CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO

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1 CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO Qué son los saldos por documento? En SIIGO los saldos por documento son reportes que permiten generar consultas o informes sobre el saldo pendiente de cancelar a los proveedores por cada uno de los documentos, detallando el tercero al cual corresponde el pago Cuál es la ruta para generar el informe de saldos por documento? Para generar el informe de saldos por documento es posible utilizar el buscador de menú con el icono documento. o ingresar por la ruta: Cuentas por pagar Saldos por Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita varias opciones las cuales se describen a continuación: 1. Saldos por documento por pantalla: Esta es una consulta que reporta varios datos entre ellos el valor pendiente por cancelar de cada una de las facturas de compra pendientes de pago, para ello es necesario digitar los datos del tipo, número de tipo de documento y número del consecutivo del documento sobre el cual se desea conocer su información. En la casilla de tipo de documento es obligatorio digitar los tres dígitos, en caso de solo asignar un solo digito el sistema informara que el documento no existe.

2 2. Saldos por documento detallado: que estén vencidas o por vencer; para su generación el sistema solicita datos como el rango de facturas y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado

3 Al seleccionar el tipo de compras solo se puede realizar de un mismo tipo de documento, es decir, del P 001 al P 001 y el rango que se puede seleccionar es el consecutivo; si en tu empresa se manejan Compras P 001, P 002 y P 003 es necesario generar el informe por cada uno de esos rangos. En este informe se detalla el número del documento (Factura de compra), el tercero, la cuenta contable que se utilizó y que debe estar detallada por pagar, la fecha de vencimiento, el saldo pendiente de pago y el número de días vencido 3. Saldos por documento alfabético: que estén vencidas o por vencer; se filtra en orden alfabético tomando como base el nombre de cada proveedor, para su generación el sistema solicita datos como el rango de compras y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado Al seleccionar el tipo de compras solo se puede realizar de un mismo tipo de documento, es decir, del P 001 al P 001 y el rango que se puede seleccionar es el consecutivo; si en tu empresa se manejan Compras P 001, P 002 y P 003 es necesario generar el informe por cada uno de esos rangos.

4 Este informe discrimina el número del documento (Factura de compra), el tercero, la cuenta contable que se utilizó y la cual se debe encontrar detallada por pagar, la fecha de elaboración y de vencimiento del documento, por último reporta el valor de cada cuota y el saldo en mora del documento 4. Saldos por documento numérico: que estén vencidas o por vencer; se filtra en orden numérico tomando como base la fecha de elaboración de cada compra, para su generación el sistema solicita datos como el rango de compras y de terceros que se desean tener en cuenta en el listado Este informe discrimina el número del documento (Factura de compra), el tercero, la cuenta contable que se utilizó y la cual se debe encontrar detallada por pagar, la

5 fecha de elaboración y de vencimiento, por último reporta el valor de cada cuota y el saldo en mora del documento