SEBRA CAPITAL MESAS DE DINERO

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1 BOLSA DE VALORES SEBRA CAPITAL MESAS DE DINERO MESA SPOT MONEDA EXTRANJERA

2 Mesa Profesional de Divisas (Spot) El Módulo Spot contempla una Mesa Profesional (Puntas) que permite operar en el sistema financiero, generando ingresos por spread entre la compra y venta de dólares, por la administración de posiciones compradas o vendidas y es la encargada de fijar los precios de transferencia o costos para las operaciones con clientes (plataforma comercial y/o retail). Para la atención de clientes se cuenta con un ambiente separado, llamado Mesa de Distribución (Empresas) en donde se obtienen diferencias de precio o utilidades (Margen de la operación) contra el precio de transferencia o costo determinado por la Mesa Profesional, dicho margen es identificable por operador y por cliente, lo que permite generar información de gestión. En la Mesa de Distribución no se administran posiciones y no se asume responsabilidad por riesgo de precio ya que su rol es comprar y vender MX como un intermediador, sin un rol especulativo. Dado que la Mesa de Distribución es una tomadora de precios que fija la Mesa Profesional u otras unidades, el sistema provee las herramientas necesarias para definir, fijar (incluso on-line) y parametrizar de acuerdo a montos transados, el precio de costo a fin de que sea oportuno y eficiente. Permite configurarse para especificar formal o informal y permite integrarse a la tesorería del sistema Sebra Capital caja moneda extranjera. Principales funcionalidades Ingreso de operaciones: Compra Venta de Dólares (USD/CLP) Arbitrajes Spot contra Dólares (MX/USD) Compra Venta de terceras monedas (MX/CLP) Glosario: MX= Moneda Extranjera A continuación se muestran las principales funcionalidades del sistema: 2

3 Mesa Profesional de Divisas (Spot) 1.- Ingreso de operaciones dólar tanto por la Mesa Trading, como por la Mesa Empresas, considerando además el ingreso de operaciones por el canal agente (Ejecutivos de CRM). 1A.- Ingreso de Operaciones Dólar por la Mesa Trading (Punta) 3

4 Ingreso de Compra Spot ME (Interbancario o Mesa Trading): Ventana desde donde se realiza la operación y se escogen los detalles y características de ésta. Posición Puntas: Ventana que actúa como Pizarra de las operaciones realizadas durante el día. En esta pizarra se despliega toda la información respecto a los valores del USD de inicio, cierre y promedios, posición de compras y ventas, utilidades, etc. 1B.- Ingreso de Operaciones dólar por la Mesa Empresa (Distribución) 4

5 Ingreso de Compra Spot ME (Empresa): Ventana desde donde se realiza la operación y se escogen los detalles y características de ésta. Posición Empresas: Ventana que actúa como tabla de registro de las operaciones realizadas durante la jornada. Se pueden encontrar datos respecto al Tipo de Cambio. 2.- Frente a la captura on line de operaciones de OTC y DATATEC. Permite la carga de operaciones a la mesa de forma automática. 5

6 3.- Movimientos Diarios. La información correspondiente a las operaciones del día se muestra de la siguiente manera: Las siguientes cuatro columnas corresponden al estado de la operación en las distintas etapas de autorización de límites. - Ingreso - Autorización de Excesos - Confirmación de Operaciones - Control Financiero 4.- Workflow Autorizaciones. 4A.- Autorización de Excesos Corresponde al primer control de autorizaciones de las operaciones ingresadas. Permite visualizar las operaciones que han excedido límites. 6

7 En la parte inferior de la ventana, está la botonera con los distintos procesos a ejecutarse. - Ver Operación - Ver Límites - Sólo Pendientes (Permite ver solamente las operaciones pendientes de autorización) - Autorizar - Rechazar - Salir 4B.- Confirmación de Operaciones Corresponde a la segunda etapa de autorizaciones. Permite revisar las autorizaciones realizadas en las Autorización de Excesos y pasarán a la autorización final de Control Financiero. En la parte inferior de la ventana, está la botonera con los distintos procesos a ejecutarse. 7

8 - Ver Operación - Ver Límites - Sólo Pendientes (Permite ver solamente las operaciones pendientes de autorización) - Autorizar - Rechazar - Salir 4C.- Control Financiero Corresponde a la última etapa en el proceso de Control de Límites. En esta etapa se visualizan y controlan los límites excedidos de cada operación. En la parte inferior de la ventana, está la botonera con los distintos procesos a ejecutarse. - Ver Operación - Ver Límites Al ejecutar este botón, se puede visualizar lo límites excedidos, autorizarlos o rechazarlos. - Sólo Pendientes (Permite ver solamente las operaciones pendientes de autorización) 8

9 - Autorizar - Rechazar - Salir 5.- Ejecución de los procesos de y Valorización Razonable (MTM) 5A.- Procesos Contables Desde el árbol de directorio, hacer doble click en las carpetas: - BACK- OFFICE. - Procesos Contables Los Procesos Contables se constituyen como funciones de Back Office pues se realizan en función de las operaciones que han sido ejecutadas durante la última jornada de actividades que fue cerrada en el sistema. Por lo mismo, es necesaria que este tipo de operaciones sean realizadas por agentes de órdenes jerárquicos más altos, que posean una visión globalizada de la empresa. Los Procesos Contables permiten realizar valorizaciones a precios y tasas de mercado, actualizaciones a precios y tasas de compra, y realizar registros contables de las diferentes transacciones que fueron ejecutadas en la última jornada cerrada en el sistema como: modificaciones, ingresos, liquidaciones, etc. 5B.- Valorizaciones. 9

10 6.- Revisión de Reportes: Comprobantes de las Operaciones, Confirmación de Operaciones,, Movimientos Diarios, Cartera de Operaciones,, Informe de Posición Cliente y Corredora, Informe Basilea, Resultado Operaciones entre otras.. Desde Back-Office, se tiene acceso a los reportes que genera el sistema. 7.- Finalidad de la ejecución del Cierre y Bloqueo de la Mesa, para luego proseguir y explicar el proceso de Inicio y Cierre de Día. En la ventana Inicio y Cierre de día, se encuentra la opción de Cierre e Inicio de día. Primero se debe seleccionar Cierre para procesar y cerrar correctamente los distintos procesos. Se deben seleccionar en la columna Ejecutar y luego ejecutar el Botón Procesar. 10

11 Se debe chequear que los procesos hayan cerrado correctamente. El color es un indicador del estado, si se obtiene color verde el proceso se ejecutó correctamente. Luego de Ejecutar el cierre correctamente, se debe ejecutar el Inicio. Se deben seleccionar en la columna Ejecutar y luego ejecutar el Botón Procesar. Se debe chequear que los procesos se hayan ejecutado correctamente. El color es un indicador del estado, si se obtiene color verde el inicio de día se realizó correctamente. El sistema de forma automática cambiará de día al día hábil siguiente. El sistema considera días festivos nacionales y fines de semana. 11

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