Gestión Financiera I en Microsoft Dynamics AX 4.0

Transcripción

1 8800A Gestión Financiera I en Microsoft Dynamics AX 4.0 Fabricante: Microsoft Grupo: Dynamics Subgrupo: Microsoft Dynamics AX 4.0 Formación: Presencial Horas: 15 Introducción Dirigido a Al terminar el curso Requisitos previos Antes de realizar este curso, los alumnos deben cumplir los siguientes requisitos: Un conocimiento básico de los principios de contabilidad. Conocimientos sobre cómo desplazarse por Microsoft Dynamics AX. Además, se recomienda (aunque no es imprescindible) que los alumnos hayan realizado: El curso de introducción a Microsoft Dynamics AX Manual oficial de Microsoft. Documentación Contenidos

2 Módulo 1 Capítulo 1: configuración de Contabilidad general En este capítulo se explica la configuración de la Contabilidad general en Microsoft Dynamics AX. Se muestra cómo se configura la divisa de una empresa, otras divisas y tipos de cambio. Además, se describe cómo se crean períodos, un ejercicio nuevo, un valor de dimensión y un enfoque de dimensión. Configurar divisas y tipos de cambio crear períodos en un nuevo ejercicio Crear intervalos de fechas Crear un valor de dimensión Crear un enfoque de dimensión Módulo 2 Capítulo 2: Plan contable En este capítulo se explica la configuración del Plan contable. Además, se muestra cómo se crean y configuran las condiciones de asignación de cuentas, la cuenta del sistema y cómo se pueden ver consultas e informes acerca del Plan contable. Crear una cuenta nueva en el Plan contable Configurar las condiciones de asignación de la cuenta Configurar las cuentas del sistema Ver las consultas y los informes relacionados con el Plan contable Módulo 3 Capítulo 3: configuración de diarios En este capítulo se explica la configuración del Diario. Se muestra la forma de crear nombres de diario, validaciones del diario y textos del diario y de trabajar con los mismos, así como de configurar cuentas de control de saldo y parámetros de Contabilidad general. Crear nombres del diario Configurar validaciones de diarios Crear textos de diario Configurar cuentas de control de saldo Configuración de parámetros de Contabilidad general

3 Módulo 4 Capítulo 4: procedimientos diarios de Contabilidad general En este capítulo se explican las transacciones especificadas en Contabilidad general. Muestra la forma de crear diarios generales, especificar y registrar transacciones de diario de Contabilidad general, registrar varios diarios, crear diarios de aprobación y diarios del período y recuperar diarios del período. Además, se describe la inversión de transacciones de Contabilidad general, así como las consultas e informes acerca de las transacciones de diario de Contabilidad general. Crear diarios de Contabilidad general Especificar transacciones de diario de Contabilidad general Crear procesamiento por lotes del diario Crear diarios de aprobación Crear y recuperar diarios periódicos Invertir transacciones de Contabilidad general Consultar y crear informes relativos a las transacciones diarias de los diarios Módulo 5 Capítulo 5: configuración de impuestos En este capítulo se explica la configuración de impuestos. Además, se describe cómo se configuran los diferentes componentes de impuestos y los datos de exención de impuestos cómo se calcula y registra la retención de impuestos. Crear grupos de registro Crear autoridades fiscales Crear períodos de liquidación de impuestos Crear códigos de impuestos Crear intervalos de códigos de impuestos Crear grupos de impuestos Crear grupos de impuestos de artículos Crear transacciones de impuestos Crear datos de exención de impuestos Calcular y registrar retenciones de impuestos Módulo 6 Capítulo 6: configuración de gestión bancaria En este capítulo se explica la configuración del módulo Banco en Microsoft Dynamics AX. Obviamente, es necesaria una cuenta bancaria para crear un cheque para pagar una factura. En este capítulo se explica cómo se configuran los tipos de transacciones bancarias y los grupos de transacciones, así como los parámetros bancarios. Además, se describe cómo se crea una cuenta bancaria y se define el diseño de los cheques de una cuenta bancaria. Configurar los tipos de transacciones bancarias y los grupos de transacciones Configurar los grupos de bancos Configurar los códigos de propósito de pago Configurar los parámetros bancarios Crear una cuenta bancaria Definir el diseño de cheques para una cuenta bancaria

4 Módulo 7 Capítulo 7: configuración de proveedores En este capítulo se explica la configuración de Proveedores en Microsoft Dynamics AX. Se explica la importancia de la configuración de los grupos de proveedores y del perfil de contabilización y se muestran las distintas opciones de configuración, los procedimientos y los valores predeterminados de Proveedores relacionados con los pagos del proveedor. Crear multivencimientos Crear las condiciones de pago Crear un día de pago Configurar un descuento por pronto pago Crear cuotas de pago Crear una forma de pago Configurar grupos de proveedores Configurar perfiles de contabilización Crear un proveedor nuevo Módulo 8 Capítulo 8: procedimientos diarios de proveedores En este capítulo se explican los distintos diarios disponibles en Proveedores de Microsoft Dynamics AX. Se describe el uso de cada diario y la forma en que se agregan las transacciones a cada uno. Explicar los distintos diarios de facturas Aprobar un diario de registro de facturas Crear una factura excluida del registro crear un diario de facturas Crear una propuesta de pago Ejecutar una propuesta de pago para una liquidación marcada Crear un diario de pagos / cobros Generar un pago editar transacciones abiertas Invertir liquidaciones

5 Módulo 9 Capítulo 9: configuración de clientes En este capítulo se explica cómo configurar el módulo Clientes en Microsoft Dynamics AX. La configuración de Clientes es casi idéntica a la de Proveedores. Los temas principales que se tratan son específicos de Clientes o se tratan como un repaso de Proveedores. Multivencimientos Condiciones de pago Día de pago Descuento por pronto pago Cuota de pago Formas de pago Grupos de clientes Perfiles de contabilización crear un cliente nuevo Módulo 10 Capítulo 10: procedimientos diarios de clientes En este capítulo se explican los diarios disponibles para el registro de facturas en Clientes. Los alumnos aprenderán a registrar una factura de servicios, que no pertenece al inventario, así como el diario de pagos / cobros. Visión general del proceso del cliente Crear una factura de servicios Crear un diario de pagos / cobros Editar transacciones abiertas Invertir liquidaciones Reembolsar a un cliente Módulo 11 Capítulo 11: procedimientos diarios de gestión bancaria En este capítulo se explican los distintos procedimientos disponibles para la administración de transacciones bancarias en Microsoft Dynamics AX 4.0. Crear cheques Eliminar cheques Crear una entrada de depósito bancario Anular cheques Crear una devolución de cheque que imprima un cheque Usar remesas bancarias Cancelar un pago Conciliar una cuenta bancaria

6 Módulo 12 Capítulo 12: informes financieros En este capítulo se explica la característica Informe financiero de Microsoft Dynamics AX, que se utiliza para crear una estructura de informes personalizada. Crear un enfoque de dimensión Crear una definición de filas Diseñar la estructura de definiciones de filas Crear una definición de columna Imprimir un informe financiero Crear e imprimir un extracto de dimensión Mostrar el saldo por dimensión