ADAIA INVERSIONES SICAV

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1 Diciembre 2014 Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 9,5525 eur. REAL ESTATE DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS ENERGIA Indicadores de Riesgo (últimas 52 semanas) PART.BESTINVER INTERNATIONAL BANCO SANTANDER SA NESTLE PART.FPM STOCKPICKER GERMANY S/M PART.SISF ASIAN TOT RET-CA H PART.MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS PART.DWS INVEST CHINA BONDS-LCH PART.MUTUAFONDOS DEUDA SUBORDINADA Exposición por tipo de activo TOTAL RF TOTAL RV TOTAL OT PART.AVIVA RENTA FIJA CLASE A Fecha: 31.diciembre.2014 Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usado para valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos para los que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en este documento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros y no representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad que lo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Los cálculos relativos a la Distribución del Riesgo se realizan considerando la exposición neta por clase de activos. Las posiciones cortas en derivados se consideran de cobertura. Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV (www.cnmv.es). Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datos de fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.

2 Diciembre 2013 Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 9,1464 eur. DERIVADOS S/INDICE DE RV ENERGIA DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS MATERIAS PRIMAS FUTURO SP 500 MINI MAR-14 BBVA BANCO SANTANDER SA FUTURO DJ EURO STOXX-50 MAR-14 REPO PAGARE BANESTO PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A PART.MUZINICH SHORT DUR HG YD-H A PART.MUTUAFONDOS DEUDA SUBORDINADA Exposición por tipo de activo TOTAL RF TOTAL RV TOTAL OT PART.DWS CONVERTIBLES Fecha: 31.diciembre.2013 Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usado para valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos para los que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en este documento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros y no representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad que lo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Los cálculos relativos a la Distribución del Riesgo se realizan considerando la exposición neta por clase de activos. Las posiciones cortas en derivados se consideran de cobertura. Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV (www.cnmv.es). Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datos de fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.

3 Diciembre 2012 Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 8,271 eur. DERIVADOS S/INDICE DE RV ENERGIA TECNOLOGIA DESDE 10 AÑOS A 15 AÑOS FUTURO DAX MAR-13 PART.MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH REPO PAGARE BANESTO PART.MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A PAGARE CAIXABANK VTO PART.AVIVA RENTA FIJA CLASE A ICO 5.125% VTO Fecha: 31.diciembre.2012 Este documento ha sido elaborado con carácter informativo para el destinatario a quien está dirigido y no constituye una oferta para comprar o vender valores, ni debe ser usado para valorar, ni se trata de un mensaje promocional. Está expresamente prohibida su reproducción, aunque sea parcial, y su divulgación para otros fines distintos de aquellos para los que fue elaborado. Asimismo, está expresamente prohibida su difusión a personas distintas al destinatario del presente documento. Las rentabilidades que aparecen en este documento han sido calculadas sobre la base de índices de mercado e instrumentos financieros. Por lo tanto, dichas rentabilidades no indican necesariamente resultados futuros y no representan en modo alguno una promesa de rendimientos. Los datos que aparecen en el presente documento pueden ser objeto de modificación por parte de la sociedad que lo ha elaborado y han sido actualizados en la fecha que se indica en el mismo. Fuente gráficos: DWS Investments. El folleto y los informes financieros pueden solicitarse en DWS Investments (Spain) SGIIC, S.A. (Paseo de la Castellana 18, Madrid), en cualquier oficina de Deutsche Bank o en el registro oficial de CNMV (www.cnmv.es). Para invertir en estos productos es necesario tener conocimientos y experiencia en los mercados financieros. Existe riesgo de pérdida del capital invertido. Las rentabilidades por periodos a 1m, 3m, 6m, 1a, 3a, se calculan con datos de fin de mes, y las rentabilidades Ytd e Inicio se actualizan diariamente.

4 Diciembre 2011 Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 7,5837 eur. MATERIAS PRIMAS FARMACIA PART.DWS DEUTSCHLAND NESTLE BONOS DEL ESTADO REPOS CAJA MADRID 6,25% VTO BANCO POPULAR 4.5% VTO ICO 3.75% VTO TELEFONICA 4.967% VTO Fecha: 29.diciembre.2011

5 Diciembre 2010 Patrimonio: eur. Valor Liquidativo: 7,9815 eur. DERIVADOS S/INDICE DE RV MATERIAS PRIMAS FUTURO IBEX JAN-11 PART.DWS DEUTSCHLAND DEPOSIT BANKINTER 3.47% (1D) DEPOSIT BANESTO 4% (1D) DEPOSIT BES 4% (1D) ICO 3.75% VTO DEPOSIT BBVA 3.75% (1D) Fecha: 31.diciembre.2010 Tel.: Fax: Internet:

6 Diciembre 2009 Es una sicav de riesgo medio. Lo normal es que en torno a un 40% de su patrimonio esté invertido en renta variable, aunque puede aumentar o reducir sustancialmente esta exposición. En el ámbito de la renta fija emitida por gobiernos y empresas presenta una sensibilidad baja a los movimientos de los tipos de interés. La zona geográfica donde concentra su inversión es Europa, pudiendo contratar derivados como cobertura e inversión % MSCI EUROPE PRICE Fecha de Inicio: 17/06/1999 Patrimonio: ,38 eur. Valor Liquidativo: 7,8024 eur. ELECTRICAS DISTRIBUCION BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI BANCO SANTANDER SA BES 6.625% VTO BONOS DEL ESTADO 120N0 REPOS DEPOSIT BARCLAYS 3.00% (1D) PART.DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. AEGON NV 7% VTO Fecha: 31.diciembre.2009 Tel.: Fax: Internet:

7 ADAIA SICAV Diciembre 2008 Es una sicav de riesgo medio. Lo normal es que en torno a un 40% de su patrimonio esté invertido en renta variable, aunque puede aumentar o reducir sustancialmente esta exposición. En el ámbito de la renta fija emitida por gobiernos y empresas presenta una sensibilidad baja a los movimientos de los tipos de interés. La zona geográfica donde concentra su inversión es Europa, pudiendo contratar derivados como cobertura e inversión % MSCI EUROPE PRICE Fecha de Inicio: 17/06/1999 Patrimonio: ,71 eur. Valor Liquidativo: 7,0167 eur. BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI PART.GARTMORE CONTL EUROPE FUND A DB X-TRACKERS EMERG MARKET PART.DB PLATINUM IV-CROCI EUR-I1C PART.DWS INSTITUTIONAL MONEY PLUS BONOS DEL ESTADO 120L4 REPOS PART.DWS DINER PLUS BES 6.625% VTO DEPOSITO LA CAIXA VTO Fecha: 31.diciembre.2008 Tel.: Fax: Internet:

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