Informe de cambios de libretas realizados en el mes. Informe de aperturas del mes

Transcripción

1 Actualización de Libretas de Ahorro por Aperturas o Cambios Fecha del : Página: 1/ 8 Proceso clave Subproceso Introducción Alcance Actividades descritas en procedimiento Objetivos Impresión Digital de Libretas Ahorro. Actualización LAC por Aperturas o Cambios. Con el propósito de imprimir en forma digital todos los movimientos registrados por cambios de libreta, como también por las aperturas de libretas de ahorro de la cooperativa, se crea este proceso indicando las directrices a seguir para el correcto registro de los movimientos. Todas las oficinas. Solicitud de apertura o cambio. Abono por apertura LAC. Imprimir encabezado. Impresión detalle de movimientos. Impresión 1era línea. Actualizar libreta. El objetivo de este procedimiento es estandarizar la manera de operar en el registro de movimientos de aperturas o cambios de libreta de ahorro, de modo de cumplir con las actividades que se desarrollan en este proceso. Procesos elacionados Áreas Aperturas LAC. Abonos y giros LAC. Aviso de pérdida. Cambio de libretas. Actualización LAC por giros o abonos. iesgos del Proceso Comercial. Operaciones. Error en la manipulación de la libreta al imprimir. Mediciones del Proceso Informe de cambios de libretas realizados en el mes. Informe de aperturas del mes

2 Actualización LAC por Aperturas o Cambios Fecha del : Página: 2/ 8 I. Descripción del Procedimiento 1. Actualización LAC por Aperturas o Cambios Entradas Solicitud de Aperturas o Cambios Salidas Actualización Digital N y Nombre de la Tarea esponsable Descripción Apoyo Computacional 1 Solicitud de Apertura o Cambio EJECUTIVO El Ejecutivo recibe por parte del Socio o Cliente una de las siguientes solicitudes Apertura LAC. Cambio LAC. Libreta extraviada. Libreta llena. Libreta deteriorada. Una vez indicado el motivo el ejecutivo procede a realizar la operación solicitada cumpliendo con los procedimientos vigentes. Formulario de Apoyo Contrato Control Interno Asociado 2 Abono por Apertura LAC Si la operación corresponde a una Apertura LAC, el cajero deberá registrar el abono inicial, para que la libreta quede en estado vigente

3 Actualización LAC por Aperturas o Cambios Fecha del : Página: 3/ 8 3 Imprimir encabezado Una vez realizado el abono inicial o el cambio de libreta en el sistema, el cajero deberá imprimir el encabezado en la Libreta, ingresando en la siguiente ruta: Génesis CaptacionesLibretas de Ahorro Actualización de Libreta Imprimir Encabezado Una vez presionado el botón aparecerá la siguiente imagen, en donde se debe presionar nuevamente el botón Posterior a esto se debe seleccionar la impresora de libretas en el cuadro de impresión e imprimir.

4 Actualización LAC por Aperturas o Cambios Fecha del : Página: 4/ 8 4 Imprimir detalle de Movimientos Aperturas LAC No procede por no tener movimientos históricos. Cambio LAC El cajero deberá imprimir el detalle de todos los movimientos que se han registrado en la libreta y entregárselo al socio para su información y respaldo. Esta operación se realizará en la siguiente ruta: Captaciones Actualización Impresión de Libretas Imprimir Detalle

5 Actualización LAC por Aperturas o Cambios Fecha del : Página: 5/ 8 5 Impresión 1era Línea Apertura LAC Para realizar la impresión de la 1era línea que corresponde al abono inicial para la apertura (paso 2), el cajero deberá ingresar en la siguiente ruta : Captaciones Actualización Impresión de Libretas Imprimir 1era línea. Y colocar la libreta en la primera hoja disponible para registro de movimientos y proceder con la impresión. Cambio LAC No procede. 6 Actualizar Libreta Apertura LAC El cajero deberá presionar el botón Actualizar Libreta, para que se eliminen los movimientos que ya fueron impresos en paso 5 (Impresión 1era Línea). Cambio LAC Cada vez que el cajero imprima el detalle de los movimientos históricos de la libreta, deberá realizar una actualización de la libreta, de este modo se eliminaran los registros ya impresos en el detalle, evitando que se puedan imprimir en la nueva libreta.

6 Subgerencia de Operaciones Actualización LAC por Giros o Abonos Fecha del : Página: 6/ 8 I. Flujograma de la Actividad 1. Aperturas de Libreta DIGITALIZACION DE LIBETAS DE AHOO APETUAS DESCIPCION EJECUTIVO Apertura LAC 1 Socio o Cliente realiza solicitud de apertura LAC al ejecutivo APETUA LAC 2 El ejecutivo realiza la apertura de Libreta de acuerdo al procedimiento vigente EALIZA APETUA 3 El cajero realiza el abono de inicial para aperturar la libreta y dejarla en estado Vigente ABONO INICIAL 4 El cajero debe imprimir el encabezado en la libreta en el espacio indicado para ello. IMPESION ENCABEZADO 5 Una vez impreso el encabezado, el cajero debe imprimir la 1era línea que corresponde al abono inicial realizado en el paso 3 IMPESIÓN 1EA LINEA 6 Debe presionar el botón actualizar libreta para refrescar los datos y eliminar el movimiento ya registrado en la impresión de la 1era línea. ACTUALIZA LIBETA FIN Fase

7 Actualización LAC por Giros o Abonos Fecha del : Página: 7/ 8 2. Cambios de Libreta DIGITALIZACION DE LIBETAS DE AHOO PO CAMBIOS DE LIBETA DESCIPCION EJECUTIVO Cambio LAC 1)Socio o Cliente solicita cambio LAC (Extravío, Libreta Completa, Libreta Dañada) 2)Ejecutivo realiza solicitud de cambio de acuerdo al procedimiento vigente. CAMBIO LAC (EXTAVIO, LAC COMPLETA) EALIZA CAMBIO DE LIBETA 3)El cajero debe imprimir el encabezado en la libreta en el espacio indicado. 4) El cajero debe imprimir el detalle de los movimientos históricos de la libreta. IMPIME ENCABEZADO DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS 5) Una vez impresos los movimientos el cajero debe actualizar la libreta para eliminar los el detalle de los movimientos que fueron impresos. ACTUALIZA LIBETA FIN Fase

8 Actualización LAC por Giros o Abonos Fecha del : Página: 8/ 8 II. Matriz ACI Actividades / ecursos Ejecutivo Cajero Solicitud de Apertura o Cambio Abono por Apertura LAC Imprimir encabezado Imprimir detalle de Movimientos Impresión 1era Línea Actualizar libreta esponsable Este rol realiza el trabajo y es responsable de su realización. A Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por él. C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo.