BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL / INBERTSIO FONDOA

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1 Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES AC INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/2009 5, , /06/ , ES AHORRO CORP. DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORP. DINERPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/2013 8, , /05/ , ES AHORRO CORP. RENTA FIJA PRIVAD AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7, , /11/ , ES AHORRO CORP.ALPHA MULTIESTRATEGIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 31/05/ , , /05/ ,47 16 ES AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ ,44 75 ES AHORRO CORPORACION BONOS FINAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORPORACION CAPITAL 9 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/2010 8, , /05/ , ES AHORRO CORPORACION DÓLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/2013 9, , /07/ ,28 79 ES AHORRO CORPORACION FINANCIERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9, , /02/ , ES AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 03/09/ , , /09/ , ES AHORRO CORPORACION MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ ,11 29 ES AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2008 8, , /04/ , ES AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ ,40 52 ES AHORRO CORPORACION SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ , ES AHORRO CORPORACION TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9, , /02/ , ES ALCALA UNO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/ , , /11/ , ES ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES ALTAE DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 06/03/ , , /03/ , ES ALTAE INDICE S&P 500 GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES ALTAE INSTITUCIONES GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI IBERIA CREDIT AGRICOLE CORPORATE 16/07/ , , /07/ ,61 77 ES ARCALIA AHORRO BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 19/12/ , , /12/ , ES ARCALIA INTERES BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 17/05/ , , /05/ , ES ASTURFONDO AHORRO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 9, , /07/ , ES ASTURFONDO C.G. GARANTIA I LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 08/03/2007 9, , /03/ , ES ASTURFONDO DINERO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/ , , /07/ , ES ASTURFONDO DINERO PLATINUM LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES ASTURFONDO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 23/11/ , , /11/ , ES ASTURFONDO RENTAS LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 9, , /07/ , ES ATLANTICO BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9, , /07/ , ES ATLANTICO BS DINERO PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO BS INTERES EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO BS TESORERIA PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO DINERFOND BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO PLUS BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9, , /07/ , ES ATLANTICO PLUS 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 8, , /07/ , ES ATLANTICO PLUS PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7, , /07/ , ES ATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7, , /07/ , ES ATLAS RENTA DE INVERSIONES RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 14/07/ , , /07/ ,21 1 ES AVANCE GLOBAL INVERSAFEI KUTXABANK 12/07/2013 4, , /07/ , ES AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ ,38 55 ES AVIVA DINERO AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ ,11 17 ES AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ ,68 22 ES AVIVA TRIPLE ALPHA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 20/11/ , , /11/ ,00 1 ES BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES BANCAJA FONDOS GESTION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 13/04/2009 0, , /04/ , ES BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 10/08/ , , /08/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 8 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA INTERES I BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA INTERES II BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA INTERES III BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/2013 1, , /07/ , ES BANCAJA INTERES PRINCIPAL BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/2013 1, , /07/ ,11 3 ES BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA RENTA FIJA GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 22/02/ , , /02/ , ES BANCAJA RENTA FIJA DÓLAR GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 08/08/ , , /08/ , ES BANESDEUDA FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/01/ , , /01/ , ES BANESTO AHORRO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 25/04/ , , /04/ , ES BANESTO G PREMIUM GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 12/07/2013 7, , /07/ , ES BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/06/ , , /06/ , ES BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/06/2013 9, , /06/ , ES BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/06/ , , /06/ , ES BANESTO RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/ , , /09/ , ES BANIF CORTO PLAZO E SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 25/04/ , , /04/ , ES BANIF DINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/ , , /04/ , ES BANIF INSTITUCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 9, , /09/ , ES BANIF RF DINAMICA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/10/ , , /10/ , ES BANIF RF DURACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 8, , /11/ , ES BANIF RF HIGH YIELD BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/ , , /02/ , ES BANIF TESORERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/ , , /09/ , ES BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/05/ , , /05/ , ES BANKINTER DEUDA PUBLICA II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 20/12/ , , /12/ , ES BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKINTER DINERO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKINTER GESTION ABIERTA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKINTER SOLIDARIDAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKINTER TESORERIA EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKOA AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 16/07/ , , /07/ , ES BANKOA TESORERIA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 16/07/ , , /07/ , ES BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES BANKPYME BANCO ATLANTICO 19/03/2013 7, , /03/ , ES BANKPY. BROKERFOND BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 19/03/ , , /03/ , ES BANKPY. FONVALENCI BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/03/ , , /03/2007 1, ES BANKPY. MULTIDINERO BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/07/ , , /07/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 33 ES BANKPYME FONDOLAR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 25/03/2013 4, , /03/ ,52 73 ES BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/05/2013 6, , /05/ , ES BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/07/2013 7, , /07/ , ES BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 10/05/2007 8, , /05/ , ES BARCLAYS BONOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 7, , /07/ , ES BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 26/08/ , , /08/ , ES BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS EUROCASH BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 14/04/ , , /04/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 6, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 2 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 17/07/2008 6, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 21/10/ , , /10/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 6 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/05/2011 5, , /05/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 7 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 7, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENT BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 6, , /07/ , ES BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 8, , /07/ , ES BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 5, , /07/ , ES BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 12/05/ , , /05/ , ES BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/04/2010 6, , /04/ , ES BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 6, , /07/ , ES BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 5, , /07/ , ES BARCLAYS TESORERIA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BBK RENTA FIJA 2014 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 7, , /07/ , ES BBK RENTA FIJA 3 MESES KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 8, , /07/ , ES BBVA 2002 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/ , , /01/ , ES BBVA 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/ , , /01/ , ES BBVA AHORRO II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/ , , /05/ , ES BBVA BOLSA BIOFARMA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 4, , /01/ , ES BBVA BOLSA JAPON BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 4, , /07/ , ES BBVA BONO 2002 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/ , , /01/ , ES BBVA BONO 2003 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA BONO 2004 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 7, , /06/ , ES BBVA BONO 2004 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA BONO 2004 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 13/12/ , , /12/ , ES BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONO 2007 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/ , , /03/ , ES BBVA BONO 2008 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/ , , /03/ , ES BBVA BONO 2009 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/ , , /08/ , ES BBVA BONO 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 8, , /08/ , ES BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONO 2010 B BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22/04/ , , /04/ , ES BBVA BONOS 2014 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA GESTION BBVA DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BONOS USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/12/ , , /12/ , ES BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA CASH EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 7, , /07/ , ES BBVA CORTO PLUS EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/ , , /01/ , ES BBVA DINERO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA DINERO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/ , , /12/ , ES BBVA DINERO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA DINERO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA DINERO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA DJ EUROSTOXX 50 A PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA DOLAR CASH BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA DURACION BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/07/ , , /07/ , ES BBVA EUROPA MULTIPLE 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/ , , /01/ , ES BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA EXTRA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 9, , /07/ , ES BBVA FONDPLAZO 2005 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/07/2006 7, , /07/ , ES BBVA FONDPLAZO 5-D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7, , /01/ , ES BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA FONDVALENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/12/ , , /12/ , ES BBVA FON-PLAZO C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/ , , /12/ , ES BBVA MULTIFONDO AHORRO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 10 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/11/ , , /11/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/ , , /05/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/05/ , , /05/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/10/ , , /10/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/ , , /01/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 J BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/ , , /01/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 BBVA GESTION SANTANDER INVESTMENT 22/07/2010 8, , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/11/ , , /11/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 9, , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2009 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2009 I BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/ , , /03/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2011 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 B BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/ , , /06/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2012 C BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 02/08/ , , /08/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

3 Pág. 34 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES BBVA PLAN RENTAS 2012 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/ , , /06/ , ES BBVA RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA RENTA FIJA LARGO 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA RENTA FIJA LARGO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA SOLIDARIDAD BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA TESORERIA II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA VENCIMIENTO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/ , , /08/ , ES BCH 1999 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH 1999 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/09/ , , /09/ , ES BCH 5 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/ , , /05/ , ES BCH 5 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 05/05/ , , /05/ , ES BCH RENTAS 1 K SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH RENTAS 1 M SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH RENTAS 4 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/01/ , , /01/ , ES BCH RENTAS 4 E SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH RENTAS 4 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/ , , /09/ , ES BCH RENTAS 5 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/ , , /09/ , ES BCH RENTAS 5 H SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 10/12/ , , /12/ , ES BETA ACTIVOS NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/ , , /08/ , ES BETA RENTA NORDAKAPP GESTION BANKINTER 10/05/ , , /05/ ,10 76 ES BETA TESORERIA NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/04/2009 3, , /04/ ,32 17 ES BETA Z-SCORE I NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 31/07/ , , /07/ ,91 38 ES BIZKAIFONDO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES BK DINERO 95 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK DINERO 97 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK DINERO 98 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK FONDO RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIA CUPON 5 II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIA EUROPA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIA JAPON 2003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIZADO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GESTORAS INTERNACIONALES RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 16/07/ , , /07/ , ES BK JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK SEGURVIDA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BNAKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES BNP PARIBAS DOLAR CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES BNP PARIBAS GLOBAL DIVISA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES BNP PARIBAS GLOBAL II CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 04/11/2004 9, , /11/ , ES BNP PARIBAS RENTA FIJA PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 9, , /10/ , ES BNP PARIBAS TESORERIA DINAMICA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 09/12/2008 7, , /12/ , ES BOND MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2011 5, , /07/ ,69 39 ES BSN SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/ , , /10/ , ES CAI DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/07/ , , /07/ , ES CAI DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/07/ , , /07/ , ES CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 13/12/2010 9, , /12/ ,70 38 ES CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/07/ , , /07/ , ES CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/07/ , , /07/ , ES CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 28/01/2010 7, , /01/ , ES CAI TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 08/02/2009 7, , /02/ , ES CAIXA CATAL.1-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 7, , /12/ , ES CAIXA CATAL.1-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 16/07/2013 8, , /07/ , ES CAIXA CATAL.FONDTESORO CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA CATAL.FONS INTER. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/07/ , , /07/ , ES CAIXA CATALUNYA 1-D CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAIXA CATALUNYA 1-E CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAIXA CATALUNYA 2-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6, , /02/ ,65 24 ES CAIXA CATALUNYA 2-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 04/05/2011 6, , /05/ , ES CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 6, , /12/ , ES CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR +0,50 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6, , /02/ , ES CAIXA GALICIA AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 28/06/ , , /06/ ,52 50 ES CAIXA GALICIA ALFA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/10/ , , /10/ , ES CAIXA GALICIA ENERGIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/ , , /01/ ,18 83 ES CAIXA GALICIA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA INVERSIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA PATRIMONIOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 08/02/ , , /02/ , ES CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/03/ , , /03/ , ES CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/ , , /12/ , ES CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11/05/2011 9, , /05/ , ES CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXAGIRONA ESTALVI GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 19/01/ , , /01/ , ES CAIXAGIRONA RENDA FIXA GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 06/07/2011 2, , /07/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/ , , /03/ ,03 30 ES CAIXANOVA GESTION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 26/06/2011 7, , /06/ , ES CAIXANOVA LIQUIDEZ AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 16/07/ , , /07/ , ES CAIXANOVA MONETARIO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 23/12/ , , /12/ , ES CAIXASABADELL 1 DINER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/ , , /09/ , ES CAIXASABADELL 2 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/ , , /09/ , ES CAIXASABADELL 4 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 9, , /11/ ,90 17 ES CAIXASABADELL PROTECCIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/ , , /11/ ,52 4 ES CAIXASABADELL PROTECCIO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/ , , /03/ ,51 4 ES CAIXASABADELL PROTECCIO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/12/ , , /12/ ,88 5 ES CAIXASABADELL PROTECCIO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/ , , /03/ ,53 10 ES CAIXASABADELL PROTECCIO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 28/04/ , , /04/ ,44 19 ES CAIXASABADELL PROTECCIO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/ , , /11/ ,60 85 ES CAIXATARRAGONA CASH CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/ , , /10/ ,82 83 ES CAIXATARRAGONA DINER CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/ , , /10/ , ES CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 6, , /10/ , ES CAIXATARRAGONA MIXT IPC CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 7, , /10/ , ES CAJA BADAJOZ PLAZO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/ , , /04/ ,56 37 ES CAJA BADAJOZ PLAZO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/11/ , , /11/ ,49 8 ES CAJA BURGOS GARANTIZADO CAP 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 16/07/ , , /07/ , ES CAJA EXTREMADURA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,32 36 ES CAJA EXTREMADURA GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,30 1 ES CAJA GRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 16/07/ , , /07/ , ES CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/07/ , , /07/ , ES CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/07/2013 6, , /07/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

4 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 35 ES CAJA INGENIEROS PREMIER CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/07/ , , /07/ , ES CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 24/11/2011 6, , /11/ , ES CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 6, , /07/ , ES CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 8, , /07/ , ES CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 8, , /07/ ,17 97 ES CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 6, , /07/ , ES CAJA MADRID PYMES GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 27/03/ , , /03/ , ES CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/ , , /02/ , ES CAJA MURCIA EMPRESAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/ , , /02/ ,22 25 ES CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES CAJA MURCIA INTERES GARANTIZA IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/ , , /06/ ,31 93 ES CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ ,50 12 ES CAJA SEGOVIA RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE SEGOVIA 24/11/ , , /11/ , ES CAJABURGOS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/ , , /06/ , ES CAJABURGOS SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 16/07/ , , /07/ , ES CAJABURGOS SOLUCION 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 18/08/ , , /08/ ,36 4 ES CAJABURGOS TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 08/02/2009 7, , /02/ , ES CAJACANARIAS A PLAZO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ ,17 26 ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,73 44 ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO IV AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/12/ , , /12/ , ES CAJACANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE CANARIAS 16/07/ , , /07/ , ES CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 14/04/ , , /04/ , ES CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/ , , /01/ ,13 65 ES CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY GESTION KUTXABANK 16/07/ , , /07/ , ES CAJAMAR FONDEPOSITO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES CAJAMAR MONETARIO DINAMICO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/ , , /10/ ,99 89 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ ,70 28 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES CAJARIOJA TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 13/12/2010 9, , /12/ ,88 99 ES CAJASOL AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ , ES CAJASOL MAXIFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/ , , /08/ , ES CAJASTUR GESTION DINAMICA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 29/11/2007 6, , /11/ , ES CAJASUR DINERO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ ,54 30 ES CAJASUR MIXTO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/2012 5, , /12/ ,36 15 ES CAJASUR RENTA FIJA CAJASUR GESTION CECABANK 18/08/2011 7, , /08/ , ES CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,22 5 ES CAM BONOS 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/ , , /02/ , ES CAM BONOS 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/ , , /03/ , ES CAM EUROPA BONOS GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 8, , /02/ ,45 70 ES CAM FONDO CESTA 5 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/ , , /03/ ,58 62 ES CAM HIGH YIELD GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 5, , /02/ , ES CAN AHORRO 31 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN DINERNAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES CAN EURIBOR GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 16/07/ , , /07/ , ES CAN GARANTIZADO EURIBOR BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 28/01/ , , /01/ , ES CAN PLUSMARCA ACTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 09/04/ , , /04/ , ES CAN SOLIDO GARANTIZADO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES CAN TESORERIA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/ , , /04/ , ES CANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 16/07/ , , /07/ , ES CANARIAS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/01/2008 9, , /01/ , ES CANTABRIA RENTA FIJA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 13/04/ , , /04/ , ES CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/2013 5, , /07/ , ES CAT. OCC. R.F.CP GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES CCM INSTITUCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/ , , /02/ ,46 10 ES CCM PATRIMONIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/ , , /02/ ,40 4 ES CCM RENTA 5 FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 18/08/ , , /08/ ,32 1 ES CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 6, , /07/ , ES CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/ , , /09/ ,98 9 ES CG DELTA FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/2010 7, , /01/ ,26 63 ES CITICASH SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES CITICASH FUND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/ , , /10/ , ES CITIDINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/ , , /10/ , ES CITIFONDO BOND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES CITIFONDO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/ , , /06/ , ES CITIMONEY SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/ , , /10/ , ES CLASS CAJA MADRID BONOS GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES CLASS CAJA MADRID PLATINIUM GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 16/07/ , , /07/ ,94 80 ES CONSTANTFONS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/2013 9, , /07/ , ES CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES (EN LIQUI. CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 16/07/2013 1, , /07/ ,27 1 ES CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 16/07/2013 1, , /07/ ,66 1 ES CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 16/07/2013 1, , /07/ ,00 1 ES COOPVALOR V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 16/07/ , , /07/ , ES CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO BANKOA 15/07/2013 5, , /07/ , ES CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO BANKOA 16/07/ , , /07/ , ES CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN BANKOA 15/07/2013 6, , /07/ , ES CREDIT SUISSE BONOS CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 04/01/ , , /01/ , ES CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 16/07/ , , /07/ , ES CREDIT SUISSE SUMMA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 13/04/ , , /04/ ,41 11 ES CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES CS DIRECTORES DE MERCADO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES CT GARANTIT CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/ , , /12/ , ES CUENTA FISCAL ORO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES CUENTA FISCAL ORO I BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 01/02/ , , /02/ , ES DEXIA-PBP BONOS ALTO RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 6, , /07/ , ES DINERBANC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES DINERBURGOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/ , , /06/ , ES DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 16/07/ , , /07/ , ES DINERCOOP GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES DINERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES DINERMADRID FONDTESORO GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES DINERO 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 16/07/ , , /07/ , ES DINERO ACTIVO I KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/2013 9, , /06/ , ES DINERPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 29/06/ , , /06/ , ES DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 16/07/ , , /07/ , ES DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES DWS DINER DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/ , , /07/ , ES DWS DINER II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 29/07/ , , /07/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

5 Pág. 36 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES DWS DINERPLUS DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/ , , /07/ , ES DWS INVEST DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/ , , /07/ , ES EDM AHORRO EDM GESTION BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES EDM RENTA EDM GESTION BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 14/05/ , , /05/ ,24 36 ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 16/07/ , , /07/ , ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/ , , /08/ ,36 81 ES EL MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ ,92 25 ES EL MONTE RENTA I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ ,33 10 ES ESAF FONDEPOSITO 2013 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESAF FONDEPOSITO III ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESAF GARANTIA BOLSA LUSOGEST BANCO LUSO ESPAÑOL 16/07/2013 8, , /07/ , ES ESAF RENTA FIJA LARGO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESPIRITO SANTO DINERO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIR.SANTO E COMERC.LISBOA 12/12/2005 9, , /12/ , ES ESPIRITO SANTO RENTA PLUS ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESPIRITU SANTO CASH ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 18/04/ , , /04/ , ES ESPIRITU SANTO EUROBONOS ESPIRITO SANTO GESTION BANCO LUSO ESPAÑOL 07/02/ , , /02/ , ES ESPIRITU SANTO FONDEPOSITO II ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESPIRITU SANTO MONETARIO PRIMADO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 18/04/2008 6, , /04/ ,42 93 ES ESPIRITU SANTO RENDIMIENTO GARANTIZADO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO LUSO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES ESPIRITU SANTO TOP SEGURIDAD ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR AHORRO DÓLAR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR AHORRO EURO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR COMBINADO 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/05/ , , /05/ , ES EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 18/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO DÓLAR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ ,20 30 ES EUROVALOR PATRIMONIO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR RENTA 2008 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR RENTA A O 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/05/ , , /05/ , ES EUROVALOR RENTA A O 4 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 01/04/ , , /04/ , ES EUROVALOR RENTA FIJA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/2013 6, , /07/ , ES EUROVALOR RENTA FIJA CORTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR TESORERIA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EXTRAFONDO BANESTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/ , , /07/ , ES FAV-ARQUITECTOS ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 16/07/2013 6, , /07/ , ES FIMAP POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FOMODI GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 09/07/ , , /07/ , ES FON FINECO DINERO G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FON FINECO EUROLIDER II G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FON FINECO INTERES A G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES FON FINECO INTERES I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,17 95 ES FON FINECO RENTA FIJA A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FON FINECO RENTA FIJA CLASE I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ ,71 14 ES FON FINECO TOP RENTA FIJA A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FON FINECO TOP RENTA FIJA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FONALAVA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 9, , /07/ , ES FONBILBAO CORTO PLAZO SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/07/ , , /07/ , ES FONBUSA GESBUSA DEUTSCHE BANK 16/07/ , , /07/ , ES FONCAIXA 127 RENTA FIJA DOS AÑOS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA 133 SOCIALMENTE RESPONSABLE INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 18/11/2010 4, , /11/ , ES FONCAIXA 34 CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 18/02/ , , /02/ , ES FONCAIXA 46 TESORERIA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/01/2012 8, , /01/ , ES FONCAIXA 67 LARGO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 8, , /07/ , ES FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 8, , /07/ , ES FONCAIXA 95 TES. EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 26/01/2012 7, , /01/ , ES FONCAIXA ASEGURADO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA BIENVENIDA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 12/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA DINERO 6 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/ , , /07/ , ES FONCAIXA ESTABILIDAD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA FONST.C.59 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 8, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15 INVERBAN GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 5 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 7 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 2 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/05/2013 6, , /05/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 3 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA PLUS 7 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 01/08/2012 3, , /08/ , ES FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DÓLAR INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 18/02/2010 6, , /02/ ,79 2 ES FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 26/01/2012 6, , /01/ , ES FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 26/01/2012 6, , /01/ , ES FONCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 16/07/ , , /07/ , ES FONCIRCULO RENTA I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,21 1 ES FONCUENTA GVC GAESCO-GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 16/07/ , , /07/ , ES FOND 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 29/12/2009 9, , /12/ , ES FOND C.C.M. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 9, , /09/ , ES FOND C.C.M. RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 26/05/ , , /05/ , ES FONDACOFAR GESMADRID BANCOFAR, S.A. 08/03/ , , /03/ , ES FONDARAGON G GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE JALON 16/07/ , , /07/ , ES FONDCIRCULO AHORRO 2007 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,48 5 ES FONDCIRCULO AHORRO II 2007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/12/ , , /12/ ,61 34 ES FONDCIRCULO DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AH.DEL C.C.O DE BURGOS 01/04/ , , /04/ , ES FONDCIRCULO RENTAS III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,02 14 ES FONDESPAÑA ACTIVOS MONETARIOS FONDTESORO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA ACUMULATIVO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA AHORRO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA CONSERVADOR CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA FUTURO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 13/06/ , , /06/ , ES FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

6 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 37 ES FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 06/07/ , , /07/ ,17 76 ES FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/03/ , , /03/ , ES FONDESPAÑA RENTA ACTIVA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 17/09/ , , /09/ , ES FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL CAJA ESPA A FONDOS BCO.CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANT. CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 19/09/ , , /09/ , ES FONDESPAÑA TESORERIA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDGUISSONA GVC GAESCO-GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 16/07/ , , /07/ , ES FONDIBAS ESPIRITO SANTO GESTION CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES FONDIBAS FUTURO ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 02/04/2008 9, , /04/ , ES FONDICAJA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES FONDICIRCULO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,25 22 ES FONDINERO CASTILLA-LA MANCHA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 14/05/ , , /05/ ,11 64 ES FONDITEL DINERO FONDITEL GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/07/2013 4, , /07/ , ES FONDJOVER GESMADRID CAJA DE MADRID 21/07/ , , /07/ , ES FONDMADRID GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/ , , /03/ , ES FONDMAFRE BOLSA GIX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/ , , /07/ , ES FONDMAFRE RENTADOLAR MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 6, , /07/ , ES FONDMAPFRE DINERO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/ , , /07/ , ES FONDMAPFRE RENTA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/ , , /07/ , ES FONDMAPFRE RENTA LARGO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/ , , /07/ , ES FONDMUSINI I GESMUSINI BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES FONDMUSINI II GESMUSINI BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES FONDO 111 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDO 25 MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES FONDO AGE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES FONDO BONOS MORGAN GESTION SANTANDER INVESTMENT 29/05/ , , /05/ ,22 87 ES FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA 30/07/ , , /07/ ,60 65 ES FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/09/ , , /09/ ,16 97 ES FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,44 93 ES FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES FONDO LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO MURCIA INTERES GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 30/07/ , , /07/ ,68 11 ES FONDO NUEVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/03/ , , /03/ , ES FONDO SENIORS GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONDO TELEFONICO CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/02/ , , /02/ , ES FONDO TELEFONICO FIJO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES FONDO URBION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA EUROPA MIXTO 20 GESTORA BANCAJA BANCO DE VALENCIA 17/11/ , , /11/ , ES FONDO VALENCIA GARAN. ELECCION OPTIMA 7 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIXTO 7 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA FIJA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA INTERES III NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA RENTA FIJA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDOATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES FONDOCAJA GARANTIZADO PROTECCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 23/06/ , , /06/ , ES FONDOCAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDOGAESCO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/ , , /07/ , ES FONDONORTE EURO-RENTA GESNORTE DEUTSCHE BANK 10/09/ , , /09/ , ES FONDPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE PAMPLONA 27/05/ , , /05/ , ES FONDTURIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 04/02/ , , /02/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 GESDUERO CAJA DUERO 27/08/ , , /08/ , ES FONDUERO DINERO GESDUERO CAJA DUERO 16/07/ , , /07/ , ES FONDUERO GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 16/07/ , , /07/ , ES FONDUERO INTERES GARANTIZADO 2 GESDUERO CAJA DUERO 24/07/ , , /07/ , ES FONDUERO RENTA GESDUERO CAJA DUERO 12/05/ , , /05/ , ES FONDUXO GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES FONGENERAL DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 16/07/ , , /07/ , ES FONGENERAL R. F. PRIVADA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES FONGRUM INVERSAFEI HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES FONLAIETANA GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 09/03/ , , /03/ , ES FONMANRESA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 16/07/ , , /07/ , ES FONMARCH MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES FONMIX LAIETANA 4 GES MEDITERRANEO CAIXA LAIETANA 07/05/ , , /05/ , ES FONMIX LAIETANA 5 GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 07/05/ , , /05/ , ES FONMIX LAIETANA DOS GES-LAYETANA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 17/08/ , , /08/ ,95 17 ES FONMIX LAIETANA TRES GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 07/05/ , , /05/ , ES FONPASTOR DINERO BANCO PASTOR 24/10/2011 7, , /10/ , ES FONPENEDES DIPOSIT CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES DOLAR CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 8, , /07/ ,87 87 ES FONPENEDES FI CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 9, , /07/ , ES FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 04/06/ , , /06/ , ES FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES INVER. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2011 7, , /07/ ,20 76 ES FONPENEDES MONETARI CEP GESTORA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES MULTOFONS FIX CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/ , , /11/ , ES FONPENEDES RENDES CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 8, , /07/ , ES FONPENEDÉS RF CURT TERMINI, F.I. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 9, , /07/ , ES FONSCATALONIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE TARRASA 21/02/ , , /02/ , ES FONSNOSTRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 16/07/ , , /07/ , ES FONSNOSTRO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 29/12/ , , /12/ ,45 18 ES FONTESORERIA GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 24/08/ , , /08/ , ES FONVALCEM BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/07/ , , /07/ , ES FONVALOR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ , ES GAESCO FONDO FT GVC GAESCO-GESTION BANCO IXIS URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES GARANMED GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 14/05/ , , /02/ , ES GARANMED 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/ , , /12/ , ES GARANMED 4 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 8, , /12/ , ES GARANTIA PLUS 4 GESDUERO CREDIT LYONNAIS 16/07/2013 9, , /07/ , ES GAREXMED GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 8, , /12/ , ES GESCONSULT CONSERVADOR, CLASE B GESCONSULT KUTXABANK 16/07/ , , /07/ ,83 6 ES GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ , ES GESCONSULT TESORERIA GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES GESCOOPERATIVO DEPOSITO ALTERNATIVO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 25/09/ , , /09/ , ES GESTIOHNA MODERADO ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES GLOBAL BEST SELECTION ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES GRANDES CUENTAS BANESTO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/ , , /07/ , ES HERCULES MONETARIO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

7 Pág. 38 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES HERRERO FONPLAZO IV BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 07/06/2004 6, , /06/ , ES HERRERO INTERNAC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES HISPAMER DINERO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 09/10/ , , /10/ , ES IBERAGENTES AHORRO POPULAR GESTION, PRIVADA CREDIT LYONNAIS SEC.EUROPA ESP. 16/07/ , , /07/ , ES IBERAGENTES JAPON CLIQUET POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES IBERAGENTES TESORERIA POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA AHORRO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA BP HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA BP HIGH YIELD CLASE BF.I IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA BP MONETARIO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA BP RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA CASH 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/12/2011 7, , /12/ , ES IBERCAJA CASH 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/12/2011 6, , /12/ , ES IBERCAJA CESTA 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 28/12/2010 6, , /12/ , ES IBERCAJA CESTA 3, FI IBERCAJA GESTION IBERCAJA / / 6, /09/2007 ES IBERCAJA CONSERVADOR IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA CONSERVADOR IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ ,94 7 ES IBERCAJA CONSERVADOR 1 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ ,95 27 ES IBERCAJA CONSERVADOR 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/05/2011 6, , /05/ , ES IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ ,58 2 ES IBERCAJA DINERO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA DÓLAR CASH IBERCAJA GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/ , , /07/ ,92 7 ES IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 9, , /07/ , ES IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA MONETARIO 1 IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA (IBERCAJA) 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA MONETARIO 4 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA PATRIMONIO II IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA PLUS -CLASE A- IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA PLUS -CLASE C- IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA PLUS -CLASE D- IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA PODIUM TELECO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 22/06/2010 6, , /06/ , ES IBERCAJA PREMIER IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2012 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2013 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2014 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2015 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA FIJA 2016 F.I. IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA TESORERIA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 19/01/2010 8, , /01/ , ES IK AHORRO CREDIGES S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/07/ , , /07/ , ES INDOSUEZ ORO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 16/07/ , , /07/ , ES ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/ , , /07/ , ES INTERDIN BOLSA ESPAÑOLA INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2009 7, , /09/ ,28 17 ES INTERDIN TESORERIA INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 09/07/ , , /07/ ,76 1 ES INTERES 2000 CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 26/09/2011 6, , /09/ ,27 92 ES INTERMONEY TESORERIA INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES INTERVALOR RENTA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES INVERBAN DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/ , , /03/ , ES INVERDINER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES INVERDUERO 2000 GESDUERO CAJA DUERO 18/05/ , , /05/ , ES INVERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/ , , /01/ , ES INVERMONTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 08/02/ , , /02/ , ES INVERSABADELL 50 PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/06/2009 7, , /06/ , ES IURISFOND GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 16/07/ , , /07/ , ES JP MORGAN FONDO DE DINERO MORGAN GESTION SANTANDER INVESTMENT 20/01/ , , /01/ , ES KUTXAAHORRO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES KUTXABANK BASKEFOND KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES KUTXABANK BONO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 9, , /07/ , ES KUTXABANK FT LP KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES KUTXABANK HORIZONTE 2015 II KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 6, , /07/ , ES KUTXABANK RF CARTERAS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 6, , /07/ , ES KUTXAINVER KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES KUTXAINVER2 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES KUTXAPLUS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES KUTXAPREMIER KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES KUTXAPREMIER2 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 6, , /07/ , ES KUTXARENT KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES LAIDINER GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 01/03/ , , /03/ , ES LEASETEN RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 8, , /07/ ,16 98 ES LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 5, , /02/ , ES LIBERTY SPANISH MARKET INDEX MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/ , , /02/ , ES LLOYDS FONDO 1 LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES LLOYDS MONEY MARKET LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES LLOYDS TESORERIA LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MADRID CESTA OPTIMA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 8, , /07/ , ES MADRID CRECIMIENTO I GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID DEUDA ELECCION GESMADRID CAJA DE MADRID 25/05/ , , /05/ , ES MADRID DEUDA PUBLICA EURO GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 17/08/2012 8, , /08/ , ES MADRID DOLAR GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 7, , /07/ , ES MADRID EMPRESAS CASH GESMADRID CAJA DE MADRID 27/03/ , , /03/ , ES MADRID FOND MONETARIO GESMADRID CAJA DE MADRID 28/05/ , , /05/ , ES MADRID FOND ORO GESMADRID CAJA DE MADRID 27/03/ , , /03/ , ES MADRID FONDLIBRETA 2006 GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2010 7, , /09/ , ES MADRID FONDLIBRETA 2008 GESMADRID CAJA DE MADRID 23/06/2008 7, , /06/ , ES MADRID FONDLIBRETA 2010 GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID FONDLIBRETA 5 GESMADRID CAJA DE MADRID 10/09/2010 9, , /09/ , ES MADRID FONDLIBRETA CRECIENTE 2008 GESMADRID CAJA DE MADRID 23/06/2008 7, , /06/ , ES MADRID PREMIERE GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID RENTABILIDAD ANUAL GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID RENTABILIDAD QUINQUENAL GESMADRID CAJA DE MADRID 12/11/ , , /11/ , ES MADRID TESORERIA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID TRIPLE B GESMADRID CAJA DE MADRID 15/07/2013 9, , /07/ , ES MADRID VALORES PREMIUM III GESMADRID CAJA DE MADRID 19/08/2011 9, , /08/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

8 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 39 ES MANRESA EVEREST GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/ , , /06/ , ES MANRESA FONDIPOSIT ABA GESTION ABBEY NATIONAL BANK 21/06/ , , /06/ , ES MANRESA GARANTIT MES 50 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 14/12/ , , /12/ , ES MANRESA GARANTIT V CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 16/07/ , , /07/ , ES MANRESA GARANTIT VI CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 16/07/ , , /07/ , ES MANRESA GARANTIT VII CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 25/07/ , , /07/ ,80 98 ES MANRESA PATRIMONI GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 16/07/ , , /07/ , ES MANRESA PREMIUM GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/2011 8, , /06/ , ES MAPFRE AHORRO PROGRESIVO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 8, , /11/ , ES MARCH DINERO MARCH GESTION FONDOS BANCO URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/2013 8, , /07/ , ES MARCH PREMIER TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MEDCORRENT GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 16/07/ , , /07/ , ES MEDIOLANUM ACTIVO GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/2013 9, , /07/ ,73 95 ES MEDIOLANUM ACTIVO GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/2013 9, , /07/ , ES MEDIOLANUM FONDCUENTA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ , ES MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ , ES MEDIOLANUM PREMIER GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ , ES MEDIOLANUM RENTA GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ ,67 29 ES MEDIOLANUM RENTA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ , ES MEDIVALOR FONTESORO GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 11/12/2007 8, , /12/ ,32 50 ES MERCHBANC FONDT MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES MERCHRENTA MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES METROPOLIS RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES MILLENIUM FUND G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES MONTE AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ ,93 31 ES MONTE AHORRO AÑO VII AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ , ES MORGAN STANLEY AHORRO MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY DINERPLUS MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY DIVISA MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 02/04/2008 8, , /04/ ,97 2 ES MORGAN STANLEY EURO DEUDA MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 23/02/2009 8, , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO STOXX 50 MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY FONDO MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY MULTIGESTION ACTIVO ESTAB MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/ , , /02/ , ES MULTIFONDO 2 BANCO PASTOR BANCO PASTOR 18/09/ , , /09/ , ES MULTIFONDO BANCO PASTOR BANCO PASTOR 18/09/ , , /09/ , ES MUTUAFONDO MUTUACTIVOS BANCO CENTRAL HISPANO 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,97 30 ES MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ ,61 97 ES MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO CEDULAS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO CEDULAS II MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUACTIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO CORTO PLAZO MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,17 8 ES MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,82 8 ES MUTUAFONDO LP MUTUACTIVOS BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO LP MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,87 5 ES NMAS1 GESTION MONETARIA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 30/04/ , , /04/ ,89 25 ES NMAS1 TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES NOVOCAJAS KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES NPG MONEY MARKET DYNAMIC NBC PETERCAM GESTION, SGIIC RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 27/03/ , , /03/ ,73 1 ES ONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 20/06/ , , /06/ , ES P Y G CRECIMIENTO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/ , , /07/ , ES PASTOR DOBLE GARANTIA 4 BANCO PASTOR 06/08/2012 7, , /08/ , ES PASTOR DOBLE GARANTIA 6 BANCO PASTOR 16/07/2013 7, , /07/ , ES PASTOR DOBLE GARANTIA 7 BANCO PASTOR 25/03/2010 7, , /03/ , ES PASTOR FIJO 2 BANCO PASTOR 16/07/ , , /07/ , ES PASTOR FIJO 8 BANCO PASTOR 15/03/2005 6, , /03/ , ES PASTOR RENTA GARANTIZADA 1 BANCO PASTOR 25/10/ , , /10/ , ES PASTOR RENTA GARANTIZADA 2 BANCO PASTOR 16/07/ , , /07/ , ES PBP OBJETIVO CRECIENTE POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/07/2013 9, , /07/ , ES PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES PBP SUMMUM POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES PBP SUMMUM II POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 6, , /07/ , ES PLATINUM RENTA FIJA 2011 GESMADRID CAJA DE MADRID 09/06/ , , /06/ ,70 56 ES POPULAR PREMIUM TESORERIA POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/10/ , , /10/ ,62 2 ES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES PREMIUM RENTA FIJA BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 16/07/2013 8, , /07/ , ES PRIVADO IBERIAN OPPORTUNITIES INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/07/ , , /07/ ,17 1 ES PRIVADO MULTIBOND INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10/05/2010 9, , /05/ ,09 1 ES PRIVAT RENTA PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO IXIS URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES PROFIT DINERO GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES PRUDFONDO RENTA FIJA MORGAN STANLEY GESTION BANKINTER 19/03/ , , /03/ ,26 3 ES PSN RENTA FIJA PREVISION SANITARIA NAC. GESTION BANCO URQUIJO 23/11/ , , /11/ , ES RENTA 4 AHORRO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/ , , /11/ , ES RENTA 4 AHORRO RENTA FIJA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 29/12/ , , /12/ ,43 1 ES RENTA 4 EUROCANARIAS MIXTO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/04/ , , /04/ ,04 96 ES RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/2013 9, , /07/ , ES RENTA 4 INTERNACIONAL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 30/12/2010 8, , /12/ ,27 1 ES RENTA 4 TES-BOL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 29/12/ , , /12/ ,89 1 ES RENTA INTERNACIONAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO URQUIJO 17/02/ , , /02/ , ES RENTACASER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/05/2012 9, , /05/ ,61 94 ES RENTADUERO GESDUERO CAJA DUERO 14/04/ , , /04/ , ES RENTMADRID GESMADRID CAJA DE MADRID 23/02/ , , /02/ , ES RENTMADRID 2 GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES RIVA Y GARCIA AHORRO RIVA Y GARCIA GESTION BANCO IXIS URQUIJO 22/02/ , , /02/ , ES RURAL AHORRO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL BONO 2 AÑOS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL DEUDA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL DINERO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE III GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE VALENCIA 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV GESCOOPERATIVO CAJA RURAL DE VALENCIA 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA 3 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA 3 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/07/ , , /07/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

9 Pág. 40 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES RURAL RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA 5 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 24/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA II GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTAS CRECIENTES GARANTIZADO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL TOLEDO 1 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES RURAL VALOR III GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURALRENTA FONVALENCIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES S.G.GARANTIZADO SOGECAPITAL SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 29/04/ , , /04/ ,55 3 ES SABADELL BS BONOS EMERGENTES BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 9, , /07/ , ES SABADELL BS CORTO PLAZO EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ ,46 2 ES SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 7, , /07/ , ES SABADELL BS EUROPA VALOR BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ , ES SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ , ES SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 7, , /07/ , ES SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ , ES SABADELL BS INTERES EURO 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS INTERES EURO 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS LEJANO ORIENTE BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 9, , /07/ , ES SABADELL BS QUANT V8 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 25/06/2013 9, , /06/ , ES SABADELL BS RENDIMIENTO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 7, , /07/ , ES SABADELL BS RENDIMIENTO EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ ,07 5 ES SABADELL BS RENDIMIENTO PYME BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 7, , /07/ , ES SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SABADELL FONDEMPRESA BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 13/05/2013 8, , /05/ , ES SABADELL FONDO AHORRO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDO PATRIMONIO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDO PLATINUM BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 13/05/ , , /05/ , ES SABADELL FONDO PLUS BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 04/12/ , , /12/ , ES SABADELL FONDO PREMIER BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 20/05/ , , /05/ , ES SABADELL MUNDIAL BONOS BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 07/06/ , , /06/ , ES SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO BANSABADELL INVERSION GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 02/07/ , , /07/ , ES SAFEI CRECIMIENTO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES SAFEI RENTA FIJA GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 10/12/ , , /12/ , ES SAN FERNANDO RENTAS CRECIENTES AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/ , , /08/ , ES SANATNDER DEPOSITOS PLUS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER 100 POR 1002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER 100 POR 1003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT / / 0, / / ES SANTANDER 100 POR 1004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER 100 POR 1005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER 100 POR 1006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER AHORRO CORTO PLAZO ACTIVOS EN RENTA FONDOS ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 14/04/2011 8, , /04/ , ES SANTANDER AHORRO DIARIO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES SANTANDER AHORRO DIARIO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/07/2012 8, , /07/ , ES SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 5 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 19/02/ , , /02/ , ES SANTANDER CORPORATE HIGH YIELD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/09/ , , /09/ , ES SANTANDER CORTO EURO 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 6, , /07/ , ES SANTANDER CORTO EURO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2012 5, , /07/ , ES SANTANDER DEPOSITOA PLUS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/04/ , , /04/ , ES SANTANDER FONSTRESOR CATALUNYA MIXT SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER HIGH YIELD PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES SANTANDER LIQUIDEZ SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER ONG SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/ , , /09/ , ES SANTANDER RENDIMIENTO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER RENTA ANUAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/2009 8, , /02/ , ES SANTANDER RENTA FIJA 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER RENTA FIJA A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER RENTA FIJA ACTIVA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTE LOCAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/02/ , , /02/ , ES SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 06/06/ , , /06/ , ES SANTANDER RENTA FIJA PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/11/ , , /11/ , ES SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER SELECCIÓN RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER TESORERIA EMPRESAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/07/ , , /07/ , ES SAP. BS DÓLAR FIJO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES SBD GAR. ANUAL 5 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ , ES SCH AHORRO GARANTIZADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/09/ , , /09/ , ES SCH AHORRO RENTAS CRECIENTES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 25/09/ , , /09/ , ES SCH BOLSA EURO ASEGURADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/03/ , , /03/ , ES SCH MISTO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SCH MONETARIO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 02/07/ , , /07/ , ES SCH RENTA FIJA PREMIER SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/ , , /11/ , ES SCH RENTAS 3 S SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/ , , /04/ ,63 31 ES SCH RENTAS CRECIENTES 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/ , , /02/ , ES SCH RENTAS CRECIENTES 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/ , , /04/ ,62 26 ES SCH RENTAS EURIBOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SCH RF EMERGENTES PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 11 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/ , , /09/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 12 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 21/04/ , , /04/ ,90 30 ES SCH SUPERMILLENNIUM 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/ , , /05/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 6 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/02/ , , /02/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 7 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SCH SUPERMILLENNIUM 8 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/ , , /11/ , ES SCH TESORERIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 02/07/ , , /07/ , ES SEGURFONDO ACTIVO DIVISA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/ , , /11/ , ES SEGURFONDO CONVERTIBLES INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 12/09/ , , /09/ , ES SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 16/07/ , , /07/ , ES SEGURFONDO DIVISAS INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/ , , /11/ , ES SEGURFONDO FI INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 15/07/ , , /07/ , ES SEGURFONDO HIGH YIELO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 15/09/ , , /09/ , ES SEGURFONDO LARGO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 09/11/2007 9, , /11/ , ES SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION CREDIT LYONNAIS 16/07/ , , /07/ , ES SELECCIÓN MIXTO INVERSIONES CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

10 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 41 ES TARRAGONAFONS 11 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 28/07/ , , /07/ , ES TARRAGONAFONS 3 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 12/04/2010 8, , /04/ , ES TARRAGONAFONS 5 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 8, , /10/ , ES TARRAGONAFONS 7 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 10/06/ , , /06/ ,98 88 ES TARRAGONAFONS 9 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 28/07/ , , /07/ , ES THE HARTFORD EURORENTA MORGAN STANLEY GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 17/02/ , , /02/ , ES UBS CORPORATE PLUS UBS GESTION UBS BANK 16/07/2013 5, , /07/ , ES UBS DINERO UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 6, , /07/ , ES UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS BANK 16/07/2013 5, , /07/ , ES UNIFOND 2008 UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND VI UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND 2009-V UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND 2010 UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND 2010-V UNIGEST UNICAJA 16/07/ , , /07/ , ES UNIFOND 2011 UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 9, , /07/ , ES UNIFOND 2013-IX UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES UNIFOND 2015-VI UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES UNIFOND 2016 III UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES UNIFOND 2017-I UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND BOLSA PATRIMONIO II UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES UNIFOND DINERO UNIGEST UNICAJA 16/07/ , , /07/ , ES UNIFOND EUROBONOS UNIGEST UNICAJA 14/04/2009 6, , /04/ , ES UNIFOND EURORENTA UNIGEST UNICAJA 06/10/ , , /10/ , ES UNIFOND FONDANDALUCIA UNIGEST UNICAJA 16/07/ , , /07/ , ES UNIFOND FONDEPOSITO UNIGEST UNICAJA 15/07/2013 6, , /07/ , ES UNIFOND INTERES ANUAL UNIGEST UNICAJA 15/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND PATRIMONIO UNIGEST UNICAJA 02/04/ , , /04/ , ES UNIFOND TESORERIA UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNIFOND V UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 9, , /07/ , ES UNIFOND VIII UNIGEST UNICAJA 16/07/ , , /07/ , ES UNIFOND XI UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 9, , /07/ , ES UNIFOND XII UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 9, , /07/ , ES UNIFOND XIX UNIGEST UNICAJA 28/02/2008 7, , /02/ , ES UNIFOND XVI UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES UNIFOND XVII UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES UNNIM DINER CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/ , , /12/ , ES UNO-E INDICE USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/12/ , , /12/ ,59 88 ES URQUIJO EMPRESA 1 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20/11/ , , /11/2007 1, ES URQUIJO GARANTIZADO 2 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 08/04/ , , /04/ , ES URQUIJO GARANTIZADO 5 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 08/04/ , , /04/ , ES URQUIJO RENTA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 20/11/ , , /11/2007 1, ES URQUIJO RENTA 2 URQUIJO GESTION BANCO IXIS URQUIJO 28/07/ , , /07/ , ES VENTURE CORTO PLAZO VENTURE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/07/ , , /07/ , ES VENTURE GLOBAL VENTURE GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 9, , /07/ , ES VENTURE RENTA VENTURE GESTION SANTANDER INVESTMENT 30/07/2009 8, , /07/2009 1,00 1 ES VITALDINERO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 21/06/ , , /06/ , ES WELZIA SIGMA 15 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES WELZIA SIGMA 2 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES WELZIA SIGMA 5 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES YELSEN EEUU VALOR RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/12/2010 9, , /12/ ,12 1 ES ZARAGOZANO RENTA FIJA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 20/11/ , , /11/ , F.I. RENTA FIJA MIXTA EURO ES A.F. RENTA VARIABLE AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/09/ , , /09/ ,91 94 ES A.F. TESORERIA AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/09/ , , /09/ , ES A.I. FONDO GESMADRID RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 02/12/ , , /12/ ,89 84 ES AC MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/07/ , , /07/ , ES ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION BANKINTER 16/07/2013 1, , /07/ , ES AEGON INVERSION MF BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES AF BOLSA QUALITY AGUILAR Y DE LA FUENTE GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 23/11/ , , /11/ ,65 67 ES AHORRO CORP. FONSTRESOR CAT.MI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 24/11/ , , /11/ , ES AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/2013 7, , /07/ , ES ALFIL CAPITAL RENTABILIDAD ABSOLUTA GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 20/12/2011 6, , /12/ ,82 95 ES ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 8, , /11/ ,79 96 ES ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,47 44 ES ALTITUDE TEIDE, IICIICIL BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 30/10/ , , /10/ ,21 2 ES APPLE FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 30/06/2009 5, , /06/ ,65 89 ES ARAGON PATRIMONIOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 08/11/2006 6, , /11/ , ES ARCALIA COYUNTURA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 31/05/2013 7, , /05/ ,08 86 ES ARQUIUNO ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 16/07/ , , /07/ , ES ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 8, , /07/ , ES ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 01/11/2012 9, , /11/ ,90 1 ES ATL CAPITAL PATRIMONIO ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES ATLANTICO MIXTO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO MIXTO 3 ATLANTICO FONDOS BANCO ATLANTICO 29/07/2004 6, , /07/ , ES AUREA MIXTO AUREA CAPITAL SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES BANESTO FONDRED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/2013 7, , /07/ , ES BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/2013 6, , /07/ , ES BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/2013 7, , /07/ , ES BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2013 7, , /07/ , ES BANESTO RENTABILIDAD ASEGURADA PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 17/06/ , , /06/ , ES BANIF CTA 1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2013 9, , /07/ , ES BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13/06/ , , /06/ , ES BANKPY. G.CAR.MODE. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 12/07/2013 8, , /07/ , ES BANKPY. MULTIFIX 25 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 12/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 15 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/03/2010 5, , /03/ , ES BARCLAYS INTERES GARANT.3 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 19/01/2011 6, , /01/ , ES BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/04/ , , /04/ ,11 40 ES BBVA FONDANDALUCIA MIXTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/ , , /08/ , ES BBVA GESTION CONSERVADORA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA MIXTO CONSERVADOR BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2008 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 8, , /07/ , ES BCH ESTRUCTURADO RENTA FIJA MI SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 09/01/ , , /01/ , ES BCH MIXTO RENTA FIJA 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/ , , /04/ , ES BCH SAYPLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/ , , /06/ , ES BESTINVER RENTA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES BETA VALOR NORDAKAPP GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/ , , /02/ , ES BK FONDO MIXTO RF BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK FONDVALENCIA MIXTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 12/03/ , , /03/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

11 Pág. 42 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES BK MIXTO ESPAÑA 30 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/08/ , , /08/ , ES BNP PARIBAS CONSERVADOR BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES BNP PARIBAS FONDO SOLIDARIDAD BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 05/06/ , , /06/ ,45 97 ES BNP PARIBAS SELECCIÓN ALTERNATIVA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 8, , /10/ , ES BOLSINDEX GESTIFONDO SANTANDER INVESTMENT 17/09/ , , /09/ ,36 78 ES BONA RENDA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 16/07/2013 7, , /07/ , ES BSN GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 9, , /01/ , ES CA ADA BLANCH NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 17/09/2012 4, , /09/ ,65 60 ES CAAM MULTIFONDO GLOBAL CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 15/07/ , , /07/ , ES CAHISPA RENTA GVC GAESCO-GESTION CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 15/07/ , , /07/ , ES CAI RENTA MIXTO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 01/04/2012 6, , /04/ , ES CAIXA CATAL.CONVERTIB. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 6, , /06/ , ES CAIXA GALICIA MIX 25 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/2013 6, , /07/ , ES CAIXAGIRONA EUROMIXT 20 GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 25/05/ , , /05/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/ , , /03/ ,04 76 ES CAIXASABADELL 6 MIXT AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 04/10/2012 7, , /10/ , ES CAJA BADAJOZ INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2012 9, , /04/ , ES CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 6, , /07/ , ES CAJABURGOS MIXTO I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/ , , /06/ , ES CAJAMAR MULTIGESTION CONSERVADOR CAJAMAR GESTION KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES CAJASOL FONDOSUR AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 26/06/ , , /06/ , ES CAN GESTION 15 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CATALUNYA FONS GVC GAESCO-GESTION CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 16/07/ , , /07/ ,15 85 ES CITIFONDO LIDER SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/ , , /06/ , ES CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CREDIT SUISSE GESTION BANKINTER 16/07/ , , /07/ ,33 66 ES CT EUROMIXT 25 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/ , , /12/ , ES CUENTAFONDO AHORRO ESPIRITO SANTO GESTION B.N.P. ESPAÑA 05/05/ , , /05/ , ES DAEDALUS MODERADO ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS SANTANDER INVESTMENT 21/03/2012 4, , /03/ ,90 99 ES DALMATIAN UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/07/2013 8, , /07/ , ES DWS CAPITAL I DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 8, , /06/ , ES DWS CAPITAL II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 8, , /06/ , ES DWS COMPAEURO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/2013 7, , /07/ , ES DWS COMPAEURO II DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 09/01/2003 5, , /01/ ,55 97 ES DWS FONCREATIVO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/2013 8, , /07/ , ES DWS GLOBAL DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 30/11/2004 8, , /11/ , ES DWS RENTA DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/2013 9, , /07/ ,86 94 ES DWS VALOR GLOBAL DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 29/07/2010 7, , /07/ , ES EGERIA AHORRO EGERIA GESTION UBS BANK / / 0, / / ES EL MONTE FONDO SOLIDARIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 10/04/2008 9, , /04/ ,33 78 ES ESPIRITU SANTO BOLSA ESPAÑOLA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/05/ , , /05/ , ES ESPIRITU SANTO ESPAÑA 30 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 06/07/ , , /07/ , ES EUROVALENCIA AHORRO EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 06/09/2010 6, , /09/ , ES EUROVALOR AHORRO ACTIVO POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR MIXTO-15 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR MIXTO-30 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES FIDEFONDO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , ES FINANCIALFOND CREDIT SUISSE GESTION CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 28/09/ , , /09/ , ES FON FINECO AHORRO G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FONBILBAO MIXTO SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/07/2013 9, , /07/ , ES FONBUSA MIXTO GESBUSA DEUTSCHE BANK 16/07/ , , /07/ , ES FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 5, , /07/ , ES FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 12/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA EQUILIBRIO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 7, , /05/ , ES FONCAIXA GARANTIA ACTIVA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 17/06/2011 6, , /06/ , ES FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IV INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 09/03/2010 6, , /03/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VII INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION VIII INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA / / 0, / / ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PRTECCION V INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PRTECCION VI INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA PATRIM.35 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/ , , /05/ , ES FONCAIXA PATRIMONIO16 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 25/05/2011 9, , /05/ , ES FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCESS PATRIMONIO INVERSAFEI KUTXABANK 25/02/ , , /02/ , ES FONDANETO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDESPAÑA CATEDRALES CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 08/04/ , , /04/ ,02 44 ES FONDESPAÑA CRECIMIENTO CAJA ESPA A FONDOS CAJA DE MADRID 02/06/ , , /06/ , ES FONDESPAÑA GLOBAL CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 28/08/ , , /08/ , ES FONDGALEA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 09/07/2008 0, , /07/2008 2,21 33 ES FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL FONDITEL GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/ , , /07/ , ES FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONDMUSINI III GESMUSINI BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES FONDO DE PERMANENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO ETICO MORGAN STANLEY GESTION BANCO CENTRAL HISPANO 17/02/2009 6, , /02/ ,60 95 ES FONDO MUTUALFASA 1 GESDUERO CAJA DUERO 16/05/2006 6, , /05/ , ES FONDO SOLIDARIO PRO-UNICEF GESMADRID CAJA DE MADRID 01/03/2013 6, , /03/ , ES FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDOMIX DOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/2003 8, , /04/ , ES FONDONORTE GESNORTE DEUTSCHE BANK 16/07/2013 3, , /07/ , ES FONDPUEYO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2011 7, , /11/ ,13 1 ES FONDUERO MIXTO GESDUERO CAJA DUERO 28/08/ , , /08/ , ES FONDUNACSA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/2013 9, , /04/ , ES FONEMPORIUM POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO DE SABADELL 16/07/ , , /07/ , ES FONENGIN ISR, F.I. CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/07/ , , /07/ , ES FONGAUDI NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/2011 9, , /08/ ,75 97 ES FONLAIETANA 30 GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 02/07/ , , /07/2009 1,00 80 ES FONLIFE SWISS LIFE GESTION DEUTSCHE BANK 06/07/2004 8, , /07/ ,41 44 ES FONMASTER GESTEFIN BANCO IXIS URQUIJO 15/07/ , , /07/ , ES FONMUTUAL GESMUTUAL BANCO URQUIJO 15/07/ , , /07/ , ES FONPASTOR 10 BANCO PASTOR 16/07/ , , /07/ , ES FONPASTOR 25 BANCO PASTOR 03/10/ , , /10/ , ES FONPENEDES BORSA EMERGENT CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/2013 9, , /07/ , ES FONPENEDES M.EUROM. CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/ , , /07/ , ES FONPROFIT GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES FONQUIVIR BBVA PRIVANZA GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES FONSMANLLEU BORSA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 28/04/2012 8, , /04/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

12 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 43 ES GESCONSUL RENTA FIJA FLEXIBLE GESCONSULT SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ , ES GESEGUR HOSTELFOND URQUIJO GESTION BANCO URQUIJO 26/06/ , , /06/ ,27 69 ES GESTI-GLOBAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES I.M. 93 RENTA GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/ , , /07/ ,09 99 ES IBERAGENTES RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/07/2008 7, , /07/ , ES IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IK FONRENTA CREDIGES S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 15/07/ , , /07/ , ES INDOSUEZ PATRIMONIO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, SUC/ESP 02/09/ , , /09/ , ES INTERDIN GLOBAL EUROPA DEL ESTE INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 28/02/2008 6, , /02/ ,18 1 ES INTERMONEY MIXTO EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/07/ , , /07/ ,00 1 ES INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES INVERBONOS GESDUERO CAJA DUERO 16/07/ , , /07/ , ES INVERMANRESA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/07/ , , /07/ , ES INVERMANRESA 2 GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/07/ , , /07/ , ES INVERSABADELL 10 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 7, , /07/ , ES INVERSABADELL 50 PREMIER, F.I. BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/2013 8, , /07/ , ES KUTXABANK FONDO SOLIDARIO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 6, , /07/ , ES KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 9, , /07/ , ES KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 6, , /07/ , ES KUTXAMIXTO 85/15 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 31/05/2013 6, , /05/ , ES LAREDOFONDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES LEASETEN III SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 9, , /07/ , ES MADRID CRECIMIENTO GESMADRID CAJA DE MADRID 15/07/ , , /07/ , ES MANDATO INCOME ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 05/07/ , , /07/ ,11 32 ES MANRESA DINAMIC GESMANRESA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/07/ , , /07/ , ES MANRESA GLOBAL FIX CAIXA MANRESA INVERSIO CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/06/ , , /06/ ,80 4 ES MARCH PREMIER 70/30 MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 07/12/ , , /12/ ,59 41 ES MARCHFONDO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 07/12/ , , /12/ , ES MEDIFOND GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12/07/ , , /07/ ,47 69 ES MERCH FONTEMAR MERCHBANC BANCO IXIS URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES METAVALOR RENTA ACTIVA METAGESTION SANTANDER INVESTMENT 22/10/ , , /10/ ,23 28 ES METAVALOR TESORERIA PLUS METAGESTION BANCO INVERSIS 16/07/ , , /07/ , ES MORGAN STANLEY FIVA MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY GRAN SELECCIÓN MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/02/2009 8, , /02/ , ES MULTIGESTORES ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES NCG GESTION DINAMICA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/11/2008 7, , /11/ , ES NR FONDO 1 ESPIRITO SANTO GESTION B.N.P. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES NUCLEFON INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 16/07/ , , /07/ , ES OPEN FUND BBVA PRIVANZA GESTORA BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ ,11 28 ES OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 0, , /07/ , ES P&G MASTER RENTA FIJA GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,38 1 ES P&G MATER RENTA MIXTA GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,20 1 ES PASTOR DOBLE GARANTIA BANCO PASTOR 16/07/2013 8, , /07/ , ES PATRIBOND CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES PATRISA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES PLUSMADRID 15 GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES PLUSMADRID 25 GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 7, , /04/ , ES PLUSMADRID AHORRO GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES PLUSMADRID AHORRO EURO GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/2012 9, , /04/ , ES PLUSMADRID FONDANDALUCIA GESMADRID CAJA DE MADRID 13/04/ , , /04/ , ES PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 ELECCION GESMADRID CAJA DE MADRID 09/03/ , , /03/ , ES PREV.SANIT.NAC.-PLAN DE AHORRO PREVISION SANITARIA NAC. GESTION BANCO CENTRAL HISPANO 23/11/ , , /11/ , ES PRISMAFONDO NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 23/12/ , , /12/ , ES PRIVAT CASFONDO PRIVATBANK PATRIMONIO BANCO IXIS URQUIJO 16/09/ , , /09/2009 1,00 65 ES PRUDFONDO VARIABLE MORGAN STANLEY GESTION BANKINTER 19/03/2007 5, , /03/ ,66 3 ES R.V. 30 FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 16/07/ , , /07/ , ES RENTA 4 ACTIVO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 27/11/2005 8, , /11/ ,47 90 ES RENTA 4 CAPITAL PLUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/2005 6, , /11/ , ES RFMI MULTIGESTION UBS GESTION UBS ESPAÑA 15/07/2013 6, , /07/ , ES RURAL CESTA DEFENSIVA 10 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 06/05/ , , /05/ , ES RURAL MIXTO 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES SABADELL BS GARANTIA EUROBOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 27/12/ , , /12/ , ES SAFEI FOMENTO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 02/12/ , , /12/ , ES SAFEI PATRIMONIO GESMADRID HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 19/01/ , , /01/ , ES SANTANDER DIVIDENDO SOLIDARIO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER ESTRATEGIA INFLACION PLUS ACTIVOS EN RENTA FONDOS BANCO CENTRAL HISPANO 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER EUROCANARIAS MIXTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/ , , /11/ , ES SANTANDER INDIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 21/05/ , , /05/ , ES SANTANDER MIXTO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER PREMIER EMPRESAS CONSERVADOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29/10/ , , /10/ , ES SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 06/06/ , , /06/ , ES SANTANDER RESPONSABILIDAD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SANTANDER SELECC PREMIER BIENES DE LUJO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES SECURITY FUND NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 23/12/ , , /12/ , ES SEGUNDA GENERACION RENTA NORDAKAPP GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/07/2013 7, , /07/ , ES UBS EUROGOBIERNOS CORTO PLAZO UBS GESTION UBS BANK 16/07/2013 5, , /07/ , ES UBS MIXTO GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS BANK 15/07/ , , /07/ , ES URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 15/07/ , , /07/ , F.I. RENTA FIJA INTERNACIONAL ES ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL A1 UBS GESTION UBS BANK 28/06/ , , /06/ ,31 22 ES ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL D1 UBS GESTION UBS BANK 28/06/ , , /06/ ,27 13 ES ATL CAPITAL RENTA FIJA ATLAS CAPITAL GESTION BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR BONOS EMERGENTES POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/07/2013 8, , /07/ , ES FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA BP GLOBAL BONDS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 15/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA DÓLAR IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ ,36 7 ES IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ ,82 15 ES IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 9, , /07/2013 6,25 1 ES MUTUAFONDO HIGH YIELD MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ ,18 8 F.I. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

13 Pág. 44 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES BMN CARTERA FLEXIBLE 20 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/07/2013 9, , /07/ ,25 30 ES FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSAFEI BANCO INVERSIS 15/07/2013 9, , /07/ , ES GESIURIS MIDED CONSERVATIVE GESIURIS RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES KUTXABANK RENTA GLOBAL KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , F.I. RENTA VARIABLE EURO ES ABANTE BOLSA ABSOLUTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES ABANTE TESORERIA DINAMICA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES AC CONSERVADOR VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/07/ , , /07/ , ES ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION BANKINTER 16/07/2013 1, , /07/ , ES AHORRO CORP. ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORP. AUSTRALASIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/07/2011 3, , /07/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/2013 8, , /07/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/01/2004 8, , /01/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7, , /11/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 6 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/2013 6, , /07/ , ES AHORRO CORP. CAPITAL 8 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ , ES AHORRO CORP. EUROACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 21/07/2011 4, , /07/ , ES AHORRO CORP. EUROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/2013 6, , /07/ , ES AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORP. IBEX GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 6, , /11/ , ES AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORP. INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AHORRO CORP.STANDARD&POORS 500 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/2013 7, , /07/ , ES AHORRO CORPORACION EURO IBEX GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ ,62 62 ES AHORRO CORPORACION EUROSTOXX AÑO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 9, , /11/ , ES AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARAN. 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 16/07/ , , /07/ ,81 98 ES AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ , ES AHORRO CORPORACION RESPONSABLE 30 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/09/2012 6, , /09/ , ES ALFA OCIO USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 03/07/ , , /07/ , ES ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 6, , /11/ , ES ALTAE BOLSA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES ALTAE BOLSA ACTIVA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES ALTAE CESTA ESPAÑOLA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES ALTAE CESTA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 26/11/ , , /11/ ,75 10 ES ALTAE DOBLE GARANTIA GESMADRID CAJA DE MADRID 18/05/ , , /05/ ,13 6 ES AMISTRA PATRIMONIAL AMISTRA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 1, , /07/ , ES ARCALIA BOLSA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/09/ , , /09/ ,99 92 ES ARCALIA SELECCIÓN BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/2013 9, , /07/ , ES ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES ASTURFONDO PLAZO II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 8, , /07/ , ES ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 5, , /07/ , ES ATLANTICO BOLSA GLOBAL BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 3, , /07/ , ES ATLANTICO BOLSA PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 3, , /07/ ,04 78 ES ATLANTICO CUPON GARANTIZADO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO EUROACCION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 4, , /07/ , ES ATLANTICO GARANTIA ALTERNATIVA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO INDICE BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 5, , /07/ , ES ATLANTICO LIDER ATLANTICO FONDOS BANCO ATLANTICO 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO LIDER 2 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ , ES ATLANTICO NORTEAMERICA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 4, , /07/ , ES AVILA GARANTIA UNO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 18/08/2011 9, , /08/ ,10 1 ES AVILA GARANTIA UNO DOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 29/12/ , , /12/ ,52 6 ES AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CECABANK 16/07/2013 8, , /07/ , ES AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA CONSTRUCCION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 02/11/ , , /11/ , ES BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 02/11/ , , /11/ , ES BANCAJA GARANTIZADO 15 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA GARANTIZADO RV 4 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/2013 1, , /07/ , ES BANCAJA RENTA VARIABLE GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES BANCAJA RENTA VARIABLE JAPON GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 14/12/ , , /12/ , ES BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCI SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 14/07/ , , /07/ , ES BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES BANESTO BOLSA JAPON SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/2009 3, , /09/ , ES BANESTO BOLSA USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 07/05/2009 3, , /05/ , ES BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/06/2013 5, , /06/ , ES BANESTO BOLSAS IBEROAMERICANAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 29/10/ , , /10/ , ES BANESTO CAPITAL 95 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 17/06/ , , /06/ , ES BANESTO DINERO ACTIVO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO CENTRAL HISPANO 16/07/ , , /07/ , ES BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 18/04/2013 9, , /04/ , ES BANESTO ESPECIAL DEUDA PUBLICA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 15/10/2009 1, , /10/ , ES BANESTO ESPECIAL RENTA VARIABL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 19/02/2009 4, , /02/ , ES BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO G INDICES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2013 9, , /07/ , ES BANESTO GAR.OCASIÓN 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 19/05/ , , /05/ , ES BANESTO GARAN. RENTAS CRECIENTES 2010 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARAN.CUMBRE 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/2011 8, , /07/ , ES BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO 25 POR CIENTO EUROP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 5 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 23/10/2008 6, , /10/ , ES BANESTO GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 7 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 04/04/ , , /04/ , ES BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO EURO DIVIDENDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO OCASIÓN 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 14/07/ , , /07/ , ES BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN MUNDIAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/02/2007 5, , /02/ , ES BANESTO IBEX TOP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BANESTO INNOVACION IBEX SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/09/ , , /09/ , ES BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES BANIF 6 PLUS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 08/04/ , , /04/ , ES BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARAN. SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BANIF ALPHA RV ESPAÑA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES BANIF BOLSA 2000 BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/ , , /12/ , ES BANIF BOLSA 99 BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/ , , /12/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

14 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 45 ES BANIF BOLSAS MUNDIALES BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 15/10/ , , /10/ , ES BANIF CUPON BOLSA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/12/ , , /12/ , ES BANIF DIVIDENDO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/04/ , , /04/ , ES BANIF ESTRUCTURADO BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/07/ , , /07/ , ES BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 13/06/ , , /06/ , ES BANIF INVESCO RV GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 07/05/ , , /05/ , ES BANIF JP MORGAN US STRATEGIC VALUE BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/ , , /02/ , ES BANIF PRESTIGIO BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/ , , /01/ , ES BANIF R. VARIABLE BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/ , , /01/ , ES BANIF R. VARIABLE JAPON SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BANIF RV ESPAÑOLA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/04/ , , /04/ , ES BANIF RV EURO 130/30 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29/10/2009 5, , /10/ , ES BANIF RV SILA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES BANIF S&P DIVIDENDO USA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/11/ , , /11/ ,09 90 ES BANIF SGAM RV EMERGENTES BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 12/07/ , , /07/ , ES BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BANKOA BOLSA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 16/07/ , , /07/ , ES BANKPY. COMUNICAC. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/07/2013 7, , /07/ , ES BANKPY. EUROVALOR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/07/2013 5, , /07/ , ES BANKPY. IBERBOLSA BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 11/07/ , , /07/ , ES BANKPY. MULTI TOP FUNDS BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 12/07/2013 9, , /07/ , ES BANKPY. MULTISALUD BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/07/ , , /07/ , ES BANKPY. MUNDIFINAN. BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/12/2009 4, , /12/2009 1, ES BANKPY. SWISS BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/07/ , , /07/ , ES BANKPYME GLOBAL INVEST BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 12/07/2013 8, , /07/ , ES BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 26/05/2010 3, , /05/ , ES BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 09/03/2006 8, , /03/ , ES BARCLAYS BOLSA ESPAÑA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 10/08/ , , /08/ , ES BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS BOLSA ZONA EURO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 05/02/2003 2, , /02/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 1 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 12 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 21/10/2010 6, , /10/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 14 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 8, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 17 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 8, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO 9 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 20/11/ , , /11/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA 8 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 8, , /07/ , ES BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/ , , /07/ , ES BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 8, , /07/ , ES BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 16/07/2013 6, , /07/ , ES BBVA 100 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA 100 IBEX II BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA 100 IBEX POSITIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 04/11/ , , /11/ , ES BBVA 100 IBEX POSITIVO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 04/11/ , , /11/ , ES BBVA 100 IBEX POSITIVO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 13/01/ , , /01/ , ES BBVA IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 9, , /07/ , ES BBVA IBEX III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 29/11/ , , /11/ , ES BBVA 105 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA 105 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/04/ , , /04/ , ES BBVA 110 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/02/ , , /02/ , ES BBVA 110 IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/04/ , , /04/ , ES BBVA IBEX II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/ , , /05/ , ES BBVA 50 IBEX BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/12/2008 2, , /12/ ,16 99 ES BBVA 5X5 INDICES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA 75 IBEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BIOFARMA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 05/10/ , , /10/ , ES BBVA BOLSA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA ASIA MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA CHINA BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 9, , /07/ , ES BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/ , , /09/ , ES BBVA BOLSA EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 6, , /07/ , ES BBVA BOLSA EURO QUANT BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/2011 8, , /05/ , ES BBVA BOLSA EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/ , , /01/ , ES BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 8, , /12/ , ES BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 6, , /12/ , ES BBVA BOLSA FINANZAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA IBEX QUANT BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12/05/ , , /05/ , ES BBVA BOLSA INDICE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA INDICE EURO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 6, , /07/ , ES BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 6, , /07/ , ES BBVA BOLSA JAPON BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 4, , /07/ , ES BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 09/06/2011 4, , /06/ , ES BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACION BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 8, , /07/ , ES BBVA BOLSA USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA BOLSA USA CRECIMIENTO (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/07/2008 3, , /07/ , ES BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 8, , /07/ , ES BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 9, , /07/ , ES BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/04/2012 7, , /04/ , ES BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/04/ , , /04/ , ES BBVA DOBLE GARANTIA BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA EUROINDICES 2 GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/09/ , , /09/ , ES BBVA EUROINDICES 4 GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6, , /06/ , ES BBVA EUROPA OBJETIVO 125 II FI BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/03/ , , /03/ , ES BBVA EXTRA 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA EXTRA 5 ACCIONES BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA EXTRA 5 ACCIONES II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 01/09/ , , /09/ , ES BBVA EXTRA 5 ACCIONES III BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 22/09/ , , /09/ , ES BBVA FONDBOLSA E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7, , /01/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6, , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

15 Pág. 46 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA INTERNACIONAL I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 8, , /06/ , ES BBVA FONDBOLSA RENOVE II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 6, , /01/ , ES BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/ , , /01/ , ES BBVA GARANTIZADO 5 X 5 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA GARANTIZADO 5 X 5 II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA GARANTIZADO DOBLE 10 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/ , , /12/ , ES BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 6, , /07/ , ES BBVA GESTION FLEXIBLE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA IBEX 3 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/ , , /01/ , ES BBVA INTERES FLOTANTE BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/2011 9, , /12/ , ES BBVA MID CAP EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/ , , /06/ , ES BBVA MONETARIO DINAMICO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/10/ , , /10/ , ES BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/07/ , , /07/ , ES BBVA OBJETIVO 2015 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/10/ , , /10/ , ES BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARAN. II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 05/06/ , , /06/ , ES BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 7, , /07/ , ES BBVA OPORTUNIDADES EUROPA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 6, , /06/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2001 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PLAN RENTAS 2007 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA PROYECTO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/06/2010 9, , /06/ , ES BBVA RANKING II GARANTIZADO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA RANKING PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/ , , /05/ , ES BBVA RENTAS 2010 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BBVA TRIPLE OPTIMO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES BCH BOLSA GARANTIZADO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH BOLSA GARANTIZADO 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/ , , /02/ , ES BCH BOLSA GARANTIZADO 4 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/02/ , , /02/ , ES BCH IBEX 35 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS B.SANTANDER CENTRAL HISPANO(BSCH) 03/09/ , , /09/ , ES BCH IBEX 35 C SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/ , , /11/ , ES BCH INFRAESTRUCTURAS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 03/07/ , , /07/ , ES BCH MULTIBOLSA GARANTIZADO 4 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/11/ , , /11/ , ES BCH TECNOLOGICO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/ , , /01/ , ES BCH USA BLUE CHIPS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/06/ , , /06/ , ES BESTINFOND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES BESTINVER BOLSA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES BESTINVER EUROPA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 7, , /07/ , ES BESTVALUE BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES BETA ACCIONES NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 19/07/ , , /07/ , ES BETA ALPHA DINAMICO NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 10/05/2010 4, , /05/ ,46 93 ES BETA ESPAÑA VALOR NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/02/ , , /02/ ,89 81 ES BK ACUERDO GESTION MODERO EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 08/05/ , , /05/ ,72 82 ES BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 23/04/ , , /04/ , ES BK BOLSA ESPAÑA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK BOLSA EURIBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 14/03/ , , /03/ , ES BK CONSOLIDACION GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK DIVIDENDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK EURO STOXX 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK EURO-GARANTIA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK EUROTELECO-JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK FONDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/04/ , , /04/ , ES BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIA CONSOLIDACION EURO-JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIA CUPON 20 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GARANTIA MUNDIAL 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GESTORAS INTERNACIONALES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/12/ , , /12/ ,02 61 ES BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK INDICE GANADOR 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK INDICE GANADOR 6 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK INDICE JAPON 225 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK INDICE NASDAQ 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK MATERIAS PRIMAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 10/12/ , , /12/ , ES BK RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BK TRIPLE GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES BNP PARIBAS BONOS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 23/08/2011 4, , /08/ , ES BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 15/07/2013 9, , /07/ , ES BNP PARIBAS PROTECTED PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 21/07/2010 7, , /07/ ,17 4 ES BOLSA INTERNACIONAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO URQUIJO 17/02/2009 5, , /02/ , ES BOLSACASER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/ , , /07/ , ES BOLSALIDER GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/2013 6, , /07/ , ES BOLSATLANTICO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/ , , /07/ , ES BOLSATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 6, , /07/ ,61 91 ES BOMERBE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/ , , /11/ , ES BPERE FONDO IBERICO ACCIONES INTERDIN GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES BSN ACCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/01/ , , /01/ , ES BSN ACCIONES INTERNACIONAL BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/01/ , , /01/ , ES BSN BANIF RENTA VARIABLE EUROP SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23/01/2003 3, , /01/ , ES BSN BANIF SELECCIÓN I SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES BSN INDICES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES C.C.M. ANIVERSARIO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/09/ , , /09/ , ES CAAM MULTIESTRATEGIA ALTERNATIVA CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT FONDOS SANTANDER INVESTMENT 24/03/ , , /03/ ,54 2 ES CAHISPA EMERG. MF GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ , ES CAHISPA EUROVAR. GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES CAHISPA MULTIFONDO GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ , ES CAHISPA SMALL CAPS GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES CAI 100 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 23/12/ , , /12/ ,86 6 ES CAI 100 GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/07/ , , /07/ , ES CAI 100 GARANTIZADO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/04/ , , /04/ , ES CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/07/2013 4, , /07/ , ES CAI GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 29/04/2010 8, , /04/ , ES CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON / / 9, /09/2007 ES CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 16/12/2003 7, , /12/ , ES CAIXA CATAL.BORSA EM. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/07/2013 7, , /07/ , ES CAIXA CATAL.BORSA EUR. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 3, , /06/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

16 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 47 ES CAIXA CATAL.INDEX CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/ , , /06/ , ES CAIXA CATALUNYA BORSA 11 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 24/11/2010 7, , /11/ , ES CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 16/07/2013 8, , /07/ , ES CAIXA CATALUNYA BORSA 13 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 26/09/2012 7, , /09/ , ES CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAIXA CATALUNYA MULTISECTORIAL MUNDIAL CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 01/06/2011 6, , /06/ , ES CAIXA CATALUNYA PROPIETAT CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 30/06/2013 5, , /06/ , ES CAIXA GALICIA 5 MAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA EUROBOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/2013 3, , /07/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA 5 ESTRELLAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/2013 9, , /07/ , ES CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXA GALICIA IBEXPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 14/05/ , , /05/ , ES CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 16/07/ , , /07/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 16/07/ , , /07/ , ES CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 16/07/ , , /07/ ,70 77 ES CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL WATER BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 15/05/2013 9, , /05/ , ES CAIXASABADELL 7 R.V. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 04/10/2012 8, , /10/ , ES CAIXASABADELL IBEX GARANTIA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 02/06/ , , /06/ ,61 37 ES CAIXASABADELL IBEX GARANTIA II AHORRO CORPORACION GESTION ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 02/06/ , , /06/ , ES CAIXATARRAGONA BOLSA 35 CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/ , , /10/ , ES CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 24/07/2003 4, , /07/ , ES CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/07/2013 4, , /07/ , ES CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/07/2013 6, , /07/ , ES CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 15/07/ , , /07/ , ES CAJA INGENIEROS GLOBAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/07/2013 5, , /07/ , ES CAJA INGENIEROS IBEX PLUS CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 15/07/2013 6, , /07/ , ES CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,20 26 ES CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,13 18 ES CAJA INSULAR DE CANARIAS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/06/ , , /06/ ,48 30 ES CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 16/07/2013 5, , /07/ , ES CAJA MADRID TITANES II GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES CAJA MURCIA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,97 30 ES CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/2012 9, , /05/ ,93 2 ES CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,07 13 ES CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/05/ , , /05/ ,25 29 ES CAJA SEGOVIA GARANTIZADO EUROPA I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/ , , /12/ ,68 9 ES CAJA SUPERCUPON AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/ , , /11/ , ES CAJABURGOS BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 16/07/ , , /07/ , ES CAJABURGOS EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 23/12/ , , /12/ ,43 17 ES CAJABURGOS GARANTIZADO 4 ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 23/12/2012 7, , /12/ ,16 16 ES CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14/05/ , , /05/ ,30 16 ES CAJABURGOS GARANTIZADO INTERNACIONAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 29/12/2009 9, , /12/ ,45 1 ES CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO V AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,78 63 ES CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES CAJAMAR BOLSA CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/ , , /10/ , ES CAJARIOJA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 13/12/ , , /12/ ,91 22 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/ , , /08/ ,24 9 ES CAJARIOJA GARANTIZADO 4, FI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK / / 10, /09/2007 ES CAJASTUR BOLSA MUNDIAL LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAJASTUR DOBLE OPTIMO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAJASTUR INDICES GARANTIZADO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 04/05/2007 7, , /05/ , ES CAJASTUR INDICES II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 8, , /07/ , ES CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 8, , /07/ , ES CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA II LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAJASTUR RENTA FIJA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 9, , /07/ , ES CAJASTUR VALOR GARANTIZADO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 16/07/2013 7, , /07/ , ES CAJASUR BOLSA EURO CAJASUR GESTION CECABANK 23/09/2012 4, , /09/ ,27 57 ES CAJASUR HISPANIA CAJASUR GESTION CECABANK 14/05/2012 6, , /05/ ,35 6 ES CAJASUR MAXIMO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/ , , /05/ ,84 2 ES CAM BOLSA 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/ , , /12/ , ES CAM BOLSA EUROPA GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 3, , /03/ , ES CAM BOLSA PROTEGIDO GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 7, , /03/ , ES CAM CESTA FONDOS GARANTIZADO GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 7, , /12/ , ES CAM EUROPA PYMES GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 26/03/2009 4, , /03/ , ES CAM EUROTOP 100 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO 22/12/2009 7, , /12/ , ES CAN ACCIONES GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN AHORRO 1 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN AHORRO 10 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 13/07/ , , /07/ , ES CAN EURONAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/ , , /04/ , ES CAN GARANTIZADO EUROSTOXX BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 19/03/ , , /03/ , ES CAN INVERSION 4 POR 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 16/07/ , , /07/ , ES CAN RENDIMIENTO EXTRA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9, , /02/ ,53 26 ES CANTABRIA BOLSA EURO CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 04/04/2012 6, , /04/ , ES CANTABRIA BOLSA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 24/08/2009 4, , /08/ ,95 65 ES CARTERA VARIABLE GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 16/07/ , , /07/ , ES CAT. OCC. B.ESP. GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/ , , /07/ , ES CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 16/07/2013 8, , /07/ , ES CCM CONSOLIDACION MAXIMA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 19/05/ , , /05/ ,18 9 ES CCM CRECIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 14/05/ , , /05/ ,56 44 ES CCM DIVIDENDO EURO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 29/12/ , , /12/ ,40 6 ES CCM DOBLE GESTION GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/ , , /09/ ,85 72 ES CCM SELECCIÓN OPTIMA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 16/07/ , , /07/ , ES CCM TRIPLE 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 16/07/2013 9, , /07/ , ES CCM VALOR CONSOLIDADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/ , , /09/ , ES CEM MUNDIBOLSA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 15/07/ , , /07/ , ES CHASE ACCIONES EUROPEAS CHASE MANHATTAN AHORRO CHASE MANHATTAN BANK (SUC.ES.) 08/01/ , , /01/ , ES CITIFONDO RENTA VARIABLE SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/04/ , , /04/ , ES CIXA GALICIA DOBLE GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/ , , /12/ , ES CIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 16/07/ , , /07/ , ES CIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 16/07/ , , /07/ ,48 50 ES CLASS CAJA MADRID 30 ESPAÑA GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 10/06/ , , /06/ ,69 46 ES CLASS CAJA MADRID 30 EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 06/07/ , , /07/ , ES CLASS CAJA MADRID BOLSA EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 10/06/ , , /06/ , ES CMB CARTERA EURO GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 31/05/ , , /05/ ,52 66 ES CONSTELACION REVALORIZACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/04/ , , /04/ , ES CONSULNOR DIVIDENDOS CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 10/06/2013 3, , /06/ ,59 96 ES CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 16/07/ , , /07/ , ES CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/2013 6, , /07/ , ES CREDIT SUISSE MUNDIFOND CREDIT SUISSE GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/07/2013 8, , /07/ , ES CREDIT SUISSE SIGMA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 27/05/ , , /05/ , ES CREVAL CAPITAL GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 14/07/ , , /07/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

17 Pág. 48 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 ES CS CAPITAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 15/07/ , , /07/ , ES CT CAPITAL SEGURETAT 1 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/ , , /11/2007 1, ES CT GLOBAL 100 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 17/07/2009 5, , /07/ , ES DREAM TEAM FONDO GESDUERO CAJA DUERO 16/07/2013 9, , /07/ , ES DUX INVERSIONES DUX INVERSORES BANKINTER 21/01/2009 5, , /01/ , ES DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX INVERSORES BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES DWS ACCIONES DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/ , , /07/ , ES DWS BOLSA INSTITUCIONES DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 20/04/ , , /04/ ,06 3 ES DWS EUROPA BOLSA DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 05/06/2012 7, , /06/ , ES DWS GLOBALFLEX GARANTIZADO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 08/08/2011 7, , /08/ , ES DWS MULTIFONDO GARANTIZADO DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 02/12/2009 7, , /12/ ,42 4 ES DWS MULTIGESTION ACTIVA GARANT DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 15/07/2013 7, , /07/ , ES DWS SECTORIAL 2001 DWS INVESTMENTS (SPAIN) DEUTSCHE BANK 30/06/ , , /06/ ,94 5 ES E-BANKINTER BOLSA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 19/06/ , , /06/ , ES EDM INVERSION EDM GESTION BANKINTER 16/07/ , , /07/ , ES EJECUTIVOS EUROFOND INVERSAFEI HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 12/07/ , , /07/ , ES EL MONTE AHORRO AÑO I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/ , , /08/ , ES EL MONTE IBEX CLIQUET II AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 16/07/ , , /07/ , ES EQUITY MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 01/07/2013 6, , /07/ , ES ESAF BOLSA EUROPA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESAF BOLSA SELECCIÓN ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESAF PHARMAFUND ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESAF PREMIUM BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESPIRITO SANTO ACCIONES GLOBAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIR.SANTO E COMERC.LISBOA 07/11/2005 5, , /11/ ,27 66 ES ESPIRITU SANTO GLOBAL DINAMICO ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/2013 5, , /07/ , ES ESPIRITU SANTO LIQUIDEZ ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES ESPIRITU SANTO MIXTO ESPAÑA 75 ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 27/05/ , , /05/ , ES ESPIRITU SANTO MULTIFONDO JAPON ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 15/06/2009 2, , /06/ , ES ESPIRITU SANTO SMALL & MID CAPS ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 21/12/2010 8, , /12/ , ES ESPIRITU SANTO TECNOLOGIA ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 31/01/2008 1, , /01/ , ES EUROAGENTES UNIVERSAL EUROAGENTES GESTION DEUTSCHE BANK 16/07/2013 8, , /07/ , ES EUROCAJASOL AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 29/06/2009 5, , /06/ , ES EUROFONDO GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 11/12/2011 9, , /12/ , ES EUROVALOR BANCA SEGUROS, FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/04/ , , /04/ ,92 92 ES EUROVALOR BOLSA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR BOLSA EUROPEA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR COMBINADO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 02/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR COMBINADO 10 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR CONSEVADOR DINAMICO PLUS SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR CONSOLIDACION MULTIPLE POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 02/03/ , , /03/ , ES EUROVALOR CUPON MULTIBLE 2 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 17/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR CUPON MULTIPLE OPORTUNIDAD SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/03/ , , /03/ , ES EUROVALOR DIVIDENDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR DOBLE RENDIMIENTO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR EUROPROTECCION SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/09/ , , /09/ , ES EUROVALOR FORMULA 40 SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 09/04/ , , /04/ , ES EUROVALOR GANADOR SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR GARANTIZADO ELITE SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR IBEX PREMIUM SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 19/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR IBEX PROTECCION SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 18/12/ , , /12/ , ES EUROVALOR INDICE MAXIMO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 25/06/ , , /06/ , ES EUROVALOR INDICE PROTEGIDO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/03/ , , /03/ , ES EUROVALOR INTERES CRECIENTE SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 16/06/ , , /06/ , ES EUROVALOR PLATINO IBEX SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 26/10/ , , /10/ , ES EUROVALOR RECURSOS NATURALES, FI POPULAR GESTION, PRIVADA BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR RENDIMIENTO CONSOLIDADO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR SELECCIÓN DIVIDENDO EUROPA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES EUROVALOR SELECCIÓN OPTIMA SOGEVAL BANCO POPULAR ESPAÑOL 13/12/ , , /12/ , ES FIBANC LATINOAMERICA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 18/09/2003 3, , /03/ , ES FON FINECO VALOR G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONBILBAO ACCIONES SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/07/ , , /07/ , ES FONBILBAO EUROBOLSA SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/07/2013 5, , /07/ , ES FONBILBAO INTERNACIONAL SEGUROS BILBAO FONDOS S.G.I.I.C. BANCO DEPOSITARIO BBVA 16/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAFIX GESCAFIX SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES FONCAIXA 103 FONANDA. INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 07/06/2012 6, , /06/ , ES FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 5, , /07/ , ES FONCAIXA 5 BOLSA EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/ , , /07/ , ES FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/06/2011 4, , /06/ , ES FONCAIXA 53 BOLSA USA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA 61 B.TECN. INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 23/03/2011 1, , /03/ , ES FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 15/07/2013 5, , /07/ , ES FONCAIXA 66B.IND.S INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/03/2011 6, , /03/ , ES FONCAIXA 72 B.P.EMERG INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 12/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA 93 BOLS.MUND INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 12/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EUROPA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 12/07/2013 9, , /07/ , ES FONCAIXA 96 BOLSA USA INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 12/07/2013 8, , /07/ , ES FONCAIXA BANCA PERSONAL BOLSA GLOBAL INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/03/2011 5, , /03/ , ES FONCAIXA BOLSA 54 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 24/03/2011 5, , /03/ , ES FONCAIXA BOLSA 55 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 12/07/2013 4, , /07/ , ES FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 3, , /07/ , ES FONCAIXA BOLSA SECTOR SALUD INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 23/03/2011 6, , /03/ , ES FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA EUROVA. 100 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 03/04/2006 7, , /04/ , ES FONCAIXA G.M.VAL.101 INVERCAIXA GESTION CAJA AH. Y M.P. DE BARCELONA 03/04/2006 6, , /04/ , ES FONCAIXA GARAN. OPORTUNIDAD EMERGEN III INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6, , /11/ , ES FONCAIXA GARAN. OPORTUNIDAD EMERGENTE II INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6, , /11/ , ES FONCAIXA GARANTIA EURO-DÓLAR INVERBAN GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 7, , /07/ , ES FONCAIXA GARANTIA EURO-DÓLAR II INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 28/11/2011 6, , /11/ , ES FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION IX INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 07/03/2011 6, , /03/ , ES FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/2013 6, , /07/ , ES FONCAIXA GRANDES EMPRESAS INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 19/03/2013 5, , /03/ ,08 14 ES FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 15/07/ , , /07/ , ES FONDAVILA GARANTIA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 16/07/2013 7, , /07/ ,39 19 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

18 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 49 ES FONDESPAÑA EUROBOLSA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 09/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTER.GARANTIZADO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 12/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTERNAC.GARANTIZ.I CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL 7 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL III CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL IV CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL V CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 20/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA INTERNACIONAL VI CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA JAPON CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA MODERADO PLUS CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 15/07/ , , /07/ , ES FONDESPAÑA MULTIBOLSA GARANTIZADO 1 CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 07/04/ , , /04/ , ES FONDESPAÑA MULTIFONDOS CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 16/12/ , , /12/ , ES FONDESPAÑA RENTA VARIABLE CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 20/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA SECTORIAL CRECIMIEN CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 11/03/ , , /03/ , ES FONDESPAÑA SECTORIAL VALOR CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 03/09/ , , /09/ ,63 58 ES FONDESPAÑA USA CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 27/05/ , , /05/ , ES FONDESPAÑA VALORES CAJA ESPA A FONDOS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,CAMP 24/05/ , , /05/ , ES FONDGALLEGO 21 BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 28/12/ , , /12/ ,98 45 ES FONDGUISSONA BOLSA GVC GAESCO-GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 16/07/ , , /07/ , ES FONDMAFRE GARANTIZADO 611 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA AMERICA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA EUROPA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 3, , /11/ , ES FONDMAPFRE BOLSA G IV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/ , , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO I MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 6, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GLOBAL MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 4, , /11/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GVI MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GVII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 6, , /07/ , ES FONDMAPFRE BOLSA GX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 7, , /07/ , ES FONDMAPFRE EMERGENTES MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 5, , /11/ ,20 97 ES FONDMAPFRE INTER. GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONDMAPFRE INTERNACIONAL GIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26/11/2009 6, , /11/ , ES FONDMAPFRE TECNOLOGIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 16/07/2013 2, , /07/ , ES FONDO ANTICIPACION AGRESIVO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/01/ , , /01/ , ES FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 04/04/ , , /04/ , ES FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO GARAN CONFIAN. II CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO GARAN. CONFIANZA VI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO GARAN. CONFIANZA XI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO GARAN.CONFIANZA IX CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO GARAN.CONFIANZA VIII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 28/05/ , , /05/ ,83 96 ES FONDO GARAN.CONFIANZA Y CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 28/08/ , , /08/ , ES FONDO GARANTIZADO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES FONDO GARNTIZADO CONFIANZA X CAJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES FONDO MULTIRENTABILIDAD SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES FONDO MULTISELECCION 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 11/12/ , , /12/ , ES FONDO SUPERSELECCION 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/ , , /07/ , ES FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/11/ , , /11/ , ES FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO 2 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/05/ , , /05/ , ES FONDO TECNOLOGICO GLOBAL MUTUACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 15/07/ , , /07/ , ES FONDO TRIPLE OPCION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/ , , /10/ , ES FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABLES NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 14/09/ , , /09/ , ES FONDO VALENCIA EUROPA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA GARAN.ELECCION OPTIMA NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA GARAN.ELECCION OPTIMA 8 NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDO VALENCIA INTERNACIONAL NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/07/ , , /07/ , ES FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 01/06/ , , /06/ ,85 63 ES FONDOCAJA GARANTIZADO FUTURO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 01/06/ , , /06/ ,03 54 ES FONDOCAJA GARANTIZADO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/ , , /12/ ,89 26 ES FONDONORTE EUROBOLSA GESNORTE DEUTSCHE BANK 16/07/2013 5, , /07/ , ES FONDUERO BOLSA GESDUERO CAJA DUERO 14/04/ , , /04/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 5 GESDUERO CAJA DUERO 30/11/ , , /11/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 GESDUERO CAJA DUERO 20/05/ , , /05/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 8 GESDUERO CAJA DUERO 17/09/ , , /09/ , ES FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO INDICE GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO INTERES GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO INTERNACIONAL GESDUERO CAJA DUERO 16/07/2013 8, , /07/ , ES FONDUERO MULTIVALOR GARANTIZADO GESDUERO CAJA DUERO 15/07/ , , /07/ , ES FONDUERO R.V. ESPAÑOLA GESDUERO CAJA DUERO 16/07/ , , /07/ , ES FONDUERO SECTORIAL GESDUERO CAJA DUERO 24/05/2013 7, , /05/ , ES FONMIX LAIETANA GESALCALA CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 25/05/2012 5, , /05/ ,86 29 ES FONPASTOR 50 BANCO PASTOR 05/10/ , , /10/ , ES FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR 16/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES B.JAPO CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 12/07/2013 6, , /07/ , ES FONPENEDES B.USA CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 5, , /07/ , ES FONPENEDES BORSA CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 7, , /07/ , ES FONPENEDES DINAMIC VAR2 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 09/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES DINAMIC VAR4 CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 09/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES EUR.100 CEP GESTORA CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11/07/2013 3, , /07/ , ES FONPENEDES G.INT.MES BORSA II CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 23/09/2004 9, , /09/ , ES FONPENEDES GARAN. INTERES MES BORSA VII CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA IX CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA V CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES GARANTIT INTERES MES BORSA VI CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES GARANTIT VII OR CEP GESTORA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 11/07/ , , /07/ , ES FONPENEDES MULTIFONS 100 CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 09/11/ , , /11/ , ES FONPENEDES MULTIFONS 75 CEP GESTORA ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11/07/ , , /07/ , ES FONSNOSTRO GARANTIT III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 23/03/ , , /03/ ,20 6 ES FONSNOSTRO GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 19/08/ , , /08/ ,21 15 ES GAESCO EMERGENTFOND GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/07/ , , /07/ , ES GAESCO F.DE FONDOS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 15/07/2013 8, , /07/ , ES GAESCO JAPON GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 7, , /07/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

19 Pág. 50 BOLSA DE BILBAO 18 de Julio de 2013 FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL /INBERTSIO FONDOA ES GAESCO MULTINACIO. GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/ , , /07/ , ES GAESCO SMALL CAPS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/2013 7, , /07/ , ES GAESCO T.F.T. GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 7, , /07/ , ES GAESCOQUANT GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 16/07/2013 3, , /07/ , ES GARANT.CONSOLIDACION MAXIMA II SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/09/ , , /09/ , ES GARANTIZADO CONFIANZA III CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 16/07/ , , /07/ , ES GARANTIZADO CONFIANZA VII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/ , , /06/ ,27 62 ES GARANTIZADO CONSOLIDACION MAXIMA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 19/01/ , , /01/ , ES GARANTIZADO EUROPEAN MARKETS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/09/ , , /09/ , ES GARANTIZADO GLOBAL MAXIMO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 10/09/ , , /09/ , ES GARANTIZADO TOP MARKETS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/2013 8, , /04/ , ES GESCONSULT INTERNACIONAL GESCONSULT KUTXABANK 16/07/ , , /07/ , ES GESCONSULT RENTA VARIABLE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE GESCONSULT BANKINTER 15/07/ , , /07/ , ES GESIURIS CAPITAL 1 GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 16/07/ , , /07/ , ES GESIURIS CAPITAL 2 GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 16/07/ , , /07/ , ES GESIURIS EQUITY STRATEGIES GESIURIS RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 9, , /07/ , ES GESRIOJA ESPIRITO SANTO GESTION BANCO URQUIJO 16/07/2013 5, , /07/ , ES GLOBAL BOLSA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 16/07/2013 4, , /07/ , ES GOACO MIXTO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/01/2013 3, , /01/ , ES HERRERO BOLSA 100 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 01/10/2003 3, , /10/ , ES HIGH RATE MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES IBERAGENTES BOLSA POPULAR GESTION, PRIVADA CREDIT LYONNAIS SEC.EUROPA ESP. 16/07/ , , /07/ , ES IBERAGENTES BOLSA EUROPA POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 4, , /07/ , ES IBERAGENTES NUEVAS TECNOLOGIAS POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/07/2013 3, , /07/ , ES IBERCAJA ACTIVO GARANTIZADO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 08/03/2011 7, , /03/ , ES IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA BOLSA EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 5, , /07/ , ES IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA BOLSA USA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA BP DIGITAL 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11/04/2011 6, , /04/ , ES IBERCAJA CAPITAL EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA DIVIDENDO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 4, , /07/ , ES IBERCAJA DOBLE GARANTIA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 22/06/2010 6, , /06/ , ES IBERCAJA DOBLE OPORTUNIDAD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 04/07/2011 6, , /07/ , ES IBERCAJA EMERGENTES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 15/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA FINANCIERO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 3, , /07/ , ES IBERCAJA GRAN EURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 06/10/2009 6, , /10/ , ES IBERCAJA H20 & ENERGIAS RENOVABLES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 27/07/2012 2, , /07/ , ES IBERCAJA INDEX 3 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 04/07/2011 7, , /07/ , ES IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA JAPON IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 4, , /07/ , ES IBERCAJA MEJOR BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 06/10/2009 6, , /10/ , ES IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA PETROQUIMICO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA RENTA EUROPA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA RENTA MUNDIAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA SELECCIÓN RENTA 2 IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 7, , /07/ , ES IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERCAJA SMALL CAPS IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 8, , /07/ , ES IBERCAJA TECNOLOGICO IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/2013 1, , /07/ , ES IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA GESTION SGIIC IBERCAJA 16/07/ , , /07/ , ES IBERSECURITIES BS RENTA FIJA MIXTA GLOBA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11/04/2005 1, , /04/ , ES ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX MORGAN STANLEY GESTION CECABANK 16/07/ , , /07/ , ES INIFOND BOLSA PATRIMONIO UNIGEST UNICAJA 16/07/2013 6, , /07/ , ES INTERDIN GARANTIZADO DÓLAR INTERDIN GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/09/2008 2, , /09/ ,42 1 ES INTERMONEY VARIABLE EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES INTERVALOR ACC.INT. GESINTER SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 3, , /07/ , ES INTERVALOR BOLSA GESINTER SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 9, , /07/ , ES INTERVALOR FONDOS GESINTER SANTANDER INVESTMENT 15/07/2013 4, , /07/ , ES KUTXABANK BOLSA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/ , , /07/ , ES KUTXABANK BOLSA EUROZONA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 4, , /07/ , ES KUTXABANK DIVIDENDO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 15/07/2013 7, , /07/ , ES KUTXACRECIMIENTO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 12/07/ , , /07/ , ES KUTXARENDIMIENTO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 06/07/ , , /07/ , ES KUTXAVALOR KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 06/07/ , , /07/ , ES KUTXAVALOREEUU KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 12/07/ , , /07/ , ES KUTXAVALOREUROPA KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 06/07/ , , /07/ , ES KUTXAVALORINTER KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 31/05/ , , /05/ , ES KUTXAVALORJAPON KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 12/07/ , , /07/ , ES LAIETANA GESTIO ACTIVA GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 13/01/2012 9, , /01/ , ES LAIETANA GESTIO ACTIVA PLUS GES-LAYETANA CAIXA LAIETANA 02/07/2009 8, , /07/2009 1, ES LEALTAD GLOBAL MORGAN STANLEY GESTION BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 17/02/ , , /02/ ,94 46 ES LEALTAD MUNDIAL FONDITEL GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/2013 7, , /07/ ,18 75 ES LLOYDS BOLSA LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES MADRID BOLSA GESMADRID CAJA DE MADRID 01/06/ , , /06/ , ES MADRID BOLSA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 5, , /07/ , ES MADRID BOLSA JAPONESA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 3, , /07/ , ES MADRID BOLSA LATINOAMERICANA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID BOLSA NEW YORK GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 4, , /07/ , ES MADRID BOLSA OPORTUNIDAD GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID CESTA EURO-AMERICANA GESMADRID CAJA DE MADRID 09/10/ , , /10/ , ES MADRID CESTA EUROPEA GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 7, , /07/ , ES MADRID DIMENSION 5 EUROSTOXX GESMADRID CAJA DE MADRID 23/09/2010 6, , /09/ , ES MADRID DIMENSION 5 IBEX GESMADRID CAJA DE MADRID 23/09/ , , /09/ , ES MADRID DIMENSION OPTIMA I GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 8, , /07/ , ES MADRID DIMENSION OPTIMA II GESMADRID CAJA DE MADRID 08/03/2010 7, , /03/ , ES MADRID EMERGENTE GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 15/07/ , , /07/ , ES MADRID EUROACCION G GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/2013 8, , /07/ , ES MADRID EUROBOLSA 100 GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID FARMACIA GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 12/06/2009 3, , /06/ , ES MADRID IBEX PREMIUM 100-II GESMADRID CAJA DE MADRID 23/05/ , , /05/ , ES MADRID IBEX PREMIUM 95 GESMADRID CAJA DE MADRID 26/08/ , , /08/ , ES MADRID IBEX PRIMIUM GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID INDICE IBEX-35 GESMADRID CAJA DE MADRID 16/07/ , , /07/ , ES MADRID RENTA BASE 5 GESMADRID CAJA DE MADRID 07/01/ , , /01/ , ES MADRID RENTABILIDAD DUAL IBEX GESMADRID CAJA DE MADRID 29/10/2010 7, , /10/ , ES MADRID RENTABILIDAD DUAL II GESMADRID CAJA DE MADRID 06/11/2006 6, , /11/ , SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

20 2013ko Uztailak 18 BILBOKO BURTSA Orria 51 ES MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBA GESMADRID CAJA DE MADRID 03/11/2011 2, , /11/ , ES MADRID TECNOLOGICO GLOBAL GESMADRID CAJA DE MADRID 01/06/ , , /06/ , ES MADRID TELECOMUNICACIONES GLOB GESMADRID CAJA DE MADRID 15/07/2013 2, , /07/ , ES MADRID VALORES PREMIUM 100 GESMADRID CAJA DE MADRID 19/08/ , , /08/ , ES MADRID VALORES PREMIUM 95 GESMADRID CAJA DE MADRID 12/06/ , , /06/ ,01 1 ES MANRESA BORSA GESMANRESA ABBEY NATIONAL BANK 16/07/ , , /07/ , ES MANRESA CREIXEMENT GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 16/07/ , , /07/ , ES MANRESA EUROPA BORSA GESMANRESA CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA 16/07/2013 7, , /07/ , ES MANRESA VALOR GESMANRESA CAIXA DELS ADVOCATS, S.C.C. 01/06/ , , /06/ , ES MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH DIVIDENDO SELECCIÓN MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 24/01/2012 8, , /01/ , ES MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH EUROPA BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/2013 8, , /07/ , ES MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH GESTION DE FONDOS MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH GLOBAL MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH PREMIER BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 24/01/ , , /01/ ,61 64 ES MARCH USA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MARCH VALORES MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 16/07/ , , /07/ , ES MEDIOLANUM CRECIMIENTO GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ ,70 31 ES MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ , ES MEDIOLANUM EUROPA GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/2013 6, , /07/ , ES MEDIOLANUM EUROPA R.V. GES.FIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/2013 6, , /07/ ,97 89 ES MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 16/07/ , , /07/ , ES MEDIVALOR EUROPEO GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 16/07/2013 6, , /07/ ,19 74 ES MERCH-EUROUNION MERCHBANC BANCO URQUIJO 16/07/ , , /07/ , ES METAVALOR EUROPA METAGESTION BANCO INVERSIS 16/07/ , , /07/ , ES MISTRAL FLEXIBLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 12/07/ , , /07/ , ES MORGAN STANLEY BOLSA MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY BOLSAPLUS MORGAN STANLEY GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 17/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO ACCIONES MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 17/02/2009 5, , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO INDICE MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 17/02/2009 4, , /02/ , ES MORGAN STANLEY EURO SELECCION MORGAN STANLEY GESTION HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 17/02/2009 6, , /02/ , ES MORGAN STANLEY IBEXPLUS 2 MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14/02/2002 6, , /02/ , ES MORGAN STANLEY INTERNET MORGAN STANLEY GESTION SANTANDER INVESTMENT 17/02/2009 2, , /02/ , ES MORGAN STANLEY JAPON AHORRO MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 17/02/2009 7, , /02/ , ES MORGAN STANLEY JAPON PLUS MORGAN STANLEY GESTION CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 23/02/ , , /02/ , ES MORGAN STANLEY LATINOAMERICA MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/02/2009 5, , /02/ , ES MORGAN STANLEY USA GARANTIZADO MORGAN STANLEY GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 08/10/2006 5, , /10/ ,30 1 ES MULTIFONDO AMERICA G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 15/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO BOLSA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO ESPAÑA MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES MUTUAFONDO VALORES MUTUACTIVOS SABADELL MULTIBANCA 16/07/ , , /07/ , ES NAVARRA ACCIONES BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 31/07/ , , /07/ , ES NAVARRA ACCIONES INTERNACIONAL BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/ , , /08/2007 6,17 5 ES NAVARRA ACCIONES SIGLO XXI BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/ , , /08/2007 0, ES NAVARRA ACCIONES TECNOLOGICO BSN BANIF GESTION SANTANDER INVESTMENT 02/08/ , , /08/2007 9,55 1 ES NCG GESTION ACTIVA NMAS 1 GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/06/2009 6, , /06/ , ES OPEN BANK IBEX 35 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 20/11/ , , /11/ , ES OPENBANK EUROINDICE 50 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES OPENBANK IBEX 35 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ , ES P&G MATER RENTA VARIABLE GVC GAESCO-GESTION SANTANDER INVESTMENT 16/07/ , , /07/ ,55 1 ES PASTOR DOBLE GARANTIA 5 BANCO PASTOR 16/07/2013 7, , /07/ , ES PASTOR GARANTIZADO 6 ACCS.EUROPEAS BANCO PASTOR 01/06/2009 7, , /06/ , ES PASTOR GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES BANCO PASTOR 03/07/2009 6, , /07/ , ES PBP BOLSA JAPON POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 09/10/2007 3, , /10/ , ES PENTAFONDO INTERNACIONAL LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 31/10/2005 5, , /10/ ,31 93 ES PERFORMANCE FUND NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 15/02/2010 3, , /02/ ,15 43 ES PLUSMADRID INTERNACIONAL 15 GESMADRID CAJA DE MADRID 09/10/2009 6, , /10/ , ES PREMIUM GLOBAL 3 BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 16/07/2013 5, , /07/ , ES PREMIUM GLOBAL 4 BANMADRID GESTION BANCO DE MADRID 16/07/2013 4, , /07/ , ES PREMIUM WORLDMARKETS MACRO AUREA CAPITAL BANCO DE MADRID 05/08/2009 2, , /08/ ,38 2 ES PREVIBOLSA MORGAN STANLEY GESTION BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 17/02/ , , /02/ ,32 85 ES PRIVARY V GLOBAL GESIURIS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 16/07/ , , /07/ , ES PRIVAT BOLSA PRIVATBANK PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT 16/07/2013 6, , /07/ , ES PROFIT BOLSA GESPROFIT RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 16/07/ , , /07/ , ES QUALITY BRIC BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/07/2013 9, , /07/ , ES QUALITY CARTERA MODERADA BP BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA DEPOSITARIO BBVA 15/07/ , , /07/ , ES QUALITY MEJORES IDEAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/2008 8, , /09/ ,94 20 ES QUALITY SECTOR INMOBILIARIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/09/2008 8, , /09/ ,80 14 ES RADAR INVERSION EDM GESTION UBS ESPAÑA 16/07/2013 0, , /07/ , ES RENPROA CHART RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/2013 3, , /07/ , ES RENTA 4 ASIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/2013 9, , /07/ , ES RENTA 4 BOLSA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/ , , /07/ , ES RENTA 4 BOLSA PLUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/ , , /11/ ,54 57 ES RENTA 4 CICLOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/11/ , , /11/ ,97 94 ES RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/ , , /07/ , ES RENTA 4 IBEX 35 RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 22/05/ , , /05/ ,17 1 ES RENTA 4 INDICE RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 26/04/ , , /04/ ,85 1 ES RENTA 4 INTRADIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 21/04/ , , /04/ , ES RENTA 4 JAPON RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/2013 4, , /07/ , ES RENTA 4 LATINOAMERICA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/ , , /07/ , ES RENTA 4 MULTIFONDOS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 20/06/2009 5, , /06/ ,43 1 ES RENTA 4 PEGASUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/ , , /07/ , ES RENTA 4 TECNOLOGIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 16/07/2013 2, , /07/ , ES RIO TRUEBA RENTA VARIABLE GESMADRID RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 23/07/ , , /07/ ,03 36 ES RURAL BOLSA GARANTIA 4 PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL CESTA ASIATICA GARANTIZADO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL CESTA DE INDICES GARANT. GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES RURAL EURO RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO DOBLE OPCION 2010 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO ENERGIAS RENOVABLES GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL INDICE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL MIXTO 50 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL MIXTO 75 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL MULTIFONDO 75 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 15/07/ , , /07/ , ES RURAL RENTA VARIABLE INTER. GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 16/07/ , , /07/ , ES SAB. ESPAÑA BOLSA BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 07/06/2013 8, , /06/ , Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL / INBERTSIO FONDOA

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL / INBERTSIO FONDOA Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 8 de Mayo de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 06/05/2013 12,163273 12,163273 06/05/2013 18.505.119,20

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BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 12,163020 12,163020 15/03/2013 27.148.189,07

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Garantizados ,22 10,1% -0,06-0,3% 0,87 3,9% Rentabilidad Objetivo ,15 8,7% 0,93 4,9% 4,00 24,8% RESUMEN GENERAL Comienza la recta final del año con un buen registro para la industria de la inversión colectiva. En octubre ha sumado 2,52 mil millones de euros, más que duplicando la media mensual de

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