EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE

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1 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 1 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , , , , , , , , , PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES PARA PASAJEROS, MARCA ANDINO, MODELO TL115-VF-1-50, CAPACIDAD 15 PERSONAS ( 1,125 KILOS ) ACCIONAMIENTO : W-v, INSTALADO DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 21. PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO DE DOS ( 2 ) ASCENSORES PARA PASAJEROS, MARCA ANDINO, MODELO TL115-VF-1-50, CAPACIDAD 15 PERSONAS ( 1,125 KILOS ) ACCIONAMIENTO : W-v, INSTALADO DE LA SEFIN, DURANTE EL DEL 21. PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA SEFIN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 21. CONTRATO NO. 007/21 ACUERDO 285. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE MANTENIMIENTO TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21, CONTRATO No PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-3-20, CONTRATO No.0-21, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21. PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, 21. CONTRATO NO ACUERDO NO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA NOTYSERC, QUE SE TRASMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 4:00 A 5:00 PM. MES DE SEPTIEMBRE 21.. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA PANORAMA CULTURAL INFORMATIVO QUE SE TRASMITE POR CANAL 51, DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 PM, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA CORA, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 11:00 AM A 11:30 AM, MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL QUE SE TRASMITE POR RADIO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN HORARIO DE 10AM A 11:00 AM, MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA POLITIKEANDO QUE SE TRASMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 2:00 A 3:00 P.M., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA XTREME PUBLICIDAD QUE SE TRASMITE POR LA PAGINA WEB HRI DIGITAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 21.. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA GRANADOS Y MASS QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL, LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN HORARIO DE 2:00 A 3:00 PM, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA ATARDECER INFORMATIVO QUE SE TRASMITE POR RADIO CAPITAL EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, MES DE SEPTIEMBRE 21. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DE LA EMPRESA MIGUEL CABALLERO LEIVA PRODUCCIONES, QUE SE TRASMITE POR CANAL 11 LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 5:00 A 6:00 PM, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA DESTINOS DE AVENTURAS, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 1:00 A 2:00 PM, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA " EMPRESA HOY EN NOTICIAS " QUE SE TRASMITE POR RADIO CENTRO, EN HORARIO DE 11:00 A 12:00 PM.MES DE SEPTIEMBRE 21. CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN NO. 6-2O, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICACIONES PAMEL QUE SE TRASMITE POR RADIO CENTRO, EN HORARIO DE 7:00 A 8:00 PM, MES DE SEPTIEMBRE 21. PAGO POR "SERVICIOS PUBLICITARIOS BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS PERIODISTICOS DE HONDURAS, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS DIAS DOMINGO DE 10:00 A 11:00 AM, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 21.. PAGO POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEFIN PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, A TRAVES DE LA EMPRESA I ANALISIS SOCIOECONOMICO ALCANZANDO RETOS, QUE SE TRASMITE POR EL CANAL 54 TV, DE LUNES A VIERNES EN HORARIO 8:00 A 8;30 AM, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE , PAGO POR CONFECCIONES DE CORTINAS PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE PORTON Y TECHO EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA , , , PAGO POR COMPRA DE (8) BATERIAS MCA.MOTOROLA MODELO EP-450, (5) CARGADORES Y (6) CLIP PARA RADIOS MCA.MOTOROLA MODELO EP-450, ASIGNADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN. PAGO POR RECARGA DE 20 EXTINTORES CONSISTENTES EN: (RECARGA DE EXTINTORES TIPO:PQS 20LBS,CLASE ABC,RECARGA DE EXTINTORES TIPO:PQS 10LBS, CLASE ABC,RECARGA DE EXTINTORES TIPO:PQS 15LBS, CLASE ABC RECARGA DE EXTINTORES TIPO:CO2 5LBS CLASE BC, RECARGA DE EXTINTORES TIPO:CO2 10 LBS CLASE BC,RECARGA DE EXTINTORES TIPO:CO2 15LBS CLASE BC. PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES ( PEGAMENTO AMARILLO, PEGAMENTO RESISTOL P/ MADERA) SOLICITADOS PARA USO DE PERSONAL DEL PPICPU. 19,463,412.74

2 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 2 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA Y ASEO SOLICITADOS PARA USO DEL PPICPU , , , , , , , NOV NOV-11 PAGO POR COMPRA DE PAPEL MANTECA,SUAVIZADOR PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA (PPICPU). PAGO POR REPARACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE AREA OFICINA CONTADOR GENERAL, DRENAJE DE AGUAS NEGRAS AREA ASEO, CONSTRUCCION DE VENTANAS INTERIORES EN OFICINAS, INSTALACION COMPLETA DATA SHOW, INSTALACION JUEGO DE ACCESORIOS DE BAÑO OFICINA SUB DIRECTOR CONTADURIA, INSTALACION DE LLAVINES YALE EN BAÑOS Y OFICINAS, CONSTRUCCION DE PARED DE TABLA YESO PARA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA (ENGRAPADORA H METAL NEGRA MCA,SWINGLINE 444,CASSETE DE 90 MIN. MCA. MAXELL, CD-RW MCA.MAXELL) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION. PAGO POR SUMINISTRO ( 15 TONER HP PARA IMPRESORA CE250A LJ CP3525DN NEGRO) PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION. PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CAPOTES 8127-XL( ), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN PAGO POR SUMINISTRO DE 20 CERRADURAS HW2359AB NIQ.22MM P/MUEBLE PARA USO VARIAS REPARACIONES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN. VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DE: SALARIOS Y DERECHOS DEJADOS DE PERCIBIR; EN CUMPLIMIENTO A LA COMUNICACION DE SENTENCIA JUDICIAL, EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; MEDIANTE LA CUAL SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ALREINTEGRO Y PAGO DE LOS VALORES EN MENCION. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A CHOLUTECA DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 21. PAGO POR REPUESTO DE LLAVE T DEL ELEVADOR MITSUBISHI UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS , , , , , , , , , , ,6.00 9, , NOV-11 VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA EL SEÑOR MINISTRO EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 21. SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 21. SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 17 DE OCTUBRE DEL 21. PAGO A FAVOR RESTAURANTE LAS TEJITAS ( PRODUCTOS CRUZ ABADIE) SEGUN FACTURAS NoS.165 POR LPS Y NO. 159 POR LPS.8, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO DE LA XXVI REUNNION DE CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA O FINANZAS DE CENTRO AMERICA, PANAMA Y REP. DOMINICANA LLEVADO A CABO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA JUEVES 27 OCTUBRE 21. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES CON LIC. MARLON TABORA REPRESENTANTE DE HONDURAS ANTE EL BID.DE FECHA 22 OCTUBRE 21. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES DURANTE LA CENA DEL CONSEJO DE MINISTROS COSEFIN, EL DIA 27 DE OCTUBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN, A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES JEF, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO LOS DIAS DOMINGO DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN, A LA EMPRESA NOTI NOVEDADES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 9:00 A 10:00 AM, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 21.. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A LA SEFIN, A LA EMPRESA PUNTO DE INFORMACION, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 21. PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) ENGRAPADORA MCA. ACME 1142 PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL. REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, EN REUNION DE TRABAJO CON SEÑORES DEL TESORO DE EE.UU. RETENCION DE VALORES ADEUDADOS EN FAT # PERTENCIENTE A ATEXA Y TRANSFERIDOS A LA DEI POR NO ENCONTRARSE SOLVENTE CON LA DECLARACION (PAGO) DE TRIBUTOS EN BASE AL ART.115 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 21. PAGO DE LA FACTURA DEL 13 DE OCTUBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO NO EN LAS PAGINAS DE LA A-1 A LA A2 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL SABADO 8 DE OCTUBRE DEL 21. PAGO DE LA FACTURA NO DEL21 DE OCTUBRE 21 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO EN 21 PAGINAS DE LA A-29 A LA A-49 Y PUBLICACION DEL DECRETO EN 26 1/2 PAGINAS DE LA A-1 A LA A-27 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL SABADO 15 DE OCTUBRE DEL 21. PAGO DE LA FACTURA NO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO N EN LA PAGINA DE LA A-8 A LA A-10 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL SABADO 22 DE OCTUBRE 21. PAGO POR COMPRA DE (2) PAQUETES DE CARTULINA LINO PARA ATENDER EMERGENCIAS DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL DEL 21 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN.

3 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 3 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO ,084. 5, , , PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS VARIOS DE COCINA PARA ATENDER EVENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 48 BOTES DE AGUAZUL DE 20 ONZ Y 24 BOLSAS DE CAFE Y VASOS PARA SERVIR REFRESCO Y CAFE PARA ATENCION EN EL TALLER DE REVISION DE CARTERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, A REALIZARCE LOS DIA 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 21. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS APROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTO DE LA SEFIN , , , , , , , , , , , , ,4. 50, , , , , , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE 30, 000 KMS DE VEHICULO MCA MITSUBISHI CON PLACA No. PCA 9939 ASIGNADO AL Sr.OSCAR ROMERO PAGO DE UN SANDWICH CAMBERRY PARA ATENDER CONSULTOR ESPAÑOL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 21. UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11572, Y UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN, CONTRATO NO Y ACUERDO NO. 1067, MES DE SEPTIEMBRE 21. UBICADOS EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11526, Y PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA, CONTRATO NO ACUERDO NO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. SUMINISTRO DE (10) BOTELLAS DE VINO PARA ATENCIONES EN CENA AUSPICIADA POR LA SEFIN EN OCASION DE LA "ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GOBERNADORES DE BCIE" PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL PARA LA REUNION DE COSEFIN ( CONSEJO DE SECRETARIOS DE FINANZAS DE C.A.) QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE OCTUBRE 21. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA UBICADOS EN LA SUB-SECRETRIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA,SUB SCRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION, REVISION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA RICOH AF 2070, ASIGNADA EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA. PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION, REVISION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA LANIER MODE 433B, ASIGNADA EN LA UPEG. PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOQUITAS PARA LA ATENCION DE 18 PERSONAS, EN REUNION DE JURAMENTACION DE COPRENSA, QUE SE LLEVO A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 21. PAGO POR COMPRA DE UN SAND.DE POLLO POR ALMUERZO OFRECIDO A CONSULTOR DEL BANCO MUNDIAL EN SESION QUE SE LLEVO A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 21. PAGO POR SUMINISTRO ( 500 CAJAS PARA ARCHIVAR CON TAPADERA TAMAÑO OFICIO ) PARA USO VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION. PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PULMAN CROMADA, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN TALLER DE REVISION DE CARTERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, A REALIZARCE LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 21. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DEL PPICPU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21, CONFORME A LOS AVISOS DE COBRO ADJUNTOS. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA OFICINA "NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 21. PAGO QUE SE HACE POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAKS, 120 ALMUERZOS COMPLETOS Y POSTRES SERVIDOS LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL 21 EN TALLER DE REVISION DE CARTERA BCIE LLEVADA A CABO EN EL SALON JORGE BUESO ARIAS CON PERSONAL DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS DEL ESTADO. PAGO POR INSTALACION DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/220V SE INCLUYE MANO DE OBRA MECANICA Y ELECTRICA, EQUIPO SOLICITADO PARA LA PLANTA ELECTRICA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 21 CONFORME A LA FACTURA NO Y LOS ANEXOS NUMEROS: , , , , , , , , ,43566, , , , ,43566, ,45700, , ,44354,Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y COSTO FIJO PROMEDIADO SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21 SEGUN LOS RECIBOS SIGUIENTES: , , , , , , , , , Y PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y COSTO FIJO PROMEDIADO, SUMINISTRADA A VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 21 SEGUN LOS RECIBOS SIGUIENTES: , , , , , , , , , y PAGO EN CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS A FAVOR DE DIFERENTES BANCOS, REFERENTE AL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS A DOCENTES Y DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 21.

4 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 4 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NOV NOV-11 COMPRA DE (4) TINTAS HP CC9385 PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS APROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION. COMPRA DE (3) TINTAS HP C9386 PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGRESADOS APROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, POR ANUNCIO INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 20 DE OCTUBRE 21, ANUNCIO " AVISO DE LICITACION ". CONTRATO NO CON FECHA 19 DE OCTUBRE 21. SUMINISTRO DE TRES BAULES DE OCHO PULGADAS, OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO (ASIP), QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 16 DE 21 EN EL HOTEL HONDURAS MAYA. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS TARJETAS PARA LA TARDE DE VINO Y CREPAS "LA VIE EN ROSE" PARA EL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE Y 20 BOLETOS DE PREMIER DE LA PELICULA "AMANECER PARTE 1" AMBAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA RECAUDACION DE FONDOS PARA LA ATENCION DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS. PAGO DE LA FACTURA 06765DEL DE NOVIEMBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N.CGR-0-21 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL SABADO 29 DE OCTUBRE DEL 21 EN LA PAGINA B-1 A LA B-5. PAGO DE LA FACTURA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS : 1226,1462,1512,1472,1331,1190,1470,Y 1446 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 21 EN LAS PAGINAS DE LA A-1 A LA A-7 PAGO DE LA FACTURA NO DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 21 POR LA PUIBLICACION DEL ACUERDO EJECUTIVO NO.1487 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 21 EN LA PAGINA A -1 A LA PAGINA A-2. PAGO DE LA FACTURA NO DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS NOS. 1333, 1052, 1160, 1127,1175 Y 1209 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 21 EN LAS PAGINAS A-13 A LA A-15 EN LA A-14 A-16 Y, A-17 PAGO DE LA FACTURA NO DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS N Y 1334 PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 21 EN LAS PAGINA DE LA A-17 A LA A-18. REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCIONES A MINISTROS DE FINANZAS DE CENTRO AMERICA (COSEFIN), EN EL RESTAURANTE MIRAWA, EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. REEMBOLSO POR EMPAQUE DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS A FUNCIONARIOS DE LA ASIP, EN EL EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL HONDURAS MAYA. PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU). PAGO POR SUMINISTRO DE RESORTE PEQUEÑO PARA LIMITADOR DE VELOCIDAD PARA SER INSTALADO EN EL ELEVADOR MCA.MITSUBISHI. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA ONCAE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 21. PAGO POR COMPRA DE (1) COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA RECEPCION DE LA OFICINA DE ENLACE LABORAL. PAGO POR CONCEPTO DE TASA MUNICIPAL POR MATRICULA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN NUMERO DE PLACAS : MN3238, MN3561, MN3562, N045, N06467, N06511, N06512, N06513, N06514, N06515, N06516, N06517, N06518, N06519, N06520, N06521, N06522, N069, N06985, N08964, N09192, N09193, ESTE PAGO CORRESPONDE A LA MATRICULA DE VEHICULOS AÑO 21 PAGO POR MATRICULA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN NUMEROS DE PLACAS: MN3238, MN3561, MN3562, N045, N06467, N06511, N06512, N06513, N06514, N06515, N06516, N06517, N06518, N06519, N06520, N06521, N06522, N069, N06985, N08964, N09192, N09193, ESTE PAGO CORRESPONDE A LA MATRICULA DE VEHICULOS AÑO 21. PAGO POR SUIMINISTRO DE (10) PARES DE GUANTES DE TELA PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU). PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION, EN ATENCIONES A DIRIGENTES DEL TRANSPORTE NACIONAL EN FECHA 14 NOVIEMBRE 21. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (PROYECTO SAMI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21, SEGUN NUMEROS DE CLAVES Y PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21 CONFORME A LAS SIGUIENTES CLAVES CATASTRALES: ,136199,005782,06825, , , ,04135, , Y 156 DEL PPICPU. SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 21. SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 21. SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 21. SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 21. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNDO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL ,463,412.74

5 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 5 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO ,308, , , , , , ,9.64 3, ,695. 4, , , , VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE: PRIMER PAGO EN EFECTIVO, EN CUMPLIMIENTO A LA COMUNICACION DE SENTENCIA JUDICIAL, EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA CUAL SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) AL PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUCIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SEGUN COMPROMISO DE PAGO FIRMADO POR EL LICENCIADO WILLIAN CHONG WONG MINISTRO DE FINANZAS Y EL SEÑOR CR UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN, CONTRATO NO Y ACUERDO NO. 1067, MES DE OCTUBRE 21. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACA No.069 CONDUCIDO POR EL Sr.HECTOR RODRIGUEZ. PAGO POR CONCEPTO DE TASA MUNICIPAL POR MATRICULA DE VEHICULO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN NUMERO DE PLACA : N04680, ESTE PAGO CORRESPONDE A LA MATRICULA DEL VEHICULO AÑO 21 PAGO POR MATRICULA DE VEHICULO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN NUMEROS DE PLACAS: N04680, ESTE PAGO CORRESPONDE A LA MATRICULA DEL VEHICULO AÑO 21. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANANZAS ( PROYECTO SAMI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21 CONFORME AL AVISO DE COBRO ADJUNTO. PAGO DE LA FACTURA No DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 21 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO N PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 21 EN LAS PAGINAS DE LA A-1 A LA PAGINA A-11. PAGO POR SUMIISTRO DE (10) VALANCINES PARA LA CULATA DE MOTOR DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. PAGO POR COMPRA DE (1) BATERIA MCA. AC-DELCO PARA VEHICULO MCA.TOYOTA RUNNER CON PLACAS N ASIGNADO AL Sr.OSCAR ROMEO. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDA EN LA REVISION DE CARTERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL PNUD REALIZADA EL MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL 21 DE 2:00 P.M. HASTA LAS 5:00 P.M., EN EL SALON DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA. PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) MEMORIA MICRO SD DE 32GB/A-DATA PARA USO EN LA CAMARA DIGITAL QUE SE LE COMPRO A COMUNICACIONES. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A PERSONAL DE SINOHYDRO EL DIA 20 NOVIEMBRE 21.. FACTURA NO PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA " INSERTADOS EN FECHAS 14 Y 17 DE NOVIEMBRE A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA. CONTRATOS NOS , Y PAGO POR SUMINISTRO DE 2 BOTELLAS DE VINO TINTO BARONE PHILLPER PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 21. PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA, ANUNCIO INSERTADO " NOTIFICACION " EN FECHAS 30 DE JUNIO Y 13 DE JULIO 21. CONTRATOS NOS Y PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA, ANUNCIO INSERTADO " NOTIFICACION PARA NOMBRAMIENTO DE PERITOS " Y " SUBASTA PUBLICA " INSERTADOS EN FECHAS 19 DE MAYO Y 20,21 DE SEPTIEMBRE 21. CONTRATOS NOS , Y , , , , , PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO EL HERALDO, ANUNCIO INSERTADO " FORMULARIO TGR EN FECHA 27 JUNIO 21. CONTRATO NO PAGO EN CONCEPTO SE SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO, AVISOS" LICITACION PUBLICA NACIONAL" INSERTADOS LOS DIAS: 13 Y 19 DE JULIO, 26 Y 29 DE AGOSTO, Y EL 7 DE SEPTIEMBRE 21.. FACTURAS NOS,423167,421991, 4229, , CONTRATOS NOS. 1984, , , 1949, PAGO EN CONCEPTO SE SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO, AVISO" INSERTADO EL 23 DE AGOSTO, 21. CONTRATO NO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO, INSERTADOS EN FECHAS 13 DE JULIO, 30 SEPTIEMBRE Y 17, 18 DE OCTUBRE 21. ANUNCIOS " NOTIFICACION " CERTIFICACION "FACTURAS NOS ,424728, Y CONTRATOS NOS. 1949,198158, Y PAGO EN CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS A FAVOR DE DIFERENTES BANCOS, REFERENTE AL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS A DOCENTES Y DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE , PAGO EN CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS A FAVOR DE DIFERENTES BANCOS, REFERENTE AL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS A DOCENTES Y DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 21. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 19,463, ,665.26

6 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 6 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 006 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO , PAGO POR SUMINISTRO DE: 1.- (500) RESMAS DE PAPEL T/CARTA MCA HEWLETT PACKAR. 2.- (24) BOTES DE CORRECTOR BASE DE AGUA MCA BIC. 3.- (50) CAJAS DE CLIPS No.2 MCA ACOSMART. PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN. O/C , , , , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (150) RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, MARCA MAGNUM, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. O/C 2091 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 75 ) LIBRETAS BLOCK, TAMAÑO CARTA, COLOR AMARILLO, ( 75 ) LIBRETAS DE ESPIRAL, TIPO TAQUIGRAFIA Y ( 20 ) LAPICES DE GRAFITO CON BORRADOR, MARCA METRICO, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PPROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2090 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 48 ) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS, MARCA STUDMARK PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA D.G.P. O/C 2093 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 100 PLIEGOS ) DE CARTULINA KIMBERLY, COLOR AMARILLO, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2100 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 CAJAS ) DE PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 DE 1 PARTE, COLOR BLANCO, ( 5 CAJAS ) DE PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 DE 2 PARTES, COLOR BLANCO Y ( 25 UNIDADES ) DE ENGRAPADORAS DE METAL, MARCA SWINGLINE 4444, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA D.G.P. O/C 2094 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP LASER JET 4650 DN, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA INVENTARIO NO ASIGNADA AL SEÑOR MARIO MONCADA. O/C 2097 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 500 ) BOLETOS PARA BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11525, Y UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, CONTRATO NO ACUERDO NO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) PAR DE CORTINAS DE TELA PESADA 190 X 120 " DE ALTO Y ( 1 ) PAR DE CORTINAS DE TELA TERGAL 190 X 120 " ALTO, PARA SER INSTALADAS EN LA RECEPCION DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO. O/C 2107 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 30 ) MARCADORES FLUORESCENTES, PUNTA GRUESA, ( 50 ) ROLLOS MASKING TAPE DE 3/4, MARCA ASTRONG Y ( 15 ) PARES DE BATERIA " AA" PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2108 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 3 ) UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO ( FUSORES ) PARA HP 4250 DTN, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C , , , , NOV-11 PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DOS DUO ONE (ENROLLABLES DE UNA CARA) INCLUYE; ESTRUCTURA, MASTIL E IMPRESION EN LONA DE 80x200cm, BOLSA TRANSPARENTE, PARA USO EN LA C.G.R. DE LA SEFIN. O/C 045 PAGO POR SUMINISTRO DE ( ) SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA ( CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ) Y ( 1,550) SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA ( DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES ). PARA USO EN LA C.G.R. PAGO POR SUMINISTRO DE QUINIENTOS (500) ANILLOS DE ENCUADERNADORA DE 5/8 PLASTICO NEGRO, QUINIENTOS (500) DE 1/4 PLASTICO NEGRO Y VEINTICUATRO (24) PROTECTORES DE PICO MARCA FORZA 06 SALIDAS, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO POR SUMINISTRO DE MIL (1,000) BOLSAS DE MANILA 10x14 MEMBRETADOS Y MIL (1,000) BOLSAS DE MANILA 12x15 MEMBRETADOS, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) GRAPADORAS MEDIANAS, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 64 PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN POR ANUNCIO" NOTIFICACION" INSERTADO EN EL DIARIO EL TIEMPO EN FECHAS 30 SEPTIEMBRE Y 17 OCTUBRE 21.CONTRATOS NOS Y UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11577, Y UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRATO NO ACUERDO NO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DOS TONER P/IMPRESORA LASER JET P35/CE 255A ORIGINAL, PARA USO EN

7 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 7 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , LA T.G.R. DE LA SEFIN. O/C , , NOV-11 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 50 RESMAS ) DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y ( 50 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, PARA USO EN LA T.G.R. O/C 095 PAGO POR SUMINISTRO DE ( 4 CAJAS) DE PAPEL FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 1 PARTE, ( 100 CAJAS ) CLIPS PEQUEÑO, ( 100 CAJAS ) DE CLIPS GRANDES Y ( 10 DOCENAS ) DE LAPIZ GRAFITO SCRIVA, PARA USO EN LA T.G.R. O/C , , , , , , PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 100 ROLLOS ) CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4, ( 100 ROLLOS ) DE CINTAS SELLADORAS DE CAJA DE 2 X 100 YDS MAC ABRO, ( 20 RESMAS ) DE FOLDER T/O, ( 30 DOCENAS ) MARCADORES FLUORESCENTES PUNTA GRUESA MCA, AMARILLO VERDE Y ROSADO Y ( 10 DOCENAS ) DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO MCA BIC AGUA PARA USO EN LA T.G.R. O/C 096 PAGO POR PRORROGA DE LA PRIMA DE FIANZA TG-F-12-P A NOMBRE DE LA SEÑORA LINDA MARÍA RODRÍGUEZ NOLASCO, COMO SUB TESORERA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE REFRESCO COCA-COLA DIETA EN LATA, (1) CAJA DE REFRESCO COCA-COLA NORMAL EN LATA, Y (2) CAJAS DE TE LIPTON DE 500 ML, PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DEL TESORERO Y SUB-TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 1 UBICADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11576, Y UBICADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRATO NO ACUERDO NO. 1067, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. PAGO POR SUMINISTRO DE: () TONER CANON IR2525 Y (1) TAMBOR CANON IR2525, PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON CON No. DE FICHA7217, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2 ) SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA EN FORMA RECTANGULAR CON LA LEYENDA PARA DEPOSITO EN CUENTA DE REINTEGROS T.G.R. CUENTA NO Y ( 2 ) SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA PARA USO DE LA SUBTESORERA Y EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE LA T.G.R. O/C , ,5.51 5, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN, MES DE OCTUBRE 21.ACUERDO 0418 DEL 15 FEBRERO 21. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 25 RESMAS ) DE PAPEL MEMBRETADO. MEMBRETE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, TAMAÑO CARTA, A COLORES ( NUEVO LOGO ) PARA USO DE LA D.G.C.P. O/C , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 PAGO POR SUMINISTROS: (250) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, (48) UNIDADES DE MARCADORES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, AZUL, VERDE Y ROJO. PARA USO EN LA D.G.C.P. O/C 6 PAGO DE FACTURA NO. 12 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO QUE SE REALIZO EL 3 DE NOVIEMBRE 21 LLEVADA A CABO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA AHIBA CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA PRESIDIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE Y PRESIDENTE DEL COMITE. PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 21. EN LA D.G.C.P. UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11575, Y UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CONTRATO NO ACUERDO NO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, COMAYAGUA Y LAS PAZ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 21. VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 21. PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO EN REUNIONES DE TRABAJO. O/C , EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTR , UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11520, Y

8 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 8 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTR , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0 UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, CONTRATO NO ACUERDO NO. 1067, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. PAGO POR SUMINISTRO DE TE LIPTON,VASOS, PLATOS, CUCHARAS DESECHABLES, SERVILLETAS, AZUCAR,CAFE SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA No.443 POR ATENCIONES DISPENSADAS EN CAPACITACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS (DGID). 4, DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 1 PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y UTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 21, SEGUN FACTURAS No.11573, Y UBICADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS CONTRATO NO ACUERDO NO. 1067, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ) PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 21 PAGO POR SUMINISTROS DE ( 5 BOLSAS DE AZUCAR Y 10 BOLSAS DE CAFE ) PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS. 21, UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL , , , , , , , PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 21, ACUERDO No.0417, CONTRATO No PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y /O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UDEM DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 21, CONTRATO No , ACUERDO No PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, CONTRATO No.28, ACUERDO No.0441, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 21. PAGO POR LOS SERVICIOS DE COLOCACION DE SERVIDORES EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, CONTRATO No.28, ACUERDO No.0441, CORRESPONDIENTE AL 21. PAGO POR ELABORACION DE (50) TALONARIOS DE BOLETAS DE CONTROL DE VISITA PARA USO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES (PEGAMENTO EN BARRA, SACAGRAPAS, ARCHIVADORES T/C, LAPIZ TINTA NEGRO, LAPIZ TINTA AZUL) PARA PROGRAMA SAMI. PAGO POR SUMINITRO DE CD S Y DVD S GRABABLES MARCA MAXELL, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SAMI PAGO POR COMPRA DE (50) RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA UDEM , , , , , , PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS (CUCHARA, TAZON, VASOS, PLATOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION PAGO POR SUMINISTRO DE (4) RACK PARA MONITORES TOUCH PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE MINISTRO Y VICEMIISTROS DELA SEFIN. RETENCION DE VALORES ADEUDADOS EN FACT # PERTENECIENTES A ATEXA Y TRANSFERIDOS A LA DEI POR NO ENCONTRARSE SOLVENTE CON LA DECLARACION (PAGO) DE TRIBUTOS, EN BASE AL ARTICULO ART.115 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 21. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 4 ) XICPACK DE REFRESCOS COCO-COLA DE 3 LITROS Y ( 4 ) XICPACK DE REFRESCOS SPRITE DE 3 LITROS, PARA ATENCIONES EN CAPACITACION CON TECNICOS DEL PROYECTO SAMI. PAGO POR SUMINISTRO DE ( 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ) PARA CONSUMO EN LA UNIDA DE MODERNIZACION PARA EL CUARTO TRIMESTE DEL 21. PAGOPOR SUMINISTRO DE (4) PUNTEROS LASER PAR USO DE LA UDEM , , PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.CANON MODELO: IR PERTENECIENTE A LA UDEM. PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (1) CAJA DE REFRESCOS COCA-COLA EN LATA, Y (1) CAJA DE REFRESCOS DE SEVEN LIGH EN LATA, PARA ATENCIONES EN EVENTOS DE CAPACITACION Y USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL. PAGO POR SUMINISTROS DE ( 20 PAQUETES DE GALLETAS Y 2 LATAS DE TE LIPTON ) PARA ATENDER VARIOS EVENTOS DE CAPACITACION Y USO OFICIAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION. PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO; CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

9 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 9 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 4 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL , FINANZAS HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 21. * SEGUN CONTRATO SEFIN No , , , ,767, , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 4 16-NOV-11 5 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PAGO POR SUMINISTRO DE ( 10 LIMPIADOR DE CONTACTO CHIPS CLEANER) PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 LIMPIADOR DE PANTALLA, 5 ESPUMA LIMPIADORA EXTERIORES, 15 GAS SOPLADOR, 2 LUBRICANTES ) PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION. PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CALCULADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA SAMI PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS "GRUPO POPA", POR LA ADQUISICION DE CINCO (5), LICENCIAS Y SOPORTE POR EL PRIMER AÑO, DE LOS PRODUCTOS DE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION 10g R2, ORACLE RAC 10g R2 Y ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE 10g R2, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No , CONTRATO No.21-21, ACUERDO No PAGO POR MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE UN (1) RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO PIX200 MCA AMANO SERIE No UBICADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION. O/C827 PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO: CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO,SEGUN CONTRATO SEFIN No.1-21, ACUERDO No.0875, CORRESPONDIENTE DEL DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 21, FACTURAS No.68166, 68167, 68168, 68169, 68214, 68215, 68794, 68534, , 69192, PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO: CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO,SEGUN CONTRATO SEFIN No.1-21, ACUERDO No.0875, CORRESPONDIENTE AL 21. PAGO POR SUMINISTRO DE 18 UNIDADES DE REFRESCOS DE VARIOS SABORES PARA BRINDAR ATENCIONES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM) DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y TONER HP, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SAMI. 4,2, , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 9 ONCAE PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.1050, CONTRATO No MES DE OCTUBRE 21. PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.1050, CONTRATO No PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP, LOS DIAS 06 DE MAYO Y 17 DE MAYO DEL AÑO 21, SEGUN FACTURAS No Y , CONTRATO DE PUBLICIDAD No Y UBICADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS ( UAP), MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 21. CONTRATO NO. 8 ACUERDO UBICADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS ( UAP), CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 21, FACTURAS No.11574, Y , , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 9 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 16-NOV-11 PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA (ARCHIVADORES, MARCADORES, LAPIZ TINTA, CUADERNO UNICO, ETC) SOLICITADOS PARA USO DELA ONCAE. PAGO POR SUMINISTERO DE (18) DE TONER PARA DIFERENTES TIPOS DE IMPRESORAS SOLICITADOS PARA UISO DELA ONCAE. PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER HP2600N PARA USO EN LA ONCAE PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES Y TONER HP 1200 PARA SER UTILIZADOS EN LA ONCAE PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN ONCAE. PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMO Y OTROS, PARA ATENCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE ). PAGO POR REPARACION DE (2) FOTOCIPADORAS, RICO AF MP2000 y RICO AC122 UBICADAS EN LA ONCAE. PAGO A FAVOR DE EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V, POR EVENTO REALIZADO EN CASA PRESIDENCIAL EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, REALIZADO POR LA OFICINA NORAMTIVA DE CONTRATCION Y ADQUISICION DEL ESTADO (ONCAE)/SEFIN, EL DIA MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL , ,060,251.34

10 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 10 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 2 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS ,4, , , , , PAGO POR L3,4, A RETILIZANTES DELNORTE SA DE CV ( FENORSA ) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. DEL 33 AL 50, 5100, 5144, 5225 Y PAGO POR L13, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L35, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L12, MENOS L RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAS MA-K-NUDO SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR ADQUISICIÓN DE 150 GORRAS BORDADAS PARA.LA UCP DE COMRURAL SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L3, MENOS 12% ISV A EUROPEN DE HONDURAS CORRESPONDIENTE ALA CANCELACIÓN DE FACTURA No. 64 SEGÚN MEMORANDO UAP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NOV-11 PAGO POR L3, A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A DIESEL PARA PUERTO CORTES Y SIGUATEPEQUE SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L12, A CAMARA DE ICOMERCIO E INDUSTRIA DE COPAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE NOVIEMBRE DE 21 SEGÚN OFICIO COMRURAL PAGO POR L3, A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A DIESEL PARA GIRA SEGÚN MEMORNAOD UAP PAGO POR L2, A ALEX GIOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A SPS, PUERTO CORTÉS, TELA Y COMAYAGUA CON EL OBJETO DE LIQUIDAR LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LAS ALCALDÍAS Y ONGS QUE FUERON BENEFICIADAS CON EL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L100, MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV HOTEL COPANTL CORRESPONDIENTE A SEMINARIO TALLER DE ESTUDIOS SOBRE BALANCE HÍDRICO EN LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L31, MENOS LA RRETENCIÓN DE ISV A COMERCIAL ROSALYN CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA NO.1349 SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L4, MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 20 DE OCTUBRE DE 21 PARA LISTA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PSDE) SOLICITADA POR LA UCP DE COMRURAL. PAGO POR L1, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A R & M SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L11, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A R & M SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP PAGO POR L MENOS ISV A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS CORRESPONDIENTE AL 90% DE FONDOS EXTERNOS, SEGUN FACTURA PAGO POR LPS MENOS ISV A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS CORRESPONDIENTE AL 10% DE FONDOS NACIONALES SEGUN FACTURA PAGO POR L. 7, MENOS EL 12% DE ISV CORRESPONDIENTE A FONDOS EXTERNOS A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SEGUN FACTURA PAGO POR L MENOS EL 12% DE ISV CORRESPONDIENTE AL10% DE FONDOS NACIONALES A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SEGUN FACTURA PAGO POR L. 8, CORRESPONDIENTE AL 90% DE FONOS EXTERNOS A FAVOR DE ACOSA SEGUN FACTURA NO PAGO POR L CORRESPONDIENTE A FONDOS EXTERNOS A FAVOR DE ACOSA, SEGUN FACTURA NO PAGO POR L A FAVOR DE DIMASA FORD MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR, LUBRICACION SIN FILTRO Y ALINEAMIENTO PARA EL AUTOMOVIL FORD EVEREST DE PROMOSAS. PAGO POR L A FAVOR DE DIMASA FORD MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, LUBRICACION SIN FILTRO Y ALINEAMIENTO PARA EL AUTOMOVIL FORD EVEREST DE PROMOSAS. PAGO POR L. 60,480 A FAVOR DE LITHOPRESS POR LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL INFORME DE INDICADORES DEL 20 DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS. PAGO POR L.6,720 CORRESPONDIENTE A 10% DE FONDOS NACIONALES A FAVOR DE LITHOPRESS POR LA IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL INFORMA DER INDICADORES DE 20 DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS. PAGO POR L3, MENOS LA RETENCIÓN DE 12% ISV A SUPERMERCADO CANTON CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO PAGO A FAVOR L. 7, A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA PAG A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR UN MONTO DE L. 3, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DEL LLAMADO A "EXPRESION DE INTERES EI-3-21" PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR UN MOTO DE L. 6, CORRESPONDIENTE A EXPRESION DE INTERES EI-3-21, FACTURA NO , , , , PAGO PARA PERIODICOS Y REVISTAS DE HONDURAS POR UN MONTO DE L. 7, CORRESPONDIENTE A LICITACION DE 5 VEHICULOS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA Y UN BUS DE 15 PASAJEROS PAGO POR L. 10, CORRESPONDIENTE A FACTURAS ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A POR LICITACION PUBLICO INTERNACIONAL LPI PAGO Y RETENCIÓN POR L17, A INVERSIONES REAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL 12% ISV DE FACTURA NO (COMPLEMENTO DE F-4--) PAGO A FAVOR DE L. 14,00000 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE OFICINA DE COMRURAL EN INTIBUCA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 21 POR UN VALOR DE L. 14,000.00

11 06/12/21 15:05:38 Gestión: 21 Página 11 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 2 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS , PAGO A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE COPAN POR UN VALOR DE L. 12, CORRESPONDIENTE ALQUILER DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO CS , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 2 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 TOTAL INSTITUCION ( 00 ) : PAGO A FAVOR DE VILLA NUERIA SEGUN FACTURA POR UN VALOR DE L. 78, MENOS EL 12% DE ISV CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAPACITACION PARA FACILITADORES DE CONASA. PAGO A FAVOR DE GRAFICENTRO EDITORES POR UN VALOR DE L. 49, MENOS EL 12% DE ISV CORRESPONDIENTE A 90% DE FONDOS EXTERNOS SEGUN FACTURA NO PAGO A FAVOR DE GRAFICENTRO EDITORES CORRESPONDIENTE AL 10% DE FONDOS NACINALES SEGUN FACTURA NO POR UN VALOR DE L MENOS EL 12% DE ISV. 4,051, ,051, ,111,326.15

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