Presentación Corporativa Diciembre 2015

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1 Presentación Corporativa Diciembre 2015

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3 Índice I. CaixaBank Asset Management, Gestora del grupo CaixaBank CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., Gestora del grupo CaixaBank Líder en fondos de inversión Distribución de patrimonio por tipo de activo y cliente Estilo de inversión y ranking en fondos de inversión CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, está inscrita en el Registro de la CNMV con el nº15.

4 CaixaBank Asset Management, Gestora del grupo CaixaBank Es la 1ª gestora de España por patrimonio y partícipes, con más de millones bajo gestión y asesoramiento. Fundada en 1985, gestiona una amplia oferta de fondos, SICAV y mandatos de gestión discrecional. Desde 2013, gestiona el patrimonio de CaixaBank Global SICAV en Luxemburgo por delegación de gestión. La actuación estratégica de CaixaBank Asset Management se sustenta en sus valores y convicciones, característicos del grupo CaixaBank: la creación de valor para el cliente, cercanía, transparencia, flexibilidad, eficiencia, responsabilidad y seguridad. CaixaBank es el grupo financiero líder del mercado español, tanto en el sector bancario como asegurador y de gestión de activos, y desarrolla una estrategia de diversificación en participaciones de bancos internacionales y empresas líderes de servicios. 1 er banco minorista en España La mayor base de clientes en España: 13,8 MM Plataforma multicanal de 1ª línea: oficinas; cajeros Líder en banca móvil y online Marca altamente reconocida: en base a la confianza y la excelente calidad de servicio CaixaBank,S.A. está inscrito en el registro de CNMV con el nº 223 Fuente: CaixaBank Presentación Corporativa septiembre 2015 Robustez financiera 25 Mil MM de capitalización bursátil; 10º banco de la Eurozona Excelentes métricas de solvencia Elevada ratio de cobertura de la morosidad Holgada liquidez: 50 Mil MM Sólidos Valores Apostando por un modelo de banca sostenible y socialmente responsable Orgullosos de nuestros 110 años de historia Valores profundamente enraizados en nuestra cultura: calidad, confianza y compromiso social

5 CaixaBank AM, una Gestora consolidada CaixaBank AM* líder en fondos de inversión Cuota de Mercado España (%) Patrimonio gestionado y asesorado Importe en Miles de MM 53,0% 17,9% 15,4% CaixaBank AM Santander B.B.V.A. Resto % % % Fondos Inversión Gestión de Patrimonios Fondos Asesorados CaixaBank Global SICAV* 14,3% % Elaboración Propia. Fuente: Inverco. Datos a 31/12/2015. Elaboración Propia. Datos a 31/12/2015. * Patrimonio gestionado por delegación *CaixaBank AM es la denominación comercial de CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U

6 CaixaBank AM, una Gestora consolidada Distribución de patrimonio por tipo de activo (M ) 54% en fondos mixtos y globales Distribución de patrimonio por tipo de cliente (%) % % % % Mixtos y Globales Renta Fija Objetivo /Estruct./Garantizados Renta Variable 13,0% 9,8% 41,0% Banca Privada Banca Premier Particulares Institucional % Monetarios 36,2% Elaboración Propia. Fuente: Inverco. Datos a 31/12/2015. Elaboración Propia. Fuente: CaixaBank. Datos a 31/11//2015.

7 CaixaBank AM, una Gestora consolidada Ranking a 5 años en Fondos de Inversión 88% del patrimonio gestionado en 1º y 2º cuartil Cuartil Fondos Patrimonio Número % Patrimonio % 1º 20 39,2% ,5% 2º 15 29,4% % 3º % % Estilo de Inversión en Fondos de Inversión (%) 86% gestión activa (%) 4º % 251 1,5% Elaboración propia. Fuente Inverco - Diciembre Patrimonio en miles MM El ranking recoge los datos de los fondos activos en el periodo [31/12/ /12/2015] excluyendo fondos garantizados, estructurados y de gestión pasiva. Los resultados pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros. 14% Gestión Activa Gestión Pasiva 86% Elaboración propia: Datos a 30/12/2015

8 CaixaBank AM destaca en la gestión de patrimonios de SICAV Gestión de Patrimonios Ranking Gestora Nº SICAV Rentab Patrimonio 1 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 79 3,65% ,76 2 CAIXABANK ASSET MANGEMENT, SGIIC SAU 211 3,44% ,68 3 MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A ,14% ,81 4 CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A ,56% ,68 5 DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. 83 2,46% ,89 6 G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. 29 2,19% ,18 7 URQUIJO GESTION, S.A.U., S.G.I.I.C ,80% ,80 8 GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. 34 1,54% ,62 9 RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 51 1,33% ,44 10 SANTANDER PRIVATE BANKING, S.A., SGIIC 508 0,84% ,09 11 POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. 48 0,82% ,71 12 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. 84 0,76% ,35 13 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. 49 0,70% ,93 14 UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A ,53% ,66 15 ANDBANK WEALTH MANAG SA SGIIC 69 0,44% ,09 16 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C 374 0,30% ,70 17 BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A ,08% ,40 18 MIRABAUD GESTION 37-0,14% ,78 19 NOVO BANCO GESTION SGIIC SA 63-0,26% ,78 20 CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT, SGIIC 30-0,45% ,18 21 PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. 41-0,69% ,39 Rentabilidad Acumulada últimos 5 años 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% InverCaixa BBVA March Bankinter Santander Popular Bankia Elaboración propia. Datos de Vdos.Periodo 31/12/09-31/12/2014. Rentabilidades pasadas no son indicador de rendimientos futuros. TOTAL SICAV ,09% ,93 Elaboración propia. Datos de VDOS. Noviembre Patrimonio en miles MM Rentabilidades pasadas no son indicador de rendimientos futuros. 235 SICAV gestionadas y cogestionadas con un patrimonio de 1966M. (31 de diciembre de 2015)

9 CaixaBank AM, una Gestora consolidada Gestión de Carteras En la actualidad CaixaBank AM gestiona más de 300 carteras con diferentes mandatos de inversión carteras multiproducto, carteras de valores e Institucionales por importe superior a 3000 millones de euros. Además, CaixaBank AM gestiona más de 2500M en carteras de Fondos. En particular, los clientes de Banca Privada disponen de las Carteras multiproducto, son carteras gestionadas sobre la base de un (único) contrato de gestión discrecional de carteras, sujeto a la evaluación de idoneidad, que permite invertir en cualquier activo e instrumento financiero que pueda ser custodiado por CaixaBank. Distribución de Carteras Multiproducto por tramos Distribución de Carteras Gestionadas Tramos Patrimonio Patrimonio Nº Carteras Patrimonio Nº e carteras < Total Carteras Multiproducto Carteras Institucionales Gestión de Patrimonios Carteras de Fondos Elaboración propia. Diciembre Patrimonio en Millones.

10 Estructura Organizativa Presidencia Control Financiero Recursos Humanos Dirección General de Inversiones Mesa de Ejecución Comercial Negocio Riesgos Secretaría General Operaciones Organización y Sistemas D. Adjunto Inversiones Estrategia de Mercado Asset Allocation D. Inversiones de Renta Fija y Renta Variable Arquitectura Abierta F.I. B. Privada e Internacional Sicavs y Carteras Internacional Institucional Desarrollo de Producto Valoración y Riesgo Garantía Asesoría Jurídica Administración de IICsy Carteras Organización Fondos Asset (ECO) Renta Fija Indexados y Estructurados Asistencia Comercial a Patrimonios Desarrollo de Negocio Control de Riesgo Regulación Financiera y PBC y FT Asistencia Operativa Sistemas Risk Budgeting y Hedge Funds Renta Variable Cumplimiento Normativo Carteras ECO Plus e Institucional

11 Advertencias legales El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. Este documento ha sido elaborado por Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. La información que se incluye en el presente informe se ha obtenido de fuentes públicas y consideradas como fiables, y aunque se ha tenido un cuidado razonable para garantizar que la información que incluye el presente documento no sea ni incierta ni inequívoca en el momento de su publicación, no manifestamos que sea exacta y completa y no debe confiarse en ella como si lo fuera. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de la información ofrecida en este informe. Comportamientos de variables en el pasado puede que no sean un buen indicador de su resultado en el futuro. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U está inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B NIF A

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