VENEZUELA : UNA ECONOMÍA PETROLERA MBD Nación P/XP

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2 VENEZUELA : UNA ECONOMÍA PETROLERA MBD Nación P/XP 2

3 TENEMOS LAS RESERVAS MÁS GRANDES DEL MUNDO (MMMBls) Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo de Crudo Convencional 3

4 VENEZUELA TIENE ALTA INFLUENCIA EN LA OPEP Reservas Probadas de Petróleo Convencional a Nivel Mundial OPEP y No OPEP No OPEP 277,4 MMMBls 19% Venezuela 298,4 MMMBls 20% OPEP 1.201,5 MMMBls 81% Reservas Mundiales: 1.478,9 MMMBls Venezuela representa 20% de las Reservas Mundiales Fuente: OPEP,

5 RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO (BPC) Fuente: MPPPM y OPEP

6 HORIZONTE ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN DE CRUDO CONVENCIONAL Y LGN MBD Crudo condensado, liviano y mediano Crudo pesado y extra-pesado LGN 6

7 PLAN DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NACIÓN MMPCD Gas en Tierra Gas Costa Afuera MMPCD: Millones de pie cúbico por día 7

8 PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL MMBD Demanda 90,7 91,6 92,5 93,6 94,4 95,4 40,1 41,1 42,1 43,3 44,4 45,5 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,5 45,4 45,3 45,0 44,9 44,7 44, MMBD Oferta 91,0 91,9 92,8 93,8 94,8 95,7 29,9 29, ,8 29,2 29,6 8,3 8,6 8,9 9,2 9,3 9,6 52,8 54,1 54,9 55,8 56,3 56, OCDE Economías en Transición Países en Desarrollo No OPEP LGN OPEP y Otros OPEP En los próximos 5 años se proyecta un crecimiento en la demanda petrolera mundial de 5 MMBD, impulsada principalmente por China e India La ultima Conferencia Ministerial de la OPEP celebrado el pasado 11 de Junio 2014, acordó mantener el mismo techo de producción de sus Países Miembros, establecido desde el año 2010 en 30 MMBD Esta política de Defensa de Precios de la OPEP, ha permitido mantener los precios en los niveles de los 100 $/Bl Fuente: OPEP World Oil Outlook,

9 POLÍTICA DE PLENA SOBERANÍA PETROLERA 9

10 PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLÍTICA PETROLERA Política de Plena Soberanía Petrolera: Una Política Nacional, Popular y Revolucionaria Preservación y Control del Recurso Natural no renovable y agotable Actividades primarias y comercialización de crudo reservadas al Estado Venezolano Recuperación del Ingreso Fiscal Petrolero Distribución popular de la Renta Petrolera Desarrollo del Sector Productivo Nacional Fortalecimiento de la OPEP Política de Defensa de Precios vs. Expansión Volumétrica Administración de la tasa de explotación del recurso natural Diversificación de Mercados 10

11 EVOLUCIÓN PRECIOS CESTA VENEZUELA MAYO 2014 $/Bl Política de Expansión Volumétrica Política de Defensa de Precios 139, , Expansión volumétrica y guerra de precios de la OPEP En Septiembre del 2008 Venezuela alcanza una producción de MBD 64,01 96, ,71 12,99 21,55 9,21 28,78 15,21 46,25 28,85 may- 90 nov- 90 may- 91 nov- 91 may- 92 nov- 92 may- 93 nov- 93 may- 94 nov- 94 may- 95 nov- 95 may- 96 nov- 96 may- 97 nov- 97 may- 98 nov- 98 may- 99 nov- 99 may- 00 nov- 00 may- 01 nov- 01 may- 02 nov- 02 may- 03 nov- 03 may- 04 nov- 04 may- 05 nov- 05 may- 06 nov- 06 may- 07 nov- 07 may- 08 nov- 08 may- 09 nov- 09 may- 10 nov- 10 may- 11 nov- 11 may- 12 nov- 12 may- 13 nov- 13 may- 14 OPEP recorta producción 4,5 MMBD OPEP recorta producción 5,0 MMBD OPEP recorta producción 1,7 MMBD OPEP recorte producción 4,2 MMBD OPEP establece nuevo techo de producción 30 MMBD Fuente: PDVSA La actuación de la OPEP ante las últimas cuatro crisis financieras y económicas ha permitido la recuperación de los precios 11

12 RÉGIMEN FISCAL % IV República APERTURA PETROLERA Gobierno Revolucionario PLENA SOBERANÍA PETROLERA ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 53% EMPRESAS MIXTAS 6% ESTADO 94% ESTADO 47 % Regalía 1% Regalía 33,3% ISLR 34% ISLR 50% Participación PDVSA 30% Participación PDVSA 60% Factor de Recobro <8% Factor de Recobro >20% 12

13 IMPACTO DE REFORMAS EN LEGISLACIÓN FISCAL Y OTRAS MEDIDAS PolíIca de Plena Soberanía Petrolera MM$ TOTAL IV REPÚBLICA TOTAL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROYECTO ARAGUANEY APORTES LEY ANTERIOR EFECTOS NUEVAS LEYES 13

14 FONDEN: APORTES ANUALES REALIZADOS por PDVSA y BCV HISTÓRICO (MM$) MM$ Del 2005 al 2013 total aporte: MM$ Fuente: BCV / PDVSA 14

15 OPERACIONES EN EL MARCO DEL FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO (MM$) Total recibido: MM$ Total pagado: MM$ 15

16 VENTA DE DIVISAS (MM$)

17 APORTE DE DIVISAS AL ESTADO VENTAS AL BCV, FONDEN, FONDO CHINO Y CCE - MM$ Total aportes: MM$

18 APORTES PAGADOS A LA NACIÓN APORTES PETROLEROS (MMBs) Dividendos Pagados a la Nación Otros Aportes Impuesto Sobre La Renta Regalía OTROS APORTES (MM$) Fondo Chino FONDEN Desarrollo Social y CCE 18

19 APORTES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Expresado en (MM$) Gran Misión Hijos de Venezuela y Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; 1.839; 1% Fondo Chino; ; 11% Aporte Sector Eléctrico; ; 8% Misión Ribas; 3.303; 1% Otros Aportes; ; Aportes a 8% Comunidades; ; 14% Misión Barrio Adentro I, II, III; ; 11% Gran Misión AgroVenezuela y Misión Alimentación; 7.376; 3% Proyectos Agrícolas; 4.031; 2% Gran Misión Vivienda Venezuela y Obras de Infraestructura; ; 5% FONDESPA; 4.229; 2% FONDEN; ; 34% Total de Aportes Acumulados: MM$ 19

20 INVERSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA RESPECTO A LOS INGRESOS FISCALES MM$ Inversión Social 1 Ingresos * 100= 64,1% Aumento en puntos porcentuales: 27, * 100= 36,2% : Comprende Administración Central, Gobernaciones, Alcaldías, PDVSA y FONDEN 2: Comprende los ingresos del sector público restringido consolidado Fuente: Oficina Central de Presupuesto, ONAPRE Banco central de Venezuela, BCV Instituto Nacional de Estadística, INE, cálculos propios Ministerio del Poder Popular de Planificación MPPP, cálculos propios 20

21 MEDICIÓN DE DESIGUALDAD DEL INGRESO DE LOS HOGARES COEFICIENTE GINI Mide la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares. Un Gini próximo al valor 0 significa una distribución igualitaria del ingreso, y próximo a 1 una distribución desigual Las metas del gobierno actual van en miras de llevar el valor de este coeficiente muy cercano a cero, manteniéndose entre 0,4 y 0,5 en el periodo

22 MODELO EXITOSO EN EL MANEJO DE LA RENTA PETROLERA PRINCIPALES RESULTADOS MACROECONÓMICOS Coeficiente de Desarrollo Humano 0,764 0,769 0,771 0,668 0,683 0,699 0,

23 HOGARES POBRES Y POBRES EXTREMOS % ,9 29,3 30,1 27,8 31,2 31,5 29,6 26,7 23,4 23,3 23,4 23,6 23,5 21,2 21,6 19, ,8 9,9 10,5 9, ,7 12,2 10,1 9 8,4 8,5 7,9 7,7 6,8 6,3 5, % Hogares Pobres % Hogares Pobreza Extrema Fuente : Encuestas Hogares por muestreo. Instituto Nacional de Estadística Nota: Método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 23

24 PDVSA EMPRESA NACIONAL 24

25 MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ley Orgánica de Administración Financiera Sector Público Normas Funcionamiento Coordinado de Sistemas de Control Externos e Internos Ley Orgánica Contra La Corrupción PDVSA 100% propiedad de la República Bolivariana de Venezuela LEY PLAN DE LA PATRIA Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Normas Generales de Auditoría de Estado Reglamento Organización del Control Interno en Administración Pública Normas Generales de Control Interno Normas Generales de Contabilidad del Sector Público SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA: Entes Internos: Auditoría Interna. Auditoría Fiscal. Control Interno (Finanzas). Prevención y Control de Pérdidas. Oficina del Comisario Entes Externos: Contraloría General de la República. Auditores Externos. ESTADOS FINANCIEROS: Según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) AUDITORIA EXTERNA: De acuerdo a Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) 25

26 DICTAMEN DE KPMG SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PDVSA 2013 Opinión En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan r a z o n a b l e m e n t e, e n t o d o s s u s a s p e c t o s substanciales, el desempeño financiero consolidado y el movimiento del efectivo consolidado de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, y su situación financiera consolidada a la fecha antes mencionada, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 26

27 ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$) Diciembre Variación Dólares % Operaciones continuas: Ingresos: Ventas de petróleo crudo, productos y otros (10.480) (8) Ingresos financieros Total ingresos Costos y gastos: Compras de petróleo crudo y sus productos, netas (2.995) (7) Gastos de operación (430) (2) Gastos de exploración (316) (64) Depreciación y amortización Gastos de venta, administración y generales Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos Gastos financieros (467) (14) Participación en resultados de afiliadas y entidades controladas de forma conjunta 33 (64) 97 (152) Otros egresos, neto Total costos y gastos (1.038) (1) Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuesto sobre la renta Aportes y contribuciones para el desarrollo social (4.313) (25) Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta: Gasto de impuesto corriente Gasto (beneficio) de impuesto diferido (5.094) (7.391) (322) Ganancia neta Otros resultados integrales: Resultado actuarial por beneficios a empleados, neta de impuesto (3.824) 792 (4.616) (583) Diferencias en conversión de operaciones Total Ganancia integral Ganancia neta atribuible a: Accionista de la Compañía Participaciones no controladoras Ganancia integral atribuible a: Accionista de la Compañía Participaciones no controladoras

28 ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$) Operaciones continuas: Ventas de petróleo crudo, productos y otros (34.840) Ingresos financieros Total Ingresos (34.840) Costos y gastos: Compras de petróleo crudo y sus productos, netas (34.651) Gastos de operación (148) Gastos de exploración Depreciación y amortización Gastos de venta, administración y generales Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos Gastos financieros Participación en resultados de af iliadas y entidadades controladas de forma conjunta (16) Otros egresos, neto (14) Total Costos y Gastos (34.780) Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuesto sobre la renta (60) Aportes para el desarrollo social Aportes y contribuciones al FONDEN Total aportes y contribuciones para el desarrollo Ganancia antes de im puesto sobre la renta 31 de diciembre de (60) Impuesto sobre la renta: Gasto de impuesto corriente (21) Gasto (beneficio) de impuesto diferido (5.149) 55 - (5.094) Ganancia neta de operaciones continuas Nacional Internacional Elim inaciones Mundial (21) (145) (39) Otros resultados integrales: Resultados actuariales por beneficios a empleados, (3.993) (3.824) netas de impuesto Dif erencias en conversión de operaciones extranjeras Total ganancia integral Total impuesto sobre la renta (39) Estados Consolidados de Resultados 28

29 ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (MM$) Dólares % Activo Propiedades, plantas y equipos, neto Inversiones en afiliadas y entidades controladas de forma conjunta Impuesto diferido activo Cuentas por cobrar y otros activos (122) (1) Créditos fiscales por recuperar (24) (0) Efectivo restringido Total activo no corriente Inventarios Créditos fiscales por recuperar (1.341) (32) Documentos y cuentas por cobrar (5.686) (14) Gastos pagados por anticipado y otros activos (1.595) (23) Efectivo restringido (785) (37) Efectivo y equivalentes de efectivo Total activo corriente (7.150) (10) Total activo Patrimonio Capital social Ganancias retenidas Aporte adicional del Accionista (3.243) (100) Total patrimonio atribuible al Accionista Participaciones no controladoras Diciembre Variación Total patrimonio Pasivo Deuda financiera Beneficios a los empleados y otros beneficios post-retiro Impuesto diferido pasivo Provisiones Acumulaciones y otros pasivos Total pasivo no corriente Deuda financiera Beneficios a los empleados y otros beneficios post-retiro Cuentas por pagar a proveedores Impuesto sobre la renta por pagar Provisiones (1.802) (70) Acumulaciones y otros pasivos (19.228) (44) Total pasivo corriente (5.834) (8) Total pasivo Total patrimonio y pasivo

30 DETALLE DEL PATRIMONIO (MM$) Al 31 de Diciembre de Al 31 de Diciembre de Capital Social Ganancias Retenidas: Reservas Legales y Otras (14.626) (13.931) (9.171) (11.407) (9.821) (9.798) (5.894) (905) (471) Ganancias (Pérdidas) Acumuladas (7.059) (6.374) (1.038) (2.564) (1.775) (1.092) Total Ganancias Retenidas Aporte Adicional Total Patrimonio Atribuible al Accionista Participaciones No Controladoras Total Patrimonio

31 EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO MM$ (905) (471) (5.894) (9.171) (11.407) (9.821) (9.798) (14.626) (13.931)

32 INGRESOS IV República Gobierno Revolucionario MM$ Tasa de Crecimiento 159% Tasa de Crecimiento 424%

33 GANANCIA INTEGRAL (MM$)

34 ACTIVOS IV República Gobierno Revolucionario MM$ Tasa de Crecimiento 95% Tasa de Crecimiento 381%

35 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MM$

36 EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES MM$ IV República Tasa de Crecimiento 52% Gobierno Revolucionario Tasa de Crecimiento 337%

37 PATRIMONIO IV República Tasa de Crecimiento 44% Gobierno Revolucionario Tasa de Crecimiento 164% MM$

38 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PETROLERAS MM$ PETROBRAS PEMEX BP TOTAL SHELL PDVSA EXXON MOBIL CONOCO PHILLIPS PDVSA EXXON MOBIL PETROBRAS CONOCO PHILLIPS PEMEX SHELL BP TOTAL 38

39 INVERSIONES VS. VARIACIÓN DEUDA FINANCIERA (MM$) Inversión Variación de la Deuda 39

40 RESUMEN FINANCIAMIENTO EMPRESAS MIXTAS EN VENEZUELA EMPRESA MIXTA / PROYECTO SOCIO B MONTO DEL FINANCIAMIENTO (MM$) NIVEL DE PRODUCCIÓN ACTUAL (MBD) NIVEL MAXIMO DE PRODUCCION CON LA EJECUCION DEL PLAN (MBD) PETROLERA SINOVENSA CNPC PETROBOSCAN Chevron PETROJUNIN ENI PETROZAMORA Gazprombank PETROQUIRIQUIRE Repsol PETROWARAO Perenco PETROCABIMAS Suelopetrol CARDON IV ENI y Repsol

41 FORTALEZAS QUE SOPORTAN LA INDUSTRIA FORTALEZAS 2013 Und. de Medida Fuerza Laboral Propia Petrolera Mundial Personas Fuerza Laboral Propia No Petrolera en Venezuela Personas Ingresos Totales MM$ Ganancia Integral MM$ Total Activos MM$ Total Patrimonio MM$ Inversiones Nacionales MM$ Reservas Probadas de Petróleo MMBls Reservas Probadas de Gas MMMPC Producción de Crudo y LGN MBD Produccion de Gas Natural MMPCD Exportaciones MBD Mercado Interno 703 MBD Capacidad de Refinación con Participacion de PDVSA MBD Capacidad de Refinación en Venezuela MBD Capacidad de Refinación Internacional MBD Expendios de Combustibles en Venezuela Und Expendios de Combustibles PDV en Venezuela Und Expendios de Combustibles Activos Venezuela Und Pozos Perforados Und Total Pozos Servicios Und Total Trabajos Subsuelo Und Taladro de Perforación Fin de Año 371 Und Taladros/Año 301 Und Taladros Activos Perforación 149 Und Taladros Activos Ra/Rc 65 Und Taladros Activos Servicios 108 Und Yacimientos Und Principales Oleoductos Km Gasoductos de Gas Metano Km 41

42 PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE CRUDO Y LGN (MBD) PRODUCCIÓN NACIÓN 2013 Oriente 964 Dirección Occidente 777 Dirección Faja PRODUCCIÓN NACIÓN

43 PRESENCIA MERCADO INTERNACIONAL DE PDVSA Norteamérica Exportaciones de Crudo y Producto por Destino (MBD) Europa Asia Centroamérica y El Caribe Detalle de Asia China India Otros Suramérica

44 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL MERCADO INTERNO (MBD) Gas del Petroleo Licuado Aceites, Lubricantes y Grasas Azufre y Otros Químicos Fuel Oil Gasoleos y Diesel Naftas Kerosen y Turbocombustible/Jet Asfaltos Gasolinas Otros Productos Ventas de Líquidos - (MBED) Costos y gastos no recuperados por ventas en el Mercado Interno : MM$ 44

45 COMPORTAMIENTO FUERZA LABOR PDVSA PROPIA VS CONTRATISTA CREACIÓN DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO (ENT) Propia MIGRACIÓN CONVENIOS OPERATIVOS NACIONALIZACIÓN FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO CREACIÓN PDVSA SERVICIOS Y PDVSA INDUSTRIAL ABSORCIÓN ACTIVIDADES DE OPERACIONES ACUÁTICAS ELIMINACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN ContraIsta

46 PDVSA: 5 EMPRESA PETROLERA DEL MUNDO POSICIÓN EMPRESA PAÍS PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS RESERVA DE LÍQUIDOS PRODUCCIÓN DE GAS RESERVAS DE GAS CAPACIDAD DE REFINACIÓN VENTAS Saudi Aramco Arabia Saudita NIOC Iran EXXON MOBIL EE.UU CNPC China PDVSA Venezuela BP Reino Unido Royal Dutch Shell Holanda Gazprom Rusia Chevron EE.UU Total Francia Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), noviembre de

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