BOLETÍN INFORMATIVO PARA AFILIADOS AL MEC. Proyecto Actualización MEC PLUS Alcance a Boletín Informativo No. 057 del 05 de mayo de 2016

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1 BOLETÍN INFORMATIVO PARA AFILIADOS AL MEC Proyecto Actualización MEC PLUS Alcance a Boletín Informativo No. 057 del 05 de mayo de 2016 No. 060 Bogotá D.C., 06 de mayo de 2016 La BVC informa a sus afiliados al Mercado Electrónico Colombiano MEC que de acuerdo al Boletín No 057 del 05 de mayo de 2016 a partir del próximo martes 10 de mayo se habilitará al mercado el nuevo producto de Reinversión de los CDT a través de la rueda PRIM. Recordamos a los afiliados el proceso que aplicará para el nuevo producto Reinversión CDTs por rueda PRIM: 1. Negociación de operaciones de Reinversión en el módulo transaccional Para habilitar la celebración de operaciones de reinversión de los CDT en el módulo transaccional de MEC PLUS, se creará un nuevo tipo de negociación en la Rueda PRIM que se denomina Reinversión CDTs. Para la negociación de las Reinversiones de CDT por PRIM es importante tener en cuentas las siguientes consideraciones y reglas de negocio: La metodología de calce será Calce Automático Sin Puja. La celebración de estas operaciones no afectará cupos de contraparte. A partir de la entrada en vigencia del nuevo tipo de operación, cada emisor podrá definir los mínimos, múltiplos y divisibilidad de cada una de las especies que tenga registrada en el sistema y que pueda ser negociada en la rueda PRIM. En un principio, seguirán teniendo vigencia los parámetros que tienen actualmente las especies y en caso de que un emisor desee cambiarlos, lo deberá informar a la BVC por medio de Correo Electrónico siguiendo el procedimiento estipulado en la Circular Única del MEC para la creación de Nemotécnicos para la rueda PRIM. El horario de negociación será de 8:00 am a 1:00 pm. Las especies habilitadas para la negociación de Reinversión CDTs serán los mismos habilitados actualmente para la negociación de Compraventas T0 en la rueda PRIM. Debe tenerse en cuenta que se modificará el tiempo de exposición de la punta de venta de las operaciones Primarias en la rueda PRIM, el cual será de 5 minutos (actualmente 20 minutos) y aplicará de igual forma a las operaciones de reinversión CDTs.

2 A raíz de la creación del nuevo tipo de negociación Reinversión CDTs, se habilitará la posibilidad de que un emisor tenga en pantalla dos puntas de venta sobre un mismo nemotécnico con las mismas características financieras, si se trata de dos tipos de operaciones diferentes. 2. Proceso de Cumplimiento de operaciones de Reinversión por rueda PRIM El proceso de cumplimiento de las operaciones de Reinversión que se negocien por rueda PRIM se hará bajo el mecanismo de Entrega contra Entrega con Liquidación Bruta. La BVC declarará la liquidación de la operación bajo este mecanismo, una vez el afiliado comprador haya efectuado el procedimiento descrito en este boletín y será responsabilidad de los afiliados que intervienen en la operación realizar el proceso de Reinversión directamente en el Deceval. En caso de presentarse un incumplimiento por parte de alguno de los afiliados, las partes intervinientes en la operación deberán informar de esta situación a la BVC a más tardar al día hábil siguiente de ocurrido el hecho, para que así la BVC pueda proceder de conformidad con el proceso de incumplimiento previsto en el artículo del Reglamento MEC. En caso que no se informe a la BVC, esta entidad quedará excusada de hacer cumplir el Reglamento, salvo que tenga conocimiento por otros medios y en cualquier momento. El proceso de cumplimiento se verá impactado con la implementación de este nuevo tipo de operación en dos aspectos en particular: 1. Proceso de cumplimiento de la punta de compra. 2. Cambios en la estructura de los archivos y papeleta de liquidación disponibles para los afiliados en Back Office. 2.1 Proceso de cumplimiento punta de compra En el menú de Cumplimiento en el sistema de Back Office, en las Opciones de Cumplimento se habilitará una nueva opción en la cual el afiliado de Compra ingrese el ISIN del CDT que se va a reinvertir. Para el ingreso del ISIN por parte del comprador en las operaciones de Reinversión por Rueda PRIM, se deben cumplir los siguientes prerrequisitos: La operación debe estar complementada por punta de compra y punta de venta. La planilla de venta debe estar diligenciada por parte del agente vendedor. En caso de que se haya iniciado un proceso de empaquetamiento de la operación, el ISIN se deberá ingresar una vez el custodio haya admitido la operación. El ISIN que ingrese el comprador debe corresponder a un título con las siguientes características: a) El ISIN debe corresponder a un título que se encuentra ubicado en DECEVAL.

3 b) El ISIN debe corresponder a un título que se vence el día de la operación de reinversión o cualquiera de los días no hábiles inmediatamente anteriores a la operación. Este ISIN ingresado por el comprador podrá ser visualizado en la pestaña de Detalles al hacer doble Click sobre la operación: Después de realizado el proceso de ingreso del ISIN a reinvertir por parte del comprador, la operación de Reinversión CDTs quedará cumplida en Bolsa. Para notificar este cumplimiento, en la pizarra de cumplimiento de Back Office, estas operaciones se visualizarán de la siguiente forma: En el campo que identifica el tipo de compensación de la operación (tcm), aparecerá la sigla CET. Una vez realizado el ingreso del ISIN por parte del comprador, en el campo que identifica el estado de la operación en el depósito (dep), el afiliado visualizará la sigla ATD, en caso de que se trate de una operación cruzada, o ATC en caso de que se trate de una operación convenida. El código que se asignará a las operaciones de Reinversión CDTs en el campo COD será el 132, lo cual identifica que la operación es una Reinversión y que su cumplimiento será Entrega contra Entrega.

4 2.2 Impactos en archivos de liquidación y papeleta A raíz de la implementación del nuevo tipo de operación Reinversión CDTs y de las mejoras programadas para el módulo de registró se modificarán los archivos Liquida disponibles para los afiliados en el aplicativo de Back Office de la BVC. Estos cambios fueron anunciados al mercado en el boletín No. 053 del 22 de abril de 2016 y entrarán en vigencia a partir del mes de junio de En la etapa previa a la entrada en vigencia de las modificaciones, los archivos planos no tendrán ningún impacto, y por ende los afiliados no podrán identificar en estos archivos cuales operaciones son Reinversiones de CDT por rueda PRIM. Es importante resaltar que la estructura del archivo plano de papeleta y la papeleta impresa no se verán impactadas. 3. Proceso de actualización de mones y formularios aplicativo Back office El proceso de actualización del sistema que se realizará durante el fin de semana implica la creación de nuevos formularios y mones en el sistema de Back Office. Para ello todos los usuarios deben refrescar el aplicativo antes de autenticarse el próximo martes 10 de mayo, de acuerdo al siguiente el procedimiento: 1. En la ventana del administrador de tareas, opción Núcleo debe seleccionar la opción mostrar.

5 2. A continuación se selecciona la opción Refrescar Aplicación. 3. Por último debe seleccionar la opción SI para reinicializar la aplicación. 4. Posterior a esto, se debe iniciar nuevamente el aplicativo ingresando los datos habituales de autenticación. En caso de presentarse inconvenientes adicionales a los iniciales, se sugiere realizar los siguientes pasos adicionales a lo descrito anteriormente: 1. Ingrese a la siguiente ruta, para descargar y descomprimir los dos archivos adjuntos. zacion_mec_plus?action=dummy En estos archivos encontrará mones y formularios nuevos los cuales debe adicionar a la carpeta correspondiente. 2. Ingrese a la siguiente ruta en el PC: 3. Pegue en esta carpeta los archivos de mones descargados.

6 4. Ingrese a la siguiente ruta en el PC: 5. Pegue en esta carpeta los archivos de formularios descargados. 6. A continuación proceda a refrescar el aplicativo. 5. Otras consideraciones La BVC informa que la habilitación del nuevo tipo de operación de Registro de Reinversiones en la rueda TRD se realizará en el mes de junio en conjunto con la implementación de las modificaciones en los archivos liquida y de papeleta que fueron informados en el boletín informativo MEC 053 del 22 de abril de Los afiliados al MEC podrán continuar registrando sus operaciones primarias de CDTs, a través del tipo de operación Registro Primario siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza actualmente en el sistema. Para ampliar esta información o si requiere soporte con este procedimiento puede comunicarse con nuestra área de Servicio al Cliente BVC al correo servicioalcliente@bvc.com.co o al teléfono (1)