[CARTOLAS CUENTA CORRIENTE]

Transcripción

1 2016 Universidad Diego Portales Priscilla Rosas [CARTOLAS CUENTA CORRIENTE] de cuenta corriente a través de tres transacciones

2 Tabla de contenido Introducción... 3 Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente Estado de cuenta Ejecución FPL Barra de herramientas Encabezado estado de cuenta Navegación estado de cuenta Cartola del alumno Ejecución ZFC_CARTOLA_ALUMNO Cartola del apoderado Ejecución ZFC_APODERADO... 25

3 Introducción A través del Sistema SAP se puede visualizar la cuenta corriente de los alumnos utilizando tres transacciones, dependiendo del tipo de búsqueda e información requerida: estado de cuenta, cartola del alumno y cartola del apoderado. El estado de cuenta permite visualizar todos los documentos asociados al interlocutor consultado, pudiendo profundizar en información financiero - contable. Las cartolas del alumno y apoderado muestran información acotada a lo requerido por el área de Cobranzas, incorporando además datos maestros y de contratos asociados a los interlocutores consultados. En las siguientes páginas se muestra cómo ejecutar las transacciones señaladas, incluyendo el uso de las herramientas disponibles en cada una. Universidad Diego Portales Introducción 3

4 Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 1.1 Estado de cuenta Para acceder al estado de cuenta de un interlocutor comercial se debe utilizar la transacción FPL9. Desde acá se pueden visualizar todos los documentos asociados al individuo consultado, tanto documentos por pagar como pagados, en adelante partidas abiertas y partidas compensadas, respectivamente Ejecución FPL9 Pasos a realizar Paso 1 Ingresar el código de transacción FPL9 (visualizar estado de cuentas) directamente en el campo de comandos o seleccionar si la transacción está guardada en Favoritos. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 4

5 Paso 2 Completar alguno de los campos de búsqueda: a) Interlocutor comercial (más utilizado, destacado con color verde en la figura) b) RUT del alumno c) Cuenta contrato d) Contrato Si no posee el ID del interlocutor, abrir el match code y hacer la búsqueda utilizando alguno de los campos disponibles. Presionar enter. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 5

6 Paso 3 Para visualizar la información asociada al ID se debe seleccionar el Tipo de lista (destacado con color verde en la figura): a) Visualizar abierto + compensado b) Visualizar sólo partidas abiertas. c) Visualizar sólo partidas compensadas. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 6

7 Paso 4 Presionar Condiciones selección para grabar la opción de visualización. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 7

8 Paso 5 Seleccionar una de las Estructuras de visualización : a) SAP: Vista estándar b) Z02: Vista UDP c) Z01: Vista UDP completa de campos (recomendada). Marcar el flag de Grid ALV para visualizar la información de manera más flexible. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 8

9 Paso 6 Presionar enter. Al seleccionar las opciones de parametrización se visualizará el estado de cuenta del interlocutor comercial. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 9

10 Paso 7 Para imprimir presione el ícono Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 10

11 1.1.2 Barra de herramientas En la parte superior de la pantalla aparece una serie de íconos que entregan distintas funcionalidades propias de esta transacción, las que se describen en la tabla a continuación de la figura. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 11

12 Ícono Comando Funcionalidad (F9) (Ctrl + Shift + F4) (Ctrl + Shift + F6) (F5) (F7) (Ctrl + F3) (Ctrl + F4) (Shift + F4) (Ctrl + F2) (Ctrl + Shift + F1) (Shift + F2) (Ctrl + F5) (Ctrl + F6) Refrescar: actualizar la información Modificar parametrizaciones: ingresa a la pantalla de modificación de parametrizaciones para la vista del estado de cuentas Modificar período para la selección de partidas: útil para limitar las partidas que se necesitan visualizar y ocultar las más antiguas o de períodos anteriores. Filtro: una de las herramientas más necesarias para el manejo del estado de cuentas. Clasificación descendente: herramienta utilizada para una ordenación descendente de acuerdo al campo que se seleccione en el estado de cuenta. Totalización ascendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma ascendente de acuerdo al campo que se seleccione en el estado de cuenta. Totalización descendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma descendente de acuerdo al campo que se seleccione en el estado de cuenta. Seleccionar estructura de líneas: atajo para cambiar el Estado de líneas Leyenda: muestra un resumen de los símbolos que aparecen en el estado de cuenta y su significado. Ayuda para campo: muestra un texto con la explicación del significado del campo. Entradas posibles: muestra una lista con el dominio de valores para un campo. Visualizar persona: acceso directo al BP Cuenta contrato: acceso directo a la cuenta contrato del alumno. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 12

13 1.1.3 Encabezado estado de cuenta Los campos que componen el encabezado del estado de cuenta son descritos en la tabla a continuación de la figura. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 13

14 Etdo. Obje. Concepto N docto. Pos. OpPral. OpParc. Doc.Comp. Vcto. Importe. Mto.P.abierta Mto.P.Compens. Texto descriptivo Segmento Periodo PColl. Doc.Legal Bloq. Semáforo de estado de la partida: Rojo: partida está abierta y vencida Amarillo: partida abierta aún sin vencer Verde: partida compensada Definición Objeto de la partida. Es el concepto por el cual se gestiona un cobro o un beneficio Número de documento contable. Número de cuota. Operación principal. Operación parcial. Documento de compensación, se completa con el n de documento que compensó la partida. Fecha de vencimiento de la partida. Monto de la partida. Monto de la partida que se mantiene abierta. Monto de la partida que se compensó. Describe la partida individual y su naturaleza. Diferencia al Pregrado (SG01) del Postgrado (SG02). Muestra el código de período académico al cual pertenece la partida. Paso de Collection, muestra un código que representa la actividad de cobranzas. Muestra el número de documento legal (factura) Muestra si la partida tiene un bloqueo de compensación. Cob. Muestra la posición de cobro. Si está asignado a un ejecutivo de cobranzas indica 999. CSDicom CMDicom BajaDicom Muestra la fecha generada si el alumno tiene la carta Simple Dicom. Muestra la fecha generada si el alumno tiene la carta Mora Dicom. Muestra la fecha del retiro. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 14

15 1.1.4 Navegación estado de cuenta Pasos a realizar Paso 1: Seleccionar la partida que se requiere visualizar (desde la vista inicial del estado de cuenta) Hacer doble click sobre ella para visualizar toda la información asociada a la partida. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 15

16 Paso 2 Para modificar la fecha de vencimiento debe seleccionar la pestaña Documento, opción Visual->Modif.. Con esta selección el campo queda editable. Ingresar la fecha requerida. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 16

17 Paso 3 Para ver si la partida tiene bloqueos de compensación debe seleccionar la pestaña Dat. Pago. El ejemplo muestra el motivo de bloqueo D: Envío a Cob. Judic. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 17

18 Paso 4 Para visualizar la información contable debe seleccionar el ícono. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 18

19 Paso 5 Para visualizar la cabecera del documento, seleccione el ícono Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 19

20 1.2 Cartola del alumno Para acceder a la cartola del alumno se debe utilizar la transacción ZFC_CARTOLA_ALUMNO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la deuda vencida y por vencer del individuo consultado. La estructura de la cartola posee los siguientes ítems. a) Identificación del alumno b) Identificación del apoderado c) Estado de cuenta del alumno desplegado por contrato. La información contenida en este ítem es: Concepto Definición Nº Número correlativo para identificación de la información desplegada. Convenio Número del convenio. Nº documento Número contable, generado automáticamente por SAP. Posición Número de la cuota. Tipo de deuda Identificación del tipo de deuda según objeto de contrato. Monto Monto capital de la deuda. Interés Interés generado. Gasto de cobranza Gastos asociados a cobro externo. Fecha de contabilización Fecha del día que se realiza la operación contable. Fecha de vencimiento Fecha pactada para el vencimiento. Prórroga al Aplazamiento de la posición a una fecha determinada. Días de mora Días de atraso generados desde el vencimiento de la cuota. Deuda total Capital + Interés + Gasto. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 20

21 1.2.1 Ejecución ZFC_CARTOLA_ALUMNO Pasos a realizar Paso 1 Ingresar el código de transacción ZFC_CARTOLA_ALUMNO (cartola alumno) directamente en el campo de comandos o seleccionar está guardada en Favoritos. si la transacción Paso 2 Ingresar el ID del interlocutor comercial o partner (en este caso el alumno) y hacer click en el ícono para ejecutar. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 21

22 Paso 3 Al ejecutar se visualizará la cartola del alumno, la que queda disponible para imprimir. Las definición de los conceptos que conforman el encabezado, destacado en color verde, fueron detallados en el apartado 1.1 Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 22

23 Paso 4 Si la cartola contiene más de una página, hacer click en los íconos para visualizar las páginas siguientes. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 23

24 1.3 Cartola del apoderado Para acceder a la cartola del apoderado se debe utilizar la transacción ZFC_APODERADO. Ésta tiene como funcionalidad visualizar la deuda vencida y por vencer de los alumnos vinculados al individuo consultado. La estructura de la cartola posee los siguientes ítems: a) Identificación del apoderado b) Identificación del alumno c) Estado de cuenta del o los alumnos vinculados, desplegado por alumno/contrato. La información contenida en este ítem es: Concepto Definición Nº Número correlativo para identificación de la información desplegada. Convenio Número del convenio. Nº documento Número contable, generado automáticamente por SAP. Posición Número de la cuota. Tipo de deuda Monto Interés Gasto de cobranza Fecha de contabilización Fecha de vencimiento Prórroga al Días de mora Deuda total Identificación del tipo de deuda según objeto de contrato. Monto capital de la deuda. Interés generado. Gastos asociados a cobro externo. Fecha del día que se realiza la operación contable. Fecha pactada para el vencimiento. Aplazamiento de la posición a una fecha determinada. Días de atraso generado desde el vencimiento de la cuota. Capital + Interés + Gasto. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 24

25 1.3.1 Ejecución ZFC_APODERADO Pasos a realizar Paso 1 Ingresar el código de transacción ZFC_APODERADO (cartola apoderado) directamente en el campo de comandos o hacer click en si la transacción está guardada en Favoritos Paso 2 Ingresar RUT del apoderado en el campo Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 25

26 Paso 3 Hacer click en el ícono ejecutar. para Paso 4 Al ejecutar se visualizará la cartola del apoderado, la que queda disponible para imprimir. La definición de los conceptos que conforman el encabezado, destacado en color verde, fueron detallados en el apartado 1.2. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 26

27 Paso 5 Si la cartola contiene más de una página, hacer click en los íconos para visualizar las páginas siguientes. Universidad Diego Portales Capítulo 1: Cartolas cuenta corriente 27