17.5. TESORERÍA MUNICIPAL

Transcripción

1 17.5. TESORERÍA MUNICIPAL Tesorero Municipal N/A 1 Asegurar que los recursos públicos Estatales, Federales y Recaudaciones que ingresen al Municipio de Yahualica, Hgo., se utilicen con legalidad y de manera eficiente en beneficio de la ciudadanía. Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase de ingresos municipales, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables; Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las disposiciones legales; Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales municipales, con exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden y debida comprobación las cuentas de ingresos y egresos; Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos no aumenten; Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales y del Presupuesto de Egresos, apegándose a los ordenamientos legales aplicables y proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines; Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la ; Gestionar visitas de inspección o auditoria a la ; Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento; Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la Hacienda Pública del Municipio; Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el Ayuntamiento y/o el Presidente Municipal; Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstención. Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés el erario Municipal;

2 Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuestales, contables, financieros y de gestión que ésta requiera; Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la con el visto bueno del Síndico; Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación vigente; Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los empleados a su cargo; Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de cómputo y parque vehicular; Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y condiciones que señale el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del Presidente Municipal; Informar oportunamente al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, sobre las partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que procedan; Conformar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales; Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal los datos que éstos le soliciten respecto de las contribuciones que tienen; Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; Practicar diariamente, corte de caja de primera operación en el libro respectivo e informar al Presidente Municipal; Ejercer la facultad económico-coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales; covigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios; y Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. Artículo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Capítulo Segundo de la.

3 s que integran el departamento de Contador General Presupuesto y Contabilidad Administrar los recursos del presupuesto municipal con un enfoque ciudadano, así como la aplicación y control de los procedimientos de apoyo a la operación de los servicios municipales como son: Informática, Recursos Humanos, Compras, Concursos y Licitaciones, Almacén General, Control del Activo Fijo y Servicios Generales con el fin de promover la productividad, eficiencia y eficacia al contar las áreas con el personal y los recursos materiales necesarios para la eficaz operación de la Administración Pública Municipal. Publicar Información trimestral al portal de la SHCP Realizar Pagos vía transferencia electrónica Realizar Pago de impuestos Llevar a cabo la Revisión de PAM Realizar Envió de información vía PAM Realizar Envió información a la contraloría Realizar Reporte anual en la dirección de recaudación de agua y predial. Coordinar con el contralor las actividades de implementación de control interno. Dar Seguimiento de multas federales no fiscales Realizar POA del área Formar el Comité de adquisiciones y de obra pública. Realizar Trámites ante diversas instancias. Estar en Coordinación con el encargado de Fondos Federales para el sistema de nómina, principalmente en el seguimiento de algún reintegro o estímulo fiscal. Brindar Apoyo en la solventación de observaciones con cada uno de los encargados de los fondos Requisitar el formato MR-10 Adeudos Históricos Requisitar el formato MR-11 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Requisitar el formato MR-13 Programa de obras autorizadas COORDINAR llenado con Obras Publicas Realizar el Analítico de los Egresos Realizar el Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato del ejercicio Realizar el Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato de ejercicios anteriores Realizar el Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración directa del ejercicio Realizar el Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración directa de ejercicios anteriores Realizar el Informe de Obras y Servicios relacionados con las mismas

4 Artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Capítulo Segundo de la. Asesor Financiero Presupuesto y Contabilidad Administrar los recursos del presupuesto municipal con un enfoque ciudadano, así como la aplicación y control de los procedimientos de apoyo a la operación de los servicios municipales como son: Informática, Recursos Humanos, Compras, Concursos y Licitaciones, Almacén General, Control del Activo Fijo y Servicios Generales con el fin de promover la productividad, eficiencia y eficacia al contar las áreas con el personal y los recursos materiales necesarios para la eficaz operación de la Administración Pública Municipal. Realizar Estados Financieros CONAC -Notas a los Estados Financieros Realizar los Formatos digitales de la ASEH -Estado de Situación Financiera -Estado de Actividades Requisitar los formatos MR-01 Informe sobre la situación de la Deuda Pública Requisitar los formatos MR-02 Cuadro Resumen de la Situación Financiera Requisitar los formatos MR-06 Formato de Ferias y Festividades en coordinación con el Encargado de Fondos Estatales Coordinación del área en distribución de actividades. Coordinación con el Encargado de Planeación para la elaboración de Presupuesto de Egresos. Coordinación con el Encargado de Planeación en elaboración de Anteproyecto de Ley de Ingresos Llevar a cabo la regulación de oficios ante la Secretaria de Planeación. Elaboración de fichas técnicas. Elaboración de oficios. Coordinación de auditoria. Solventación de observaciones.

5 Coordinar reuniones de área. Asistir a reuniones con la asamblea municipal de Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y cualquier otra que se requiera. Revisión de pólizas capturadas en el sistema y elaborar observaciones a cada uno de los encargados de fondo. Coordinación del Sistema SAAG Llenado del informe de la Cuenta Pública Anual -MIACP-01 Analítico de Cuentas Bancarias -MIACP-02 Derechos a recibir Bienes o Servicios -MIACP-03 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes -MIACP-04 Otros Derechos a recibir -MIACP-05 Cuentas por Pagar -MIACP-06 Otros Documentos por Pagar -MIACP-07 Resultado del Ejercicio -MIACP-08 Porción de la Deuda a corto plazo -MIACP-12 Informe por Fuente de Financiamiento -MIACP-13 Informe por Fuente de Financiamiento Ejercicios Anteriores Elaboración de archivo para impresión de sobres para nomina Coordinación del Manual de Organización del área de Tesorería Artículo 103 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Capítulo Segundo de la. C.P Yahualica, Hgo.

6 Encargado de Fondos Federales Egresos El control de las erogaciones de diversos fondos en base al presupuesto de egresos con el respaldo correcto de la documentación en relación a los diversos lineamientos vigentes. Realización de la nómina. Realización de la nómina consistente en alimentación de los movimientos al personal al sistema contpaq nóminas, impresión de lista de raya, timbrado de nómina. Control de archivo de personal, recepción de documentación al personal, revisión, ordenación e integración en carpetas rotuladas, realización de contratos y convenios de personal, y pasar a firmas. Realización de plantilla de personal, colocación de copia de credencial y fotografía de todos los trabajadores de presidencia en formato especifico emitido por la ASEH. Verificación de movimientos de personal de manera quincenal. Envío de declaración de retención de ISR salarios Envío de la declaración del impuesto sobre nomina Control de saldo de las diversas cuentas bancarias, con el apoyo en cortes bancarios y estados de cuenta. Realización de pago de gastos del FORTAMUN e integración correcta de los pagos (factura, requisiciones, recabar firmas, fotografías, leyenda en facturas) Ensobretado de nomina Pago de nomina Diversos depósitos bancarios Acudir a visita de proveedores a solicitud de cotizaciones, entrega de equipos para revisión Revisión y pasar a liquidación de las de órdenes de pago del área de obras públicas en base al control de obras validadas de acuerdo al techo financiero (FAISM, FUR, contingencias económicas, vivienda, FOCOM, FOPAED, deportes, subsidios federales, prep). Elaboración de la relación de las retenciones de 1% por supervisión de obras para el traspaso del recurso de los diferentes fondos al fondo de repo. Entrega de trasferencias bancarias de las órdenes de pago al área de obras públicas solicitadas. Manejo de fondo fijo de FORTAMUN, consistente en proporcionar los recursos económicos al personal del depto. de SP y PC y posteriormente realizar la recuperación del gasto.

7 Realización de contratos de diversos gastos. Elaboración de diversas bitácoras del año 2014 Entrega de apoyos a diversas instituciones y personas Acudir a diversas comisiones fuera del municipio. Solicitud de facturas con diversos proveedores y realización de pagos Recepción, impresión y entrega de las diversas facturas de gastos menores del presidente municipal para la recuperación del gasto Atención a delegados en la institución bancaria para la orientación en el retiro de su apoyo Llenado de diversos formatos solicitados por instituciones con facultades de revisión de la cuenta pública. Control de los bienes muebles, realización y firma de resguardos. Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Art. 103, Segundo Párrafo. Artículo 103, Párrafo 2: Para el desempeño de sus funciones el Tesorero Municipal, contará con una Unidad Técnica de Finanzas y Contabilidad, cuyo titular refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el primero de los nombrados.

8 Encargado de Fondos Estatales Egresos El control de las erogaciones de diversos fondos en base al presupuesto de egresos con el respaldo correcto de la documentación en relación a los diversos lineamientos vigentes. Realización de la nómina. Programación, recepción y entrega de apoyos. Requisitar y verificar el Soporte de los apoyos entregados. Requisitar el formato MR-09 Registro de Apoyos, Subsidios y Transferencias Requisitar el formato MR-06 Formato de Ferias y Festividades en Coordinación el Asesor Financiero. Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Art. 103, Segundo Párrafo. Artículo 103, Párrafo 2: Para el desempeño de sus funciones el Tesorero Municipal, contará con una Unidad Técnica de Finanzas y Contabilidad, cuyo titular refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el primero de los nombrados.

9 Jefe de Compras y Suministros Llevar un control adecuado de los suministros y materiales que solicitan las s que conforman la Presidencia Municipal para sus actividades diarias. Formular el programa anual de adquisiciones y servicios y someterlos a la autorización del presidente municipal. Suministrar los materiales de oficina requeridos por las distintas unidades administrativas, así como el mobiliario y equipo requerido para el cumplimiento de sus programas. Efectuar las comprobaciones de los recursos aplicados y resguardar la documentación de las operaciones realizadas, conforme a la normatividad en la materia. Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Art. 103, Segundo Párrafo. Artículo 103, Párrafo 2: Para el desempeño de sus funciones el Tesorero Municipal, contará con una Unidad Técnica de Finanzas y Contabilidad, cuyo titular refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el primero de los nombrados.

10 Cajera Ingresos Fortalecer la cooperación y confianza de los ciudadanos en materia de recaudación, así como de implementar acciones para simplificar los trámites administrativos con el fin de promover el acercamiento y participación ciudadana en la regularización de sus obligaciones tributarias y de servicios. Realizar el cobro por trámites y servicios que se ofrecen en la Presidencia Municipal. Hacer el reporte de ingresos con su depósito correspondiente. Recabar información y documentación para soporte de diversos gastos de fondo fijo. Requisitar documentación para pago de apoyos por condonación. Artículo 104 De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.