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1 BC BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre tipos de cambio, con fechas de emisión 26 de mayo de 2014, 15 de febrero de 2013 y 15 de octubre de 2013, y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN Código Subyacente Tipo Strike Ratio Tipo de Precio de Importe Bolsa cambio Liquidación de del Activo Subyacente Liquidación DE000SGM1KZ0 E1347 TIPO DE CAMBIO DOLAR YEN CALL ,41 119,24 1,3141 DE000SGM1K05 E1348 TIPO DE CAMBIO DOLAR YEN CALL ,41 119,24 0,6311 DE000SGM1K13 E1349 TIPO DE CAMBIO DOLAR YEN PUT ,41 119,24 0 FR D1203 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR CALL 1, ,2279 1, FR D1204 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR CALL 1,3 10 1,2279 1, FR D1205 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR CALL 1, ,2279 1, FR D1206 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR CALL 1,4 10 1,2279 1, FR D1207 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR CALL 1, ,2279 1, FR D1208 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR CALL 1,5 10 1,2279 1, FR D1209 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR PUT 1, ,2279 1,2279 0,18 FR D1210 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR PUT 1,3 10 1,2279 1,2279 0,5872 FR D1211 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR PUT 1, ,2279 1,2279 0,9944 DE000SGM0G93 D6438 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR PUT 1, ,2279 1,2279 1,2387 DE000SGM1KP1 E1337 TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR PUT 1,4 10 1,2279 1,2279 1,4016 DE000SGM1KF2 E1329 TIPO DE CAMBIO EURO YEN CALL ,41 146,41 0,4378 DE000SGM1KG0 E1330 TIPO DE CAMBIO EURO YEN CALL ,41 146,41 0 DE000SGM1KH8 E1331 TIPO DE CAMBIO EURO YEN PUT ,41 146,41 0 Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale. SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 24 de diciembre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por SOCIETE GENERALE EFFEKTEN, GMBH, inscrita en el Registro Mercantil de Frankfurt-am-Main, Alemania: 1 emisión de warrants Turbo realizada el 21 de noviembre de 2014, al amparo del Folleto de Base relativo al Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014, con las siguientes características: Código de contratación: Tipo Activo Precio de Nivel de Fecha de Nº Warrants Ratio Precio Fecha Moneda Tipo de Código ISIN Subyacente Ejercicio Barrera Vencimiento Turbo Emisión Emisión Ejercicio Ejercicio Turbo Call Ibex mar ,001 0,42 21-nov-14 EUR E DE000SGM11Y6 Vencimiento: según se especifica en la Tabla 1

2 Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros.société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. La emisión se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Madrid 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA MERCADO AVISO Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Sociedad de Bolsas el siguiente comunicado: ``Instrucción Operativa nº 167/2014 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL. Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 24 de diciembre de A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de

3 La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo Barrera Tipo Subasta DE000SGM11Y6 SGEN IBX Call , TURBO Madrid 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos españoles, con fechas de emisión 10 de diciembre de 2013 y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN Código Subyacente Tipo Strike Ratio Tipo de Precio de Importe Bolsa cambio Liquidación de del Activo Subyacente Liquidación DE000SGM0SE0 Z0009 IBEX 35 INVERSO X5 CALL ,300 1,5730 DE000SGM0SF7 Z0010 IBEX 35 APALANCADO NETO X5 CALL ,200 9,9272 Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale. SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos extranjeros, con fechas de emisión 01 de octubre de 2014, 26 de mayo de 2014, 19 de marzo de 2014, 13 de febrero de 2014, 23 de junio de 2014, 21 de octubre de 2014, 13 de octubre de 2014, 19 de septiembre de 2014, 14 de abril de 2014, 16 de diciembre de 2011, 30 de septiembre de 2011, 23 de abril de 2012, 16 de junio de 2011 y 22 de enero de 2014, y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN Código Subyacente Tipo Strike Ratio Tipo de Precio de Importe Bolsa cambio Liquidación de del Activo Subyacente Liquidación DE000SGM1V28 E3670 ALIBABA GROUP HOLDING LTD CALL 85 0,05 1, ,65 1,0445 DE000SGM1V36 E3671 ALIBABA GROUP HOLDING LTD CALL 95 0,05 1, ,65 0,6373 DE000SGM1V44 E3672 ALIBABA GROUP HOLDING LTD CALL 105 0,05 1, ,65 0,2301 DE000SGM1V51 E3673 ALIBABA GROUP HOLDING LTD CALL 115 0,05 1, ,65 0 DE000SGM1V69 E3674 ALIBABA GROUP HOLDING LTD PUT 75 0,05 1, ,65 0 DE000SGM1V77 E3675 ALIBABA GROUP HOLDING LTD PUT 85 0,05 1, ,65 0 DE000SGM1G76 E1210 AMAZON COM CALL 300 0,01 1, ,9 0 DE000SGM02D9 D9304 AMAZON COM CALL 350 0,01 1, ,9 0 DE000SGM02E7 D9305 AMAZON COM CALL 400 0,01 1, ,9 0 DE000SGM02F4 D9306 AMAZON COM PUT 350 0,01 1, ,9 0,408 3

4 DE000SGM0ZS5 D8649 APPLE INC CALL 64,29 0,07 1, ,78 2,7073 DE000SGM0ZT3 D8650 APPLE INC CALL 71,43 0,07 1, ,78 2,3003 DE000SGM0ZU1 D8651 APPLE INC CALL 78,57 0,07 1, ,78 1,8932 DE000SGM0ZV9 D8652 APPLE INC CALL 85,71 0,07 1, ,78 1,4862 DE000SGM0ZW7 D8653 APPLE INC CALL 100 0,07 1, ,78 0,6716 DE000SGM1K96 E1955 APPLE INC CALL 110 0,1 1, ,78 0,145 DE000SGM0ZX5 D8654 APPLE INC PUT 71,43 0,07 1, ,78 0 DE000SGM1HC5 E1215 APPLE INC PUT 78,57 0,07 1, ,78 0 DE000SGM1LA1 E1956 APPLE INC PUT 85 0,1 1, ,78 0 DE000SGM1ZB9 E3869 ARCELORMITTAL CALL 9,5 0,2 1 9,227 0 DE000SGM1WH3 E3799 ARCELORMITTAL CALL 10 0,2 1 9,227 0 DE000SGM1WJ9 E3800 ARCELORMITTAL CALL 10,5 0,2 1 9,227 0 DE000SGM1WK7 E3801 ARCELORMITTAL CALL 10,9 0,2 1 9,227 0 DE000SGM02G2 D9307 ARCELORMITTAL CALL 11 0,2 1 9,227 0 DE000SGM1QR4 E3135 ARCELORMITTAL CALL 11,5 0,2 1 9,227 0 DE000SGM02H0 D9308 ARCELORMITTAL CALL 12 0,2 1 9,227 0 DE000SGM02J6 D9309 ARCELORMITTAL CALL 13 0,2 1 9,227 0 DE000SGM02K4 D9310 ARCELORMITTAL PUT 11 0,2 1 9,227 0,3546 DE000SGM1ZE3 E3871 BNP PARIBAS CALL 45 0,1 1 48,445 0,3445 DE000SGM0297 D9311 BNP PARIBAS CALL 55 0,1 1 48,445 0 DE000SGM03A3 D9312 BNP PARIBAS CALL 65 0,1 1 48,445 0 DE000SGM03B1 D9313 BNP PARIBAS PUT 60 0,1 1 48,445 1,1555 DE000SGM03G0 D9314 CITIGROUP INC CALL 45 0,1 1, ,01 0,7338 DE000SGM03H8 D9315 CITIGROUP INC CALL 55 0,1 1, ,01 0 DE000SGM03J4 D9316 CITIGROUP INC PUT 50 0,1 1, ,01 0 DE000SGM1022 E3874 DEUTSCHE BANK CALL 25 0,1 1 24,985 0 DE000SGM1RQ4 E3148 DEUTSCHE BANK CALL 27 0,1 1 24,985 0 DE000SGM1L38 E1959 DEUTSCHE BANK CALL 30 0,1 1 24,985 0 DE000SGM03K2 D9317 DEUTSCHE BANK CALL 32,43 0, ,985 0 DE000SGM03L0 D9318 DEUTSCHE BANK CALL 35,29 0, ,985 0 DE000SGM03M8 D9319 DEUTSCHE BANK PUT 32,43 0, ,985 0,7802 DE000SGM05L5 D9338 DJ INDUSTRIAL AVERAGE CALL ,001 1, ,8 1,4698 DE000SGM05M3 D9339 DJ INDUSTRIAL AVERAGE CALL ,001 1, ,8 0,6554 DE000SGM1L53 E1979 DJ INDUSTRIAL AVERAGE CALL ,001 1, ,8 0 DE000SGM05N1 D9340 DJ INDUSTRIAL AVERAGE PUT ,001 1, ,8 0 DE000SGM05P6 D9341 EURO STOXX 50 CALL , ,28 0,0826 DE000SGM05Q4 D9342 EURO STOXX 50 CALL , ,28 0 DE000SGM1ZR5 E3880 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM1ZS3 E3881 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM1ZV7 E3882 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM1Z24 E3883 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM1Z16 E3884 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM1L79 E1981 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM05R2 D9343 EURO STOXX 50 PUT , ,28 0 DE000SGM1Y58 E3868 AIRBUS GROUP NV. CALL 45 0,1 1 41,69 0 DE000SGM1QD4 E3151 AIRBUS GROUP NV. CALL 50 0,1 1 41,69 0 DE000SGM1QE2 E3152 AIRBUS GROUP NV. CALL 55 0,1 1 41,69 0 DE000SGM1QF9 E3153 AIRBUS GROUP NV. CALL 60 0,1 1 41,69 0 DE000SGM03U1 D9320 FACEBOOK INC CALL 65 0,05 1, ,88 0,6059 DE000SGM03V9 D9321 FACEBOOK INC CALL 75 0,05 1, ,88 0,1987 DE000SGM03W7 D9322 FACEBOOK INC CALL 85 0,05 1, ,88 0 DE000SGM03X5 D9323 FACEBOOK INC PUT 70 0,05 1, ,88 0 DE000SGM08G9 D9481 GOOGLE INC CALL 550 0,01 1, ,04 0 DE000SGM08H7 D9482 GOOGLE INC CALL 650 0,01 1, ,04 0 DE000SGM08J3 D9483 GOOGLE INC CALL 750 0,01 1, ,04 0 DE000SGM08K1 D9484 GOOGLE INC PUT 550 0,01 1, ,04 0,244 DE000SGM04R5 D9328 MICROSOFT CALL 37 0,2 1, ,66 1,7363 4

5 DE000SGM04S3 D9329 MICROSOFT CALL 41 0,2 1, ,66 1,0848 DE000SGM07T4 D9486 MICROSOFT CALL 45 0,2 1, ,66 0,4333 DE000SGM04T1 D9330 MICROSOFT PUT 37 0,2 1, ,66 0 DE000SGM05S0 D9344 NASDAQ 100 CALL ,002 1, ,783 1,1105 DE000SGM05T8 D9345 NASDAQ 100 CALL ,002 1, ,783 0,6218 DE000SGM1T63 E3183 NASDAQ 100 CALL ,002 1, ,783 0,2961 DE000SGM05U6 D9346 NASDAQ 100 PUT ,002 1, ,783 0 DE000SGM1T71 E3184 NASDAQ 100 PUT ,002 1, ,783 0 DE000SGM1T89 E3185 NASDAQ 100 PUT ,002 1, ,783 0 DE000SGM1M52 E1983 NIKKEI 225 INDEX CALL ,1 146, ,4 0,4244 DE000SGM1S23 E3165 PFIZER INC CALL 30 0,2 1, ,94 0,316 DE000SGM04W5 D9331 PFIZER INC CALL 32 0,2 1, ,94 0 DE000SGM04X3 D9332 PFIZER INC CALL 36 0,2 1, ,94 0 DE000SGM05Y8 D9350 S&P 500 INDEX CALL ,01 1, ,65 2,2042 DE000SGM05Z5 D9351 S&P 500 INDEX CALL ,01 1, ,65 1,3898 DE000SGM0503 D9352 S&P 500 INDEX CALL ,01 1, ,65 0,5754 DE000SGM1NA7 E1986 S&P 500 INDEX CALL ,01 1, ,65 0 DE000SGM1NB5 E1987 S&P 500 INDEX PUT ,01 1, ,65 0 DE000SGM0511 D9353 S&P 500 INDEX PUT ,01 1, ,65 0 DE000SGM1Y74 E3877 SOCIETE GENERALE CALL 35 0,1 1 34,46 0 DE000SGM1TD8 E3168 SOCIETE GENERALE CALL 40 0,1 1 34,46 0 DE000SGM0479 D9333 SOCIETE GENERALE CALL 45 0,1 1 34,46 0 DE000SGM0487 D9334 SOCIETE GENERALE CALL 55 0,1 1 34,46 0 DE000SGM0495 D9335 SOCIETE GENERALE PUT 45 0,1 1 34,46 1,054 DE000SGM1JX7 E1249 TWITTER INC CALL 40 0,1 1, ,08 0 DE000SGM0701 D9488 TWITTER INC CALL 50 0,1 1, ,08 0 DE000SGM05C4 D9336 TWITTER INC CALL 60 0,1 1, ,08 0 DE000SGM05D2 D9337 TWITTER INC CALL 70 0,1 1, ,08 0 FR C3307 XETRA DAX INDEX CALL , ,96 7,5739 FR C1130 XETRA DAX INDEX CALL , ,96 5,5739 FR C5788 XETRA DAX INDEX CALL , ,96 3,5739 DE000SGM1ZG8 E3890 XETRA DAX INDEX CALL , ,96 1,5739 FR B7875 XETRA DAX INDEX CALL , ,96 0 DE000SGM0TV2 D7804 XETRA DAX INDEX CALL , ,96 0 DE000SGM1ZH6 E3891 XETRA DAX INDEX PUT , ,96 0 DE000SGM0TW0 D7805 XETRA DAX INDEX PUT , ,96 0 Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale. SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre materias primas, con fechas de emisión 10 de diciembre de 2013, 19 de marzo de 2014, 13 de octubre de 2014, 23 de junio de 2014 y 19 de septiembre de 2014, y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN Código Subyacente Tipo Strike Ratio Tipo de Precio de Importe Bolsa cambio Liquidación de del Activo Liquidación Subyacente DE000SGM0SJ9 D7588 ORO CALL ,01 1, ,5 0 DE000SGM0SK7 D7589 ORO CALL ,01 1, ,5 0 DE000SGM0SL5 D7590 ORO CALL ,01 1, ,5 0 DE000SGM0586 D9354 ORO PUT ,01 1, ,5 0,0204 5

6 DE000SGM0594 D9355 ORO PUT ,01 1, ,5 1,6492 DE000SGM1YR8 E3825 PLATA CALL 17,5 0,2 1, ,86 0 DE000SGM1NG4 E1990 PLATA CALL 19 0,2 1, ,86 0 DE000SGM1U03 E3215 PLATA CALL 20 0,2 1, ,86 0 DE000SGM06A6 D9362 PLATA CALL 21 0,2 1, ,86 0 DE000SGM1U11 E3216 PLATA CALL 22 0,2 1, ,86 0 DE000SGM06B4 D9363 PLATA CALL 24 0,2 1, ,86 0 DE000SGM06C2 D9364 PLATA PUT 20 0,2 1, ,86 0,6743 En Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BBVA, comunica el siguiente hecho relevante: BBVA comunica que, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes 10 y 17 de las Condiciones Finales del Folleto Informativo de Admisión correspondiente a la emisión de bonos líneas ICO denominada Bonos Líneas ICO 25ª emisión, con código ISIN ES Q9 (la Emisión ), inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 17 de julio de 2014 (n.º de registro oficial 81373), se va a proceder, coincidiendo con la fecha de pago correspondiente al 10 de enero de 2015, a la amortización anticipada parcial de la Emisión como consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de la Emisión de su opción de amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del suscriptor con fecha 17 de noviembre de A continuación se detallan las características básicas de la Emisión y de la referida amortización anticipada parcial: Importe nominal inicial: euros. Número de valores: 356. Valor nominal unitario: euros. Fecha de emisión: 10 de julio de Importe nominal de la amortización parcial: ,12 euros. Reducción del valor nominal unitario: ,02 euros. Fecha de amortización: 10 de enero de No obstante al ser este día inhábil el abono se producirá el primer día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de Asimismo, se hace constar que se han realizado todas las comunicaciones necesarias a los organismos correspondientes, así como al Comisario del Sindicato de Bonistas de la Emisión. Madrid, 22 de diciembre 6

7 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BBVA, comunica el siguiente hecho relevante: BBVA comunica que, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes 10 y 17 de las Condiciones Finales del Folleto Informativo de Admisión correspondiente a la emisión de bonos líneas ICO denominada Bonos Líneas ICO 26ª emisión, con código ISIN ES (la Emisión ), inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 17 de julio de 2014 (n.º de registro oficial 81374), se va a proceder, coincidiendo con la fecha de pago correspondiente al 10 de enero de 2015, a la amortización anticipada parcial de la Emisión como consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de la Emisión de su opción de amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del suscriptor con fecha 17 de noviembre de A continuación se detallan las características básicas de la Emisión y de la referida amortización anticipada parcial: Importe nominal inicial: euros. Número de valores: 188. Valor nominal unitario: euros. Fecha de emisión: 10 de julio de Importe nominal de la amortización parcial: ,64 euros. Reducción del valor nominal unitario: ,28 euros. Fecha de amortización: 10 de enero de No obstante al ser este día inhábil el abono se producirá el primer día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de Asimismo, se hace constar que se han realizado todas las comunicaciones necesarias a los organismos correspondientes, así como al Comisario del Sindicato de Bonistas de la Emisión. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FAES FARMA S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Faes Farma, comunica el siguiente hecho relevante: La compañía española líder en nutrición infantil LABORATORIOS ORDESA y FAES FARMA han alcanzado un acuerdo para la comercialización de la línea de Ordesa en Colombia. Ambas compañías han firmado un acuerdo por el que FAES FARMA, a partir de enero de 2015, promocionará y comercializará los productos de nutrición infantil de LABORATORIOS ORDESA en Colombia. Para la promoción de esta línea de productos (que incluye marcas tan reconocidas como Blemil y Blevit), con presencia en Colombia desde hace varios años y con una facturación significativa, FAES FARMA, a través de su filial FAES FARMA SAS de Colombia, ampliará la red comercial con el objetivo de reforzar la presencia de LABORATORIOS ORDESA, tanto en la farmacia como en la pediatría colombianas. Ambas compañías confían en incrementar las ventas actuales en Colombia de forma importante en los próximos años. El éxito en esta colaboración permitirá a ambas empresas evaluar una potencial extensión del acuerdo a nuevos territorios de América Latina y de África, en los países en que ORDESA no está presente en la actualidad, y en los que FAES FARMA tiene una relevante presencia comercial. 7

8 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO SABADELL S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Sabadell, comunica el siguiente hecho relevante: Banco Sabadell y las sociedades emisoras filiales del Grupo Banco Sabadell que se detallan a continuación, han acordado, con la autorización previa del Banco de España, la amortización del saldo nominal vivo (que, en conjunto, asciende a 85,3 millones de euros) de las siguientes emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas (las Emisiones): ISIN Denominación Emisor Fecha de Saldo amortización nominal vivo (MM ) ES Participaciones Preferentes Serie I/2009 Banco de Sabadell, S.A. 24/02/ ,84 ES Emisión de Deuda Subordinada Especial Banco de Sabadell, S.A. (Emisor original Caja de Ahorros del Mediterráneo) 24/02/2015 6,13 ES Obligaciones Subordinadas Emisión Noviembre 1988 Banco de Sabadell, S.A. (Emisor original Caja de Ahorros de Torrent) 24/02/2015 0,10 ES Obligaciones Subordinadas Primera Emisión Septiembre 1988 Banco de Sabadell, S.A. (Emisor original Caja de Ahorros del Mediterráneo) 24/02/2015 0,62 KYG Participaciones Preferentes Serie A Sabadell International Equity LTD. 24/02/ ,79 ES Participaciones Preferentes Serie I Guipuzcoano Capital, S.A.U. 24/02/2015 1,16 ES Participaciones Preferentes Serie III Guipuzcoano Capital, S.A.U. 19/02/ ,73 KYG1793R1020 Participaciones Preferentes Serie A CAM Capital, S.A.U. 24/02/2015 6,07 KYG1793R1103 Participaciones Preferentes Serie B CAM Capital, S.A.U. 24/02/2015 3,45 ES Participaciones Preferentes Serie C CAM Capital, S.A.U. 24/02/ ,40 La amortización de las Emisiones se realizará mediante el abono en efectivo, en la correspondiente fecha de amortización, del 100% del importe nominal y, en su caso, la remuneración devengada y no pagada, todo ello en ejercicio de la facultad de amortización del emisor prevista en los términos y condiciones de los folletos informativos de las Emisiones aprobados e inscritos en el correspondiente registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De conformidad con estos términos y condiciones, se informa que en los próximos días se procederá, en relación con cada emisión, a anunciar a los titulares mediante el sistema especificado en su respectivo folleto informativo, la decisión de amortizar anticipadamente la correspondiente emisión. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LIBERBANK S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Liberbank, comunica el siguiente hecho relevante: Como continuación del hecho relevante publicado el 27 de octubre, con número de registro , Liberbank S.A. informa de que ha ejecutado, tras recibir las autorizaciones necesarias, la amortización anticipada de la totalidad de la emisión de Obligaciones Convertibles Contingentes que, por importe de 124 millones de euros, fue suscrita por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) según acuerdo de su Comisión Rectora de fecha 12 de abril de 2013, emisión realizada en el marco del Plan de Recapitalización de Liberbank aprobado en diciembre de Tras las medidas de capital llevadas a cabo en el primer semestre de 2014 y la amortización anticipada de la totalidad de las Obligaciones Convertibles suscritas por el FROB, Liberbank tiene una ratio de capital de máxima calidad (Common Equity Tier 1-CET 1) del 13,5 por ciento. Según los resultados del ejercicio de resistencia de la banca europea, Liberbank tenía una ratio de capital de máxima calidad, Common Equity Tier 1 (CET1), del 11,93 por ciento en el escenario base, lo que suponía un excedente de capital de 708 millones de euros, un 49 por ciento sobre el mínimo requerido del 8 por ciento. En el escenario adverso el CET 1 se situaba en el 8,95 por ciento, que suponía un exceso de capital de 638 millones de euros, un 62 por ciento sobre el mínimo requerido del 5,5 por ciento. En el ejercicio de análisis de calidad de activos (AQR), la ratio CET1 se situaba en el 11,22 por ciento, que supone un exceso de capital de 583 millones de euros, un 40 por ciento sobre el mínimo requerido del 8 por ciento. 8

9 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BBVA, comunica el siguiente hecho relevante: En el día de hoy, BBVA ha firmado un acuerdo para vender a China CITIC Bank Corporation Limited (CNCB) su participación del 29,68% en Citic International Financial Holdings Limited (CIFH), filial no cotizada de CNCB con sede en Hong Kong. CNCB pasa de esta forma a tener el 100% de su filial. El precio de venta de esta participación es de millones de HK$, equivalente aproximadamente a 845 millones de euros1. La ejecución de dicho acuerdo está sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes. El impacto estimado en los estados financieros consolidados del Grupo BBVA supondrá un efecto negativo en resultados de aproximadamente 25 millones de euros. La venta tendrá un impacto positivo en el ratio Common Equity Tier 1 Fully loaded de aproximadamente 20 puntos básicos2, equivalente a una generación de capital de más de 700 millones de euros. 1 Este importe está calculado con el tipo de cambio: EUR/HK$= 9,657 vigente al cierre del 12 de diciembre de Impactos en resultados y Common Equity Tier 1 calculados en base al cierre de septiembre HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Corporación Financiera Alba, comunica el siguiente hecho relevante: En relación con el Hecho Relevante publicado en el día de hoy (número ), por el que se comunica la suscripción de un pacto parasocial que afecta a Corporación Financiera Alba, S.A., se ha apreciado un errata en la carta por la que se comunica el pacto a la Sociedad, consistente en hacer constar el 10 de marzo de 2015, como fecha hasta la que estará en vigor el citado pacto, cuando según figura en el mismo, su vigencia se mantendrá hasta el 10 de marzo de Se une al presente Hecho Relevante el Hecho Relevante anterior con la información rectificada. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Red Eléctrica Corporación, comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014, ha adoptado los siguientes acuerdos: 1. Fijar en cuatro (4) el número de miembros de cada una de las Comisiones del Consejo de Administración, Comisión de Auditoría y Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, a propuesta del presidente del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 2. Designar a Dª. Socorro Fernández Larrea como vocal de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, para ejercer su cargo por un periodo de tres años, a propuesta del presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 3. Designar a D. Antonio Gómez Ciria como vocal de la Comisión de Auditoría, para ejercer su cargo por un periodo de tres años, a propuesta del presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 9

10 Tras los referidos nombramientos, la composición de las Comisiones del Consejo de Administración, es la siguiente: Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa: Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. Presidenta (consejera independiente). D. Francisco Ruiz Jiménez (consejero dominical). Dª. María José García Beato (consejera independiente). Dª. Socorro Fernández Larrea (consejera independiente). Comisión de Auditoría: Dª. Paloma Sendín de Cáceres. Presidenta (consejera independiente). Dª. Mª Ángeles Amador Millán (consejera independiente). D. Fernando Fernández Méndez de Andés (consejero dominical). D. Antonio Gómez Ciria (consejero independiente). HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Red Eléctrica Corporación, comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el 23 de Diciembre de 2014, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2014 por importe bruto de 0,8323 euros por acción, al que se aplicará la retención pertinente en el momento del pago. El pago de dicho dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo el día 2 de enero de 2015, de acuerdo con la normativa de funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), actuando como agente de pagos el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PRIM S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Prim, comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de ayer, decidió distribuir un dividendo de 0,055 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio de 2014, a las acciones actualmente en circulación. El desembolso se realizará a través de RBC DEXIA INVESTOR ESPAÑA S.A., quienes, con fecha 16 de enero de 2015, procederán a practicar los abonos correspondientes a todos los accionistas que lo sean al cierre del día 15 de Enero de

11 En relación con las siguientes emisiones de productos realizadas por BNP Paribas, les informamos que procedemos a la amortización anticipada parcial de los mismos con fecha valor 24 de Diciembre de Por la presente se comunican las cantidades a amortizar para los productos mencionados: SIBE ISIN Producto Subyacente Nivel de Nivel de Nivel de Cap Fecha de Divisa Cantidad Cantidad a Bonus Barrera Vencimiento Emitida Reducir U0138 NL BONUS CAP ACS /06/2015 EUR U0150 NL BONUS CAP TELEFÓNICA /06/2015 EUR 400, ,000 U0155 NL BONUS CAP INDITEX /12/2015 EUR 150, ,000 U0159 NL BONUS CAP DAX /12/2015 EUR 50,000 40,000 U0160 NL BONUS CAP DAX /06/2016 EUR 50,000 40,000 U0162 NL BONUS CAP IBEX /06/2016 EUR 75,000 60,000 U0163 NL BONUS CAP EURO STOXX /12/2015 EUR 150, ,000 Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. En Madrid a 23 de Diciembre de VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por Caixabank, S.A. con fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el Importe de Liquidación. CODIGO ISIN CODIGO Activo Subyacente Tipo Precio Ejercicio Ratio Precio Importe de Importe SIBE Liquidación Liquidación Global a unitario Liquidar ES P6 D9873 BBVA CALL ES Q4 D9874 BBVA CALL ES U6 D9878 BBVA PUT ES X0 D9881 IBE CALL ES Y8 D9882 IBE CALL ES A6 D9884 IBE PUT ES C2 D9886 ITX CALL ES D0 D9887 ITX CALL ES F5 D9889 ITX PUT ES H1 D9891 REP CALL ES I9 D9892 REP CALL ES K5 D9894 REP PUT ES Q2 D9900 SAN CALL ES R0 D9901 SAN CALL ES W0 D9906 SAN PUT ES C9 D9912 TEF CALL ES D7 D9913 TEF CALL ES I6 D9918 TEF PUT ES O4 D9924 IBEX CALL ES P1 D9925 IBEX CALL ES V9 D9931 IBEX PUT ES W7 D9932 EUR/USD CALL ES X5 D9933 EUR/USD PUT ES D5 D9939 BBVA CALL ES H6 D9943 BBVA PUT ES I4 D9944 IBE CALL ES J2 D9945 IBE PUT ES K0 D9946 ITX CALL ES L8 D9947 ITX CALL ES M6 D9948 ITX CALL ES N4 D9949 ITX PUT

12 ES O2 D9950 ITX PUT ES P9 D9951 REP CALL ES Q7 D9952 REP CALL ES R5 D9953 REP PUT ES X3 D9959 SAN CALL ES C5 D9964 SAN PUT ES J0 D9971 TEF CALL ES O0 D9976 TEF PUT ES W3 D9984 IBEX CALL ES C3 D9990 IBEX PUT ES D1 D9991 EUR/USD CALL ES E9 D9992 EUR/USD PUT ES I0 E2596 BBVA CALL ES M2 E2600 BBVA PUT ES O8 E2602 IBE CALL ES R1 E2605 IBE PUT ES T7 E2607 ITX CALL ES X9 E2611 REP CALL ES B36 E2627 TEF CALL ES C35 E2637 IBEX CALL ES C84 E2642 IBEX PUT ES D42 E3685 BBVA CALL ES F16 E3702 REP CALL ES F40 E3705 REP PUT ES G31 E3714 SAN PUT ES H48 E3725 TEF PUT Barcelona, a 23 de Diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Renta Corporación Real Estate, comunica el siguiente hecho relevante: La Sociedad comunica que con fecha de hoy ha firmado un acuerdo con Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc, para crear una joint venture con el objetivo de invertir en edificios residenciales en España. Renta Corporación tendrá un 10% de la joint venture y asumirá el rol de gestor en las operaciones. Asimismo, y con fecha de hoy se ha firmado la primera operación de compra y transformación de un edificio de oficinas en viviendas de lujo sito en la calle Santísima Trinidad nº 5 de Madrid con una inversión prevista superior a los 10 millones de euros. HECHO RELEVANTE COMUNICADO SOBRE NH HOTEL GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Grupo Inversor Hesperia S.A, comunica el siguiente hecho relevante: En el contexto de la restructuración financiera del Grupo, GIHSA ha firmado en el día de hoy un acuerdo de refinanciación con Banco Santander S.A. en el que, entre otras cuestiones, se acuerda transmitir a Banco Santander, S.A., como pago parcial de la deuda existente, de acciones de NH Hotel Group. S.A. ( NH ), representativas de un 8,56% del capit al social de NH. Tras la ejecución de la transmisión de las referidas acciones, la participación de GIHSA en el capital social de NH es de 9,10%. Con la culminación del proceso anterior, y en relación con el Hecho Relevante nº de 19 de mayo de 2014, se descarta por GIHSA cualquier otro tipo de operación sobre el resto de su participación en NH. 12

13 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2015 El Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.U., en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, elaboró las Tarifas que se aplicarán a partir del día 1 de enero de 2015, que se transcriben a continuación: 1. Canon por operaciones Para el efectivo negociado en el día por un mismo cliente final, valor, precio y sentido, la cantidad que resulte de aplicar la siguiente escala: NEGOCIACIÓN (*) Tramo en euros Tarifa aplicable Hasta 300 1,10 De 300,01 a ,45 + 2,4PB De 3.000,01 a ,65 + 1,2PB De ,01 a ,40 + 0,7PB De ,01 a ,20 + 0,3PB Desde ,01 13,40 El canon por operaciones se aplica sobre las operaciones liquidadas, es decir sobre las instrucciones de liquidación efectuadas por los Miembros del Mercado. (*) Si la suma de esta tarifa para un mismo cliente final, valor y sentido es superior a 110 euros, se tomará el importe menor de entre las siguientes cantidades: 0,33 de Punto Básico (0,33/10.000) sobre el efectivo negociado con un mínimo de 110 euros. La tarifa ya calculada. Reglas especiales a) Los especialistas de valores tendrán una reducción del 50 por ciento del canon de las operaciones que, en su condición de especialistas y en relación con los valores respecto de los que tengan atribuida esa condición, realicen en el mercado electrónico bursátil de Renta Fija, durante cada sesión, no aplicándose esa reducción a las aplicaciones, operaciones a cambio convenido y tomas de razón que se realicen fuera del hora rio de contratación. b) En el segmento de Fondos Cotizados los especialistas se podrán acoger a un canon por operaciones del 0,50 de Punto Básico (0,50/10.000) sobre el efectivo que negocien en los valores de los que sean especialistas, en su actuación como tales, siempre que cumplan con los pará metros de presencia fijados en las Instrucciones Operativas correspondientes. c) Las operaciones realizadas en mercado abierto sobre cestas de valores que repliquen el índice Ibex-35, tendrán una tarifa especial equivalen te a medio punto básico (0,5/10.000). d) La contratación de derechos de suscripción tendrá una tarifa especial de 0,15 euros para efectivos inferiores a 20 euros del mismo cliente final, sentido, valor y precio. e) Las operaciones realizadas de valores cuya negociación haya quedado suspendida tendrá una tarifa especial fija por un mismo cliente final, valor y sentido, de 20 euros. 2. Canon de admisión de valores a negociación Este canon, del que esta Sociedad Rectora podrá exigir provisión de fondos, incluye los siguientes derechos: 2.1 Por el estudio, examen y tramitación del expediente un canon fijo de euros. 2.2 Por derechos de admisión: a) En los valores nacionales de renta variable, el 0,1 por mil sobre la capitalización bursátil de los valores a admitir que resulte de su pri 13

14 mer precio en mercado, con un mínimo de euros y con un máximo de euros. Excepto en el supuesto que se supere el 0,5% de la nueva capitalización admitida, siendo de aplicación en estos casos el límite del 0.5% de la capitalización objeto de admisión. b) En los valores nacionales de renta fija, la cantidad que resulte de aplicar el 0,025 por mil sobre el valor nominal, con un máximo de euros y un mínimo de 50 euros. c) Por cada fondo de inversión cotizado se satisfará exclusivamente un canon fijo de euros, excluyéndose el previsto en el apar tado 2.1. Este canon tendrá un máximo de euros para aquellos fondos de una misma emisora cuya admisión se solicite simul táneamente. En caso de fondos por compartimentos el canon se aplicará a cada compartimiento. d) Las emisiones de certificados y warrants satisfarán un 0,05 por mil del importe resultante de multiplicar su precio de emisión por el número total de valores a admitir. 2.3 Reglas complementarias de aplicación de los cánones de admisión: a) Los valores extranjeros satisfarán el 50% del derecho previsto para los valores nacionales, calculado sobre la capitalización bursátil de los valores colocados u ofrecidos en España con carácter previo a su admisión a negociación, que resulte de su primer precio en mercado, excepto certificados, fondos de inversión cotizados y warrants. b) Los valores nacionales y extranjeros que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, sean admitidos de ofi cio o a mera solicitud del emisor, satisfarán el canon previsto en los apartados 2.1 y 2.2 al 25 por ciento. Como excepción a la regla anterior, los valores de Deuda Pública del Estado y de las Comunidades Autónomas no satisfarán canon alguno en concepto de admisión. c) Los valores de Deuda Pública de Corporaciones Locales y de Organismos Internacionales de los que España sea miembro no satis farán canon alguno en concepto de admisión. d) El máximo a pagar por derechos de admisión de valores de renta fija, una vez aplicadas las reglas correspondientes, será de euros. e) Los valores nacionales de renta variable emitidos por Sociedades de Inversión de Capital Variable, satisfarán el 1 por mil del importe nominal del capital suscrito y desembolsado en el momento de la admisión a negociación. Se aplicará una tarifa del 0,5 por mil al incremento que experimente el capital desembolsado el último día de cada año natural con referencia al que sirvió de base en la últi ma facturación, sin tener en cuenta las variaciones en el periodo intermedio. f) En la admisión de acciones procedentes de conversión de valores de renta fija ya admitidos se descontará del importe total a abonar por la nueva admisión la cantidad que previamente se hubiera satisfecho por los derechos de admisión de la emisión de renta fija. g) Las emisiones procedentes de fusiones o absorciones, siempre que el capital de todas las sociedades intervinientes esté íntegra mente admitido a negociación en esta Bolsa, satisfarán el canon de admisión previsto en el apartado 2.2. al 50 por ciento. h) El canon previsto en el apartado 2.2. se incrementará en un 50 por ciento cuando la solicitud de admisión y la documentación nece saria para la tramitación del expediente en la Bolsa, no se hubieran presentado en un plazo inferior a cuatro meses desde la fecha de cierre de la suscripción u oferta, o de la fecha legal de creación de nuevos valores. i) La admisión de valores a negociación en el Segundo Mercado satisfará los cánones anteriores reducidos en un 50 por ciento. El importe resultante del canon se abonará una sola vez en la Bolsa en que se solicite la admisión de los valores en primer lugar, sin perjuicio de su ulterior distribución interna entre las diferentes bolsas españolas. 3. Canon de permanencia en la cotización La cantidad anual que resulte de aplicar los siguientes porcentajes: a) En el caso de valores de renta variable, el 0,05 por mil sobre su capitalización bursátil al cierre de la última sesión del ejercicio anterior. b) En el caso de valores de renta fija, el 0,015 por mil a aplicar sobre el importe nominal de los valores admitidos a negociación al cierre de la últi 14

15 ma sesión del ejercicio anterior. No se facturará este canon cuando el importe satisfecho por los conceptos de canon de admisión y cánones de permanencia abonados durante la vida de la emisión, alcance un importe equivalente al 0,05 por mil sobre el importe nominal admitido a cotización, con un máximo de euros. c) Los fondos de inversión cotizados satisfarán un canon de permanencia de 0,025 por mil sobre el patrimonio registrado en Iberclear al cierre de la última sesión del ejercicio anterior. La tarifa de permanencia mínima a aplicar por fondo cotizado será de euros y la tarifa máxima a aplicar por fondo cotizado será de euros. d) Los valores que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores sean admitidos de oficio o a mera solicitud del emisor, no satisfarán este canon de permanencia. e) De igual manera los valores de Deuda Pública de Corporaciones Locales y de Organismos Internacionales de los que España sea miembro no satisfarán canon alguno en concepto de permanencia. f) Los valores incluidos a cotización en el Segundo Mercado, satisfarán el canon de permanencia reducido en un 50%. g) El importe máximo a satisfacer por este canon por cada valor será de euros y el mínimo de 100 euros. El pago de este derecho se realizará en una sola Bolsa, sin perjuicio de su ulterior distribución interna entre las diferentes Bolsas. 4. Canon por Miembro de la Bolsa de Valores a) Cada miembro de la Bolsa de Madrid satisfará un canon de incorporación a esta Bolsa, que ascenderá a euros. El canon tendrá la consideración de condición necesaria para que el nuevo miembro pueda dar comienzo a sus operaciones en la Bolsa de Madrid y se satisfará por una sola vez, con carácter irrevocable y sin que dé derecho a devolución alguna en el supuesto de que la entidad se dé ulteriormente de baja como miembro, con independencia de la causa a la que esa baja responda. El canon no se aplicará a las entidades que, siendo ya miembros de alguna de las restantes Bolsas españolas, opten posteriormente por adquirir la condición de miembro de la Bolsa de Madrid. Este canon no se aplicará a quienes soliciten su incorporación para ser especialistas del Mercado de Fondos Cotizados. Consecuentemente, ese canon se abonará una sola vez y a la primera de las Bolsas españolas de la que la entidad en cuestión solicite ser miembro, sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre esas Bolsas a propósito de la distribución del importe de ese canon. b) Cada miembro de la Bolsa de Madrid satisfará un canon fijo de euros anuales más un 0,001 por mil sobre el importe efectivo total (entendiendo por tal la suma de compras y ventas) que hubiera contratado en el año anterior. Estas cantidades se facturarán trimestralmente. 5. Canon de tramitación de amortización parcial de acciones y operaciones de exclusión de negociación Se aplicará el 3 por mil sobre la capitalización bursátil de los valores a amortizar parcialmente, que resulte de su último precio en mercado, con un mínimo de 10 euros y máximo de euros. Se aplicará el 3 por mil sobre la capitalización bursátil de los valores a excluir, que resulte de su último precio en mercado, con un mínimo de 10 euros y con un máximo de euros con la excepción del caso en que la exclusión sea acordada de oficio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El canon de exclusión aplicable a las Sociedades de Inversión de Capital Variable que opten por excluir sus acciones de negociación en esta Bolsa será de euros. 6. Canon de publicación de transmisiones extrabursátiles del artículo 36 de la Ley del Mercado de Valores y de valores objeto de prenda o usufructo La publicación en el Boletín de Cotización de estas operaciones dará lugar a la aplicación de la tarifa general prevista en el apartado de las presentes Tarifas. 7. Canon especial fijo por operaciones de Deuda Pública Anotada Por cada operación, 2,97 euros. 15