DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Transcripción

1 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FLUJOGRAMA DE LA CONTROL PRESUPUESTAL Y EJECUCION DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL EFECTUAR EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS POR CADENA FUNCIONAL Y POR TODA FUENTE DE ANCIAMIENTO 1 REGISTRAR: AUXILIARES PAGOS EN LOS COMPROMISOS DE TODAS LAS FUENTES DE ANCIAMIENTO ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO FORMULAR: PRESENTACION DEL EP1, EP2 A NIVEL GENERICO Y ESPECIFICO SIAF SI EL TOTAL Y/O RESULTADO CONCILIADO ESTA DE ACUERDO? EVACUAR REPORTES: COMPROMISOS VS. MARCO DEL SIAF-SP REPORTE DE RECAUDACION CONCILIACIONES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES CON PLANIFICACION MARCO INICIAL VS. COMPROMISO SIAF-SP CALENDARIO VS. COMPROMISO SIAF-SP PRESENTACION DE LAS NOTAS DE CONTABILIDAD 1

2 FLUJOGRAMA DE LA FASE DEVENGADO - SIAF DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL SOLICITA INFORMACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, PERSONAL ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y DOC, REQUERIDA SE PROCEDE A FASE DEVENGADO SIAF SP DERIVA A TESORERIA PARA EL GIRO

3 FLUJOGRAMA DE LA CONTROL PREVIO DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE DIV. ADQUISICIONES (O/C, O/S, PLANILLAS DE MOVILIDAD) ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y DOC, REQUERIDA DERIVA A DEVENGADO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE SE PROCEDE A FASE DEVENGADO SIAF SP

4 FLUJOGRAMA DE LA PRESENTACION DE ESTADOS ANCIEROS DIVISION DE INTEGRACION CONTABLE SOLICITA INFORMACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, PERSONAL Y UNIDADES: TESORERIA, EJEC. PRESUPUESTAL 1 REGISTRAR EN LOS LIBROS PRINCIPALES DIARIO, MAYOR, INVENTARIO Y BALANCE Y LOS LIBROS AUXILIARES POR CUENTAS DEL BALANCE ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN TODAS SUS FASES EVACUAR LOS ESTADOS ANCIEROS CON LOS REPORTES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES REVISA LA CALIDAD DE LA INFORMACION EN EL REGISTRO DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR LAS DIFERENTES FUENTES DE ANCIAMIENTO EN EL SIAF-SP EFECTUAR EL CIERRE CONTABLE AL AL DEL EJERCICIO ANALIZAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONTABLE REGISTRAR Y ELABORAR: NOTAS COMPLEMENTARIAS EFECTUAR: CONCILIACIONES MENSUALES, TRIMESTRALES Y SEMESTRAL (CUENTAS DE ENLACE Y OTROS) CON LAS DIRECCIONES DE LOGISTICA, PERSONAL Y TESORERIA ELABORAR LA CARPETA CON LA INFORMACION CONTABLE Y PRESENTAR AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA TRANSMITIR LA INFORMACION A TRAVES DEL SIAF-SP PARA CONSOLIDACION A NIVEL DEL PLIEGO 1

5 FLUJOGRAMA DE LA CONSTANCIA DE PAGOS SE EFECTUA: RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO REMUNERACION FAMILIAR LIQUIDACION DE HABERES Y DESCUENTOS QUINQUENIOS LIQUIDACION HABERES D.U BONIFICACION FAMILIAR SE EXPIDE Y ARCHIVA LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE PAGO CONSTANCIA FONAVI CONSTANCIA DE CAJA DE PENSIONES CONSTANCIA AFP CONSTANCIA DE APORTES CONSTANCIA DE SERUMS CONSTANCIA DE HABERES

6 FLUJOGRAMA DE LA FONDO DE PAGOS EN EFECTIVO RECEPCION DE MEMO DE DIR. ECONOMIA DIRIGIDO A TESORERIA ANALIZA Y VERIFICA LA FT. ANCIAMIENTO Y MONTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS NO SI SE PROCEDE AL PAGO PAGO

7 FLUJOGRAMA DE LA TRANSMISION ELECTRONICA A C.C.I. Y GIRO DE CHEQUES RECEPCION O/C, O/S PLANILLAS, POR TODA FT. ANCIAMIENTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS NO SI CONFECCION DE COMPROBANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES REGISTRO EN LIBROS AUX. CORRESPONDIENTE DE COMPROBANTES Y OTROS REGISTRAR LA FASE DE GIRADO EN EL SIAF-SP

8 FLUJOGRAMA DE LA INFORMACION CONTABLE DEL SISTEMA DE TESORERIA PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE Y ANCIERA DE TESORERIA EVACUAR REPORTES DEL SIAF INGRESOS Y EJECUCION CONCILIACION: MOV. CUENTA CTA. R-O CAPTACION FONDOS INFORME DE GASTOS REPORTES SIAF RELACION DE CHEQUES ANALISIS T2, LIBRO BANCOS R.O. ANALISIS CUENTA 44 CONSIDERAR LA INFORMACION ANULACIONES DEL GIRO DEL MES Y ANTERIORES COPIA DE ESTRACTO BANCARIO DEVENGADO PENDIENTES DE GIRO MENSUAL PRESENTAR LA INFORMACION ANCIERA AL PLIEGO Y MES

9 FLUJOGRAMA DE LA SOPORTE SIAF SP ADMINISTRADOR SIAF 1 COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS USUARIOS SIAF-SP Y RECEPCION DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES VIA VERBAL, TELEFONICO O ESCRITO EL MEF DARA LA SOLUCION EN FORMA VERBAL, TELEFONICO, O ENVIARA VIA CORREO ELECTRONICO LA SOLUCION DEL PROBLEMA EXISTENTE, PERO PREVIO ENVIO DEL PROBLEMA DETALLADO Y CON PANTALLAZOS AL MEF INGRESO A SIAF-SP Y REVISION DEL O LOS PROBLEMAS EXISTENTES, SOLUCION CON SOPORTE LOCAL REALIZANDO CIERTOS PROCESOS SOLUCION INMEDIATA EL PROBLEMA ES COMPLICADO VIA TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO SE EXPONE EL PROBLEMA AL RESIDENTE DEL SIAF DE LA ZONA PARA LA PRONTA SOLUCION, EL ASUNTO ES AGOTAR TODA SOLUCION TECNICA POSIBLE INMEDIATA COMUNICACIÓN CON SOPORTE DEL MEF NIVEL CENTRAL LIMA, SE EXPLICA EL O LOS PROBELMAS EXISTENTES (REGISTROS COLGADOS, RECHAZADOS EN LAS DIFERENTES FASES, PROCESOS ERRADOS, REASIGNACIONES, FALLAS EN CADENA Y OTROS QUE POR SU NATURALEZA SE PRESENTAN) UNA VEZ SOLUCIONADO EL PROBLEMA, SE COMUNICA AL USUARIO INTERESADO 1

10 FLUJOGRAMA DE LA TRANSMISION DE MODULOS SIAF SP INGRESO A SIAF SP REVISION GENERAL TRANSMISION DE LOS DIFERENTES MODULOS (ADMINISTRATIVO, CONTABLE, CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS, PROCESO PRESUPUESTARIO Y OTROS) SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LAS FASES DE CERTIFICACION, COMPROMISO ANUAL, COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO, GIRADO, PAGADO, REVISION DE LAS MODIFICACIONES, ANULACIONES DE LOS REGISTROS PARA LA POSTERIOR EVACUACION DE LA INFORMACION DE TESORERIA, INTEGRACION CONTABLE, PRESUPUESTO Y LOGISTICA DE LOS REGISTROS TRANSMITIDOS AL MEF EN LOS DIFERENTES MODULOS DEL SIAF SEGÚN SEA EL CASO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO COORDINACION CON LOS USUARIOS QUE EJECUTAN PROCESOS DEL SIAF, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

11 FLUJOGRAMA DE LA ADMINISTRACION SIAF SP, INSTALACION, CREACION DE USUARIO RECEPCION DE DOCUMENTO VISADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION (MEMO, REQUERIMIENTO, EN FORMA DETALLADA) COORDINACION CON LA OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Y NODO51 PARA LA CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS USUARIOS SIAF SEGÚN SE REQUIERA INSTALACION Y CREACION DEL USUARIO SIAF SP (PERFIL USUARIO), ASIGNACION DE OPCIONES A EJECUTAR SEGÚN LA NECESIDAD DEL USUARIO MONITOREO, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO RESPECTIVO REGISTRAR USUARIO SIAF CREADO EN FORMA DETALLADA, PARA SU CONTROL, IDENTIFICACION Y PODER MANTENER LAS COORDINACIONES

12 FLUJOGRAMA DE LA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS SIAF SP INGRESO A SIAF SP COMUNICAR A TODOS LOS USUARIOS DEL SIAF, QUE SALGAN DEL SISTEMA REALIZAR LOS PROCESOS DE DEPURACION E ILIMINACION DE REGISTROS DEFICIENTES, PROGRAMAS INFORMATICOS PERJUDICIALES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Y REPARACION DE LOS DAÑADOS QUE HUBIERAN SE REALIZA LA REFREZCA DEL SISTEMA, PARA ACTUALIZAR LOS SALDOS PARA TODOS LOS MODULOS UNA VEZ TERMINADO CON ÉXITO SE CREA EL BACKUP DE LA DATA PRINCIPAL DEL SISTEMA SIAF PARA SEGURIDAD COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS SIAF PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL SISTEMA

13 FLUJOGRAMA DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACION MEF SIAF-SP COMUNICACIÓN CONTINUA CON EL RESIDENTE SIAF SP VIA CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO RECEPCION DE INFORMACION ELECTRONICA VIA CORREO DE ARCHIVOS PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA, QUE LUEGO SE EJECUTA TAMBIEN INFORMACION ELECTRONICA VIA CORREO DE NORMAS LEGALES, OFICIOS, MANUALES, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON EL SIAF-SP, ETC. DERIVAR A OFICINAS PERTINENTES, O AL CORREO ELECTRONICO DEL USUARIO SIAF INTERESADO ENVIAR COPIA DEL DOCUMENTO PARA EL ARCHIVO

14 FLUJOGRAMA DE LA VERIFICACION DE C.C.I. VARIOS RECEPCION DE LA CARTA AUTORIZACION (PARA PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEEDOR) C.C.I. DE ACUERDO A NORMA LEGAL INGRESO SIAF SP Y A LA PAGINA WEB DEL MEF PARA LA VERIFICACION DE C.C.I. SI NO SE ENCUENTRA EL C.C.I., SE PROCEDE A REGISTRAR COMO NUEVO EN EL SIAF ESPERAR SU APROBACION DE PARTE DEL MEF DENTRO DE 48 HORAS, SI LLEGA RECHAZADO SE COMUNICA CON EL PROVEEDOR PARA SUB-SANAR EL PROBLEMA SI LLEGA APROBADO SE DA EL PASE PARA LOS ES PERTINENTES