INTEGRACIÓN CON SICALWIN SGSP.DLL. Índice 1.- INTRODUCCIÓN INSTALACIÓN... 3

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INTEGRACIÓN CON SICALWIN SGSP.DLL. Índice 1.- INTRODUCCIÓN... 2 2.- INSTALACIÓN... 3"

Transcripción

1 Índice Pág: 1 de INTRODUCCIÓN INSTALACIÓN FUNCIONAMIENTO GENERAL CREAR OBJETO (clase clssgsp) CONECTAR A LA BASE DE DATOS INDICAR NÚMERO DE OPERACIONES CONTABLES INDICAR NÚMERO DE LINEAS DE DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES INDICAR NÚMERO DE LINEAS DE DESCUENTO DE OPERACIONES CONTABLES INDICAR NÚMERO DE PROYECTOS INDICAR NÚMERO DE LINEAS DE DETALLE DE PROYECTOS ASIGNAR PROPIEDADES VALORES DE RETORNO TRAZA DE EJECUCIÓN DESCONECTAR DE LA BASE DE DATOS IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES REFERENCIA MÉTODOS PROPIEDADES DATO_OPERACION_OPG DATO_OPERACION_IAG DATO_OPERACION_DTO DATO_OPERACION_IOG DATO_OPERACION_IOI DATO_OPERACION_PRY DATO_OPERACION_OEF DATO_OPERACION_OFA DATO_OPERACION_OGF DATO_OPERACION_OFI EJEMPLOS GASTOS CORRIENTE INGRESOS CORRIENTE ALTA DE PROYECTOS GASTOS DE FUTURO INGRESOS DE FUTURO MANTENIMIENTO DE PROYECTOS IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS INGRESOS APLICACIONES DEFINITIVAS POR SALDO INGRESOS APLICACIONES DEFINITIVAS POR OPERACIÓN ANULACIÓN INGRESO DEFINITIVO

2 Íntroducción Pág: 2 de INTRODUCCIÓN Se trata de una DLL que permite la integración del SGPA con la aplicación de contabilidad SICALWIN. Para ello la libreria proporciona una clase, con un grupo de métodos y propiedades, que permite la realización de operaciones contables sobre la base de datos de SICALWIN directamente desde el SGPA. -2 -

3 Ínstalación Pág: 3 de INSTALACIÓN Para instalar la librería dinámica se deben de seguir los siguientes pasos: 1.- Copiar el fichero SGSP.dll al directorio C:/WINDOWS/SYSTEM32/ 2.- Registrar la dll, para ello se debe de ejecutar el comando: regsvr32.exe SGSP.dll 3.- Crear el directorio c:\tmp\sical. Es el directorio de trazas de la DLL. -3 -

4 Funcionamiento General Pág: 4 de FUNCIONAMIENTO GENERAL Para poder realizar operaciones sobre la base de datos de SICALWIN con la DLL SGSP.dll se deben seguir una serie de pasos que se enumeran a continuación: 1. Crear un objeto de la clase clssgsp que proporciona la DLL. 2. Conectarse a la base de datos de SICALWIN. 3. Indicar el número de operaciones contables (RC, AD,...) a realizar sobre la base de datos de SICALWIN. Se hace utilizando el objeto que se ha creado en el paso Indicar el número de partidas presupuestarias/proyectos/operaciones anteriores a las que afectan las operaciones contables indicadas en el paso 2. Una operación puede afectar a varias presupuestarias/proyectos/operaciones anteriores. Se hace utilizando el objeto que se ha creado en el paso 1 y en base a lo indicado en el paso Asignar las propiedades de la clase que afectan a las operaciones y partidas indicadas en los pasos anteriores. 6. Procesar la información indicada en los pasos anteriores llamando a la función que la procesa y la graba en la base de datos SICALWIN. 7. Desconectarse de la base de datos de SICALWIN. A continuación se detallará cada uno de los pasos que se han señalado en los párrafos anteriores CREAR OBJETO (clase clssgsp) En el módulo de código desde el que se quiera hacer una llamada a SICALWIN se debe de definir un objeto de la clase contenida en la DLL, la clase clssgsp, para ello se hará algo del estilo de: Dim osicalwin as SGSP.clsSGSP Se declara el objeto Set osicalwin = new SGSP.clsSGSP Se instancia el objeto Esta clase es la que proporciona los métodos y propiedades que permiten la integración con SICALWIN. Una vez se tiene definido un objeto de dicha clase con el se podrá establecer la conexión a la base de datos, indicar el número de operaciones contables que se desean realizar sobre SICALWIN, desconectar, etc CONECTAR A LA BASE DE DATOS Haciendo uso del objeto que se ha creado se puede abrir una conexión a la base de datos, se hace llamando al siguiente método: blnconectarsgsp(byval strorigendatosodbc As Variant, ByVal PWDBD As Variant, ByVal UBD As Variant, ByVal PWD As Variant, ByVal ARQ As Variant, ByVal QTO As Variant, ByVal TRA As Variant, ByVal LOG As Variant, ByVal DBMS As Variant) As Boolean En el caso de nuestro ejemplo se haría con la siguiente línea de código: objsicalwin.blnconectarsgsp(sorigendatosodbc, sclaveaccess, sclavebd, suserbd, sarq, nqto, btra, slog, sdbms) La conexión permanecerá abierta hasta que se haga una desconexión. Los valores de conexión y los parámetros aparecen explicados en la sección 5 de referencia INDICAR NÚMERO DE OPERACIONES CONTABLES Para indicar el número de operaciones contables que se quieren realizar sobre SICALWIN se ha de llamar al método: NumeroDeOperacionesAGenerar_IOG(curNumeroDeOperacionesAGenerar_IOG As -4 -

5 Funcionamiento General Pág: 5 de 60 Currency) si se quiere trabajar con el módulo de ingresos de SICALWIN, o bien, al método: NumeroDeOperacionesAGenerar_OPG(curNumeroDeOperacionesAGenerar_OPG Currency) As si se trabaja con el módulo de gastos de SICALWIN. Siguiendo con el ejemplo anterior se escribiría: osicalwin.numerodeoperacionesagenerar_iog nnumoperaciones o bien en ingresos osicalwin.numerodeoperacionesagenerar_opg nnumoperaciones Donde nnumoperaciones es una variable que indica el número de operaciones a llevar a cabo INDICAR NÚMERO DE LINEAS DE DETALLE DE OPERACIONES CONTABLES Dado que una operación contable puede afectar a varias partidas presupuestarias/ proyectos/ operaciones se ha de indicar a cuantas de ellas lo hace. Para ello se ha de llamar al método : NumeroDeLineasDeOperacionesAGenerar_IAG(curNumeroDeLineasDeOperacionesA Generar_IAG As Currency) En el caso de gastos y al método en el caso de ingresos NumeroDeLineasDeOperacionesAGenerar_IOI(curNumeroDeLineasDeOperacionesAGe nerar_ioi As Currency) Volviendo al ejemplo anterior: osicalwin.numerodelineasdeoperacionesagenerar_iag nnumlineas o bien en ingresos osicalwin.numerodelineasdeoperacionesagenerar_ioi nnumlineas Donde nnumlineas es una variable que indica el número de lineas a llevar a cabo en el total de las operaciones indicadas en nnumoperaciones INDICAR NÚMERO DE LINEAS DE DESCUENTO DE OPERACIONES CONTABLES Dado que una operación contable puede tener descuentos se ha de indicar con cuantas líneas de -5 -

6 Funcionamiento General Pág: 6 de 60 descuento está afectada cada operación. Para ello se ha de llamar al método : NumeroDeLineasDeDescuentosAGenerar_DTO(curNumeroDeLineasDeDescuentoAGenerar_IAG As Currency) Y como ejemplo: osicalwin.numerodelineasdedescuentosagenerar_dto numdescuentos Donde ndescuentos es una variable que indica el número de lineas de descuento a llevar a cabo en el total de las operaciones indicadas en nnumoperaciones INDICAR NÚMERO DE PROYECTOS Para indicar el número de proyectos de gatos que se quieren grabar en SICALWIN se ha de llamar al método: NumeroDeProyectosAGenerar_PRY(curNumeroDeProyectosAGenerar_PRY Currency) As Como ejemplo se escribiría de la siguiente forma: osicalwin.numerodeproyectosagenerar_pry numproyectos INDICAR NÚMERO DE LINEAS DE DETALLE DE PROYECTOS Dado que un proyecto está compuesto por diversas estructuras de datos que definen un proyecto: Expedientes Ejecución Presupuestaria Conceptos que financian Financiación Conceptos de Ingresos Financiación por Conceptos y Agentes se ha de indicar a cuantas de ellas afecta cada proyecto. Para ello se ha de llamar a los métodos: NumeroDeProyectosAGenerar_EDG(curNumeroDeExpedientesAGenerar_EDG As Currency) NumeroDeProyectosAGenerar_PEJ(curNumeroDeAplicac_Gastos_ProyectosAGener ar_pej As Currency) NumeroDeProyectosAGenerar_ACI(curNumeroDeAplicac_Ingresos_ProyectosAGen erar_aci As Currency) NumeroDeProyectosAGenerar_ARI(curNumeroDeAplicac_Ingresos_Acu_Proyectos AGenerar_ARI As Currency) NumeroDeProyectosAGenerar_ARA(curNumeroAgentes_Ingresos_ProyectosAGener -6 -

7 Funcionamiento General Pág: 7 de 60 ar_ara As Currency) Como ejemplo se escribirían de la siguiente forma: osicalwin.numerodeproyectosagenerar_edg numexpedientes osicalwin.numerodeproyectosagenerar_pej numaplicaciones osicalwin.numerodeproyectosagenerar_aci numconceptos osicalwin.numerodeproyectosagenerar_ari numfinanciacionc osicalwin.numerodeproyectosagenerar_ara numfinanciaciona 3.5. ASIGNAR PROPIEDADES El siguiente paso será asignar los valores de las propiedades del objeto de la clase clssgsp que conforman la información a intercambiar con el SICALWIN. Se hace en general de la siguiente forma: osicalwin.nombre_propiedad(indice, valor) Donde: NOMBRE_PROPIEDAD: Es la propiedad que se quiere modificar, ver el apartado de referencia para ver los posibles valores de las propiedades. Indice: Es el número que indica a que operación de las que se han indicado anteriormente con el nnumoperaciones se va asignar la propiedad Valor: Es el valor que se le asigna a la propiedad, dependiendo de la propiedad sera de tipo texto, currency, date... En concreto si se trata de la información de la operación de gastos: osicalwin.datos_operacion_opg(1, OPG_CODIGO_OPERACION_D) = "100" objsicalwin.datos_operacion_opg(1, OPG_NUM_D) = "1235" si la información es la de las líneas asociadas a una operación: objsicalwin.datos_operacion_iag(1, IAG_NUM_D) = "1235" objsicalwin.datos_operacion_iag(1, IAG_ASC_D) = " " si la información es la de las líneas de descuentos asociadas a una operación: objsicalwin.datos_operacion_dto(1, DTO_NUM_D) = "1235" objsicalwin.datos_operacion_dto(1, DTO_NLD_D) = "

8 Funcionamiento General Pág: 8 de 60 si la información es de proyectos: osicalwin.datos_operacion_pry(1, PRY_ANI_D) = 2005 osicalwin.datos_operacion_pry(1, PRY_TPR_D) = 2 osicalwin.datos_operacion_pry(1, PRY_ORG_D) = PL000 osicalwin.datos_operacion_pry(1, PRY_NUM_D) = osicalwin.datos_operacion_edg(1, EDG_PRYA_D) = 2005 osicalwin.datos_operacion_edg(i, EDG_PRYT_D) = 2 osicalwin.datos_operacion_edg(i, EDG_PRYO_D) = PL000 osicalwin.datos_operacion_edg(i, EDG_PRYN_D) = 198 osicalwin.datos_operacion_edg(i, EDG_EXP_D) = Y de la misma forma se hará para las diferentes propiedades definidas en la clase PROCESAR INFORMACIÓN Una vez se han asignado las propiedades que constituyen la información a intercambiar se llama a la función que procesa dicha información, durante el procesado hace diversas comprobaciones y realiza las correspondientes operaciones sobre la base de datos de SICALWIN, en el caso de gastos se llama al método: blngeneraoperacionesgastossgsp() as boolean en el caso de gastos de futuro: blngeneraoperacionesgastosfuturos_sgsp() as boolean en el caso de ingresos al método : blngeneraoperacionesingresossgsp () as bolean en el caso de ingresos de futuro: blngeneraoperacionesingresosfuturos_sgsp() as boolean en el caso de proyectos al método : blngeneratodo_el_proyecto () as boolean en el caso de mantenimiento de proyectos existe una operación para cada tipo de dato: datos del proyecto: -8 -

9 Funcionamiento General Pág: 9 de 60 blngeneraproyecto_pry() as bolean datos de expedientes: blngeneraproyecto_edg() as bolean datos de ejecución Presupuestaria: blngeneraproyecto_pej() as bolean datos de conceptos que financian: blngeneraproyecto_ara() as bolean En el caso del ejemplo que se esta tratando sería: bok = osicalwin.blngeneraoperacionesgastossgsp Ela función nos devuelve un booleano diciendonos si todo fue correcto o no se pudo completar el proceso. Si durante el procesado de la información se detectaran fallos por parte de la DLL estos se grabarian en un fichero en el directorio c:\tmp\sical, con los nombres: SGSP_GASTOS.ERR: SGSP_INGRESOS.ERR: SGSP_PRY.ERR: En el caso de gastos. En el caso de ingresos. En el caso de proyectos la información grabada en estos ficheros tiene el siguiente aspecto: LAS OPERACIONES A INCORPORAR, TIENEN LOS LOS SIGUIENTES ERRORES Número de Operación Descripción del error VALORES DE RETORNO Como retorno la función anterior devuelve una estructura de datos con los números de operación asignados por SICALWIN: DATOS_OPERACION_DEVUELTAS(intIndice as Integer, DATO as DATO_OPERACION_DEVUELTAS) El siguiente paso será leer los valores de las propiedades del objeto de la clase clssgsp que conforma la información de retorno con SICALWIN. Se hace en general utilizando el objeto: DATOS_OPERACION_DEVUELTAS(intIndice as Integer, DATO as -9 -

10 Funcionamiento General Pág: 10 de 60 DATO_OPERACION_DEVUELTAS) Donde: intindice: Identifica el contador de líneas dentro de las operaciones realizadas DATO: Estructura de datos devuelta por SICALWIN: o Número de operación SICALWIN o Número de referencia SICALWIn o Número de identificación de operación enviada a SICALWIN o Número de línea dentro de la operacion Como ejemplo: arrresultado(i).operacion=osicalwin.datos_operacion_devueltas (i + 1, NUM_OPE_SICAL_D) arrresultado(i).=osicalwin.datos_operacion_devueltas(i + 1, NUM_REF_SICAL_D) arrresultado(i).claveoperacion=osicalwin.datos_operacion_devueltas(i + 1, NUM_OPE_SGSP_D) arrresultado(i).numlinea=osicalwin.datos_operacion_devueltas(i + 1, NUM_OPE_NAP_SICAL_D) En el caso de proyectos no se puede utilizar este objeto, porque SICALWIN no devuelve nada TRAZA DE EJECUCIÓN El objeto de la clase clssgsp tiene una propiedad que permite indicar que se active la traza de ejecución de la DLL para depurar errores. Esta propiedad es: blntrazarsgsp As Boolean Su activación es de la forma: osicalwin.blntrazarsgsp = True y su desactivación: osicalwin.blntrazarsgsp = False 3.7. DESCONECTAR DE LA BASE DE DATOS Haciendo uso del objeto que se ha creado se puede cerrar la conexión a la base de datos, se hace llamando al método blndesconetarsgsp() As Boolean En el ejemplo: -10 -

11 Funcionamiento General Pág: 11 de 60 bok = objsicalwin.blndesconectarsgsp 3.8. IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES En cualquier momento se puede imprimir un documento de SICALWIN llamando al método blnimprimirdocumento() As Boolean En el ejemplo: bok = osicalwin.blnimprimirdocumento(operación(), "G") -11 -

12 Pág: 12 de REFERENCIA La librería dinámica SGSP.dll contiene la definición de la clase clssgsp y una serie de cinco enumeraciones para ser utilizadas en la asignación de propiedades de la clase. La clase contiene un conjunto de métodos y propiedades. Las descripciones de los métodos son las siguientes: 4.1 MÉTODOS Function blnconectarsgsp(byval strorigendatosodbc As Variant, ByVal PWDBD As Variant, ByVal UBD As Variant, ByVal PWD As Variant, ByVal ARQ As Variant, ByVal QTO As Variant, ByVal TRA As Variant, ByVal LOG As Variant, ByVal DBMS As Variant) As Boolean Descripcion: Método que abre una conexión a la base de datos con la que trabaje SICALWIN. Parámetros: strorigendatosodbc --> Es el nombre del origen de datos ODBC para acceder ala BD de SICALWIN. Habrá que crearlo en cada máquina. PWDBD --> Es la clave de la BD de ACCESS. En este caso hay que mandarlo en blanco UBD --> Usuario de la BD. PWD --> Clave de la BD. ARQ --> Para ORACLE enviar "RDO" QTO --> Mandar un 0. (cero) TRA --> Mandar un true. LOG --> Mandar a blanco. DBMS --> Mandar "TIPO ORACLE" Function blndesconetarsgsp() As Boolean Descripción: Método que desconecta de la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado de la desconexión Function blngeneraoperacionesgastossgsp() As Boolean Descripción: Método que genera las operaciones contables especificadas asociadas a GASTOS y las graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado

13 Pág: 13 de 60 Function blngeneraoperacionesgastosfuturos_sgsp () As Boolean Descripción: Método que genera las operaciones contables especificadas asociadas a GASTOS FUTUROS y las graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneraoperacionesingresossgsp() As Boolean Descripción: Método que genera las operaciones contables especificadas asociadas a INGRESOS y las graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneraoperacionesingresosfuturos_sgsp() As Boolean Descripción: Método que genera las operaciones contables especificadas asociadas a INGRESOS y las graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneratodo_el_proyecto () as boolean Descripción: Método que genera las estructuras de datos asociadas al alta de PROYECTOS y los graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneraproyecto_pry() as Boolean Descripción: Método que genera las estructuras de datos asociadas al alta de datos básicos de PROYECTOS y los graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneraproyecto_edg () as boolean Descripción: Método que genera las estructuras de datos asociadas al alta de datos de expedientes de PROYECTOS y los graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneraproyecto_pej() as boolean Descripción: Método que genera las estructuras de datos asociadas al alta de datos de ejecucicón presupuestaria de PROYECTOS y los graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado. Function blngeneraproyecto_ara() as boolean Descripción: Método que genera las estructuras de datos asociadas al alta de datos de conceptos de ingresos de PROYECTOS y los graba en la base de datos SICALWIN, devuelve el resultado del procesado

14 Pág: 14 de 60 Function blnimprimirdocumento(curoperacion() As Currency, strpresupuesto As String) As Boolean Descripción: Método que imprime los documentos contables asociados a una operación. curoperacion() --> Array con la operación a imprimir. Habrá que crearlo de dimensión 1, sólo se puede enviar en cada llamada una operación. strpresupuesto --> Tipo de operación a imprimir: G : Gastos I : Ingresos Sub NumeroDeLineasDeDescuentosAGenerar_DTO (curnumerodelineasdedescuentosagenerar_dto As Currency) Descripción: Método que asigna el número de lineas asociadas a DESCUENTOS que se van a generar. Sub NumeroDeLineasDeOperacionesAGenerar_IAG (curnumerodelineasdeoperacionesagenerar_iag As Currency) Descripción: Método que asigna el número de lineas asociadas a GASTOS que se van a generar. Sub NumeroDeLineasDeOperacionesAGenerar_IOI (curnumerodelineasdeoperacionesagenerar_ioi As Currency) Descripción: Método que asigna el número de lineas asociadas a INGRESOS que se van a generar. Sub NumeroDeOperacionesAGenerar_IOG(curNumeroDeOperacionesAGenerar_IOG As Currency) Descripción: Método que asigna el número de operaciones contables de INGRESOS que se van a generar. Sub NumeroDeOperacionesAGenerar_OPG(curNumeroDeOperacionesAGenerar_OPG As Currency) Descripción: Método que asigna el número de operaciones contables de GASTOS que se van a generar. Sub NumeroDeProyectosAGenerar_PRY(CurNumeroDeProyectosAGenerar_PRY As Currency) Descripción: Método que asigna el número proyectos que se van a generar

15 Pág: 15 de 60 Sub NumeroDeProyectosAGenerar_EDG(curNumeroDeExpedientesAGenerar_EDG As Currency) Descripción: Método que asigna el número de expedientes de proyectos a generar. Sub NumeroDeProyectosAGenerar_PEJ (curnumerodeaplicac_gastos_proyectosagenerar_pej As Currency) Descripción: Método que asigna el número de ejecuciones presupuestaria de proyectos a generar. Sub NumeroDeProyectosAGenerar_ACI (curnumerodeaplicac_ingresos_proyectosagenerar_aci As Currency) Descripción: Método que asigna el número de conceptos que financian de proyectos a generar. Sub NumeroDeProyectosAGenerar_ARI (curnumerodeaplicac_ingresos_acu_proyectosagenerar_ari As Currency) Descripción: Método que asigna el número de financiaciones de conceptos de ingresos de proyectos a generar. Sub NumeroDeProyectosAGenerar_ARA (curnumerodeagentes_ingresos_proyectosagenerar_ara As Currency) Descripción: Método que asigna el número de financiaciones por conceptos y agentes de proyectos a generar

16 Pág: 16 de PROPIEDADES A las propiedades de la clase clssgsp se les pasan dos parámetros: - indice : que indica a que operación de las n posibles pertenece la operación. - DATO: que es un valor de los posibles de la enumeracion correspondiente a esa propiedad. En particular las propiedades definidas son: DATOS_OPERACION_DTO(int indice, DATO As DATO_OPERACION_DTO) Datos asociados a las operaciones de descuento. DATOS_OPERACION_IAG(int indice, DATO As DATO_OPERACION_IAG) Datos asociados a las operaciones de partidas. DATOS_OPERACION_IOG(int indice, DATO As DATO_OPERACION_IOG) Datos asociados a las operaciones de ingresos. DATOS_OPERACION_IOI(int indice, DATO As DATO_OPERACION_IOI) Datos asociados a las conceptos de ingresos. DATOS_OPERACION_OPG(int indice, DATO As DATO_OPERACION_OPG) Datos asociados a las operaciones de gastos. DATO_OPERACION_PRY(int indice, DATO As DATO_OPERACION_PRY) Datos asociados a las operaciones de proyectos. DATO_OPERACION_EDG(int indice, DATO As DATO_OPERACION_EDG) Datos asociados a las operaciones proyectos. Expedientes. DATO_OPERACION_PEJ(int indice, DATO As DATO_OPERACION_PEJ) Datos asociados a las operaciones de proyectos. Ejecución Presupuestaria. DATO_OPERACION_ACI(int indice, DATO As DATO_OPERACION_ACI) Datos asociados a las operaciones de proyectos. Conceptos que financian. DATO_OPERACION_ARI(int indice, DATO As DATO_OPERACION_ARI) Datos asociados a las operaciones de proyectos. Financiación Conceptos de Ingresos. DATO_OPERACION_ARA(int indice, DATO As DATO_OPERACION_ARA) Datos asociados a las operaciones de proyectos. Financiación por Conceptos y Agentes. DATOS_OPERACION_OEF(int indice, DATO As DATO_OPERACION_OEF) Datos asociados a las operaciones de ingresos de futuros. Datos generales. DATOS_OPERACION_OFA(int indice, DATO AS DATO_OPERACION_OFA) -16 -

17 Pág: 17 de 60 Datos asociados a las operaciones de ingresos de futuros. Desglose por anualidades. DATOS_OPERACION_OFI(int indice, DATO AS DATO_OPERACION_OFI) Datos asociados a las operaciones de gastos de futuros. Datos generales. DATOS_OPERACION_OGF(int indice, DATO AS DATO_OPERACION_OGF) Datos asociados a las operaciones de gastos de futuros. Desglose por anualidades. Las enumeraciones posibles y la descripción de sus posibles valores se detallan en los siguientes apartados

18 Pág: 18 de DATO_OPERACION_OPG DATO_OPERACION_OPG: Se corresponde con parte de la tabla OPG (Operaciones de Gastos. Datos Generales de la operación ) de SICALWIN. Sus parámetros son los siguientes: OPG_CODIGO_OPERACION_D: Descripción: Indica el tipo de operacion que se quiere hacer. Sigue la misma codificación que SICALWIN: 100 Retención de Créditos pdtes. Utilización 101 Retención de Créditos para transferencia 102 Retención de Cto. para no disponibilidad 200 Autorización sobre Crédito Disponible 210 Autorización sobre Crédito Retenido 220 AD sobre Crédito Disponible 230 AD sobre Crédito Retenido 240 ADO sobre Crédito Disponible 250 ADO sobre Crédito Retenido 300 Disposición ó Compromiso (D) 400 Reconocimiento de Obligaciones (O) 500 Ordenación del Pago OPG_NUM_D Descripción: Código asociado a esta operación asignado por el sistema origen. OPG_SIGNO_D Descripción: Indica el signo de la operación. 0 indica positivo, 1 es negativo. OPG_ITE_D Descripción: Identificador del tercero. En la tabla TER de SICALWIN habrá que consultar por el campo TER_DOC (nif, cif,...) y obtener el TER_IT que corresponda a ese documento (nif, cif,...) OPG_END_D Descripción: Identificador del endosatario. En la tabla EDT de SICALWIN habrá que consultar y obtener el EDT_IT que corresponda a ese endosatario. OPG_OBE_D Descripción: Ordinal bancario de tesorería. Se guardan en la tabla ORT habrá que enviar el campo ort_num: -18 -

19 Pág: 19 de PENDIENTES DE APLICAR 001 CAJA METALICO 101 BANESTO. DEPOSITO A PLAZO 102 CAIXA GALICIA.-DEPOSITO A PLAZO 103 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO.CTA DEP 201 BANCO PASTOR. PRESUPUESTOS 202 BANCO GALLEGO. PRESUPUESTOS 203 BANCO CREDITO LOCAL DE ESPA\A. TESORERIA 204 BANCO ESPADNOL DE CREDITO. PRESUPUESTOS 205 CAIXA GALICIA. PRESUPUESTOS. 206 BANCO BILBAO- VIZCAYA ARGENTARIA, S.A PT 207 BANCO DE GALICIA. PRESUPUESTOS. 208 BANCO URQUIJO UNION. PRESUPUESTOS. 209 BANCO POPULAR ESPADNOL. PRESUPUESTOS. 210 BANCO SIMEON. PRESUPUESTOS. 211 BANCO ETCHEVERRIA. PRESUPUESTOS. 212 CAIXANOVA.-PTOS 213 CAIXA PENSIONES. PRESUPUESTOS 214 BANCO DE SABADELL. PRESUPUESTOS 215 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A PTO 216 BARCLAYS BANK. CTA DE PRESUPUESTOS 217 BANCO BANIF S.A PTOS 218 BANCO ZARAGOZANO. PRESUPUESTOS 219 CTA RESTRINGIDA.PLAN DE DINAMIZ TURIST E 901 FORMALIZACION OPG_FRE_D Tipo: Date Descripción: Fecha del registro de entrada. OPG_FEC_D Tipo: Date Descripción: Fecha contable. OPG_GAP_D Descripción: Grupo de apuntes. OPG_DOC_D Tipo: string Descripción: Número del documento. Se enviará un número de factura. OPG_FDC_D Tipo: Date Descripción: Fecha del documento. Se enviará la fecha de la factura

20 Pág: 20 de 60 OPG_FVT_D Descripción: Fecha del vencimiento de la factura. OPG_OBP_D Descripción: Ordinal bancario perceptor. Se enviará el TDB_ITE que se encuentre en la tabla TDB. OPG_FPG_D Descripción: Forma de pago. Se consulta en la tabla TAB con la condición CODT = FPGO : 01 Cheque 03 Transferencia 05 Metálico 06 Formalización 09 Trasferencia Bancaria Conversión 12 Constitución Deposito 13 Abono Cuenta 14 Cancelación Deposito 15 Data Cuenta OPG_TPG_D Descripción: Tipo de pago. Se consulta en la tabla TAB con la condición CODT = TPGO : 01 Directo 02 Habilitado 05 A Justificar 11 Diferido 12 Anticipado 13 Endosatario 14 Subvención 21 Anticipo de Caja OPG_NEX_D Descripción: Número expediente o decreto. Primer dígito: 0 Sin acuerdo 1 Decreto de Alcaldía 2 Comisión de Gobierno 3 Pleno 4 Resolución 5 Otras autoridades 6 Delegado de Area -20 -

21 Pág: 21 de 60 8 Junta Rectora OPG_FEX_D Tipo: Date Descripción: Fecha de expediente o decreto. OPG_OFI_D Descripción: Oficina que contabiliza. Se consulta en la tabla TAB con la condición CODT = OFIC : CO CONTABILIDAD HA HACIENDA PUBLICA NG NEGOCIADO GASTOS TE TECNICO OPG_IMP_D Tipo: Currency Descripción: Importe de la operación. OPG_IVA_D Tipo: Currency Descripción: Importe total IVA. OPG_DTO_D Tipo: Currency Descripción: Importe total descuento. OPG_NLD_D Descripción: Número de líneas de descuento. OPG_NAP_D Descripción: Número de aplicaciones presupuestarias. Se envía el número de líneas definido en IAG para esta operación. OPG_TXT_D Descripción: Texto explicativo. OPG_USU_D Descripción: Usuario que contabiliza. OPG_IVA_BEX_D Tipo: Currency -21 -

22 Pág: 22 de 60 Descripción: Base Exenta de IVA. OPG_IVA_BSE1_D Tipo: Currency Descripción: Base Imponible 1 del IVA. OPG_IVA_BSE2_D Tipo: Currency Descripción: Base Imponible 2 del IVA. OPG_IVA_IVA1_D Tipo: Currency Descripción: Cuota IVA 1. OPG_IVA_IVA2_D Tipo: Currency Descripción: Cuota IVA 1. OPG_IVA_TIVA1_D (1) Descripción: Tipo IVA 1: 0 TIPO DE IVA EXENTO 1 TIPO DE IVA REDUCIDO 2 TIPO DE IVA NORMAL 3 TIPO DE IVA SUPER REDUCIDO OPG_IVA_TIVA2_D (1) Descripción: Tipo IVA 2: 0 TIPO DE IVA EXENTO 1 TIPO DE IVA REDUCIDO 2 TIPO DE IVA NORMAL 3 TIPO DE IVA SUPER REDUCIDO OPG_OBS_D Descripción: Observaciones asociadas a la operación de gastos (sólo en los RC) -22 -

23 Pág: 23 de DATO_OPERACION_IAG DATO_OPERACION_IAG: Se corresponde con parte de la tabla IAG (Operaciones de Gastos. Importes por Aplicación de Gasto)de SICALWIN. Sus parámetros son los siguientes: IAG_NUM_D Descripción: Código asociado a esta operación asignado por el sistema origen IAG_ASC_D Descripción: Operación ascendente. Se envía la operación anterior en el caso de un RC se envía a vacío. IAG_NAA_D Descripción: Aplicación ascendente. Se envía la aplicación anterior en el caso de un RC se envía a vacío. IAG_PRYA_D Descripción: Año del proyecto de gastos asociado a la operación. IAG_PRYT_D Descripción: Tipo de proyecto de gastos asociado a la operación: 0 Programa de GFA (Clasif. Func. Gastos) 1 Programa de GFA (Clasif. Econ. Gastos) 2 Proyecto de Inversión con Financ Afectad 3 Otros Proyectos de Gastos con F.A. 4 Proyecto de Inversión Fin. Rec.Generales 5 Otros Proyectos de Gastos Fin. Rec. Gen. 9 Superproyecto IAG_PRYO_D Descripción: Tipo de gestor del proyecto de gastos asociado a la operación. IAG_PRYN_D Descripción: Número de proyecto de gastos asociado a la operación IAG_PRYX_D Descripción: Número de expediente del proyecto de gastos asociado a la -23 -

24 Pág: 24 de 60 operación IAG_EJE_D Descripción: Ejercicio de la aplicación presupuestaria. IAG_ORG_D Descripción: Código orgánico de la aplicación presupuestaria. IAG_FUN Descripción: Código funcional de la aplicación presupuestaria. IAG_ECO Descripción: Código económico de la aplicación presupuestaria. IAG_IMP Tipo: Currency Descripción: Importe a contabilizar en la aplicación presupuestaria. IAG_RFI Descripción: Recurso de financiación. IAG_REM Descripción: Remanente de crédito. Se envía S o N

25 Pág: 25 de DATO_OPERACION_DTO DATO_OPERACION_DTO: Se corresponde con parte de la tabla DTO (Operaciones Datos Generales Descuentos) de SICALWIN. Sus parámetros son los siguientes: DTO_NLD_D Descripción: Número de línea de descuento. DTO_ARE_D Descripción: Area contable: 1: Ingresos 2: Gastos 3: No presupuestaria. DTO_EJE_D Tipo: Integer Descripción: Ejercicio presupuestario. DTO_ORG_D Descripción: Código Orgánico. DTO_ECO_D Descripción: Código Económico. DTO_DTO_D Tipo: Currency Descripción: Importe del descuento. DTO_BSE_D Tipo: Currency Descripción: Base Imponible. DTO_PRE_D Descripción: Porcentaje de Retención. DTO_LDA_D Descripción: Línea de descuento anterior

26 Pág: 26 de 60 DTO_TXT_D Descripción:Texto del descuento. DTO_TEX_D Descripción:Tipo de exacción 3 Declaraciones Autoliquidaciones 4 Otros Ingresos sin Contraido Previo DTO_NUM_D Descripción: Código asociado a esta operación asignado por el sistema origen. DTO_TRE_D Descripción:Tipo de retención: 1: Retenciones sobre las Personas Físicas 2: Ingreso a cuenta por Retrib. En Especie 3: Retención por Arrendamientos de Locales DTO_EDV_D Tipo: Integer Descripción: Año del Devengo (Necesario en descuentos de IRPF) DTO_CSV_D Tipo: Integer Descripción: Código de la Clave/Subclave. Tabla ICL de Sicalwin (Necesario en descuentos de IRPF) DTO_LOR_D Tipo: Integer Descripción: Lugar de obtención (Necesario en descuentos de IRPF) 1: Ceuta o Melilla 2: Otros -26 -

Presupuesto de Gastos

Presupuesto de Gastos Presupuesto de Gastos Introducción Presupuesto corriente Presupuestos cerrados Ejercicios futuros Consultas al presupuesto de gastos Presupuesto de Gastos 1 Introducción En este capítulo se explicará todo

Más detalles

JUSTIFICANTES DEL GASTO

JUSTIFICANTES DEL GASTO MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS JUSTIFICANTES DEL GASTO Marzo 2008. C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006 MADRID Tel: (91) 536 70 63 LA ADMINISTRACIÓN DEL ÍNDICE INTRODUCCIÓN...-

Más detalles

Denominación del Proyecto: Valdepeñas Territorio Urban.

Denominación del Proyecto: Valdepeñas Territorio Urban. DILIGENCIA para hacer constar que este asunto ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía el 04/04/2014, nº de acuerdo 2014D00739 REFERENCIA SECRETARIA GENERAL - Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/04/2014

Más detalles

Tesorería. Introducción. Opciones de instalación. Ordinales de tesorería. Bancos, sucursales, datos terceros. Ordenación de pagos.

Tesorería. Introducción. Opciones de instalación. Ordinales de tesorería. Bancos, sucursales, datos terceros. Ordenación de pagos. Tesorería Introducción Opciones de instalación Ordinales de tesorería. Bancos, sucursales, datos terceros Ordenación de pagos Pagos Relaciones de transferencia, Confirming, talones Cobros Movimientos internos

Más detalles

Justificantes de Gastos

Justificantes de Gastos Justificantes de Gastos Introducción Administración del Sistema y Configuración Opciones de instalación Tipos de relaciones contables Firmas en Documentos Usuario Centro Gestor Estados y Trámites Registro

Más detalles

Anticipos de Caja Fija. Modelo descentralizado

Anticipos de Caja Fija. Modelo descentralizado Anticipos de Caja Fija. Modelo descentralizado Introducción Opciones de instalación Mantenimiento de Terceros Ordinales de tesorería Carga de conceptos no presupuestarios Adopción / Distribución de Anticipo

Más detalles

Anticipos de Caja Fija. Modelo Centralizado

Anticipos de Caja Fija. Modelo Centralizado Anticipos de Caja Fija. Modelo Centralizado Introducción Opciones de instalación Mantenimiento de Terceros Ordinales de Tesorería Carga de Conceptos no presupuestarios Mantenimiento de Anticipos de Caja

Más detalles

Diputación de Valladolid Asesoramiento Local INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA CONTABILIZAR LOS PAGOS A PROVEEDORES. RD-L 4/2012 Y 7/2012

Diputación de Valladolid Asesoramiento Local INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA CONTABILIZAR LOS PAGOS A PROVEEDORES. RD-L 4/2012 Y 7/2012 INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA CONTABILIZAR LOS PAGOS A PROVEEDORES. RD-L 4/2012 Y 7/2012 La Nota Informativa nº1/2012 de la IGAE explica el desarrollo contable derivado del mecanismo de financiación para

Más detalles

BALANCE DE COMPROBACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN 000 Presupuesto ejercicio corriente 27.351.676,06 28.855.444,95 0,00 1.503.768,89 001 Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales 18.685.592,77 18.685.592,77 0,00 0,00 0020 Presupuesto de Gastos: Créditos

Más detalles

Orden de 28 de septiembre de 2012, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2012 y apertura del ejercicio 2013.

Orden de 28 de septiembre de 2012, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2012 y apertura del ejercicio 2013. Disposición consolidada a 10.09.14 MATERIA: Contabilidad General Orden de 5 enero 2000 por la que se aprueba los documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Más detalles

Sistema Económico Presupuestario De La Administración Local SEPAL SEPAL

Sistema Económico Presupuestario De La Administración Local SEPAL SEPAL Sistema Económico Presupuestario De La Administración Local Índice 1. Antecedentes 2. Perfiles 3. Gastos 4. Ingresos 5. Extrapresupuestarios 6. Proyectos de Gastos 7. Contabilizaciones especiales (Endosos,

Más detalles

CONTABILIDAD DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012 Y 7/2012 (actualizado a 13 de julio de 2012)

CONTABILIDAD DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012 Y 7/2012 (actualizado a 13 de julio de 2012) CONTABILIDAD DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012 Y 7/2012 (actualizado a 13 de julio de 2012) 1. INTRODUCCIÓN...3 2. ENTIDADES QUE HAN CONCERTADO PRÉSTAMO A LARGO PLAZO...3 2.1. Alta aplicación presupuestaria

Más detalles

GESTIÓN DE FACTURAS REGISTRO Y CONTROL ATMCONTA.NET

GESTIÓN DE FACTURAS REGISTRO Y CONTROL ATMCONTA.NET GESTIÓN DE FACTURAS REGISTRO Y CONTROL ATMCONTA.NET Ajustado a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y al Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio. Podríamos

Más detalles

Pág. 1 s. ALCAZABA INFORMATICA S.L CONTABILIDAD PARA LA ADMINISTRACION LOCAL Y PUBLICA

Pág. 1 s. ALCAZABA INFORMATICA S.L CONTABILIDAD PARA LA ADMINISTRACION LOCAL Y PUBLICA Pág. 1 s. ALCAZABA INFORMATICA S.L CONTABILIDAD PARA LA ADMINISTRACION LOCAL Y PUBLICA TUTORIAL. Pág. 2 Copyright Informática Alcazaba. 1992-2003 Todos los Derechos Reservados. Contapub es una aplicación

Más detalles

(Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública

(Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública (Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Pública Orden de 5 enero 2000 por el que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad

Más detalles

SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011)

SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011) MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011) C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006

Más detalles

Planificación del Sistema Financiero en SIME.

Planificación del Sistema Financiero en SIME. Planificación del Sistema Financiero en SIME. Alcance del documento. Este documento tiene por objeto explicar cómo planificar el uso del Sistema SIME en todo lo referente al sistema financiero. La información

Más detalles

SICALWIN Versión 8.00.0003 ICAL. Módulo de Gastos

SICALWIN Versión 8.00.0003 ICAL. Módulo de Gastos SICALWIN Versión 8.00.0003 ICAL. Módulo de Gastos 1. Introducción 3 2. Diferencias entre modelos en el módulo de gastos. 3 3. Utilización Opcional de cuentas PGCP del Grupo 0 4 4. Configuración cuenta

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO PAGOS A JUSTIFICAR

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO PAGOS A JUSTIFICAR PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO PAGOS A JUSTIFICAR Los pagos a justificar vienen regulados en el Artículo 63 de las Normas de ejecución del presupuesto del ejercicio 2014, donde se definen como: La cantidades

Más detalles

Universidad de Sevilla. Gestión Descentralizada Gastos

Universidad de Sevilla. Gestión Descentralizada Gastos Manual elaborado por: Juana Barrera Sánchez Virginia Chiappi Cáceres Mª Teresa López Ayllo Francisco Luque Alfonso INDICE 1.-Tramitación de los justificantes de pagos directos... 1 1.1.- Registro de los

Más detalles

Aplicación práctica en Sicalwin de la nueva ICAL y otras novedades legislativas

Aplicación práctica en Sicalwin de la nueva ICAL y otras novedades legislativas Aplicación práctica en Sicalwin de la nueva ICAL y otras novedades legislativas Granada, 17 de noviembre de 2014 Ceferino Madero Cala Programa 1. Nueva estructura presupuestaria y Activación del plan contable

Más detalles

FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS CLAVE

FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS CLAVE FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS CLAVE Servicio de Gestión Económica 1 Elaboración del Presupuesto Preparación escenario presupuestario Gerencia ----------------- Petición información a unidades sobre normativa

Más detalles

Profesores: Andrés Montoyo Manuel Marco. 2011-2012 Grado en Ingeniería Informática

Profesores: Andrés Montoyo Manuel Marco. 2011-2012 Grado en Ingeniería Informática Profesores: Andrés Montoyo Manuel Marco 2011-2012 Grado en Ingeniería Informática ! Vías de Pago! Condiciones de pago! Circuito de los instrumentos de cobro más comunes en las empresas! Cheque! Pagaré!

Más detalles

a acord pdm SCAP Factura Introducción

a acord pdm SCAP Factura Introducción SCAP Factura Introducción Esta aplicación pretende responder a las necesidades de gestión de información que provoca el Real Decreto-Ley 4/12, de 24 de febrero. Las obligaciones pendientes de pago a los

Más detalles

Operaciones no presupuestarias

Operaciones no presupuestarias Operaciones no presupuestarias Introducción Conceptos no presupuestarios Operaciones no presupuestarias Valores Modificación / Prescripción de Saldos iniciales Propuesta de Mandamiento de Pago no presupuestario

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD. USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Operaciones y Contabilidad

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD. USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Operaciones y Contabilidad MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Operaciones y Contabilidad Antecedentes Definición Ventajas del SAF Web Estructura Módulos de

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE:

MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE: MANUAL DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE: CONTABILIDAD 1 INFOXESTION SLS Dirección: C/Luxemburgo s/n Localidad: Pontevedra Código Postal: 36004 Teléfono: Fax: 986864322 e-mail: infoxestion@sefed.es N.I.F.:

Más detalles

Terceros. Introducción. Opciones de instalación. Mantenimiento de terceros. Ordinales bancarios de terceros. Consulta de Terceros

Terceros. Introducción. Opciones de instalación. Mantenimiento de terceros. Ordinales bancarios de terceros. Consulta de Terceros Terceros Introducción Opciones de instalación Mantenimiento de terceros Ordinales bancarios de terceros Consulta de Terceros Cambio de documento identificador de Terceros Listados selectivos varios Terceros

Más detalles

V.2 CONTROL DE CUENTAS DE HABILITACION Y FUNCIONAMIENTO

V.2 CONTROL DE CUENTAS DE HABILITACION Y FUNCIONAMIENTO A.- COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES NORMAS CONTABLES: Reglas 1 a 10 A.1.- contabilidad pro sistema de partida simple a través de registros principales y auxiliares. Regla 1 A.2.- Los registros

Más detalles

Por ello, en virtud de la Disposición final primera de la Orden de 14 de abril de 1994. DISPONGO:

Por ello, en virtud de la Disposición final primera de la Orden de 14 de abril de 1994. DISPONGO: RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 1.995, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se aprueban las normas de contabilidad de las cajas pagadoras y se establecen modelos

Más detalles

ANEXO I: Título III: Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija. Capítulo III: Pagos con Tarjetas.

ANEXO I: Título III: Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija. Capítulo III: Pagos con Tarjetas. ANEXO I: Título III: Pagos a Justificar y Anticipos de Caja Fija. Capítulo III: Pagos con Tarjetas. Artículo 58. Objeto El presente Capítulo tiene como objeto regular el procedimiento para la atención

Más detalles

REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL

REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL REGLAMENTO DE LA CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN LOCAL Artículo 1. Creación de la Caja Provincial de Cooperación Local De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.f) del artículo 30 del Real Decreto

Más detalles

Mantenimiento de Proyectos y Gastos con Financiación Afectada. Modificación de Consignaciones y Previsiones

Mantenimiento de Proyectos y Gastos con Financiación Afectada. Modificación de Consignaciones y Previsiones Proyectos de Gasto Introducción Opciones de instalación Mantenimiento de Proyectos y Gastos con Financiación Afectada Modificación de Consignaciones y Previsiones Operaciones con Proyectos Superproyectos

Más detalles

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por el citado Decreto, DISPONGO:

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por el citado Decreto, DISPONGO: ORDEN de 30 de marzo de 2000, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrolla el Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco, en lo que

Más detalles

SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE EXPEDIENTES (MARZO 2011)

SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE EXPEDIENTES (MARZO 2011) MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE EXPEDIENTES (MARZO 2011) C/ MARÍA DE MOLINA,

Más detalles

Resolución de 22-9-2008 de la IGAE. por la que se aprueban los documentos. contables específicos del subsistema. de proyectos de gasto

Resolución de 22-9-2008 de la IGAE. por la que se aprueban los documentos. contables específicos del subsistema. de proyectos de gasto Resolución de 22-9-2008 de la IGAE FIS(Ac ac por la que se aprueban los documentos contables específicos del subsistema de proyectos de gasto (Última actualización: Resolución 20-10-2010) RESOLUCIÓN DE

Más detalles

La ficha del vencimiento

La ficha del vencimiento Nueva Tesorería Golden.NET 2.0 Hemos incorporado nuevas opciones en Tesorería para gestionar y controlar contablemente los diferentes estados financieros en los que puede encontrarse un vencimiento. A

Más detalles

GUÍA PARA EL USUARIO DE UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO

GUÍA PARA EL USUARIO DE UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO GUÍA PARA EL USUARIO DE UNIVERSITAS XXI- ECONÓMICO Sección de Gestión Económica Automatizada Universidad MARZO 2009 ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN DE JUSTIFICANTES DEL GASTO... 3 ESQUEMA PARA LA INTRODUCCIÓN

Más detalles

5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 1. INTRODUCCIÓN. El tratamiento contable de los anticipos de caja fija cambia sustancialmente con el nuevo sistema contable, configurándose ahora como fondos públicos y deben

Más detalles

e-sical NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA CONTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

e-sical NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA CONTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL e-sical NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA CONTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (SICAL adaptado a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre) JORNADAS DECONTABILIDADPÚBLICA. NUEVAINSTRUCCIÓNCONTABLE

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 4 1. MODULO DE TESORERIA... 5 2. PARAMETRIZACION... 5 2.1. APERTURA DE TERCEROS... 6

Más detalles

Volumen TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SIMI EVOLUTION 10. Guía de uso

Volumen TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SIMI EVOLUTION 10. Guía de uso Volumen 3 TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SIMI EVOLUTION 10 Guía de uso S I S T E M A I N T E G R A D O D E M A N E J O I N M O B I L I A R I O Guía de administración Modulo de tesorería Tecnología

Más detalles

MANAGER ERP. Como Cambiar de Bases de Datos... 2. Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida... 2

MANAGER ERP. Como Cambiar de Bases de Datos... 2. Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida... 2 Indice MANAGER ERP Página Como Cambiar de Bases de Datos... 2 Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida... 2 Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas... 3 Cómo Ingresar una

Más detalles

Auditoría de cuentas financieras

Auditoría de cuentas financieras Unidad 10 Auditoría de cuentas financieras 10.1. Descripción 10.1.1. Tesorería El área de tesorería incluye no sólo los saldos en cuenta corriente sino los depósitos a corto plazo y los descubiertos en

Más detalles

La tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto, y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

La tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto, y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. TEMA 4: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS: EL CONTRATO MENOR ADMINISTRATIVO EN LA ESFERA LOCAL: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FASES EJECUCIÓN DEL GASTO. GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS. PAGOS: CONCEPTO

Más detalles

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar. Marzo, 2014

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar. Marzo, 2014 Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar Marzo, 2014 Contenido: Presentación El presente manual tiene el propósito de ser una guía para operar el

Más detalles

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del

Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos. particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del Normativa Consolidada a 28 enero 2015 Materia: Contabilidad General particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del y se modifican las órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

Manual Guía de Arriendos

Manual Guía de Arriendos 2012 Manual Guía de Arriendos Tecnología de Administración Empresarial Ltda. SIMI (11.0.0.2) Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. GD-MA-043 VERSIÓN: 2 Tecnología de Administración Empresarial Limitada.

Más detalles

Última modificación: Resolución IGAE de 10-3-2015

Última modificación: Resolución IGAE de 10-3-2015 Resolución de 17-11-2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE CUESTIONARIO DE UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE CUESTIONARIO DE UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE CUESTIONARIO DE UNIDADES SOMETIDAS AL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA CUADROS B Estos modelos deberán ser completados con la información contable

Más detalles

Contabilidad Financiera II. Grupos 20 y 21 TEMA - 5. Pasivo Corriente

Contabilidad Financiera II. Grupos 20 y 21 TEMA - 5. Pasivo Corriente Contabilidad Financiera II Grupos 20 y 21 TEMA - 5 Pasivo Corriente 1. Recordatorio: de Pasivo Según el marco conceptual del PGC, son obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados,

Más detalles

OfiConta. Analítica. Tesorería. Nóminas. General. Fiscal Presupuestaria. Inmovilizados. Banca Electrónica

OfiConta. Analítica. Tesorería. Nóminas. General. Fiscal Presupuestaria. Inmovilizados. Banca Electrónica OfiConta El programa especializado para la contabilidad de Empresas O PTAD A D A a las IF NI I NIC/ Analítica Tesorería Nóminas General OfiConta Fiscal Presupuestaria Inmovilizados Banca Electrónica OfiConta

Más detalles

MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

MANUAL DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS CÓDIGO 240.00 GRUPO OTRAS CUENTAS POR PAGAR Comprende las obligaciones por intermediación financiera no incluidas en los restantes grupos del pasivo, obligaciones diversas de la entidad; así como, las

Más detalles

5.8. REGISTRO DE FACTURAS.

5.8. REGISTRO DE FACTURAS. 5.8. REGISTRO DE FACTURAS. Una factura es un documento probatorio de la realización de una operación económica que especifica cantidades, concepto, precio y demás condiciones de la operación. Este módulo

Más detalles

TESORERÍA ÁGIL DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN GESTIÓN CONTROL. EL SISTEMA DE GESTIÓN MÁS AVANZADO PARA AA.PP y CORPORACIONES LOCALES.

TESORERÍA ÁGIL DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN GESTIÓN CONTROL. EL SISTEMA DE GESTIÓN MÁS AVANZADO PARA AA.PP y CORPORACIONES LOCALES. DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN GESTIÓN CONTROL TESORERÍA ÁGIL EL SISTEMA DE GESTIÓN MÁS AVANZADO PARA AA.PP y CORPORACIONES LOCALES. Tesorería, Análisis y Aplicaciones, S.A. TESORERÍA AGIL EL SISTEMA DE GESTIÓN

Más detalles

Introducción de asientos contables ADRINFOR S.L.

Introducción de asientos contables ADRINFOR S.L. ADRINFOR S.L. Indice 5- Introducción de asientos contables...1 Introducción de asientos...1 Introducción de asientos con IVA...3 Asientos de facturas rectificativas...6 Modificar y/o eliminar asientos

Más detalles

Sistema Integrado de Información Financiera para Organismos Descentralizados

Sistema Integrado de Información Financiera para Organismos Descentralizados Sistema Integrado de Información Financiera para Organismos Descentralizados Modelo Funcional Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda UI Unidad Informática ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 1.

Más detalles

Presentación telemática de la liquidación de presupuesto (XBRL)

Presentación telemática de la liquidación de presupuesto (XBRL) Presentación telemática de la liquidación de presupuesto (XBRL) Introducción Instalación y acceso Preparación de los datos a emitir Visualización y cumplimentación de datos Fichero XBRL Presentación telemática

Más detalles

FORMACIÓN ONLINE CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL

FORMACIÓN ONLINE CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL FORMACIÓN ONLINE CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL Módulo1. Delimitación del Sector Público Local e introducción al presupuesto 1.1. Delimitación y fenomenología económico-financiera del Sector Público Local.

Más detalles

Desembolsos y Movimientos de Fondos

Desembolsos y Movimientos de Fondos Desembolsos y Movimientos de Fondos En esta unidad se incluyen los temas: Solicitudes de desembolso Formularios de Recursos Transferencias de dinero Cotizaciones La funcionalidad provista por el sistema

Más detalles

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA CODIGO: OA-UE/CON-007-05 VERSION: PRIMERA AREA: OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE ECONOMIA AREA DE CONTABILIDAD TITULO: CONCILIACION BANCARIA RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA Formulado por: Equipo de Elaboración

Más detalles

TEMA 15: FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

TEMA 15: FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA TEMA 15: FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 1. EFECTOS COMERCIALES 4310. EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA 4311. EFECTOS COMERCIALES DESCONTADOS 4312. EFECTOS COMERCIALES EN GESTIÓN DE COBRO 4315. EFECTOS COMERCIALES

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

Resolución de 28-11-2005 de la IGAE. por la que se regulan los procedimientos. para la tramitación de los documentos

Resolución de 28-11-2005 de la IGAE. por la que se regulan los procedimientos. para la tramitación de los documentos Resolución de 28-11-2005 de la IGAE FIS(Ac ac por la que se regulan los procedimientos para la tramitación de los documentos contables en soporte fichero (Última actualización: Resolución 20-10-2010) RESOLUCIÓN

Más detalles

Manual Guía de Tesorería

Manual Guía de Tesorería 2012 Manual Guía de Tesorería Tecnología de Administración Empresarial Ltda. SIMI (11.0.0.2) Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. GD-MA-043 VERSIÓN: 2 Tecnología de Administración Empresarial Limitada.

Más detalles

Guía de uso de Formularios Web para la Generación de Cartas de Pago (704)

Guía de uso de Formularios Web para la Generación de Cartas de Pago (704) Guía de uso de Formularios Web para la Generación de Cartas de Pago (704) 1 Índice Índice... 2 1. Introducción... 3 2. Contacto... 3 Para consultas relativas a la carta de pago y su contenido... 3 Para

Más detalles

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. TESORERÍA. Datos Generales: Número de horas:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. TESORERÍA. Datos Generales: Número de horas: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. TESORERÍA Datos Generales: Número de horas: Pre Requisito: Conocimientos sobre: Contabilidad Financiera, Presupuestaria y Básica Carácter: Obligatorio

Más detalles

La información contenida en este documento podría cambiar sin previo aviso.

La información contenida en este documento podría cambiar sin previo aviso. Hojas de Gastos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Distribución y soporte: María Tubau, 4,3º 28050 Madrid Tel.: 91 358 75 80 Fax: 91 358 95 60 Castillejos, 226 08013 Barcelona Tel.: 93 439 82 22 Fax: 93 439

Más detalles

Compras Diapositiva 1

Compras Diapositiva 1 Módulo de COMPRAS con importaciones Módulo de compras e importaciones Ciclo de compras Puesta en marcha del módulo Parámetros generales y parámetros de retención Talonarios Tipos de comprobantes Agrupaciones

Más detalles

DOCUMENTOS PREPARADOS. CI211001: MANTENIMIENTO DE FACTURAS 15. CI211002: AYUDA LOCALIZACION DE FACTURAS 9

DOCUMENTOS PREPARADOS. CI211001: MANTENIMIENTO DE FACTURAS 15. CI211002: AYUDA LOCALIZACION DE FACTURAS 9 DOCUMENTOS PREPARADOS MODULO 211:FACTURAS Num. Pág.. CI211001: MANTENIMIENTO DE FACTURAS 15. CI211002: AYUDA LOCALIZACION DE FACTURAS 9 MODULOS 212 y 213:DOCUMENTOS CONTABLES DE PAGO. CI212001: GENERACION

Más detalles

Manual. Guía de Contabilidad. 25/09/2009 Tecnología de Administración Empresarial Ltda. Simi 10.X Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario.

Manual. Guía de Contabilidad. 25/09/2009 Tecnología de Administración Empresarial Ltda. Simi 10.X Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. Manual Guía de Contabilidad 25/09/2009 Tecnología de Administración Empresarial Ltda. Simi 10.X Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. i MODULO CONTABLE Esta es la ventana principal del modulo contable

Más detalles

Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba CUENTA GENERAL

Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba CUENTA GENERAL Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba Provincia Córdoba Comunidad Autonómica Andalucía CUENTA GENERAL Ejercicio Económico

Más detalles

tema 4 No existe una relación temporal entre el cliente y la Agencia

tema 4 No existe una relación temporal entre el cliente y la Agencia tema 4 Anticipos y depósitos Facturación y cobro Medios de pago al contado Condiciones para la aceptación de cheques y pagarés El pago aplazado La financiación externa Acuerdos comerciales con concesión

Más detalles

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, CONTRATACIONES Y PATRIMONIO Nombre del Procedimiento: Pagos ACF al Exterior (cuentas extranjeras) Fecha de creación: 29/09/2011 Fecha última

Más detalles

Manual de Usuario Módulo de Contabilidad Financiera Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Octubre 2001 v.1.00

Manual de Usuario Módulo de Contabilidad Financiera Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Octubre 2001 v.1.00 Manual de Usuario Módulo de Contabilidad Financiera Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha v.1.00 Octubre 2001 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN... 4 2 CONTABILIZACIÓN CUENTAS DE MAYOR... 5 2.1 Contabilización

Más detalles

MÓDULO 5 INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS

MÓDULO 5 INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS MÓDULO 5 INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS 2014 Software del Sol S. A. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB) Manual de Usuario Sistema SIGESP Mayo 2010 Tabla de Contenido Iconos del Manual... 5 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP... 6 Información General del Módulo... 7 Cómo Ingresar al Sistema SIGESP...

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD. USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD. USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Tesorería MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Tesorería Antecedentes Definición Ventajas Estructura Módulos de SAFWeb Procesos según la Naturaleza

Más detalles

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) ImagineSOFT Ñanduti Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) ÑANDUTI

Más detalles

APOTEOSYS Definición Caracteristicas Clientes Referidos Beneficios APOTEOSYS

APOTEOSYS Definición Caracteristicas Clientes Referidos Beneficios APOTEOSYS APOTEOSYS Es un moderno sistema de información para la Gestión Financiera, Administrativa y comercial para empresas de diversos sectores, que permite la optimización de la operación e integración de la

Más detalles

SOROLLA 2 GUÍA FACTURAS RECTIFICATIVAS. (Diciembre 2014)

SOROLLA 2 GUÍA FACTURAS RECTIFICATIVAS. (Diciembre 2014) MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD

Más detalles

ivector- Integra Vectore, Aliado Integral para su Negocio

ivector- Integra Vectore, Aliado Integral para su Negocio ivector- Integra Vectore, Aliado Integral para su Negocio Quiénes somos? Vectore, Iniciativas de Negocio es una Consultora, cuya área de Sistemas de Información ha realizado implantaciones exitosas en

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

DOSSIER DE MUTUALIDADES PARTE II: CONTABILIDAD Y NORMATIVA

DOSSIER DE MUTUALIDADES PARTE II: CONTABILIDAD Y NORMATIVA DOSSIER DE MUTUALIDADES PARTE II: CONTABILIDAD Y NORMATIVA Versión 1.0 1. ÍNDICE 1 ÍNDICE...2 2 CONTABILIDAD GENERAL...4 2.1 Asientos Contables...6 2.2 Gestión de Cobros y Pagos...7 2.3 Incorporación de

Más detalles

Manual de Usuario. Módulo Cajeros Pagadores

Manual de Usuario. Módulo Cajeros Pagadores Manual de Usuario Módulo Cajeros Pagadores Identificación del documento Código del documento Nombre del documento Manual de Cajeros Pagadores Versión 1.0 Tipo documento: Finalidad: Manual de usuario Acciones

Más detalles

Nuevo menú conectado de las aplicaciones

Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado, una interfaz rápida, amigable e intuitiva, con la misma área de trabajo la cual le permite conectarse, mientras usted usa el programa, aparte

Más detalles

Manual de usuario 2011 Rev. C

Manual de usuario 2011 Rev. C Manual de usuario 2011 Rev. C Índice: GENERAL... 3 CLIENTES... 3 EXPEDIENTES... 4 HISTÓRICOS... 5 PREPAGOS... 6 CAJA DIARIA... 7 EXTRACTO DE SERVICIOS... 7 CONTROL COBROS... 7 CONTROL REMESAS... 8 EMISIÓN

Más detalles

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes

Más detalles

GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS. 7.- Liquidación de tributos locales: saldo a favor del ayuntamiento

GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS. 7.- Liquidación de tributos locales: saldo a favor del ayuntamiento GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.- Cuotas de urbanización 2.-Aprovechamientos urbanísticos 3.- Anticipos de nómina 4.- Retenciones y pagos de Seguridad Social 5.- Devolución de ingresos 6.- Liquidación

Más detalles

DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre)

DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) GRUPO VI - COMPRAS Y GASTOS Aprovisionamientos de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para revenderlos,

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Comprobante de Egreso - Cheque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante de Egreso? 3. Qué es un Cheque? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al

Más detalles

MÓDULO 7 - CONTABILIDAD

MÓDULO 7 - CONTABILIDAD GUÍA BÁSICA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS DE LA UE EN EL MARCO DE LAS ACCIONES EXTERIORES - Historia de la vida real El proyecto Ayuda Humanitaria y Derechos Humanos fue dirigido

Más detalles

SICALWIN Versión 8.00.0003 ICAL. Traspasos y Asiento de Apertura Contabilidad

SICALWIN Versión 8.00.0003 ICAL. Traspasos y Asiento de Apertura Contabilidad SICALWIN Versión 8.00.0003 ICAL. Traspasos y Asiento de Apertura Contabilidad 1. Introducción 3 2. Preparación del Nuevo Ejercicio y Apertura del Presupuesto 2015. 3 2.1 Preparación del Nuevo Ejercicio

Más detalles

Orden de 5 de enero del 2000, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable

Orden de 5 de enero del 2000, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable (Disposición consolidada) MATERIA: Contabilidad Orden de 5 de enero del 2000, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad

Más detalles

Documentación del CK-BaaB

Documentación del CK-BaaB Cargos/Abonos Financieros Esta opción permite entrar movimientos en una Cuenta Corriente Financiera. Normalmente se utiliza para introducir los Cargos o Abonos de Comisiones Bancarias. El usuario deberá

Más detalles

AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org

AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org AbanQ - Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 Página 1 de 47 AbanQ Guía de usuario de los módulos oficiales V 2.3 InfoSiAL S.L. www.abanq.org AbanQ - Guía de usuario de los módulos oficiales V

Más detalles

ERP GESTION FINANCIERA

ERP GESTION FINANCIERA ERP GESTION FINANCIERA o Introducción Nuestra solución para la Gestión Financiera, se compone de los módulos de Contabilidad, Tesorería e Inmovilizado, que le aportan las herramientas necesarias para conseguir

Más detalles

Versión 10.1.17 PARA QUIEN DISPONGA DEL MÓDULO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS CON TABLETA DE FIRMA DIGITAL.

Versión 10.1.17 PARA QUIEN DISPONGA DEL MÓDULO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS CON TABLETA DE FIRMA DIGITAL. Versión 10.1.17 PARA QUIEN DISPONGA DEL MÓDULO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS CON TABLETA DE FIRMA DIGITAL. Se ha añadido un botón para poder firmar la entrega de varios protocolos. Pantalla de Seguimiento>

Más detalles

Primero. Ámbito de aplicación.

Primero. Ámbito de aplicación. Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento

Más detalles