ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO

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1 ANEXO 2: MODELOS DE CUENTAS ANUALES Y ESTADOS DE INFORMACIÓN RESERVADA DE IIC INMOBILIARIAS Mes Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento TOTAL ACTIVO Clave Importe A) ACTIVO NO CORRIENTE 0010 I. Inmovilizado intangible 0020 II. Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres 0050 III. Cartera de inversiones inmobiliarias Cartera interior de inmuebles y derechos Inmuebles en fase de construcción Inmuebles terminados Concesiones administrativas Otros derechos reales Compromisos de compra de inmuebles Compra de opciones de compra de inmuebles Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Otros Cartera exterior de inmuebles y derechos Sociedades tenedoras de inmuebles Otros Anticipos o entregas a cuenta Cuentas transitorias Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Indemnizaciones a arrendatarios 0230 IV. Activos por impuesto diferido 0240 B) ACTIVO CORRIENTE 0250 I. Deudores Deudores por venta de inmuebles Deudores por alquileres Deudores dudosos o morosos Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados Otros deudores 0310 II. Cartera de inversiones financieras Cartera interior Cartera exterior Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0360 III. Periodificaciones 0370 IV. Tesorería 0380 TOTAL ACTIVO

2 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO PI01 - BALANCE PÚBLICO Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento PATRIMONIO Y PASIVO Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS 0400 A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas 0410 I. Capital 0420 II. Partícipes 0430 III. Prima de emisión 0440 IV. Reservas 0450 V. (Acciones propias) 0460 VI. Resultados de ejercicios anteriores 0470 VII. Otras aportaciones de socios 0480 VIII. Resultado del ejercicio 0490 IX. (Dividendo a cuenta) 0500 A-2) Ajustes por cambios de valor en inversiones inmobiliarias e inmovilizado material 0510 I. Ajustes por plusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material 0520 II. Ajustes por minusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material 0530 A-3) Otro patrimonio atribuido 0540 B) PASIVO NO CORRIENTE 0550 I. Provisiones a largo plazo 0560 II. Deudas a largo plazo 0570 III. Pasivos por impuesto diferido 0580 C) PASIVO CORRIENTE 0590 I. Provisiones a corto plazo 0600 II. Deudas a corto plazo 0610 III. Acreedores 0620 V. Periodificaciones 0630 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0640 CUENTAS DE ORDEN 1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO 1.1. Compromisos por compra de inmuebles Compromisos de venta de inmuebles Contratos de arras Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción Otras cuentas de riesgo y compromiso 0700 TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Capital nominal no suscrito (SII) Avales recibidos Avales emitidos Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar Pérdidas fiscales a compensar Otras cuentas de orden 0760 TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0770 Importe en euros 2

3 ESTADO PI02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Ingresos por alquiler Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Ingreso/gasto por compensación compartimento Otros Deterioro de inversiones inmobiliarias Incrementos de deterioro Reversión del deterioro Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias Resultados positivos Resultados negativos Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material 0190 A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Diferencias de cambio 0250 A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0260 A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios 0280 A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 0290 Importe en euros TOTAL Clave Importe 3

4 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO CI01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO Nº registro gestor Nº registro IIC Denominación de la gestora Denominación de la IIC TOTAL ACTIVO Clave Importe A) ACTIVO NO CORRIENTE 0010 I. Inmovilizado intangible 0020 II. Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres 0050 III. Cartera de inversiones inmobiliarias Cartera interior de inmuebles y derechos Inmuebles en fase de construcción Inmuebles terminados Concesiones administrativas Otros derechos reales Compromisos de compra de inmuebles Compra de opciones de compra Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento Opciones sobre inversiones inmobiliarias Otros Cartera exterior de inmuebles y derechos Sociedades tenedoras de inmuebles Otros Anticipos o entregas a cuenta Cuentas transitorias Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Indemnizaciones a arrendatarios 0230 IV. Activos por impuesto diferido 0240 B) ACTIVO CORRIENTE 0250 I. Deudores Deudores por venta de inmuebles Deudores por alquileres Deudores dudosos o morosos Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados Otros deudores 0310 II. Cartera de inversiones financieras Cartera interior Cartera exterior Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0360 III. Periodificaciones 0370 IV. Tesorería 0380 TOTAL ACTIVO

5 Fecha: (MM) (AAAA) ESTADO CI01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO Nº registro gestor Nº registro IIC PATRIMONIO Y PASIVO Denominación de la gestora Denominación de la IIC A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS 0400 A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas 0410 I. Capital 0420 II. Partícipes 0430 III. Prima de emisión 0440 IV. Reservas 0450 V. (Acciones propias) 0460 VI. Resultados de ejercicios anteriores 0470 VII. Otras aportaciones de socios 0480 VIII. Resultado del ejercicio 0490 IX. (Dividendo a cuenta) 0500 A-2) Ajustes por cambios de valor en inversiones inmobiliarias e inmovilizado material 0510 I. Ajustes por plusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material 0520 II. Ajustes por minusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material 0530 A-3) Otro patrimonio atribuido 0540 B) PASIVO NO CORRIENTE 0550 I. Provisiones a largo plazo 0560 II. Deudas a largo plazo 0570 III. Pasivos por impuesto diferido 0580 C) PASIVO CORRIENTE 0590 I. Provisiones a corto plazo 0600 II. Deudas a corto plazo 0610 III. Acreedores 0620 V. Periodificaciones 0630 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0640 CUENTAS DE ORDEN 1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO 1.1. Compromisos por compra de inmuebles Compromisos de venta de inmuebles Contratos de arras Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción Otras cuentas de riesgo y compromiso 0700 TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Capital nominal no suscrito (SII) Avales recibidos Avales emitidos Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar Pérdidas fiscales a compensar Otras cuentas de orden 0760 TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0770 Importe en euros 5

6 ESTADO CI02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA AGREGADA Nº registro gestora Nº registro IIC Denominación de la gestora Denominación de la IIC 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Ingresos por alquiler Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Otros Deterioro de inversiones inmobiliarias Incrementos de deterioro Reversión del deterioro Resultado por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias Resultados positivos Resultados negativos Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material 0180 A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Diferencias de cambio 0240 A.2.) RESULTADO FINANCIERO 0250 A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios 0270 A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO 0280 Importes en euros TOTAL Clave Importe 6

7 ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo de Gestora TOTAL Clave Importe 1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Cartera interior de inversiones inmobiliarias Inmuebles en fase de construcción Viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad, y vinculados Otros Viviendas Con régimen de protección Otras Residencias estudiantiles Residencias de la tercera edad Aparcamientos Vinculados a viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad Otros Trasteros Vinculados a viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad Otros Oficinas Locales comerciales Naves industriales Policlínicas Hoteles Concesiones administrativas Otros derechos reales Sobre viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados Otros Compromisos de compra de inmuebles Compra de opciones de compra de inmuebles Sociedades tenedoras de inmuebles Entidades de arrendamiento Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Compra de opciones de venta sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Venta de opciones de compra sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Otros Cartera exterior de inversiones inmobiliarias Sociedades tenedoras de inmuebles Otros Anticipos o entregas a cuenta Por inmuebles en fase de construcción Viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados Otros Por compromisos de compra de inmuebles/contratos de arras Otros Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Por obra ejecutada En viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados En otros Por obra a ejecutar En viviendas, residencias estudiantiles, de la tercera edad y anejos vinculados En otros Indemnizaciones a arrendatarios

8 ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo de Gestora TOTAL 3. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Cartera interior Valores representativos de deuda Deuda pública Renta fija privada Adquisición temporal de activos Otros Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Otros Cartera exterior Valores representativos de deuda Deuda pública Renta fija privada Adquisición temporal de activos Otros Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Otros Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres CUENTAS DE TESORERIA Cuenta en el depositario Otras cuentas de tesorería NETO DEUDORES/ACREEDORES Accionistas por desembolsos no exigidos Solicitudes de suscripción pendientes de asignar participaciones Deudores por venta de la cartera de inversiones inmobiliarias Deudores por alquiler de la cartera de inversiones inmobiliarias Fianzas recibidas de arrendatarios Acreedores derivados de la cartera de inversiones inmobiliarias Acreedores por inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso Acreedores con garantía hipotecaria sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Acreedores sin garantía hipotecaria sobre la cartera de inversiones inmobiliarias Acreedores por compra de inmuebles en su periodo de liquidación Otros acreedores Acreedores por dificultades transitorias de tesorería Deudores dudosos o morosos Deudores dudosos por venta de inmuebles Deudores dudosos por alquileres Deudores dudosos avalados o garantizados Otros deudores Otros deudores Otros acreedores Administraciones públicas Compartimento deudor/acreedor por IB Otros

9 ESTADO TI01- DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Tipo de Gestora TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1. CUENTAS DE RIESGO Y DE COMPROMISO 1.1. Compromisos por compra de inmuebles Compromisos de venta de inmuebles Contratos de arras Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción Otras cuentas de riesgo y compromiso 1100 TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Capital nominal no suscrito (SII) Avales recibidos Avales emitidos Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar Pérdidas fiscales a compensar Otras cuentas de orden 1160 TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1170 Importe en euros 9

10 ESTADO TI02 - ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL Tipo de Gestora 1. PATRIMONIO INICIAL SALDO NETO Suscripciones/Aumentos de capital Reembolsos/Reducciones de capital BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS RENDIMIENTOS NETOS RENDIMIENTOS DE GESTIÓN Alquileres Intereses Dividendos Inversiones inmobiliarias Variación del valor razonable de inversiones inmobiliarias Resultados por enajenaciones de inversiones inmobiliarias Resultados por contratos de inversiones inmobiliarias rescindidos Otros derivados de las inversiones inmobiliarias Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Otros valores Diferencias de cambio Otros rendimientos GASTOS REPERCUTIDOS Gastos de gestión corriente Comisión de gestión sobre patrimonio Comisión de gestión sobre resultados Comisión de depósito Otros gastos de gestión corriente Tasas por registros oficiales Otros gastos de gestión corriente Servicios exteriores Tasaciones Administración de fincas y gastos de comunidad Reparación y conservación de inmuebles Auditoría Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Otros servicios Amortización de mobiliario y enseres Deterioros, excepto por inversiones inmobiliarias Impuesto sobre beneficios Gasto por IB compartimento Otros INGRESOS Comisiones de descuento a favor de la institución Comisiones retrocedidas De intermediarios financieros Por inversiones en otras IIC Otras Ingreso compartimento por IB Otros REVALORIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO PROPIO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO PATRIMONIO FINAL 0520 Importes en euros TOTAL Clave Importe 10

11 Fecha: MM AAAA ESTADO I02 - PATRIMONIO IIC/CLASE o SERIE Y VALOR LIQUIDATIVO Nº compartimento Denominación del compartimento Nº clase/serie Denominación de la clase / serie FII Día Clave Importe Clave Número Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Unidades Clave Importe Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes actual Importes en euros Patrimonio previo atribuido a la serie/clase (1) Nº participaciones / acciones de la clase/ serie (2) Comisión de gestión s/ patrimonio (3) Comisión de gestión s/ resultados (4) Comisión de depósito (5) Descuentos a favor del fondo (6) Dividendo distribuido (7) Impuesto sobre beneficios/ IB compartimento (8) Valor liquidativo clase FII (9) Patrimonio clase/ serie (10) Nº de partícipes /accionistas (11) Tipo de cambio de la divisa (u.m./ ) (12) DIVISA DENOMINACIÓN CLASE

12 ESTADO IO3A - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR I A) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA TOTAL Clave Unidades PARTICIPES 4010 ACCIONISTAS 4020 TOTAL

13 ESTADO IO3B - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR II B) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC Intervalos de inversión (en euros) Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo Volumen de inversión (en euros) Clave Unidades Clave Importe Más de , Más de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hasta 6.000, Hasta 6.000, TOTAL

14 ESTADO IO3C - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR III Nº compartimento Ddenominación del compartimento C.1) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS Nº de Partícipes / PARTÍCIPES/ ACCIONISTAS Accionistas Volumen de inversión Clave Unidades Clave Importe PERSONAS FÍSICAS: Residentes No residentes PERSONAS JURÍDICAS: Entidades de crédito Empresas de seguros Fondos de pensiones Instituciones de inversión colectiva Otros agentes residentes Entidades no residentes COMERCIALIZADOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO: Personas físicas no residentes Entidades no residentes TOTAL Importe en euros C.2) EVOLUCIÓN DEL SALDO NETO DE SUSCRIPCIONES/REEMBOLSOS Solicitudes ordenadas Situación inicio de mes Situación fin de mes de suscripción de reembolso Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Importe de saldo neto (euros) Importe en euros C.3) TRIBUTACIÓN AL 1% EN IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

15 ESTADO IO3D - ESTADO DE INFORMACION AUXILIAR IV Nº clase/serie Denominación de la clase / serie D) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN Concepto Máxima Mínima Clave % Clave % Clave % (A) Comisión de gestión sobre patrimonio (FII) 9010 (B) Comisión de gestión sobre resultados (FII) 9020 (C) Comisión de depositario (FII) 9030 (D) Comisión de suscripción (FII) (E) Comisión de reembolso (FII) (F) Comisión de descuento a favor del fondo (FII) (F.1) En suscripciones (F.2) En reembolsos (G) Divisa de denominación de la serie/clase 9070 (H) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo (FII) 9080 (I) Dividendos distribuidos en el mes por participación o acción (euros) 9090 (J) Tipo de comisión sobre resultados (0 ó 1)

16 ESTADO I04 - A) CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, Y BIENES INMUEBLES DE USO PROPIO (SII) Tipo de Gestora Clave de TI01 (1) CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Divisa (4) Procedencia del inmueble (5) Domicilio (6) RADICACIÓN C. Postal /País (7) VPO (8) FECHAS de Incorporación al De adquisición edificación patrimonio (10) (11) (9) Fin VPO (12) Fin concesión administrativa /derecho real (13) m2 (14) Hipotecado (15) Porcentaje de ocupación (16) CONTRATO DE SEGURO Vigencia (17) Importe asegurado (18) Fecha de tasación (19) TOTAL BIENES INMUEBLES DE USO PROPIO TOTAL CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 16

17 ESTADO I04 - A) CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, Y BIENES INMUEBLES DE USO PROPIO (SII) Tipo de Gestora CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Acreedores derivados de la inversión (20) Importe pendiente de desembolsar en inmuebles en fase de construcción (21) Anticipos o entregas a cuenta (22) INV. ADICIONALES Y EN REHABILITACION EN CURSO Valor de obras en curso ejecutadas (23) Coste obra en Valoración Indemnizaciones a curso no inicial arrendatarios (25) ejecutada (24) (26) Valor de las indemnizacione s a arrendatarios incorporadas al valor razonable(27) VALORES Valor inv adicionales, complementari as y rehabilitación incorporadas al valor razonable (28) Valor de tasación (29) Valor de tasación modificado (30) Valor razonable mes actual (31) OPCIONES SOBRE LA CARTERA Existenci a (32) Importe en la que afecta al valor razonable (33) Plusvalías/ Minusvalías acumulada s (34) % obra ejecutada - fase de construcción (35) % de participación en entidades de arrendamiento/ sociedades tenedoras (36) % de viviendas, residencias y anejos vinculados en entidades de arrendamiento/ sociedades tenedoras (37) TOTAL BIENES INMUEBLES DE USO PROPIO TOTAL CARTERA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Importes en euros 17

18 ESTADO I04 - B) CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA Tipo de Gestora NÚMERO DE TÍTULOS Clave de TI01 (1) Codigo Emisor (2) Código ISIN Emisión (3) Divisa (4) Descripción del valor (5) Existencias iniciales (6) Entradas (7) Salidas (8) Existencias finales (9) V. NOMINAL Existencias finales (10) Valoración inicial (11) Intereses (12) Plusvalías/ Minusvalías acumuladas (13) Valoración posterior (14) Duración (15) Valor efectivo cedido en préstamo (16) TOTAL CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL CUENTAS DE TESORERÍA TOTAL CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y CUENTAS DE TESORERÍA Importes en euros 18

19 ESTADO I05 - A) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS I Tipo de Gestora A) RELACIÓN DE COMPRA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN EL MES CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (1) Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) VENDEDOR NIF (5) Grupo IIC/SGIIC (6) Fecha de adquisición (7) Valor de tasación (8) Precio de adquisición (9) m2 (10) Origen(11) TOTAL Importes en euros 19

20 ESTADO I05 - B) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS II Tipo de Gestora B) RELACIÓN DE VENTA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EN EL MES Nº inmueble (1) CÓDIGO DE Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) COMPRADOR NIF (5) Fecha de venta (6) Valor de tasación (7) Precio de venta (8) Plusvalías /Minusvalías obtenidas en la venta (9) m2 (10) TOTAL Importes en euros 20

21 ESTADO I05 - C) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS III Tipo de Gestora C) COMPROMISOS DE COMPRA/CONTRATOS DE ARRAS DE INMUEBLES RESCINDIDOS EN EL MES Y EXISTENTES CÓDIGO DE INMUEBLE CONTRAPARTE CONTRATO RESCINDIDO Tipo (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Tipo de inmueble (4) Código Postal/ País (5) Denominación (6) NIF (7) Grupo IIC/SGIIC (8) Valor de tasación subyacente (9) Valor nominal del compromiso (10) Fecha de ejercicio (11) Si/ No (12) Resultados netos obtenidos (13) Contrato no valorado a valor razonable (14) Importes en euros TOTAL 21

22 ESTADO I05 - D) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS IV Tipo de Gestora D) COMPRA DE OPCIONES DE COMPRA RESCINDIDAS EN EL MES Y EXISTENTES CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (1) Unidad funcional (2) Tipo de inmueble (3) Código Postal/ País (4) Denominación (5) CONTRAPARTE NIF (6) Grupo IIC/SGIIC (7) Valor de tasación subyacente (8) Prima de la opción (9) Precio de ejercicio (10) Fecha de ejercicio (11) CONTRATO RESCINDIDO Si/ No (12) Resultados netos obtenidos (13) Contrato no valorado a valor razonable (14) TOTAL Importes en euros 22

23 ESTADO I05 - E) INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CONTRATOS SOBRE INVERSIONES INMOBILIARIAS V Tipo de Gestora E) RELACIÓN DE INMUEBLES O DERECHOS CON CONTRATOS DE ALQUILER FIRMADOS O RENOVADOS EN EL MES CÓDIGO DE INMUEBLE Nº inmueble (1) Unidad funcional (2) Código Postal/ País (3) Denominación (4) ARRENDATARIO NIF (5) NIF Grupo (6) Socio/ partícipe y vínculos (7) Fecha alquiler (8) Vencimiento del contrato (9) m2 (10) Renta neta mensual (11) Valor de tasación (12) TOTAL Importes en euros 23

24 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -A) ESTADO DE COEFICIENTES I A) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (FII) Cuentas a la vista Renta fija inferior a Repos s/ deuda Efectivo Depositos en EC Día EC 18 meses pública Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes Media Patrimonio mes anterior: 7020 Mes con derecho de reembolso: 7030 Coeficiente de liquidez (%) 24

25 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -B) ESTADO DE COEFICIENTES II B) COEFICIENTES DE INVERSIÓN Mes (1) Valor estimado de realización de las inversiones inmobiliarias. Excepto de (2) y (3) (2) Valor computable de los inmuebles en fase de construcción (3) Valor computable de los compromisos de compra a plazo Inversiones directas en viviendas y residencias (4) Inversiones indirectas en viviendas y residencias (5) Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media Partícipes a fin de mes (euros) Coeficiente de inversión (%): 7050 Coeficiente de inversión en viviendas (%): Aportaciones netas últimos 24 meses (6) Patrimonio (7) 25

26 ESTADO I06 -C) ESTADO DE COEFICIENTES III C) COEFICIENTES DE DIVERSIFICACIÓN C.1) INMUEBLES ARRENDADOS A UN MISMO GRUPO CÓDIGO DE INMUEBLE Clave de TI01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) NIF Grupo (4) Valoración razonable (5) Coeficiente (%) (6) TOTAL GRUPO TOTAL GRUPO TOTAL GRUPO Importes en euros C.2) ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE O DERECHO CÓDIGO DE INMUEBLE Clave de TI01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) NIF Grupo (4) Valor computable (5) Coeficiente (%) (6) TOTAL INMUEBLE TOTAL INMUEBLE TOTAL INMUEBLE Importes en euros 26

27 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO I06 -D) ESTADO DE COEFICIENTES IV Nº compartimento Denominación del compartimento D) LÍMITES A LAS OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS Acreedores de la cartera de inversiones inmobiliarias computable (1) Otros acreedores computables (2) Acreedores por dificultades transitorias de tesorería (3) Patrimonio (4) Financiación de régimen de protección pública (5) Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Clave Importe Fin de mes Coeficiente de obligaciones frente a terceros (%) 7070 Coeficiente por dificultades transitorias de tesorería (%) 27

28 Fecha: ESTADO I06 -E1) ESTADO DE COEFICIENTES V E) LÍMITES E.1) VARIOS En sociedades tenedoras (1) Clave Importe Clave Importe Clave Importe Fin de mes Límite (%) Patrimonio mes anterior: Importes en euros Límite global a opciones de compra (2) Inmuebles en fase de construcción, compra sobre plano y compromisos de compra (3) 28

29 ESTADO I06 -E2) ESTADO DE COEFICIENTES VI Nº compartimento Denominación del compartimento E) LÍMITES E.2.a) ADQUISICIÓN A ENTIDADES DEL GRUPO IIC O SGIIC CÓDIGO DE INMUEBLE Clave de TI01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Valoración inicial/ Precio pactado (4) TOTAL ADQUISICIONES A GRUPO 7110 Límite (%) Importes en euros E.2.b) INMUEBLES ARRENDADOS A SOCIOS/PARTÍCIPES Y VÍNCULOS CÓDIGO DE INMUEBLE Clave de TI01 (1) Nº inmueble (2) Unidad funcional (3) Valor razonable (4) TOTAL ARRIENDO A SOCIOS/PARTÍCIPES 7120 Límite (%) Importes en euros 7010 Patrimonio mes anterior: 29

30 Fecha: (mm) (aaaa) ESTADO AI01 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO TOTAL SALDOS DISPONIBLES Clave Importe Beneficio neto del Ejercicio Remanente APLICACION SUMA Dividendos Otras reservas Reserva legal Reserva para acciones propias Reserva para acciones de la sociedad dominante Otras reservas Partícipes Otros fines Remanente SUMA Importe en euros 30