Aplicaciones y funcionalidades

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3 Información base Es la información básica del sistema. Lo ingresado en ésta etapa se utilizará en los procesos siguientes. Proveedores, prestadores, servicios, rutas aéreas ó terrestres, clases y categorías de prestaciones, ciudades, aeropuertos, países, datos de clientes, contactos y pasajeros. Ingreso de convenios con prestadores Los convenios con los prestadores de servicios se traducen dentro del sistema como tarifarios. Los tarifarios se pueden comercializar en forma de paquetes, individuales ó ambas. Es la etapa de preparación de productos: Precios individuales Todos los precios se deben ingresar en la moneda de origen. El sistema hará la conversión en el momento de la venta ó consulta. Las opciones disponen de calculadoras que optimizan el tiempo de carga. Hoteles: Precios por pasajero. Servicios varios: Los precios pueden ser ingresados definiendo rangos de pasajeros (según lo indique el proveedor). Rutas aéreas ó terrestres. Paquetes de terceros. Armado de paquetes Armado paquetes propios. Armado paquetes de terceros. Armado paquetes propios con combinaciones de hoteles. Generación de tarifas de paquetes propios. Ajuste de tarifas de paquetes propios por modificación de tarifas componentes del paquete. Cupos Cupos aéreos, por máquina completa ó bien segmentada por clase. Cupos terrestres, por hotel ó bien por tipo de habitación. Cierre de fechas de hotelería. Reservas Es la aprobación de una venta, el comprobante más importante de una agencia de viajes. Funciona como disparador de información hacia todos los sectores funcionales de la empresa. Se puede originar en un presupuesto ó bien directamente, sin necesidad de presupuesto previo. Datos de cabecera para reservas Datos del cliente. Datos del pasajero y cantidad de pasajeros por tipo. Es posible nominar todos los pasajeros ó bien el titular. Asociar la reserva a un vendedor. Asociar la reserva a un promotor. Asignar descuentos ó comisiones al cliente. Ingresar código de referencia del cliente. Detalles de reservas Al igual que los presupuestos, permite seleccionar productos previamente ingresados. Eventuales aéreos o terrestres. Se pueden incorporar boletos desde la interfaz con Amadeus ó Sabre, ajustando las condiciones en caso de ser necesario. Los boletos alimentan la rendición de BSP. Los boletos pueden afectar al precio ó bien asociar el boleto a un tramo ya generado. Vuelos ó transporte, detallando lugar de salida y horarios. Información administrativa generada por la reserva Alimenta cuenta corriente de proveedores. Previsión de venta por detalle de prestación y globales para pre-cobros de clientes. Detalle de conceptos de facturación por cada línea, según la legislación del país. Generación de pro-forma de factura. Utilidad global de reserva.

4 Información del detalle de reserva Destino - Prestación seleccionada. Operador de la prestación. Fechas in/out de prestación. Cantidad por tipo de pasajero y habitación. Detalle de costeo y totales. Datos de confirmación, status, vencimientos, números de confirmación, información receptiva (para traslados y excursiones). Comentarios de cada prestación. Este dato resulta fundamental para los pedidos a proveedores. Es sabido que muchas veces se requiere realizar muchas aclaraciones. Administración de clientes Realizar cobros y devoluciones a clientes, con reservas facturadas ó no facturadas. Asiento automático de cobranza. Alimenta caja. Alimenta la cuenta corriente prevista y según comprobante. Factura automática según datos de reserva Asiento automático de Venta. Alimenta Sub-diario de Ventas. Alimenta cuenta corriente según comprobante. Tarjetas de crédito Carga desde el plan de cuenta. Carga de intereses según forma de pago. Cálculo de interés desde el capital agregando el interés ó bien calculando el capital a partir del valor total del cupón. Generación automática de nota de débito por recargo financiero. Esta nota de débito no afecta la utilidad de la reserva por ser un tema financiero. Formas de cobro Efectivo. Deposito bancario. Cheques. Tarjetas. Las formas de pagos son parametrizables y los cheques se guardan en cartera hasta su utilización. Administración de proveedores Ingresar facturas de proveedor de gastos ó de reserva. Si son de reservas, informa el costo sin facturar y detalla los costos facturados. Asiento de compra. Alimenta sub-diario de compras. Alimenta saldo proveedor según comprobantes. Se puede autorizar un pago (instancia previa al pago, no genera movimientos contables). Realizar el pago con ó sin autorización previa. Asiento de pago. Alimenta Caja. Alimenta el saldo del proveedor previsto y el saldo del proveedor según comprobantes. Los pagos pueden ser de cualquier tipo y en el caso de cheques ó tarjetas se pueden utilizar los que están en cartera ó bien emitir un nuevo cheque propio. Los cheques y tarjetas alimentan el informe de cheques y/o tarjetas. Ajuste manual de costos. Por cuestiones de auditoría se genera en una nueva línea. Emisión de vouchers Impresión automática de los vouchers por cada servicio ó bien agrupados por operador y destino. Posibilidad de enviar el voucher por . Los vouchers emitidos se pueden consultar desde la reserva. Permite agendar la emisión de vouchers. En la reserva se disponen de campos de fechas para la emisión de vouchers y pasajes. La información ingresada en este punto alimenta el listado de reservas, los campos de fechas de vouchers y fechas de pasajes. Se pueden voidear los vouchers. Rendición de BSP Información originada en reserva. Liquidación interna. Comisión y Over. Controles varios (facturada, no facturada, void, no void, de voluciones, por fecha, por línea aérea, étc.). Planilla respaldatoria. Control de correlatividad numérica y saldos por

5 boletos. Devoluciones con emisión de comprobante de devolución. Integración con el sistema Decena, conciliador de B.S.P. contra PDF. Ficha operativa De gran utilidad para programación de receptivos. Asignación de guías, transportistas, choferes. Asignación de costos variables y prorrateo de costos. (combustible, peajes, estacionamiento, vehículos). Emisión de orden de servicio de guías y de transportistas. Emisión de cartel de espera al pasajero. Contabilidad Sistema contable estándar. Asientos generados por comprobantes. Asientos manuales. Asientos parametrizables en sus cuentas, acorde a cada comprobante. Plan de cuentas flexibles con manejo de centro de costos. Informes contables. Mayores por cuenta, cuenta cliente, cuenta proveedor, diario, balance sumas y saldos, balance de gastos. Proceso de ajuste de diferencia de cambio contable. Cuenta/reserva/moneda. Manejo de cierres administrativos. Mensuales y diarios en modalidad implementada por el cliente. Informes La información procesada en cada etapa se puede ver reflejada en diferentes informes a saber: Control de facturación cliente. Este listado permite saber en cualquier momento qué operaciones aún no han sido facturadas. Para seguimiento de proveedores Saldo de proveedores previstos (no importa si está ó no facturada, se alimenta de reserva). Saldo de proveedores según comprobantes (se alimenta de facturas recibidas y pagos realizados). Conciliación facturas proveedores, este listado permite comparar costos, pagos y facturas de proveedores. Informe tarifarios y control de carga de precios Tarifarios de hoteles, de servicios, de rutas y de paquetes de terceros. Informe para presentación administrativa Facturas de clientes (subdiario de ventas). Facturas de proveedores (subdiario de compras). Informes asociados a caja Listado de caja. Comprobantes asociados a cobranzas. Comprobantes asociados a pagos. Mayores de la cuenta caja. Cheques/Tarjetas, permite controlarlos cheques a cubrir ó los cheques y tarjetas en cartera. Informes asociados a prestaciones y ocupación Rooming de operadores (de detalle de reserva, itinerario, por status y varios filtros más). Transportes (de vuelos y transportes terrestres). Cupos transportes. Cupos hotelería Para seguimiento de saldos de clientes. Saldos de clientes previstos (no importa si está o no facturada, se alimenta de reserva). Saldos de clientes según comprobantes (se alimenta de facturas, recibos y devoluciones). Se puede cruzar con el Mayor Deudores/Clientes.