DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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1 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Fletes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Saldo mes anterior Q Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q dic-11 Fac. No. 741 de Multiservicios Del Sur, operada el 31DIC2011, valor de Transporte de Utiles de Oficina. Q dic-11 Fac. No de Correo de Guatemala, S.A., operada el 31DIC2011, valor de envío de correspondencia oficial. Q Q TOTAL DE LA PÓLIZA Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS. Página 1 de 24

2 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos", GASTOS EFECTUADOS POR LA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q dic-11 Fac. No de Acabados Industriales C.J., operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento de aire acondicionado marca York. Q Q TOTAL DE LA PÓLIZA Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS. Página 2 de 24

3 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Otros servicios no personales", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE Saldo mes anterior Q PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. No. 219-C y Q 11, Total Q 12, dic-11 Fac. No. 2485, Recibo de Caja No , de Proyectos Empresariales, S.A., operada el 31DIC2011, valor de mantenimiento y control de olores en el Centro de Conferencias del Ejército. Q 1, dic-11 Fac. No de Transman, operada el 31DIC2011, valor de un servicio de recolección de basura. Q 1, dic-11 Fac. No. 006 de Tapiceria y Cortinas Prados, operada el 31DIC2011, valor de un tapizado de cuerina para el vehiculo Pick ups placas EMDN-006. Q dic-11 Fac. No de Editorial del Ejército, operada el 31DIC2011, valor de trabajos de impresón. Q 9, Q 12, TOTAL DE LA PÒLIZA Q 12, TOTAL Q 12, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS. Página 3 de 24

4 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Servicios de atención y protocolo", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q 1, Total Q 1, dic-11 Fac. No de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de cinco cajas de madera repujadas y cinco cuadros típicos. Q 1, Q 1, TOTAL DE LA PÒLIZA Q 1, TOTAL Q 1, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO CINCO QUETZALES EXACTOS. Página 4 de 24

5 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Telefonía", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q 1, Total Q 1, FECHA DESCRIPCIÓN 9 10-dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q dic-11 Fac. No de TELGUA, operada el 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. Q Q 1, TOTAL DE LA PÒLIZA Q 1, TOTAL Q 1, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL TRESCIENTOS QUINCE QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de diciembre de 2011 Página 5 de 24

6 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Mantenimiento y reparación de medios de transporte", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE Saldo mes anterior Q PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No , Q 2, y Total Q 2, Fac. No de Autoservicios Cofal, S.A., operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento al dic-11 vehículo placas 0902BBJ Q Fac. No. 710 de Taller "Morales Rivera", operada el 31DIC2011, valor para la reparación del Alternador del 23-dic-11 Pick ups placas 228BGL, catálogo No Q 1, Fac. No de Autocamión S.A., operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento y dic-11 Reparación vehículo Pick ups placas EMDN-001. Q Fac. No. 914 de Centro de Servicio José, operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento para 29-dic-11 alineación al vehículo Pick ups placas EMDN-006. Q Q 2, TOTAL DE LA PÒLIZA Q 2, TOTAL Q 2, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. Página 6 de 24

7 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Impuestos, derechos y tasas", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Saldo del mes anterior Q 2, Total Q 2, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por dic-11 pago de calcomania del vehiculo placas O-477BBC, operada el 31DIC2011. Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-454BBC, dic-11 operada el 31DIC2011 Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-642BBJ, dic-11 operada el 31DIC201. Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas No. 807BBC, 26 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-314BBC, 27 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 841BBC, 28 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 789BBJ, 29 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 495BBC, 30 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 742BBH, 28-dic-11 operada el 31DIC2011 Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 743BBH, 28-dic-11 operada el 31DIC2011 Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 599BBC, 33 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 787BCG, 34 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 768BCG, 35 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 651BBC, 36 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 582BBC, 37 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 617BBR, 38 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 672BBC, 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 1, Q 1, VAN Q 1, Página 7 de 24

8 CONTINÚA PÓLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS" VIENEN... Q 1, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 584BBC, 39 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-668BBC, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 387BBC, 42 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 349BBC, 43 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por 28-dic-11 pago de calcomania del vehiculo placas O- 600BBC, operada el 31DIC2011. Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 382BBC, 45 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 679BBC, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-453BBC, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 539BBR, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-362BBC, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 367BBC, 50 Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 532BBC, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O dic BBC,operada el 31DIC2011. Q Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 473BBC, Form. de depósito No de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-843BBC, dic-11 operada el 31DIC2011. Q Q TOTAL DE LA PÓLIZA Q 1, SALDO PARA EL MES ENERO Q TOTAL Q 2, ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUARENTA QUETZALES EXACTOS. Página 8 de 24

9 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Alimentos para personas", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Saldo mes anterior Q Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos , , y Q13, Total Q 13, VALOR Fac. No de Fruteria Vidaurri S.A., operada el dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No de Empresa Tandy S.A., operada el 12-dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 742 de Multiservicios Del Sur, operada el 14-dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No de Dsitribuidora el Rematon S.A., dic-11 operada el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No de Restaurante "EL PAA- BANK", operada dic-11 el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 2, Fac. No de Desarrollos Las Arcadas S.A., operada dic-11 el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 2, Fac. No de Desarrollos Las Arcadas S.A., operada dic-11 el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 1, Fac. No de Restaurante la Estancia, operada el dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 1, Fac. No de Restaurante y Cevicheria Puerto 22-dic-11 Escondido, operada el 31DIC2011, valor de alimentos Q Fac. No de Operadora de Tiendas, S.A., Supertienda Paiz Asunción, operada el 31DIC2011, valor 22-dic-11 de alimentos para personas. Q dic-11 Fac. No de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 2, dic-11 Fac. No de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 2, Q 13, TOTAL DE LA PÓLIZA Q 13, TOTAL Q 13, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRECE MIL TRESCIENTOS TRECE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. Página 9 de 24

10 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Papel de escritorio", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos y Q 1, Total Q 1, VALOR dic-11 Fac. No de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de diecisiete resmas de papel bond tamaño carta verde de 75 gramos y dos cientos de hojas de papel bond tamaño carta verde de 60 gramos. Q dic-11 Fac. No de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de trece resmas de papel bond tamaño carta verde 75 gramos, una resma de papel bond tamaño oficio y dos cientos de hojas bond tamaño Q Q 1, TOTAL DE LA PÓLIZA Q 1, TOTAL Q 1, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS. Página 10 de 24

11 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Productos de papel o cartón", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q 2, Total Q 2, VALOR dic-11 Fac. No de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de productos de papel o cartón. Q 2, Q 2, TOTAL DE LA POLIZA Q 2, TOTAL Q 2, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS. Página 11 de 24

12 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Tintes, pinturas y colorantes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos y Q 3, Total Q 3, dic-11 Fac. No de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de un toner para impresora, un toner para fotocopiadora y diez cartuchos de tinta para impresoras. Q 2, dic-11 Fac. No. 047 de Comercial "San Miguel 2", operada el 31DIC2011, valor de 2 cubetas de pintura americana. Q Q 3, TOTAL DE LA POLIZA Q 3, TOTAL Q 3, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES EXACTOS. Página 12 de 24

13 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Utiles de oficina", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos , y Q 4, Total Q 4, dic-11 Fac. No de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de útiles de oficina. Q 1, dic-11 Fac. No de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de útiles de oficina. Q 1, dic-11 Fac. No de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de útiles de oficina. Q 1, Q 4, TOTAL DE LA POLIZA Q 4, TOTAL Q 4, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS. Página 13 de 24

14 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Utiles de limpieza y productos sanitarios", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Saldo mes anterior Q6.10 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos , y Q 1, Total Q 1, dic-11 Fac. No de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de tres galones de desinfectante, un fardo de detergente, seis botes de ajax, una docena de esponjas scoth, seis jabones lavaplatos Axión, cuatro escobas grandes, seis desodorantes ambientales, tres galones de cera, cuatro pastillas de baño, tres ambientales, tres limpia vidrios y seis toallas para trapear. Q dic-11 Fac. No de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de ocho galones de desinfectante, una docena de limpiadores, seis pastillas pato purific, cuatro cepillos de baño, cinco galones de cloro, doce lavatrastos, doce botes de ajax, dos fardos de detergente, cuatro toallas para manos y dos botes para basura. Q 1, Q 1, TOTAL DE LA PÓLIZA Q 1, TOTAL Q 1, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS. Guatemala, 31 diciembre de Página 14 de 24

15 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Accesorios y repuestos en general", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Saldo mes anterior Q Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos , y Q 3, Total Fac. No. 733 de Auto Todo Gomez, operada el dic-11 31DIC2011, valor de un acumulador LTH tipo HR, para el Q 3, vehículo tipo pick-up placas O-991BBF, catálogo Q 1, Fac. No de Autocamion, operada el 31DIC2011, 28-dic-11 valor de un respuesto para el vehículo tipo pick-up placas EMDN-001. Q 1, Fac. No. 992 de Aceitera "La Bendición", operada el 29-dic-11 31DIC2011, valor de dos amortiguadores para pick-up, marca Toyota, placas P513DYH, catálogo Q Fac. No. 994 de Aceitera "La Bendición", operada el 29-dic-11 31DIC2011, valor de un set de pastillas y un filtro de aire, para el pick ups placas EMDN-006. Q Q TOTAL DE LA POLIZA Q 3, TOTAL Q 3, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. Página 15 de 24

16 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Otros materiales y suministros", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE Saldo mes anterior Q PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos Q 2, y Total Q 3, Fac. No de Importadora y Distribuidora El 80 Esfuerzo., operada el 31DIC2011, valor de doce brochas 20-dic-11 y diez lijas numero once. Q Fac. No de Agricola Veterinaria " El Surco"., operada el 31DIC2011, valor de dos quintales de abono 21-dic-11 urea. Q dic-11 Fac. No de Almacen el Vapor S.A. operada el 31DIC2011, valor de una escalera extra fibra amarillo inco. Q 2, Q 3, TOTAL DE LA POLIZA Q 3, TOTAL Q 3, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS. Página 16 de 24

17 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Cemento", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q dic-11 Fac. No de Comercial "San Miguel 2", operada el 31DIC2011, valor de dos quintales de cemento gris y 1/2 quintal de crestuco (cemento) especial. Q Q TOTAL DE LA POLIZA Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES Página 17 de 24

18 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Piedra, arcilla y arena", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q dic-11 Fac. No de Comercial "San Miguel 2", operada el 31DIC2011, valor de cuatro metros de arena de río. Q Q TOTAL DE LA POLIZA Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES QUETZALES EXACTOS. Página 18 de 24

19 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Mantenimiento y reparación de equipo de oficina", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q oct-11 Fact. No , Recibo de Caja No de Oficina de Mantenimiento Productos y Servicios, S.A., operada el 31OCT2011, valor de servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca Sharp, modelo AR5015. Q Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de octubre de Página 19 de 24

20 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Divulgación e información", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q 13, Total Q 13, oct-11 Recibo de Ingresos No , de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, del Ministerio de Gobernación, operado el 31OCT2011, valor de publicación en el Diario Oficial de un Acuerdo Gubernativo. Q 13, Q 13, TOTAL Q 13, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de octubre de Página 20 de 24

21 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Accesorios y repuestos en general", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos , y Q 3, Total Q 3, sep-11 Fac. No Recibo de Caja No. 106, de Sistemas Q 2, Solidos de Guatemala S.A., operada el 31OCT2011, valor de una pantalla de 14.1" LCD Screen WXGA para computadora tipo Laptop marca Hp Compaq modelo B oct-11 Fac. No , Recibo de Caja No de oficina de Mantenimiento Productos y Servicios S.A., operada el 31OCT2011, valor de un modulo de cilindro para el Q 1, equipo sharp modelo AR5015. Q 3, TOTAL DE LA PÓLIZA Q 3, SALDO PARA EL MES DE NOVIEMBRE Q TOTAL Q 3, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS Guatemala, 31 de octubre de Página 21 de 24

22 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q ago-11 Fact. No de GRAFI MAX, operada el 31OCT2011, valor de dos mantas vinílicas. Q Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de octubre de Página 22 de 24

23 POLIZA No MATERIALES Y SUMINISTROS "Productos de metal", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q Total Q oct-11 Fact. No de Comercial "San Miguel 2", operada el 31OCT2011, valor de seis libras de clavo. Q Q TOTAL Q ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de octubre de Página 23 de 24

24 POLIZA No SERVICIOS NO PERSONALES "Impresiòn, encuadernaciòn y reproducciòn", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE PARTIDA No Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No Q 8, Total Q 8, oct-11 Fac. No de Editorial del Ejército, operada el 31OCT2011, valor de trabajos de impresón. Q 8, Q 8, TOTAL Q 8, ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: EXACTOS. OCHO MIL CIENTO DOCE QUETZALES Guatemala, 31 de octubre de Página 24 de 24