RESPONSABLES PROVEEDORES. Profesionales universitarios, secretarios de despacho y auxiliares administrativos

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1 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 1 de 9 PROCESO Gestión financiera PROCEDIMIENTO Para elaborar el plan financiero del departamento OBJETIVO Analizar ingresos y gastos del departamento para la elaboración de los presupuestos CODIGO ALCANCE Desde la recepción de necesidades y políticas hasta la elaboración del plan financiero del departamento Nª TAREAS RESPONSABLES AREA CARGO PROVEEDORES PUNTO DE CONTROL REGISTROS CLIENTE Analizar y elaborar la proyección de las rentas del departamento para un periodo de cuatro años y la proyección de gastos según políticas del gobierno nacional y departamental Enviar información al grupo de contabilidad para definir el servicio a la deuda enviar a la secretaria de planeación los techos presupuestales para inversión Calcular la capacidad de pago del departamento 5 Definir los recursos para Grupo de contabilidadsecretaria de planeación Grupo de contabilidad- Profesionales universitarios, despacho y auxiliares administrativos Profesionales universitarios, despacho y auxiliares administrativos Profesionales universitarios, despacho y auxiliares administrativos Secretarios de despacho Secretarios de despacho Tesorería gestión de ingresos presupuesto - contabilidad Proyecciones de ingresos y gastos Proyecciones de ingresos y gastos Grupo de contabilidad Informe Secretaria de planeación Informe de capacidad de pago Informe

2 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 2 de 9 inversión y relacionar los estimativos de recursos transferidos para inversión municipal secretaria de planeación 6 Consolidar el plan financiero del departamento y presentar a los secretarios de planeación y hacienda para su estudio y consideración A. Si existen B. Si no existen Profesionales universitarios, despacho y auxiliares administrativos Plan financiero del departamento Secretarios de planeación y hacienda 7 A. Enviar al grupo de trabajo para realizar ajustes y genere un nuevo documento B. Los secretarios de planeación y de hacienda avalan el documento y comunican al grupo de trabajo Secretaria de planeación y de hacienda Secretarios de despacho A. Plan financiero del departamento con B. Plan financiero del departamento avalado por hacienda y planeación 8 Presentar el plan financiero del departamento al confis Secretaria de hacienda Secretario de despacho Plan financiero del departamento avalado Confis

3 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 3 de 9 departamental 9 Estudiar el plan financiero del departamento A. Surgen modificaciones B. No surgen modificaciones Confis Gobernador, despacho, coordinadores de presupuesto y tesorería Plan financiero del departamento 10 A. Comunicar al secretario de hacienda para que el grupo de trabajo realice los ajustes del caso y se presente nuevamente. B. El confis aprueba el plan financiero y lo remite a la secretaria de hacienda Confis Gobernador, despacho, coordinadores de presupuesto y tesorería Confis A. Plan financiero del departamento con B. Plan financiero del departamento aprobado Secretaria de hacienda 11 Incluir el plan financiero en el presupuesto general del departamento y en el plan operativo de inversión Grupo de presupuesto Profesional universitario Secretaria de hacienda Sistema Secretaria de hacienda SALIDA DEL PROCEDIMIENTO Plan financiero del departamento aprobado

4 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 4 de 9 DEFINICIONES OBSERVACIONES Plan financiero del departamento: es un instrumento de planificación y gestión financiera de la administración departamental y sus entes descentralizados, que tiene como base las operaciones efectivas de todas las entidades públicas departamentales, tomando en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación, compatibles con el programa anual de caja y el plan de desarrollo departamental. En este plan se deben establecer metas cuantificables de recaudo, financiamiento, manejo de la deuda e inversión, los mecanismos necesarios para su cumplimiento y los indicadores para su seguimiento y control. Al definir los recursos para inversión se tienen en cuenta las proyecciones de regalías, los recursos propios disponibles y los recursos de crédito. La proyección de las rentas se fundamenta en el comportamiento de las vigencias anteriores, considerando las situaciones coyunturales y políticas financieras del gobierno nacional y departamental. El servicio de la deuda se determina por el valor de un crédito diferido, el capital, los intereses y la amortización del crédito. La capacidad de pago se define de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 8 de la ley 358 de 1997 en donde se plantean los límites en materia de endeudamiento. Los recursos de inversión se definen con base en los ingresos, proyección de las rentas con destinación especifica, recursos de cofinanciación, participaciones nacionales y el ahorro operacional. El consejo departamental de política fiscal, confis, está conformado por: El gobernador, quien lo presidirá. Los despacho. El coordinador del grupo de presupuesto. El tesorero El grupo de trabajo esta conformado por: Profesionales de la secretaria de hacienda Secretaria de planeación Grupo de contabilidad Proyecciones de ingresos y gastos Informes Informe de capacidad de pago INTERNOS DOCUMENTOS ASOCIADOS EXTERNOS

5 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 5 de 9 Plan financiero del departamento ORGANIZACIONALES REQUISITOS APLICABLES LEGALES Y REGLAMENTARIOS Decreto 111 de 1996 Decreto 0568 de 1996 Decreto 686 de 1998 Decreto 292 de 1998 Ley 358 de 1997

6 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 6 de 9

7 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 7 de 9 CLIENTE Aqui va el nombre del cliente (interno o externo) SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA DE PLANEACION GRUPO DE TRABAJO (PROFESIONALES HACIENDA, PLANEACIÓN Y GRUPO CONTABILIDAD) PRODUCTO REGISTRO Nombre, Código CLIENTE EXTERNO (Opcional) CONFIS DEPARTAMENTAL 1 DEFINIR LOS RECURSOS PARA INVERSION Y RELACIONAR LOS ESTIMATIVOS DE RECURSOS TRANSFERIDOS PARA INVERSION MUNICIPAL INFORME CONSOLIDAR EL PLAN FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO Y PRESENTAR A LOS SECRETARIOS DE PLANEACION Y HACIENDA PARA SU ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN PLAN FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO EXISTEN OBSERVACIONES? SI PLAN CON OBSERVACIONES NO LOS SECRETARIOS DE PLANEACION Y DE HACIENDA AVALAN EL DOCUMENTO PLAN FINANCIERO AVALADO PRESENTAR EL PLAN FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO AL CONFIS DEPARTAMENTAL PLAN FINANCIERO AVALADO RECIBIR PLAN FINANCIERO Y REALIZAR LOS AJUSTES DEL CASO PLAN FINANCIERO CON AJUSTES 2

8 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 8 de 9 CLIENTE Aqui va el nombre del cliente (interno o externo) SECRETARIA DE HACIENDA PRESUPUESTO PRODUCTO REGISTRO Nombre, Código SECRETARIA CLIENTE (N) Grupos que intervienen (n) CLIENTE EXTERNO (Opcional) Nombre 2 INCLUIR EL PLAN FINANCIERO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO Y EN EL PLAN OPERATIVO DE INVERSION SISTEMA FIN

9 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 9 de 9 ELABORO: REVISO: REVISO: APROBO: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

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