Tesorería avanzada. Treasury & Funds Manager Microsoft Dynamics NAV

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1 Tesorería avanzada Treasury & Funds Manager Microsoft Dynamics NAV

2 La solución de tesorería más sencilla para la gestión más complicada Treasury & Funds Manager (T&FM) es el resultado de la amplia experiencia de Grupo Choice de la problemática de la gestión del departamento de tesorería, en grandes empresas y PYMEs. T&FM es el software ideal para aquellas empresas que quieren convertir su gestión de tesorería en un centro de beneficio, y a la vez reducir los costes derivados de tareas administrativas y de tareas sin valor añadido. Reducción de los saldos ociosos en bancos por mejoras en el conocimiento de saldos actuales y previstos Incremento en la recuperación de comisiones, gastos y valoraciones aplicadas incorrectamente Conciliación automática del 85% de los movimientos bancarios, con reducción de hasta el 70% del tiempo en la gestión diaria de tesorería

3 Maximizar la eficacia maximizando la productividad La gestión de riesgo de liquidez es una de las funciones del tesorero. Ello le va a exigir disponer de información actualizada de qué esta sucediendo y cuál es la previsión del futuro. Dynamics NAV y AX Desglose contable Además debe maximizar la productividad de los recursos humanos y técnicos asignados, reduciendo la realización de tareas sin valor añadido. Treasury & Funds Manager, con su visión de integración de información permite al tesorero tener información actualizada, prever flujos futuros, e integrar la información bancaria en los sistemas administrativos. Módulo de conciliación T&FM

4 Principales funcionalidades de Treasury & Funds Manager Gestionar cuentas corrientes y de crédito en cualquier divisa. Incorporar previsiones de cobro y pago de los distintos sistemas de información. Conciliar apuntes bancarios documentados en los sistemas de la compañía. Incorporar apuntes no conocidos en la compañía a partir de la información bancaria. Gestionar procesos de centralización de tesorería, con mínima carga administrativa Controlar las diferencias entre condiciones pactadas y aplicadas por la entidad. Total integración con los sistemas contables, facilitando la tarea de imputación contable de los cargos y abonos.

5 Conciliación Máxima calidad de la conciliación (hasta 9 criterios de validación). Generación automática de apuntes, según criterio del usuario. Márgenes en conciliación de apuntes, según criterio del usuario. Previsiones Incorporación de previsiones de cobro y pago, con el alcance que desee el usuario (facturas, cartera, pedidos pendientes de facturar, servir o recibir...). Incorporación de previsiones de cobro y pago no soportada por los sistemas (IVA, IRPF, SS, financiaciones...). Incorporación y actualización de previsiones con la periodicidad deseada por el usuario. Contabilización de operaciones Contabilización de operaciones a partir de la información de banco. Contabilización de operaciones por confirmación de previsiones de cobro y pago. Separación de responsabilidades contables (tesorería-contabilidad), según el modelo de gestión de la compañía.

6 Modelo de integración NAV T&FM Conciliación Tesorería Treasury & Funds Manager Contabilización Movimientos de bancos Admisión de diferentes grados de certeza de previsiones Imputación a cuentas contables automatizable Bancos Liquidez / Cartera Contabilidad financiera

7 Diferentes modelos de actuación y de gestión T&FM permite gestionar diferentes modelos de gestión de la tesorería e ir desarrollándolos según necesidades y políticas de la compañía. En un primer nivel T&FM ayuda resolver las tareas administrativas de menor valor añadido, con sus utilidades de conciliación, contabilización e incorporación de previsiones. En un segundo nivel, T&FM ayuda a mejorar la gestión de la tesorería, a nivel de entidad bancaria, compañía o grupo de empresas. Para ello cuenta con utilidades avanzadas de gestión del riesgo de liquidez, y con herramientas enfocadas a una mejora en los procesos de negociación bancaria (análisis del negocio bancario generado y el seguimiento del cash flow. Gestión operativa Control cash-flow y negocio bancario Gestión de la posición Control de condiciones Administración tesorería Integración cobros y pagos bancario Conciliación Comunicación con bancos

8 9 características necesarias para el departamento de Tesorería 1. Bidireccional (Sistemas de información vs Tesorería) 2. Divisas integradas 3. Control de condiciones bancarias aplicadas 4. Negocio bancario. Seguimiento 5. Cash-Flow en divisas y euros 6. Conciliación integrada 7. Generación apuntes contables 8. Tecnología abierta 9. Integración ofimática

9 Comunicación Bancaria con Treasury & Funds Manager Posibilidades de comunicación bancaria: PREVISIONES CONTABILIDAD TREASURY & FUNDS MANAGER PREVISIONES Swift Exceltia Editran Manualmente PREVISIONES BANCA ELECTRÓNICA EXTRACTOS BANK

10 Conector Microsoft Dynamics NAV y T&FM Choice dispone de un conector que integra al líder de los Software de Gestión Empresarial, Microsoft Dynamics NAV, y la solución en tesorería avanzada, Treasury & Funds Manager. El conector se instala en la infraestructura tecnológica proporcionada por NAV, donde se parametrizan las políticas de sincronización. La cobertura funcional del conector cubre las siguientes áreas: Envío de remesas de clientes generadas en NAV a T&FM. Envío de relaciones de pagos generadas en NAV a T&FM. Envío de cobros registrados en NAV a T&FM. Envío de pagos registrados en NAV a T&FM. Recepción de los movimientos contables generados en T&FM, dando entrada en NAV: Documentos de origen Tesorería (gastos bancarios, domiciliaciones, etc ) generando los movimientos en el diario de Bancos. Documentos de origen BAV, cerrando el circuito contable. La ejecución de procesos de sincronización se puede realizar a demanda por el usuario, o de forma programada con el planificador.

11 GRUPO CHOICE Tel: blog.choice.es C/ Bruc, 144 Entlo 2ª Barcelona

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