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1 Información Contable

2 ESTADO DE ACTIVIDADES 08:32:27a. m. Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios Concepto 393,354, ,686, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 405,214, ,675, ,008, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 345,417, Servicios Personales 225,555, Materiales y Suministros 47,935, Servicios Generales 71,926, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 59,769, OTRAS AYUDAS Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 140,675, ,008, Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 25,333, Pensiones y Jubilaciones 34,436, ,678, ,678, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 252,678, ,678, Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública 393,354, ,686, Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 27, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 27, Amortizaciones Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 405,214, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -11,859, ,381, ,447, ,495, ,952, ,999, ,933, ,351, ,581, ,381, ,305, SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 2

3 ESTADO DE ACTIVIDADES 08:32:27a. m. Concepto Concepto SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 2 de 2

4 Concepto ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Invantarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 08:32:24a. m. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Concepto 244,296, ,862, PASIVO 85,314, ,595, ,690, ,452, PASIVO CIRCULANTE 85,314, ,595, , ,695, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 84,820, ,250, ,613, ,995, Documentos por Pagar a Corto Plazo 588, , Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo 8,663, ,050, Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 79,690, ,452, Provisiones a Corto Plazo 164,605, ,409, Otros Pasivos a Corto Plazo 493, , Total de Pasivos Circulantes 85,314, ,595, Pasivo No Circulante 58,179, ,179, Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 106,280, ,047, Deuda Pública a Largo Plazo -37, Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 182, , a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes 164,605, ,409, Total del Pasivo 85,314, ,595, ,296, ,862, HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 170,649, ,960, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 192,00 Aportaciones 192,00 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 158,789, ,266, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -11,859, ,305, Resultados de Ejercicios Anteriores 170,649, ,960, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio 158,981, ,266, Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 244,296, ,862, SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 2

5 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Concepto Concepto 08:32:26a. m. SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 2 de 2

6 ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 08:32:28a. m. Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación ACTIVO 14,434, ACTIVO CIRCULANTE 1,237, Efectivo y Equivalentes 8,870, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 7,617, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 122, Inventarios Almacenes 2,612, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE 13,196, Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 13,233, Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 37, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 37, Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO 25,718, PASIVO CIRCULANTE 25,718, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,570, Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 148,00 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 11,476, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 192,00 Aportaciones 192,00 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 11,476, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 13,688, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 1

7 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 08:32:37a. m. ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Concepto SI Cargo Abono 229,862, ,452, ,695, ,995, , ,050, ,409, ,179, ,047, , ,429, ,232, ,870, ,617, , ,607, ,196, ,233, , ,995, ,995, ,995, SF 244,296, ,690, , ,613, , ,663, ,605, ,179, ,280, , , Variación 14,434, ,237, ,870, ,617, , ,612, ,196, ,233, , SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 1

8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 08:32:41a. m. Denominación de las Deudas DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones a Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones a Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos 59,595, ,314, Total Deuda y Otros Pasivos 59,595, ,314, SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 1

9 Concepto HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 08:32:40a. m. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 170,266, ,266, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 13,305, ,305, Resultados de Ejercicios Anteriores 156,960, ,960, Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 170,266, ,266, Total Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -11,476, ,476, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -25,165, ,165, Resultados de Ejercicios Anteriores 13,688, ,688, Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 170,266, ,476, ,789, SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 1

10 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 08:32:33a. m. Concepto Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión ORIGEN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Orígenes de Operación APLICACIÓN Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 393,354, ,675, ,678, ,214, ,555, ,935, ,926, ,333, ,436, , ,859, ,686, ,008, ,678, ,381, ,495, ,952, ,999, ,351, ,581, ,305, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión ORIGEN Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión APLICACIÓN Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento ORIGEN Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento APLICACIÓN Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamineto Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio 192,00 192,00 13,233, ,233, ,425, ,567, ,567, ,255, ,255, ,688, ,870, ,695, , ,778, , ,946, ,114, ,169, ,169, ,844, ,844, ,325, ,852, ,156, ,695, SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 1

11 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 25/01/ :32:45a. m. CONCEPTO DESCRIPCIÓN Demandas Juicios Avales NO APLICA Garantias SISTEMA DE "CONTABILIDAD" Página 1 de 1

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