Para el manejo de estos recursos la Coordinación de Pagos y Contabilidad, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas.

Transcripción

1 PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Controlar la Integración y registro de los ingresos que recauden los Centros de Captación, por concepto de productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado a fin de realizar las actividades conforme a las normas y al procedimiento establecido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Las fichas de depósito de ingresos que recaudan los Centros de Captación por concepto de productos derivados de funciones de derecho privado o por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, deberán ser entregadas a la Coordinación de Pagos y. Para el manejo de estos recursos la, elaborará mensualmente una relación de las fichas de depósito efectuadas. Los Centros de Captación deberán expedir el Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos como comprobante de ingresos y requisitaran diariamente en el formato Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos. La abrirá una cuenta de cheques en la institución bancaria que al efecto autorice la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, los productos que genere la cuenta de cheques aludida, deberán declararse en el Reporte Mensual de Ingresos de Aplicación Automática. Se informará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el número de cuenta respectiva, el nombre de los responsables del manejo de la misma y el registro de sus firmas. Tendrá el carácter de mancomunada y productiva.. Se hará uso de dichos recursos afectando la partida presupuestal respectiva y hasta por el monto de la disponibilidad con que cuente cada.

2 PAG. 2 Para el registro contable y presupuestal de este tipo de productos y las erogaciones que le correspondan, en los siete primeros días hábiles del mes siguiente al de su ejercicio la requisitará el formato Reporte Mensual de Ingresos por Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, el cuál deberá ser validado por el C. Jefe Delegacional y el Director General de Administración. Debidamente requisitado y validado el formato de Reporte Mensual de Ingresos por Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, será enviado a la Dirección de Ingresos de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para su validación. Asimismo la Dirección de Ingresos de la Subtesorería de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal devolverá este formato correctamente validado con sello y firma a la. Deberá enviarse este formato correctamente requisitado y validado a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, acompañado de las Cuentas por Liquidar Certificadas que se requieran y del oficio de Afectación Presupuestaria de Aplicación Automática que le corresponda. Los saldos existentes al 31 de diciembre del año del ejercicio en la cuenta de cheques señalada se reintegrarán en los primeros días hábiles del mes de enero, a la Secretaría de Finanzas. Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal TIEMPO DE ATENCIÓN: 1 semana 2 horas 13

3 PAG. 3 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Usuario 1 Se presenta en el y solicita información referente a: Alquiler de Bienes Inmuebles, Servicios de Enseñanza, Panteones, etc. 2 Proporciona información y costo del servicio requerido. Solicita al Usuario presente Escrito en original y copia y efectúe el pago en el Centro de Captación. Usuario 3 Recibe información, presenta Escrito en original y copia. 4 Recibe Escrito en original y copia, sella la copia y la entrega al Usuario. Elabora Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos, en original y tres copias. Usuario Recibe copia del Escrito con sello de recibido y 1 copia del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos. Efectúa pago. 6 Recibe original y dos copias del pago Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamiento. Sella de pagado y lo entrega al Usuario. 3 Usuario 7 Recibe original del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos. Espera se proporcione el Servicio.

4 PAG. 4 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 Al final del día requisita los formatos Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos, en original y dos copias y Ficha de Depósito en original y copia. Efectúa el depósito en el Banco correspondiente y envía a la : 1 hora Original de la Ficha de Depósito. Original del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos. Original de la Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos. 9 Recibe: Original de la Ficha de Depósito. Original del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos. Original de la Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos. Saldos Correctos? NO Solicita aclaración y regresa: Original de la Ficha de Depósito Original del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos Original de la Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos..

5 PAG. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 11 Recibe: Original de la Ficha de Depósito Original del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamientos. Original de la Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos. Revisa, corrige y reinicia en la Actividad No SI Registra contablemente en la Póliza de Ingresos, archiva original del Recibo de Ingresos por Productos y Aprovechamiento, y el original de la Liquidación de Recibos de Ingresos por Productos y Donativos. Elabora los reportes: Conciliación Bancaria, de las cuentas que integran los Ingresos Autogenerados. Reporte Mensual de Ingresos y Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática en original y copia. Recaba las firmas del Director General de Administración y del Jefe Delegacional y turna a la Subtesorería de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 2 días Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (Subtesorería de Administración Tributaria) 13 Recibe original y copia del Reporte Mensual de Ingresos y Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, firma de recibido. En la copia y la regresa. 2 días

6 PAG. 6 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 14 Recibe copia sellada del Reporte Mensual de Ingresos y Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática. Procede a enviar a la Coordinación de Control Presupuestal las Pólizas de Egresos con soportes originales para su codificación presupuestal. Coordinación de Control Presupuestal 1 Recibe Pólizas de Egresos con soporte, codifica presupuestalmente y regresa a la para la elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas 2 días 16 Recibe Pólizas de Egresos con soporte debidamente codificadas y elabora Cuentas por Liquidar Certificadas. 2 días Termina Procedimiento

7 PAG. 7 Usuario Inicio 1 2 Solicita Información. Proporciona Información E Recibe información, entrega escrito. Recibe escrito. Elabora recibo y entrega. E 0-1 E Recibe copia y recibo. Efectúa pago y entrega. Recibe sella en original y entrega. E Recibe, espera servicio Elabora formatos, efectúa pago y envía. Recibe y revisa. LRIPD 0-2 FD 0-1 FD 0 LRIPD 0 A

8 PAG. 8 A Secretaría de Finanzas del G.D.F (Subtesorería de Administración Tributaria) SI Saldos Correctos? NO 11 Solicita aclaración y regresa doctos. Recibe, corrige y reinicia Act. No. 8 FD 0 LRIPD 0 FD 0 LRIPD Registra contablemente. Elabora reportes. Recibe, revisa, firma y regresa copia. PI RMIAA 0-1 LRIPD 0 CB RIPA 1 L RMIAA Recibe copia. Envía y póliza de egresos y soportes. RMIAA 1 PE S 0 B

9 PAG. 9 Coordinación de Control Presupuestal B Recibe, codifica y regresa. 1 Recibe póliza con soporte codificados. Elabora CLC. 16 PE S 0 PE S 0 CLC Termino Héctor Manuel Ávalos Martínez Director General de Administración

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