL CASO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO COORDINACION CON LOS USUARIOS QUE EJECUTAN PROCESOS DEL SIAF, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

11 FLUJOGRAMA DE LA ADMINISTRACION SIAF SP, INSTALACION, CREACION DE USUARIO RECEPCION DE DOCUMENTO VISADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION (MEMO, REQUERIMIENTO, EN FORMA DETALLADA) COORDINACION CON LA OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Y NODO51 PARA LA CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS USUARIOS SIAF SEGÚN SE REQUIERA INSTALACION Y CREACION DEL USUARIO SIAF SP (PERFIL USUARIO), ASIGNACION DE OPCIONES A EJECUTAR SEGÚN LA NECESIDAD DEL USUARIO MONITOREO, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO RESPECTIVO REGISTRAR USUARIO SIAF CREADO EN FORMA DETALLADA, PARA SU CONTROL, IDENTIFICACION Y PODER MANTENER LAS COORDINACIONES

12 FLUJOGRAMA DE LA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS SIAF SP INGRESO A SIAF SP COMUNICAR A TODOS LOS USUARIOS DEL SIAF, QUE SALGAN DEL SISTEMA REALIZAR LOS PROCESOS DE DEPURACION E ILIMINACION DE REGISTROS DEFICIENTES, PROGRAMAS INFORMATICOS PERJUDICIALES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Y REPARACION DE LOS DAÑADOS QUE HUBIERAN SE REALIZA LA REFREZCA DEL SISTEMA, PARA ACTUALIZAR LOS SALDOS PARA TODOS LOS MODULOS UNA VEZ TERMINADO CON ÉXITO SE CREA EL BACKUP DE LA DATA PRINCIPAL DEL SISTEMA SIAF PARA SEGURIDAD COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS SIAF PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL SISTEMA

13 FLUJOGRAMA DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACION MEF SIAF-SP COMUNICACIÓN CONTINUA CON EL RESIDENTE SIAF SP VIA CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO RECEPCION DE INFORMACION ELECTRONICA VIA CORREO DE ARCHIVOS PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA, QUE LUEGO SE EJECUTA TAMBIEN INFORMACION ELECTRONICA VIA CORREO DE NORMAS LEGALES, OFICIOS, MANUALES, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON EL SIAF-SP, ETC. DERIVAR A OFICINAS PERTINENTES, O AL CORREO ELECTRONICO DEL USUARIO SIAF INTERESADO ENVIAR COPIA DEL DOCUMENTO PARA EL ARCHIVO

14 FLUJOGRAMA DE LA VERIFICACION DE C.C.I. VARIOS RECEPCION DE LA CARTA AUTORIZACION (PARA PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEEDOR) C.C.I. DE ACUERDO A NORMA LEGAL INGRESO SIAF SP Y A LA PAGINA WEB DEL MEF PARA LA VERIFICACION DE C.C.I. SI NO SE ENCUENTRA EL C.C.I., SE PROCEDE A REGISTRAR COMO NUEVO EN EL SIAF ESPERAR SU APROBACION DE PARTE DEL MEF DENTRO DE 48 HORAS, SI LLEGA RECHAZADO SE COMUNICA CON EL PROVEEDOR PARA SUB-SANAR EL PROBLEMA SI LLEGA APROBADO SE DA EL PASE PARA LOS ES PERTINENTES

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS. Encargado de Almacén. Recepciona el Informe Técnico con la documentación. sustentatoria

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS. Encargado de Almacén. Recepciona el Informe Técnico con la documentación. sustentatoria ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A TRES () UIT Registro de Ordenes de Servicio y compra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Asistente Administrativo Especialista en Licitaciones

Más detalles

EJECUCION FINANCIERA DE GASTOS, ETAPAS DE COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRO CON LA DOCUMENTACION GENERADA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

EJECUCION FINANCIERA DE GASTOS, ETAPAS DE COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRO CON LA DOCUMENTACION GENERADA EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CODIGO: OA-UE-002-05 VERSION: PRIMERA AREA: OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE ECONOMIA TITULO: EJECUCION FINANCIERA DE GASTOS, ETAPAS DE COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRO CON LA DOCUMENTACION GENERADA EN

Más detalles

Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:

Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: Dirección General de Aviación Civil URFI-23 1 / 8 RIGE A PARTIR DE: 1 Elaboró: Firma: Fecha: Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: 1. PROPÓSITO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. DEFINICIONES,

Más detalles

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable.

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable. Matriz de s y Controles Proceso Contable A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso contable. Esta guía es solo un modelo que busca orientar

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO MANUAL DE PROCESOS Y S OFICINA DE ECONOMÍA JUNIO 2011 ÍNDICE CAPÍTULO I Introducción 3 CAPÍTULO II Objetivo del Manual 4 CAPÍTULO III Base Legal 4 CAPÍTULO IV Procedimientos

Más detalles

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Dirección de Administración

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal Dirección de Administración Fecha de alta: 06/02/2007 Nombre: Serrano Camargo Susana I.- DEL PUESTO 1. NOMBRE DEL PUESTO DIRECTOR DE AREA 2.1 DIRECCIÓN GENERAL 3. AREA DE ADSCRIPCION DIRECCIÓN DE FINANZAS 4. AREA ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN

Más detalles

TALLER DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF NIVEL AVANZADO 2016 PARA FUNCIONARIOS, CONTADORES GENERALES Y EXPERTOS

TALLER DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF NIVEL AVANZADO 2016 PARA FUNCIONARIOS, CONTADORES GENERALES Y EXPERTOS Lima, 06 de setiembre del 2016 Oficio Nº 0271 2016 IPEC/SIAF AVANZADO 2016 Señores: Att: Ciudad.- Previo cordial saludo, presentamos nuestra propuesta académica; con la entrega de Diplomas con valor oficial

Más detalles

SÍLABO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SÍLABO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Línea de Capacitación Versión Año Gestión Pública 00 2016 SÍLABO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I. DATOS GENERALES Horas Cronológicas: dieciséis (16) Horas Académicas: veintiuno (21) Número

Más detalles

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 2003 I. INTRODUCCION Dentro del marco de modernización de la gestión del Estado se busca que este

Más detalles

Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas

Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios en la Recepción, Trámite, Pago y Archivo de las cuentas en el Proceso de Gestión de Tesorería de la Universidad de Pamplona.

Más detalles

TABLA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD

TABLA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD TABLA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD INICIALIZACIONES Inicialización de Compañía Información General Configuración de la Compañía Inicialización de Personal Información General Restricciones

Más detalles

Tesorería General de la República

Tesorería General de la República Tesorería General de la República FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE VALORES DEPARTAMENTO DE CONCILIACION BANCARIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Más detalles

ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608

ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección General de Contabilidad Pública ACCIONES DE CONTABLE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES LEY Nº 29608 CPC. Jorge Baltodano Jara Dirección

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el

Más detalles

TESORERÍA PAGO A PROVEEDORES POR DISPERSIÓN DE FONDOS TES-PR-004-UDES. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera

TESORERÍA PAGO A PROVEEDORES POR DISPERSIÓN DE FONDOS TES-PR-004-UDES. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera Versión: 02 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TESORERÍA Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, y metas

Más detalles

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Llevar control de asistencia del personal Informe mensual de permisos e inasistencias del personal Llevar planillas de pago de INJUPEMP y IHSS Llevar el control del seguro

Más detalles

LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES

LIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA PARA INDUSTRIAS VERSION 5.0 El Sistema Informático está desarrollado en Microsoft Visual Studio.Net, y utiliza como base de datos Microsoft SQL Server 2005. Incluye 3 licencias de uso, y está compuesto

Más detalles

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS

INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS Página: 1 de 5 INSTRUCTIVO CONCILIACIONES Página: 2 de 5 1. OBJETIVO: Conciliar mensualmente los movimientos en los auxiliares de Bancos con los reportados en los extractos bancarios, a fin de establecer

Más detalles

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS Objetivo del Procedimiento REGISTRO DE INFORMACION DE ENTRADA Y SALIDAS DE EXISTENCIAS Fiscalización de las Existencias Subgerencia de Logística Asistente Contable Inicio del Procedimiento Recibe de la

Más detalles

CURSO PRESENCIAL 25, 26 y 27de Noviembre 2015 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Y aplicaciones en el SIAF CONTABLE

CURSO PRESENCIAL 25, 26 y 27de Noviembre 2015 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Y aplicaciones en el SIAF CONTABLE CURSO PRESENCIAL 25, 26 y 27de Noviembre 2015 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y aplicaciones en el SIAF CONTABLE PRESENTACIÓN IMPORTANCIA La importancia del presente curso es para lograr un buen uso y manejo

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA COMERCIAL PREMIUM VERSION 5.0 El Sistema Informático está desarrollado en Microsoft Visual Studio.Net, y utiliza como base de datos Microsoft SQL Server. Incluye 3 licencias de uso, y está compuesto

Más detalles

ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL

ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL Perfil Título Académico de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Administración, Economía o cualquier otro título afín al propósito de

Más detalles

REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SIAF

REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SIAF CODIGO IGP-PG.10 FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN 1 PAGINAS 1/6 REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SIAF RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Página 1 de 32 PROCESO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION Definir las actividades del procedimiento de Transferencias y pagos a terceros por

Más detalles

4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte

4. Definiciones IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social Régimen IVM: Régimen de Invalidez, VEJEZ Y Muerte Pagina 1 1. Introducción Se elaboró el Procedimiento Pensión por Vejez donde se identifica la actividad general del proceso y el grado de detalle de los mismos, describiendo en orden Cronológico el conjunto

Más detalles

Recaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico.

Recaudo: Toda operación de ingreso que registra un ente económico. Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Definir las actividades para realizar la consolidación de información financiera y presupuestal para la elaboración y presentación de informes presupuestales y contables de la

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA COMPENSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA COMPENSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS POR COBRAR CONTRA EXTRACTOS BANCARIOS OBJETIVO Establecer los criterios que se deberán aplicar para registrar en el Sistema Integral de Administración,

Más detalles

EFECTUAR RECAUDO PROCEDIMIENTO DE EFECTUAR RECAUDO CÓDIGO: P GF 30 VERSIÓN: 05 PÁGINA: 1 DE 10 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

EFECTUAR RECAUDO PROCEDIMIENTO DE EFECTUAR RECAUDO CÓDIGO: P GF 30 VERSIÓN: 05 PÁGINA: 1 DE 10 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA: 1 DE 10 EFECTUAR REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE TESORERIA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices

Más detalles

2. ALCANCE La presente norma es administrada por el Tesorero y es fuente de consulta y aplicación para el área de Tesorería, Finanzas y Contabilidad.

2. ALCANCE La presente norma es administrada por el Tesorero y es fuente de consulta y aplicación para el área de Tesorería, Finanzas y Contabilidad. 2 / 5 1. OBJETIVO Definir los pasos a seguir para el cierre de un Fondo Fijo, de manera que se agilice la gestión y disposición del dinero asignado a un concepto. 2. ALCANCE La presente norma es administrada

Más detalles

Manual de Cambios Módulos: Control de Pagos de Planilla MCPP Y Administrativo (Tipo de Operación ON)

Manual de Cambios Módulos: Control de Pagos de Planilla MCPP Y Administrativo (Tipo de Operación ON) Manual de Cambios Módulos: Control de Pagos de Planilla MCPP Y Administrativo (Tipo de Operación ON) Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales Release: 14.06.02 Fecha: 03/12/2014 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...

Más detalles

MANUAL DE OPERACIONES

MANUAL DE OPERACIONES MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MANUAL DE OPERACIONES PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO NACIONAL - 2006 - INDICE I. DISPOSICIONES GENERALES...... 3 1.1 Naturaleza... 3 1.2 Visión.. 3 1.3 Misión..

Más detalles

Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías

Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías 1. Nombre oficial del puesto: Gerente Administrativo 1.1 Otro nombre con el conozca este puesto. Gerente de Recursos Humanos 2. Clave del Puesto: 3.

Más detalles

División de Gestión Financiera Plan anual de caja PAC

División de Gestión Financiera Plan anual de caja PAC Código: PA-GA-5.2-PR-9 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/Subproceso RELACIONADO 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: 5. MARCO NORMATIVO: Gestión Administrativa/Gestión

Más detalles

Manual de Cambios del Módulo Administrativo SIAF

Manual de Cambios del Módulo Administrativo SIAF Manual de Cambios del Módulo Administrativo SIAF Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes Versión 12.01.0 del 17 de Abril del. MÓDULO ADMINISTRATIVO CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Devolución

Más detalles

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL CONTABILIDAD

PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL CONTABILIDAD CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL DE BUIN IDENTIFICACIÓN PLAN DE PRÁCTICA PROFESIONAL CONTABILIDAD WWWLTPBUINCL EMAIL: liceo@ltpbuincl BAJOS DE MATTE Nº 0695 FONO FAX:

Más detalles

COLOCACIÓN DE EXCEDENTES TEMPORALES EN CERTIFICADOS A TÉRMINO FIJO

COLOCACIÓN DE EXCEDENTES TEMPORALES EN CERTIFICADOS A TÉRMINO FIJO PÁGINA: 1 DE 13 COLOCACIÓN DE REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENCIA DE TESORERIA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 13 1. OBJETIVO Establecer las directrices

Más detalles

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO: PAGO PROVEEDOR Número de página 1 de 8 PAGO PROVEEDOR PROCEDIMIENTO: PAGO PROVEEDOR Número de página 2 de 8 1. INFORMACION GENERAL. 1.1 OBJETIVO Atender en forma oportuna el pago de las

Más detalles

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende

Más detalles

COSTO DE VENTAS - TIENDA JAVERIANA

COSTO DE VENTAS - TIENDA JAVERIANA MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO COSTOS PROCEDIMIENTO COSTO DE VENTAS - TIENDA JAVERIANA REVISADO POR Coordinador Jefe Oficina de Servicios Generales APROBADO POR Director de Servicios Universitarios

Más detalles

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SECRETARÍA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SECRETARÍA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFORMACIÓN TRÁMITES EN DIVISAS EXTRANJERAS: MODALIDAD CADIVI SALUD INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DEPORTE CULTURA Y CASOS DE ESPECIAL URGENCIA 2 CONTENIDO I.- ASPECTOS GENERALES I.1.Objetivo I.2. Alcance I.3. Unidades

Más detalles

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO Dirección encargada de sintetizar el conjunto de objetivos, metas, actividades, proyectos, programas y políticas institucionales, a través de planes

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA Manual de Procedimientos para la Apertura, Reposición y Cierre de Fondo Rotativo Sistema

Más detalles

Para el manejo de estos recursos la Coordinación de Pagos y Contabilidad, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas.

Para el manejo de estos recursos la Coordinación de Pagos y Contabilidad, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas. PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Controlar la Integración y registro de los ingresos que recauden los Centros de Captación, por concepto de productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, aprovechamiento

Más detalles

PROCESO CAS CODIGO Nº INDECI - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE UN (01) ADMINISTRADOR PARA LA DIRECCION DESCONCENTRADA INDECI ICA

PROCESO CAS CODIGO Nº INDECI - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE UN (01) ADMINISTRADOR PARA LA DIRECCION DESCONCENTRADA INDECI ICA PROCESO CAS CODIGO Nº 286-2014- INDECI - PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE UN (01) ADMINISTRADOR PARA LA DIRECCION DESCONCENTRADA INDECI ICA I. GENERALIDADES 1. Objeto de la convocatoria Se requiere

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL GENERAL C.I.C CONTROL INTERNO CONTABLE CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL GENERAL C.I.C CONTROL INTERNO CONTABLE CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE 822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL GENERAL C.I.C. 01-12 2011 CONTROL INTERNO CONTABLE CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE CODIG CALIFICACIÓN PROMEDIO POR CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN NOMBRE OBSERVACIONES

Más detalles

LABORATORIO CONSULTORIO JURIDICO

LABORATORIO CONSULTORIO JURIDICO 1. OBJETIVO: PROCEDIMIENTO CODIGO: Página 1 de 10 Facilitar la realización de las prácticas jurídicas de los estudiantes de los dos últimos años del programa de derecho, en aras de complementar su formación

Más detalles

SIAF Presupuestario, Administrativo y Contable

SIAF Presupuestario, Administrativo y Contable Aprende de los expertos el manejo del SIAF en todos sus procesos según la última versión. Curso 100% Virtual Nivel Básico Desde el 12 al 31 de Mayo 2011 Este curso nace de la necesidad de capacitarse sin

Más detalles

SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario

SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario Qué es Gestión de Caja? Gestión a realizar por las unidades tramitadoras existentes en la A.G.E., Organismos Autónomos y otros entes (Unidades Centrales

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de

Más detalles

PROCESO CAS N ANA COMISION CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

PROCESO CAS N ANA COMISION CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PROCESO CAS N 135-2015-ANA COMISION CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO 1. Objeto de la convocatoria Contratar los servicios de UN (01)

Más detalles

Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas

Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas Página 1 5 1. Objetivo y Alcance Definir las actividas y criterios necesarios en la Recepción, Trámite, Pago y las cuentas en el Proceso Gestión la. Compren s la Planificación para la Autorización Orn

Más detalles

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. PROCESO DE GESTION FINANCIERA Subproceso Gestión de Tesorería PROCEDIMIENTO GESTION DE CUENTAS BANCARIAS

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. PROCESO DE GESTION FINANCIERA Subproceso Gestión de Tesorería PROCEDIMIENTO GESTION DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPIO DE Página de 7 CONTENIDO Página. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES.... 2 3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE... 2 4. MARCO NORMATIVO... 4 5. RECURSOS... 4 6. GENERALIDADES... 4 7.

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO INDICE 1. PRESENTACIÓN... 2 2. OBJETIVO... 3 3. LO QUE DEBE CONOCER EL USUARIO... 4 4. MODULO DE ALMACÉN... 5 5. MODULO DE ACTIVOS FIJOS... 8 6. MODULO DE CONTABILIDAD...

Más detalles

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA VERSION: PRO Página: 1 de 6

FORMATO DE PROCEDIMIENTOS LOTERIA DE BOGOTA VERSION: PRO Página: 1 de 6 VERON: PRO320-221-6 Página: 1 de 6 AREA: UNIDAD DE TALENTO HUMA RESPONSABLE: JEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMA MBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION DE MINA UNIDAD DE TALENTO HUMA INICIO H 1 Recibir novedades

Más detalles

xi. INVENTARIO GENERAL DE PUESTOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

xi. INVENTARIO GENERAL DE PUESTOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL DIRECCIÓN GENERAL 1. Director General; 2. Asistente de Dirección; 3. Asesores Específicos de Dirección General; UNIDAD DE SUPERVISIÓN GENERAL 4. Supervisor General; 5. Supervisor;

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FRC-Rendir cuentas FRC-030 Realizar

Más detalles

TESORERIA. Objetivos y Funciones Generales

TESORERIA. Objetivos y Funciones Generales TESORERIA Presidencia Ejecutiva Vice Presidencia Ejecutiva Dirección Central de Administración y Finanzas Sub Dirección de Finanzas Objetivos y Funciones Generales El Area de es el órgano de línea encargado

Más detalles

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR BANCOS

PROCEDIMIENTO INGRESOS POR BANCOS Revisó: Jefe Sección Profesional División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades

Más detalles

SISTEMA DE TESORERIA

SISTEMA DE TESORERIA Aprobado mediante: Resolución Ministerial 011 de 11 enero de 2013 SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Tesorería

Más detalles

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REEMBOLSOS Y ABONOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA (PREGRADO Y POSGRADO)

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REEMBOLSOS Y ABONOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA (PREGRADO Y POSGRADO) MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO CONCEPTO DE MATRÍCULA REVISADO POR Jefe Jefe Apoyo Financiero APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal:

Más detalles

Inicio 26 Noviembre. Curso de Actualización Profesional SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTION PÚBLICA - SIGA

Inicio 26 Noviembre. Curso de Actualización Profesional SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTION PÚBLICA - SIGA Curso de Actualización Profesional Inicio 26 Noviembre SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTION PÚBLICA - SIGA MODALIDAD: PRESENCIAL Y VIRTUAL CERTIFICACION 180 HORAS LECTIVAS

Más detalles

02 Permisos Permisos Desescolarizar Usuarios Permisos Padres 03 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 01 Certificados Certificaciones de Permanencia en la Ciudad

02 Permisos Permisos Desescolarizar Usuarios Permisos Padres 03 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 01 Certificados Certificaciones de Permanencia en la Ciudad 01 ACTAS 01 Actas de Comité Actas Aprovechamiento de Excedentes e Inservibles Actas de Comité de Apoyo a la Contratación Actas de Comité Coordinador de Control Interno Actas de Comité de Bienestar Social

Más detalles

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Página: 1 de 7 INSTRUCTIVO: ELABORAR REPORTE TRIMESTRAL DE SALDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA NACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL DEL MINISTERIO

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 38 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de los Fondos en Anticipo dado a las distintas Unidades que conforman la Universidad Simón Bolívar, esto con la finalidad

Más detalles

VERSIÓN 1 INGRESOS Y EGRESOS

VERSIÓN 1 INGRESOS Y EGRESOS IGP BANCARIAS CONCILIACIONES IGP-PG.15 CODIGO FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN 1 PAGINAS 1/07 INGRESOS Y EGRESOS RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Página 6 de 37 IGP PROCESO DE

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO CÓDIGO AP-FIN-CP-01 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 DE 23 OBJETIVO DEL LÍDER DEL Proponer a la Alta Dirección políticas estrategias tipo Económico, que conduzcan manera oportuna confiable a una correcta

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: CO-CONT.06 Revisión N : 01 Vigencia: Agosto-08 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Verificar que la recaudación diaria descrita en la planilla esté conforme a los comprobantes de pago cancelados y al depósito

Más detalles

CIRCULARES Circulares Informativas 1 0 X COMPROBANTES

CIRCULARES Circulares Informativas 1 0 X COMPROBANTES OFICINA PRODUCTORA: GRUPO FUNCIONAL DE TESORERIA. GRUPO FUNCIONAL 32.4 32.4.3 CIRCULARES 32.4.27 Circulares Informativas 1 X 32.4.5 COMPROBANTES 32.4.5.31 Comprobante de Egreso 2 28 X X Factura Soportes

Más detalles

VERSIÓN OBJETIVO

VERSIÓN OBJETIVO 1 de 8 1. OBJETIVO Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento de los vehículos, motos, plantas eléctricas y fumigadoras de propiedad de la Secretaria de Salud con

Más detalles

COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES

COBRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES PÁGINA: 1 DE 7 COBRO DE REVISÓ GERENTE DE GESTIÓN HUMANA Y CARRERA ADMINISTRATIVA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 7 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento

Más detalles

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ENERO 2014 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, siendo la encargada de evaluar permanentemente los

Más detalles

Responsables Firma Fecha Juan González, Paola Salas, Isabel Villagrán, Leonel Villagrán.

Responsables Firma Fecha Juan González, Paola Salas, Isabel Villagrán, Leonel Villagrán. INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 4. DEFINICIONES 5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 8. REGISTROS 9. ANEXOS MUNICIPALIDAD

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos Código N: 1 de 8 Manual de Procedimientos Registro de ingresos 1 Código N: 2 de 8 Contenido PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE INGRESOS... 3 a. Propósito y alcance... 3 b. Responsables... 3 c. Abreviaturas...

Más detalles

PAGO DE IMSS. Elaboró: Revisó: Autorizó: Director de Calidad y Mejora Continua. Director de Recursos Humanos. Presidente Municipal

PAGO DE IMSS. Elaboró: Revisó: Autorizó: Director de Calidad y Mejora Continua. Director de Recursos Humanos. Presidente Municipal PAGO DE IMSS Elaboró: Revisó: Autorizó: Director de Calidad y Mejora Continua Director de Recursos Humanos Presidente Municipal PAGO DE IMSS DESCRIPCION PÁGINA Índice Objetivo Alcance Definiciones y Responsabilidades

Más detalles

Información Pública de Oficio. Numeral 4 Artículo 10, Decreto

Información Pública de Oficio. Numeral 4 Artículo 10, Decreto Información Pública de Oficio. Numeral 4 Artículo 10, Decreto 57-2008. PUESTO TOTAL Administrador de Aduanas 29 Administrador de Agencia Tributaria 11 Administrador de Aseguramiento de Calidad de Sistemas

Más detalles

33.5 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

33.5 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Denominación de la norma, fundamento legal y texto del artículo donde se establecen las atribuciones, responsabilidades y/o funciones conferidas de la Estructura Orgánica de Metrobús. 33.5 SUBGERENCIA

Más detalles

Plan de la calidad para la ejecución de obra

Plan de la calidad para la ejecución de obra Dirección General de Desarrollo Urbano Clave: PC-05-02-01 Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Plan de la calidad para la ejecución de Elaboró Revisó Revisó Ing. Manuel González Castellanos

Más detalles

MEJORAS SICO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2016

MEJORAS SICO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2016 1 DICIEMBRE 2015 Nº REQUERIMIENTO: 0000002518 - FECHA: 04/12/2015 - Adicionar el campo UBICACIÓN de maestro de PRODUCTOS al reporte Nota de Ingreso (interno y externo). Nº REQUERIMIENTO: 0000002519 - FECHA:

Más detalles

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERIA Luis Alberto Arce Catacora MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS María Lina Rita Arcienega Quiroga Directora

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Procedimiento: Elaborar el Ordenamiento de Prestaciones para el Personal Código: A00-PR-0 Objetivo(s): Establecer el procedimiento. Los formatos, la base de datos el padrón de los trabajadores y familiares

Más detalles

EFECTUAR CIERRE DE CAJA RECAUDADORA

EFECTUAR CIERRE DE CAJA RECAUDADORA Página: 1 de 5 INSTRUCTIVO: EFECTUAR CIERRE DE CAJA RECAUDADORA POR CIERRE DE VIGENCIA CON BASE DE CAJA EN EL SGF Página: 2 de 5 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO OBJETIVO: Efectuar cierre de caja

Más detalles

INTERRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE LA FAD

INTERRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE LA FAD Secretaría de Servicios Escolares INTERRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE LA FAD Área Dirección Secretaría General Secretaría Académica Secretaría Administrativa Secretaría de la Dirección y Planeación Sede Taxco

Más detalles

Reporta a: Gerencia Financiera. Departamento de Contabilidad General. División Procesamiento. Asistente Administrativo Procesamiento de Datos

Reporta a: Gerencia Financiera. Departamento de Contabilidad General. División Procesamiento. Asistente Administrativo Procesamiento de Datos UBICACIÓN DEL CARGO/PUESTO: Presidencia: Staff: Gerencia: Departamento: División: División Procesamiento de Datos Reporta a: Gerencia Financiera Reemplaza a: Es reemplazado: Según Asignación Departamento

Más detalles

Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.

Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS FUNCIONES DEL JEFE DE FINANZAS DESCRIPCIÓN SUMARIA Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las actividades administrativofinancieras que se realizan en el Programa

Más detalles

DESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE

DESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE DESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE COTRISA Macroproceso Proceso Subprocesos Responsable ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS PAGAR REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL 1. Registrar contablemente la remuneración

Más detalles

FORMULARIO N 02 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

FORMULARIO N 02 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO mbre de la Unidad Organica: Oficina Regional de Control Institucional Codigo de la Unidad Organica: 031 PROCEDIMIENTO Nº 031-1 mbre del Procedimiento : Ejecutar Acciones de Control Programadas en el Plan

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR Revisó: Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 15 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir

Más detalles

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5 # ACCIÓN DE MEJORA DESCRIPCIÓN Fecha 0/09/03.. Enviar.0 La envia quincenalmente comunicaciones (correos correo electrónico a los jefes de las dependencias y a los electronicos) a los jefes de dependencia

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA. OBJETIVO Realizar de manera eficiente transparente el proceso de adquisición,

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! Página 1 de 1. OBJETIVO: Garantizar el registro de todos los recursos percibidos por el ICBF, con el fin de reflejar la realidad económica del Instituto por medio del sistema SIIF nación. 2. ALCANCE: Inicia

Más detalles

4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN-

4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN- 4.8 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CUR DE NÓMINA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA -SICOIN- 2 de 8 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar a conocer a las Unidades Ejecutoras el procedimiento a seguir

Más detalles

FACULTADES DE LA TESORERIA MUNICIPAL I.- Administrar la hacienda pública municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables y

FACULTADES DE LA TESORERIA MUNICIPAL I.- Administrar la hacienda pública municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables y FACULTADES DE LA TESORERIA MUNICIPAL I.- Administrar la hacienda pública municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables y coordinar la política fiscal del ayuntamiento, previo acuerdo

Más detalles

Cámara de Cuentas de la República Dominicana Índice de Documentos e Información Clasificada Período

Cámara de Cuentas de la República Dominicana Índice de Documentos e Información Clasificada Período Índice de Documentos e 1 Presidencia 1.1 Documentos de la Presidencia 1.1.1 Comunicaciones internas 1.1.2 Comunicaciones externas 1.1.3 Informe de las direcciones 1.1.4 Resoluciones del pleno 1.1.5 Informes

Más detalles

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos

Más detalles

SGC-VAF. Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF

SGC-VAF. Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF SGC-VAF Conciliación ICETEX VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC-VAF Versión: 01 Página 1 de 5 1. PROPÓSITO Especificar las actividades que deben realizarse para la conciliación

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD

LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:

Más detalles

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente! PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACION TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B Página 1 de 9 1. OBJETIVO Realizar las operaciones financieras de compra o venta de títulos TES Clase B, de acuerdo con los saldos bancarios

Más detalles

CONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP

CONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP CONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Angelica Maria Rojas Arbelaez Gloria Marín Montealegre Luis Janil Avendaño

Más detalles