Número de Diciembre de 2012

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1 Número de Diciembre de 2012 I. MERCADO DE DINERO 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS TIPOS DE INTERES OPER. VIVAS PLAZOS IMPORTE POR PLAZOS NEGOCIADO MEDIO MAXIMO MINIMO RESIDUALES DIA A DIA 1.281,50 0,45 1,25 0, ,39 2 A 5 DIAS 125,00 1,00 1,00 1,00 241,06 UNA SEMANA 14,00 0,20 0,20 0,20 314,05 QUINCE DIAS 32,00 1,58 1,58 1,58 52, DIAS UN MES A 2 MESES ,62 DOS MESES A 3 MESES TRES MESES A 6 MESES SEIS MESES A 12 MESES UN AÑO MAS DE 1 AÑO TOTAL 1.452, ,15 II. MERCADO DE DIVISAS 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Diciembre de 2012) CAMBIO MONEDA (1 EUR =) USD Dólar USA JPY Yen japonés CZK Corona checa DKK Corona danesa EEK Corona estonia - GBP Libra esterlina HUF Forint húngaro LTL Lita lituana LVL Lat letón PLN Zloty polaco SEK Corona sueca CHF Franco suizo ISK Corona islandesa - 31 de Diciembre de 2012 Página 1

2 II. MERCADO DE DIVISAS 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Diciembre de 2012) CAMBIO MONEDA (1 EUR =) NOK Corona noruega BGN Lev búlgaro HRK Kuna croata RON Leu rumano RUB Rublo ruso TRY Nueva lira turca AUD Dólar australiano CAD Dólar canadiense CNY Yuan renminbi chino HKD Dólar de Hong-Kong IDR Rupia indonesia KRW Won surcoreano MYR Ringgit malasio NZD Dólar neozelandés PHP Peso filipino SGD Dólar de Singapur THB Baht tailandés ZAR Rand sudafricano BRL Real brasileño MXN Peso mexicano INR Rupia india Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre. sobre la introducción del euro. III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA LIMITE LIMITE CODIGO TRA FECHA TIPO FECHA PETICIONES PETICIONES FECHA FECHA COMUNIC DENOMINACION ISIN MO AMORTIZ.INTS.RESOLUC.PARTICULARES TITULARES DESEMB. DESEMB. BANCO SUBASTA DIA/HORA DIA/HORA PARTIC. TITULAR ESPAÑA Letras Tesoro 3 meses ES0L : : /12 Letras Tesoro 6 meses ES0L : : /12 Letras Tesoro 12 meses ES0L : : /12 Letras Tesoro 18 meses ES0L : : /12 Bonos Estado 3 años ES P : : /12 31 de Diciembre de 2012 Página 2

3 III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA LIMITE LIMITE CODIGO TRA FECHA TIPO FECHA PETICIONES PETICIONES FECHA FECHA COMUNIC DENOMINACION ISIN MO AMORTIZ.INTS.RESOLUC.PARTICULARES TITULARES DESEMB. DESEMB. BANCO SUBASTA DIA/HORA DIA/HORA PARTIC. TITULAR ESPAÑA Oblig. Estado 15 años ES : : /12 Oblig. Estado 30 años ES N : : /12 Pag. Andalucia 3 meses ES H : /12 Pag. Andalucia 6 meses ES K : /12 Pag. Andalucia 9 meses ES N : /12 Pag. Andalucia 12 meses ES Q : /12 Pag. Andalucia 18 meses ES W : /12 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA NOMINAL NOMINAL FECHA FECHA TRAM SOLICITADO ADJUDICADO PRECIO TIPO PRECIO TIPO PRIMER IMPTE. DENOMINACION EMISION AMORTIZ. - MARGI-MARGI- MEDIO MEDIO PRECIO A ESE VTA.COMPETNO C. TOTALAL MRG NAL NAL NO ADM.PRECIO Bonos del Estado ES D5 BON / ,700 2,946100,935 2,798100,680 3 Bonos del Estado ES D5 BON / ,185 2,798 Bonos del Estado ES L8 BON / ,692 3,161 Obligaciones Estado ES J8 OBL / ,977 3,925 Bonos del Estado ES R5 BON / ,197 4,083 Obligaciones Estado ES O6 OBL / ,565 4,666 Obligaciones Estado ES N0 OBL / ,160 5,928 86,576 5,894 86,150 5 Letras del Tesoro ES0L LET 3 m / ,703 1,273 99,721 1,195 99, Letras del Tesoro ES0L LET 3 m / ,721 1,195 Letras del Tesoro ES0L LET 6 m / ,153 1,688 99,193 1,609 99, Letras del Tesoro ES0L LET 6 m / ,193 1,609 Letras del Tesoro ES0L LET 12 m / ,390 2,650 97,480 2,556 97, Letras del Tesoro ES0L LET 12 m / ,480 2,556 Letras del Tesoro ES0L LET 18 m / ,720 2,888 95,878 2,778 95,717 3 Letras del Tesoro ES0L LET 18 m / ,878 2,778 JUNTA EXTREMADURA ES BON IND / ,000 5,083 COMUNIDAD ARAGON ES OBL / ,601 5,265 JUNTA GALICIA ES OBL / ,022 5, de Diciembre de 2012 Página 3

4 III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA NOMINAL NOMINAL FECHA FECHA TRAM SOLICITADO ADJUDICADO PRECIO TIPO PRECIO TIPO PRIMER IMPTE. DENOMINACION EMISION AMORTIZ. - MARGI-MARGI- MEDIO MEDIO PRECIO A ESE VTA.COMPETNO C. TOTALAL MRG NAL NAL NO ADM.PRECIO COMUNIDAD ARAGON ES OBL / ,747 5,793 JUNTA GALICIA ES OBL / ,000 6,964 JUNTA ANDALUCIA ES H5 PAG CUP / ,185 3,251 99,194 3,214 JUNTA ANDALUCIA ES K9 PAG CUP / ,435 3,145 98,435 3, ANUNCIOS ASUNTO: COMUNICACION /12 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones". 31 de Diciembre de 2012 Página 4

5 XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE DEPOSITOS INTERBANCARIOS TIPOS DE INTERES OPER. VIVAS PLAZOS IMPORTE POR PLAZOS NEGOCIADO MEDIO MAXIMO MINIMO RESIDUALES DIA A DIA ,54 0,18 1,25 0, ,39 2 A 5 DIAS 3.283,50 0,20 1,00 0,01 241,06 UNA SEMANA 2.666,00 0,32 0,75 0,03 314,05 QUINCE DIAS 465,00 1,41 1,58 0,45 52, DIAS UN MES 29,30 0,20 0,20 0,20-1 A 2 MESES ,62 DOS MESES A 3 MESES TRES MESES A 6 MESES SEIS MESES A 12 MESES UN AÑO MAS DE 1 AÑO TOTAL , ,15 31 de Diciembre de 2012 Página 5

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