TUTORIAL FORMATO DE ENVIO 607. LLenado y envío del Formato de Venta de Bienes y Servicios

Transcripción

1 TUTORIAL FORMATO DE ENVIO 607 LLenado y envío del Formato de Venta de Bienes y Servicios

2 LLENADO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (FORMATO 607) Este tutorial está diseñado con la inalidad de que el lector o lectora pueda ampliar los conocimientos requeridos para el registro de los datos en este formato de envío e identi icar la fecha en que debe ser remitido. Asimismo, se ofrecen informaciones y orientaciones que permiten reconocer y evitar los errores más comunes que pueden cometerse al momento de realizar dicho envío. Los formatos de envío de datos son formularios con formas prediseñadas, para ser utilizados por las y los contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y/o del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para reportar las transacciones correspondientes a las actividades económicas a las cuales se dedican. Con la entrada en vigencia de la Norma General que Sustituye la Norma General sobre Remisión de Informaciones, a partir de enero de 2015 las personas jurídicas, las personas ísicas, negocios de único dueño y entidades gubernamentales, que estén obligadas a emitir números de comprobantes iscales (NCFs), deberán remitir mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las informaciones sobre las ventas y operaciones efectuadas correspondientes a los ingresos generados. Estas informaciones se enviarán en el Formato de Ventas de Bienes y Servicios (607), dentro de los primeros 20 días del mes siguiente al de la facturación del bien o servicio. Notas: 1) Se excluyen de esta obligación las y los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simpli icado de Tributación (PST) de conformidad con el Reglamento ) Las y los contribuyentes obligados a remitir el Libro de Venta Mensual deberán enviar el formato 607 complementario con las ventas que hayan sido autorizadas por la DGII a facturarse fuera de las Soluciones Fiscales. 2

3 Para el correcto llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a continuación: Acceda al portal de la DGII en la sección Servicios, en Formularios seleccione Formato Envío de Datos. Seleccione el Link Hoja Electrónica de Envío de Datos (Formato 607). 3

4 Aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual deberá seleccionar el botón Abrir (Open). Haga doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de Herramienta de Envío Formato

5 Si al intentar abrir el archivo aparece el mensaje de Advertencia de Seguridad (Security Warning) indicando que los macros pueden contener virus o están deshabilitados; deberá presionar la opción Habilitar Macros (Enable Macros) para utilizar el archivo correctamente. En caso de que los macros estén deshabilitados, lea los pasos de Cómo habilitar los macros en Microsoft Excel. 5

6 Se recomienda guardar el archivo en cualquier lugar de su computador antes de iniciar el llenado del mismo, seleccionando la opción Guardar Como (Save As). Coloque su identi icación y un resumen de los datos enviados en el Encabezado del Formato, llenando la información solicitada de la siguiente manera: Version Digite el RNC o Cédula de la empresa o persona que remite la información. Seleccione el Periodo que está reportando, en el siguiente formato: AAAAMM (Año Mes), debe tener 6 posiciones numéricas. Digite la Cantidad de Registros o Comprobantes Fiscales del periodo. El número de registros no debe ser mayor a 10,000. Digite el Monto Total Facturado sin el ITBIS incluido. Es la sumatoria del monto de todos los registros reportados. 6

7 Haga clic en cualquier otro campo y luego pulse el botón "Inicio". El formato habilitará la misma cantidad de registros que usted digitó en el encabezado. Derechos Reservados DGII 2015 En los campos de Detalle (donde se presenta una relación de todas las transacciones realizadas), debe llenar la información requerida usando la siguiente estructura: 7

8 Digite el RNC o Cédula de la persona o negocio donde se adquirieron los Bienes o Servicios. En Tipo Id el mismo archivo identi ica si se está usando un RNC o una Cédula. Los valores permitidos en este campo son: 1. Si se registra un RNC 2. Si se registra una Cédula 3. Si no tiene identi icación. Solo a Consumidores Finales. En Número Comprobante Fiscal coloque el número completo del comprobante iscal que avala la venta del bien y/o servicio (19 posiciones alfanuméricas). En Número Comprobante Modi icado registre el número completo del comprobante iscal afectado por una Nota de Débito o Crédito (19 posiciones alfanuméricas). En Fecha Comprobante registre la fecha en la que se realizó la venta indicando AAAAMMDD (Año Mes Día). En ITBIS Facturado incluya el punto decimal para expresar cifras con centavos. En Monto Facturado registre el valor de la venta del bien o servicio sin incluir ITBIS. Coloque el punto decimal para expresar cifras con centavos. Cuando haya completado la planilla, pulse el botón Validar. Derechos Reservados DGII

9 En caso de haber cometido algún error, en la sección Líneas de Error, el sistema enumera la cantidad de errores cometidos y en Estatus, puede visualizar dichos errores, por lo cual debe proceder a modi icar lo especi icado por el archivo. Si no aparece ningún error, pulse el botón Generar Archivo. Derechos Reservados DGII

10 Aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que se generó exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estará ubicado en el mismo directorio donde guardó el documento antes de proceder a llenarlo. Por último, pulse el botón Ok o Aceptar. Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos. Archivo Generado Exitosamente en la Ruta donde esta copiada esta Hoja Nombre de Archivo = C:\ Users\Juanperez\Desktop\DGII_F_607_ _ TXT * Este es el archivo que debe ser enviado vía la O icina Virtual. Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos. Cuando no existan transacciones en un periodo, el formato de envío debe remitirse indicando únicamente el RNC y el periodo de envío, con la inalidad de informar que en este tiempo no se realizaron transacciones. 10

11 ENVÍO DEL FORMATO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (607) POR OFICINA VIRTUAL Ingrese a la página web y haga clic en el link O icina Virtual. En Usuario y Clave digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y luego pulse el botón Entrar. 11

12 El sistema le pedirá que digite su número de código o token (en caso de que aplique). En el Menú Herramientas, seleccione Enviar Datos. 12

13 En la opción Tipo de información, presione la pestaña para visualizar las diferentes alternativas de envío y seleccione la opción 607 Ventas de Bienes y Servicios. Luego se despliega un cuadro solicitando datos, que debe llenar de la siguiente manera: Digite el Periodo a enviar, especi icando año y mes (AAAAMM). Coloque el Total del ITBIS Facturado. En caso de existir, digite el Total del ITBIS Retenido. Coloque el Total del Monto Facturado. 13

14 Pulse el botón Browse para buscar el archivo de texto (TXT) generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra grabado dicho archivo. Seleccione el archivo a enviar y pulse el botón Abrir (Open). 14

15 Pulse el botón Enviar Datos. El sistema mostrará una pantalla, con un resumen, indicando que la Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente. Nota: Se recomienda la impresión del Resumen de Envío de Datos. 15

16 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS dgiird dgiird! ayuda.dgii.gov.do (809) desde Santo Domingo. 1 (809) desde el interior sin cargos. (809) Quejas y Sugerencias. informacion@dgii.gov.do Quiosco de Información Galería 360 DGII Móvil DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Subdirección de Planificación y Desarrollo Marzo 2016