Carta técnica versión 5.1.0

Transcripción

1 Carta técnica versión Versión anterior (noviembre 2011) Liberación 04 de enero de 2012 Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualización para CONTPAQ i CONTABILDAD versión o anteriores. CONTPAQ i BANCOS: Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ versión o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQ i BANCOS versión o anteriores. Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Solicitud de certificados sin costo Si activaste tus sistemas versión 2011 a partir del 1 de julio del 2011 tienes derecho a las versiones 2012 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a claves@contpaqi.com. Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico donde será enviada la información sobre dicho certificado. Contenido CARTA TÉCNICA VERSIÓN NOVEDADES CONTABILIDAD - BANCOS... 3 Recibir XML con versiones 2.2 y 3.2 del anexo NOVEDADES BANCOS... 3 Edición de folios de documentos bancarios... 3 MEJORAS CONTABILIDAD... 4 Activos fijos D CFD/CFDI D D Hoja Electrónica D D Causación de IVA D Reportes D

2 MEJORAS BANCOS... 6 Almacén digital D Categorías D Documentos D Hoja electrónica D Hoja electrónica, continúa D Interfaz AdminPAQ D Pagar CFD/CFDI D D D6801, D Prepólizas D Redefinir empresa D Reportes D D

3 Novedades CONTABILIDAD - BANCOS Recibir XML con versiones 2.2 y 3.2 del anexo 20 C468 Beneficio De acuerdo con las reformas fiscales 2012 CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS está preparado para recibir archivos CFD/CFDI (XML) con versiones 2.2 y 3.2 del Anexo 20. Configuración Para poder recibir XML en cualquiera de estas versiones del Anexo 20 no se requiere realizar configuración alguna, basta con utilizar el Administrador del almacén digital para importar los archivos. Consideraciones: Si en tu empresa realizas interfaz con un sistema comercial, es necesario adquirir las siguientes versiones: o AdminPAQ versión o CONTPAQ i FACTURA ELECTRÓNICA versión Cuando en tu empresa trabajes únicamente con CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS, asegúrate de instalar* las versiones comerciales mencionadas, para que la funcionalidad del Almacén digital sea correcta y así, recibir los comprobantes fiscales digitales con las versiones 2.2. y 3.2 del Anexo 20. *Para este caso no se requiere la compra y activación del sistema, únicamente la instalación. Novedades BANCOS Edición de folios de documentos bancarios C Beneficio Ahora en CONTPAQ i BANCOS es posible configurar si se desea habilitar o no la captura del folio para cada tipo de documento con el objetivo de no dejar folios sin usar. Configuración Para poder editar los folios de los documentos es necesario que ingreses a la ventana Tipos de documento y en la pestaña 1. Datos generales actives la casilla Permitir editar folios. 3

4 Mejoras CONTABILIDAD Activos fijos D Se realizaron las mejoras necesarias para que a partir de esta versión se muestre correctamente el detalle de la depreciación de los activos fijos al ejecutar la simulación de la depreciación contable, por un año completo de dicho activo. CFD/CFDI D6816 Ahora al desasociar un archivo XML de la póliza proveniente del sistema comercial se muestra un solo mensaje informando que el CFD/CFDI ya se encuentra asociado a un documento comercial. Esto porque en versiones anteriores presentaba dos mensajes informando de la situación. D Desde el Administrador del almacén digital es posible asociar un CFD a una póliza sin importar su sistema origen. A partir de la versión están habilitadas las opciones para asociar y eliminar la asociación para pólizas provenientes de otros sistemas, desde la ventana de Captura de Pólizas. Importante: Asegúrate de contar con la versión de AdminPAQ para el correcto funcionamiento de esta característica. Adicionalmente debes considerar la siguiente información: Si Es una póliza comercial El CFD está asociado a un documento comercial y fue contabilizado Entonces Podrás: Asociar el CFD a la póliza desde CONTPAQ i CONTABILIDAD o desde el Administrador del almacén digital de AdminPAQ. Visualizar los CFD desde las pólizas y deshacer la asociación desde la opción Ver CFD asociados. Eliminar todas las asociaciones a los CFD, sin importar desde dónde se hayan realizado. Podrás: Asociar otro CFD a la póliza desde CONTPAQ i CONTABILIDAD o desde el Administrador del almacén digital de AdminPAQ. Visualizar los CFD desde la póliza y deshacer la asociación, pero sólo de las que pertenecen a la póliza; la que fue asociada al documento comercial no será posible desasociar, porque pertenece al documento comercial. Nota: Al deshacer la asociación, deshará los CFD asociados a la póliza, el documento comercial quedará asociado a su CFD. D6837 Recuerda: Un CFD que haya sido asociado a un documento comercial, no puede asociarse a una póliza. A partir de esta versión, al descancelar un cheque, se realiza de forma correcta la desasociación del CFD de la contrapóliza, de tal forma que se verifica de forma correcta la versión de AdminPAQ desde el momento en que se inicializa la interfaz con dicho sistema. 4

5 Hoja Electrónica D Al ejecutar el reporte Estados financieros a 12 periodos desde la Hoja electrónica de CONTPAQ i CONTABILIDAD se muestran los saldos correspondientes a las cuentas de título de forma correcta. En versiones anteriores si una cuenta de título tenía un saldo, se desplegaba su saldo correspondiente pero al leer el saldo de la siguiente cuenta de título y si sus subcuentas no tenían saldo, los marcaba como una diferencia y mostraba el saldo de la cuenta de título inmediata anterior. D A partir de esta versión al utilizar el modelo Módulo Fiscal (Nuevo) en la hoja Datos sin formato se ejecuta de forma correcta la opción Cargar Estado de Cuenta. Anteriormente al intentar cargar un estado de cuenta, el sistema enviaba el mensaje Error 1004 en tiempo de ejecución error en el método range de objeto _global. Causación de IVA D Se realizaron algunas mejoras para que CONTPAQ i CONTABILIDAD no modifique los movimientos de la póliza cuando se cierra la ventana de causación de IVA sin haber realizado cambios. Reportes D Se realizaron mejoras al cálculo de la base gravable para que sea similar al cálculo de la base gravable en el DEM del SAT; esto es que se calcula restando el total de deducciones a los ingresos gravados de forma que al realizar la resta valida que no se vuelva negativa. 5

6 Mejoras BANCOS Almacén digital D Para que puedas arrastrar documentos desde el Almacén Digital de la sección Importados por asociar e Importados asociados, es necesario que actualices la versión de AdminPAQ En versiones anteriores, al intentar arrastrar documentos desde estas secciones hacia una carpeta o el escritorio se presentaba un mensaje de error. Nota: Desde la sección XMLs en revisión NO se permite arrastrar los XML porque no se han importado. Categorías D6813 En esta versión cuando realices el cargado de categorías provenientes de CheqPAQ marcando la opción Sustituir los datos, CONTPAQ i BANCOS va a verificar la existencia del dato; en caso que exista conserva su código y cuando no existe genera un nuevo código para registrar el dato. De esta forma ya no se enumeran de nuevo los códigos. Documentos D6771 A partir de esta versión cuando filtres los documentos como Cheques se realizará la búsqueda por la cuenta, en el resto de los documentos sólo se filtrará por el tipo de documento. Hoja electrónica D Se implementaron los siguientes datos válidos que pueden consultarse con la función ctacdatocheque en la hoja electrónica: 15: Usuario Modifica - Usuario que modificó el cheque. Devuelve el código del usuario que modificó el cheque, si es que el cheque ya ha sido modificado. Devuelve "Usuario no asignado" si el cheque sólo fue creado, pero no ha sido modificado. 16: Fecha de emisión sin formato - Dato numérico que representa la fecha de emisión del cheque. 17: Fecha de aplicación sin formato - Dato numérico que representa la fecha de aplicación del cheque. 18: Moneda - Nombre de la moneda del cheque. 19: Categoría - Indica la categoría del documento. Si no tiene categorías devuelve : "Sin categorías", si tiene una y muestra el nombre de la misma; si tiene más de una devuelve "(Varias)". Importante: El número que aparece antes de cada campo corresponde al valor que debe pasarse en el tercer parámetro de la función ctacdatocheque en la hoja electrónica. Originalmente sólo eran válidos los valores de 1 a 14 en dicho parámetro. 6

7 Hoja electrónica, continúa D Ahora al utilizar la regla Extraer texto en la hoja electrónica de CONTPAQ i BANCOS, se extrae solo la longitud configurada por el usuario. Anteriormente, no respetaba la configuración del carácter inicial y final a extraer por dicha regla. Interfaz AdminPAQ D La forma en que se validan los permisos asignados a usuarios se actualizaron para que sea posible que usuarios que trabajan con la interfaz puedan cambiar los datos de las asociaciones aunque no tengan permisos para modificar el documento bancario en sí. Pagar CFD/CFDI D6716 Ahora cuando ingreses a la ventana Pagar CFD/CFDI y hagas clic en el botón Buscar CFD e intentes activar el botón Ejecutar con la tecla <Enter> este funcionará de forma correcta. En versiones anteriores al presionar dicha tecla no se ejecutaba la acción. D6832 El proceso Pagar CFD valida, en cualquier caso, que se capture una cuenta bancaria para poder generar los documentos de pago. Anteriormente al agrupar, si el usuario no capturaba la cuenta bancaria, el sistema mostraba un mensaje de java.lang.nullpointerexception. D6801, D6802 Cuando realices el pago en moneda extranjera de un CFDI cuya cuenta bancaria sea la misma moneda extranjera, ya no solicitará el tipo de cambio. Ahora va a validar la información de la cuenta bancaria y la moneda del comprobante. Cuenta bancaria Moneda base + CFDI Moneda base Cuenta bancaria Moneda extranjera + CFDI Moneda extranjera (misma moneda extranjera en ambos). De esta forma, si la moneda del CFDI es distinta a la moneda de la cuenta bancaria se solicitará el tipo de cambio para realizar el cálculo. Importante: Cuando se trate de diferentes monedas extranjeras, continuará informando que el CFDI en moneda extranjera solo puede pagarse en moneda base o en la misma moneda del comprobante. Así mismo cuando la moneda del CFDI no exista enviará el mensaje correspondiente para indicar que no existe. 7

8 Prepólizas D Ahora, el uso de variables en las Prepólizas se evalúa de forma correcta. Esto porque anteriormente en el catálogo Prepólizas, al tener movimientos que usan variables que llevaban espacios en blanco entre la variable y el operando que se utilizaba como fórmula, mostraba el mensaje: La variable importe base está siendo utilizada en el movimiento, Recomendación: Cuando utilices variables asegúrate de eliminar los espacios en blanco a la derecha e izquierda del nombre de la variable para que esta se evalúe adecuadamente. Redefinir empresa D6778 En una empresa que ya maneja el control de autorizaciones, si se modifica esta configuración desmarcando la casilla- en la ventana Redefinir empresa el sistema no lo permite si existen cheques proyectados, ya que realiza una validación e impide que se cometa alguna inconsistencia. Reportes D Ahora al cancelar el proceso Impresión masiva de cheques se realiza una validación interna para suspender el proceso y dejar el estado de los documentos de forma correcta. En versiones anteriores, al cancelar dicho proceso CONTPAQ i BANCOS marcaba como impresos todos los cheques pertenecientes al rango de la impresión masiva. D Ahora cuando consultes el calendario financiero y generes el reporte desde este módulo la información de las columnas aparecerá legible y ordenada; ya que en versiones anteriores al ampliar las columnas al 100% los datos quedaban pegados a la derecha y era difícil realizar la consulta. Ing. Ricardo Palau C. Líder de producto CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS L.C.C. Marcela Santoyo Nuño HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO 28 diciembre 2011 Envía tu opinión a: conocimiento@contpaqi.com 8