Prospecto de Inversión Octubre 2011

Transcripción

1 Prospecto de Inversión Octubre 2011

2 Valdivian Rainforest Luxury Lodges EL CONCEPTO 2

3 Donde estamos ubicados Parque Natural Isla Huapi se encuentra ubicado en la Región de los Ríos, compuesta por las provincias del Ranco y Valdivia. La Isla constituye, gracias a su vegetación y fauna, un parque natural rico en especies con un hábitat ecológico único y representativas del Sur de Chile. La maravillosa Selva Valdiviana se mantiene en esta isla en comunión con un hábitat ecológico único. La selva Valdiviana, principal atractivo turístico que ofrece el establecimiento, es desde el año 2010 promovida en Europa como destino turístico. Distancias Valdivia 17 Kms. Santiago 838 Kms. Acceso La isla cuenta con acceso marítimo y aéreo. 3

4 Qué es Valdivian Rainforest Luxury Lodges? Valdivian Rainforest Luxury Lodges será el primer complejo turístico de nivel 5 estrellas inserto en la zona de la Selva Valdiviana de la ciudad de Valdivia, en el exclusivo marco del Parque Natural Isla Huapi, único en el mundo. Parque Natural Isla Huapi es una isla privada de 8 hectáreas, ubicada en la Bahía de Corral en la desembocadura del río Tornagaleones al Océano Pacífico, en la entrada a la Patagonia en Chile. Qué nos caracteriza? La exclusividad que ofrece una isla privada, factor diferenciador respecto a los competidores. La amplitud de sus unidades habitacionales, que con sus 70 metros cuadrados superarán ampliamente en tamaño a las de los otros establecimientos. Con más de 100 especies diferentes de árboles y arbustos nativos, Parque Natural Isla Huapi posee una flora y avifauna única, característica de la Selva Valdiviana. Una amplia gamma de excursiones con guías con dominio en diferentes idiomas. 4

5 El Mercado y sus Expectativas LA OPORTUNIDAD 5

6 Turismo en la Región de los Rios Durante el año 2010, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico en la región fue de visitantes. Esta cifra presenta un crecimiento anual compuesto respecto del año 2008 de un 19,7%. CAGR: 19% El número de pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros al año 2010 presenta un crecimiento compuesto respecto del año 2008 de un 19%. Las tarifas promedio en los hoteles de la región han experimentado un crecimiento anual compuesto de un 25%, desde el año 2007 a la fecha. CAGR: 25% En los últimos años se ha potenciado la infraestructura turística de Valdivia. La inversión pública directa presupuestada en la Región de los Ríos para el periodo alcanza los US$150 millones, sin incluir las inversiones municipales. 6 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Fuente: Agenda de Innovación turística , Región de los Ríos

7 Valdivian Rainforest Luxury Lodges: Oportunidad El creciente interés de los turistas nacionales y extranjeros por el eco-turismo y el contacto con la naturaleza El turismo de intereses especiales ha adquirido una notable importancia en los últimos años, dada su alta estadía y gasto asociado Implementar Valdivian Rainforest Luxury Lodges en la Isla Huapi MERCADO OBJETIVO El proyecto está orientado a turistas europeos, norteamericanos y asiáticos entre 35 y 75 años de edad, que en sus respectivos países pertenecen a los segmentos de mayor poder adquisitivo. 7

8 Los Gestores, sus Redes y Competencias LA EMPRESA 8

9 Equipo gestor Estructura societaria Víctor Herrero, Propietario Asesores Exteriores Editor, quién realizó por más de 25 años el proyecto editorial biográfico más importante a nivel mundial (archivo biográfico de España, Portugal e Iberoamérica), principalmente desde su oficina en Parque Natural Isla Huapi. Además, desde 1993 se ha dedicado al rubro turístico, especializándose en realizar eventos culturales para entidades universitarias chilenas e internacionales, entre otros. Monika Lehmeier, experta en el diseño y la implementación de Spas de lujo en todo el mundo. Eva María Perkmann, Ingeniera Comercial, posee una amplia red de contactos de operadores nacionales e internacionales. Gustavo Greene, reconocido arquitecto. Javier González Vizcaíno, experto en Hotelería & Restaurantes. Pablo Herrero Aguayo, Ingeniero Comercial, experto en el desarrollo de destinos turísticos de alto nivel. Estructura Societaria Herrero Ediciones Limitada, empresa de propiedad de Víctor Herrero Mediavilla, único dueño. El patrimonio de la empresa lo conforman Parque Natural Isla Huapi y Motonave Orión III. Esta última, es una embarcación de turismo que realiza excursiones fluviales. 9

10 Caso Base EVALUACIÓN FINANCIERA 10

11 Flujo de Caja e Indicadores Financieros El flujo de caja puro del proyecto en su CASO BASE queda graficado en el siguiente cuadro Montos en US$ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad Flujo de Caja Para el cálculo de los indicadores financieros del escenario denominado CASO BASE consideramos los siguientes parámetros y supuestos: ITEM Periodo de Evaluación VALOR 5 años Tasa de Descuento (CAPM) 20% Tipo de cambio CL$ 520 Método de Valoración Flujo de Caja Descontados Obteniendo los siguientes indicadores financieros: ITEM VALOR V.A.N. S/ Perpetuidad US$ T.I.R. S/ Perpetuidad 6% V.A.N. C/ Perpetuidad US$ T.I.R. C/ Perpetuidad 33% Pay Back Ajustado 5 años 11

12 Estructura de Ingreso PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 12

13 Aporte del Inversionista y Uso de Fondos Se solicita al Inversionista aportar el 100% de la Inversión Inicial Neta del Proyecto: INVERSIÓN INICIAL: US$ Detalle de Inversión Valores en US$ Construcción y Obras Equipamiento Sistemas Tratamiento Aguas Servidas Implementación alojamientos Implementación SPA Implementación general Capital de Trabajo TOTAL INVERSIÓN INICIAL

14 Rentabilidad Para el Inversionista Considerando que el inversionista tendrá el control del 60% de la sociedad, el ofrecimiento al inversionista es que retire un 100% de los flujos que genere el proyecto durante los cinco primeros años de operación (que se estima será el plazo del payback) para luego retirar el 60% de los flujos del proyecto. El flujo de caja del inversionista queda graficado en el siguiente cuadro: Montos en US$ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad Flujo de Caja Por lo anterior, considerando que la totalidad de los excedentes de flujo de caja se repartan (cuando existan y estén cubiertas las necesidades de reinversión, tanto en activos fijos como capital de trabajo, para el normal crecimiento del negocio), se podrían generar los siguientes escenarios de rentabilidad para el inversionista: Indicador Valor VAN con perpetuidad US$ TIR con perpetuidad 25% Payback 5 Años 14

15 Contacto Para mayor detalle y/o consultas, favor contactar a: Eva Maria Perkmann Encargada Valdivian Rainforest Luxury Lodges Fono: Cel: