Concepto. Comisiones. Política de inversión Evolución del valor del fondo de inversión colectiva. Evolución de COP invertidos hace 5 años

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1 Comisiones FICHA TÉCNICA Fecha de Corte: 31 de Agosto de 2015 FICC FDO INMOBILIARIO FIDUPAIS COMPART 2 DERECHOS FIDUCIARIOS Características del fondo de inversión colectivo Tipos de participación Tipo de FIC: FICC CERRADO Concepto Fecha de inicio de operaciones: Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): Número de unidades en circulación: Calificación del fondo de inversion colectivo Calificación: Entidad calificadora: N/A Fecha de la última calificación: 15/08/2014 4, , Valor de la unidad: 10,239 Número de inversionistas: 60 Inversión inicial mínima (COP): 30,000,000 Saldo mínimo (COP): 30,000,000 Tiempo preaviso para retiro (días): 3 Administracion: E.A. Gestion: Éxito: Entrada: Salida: Remuneración efectivamente cobrada: 2.0% Dias de pacto de permanencia: 1095 Sanción por retiro anticipado: Gastos totales: 5.28% OBJETIVO DE INVERSION: Política de inversión Evolución del valor del fondo de inversión colectiva EL OBJETIVO DEL FONDO DE DERECHOS FIDUCIARIOS SOBRE INMUEBLES NO. 2 ES BRINDAR UNA ALTERNATIVA DE INVERSION A PLAZO PARA INVERSIONISTAS CONGRUENTES CON UN NIVEL DE RIESGO MODERADO, EL FONDO PROPENDERA POR CONSERVAR EL CAPITAL Y ADICIONALMENTE GENERAR UN RETORNO DERIVADO DE LA ADQUISICION DE DERECHOS FIDUCIARIOS DE PATRIMONIOS AUTONOMOS CON ACTIVO SUBYACENTE INMUEBLES O QUE DESARROLLEN PROYECTOS INMOBILIARIOS. Evolución de COP invertidos hace 5 años 190, , , , ,000 90,000 70,000 50,000 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años 10,400 10,200 10,000 9,800 Información de Plazos y Duración Inversiones por Plazo Participación (%) 1 a 180 días 28.26% 180 a 365 días 0.00 % 1 a 3 años 71.74% 3 a 5 años 0.00 % Más de 5 años 0.00 % Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible Duración Días s Dias s s

2 Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectivo Rentabilidad Historica (E.A.) Volatilidad Histórica Tipo de participacion mes s 6 meses Corrido s 2 3 s mes s 6 meses Corrido s % 5.431% 3.721% 2.332% N.A. N.A % 0.009% 0.011% 0.011% N.A. N.A. 3 s Composición del Fondo de Inversión Colectivo Composición Portafolio por Calificación Composición Portafolio por Tipo de Renta Composición Portafolio por sector económico Composición Portafolio por País Emisor Composición del Portafolio por moneda Composición del activo del fondo de inversión colectivo DISPONIBLE 28.23% OTROS ACTIVOS 1.49% INVERSIONES 70.28%

3 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) Exposicion Neta(Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada) Posición Derivado/corto Exposición Neta % Principales inversiones del fondo de inversión colectivo EMISOR Participación del Emisor sobre el valor Total del Fondo (%) 1. DERECHOS FID P.A ACCION FIDUC. ART % 2. DERECHOS FID P.A ACCION FIDUC. STOCK CENTER 39.25% 3. BANCO DAVIVIENDA S.A % TOTAL 100% Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Adminstradora Hoja de Vida del gerente del fondo de inversión colectiva Nombre GUSTAVO ADOLFO PALACIO ZAPATA Profesión ADMON EMPRESAS Estudios Especializados Experiencia (con numero de años) Otros fondos a su cargo CCE LIBRANZAS PREMIUM, CCE PLAZOS, CCC INMOBILIARIA. Información de Contacto del Revisor Fiscal Nombre: GERARDO SOTELO VANEGAS Teléfono: Dirección Electrónica: Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre: LILIANA SARMIENTO MARTINEZ Teléfono: Dirección Electrónica:

4 ESTE MATERIAL ES PARA INFORMACIÓN DE LOS INVERSIONISTAS Y NO ESTÁ CONCEBIDO COMO UNA OFERTA O SOLICITUD PARA VENDER O COMPRAR ACTIVOS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES SÓLO UNA GUÍA GENERAL Y NO DEBE SER USADA COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN. EN RELACIÓN CON EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO EXISTE UN REGLAMENTO DE INVERSIÓN Y UN PROSPECTO, DONDE SE CONTIENE UNA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SU CONSULTA Y PODRÁ SER EXAMINADA EN LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA FIDUCIARIA DEL PAIS S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVO RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE PORTAFOLIO, SON DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. LOS DINEROS ENTREGADOS POR LOS SUSCRIPTORES AL FONDO DE INVERSION COLECTIVO NO SON UN DEPÓSITO, NI GENERAN PARA LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE UNA INSTITUCIÓN DE DEPOSITO Y NO ESTÁN AMPARADAS POR EL SEGURO DE DEPÓSITO DEL FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFIN, NI POR NINGUNO DE DICHA NATURALEZA. LA INVERSIÓN EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVO ESTÁ SUJETA A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN EL PORTAFOLIO DEL RESPETIVO FONDO. LOS DATOS SUMINISTRADOS REFLEJAN EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL FONDO DE INVERSION, PERO NO IMPLICA QUE SU COMPORTAMIENTO EN EL FUTURO SEA IGUAL O SEMEJANTE.

5 COMPORTAMIENTO EN EL FUTURO SEA IGUAL O SEMEJANTE.

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