Tratamiento de estados financieros declarados mediante XBRL Gestión del reporte y de los servicios auxiliares para Entidades Financieras

Transcripción

1 Sistemas de Infrmación y Prcess Tratamient de estads financiers declarads mediante XBRL Gestión del reprte y de ls servicis auxiliares para Entidades Financieras Manual de Us Nº registr: I.E

2 Hja de Cntrl Dcument/archiv Títul: Códig: Tratamient de estads financiers declarads mediante XBRL Manual de us de la gestión del reprte y de ls servicis auxiliares para Entidades Financieras SIF Fecha: 01/04/2011 Versión: 01 Registr de cambis Versión Fecha Mtiv del cambi 01 01/04/2011 Primera versión Lista de distribución Digital Entidades Financieras 2 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

3 ÍNDICE 1 Intrducción Referencias 4 2 Infrmación a tratar 5 3 Prducts a btener 5 4 Participantes y funcines 5 5 Descripción general del sistema 6 6 Descripción detallada del sistema Tabla de funcines básicas Fluj de pantallas Frmats de entrada-salida Enví ficial de estads Enví Oficial de Dcumentación Servicis Prevalidación de envís Previsualización de móduls Firma de móduls Servici de Descarga de manuales y del cnversr XBRL Gestión del reprte Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads Cnsulta de Móduls Enviads Cnsulta de Envís Cnsulta de Errres del Enví, Errres de Móduls Enviads en un Enví, Errres de Móduls Enviads, Errres vigentes Detalle del errr Gestión de Slicitudes de Infrmación Cualitativa Cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa - Crres Cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa Agrupadas pr Cnversación Detalle de Infrmación Cualitativa Mdificación de Slicitudes de Infrmación Cualitativa Respuesta a Slicitudes de Infrmación Cualitativa Cnsulta de Estads Pendientes Cnsulta de Severidad de Cuadres Cnsulta de dcumentación electrónica Cnsulta de dcuments aceptads Cnsulta de dcuments pendientes de enví Cnsulta de dcuments pendientes de enví de filiales extranjeras Cnsulta de históric de dcuments aceptads 66 7 Definicines, Acrónims y Abreviaturas 67 3 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

4 1 Intrducción Este dcument describe el us del Sistema de Intercambi de Infrmación Financiera que permite, entre tras funcinalidades, el enví de estads financiers, la presentación de dcumentación electrónica, la cnsulta de estads de tales declaracines y el us de servicis auxiliares cm la firma digital, la visualización de infrmes XBRL el servici de prevalidación. Este dcument va dirigid a ls usuaris de entidades financieras. 1.1 Referencias Este dcument hace referencia a ls siguientes dcuments: - Instrucción técnica (I.E ) sbre nrmas para la presentación y transmisión telemática de estads financiers de las entidades de crédit de acuerd al estándar XBRL. Dispnible en la web de Banc de España ( en la sección Supervisión / Infrmación periódica que hay que remitir. 4 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

5 2 Infrmación a tratar La infrmación bjet de tratamient en este sistema sn ls estads financiers y dcuments requerids de acuerd a la instrucción técnica I.E Para su adecuad tratamient, la infrmación es gestinada en el sistema mediante diversas frmas de agrupación: envís, móduls y estads: - Un estad ( frmulari) es la agrupación básica de dats que las áreas de negci definen, nrmalmente apyándse en una hja de cálcul. Un estad declarad es la infrmación crrespndiente a un de ests estads para una entidad dada en un perid dad. - Un módul es la agrupación de un cnjunt de estads relacinads. Pr ejempl: Slvencia I, Slvencia II, Estads Públics Cnslidads y Estads Públics Individuales. Un módul declarad ( dcument) es la infrmación crrespndiente a un de ests móduls para una entidad dada en un perid dad. Un módul se define mediante una taxnmía y un módul declarad mediante un dcument XBRL ( instancia de la taxnmía). - Un enví es el cnjunt de móduls que una entidad (presentadra) declara a Banc de España en un mment dad. Un enví puede cntener infrmación de varis móduls, entidades y perids. - Un pryect es una agrupación lógica de móduls. 3 Prducts a btener De cara a ls usuaris de las entidades financieras, el sistema prprcina ls siguientes prducts: - Servici de enví ficial de estads en frmat XBRL. - Servici de prevalidación de estads en frmat XBRL. - Infrmación acerca del resultad de la validación de la infrmación remitida. El sistema enviará descripcines de errres de ls dcuments remitids a las entidades. También remitirá esta infrmación cuand las entidades realicen una prevalidación. - Cnsultas sbre el estad del reprte de infrmación. El sistema permitirá la cnsulta del estad de ls envís. Cada entidad pdrá visualizar la infrmación de ls envís de las entidades para las cuales tiene autrización. - Cnsulta y gestión de slicitudes de infrmación cualitativa remitida pr el Banc de España para las entidades. - Servici de firma (declaracines en frmat XBRL y dcuments electrónics). - Visualización de ls estads financiers en frmat amigable de presentación. 4 Participantes y funcines Las funcines en el sistema de ls usuaris de las entidades financieras respnsables de la extracción de infrmación de sus prpis sistemas y su enví al Banc de España, sn: Enví de la infrmación requerida en frmat XBRL a Banc de España y recepción de errres. Enví de dcumentación electrónica y recepción de errres. Cnsulta del estad de ls envís y móduls declarads. Cnsulta de las slicitudes de infrmación cualitativa. Cnsulta de la severidad de cuadres. Cnsulta de estads pendientes de declarar pr parte de la entidad. Firma (declaracines en frmat XBRL y dcuments electrónics). Previsualización de dcuments XBRL en frmat amigable. 5 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

6 Prevalidación de dcuments XBRL. Descarga de manuales y del cnversr de frmat text plan a XBRL. 5 Descripción general del sistema Secuencia perativa de funcinamient Este sistema se apya en una interfaz web. Pr tant, las peracines definidas (cnsulta glbal de estad de envís, cnsulta glbal de dcuments, ) n siguen una secuencia perativa predeterminada, pudiéndse ejecutar en cualquier rden que respete el esquema de navegación que se define en apartads psterires. En cualquier cas, al finalizar las peracines, se debe cerrar la sesión, utilizand el btón que aparece en la parte superir derecha de cualquier pantalla de la ventana principal de la aplicación. 6 Descripción detallada del sistema 6.1 Tabla de funcines básicas Tdas las funcines descritas en este apartad sn activadas pr la actuación pr parte de un usuari. Se trata de funcinalidad fundamentalmente interactiva que permitirá al usuari: Realizar un enví ficial: Enví ficial de estads. Frmulari electrónic para tasadras y establecimients de cambi. Frmulari electrónic. Infrmación cmplementaria de slvencia (RP 21C y RP 22C). Enví ficial de dcumentación. Acceder a diferentes servicis auxiliares: Validar cnjunts de móduls, agrupads en envís. Visualizar móduls. Firmar (móduls y dcumentación electrónica). Descargar ls manuales de us y ls cnversres de text plan a XBRL. Realizar la Gestión del reprte (estads): Cnsultar ls envís realizads. Cnsultar ls móduls enviads. Cnsultar estads pendientes de enví. Cnsultar situación vigente de ls móduls aceptads. Cnsultar las slicitudes de infrmación cualitativa de frma agrupada n. Tratamient Tabla de funcines básicas del Enví ficial: Funcines básicas Peridicidad Entradas Prducts Perfil Enví ficial de estads Pr petición del usuari Ficher Zip cn declaración en frmat XBRL Declaracines reprtadas a Banc de España Resultad de la validación. EF Enví 6 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

7 Tabla de funcines básicas de ls Servicis auxiliares: Funcines básicas Peridicidad Entradas Prducts Perfil Validación de un cnjunt de móduls Pr petición del usuari Ficher.Zip Resultad de la validación. EF Serv. Auxiliares Visualización de un módul Pr petición del usuari Ficher.xbrl Dcument HTML de presentación de dats EF Serv. Auxiliares Firma Pr petición del usuari Ficher.xbrl, dcumentación electrónica y certificad persnal Dcument firmad EF Serv. Auxiliares Descarga de manuales y de cnversres Pr petición del usuari Manuales de us y cnversres de text plan a XBRL, versines Java y.net EF Serv. Auxiliares Tabla de funcines básicas de la Gestión del reprte: Funcines básicas Peridicidad Entradas Prducts Perfil Cnsulta de Envís Pr petición del usuari Base de dats Infrmación sbre ls envís realizads pr la EF EF Cnsulta Cnsulta de Móduls Enviads Pr petición del usuari Base de dats Infrmación sbre ls móduls enviads pr la EF EF Cnsulta Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Declarads Pr petición del usuari Base de dats Infrmación sbre ls estads declarads filtrads pr módul EF Cnsulta Cnsulta de Estads Pendientes Pr petición del usuari Base de dats Infrmación de ls estads pendientes de declarar pr la EF EF Cnsulta Cnsultad de Severidad de Cuadres Pr petición de usuari Base de dats Infrmación sbre ls cuadres y su severidad asciada EF Cnsulta Cnsulta Slicitud de Infrmación Cualitativa Cnsulta Slicitud de Infrmación Cualitativa Agrupadas pr Cnversación Pr petición del usuari Base de dats Infrmación sbre las slicitudes enviadas pr el Banc de España, y las slicitudes enviadas pr el EF Pr petición del usuari Base de dats Infrmación sbre las slicitudes enviadas pr el Banc de España, y las slicitudes enviadas pr el EF agrupadas pr cnversación EF Cnsulta EF Cnsulta 7 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

8 6.2 Fluj de pantallas El fluj de navegación entre pantallas se ajusta al siguiente esquema: 8 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

9 6.3 Frmats de entrada-salida La interfaz de usuari cmún para el enví ficial, servicis auxiliares y gestión del reprte tiene el siguiente aspect: Se trata de la pantalla inicial que se muestra al usuari una vez que entra en el sistema. Presenta las pcines de entrada crrespndientes a ls principales blques de funcines: Enví ficial de estads. Permite que la entidad (presentadra) declare a Banc de España el cnjunt de móduls crrespndiente a un determinad perid. Ls dcuments.xbrl se deben cmprimir en un ficher Zip, que será el que se envíe a Banc de España. Servicis. Permite que las entidades accedan a varias utilidades que Banc de España frece cm cmplement al enví y cnsulta de reprtes. Gestión del Reprte. La interfaz de usuari diseñada para esta función es la siguiente: La Gestión del Reprte permite cnsultar ls envís realizads y ls móduls declarads, así cm las declaracines aceptadas y las pendientes, filtrand pr pryect. La cnsulta de Envís, pr defect se realiza sbre ls envís cn fecha de recepción igual a la del mes en curs. 9 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

10 La Cnsulta de Móduls Enviads, de Móduls Aceptads y de Estads Pendientes, pr defect se realiza sbre ls móduls cn fecha de declaración igual a la del mes anterir a la del mes en curs. En las siguientes pantallas se pueden filtrar las cnsultas según trs criteris de fechas. Elements de dats: Entidad. Descripción: Entidad recncida pr el Banc de España para la presentación de estads y para la cnsulta de infrmación declarada. Valres psibles: Pr defect y de md n mdificable, aparecerá la entidad asciada al certificad slicitad pr la aplicación al iniciarse. Entidad presentada. Descripción: Entidades a las que la entidad validada en el sistema representa, incluida ella misma. Tdas las cnsultas dependerán del valr escgid, mstrand en cada cas, ls resultads en función de esa entidad. Valres psibles: Lista de entidades representadas pr la entidad validada, incluida ella misma. Pr defect aparecerá seleccinada la entidad validada en el sistema, Funcines: Cnsulta de envís realizads pr la entidad así cm de envís realizads en representación de tra entidad. Cnsulta de móduls enviads pr la entidad, tant prpis cm ls de sus representadas. Cnsulta de estads pendientes de realizar pr la entidad, pr sus representadas. Cnsulta de móduls aceptads en el sistema de la entidad de sus representadas. Cnsulta y respuesta de las slicitudes de infrmación cualitativa remitidas pr el Banc de España, a prpósit de ls envís realizads tant de la entidad validada en el sistema cm de sus representadas. 6.4 Enví ficial de estads Esta pantalla presenta un canal de cmunicación entre las entidades financieras y Banc de España destinad a enviar las declaracines de móduls de md ficial. Se requiere que ls móduls (dcuments.xbrl) hayan sid cmprimids en un sl ficher.zip, que será el únic ficher admitid pr la pantalla para ser enviad finalmente. El nmbre del ficher.zip será libre per en ningún cas deberá estar frmad pr espacis en blanc ni tampc pr el carácter de guin alt -. En el cas de que Banc de España requiera la firma de ls móduls, cada un de ells deberá firmarse cn el certificad de la FNMT admitid a tal efect. Se utilizará la mdalidad de firma adjunta, resultand un archiv cn extensión.p7s pr cada un de ls archivs.xbrl firmads. Ls fichers.p7s resultantes se deberán cmprimir en un archiv.zip cn las características anterirmente explicadas. Cm respuesta al enví ficial realizad se recibirán ds mensajes de crre en la entidad financiera: Acuse de recib del enví. Resultad de la validación del enví. 10 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

11 La interfaz de usuari para realizar el enví ficial es la siguiente: Elements de dats: Selección del ficher. Descripción: Ruta cmpleta del ficher.zip que será enviad. Valres psibles: Archiv cn extensión.zip. Funcines: Examinar. Visualización de una pantalla de explración del sistema de archivs del usuari, cm ayuda gráfica a la lcalización del archiv.zip. Enviar. Realiza el enví ficial. 6.5 Enví Oficial de Dcumentación Esta serie de pantallas guiadas presenta un canal de cmunicación entre las entidades financieras y Banc de España destinad a enviar infrmación dcumental de md ficial. Se requiere que el dcument (pdf wrd) haya sid cmprimid en un sl ficher zip, que será el únic ficher admitid pr la pantalla para ser enviad finalmente. Cada ficher zip cntendrá un únic dcument. En el cas de que Banc de España requiera la firma de ls dcuments, cada un de ells deberá firmarse cn el certificad de la FNMT admitid a tal efect. Se utilizará la mdalidad de firma adjunta, resultand un archiv cn extensión.p7s. El ficher.p7s resultante se deberá cmprimir en un archiv.zip cn las características anterirmente explicadas. Cm respuesta al enví ficial realizad se recibirán ds mensajes de crre en la entidad financiera: Acuse de recib del enví. Resultad de la validación del enví. La interfaz de usuari para realizar el enví ficial de infrmación dcumental se cmpne de una serie de pantallas: 11 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

12 Elements de dats: Selección de la entidad. Descripción: Denminación de la entidad presentada. Valres psibles: Denminación de una entidad financiera. Selección del perid. Descripción: Añ y mes de declaración del dcument. Valres psibles: Una fecha en frmat AAAA/MM. Funcines: Siguiente. Navega a la pantalla siguiente. Pantalla de Selección de Categría. Elements de dats: 12 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

13 Infrmación de Enví. Cabecera. Descripción: Infrmación seleccinada en la pantalla anterir. Selección de categría. Descripción: Clasificación de la infrmación enviada, respect a quién es el sujet de la infrmación. Valres psibles: Categría 1: infrmación individual sbre la prpia entidad Categría 2: infrmación cnslidada sbre la prpia entidad Categría 3: infrmación individual sbre filiales extranjeras Categría 4: infrmación cnslidada sbre filiales extranjeras Funcines: Siguiente. Navega a la pantalla siguiente. Anterir. Navega a la pantalla anterir. Pantalla de Selección de Filiales extranjeras. Sól se accederá a esta pantalla cuand la categría seleccinada en la pantalla anterir sea Entidad Financiera Extranjera Filial individual cnslidada. 13 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

14 Elements de dats: Infrmación de Enví. Cabecera. Descripción: Infrmación seleccinada en las pantallas anterires. Selección del códig IFyCIR. Descripción: Códig de la filial extranjera sbre la que se remite infrmación, sól aplica para las categrías 3 y 4. Valres psibles: Códigs de NO RESIDENTES. Funcines: Siguiente. Navega a la pantalla siguiente. Anterir. Navega a la pantalla anterir. Pantalla de Selección del Tip de Dcument. 14 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

15 Elements de dats: Infrmación de Enví. Cabecera. Descripción: Infrmación seleccinada en las pantallas anterires. Selección del Tip de Dcument. Descripción: Tip de dcument que se va a enviar. Valres psibles: tips de dcuments definids en la instrucción técnica Funcines: Siguiente. Navega a la pantalla siguiente. Anterir. Navega a la pantalla anterir. Pantalla de Selección de subtip En esta pantalla, la entidad deberá seleccinar el subtip crrespndiente a la infrmación que se va a enviar. Existen tres psibilidades: - Sin subtip: crrespnde a la dcumentación definida pr el tip del dcument seleccinad en las pantallas anterires. - Nuev subtip: la entidad pdrá dar de alta un nuev subtip cuand se desee enviar pr primera vez infrmación n tipificada a priri pr Banc de España. Pr ejempl, un anex cn aclaracines al infrme de gestión. Cuand se da de alta un nuev subtip, se deberá teclear una descripción del mism. - Selección de un subtip ya dad de alta: la entidad deberá seleccinar ls subtips dads de alta cuand realice alguna crrección de un dcument de tal subtip enviad previamente, envíe un nuev dcument crrespndiente a un nuev perid. 15 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

16 Pantalla de Selección del Ficher ZIP. Esta pantalla mstrará un resumen de la identificación del dcument e indicará si el dcument que se va a enviar es una primera versión crrige un dcument enviad previamente, y da la prtunidad de revisar ls dats intrducids. Finalmente, permitirá que la entidad adjunte el dcument ZIP para su enví. Elements de dats: Selección del ficher. Descripción: Ruta cmpleta del ficher.zip que será enviad. Valres psibles: Archiv cn extensión.zip Funcines: Examinar. Visualización de una pantalla de explración del sistema de archivs del usuari, cm ayuda gráfica a la lcalización del archiv.zip. Enviar. Realiza el enví ficial del dcument. Anterir. Navega a la pantalla anterir. 6.6 Servicis Prevalidación de envís En esta pantalla se frece la psibilidad de simular un enví ficial a fin de que Banc de España valide la infrmación y respnda, mediante crre electrónic, a las entidades, cn una lista de errres sin que dicha infrmación quede registrada ficialmente. Se requiere que ls móduls (dcuments.xbrl) hayan sid cmprimids en un sl ficher.zip, que será el únic ficher admitid pr la pantalla para ser enviad finalmente. El nmbre del ficher.zip será libre per en ningún cas deberá estar frmad pr espacis en blanc ni tampc pr el carácter de guión alt MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

17 Cm respuesta a la prevalidación realizada, se recibirán ds mensajes de crre en la entidad financiera: Acuse de recib del enví. Resultad de la prevalidación del enví. La interfaz de usuari para realizar la prevalidación es la siguiente: Elements de dats: Selección del ficher. Descripción: Ruta cmpleta del ficher.zip que será enviad para realizar la prevalidación. Valres psibles: Archiv cn extensión.zip. Funcines: Examinar. Visualización de una pantalla de explración del sistema de archivs del usuari, cm ayuda gráfica a la lcalización del archiv.zip. Prevalidar. Realiza el enví del archiv.zip para que Banc de España l valide Previsualización de móduls En esta pantalla se frece la psibilidad de dar un frmat de presentación amigable a ls distints estads reprtads en un dcument cuy cntenid esté en frmat XBRL, de frma que tda la infrmación cntenida en el mism sea perfectamente legible pr cualquier usuari. Se presenta el Editr de instancias XBRL incrustad en el marc de la web, desde dnde pulsand el btón Abrir, se pdrá seleccinar un dcument.xbrl, para ser visualizad. 17 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

18 Funcines habilitadas del Editr de instancias: Abrir: Permite seleccinar un dcument.xbrl para ser visualizad. Imprimir: Permite la impresión del dcument xbrl cargad en el visr. 18 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

19 Identificación: Muestra una ventana cn ls dats de la instancia cargada, cm sn Entidad presentada, entidad presentadra, tip de declaración, tip de enví, tip de agrupación, añ de declaración y mes de declaración Firma de móduls Esta pantalla frece la psibilidad de firmar digitalmente un dcument. Ls envís ficiales realizads a Banc de España pdrán requerir firma. La interfaz de usuari para firmar un dcument es la siguiente: 19 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

20 Elements de dats: Selección del ficher. Descripción: Ruta cmpleta del ficher que se desea firmar. Valres psibles: Archiv XBRL. Selección del certificad. Descripción: Certificad digital válid para la firma de móduls XBRL. Valres psibles: Certificads digitales instalads en el equip del usuari cuy emisr sea la FNMT. Funcines: Examinar. Visualización de una pantalla de explración del sistema de archivs del usuari, cm ayuda gráfica a la lcalización del archiv XBRL. Firmar. Firma el dcument cn el certificad seleccinad generand un nuev archiv de extensión.p7s, cntenedr de la infrmación de firma y del módul XBRL dcumentación electrónica (mdalidad de firma adjunta ). Si el prces finaliza sin errres, se mstrará la siguiente ventana emergente en el navegadr, indicand que se ha generad el ficher firmad, cn extensión.p7s, en el mism directri que el ficher.xbrl seleccinad. 20 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

21 En el cas de que prduzca algún errr en el prces de firma, el errr se visualizará en una ventana emergente cn un mensaje asciad al errr prducid. Pr ejempl: La siguiente pantalla presentada será la del Enví Oficial. 6.7 Servici de Descarga de manuales y del cnversr XBRL Esta pantalla frece la psibilidad de descargar el presente manual de usuari del Enví ficial, Servicis auxiliares y Gestión del reprte para las entidades financieras, así cm las versines Java y.net del cnversr de fichers de text plan a móduls XBRL, para estads públics y estads de Slvencia. La interfaz de usuari para realizar las descargas es la siguiente: Funcines: Descargar Manual de usuari. Apertura descarga del presente manual de usuari (archiv MS Wrd) del Enví ficial, Servicis auxiliares y Gestión del reprte para las entidades financieras. Descargar Cnversr XBRL (Versión JAVA). Descarga apertura del ficher.zip cnteniend ls archivs crrespndientes a la versión Java del cnversr y su crrespndiente manual de usuari. Descargar Cnversr XBRL (Versión.NET). Descarga apertura del ficher.zip cnteniend ls archivs crrespndientes a la versión.net del cnversr y su crrespndiente manual de usuari. Vlver. Retrn a la pantalla principal de Servicis. 21 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

22 6.8 Gestión del reprte Dentr de este apartad se incluyen tdas las funcinalidades que permiten a las entidades de crédit hacer un seguimient de la infrmación remitida a Banc de España, así cm respnder a ls requerimients de este en referencia a dats cmplementaris de las declaracines. 6.9 Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads Esta función es una interfaz interactiva que permite a ls usuaris autrizads cnsultar y visualizar ls estads declarads incluids en un módul que ha sid aceptad. Una entidad presentadra, pdrá cnsultar tant sus dats cm la infrmación crrespndiente de sus presentadas, previa elección en la página principal de Gestión del Reprte de la entidad crrespndiente. La Interfaz de usuari para realizar la cnsulta de situación vigente de móduls aceptads es la siguiente: 22 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

23 Elements de dats: Infrmación. Entidad presentadra/presentada. Descripción: Entidad recncida pr el Banc de España para la presentación de estads. Valres psibles: Códig y denminación de la entidad presentadra de la infrmación. Criteris De Búsqueda. Módul. Descripción: Móduls asciads a la entidad escgida en la página inicial de Gestión del reprte. Valres psibles (ejempl): ESTADOS PÚBLICOS INDIVIDUALES, ESTADOS PÚBLICOS CONSOLIDADOS, SOLVENCIA I, SOLVENCIA II, Criteris De Búsqueda. Períd Declaración. Descripción: Fecha de declaración del módul aceptad. Valres psibles: Fecha en frmat MM/AAAA. Criteris De Búsqueda. Situación del módul aceptad. Descripción: Situación del módul. Valres psibles: Validad final, Validad cn aviss, Pendiente de revisión, Pendiente de crreccines. Criteris De Búsqueda. Paralel. Descripción: Indicadr de si el módul se crrespnde cn una declaración paralela. Valres psibles: SÍ, en cas de que sea una declaración paralela, NO en cas de que n sea una declaración paralela. Lista de móduls. Códig. Descripción: Indicadr de grup y códig de la entidad declarante. Valres psibles: Indicadr de grup (0 Grup cnslidad, 1 Subgrup cnslidad, 2 Entidad individual, 3 - Entidad individual cn entidades instrumentales) y códig de una entidad financiera. Lista de móduls. Entidad Descripción: Denminación de la entidad declarante. 23 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

24 Valres psibles: Denminación de una entidad financiera. Lista de móduls: Móduls Descripción: Denminación del módul Valres psibles: (ejempl): ESTADOS PÚBLICOS INDIVIDUALES, ESTADOS PÚBLICOS CONSOLIDADOS, SOLVENCIA I, SOLVENCIA II, Lista de móduls: Estads. Descripción: Códigs de ls estads declarad en el módul aceptad. Valres psibles (ejempl): 2300, 4310, Lista de móduls. Situación. Descripción: Situación del frmulari declarad. Valres psibles: Validad final, Validad cn aviss, Pendiente de revisión, Pendiente de crreccines. Funcines: Página adelante (>). Avance de una página en la lista de estads. Página atrás (<). Retrces de una página en la lista de estads. Última página (>>). Avance direct hasta la última página de la lista de estads. Ver Errres. Visualización de ls errres que se hayan pdid prducid en el tratamient del estad. Sól se presenta aquells errres de validación detectads a nivel de estad. Para cnsultar ls errres de validación a nivel de enví y de módul declarad es necesari lanzar dichas cnsultas desde las crrespndientes pantallas de cnsulta de envís y de detalle de módul. Vlver. Retrn a la pantalla de Cnsulta de Móduls Declarads Cnsulta de Móduls Enviads Esta función es una interfaz interactiva que permite a la entidad financiera cnsultar ls móduls declarads en un enví seleccinad en la interfaz de Cnsulta de Envís (Entrada pr Cnsulta de Envís) según el filtr de búsqueda seleccinad en la pantalla de gestión del reprte (Entrada directa). La interfaz de usuari para realizar la cnsulta de móduls declarads, cuand se accede a ella desde la cnsulta de envís, es la que se muestra en la siguiente imagen. En este cas se muestra infrmación relativa al enví que se ha seleccinad dentr de Infrmación Enví. 24 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

25 La interfaz de usuari para realizar la cnsulta de móduls declarads, cuand se accede a ella directamente desde la pantalla de gestión del reprte (entrada directa), es la que se muestra en la siguiente imagen, dnde aparece la entidad que se ha seleccinada previamente en la página de Gestión del reprte, que actuará cm primer filtr en la cnsulta, mstrand sól ls móduls que crrespndan a dicha entidad, además de ls seleccinads pr la entidad en la prpia página. 25 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

26 Infrmación: Entidad Descripción: Entidad seleccinada en la página del Gestión del Reprte. E/S: Entrada (filtr que prviene de la página inicial de la Gestión del Reprte). Valres psibles: Códig y denminación de la entidad escgida Infrmación de Enví. Identificadr del Enví (Sól en entrada desde Cnsulta de Envís). Descripción: Códig identificadr del enví seleccinada en la página de Cnsulta de Envís. Valres psibles: Códig del enví. Infrmación de Enví. Situación Enví (Sól en entrada desde Cnsulta de Envís). Descripción: Estad del enví. Valres psibles: Aceptad, Infrmación de Enví. Fecha Recepción (Sól en entrada desde Cnsulta de Envís). Descripción: Fecha y hra de recepción del enví. Valres psibles: Una fecha y una hra en frmat DD/MM/AAAA HH:MM: SS. Infrmación de Enví. Ficher Adjunt (Sól en entrada desde Cnsulta de Envís). Descripción: Nmbre del ficher que se adjunta en el enví. Valres psibles: Text cn el nmbre del ficher. Criteri de Búsqueda: Pryect (Sól en entrada directa). Descripción: Subcnjunt predefinid de estads establecid en la aplicación asciads a la entidad seleccinada en la página inicial Gestión del Reprte. E/S: Entrada Valres psibles (ejempl): E.P. INDIVIDUALES (estads públics individuales), E.P. CONSOLIDADOS (estads públics cnslidads), SOLVENCIA (estads de Slvencia), Tds (estads públics y de Slvencia), Criteri de Búsqueda. Períd de Declaración (Sól en entrada directa). Descripción: Fecha de declaración del módul, para el filtr de búsqueda de móduls. E/S: Entrada (filtr para nueva búsqueda de móduls) y Salida (filtr pr defect, que presenta el mes anterir al actual). Valres psibles: Una fecha válida en frmat MM/AAAA. 26 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

27 Criteri de Búsqueda. Paralel. Descripción: Indicadr de declaración paralela legal E/S: Entrada Valres psibles: S, declaración paralela, y N declaración legal. Criteri de Búsqueda. Situación. Descripción: Situación del módul para el filtr de búsqueda de dcuments. E/S: Entrada (filtr para nueva búsqueda de dcuments). Valres psibles: Aceptad, Pendientes de Verificación, Rechazad cn errres graves Rechazada cn errres restrictivs. Criteri de Búsqueda. A partir de Fecha de Recepción (Sól en entrada directa). Descripción: Fecha que indica que la búsqueda se realiza a partir de la fecha indicada. E/S: Entrada (filtr para nueva búsqueda de móduls) y Salida (filtr pr defect, que presenta el primer día del mes actual. Valres psibles: Una fecha válida en frmat DD/MM/AAAA. Criteri de Búsqueda. Entidad. Descripción: Entidad incluida en el enví seleccinad. E/S: Entrada y Salida. Valres psibles: Lista de las entidades incluidas en el enví. Incluye además el valr Tdas, para realizar cnsultas aplicables a tdas las entidades declarantes. Lista de móduls. Identificación. Descripción: Códig de identificación del módul. Valres psibles: Identificadr del módul. Lista de móduls. Códig. Descripción: Indicadr de grup y códig de la entidad declarante. Valres psibles: Indicadr de grup (0 Grup cnslidad, 1 Subgrup cnslidad, 2 Entidad individual, 3 - Entidad individual cn entidades instrumentales) y códig de una entidad financiera. Lista de móduls. Entidad Presentada. Descripción: Denminación de la entidad declarante. 27 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

28 Valres psibles: Denminación de una entidad financiera. Lista de móduls. Períd de declaración. (Sól en entrada directa). Descripción: Mes de declaración del módul. Valres psibles: Una fecha en frmat MM/AAAA. Lista de móduls. Fecha de Recepción. Descripción: Fecha de recepción del módul. Valres psibles: Una fecha en frmat DD/MM/AAAA HH:MM:SS Lista de móduls. Módul. Descripción: Denminación del tip de módul declarad. Valres psibles (ejempl): ESTADOS PUBLICOS INDIVIDUALES, ESTADOS PUBLICOS CONSOLIDADOS, SOLVENCIA I, SOLVENCIA II, Lista de móduls. Situación. Descripción: Situación del módul declarad. Valres psibles: Aceptad, Pendientes de Verificación, Rechazad cn errres graves Rechazada cn errres restrictivs. Funcines: Buscar. Nueva búsqueda según ls valres presentes en ls filtrs de la sección Criteris de Búsqueda. Página adelante (>). Avance de una página en la lista de móduls. Página atrás (<). Retrces de una página en la lista de móduls. Última página (>>). Avance direct hasta la última página de la lista de móduls. Ver Errres. Visualización de ls errres que se hayan pdid prducid en el tratamient del módul. Sól se presenta aquells errres de validación detectads a nivel del módul declarad (archiv cn extensión XBRL). Para cnsultar ls errres de validación a nivel de enví es necesari lanzar dichas cnsultas desde las crrespndientes pantallas de cnsulta de envís. Vlver. Retrn a la pantalla de Cnsulta de Envís (en cas de entrada pr la pantalla de Cnsulta de Envís) a la pantalla de inici (en cas de entrada directa). 28 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

29 6.11 Cnsulta de Envís Esta función es una interfaz interactiva que permite a la entidad financiera cnsultar ls envís realizads pr la prpia entidad así cm ls envís realizads pr su entidad presentadra cnteniend declaracines de la entidad. La interfaz de usuari para realizar la cnsulta de envís es la siguiente: Elements de dats: Criteris de búsqueda. Estad Enví. Descripción: Estad del enví para el filtr de búsqueda de envís. E/S: Entrada (filtr para nueva búsqueda de envís). Valres psibles: Tds, Aceptads, Recibids, Rechazads. Fecha de Recepción Descripción: Fecha de recepción del enví para el filtr de búsqueda de envís. E/S: Entrada (filtr para nueva búsqueda de envís) y Salida (filtr pr defect, que presenta el día 1 del mes en curs). Valres psibles: Una fecha válida en frmat DD/MM/AAAA. Criteris de búsqueda. A partir de la Fecha de Recepción. Descripción: Marca que indica si la búsqueda de envís se realiza a partir de la fecha intrducida en el camp Fecha de Recepción (incluyend envís recibids psterirmente), si se restringe únicamente a dicha fecha. E/S: Entrada (filtr para nueva búsqueda de envís) y Salida (filtr pr defect, que presenta la marca cm activa: pr defect se presentan ls envís realizads en el mes en curs). Valres psibles: Marca activa n activa. Lista de envís. Enví. 29 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

30 Descripción: códig de enví Valres psibles: Códig de una entidad financiera. Lista de envís. Ficher Adjunt. Descripción: Nmbre del ficher que se adjunta en el enví. Valres psibles: Text cn el nmbre del ficher. Lista de envís. Fecha de recepción. Descripción: Fecha, hra minut y segund de recepción del enví. Valres psibles: Una fecha y una hra en frmat DD/MM/AAAA HH:MM: SS. Lista de envís. Situación Enví. Descripción: Estad del enví. Valres psibles: Aceptads, Recibids, Rechazads. Funcines: Buscar. Nueva búsqueda según ls valres presentes en ls filtrs del área Criteris de Búsqueda. Página adelante (>). Avance de una página en la lista de envís. Página atrás (<). Retrces de una página en la lista de envís. Primera página (<<). Retrces direct hasta la primera página de la lista de envís. Ver Móduls Enviads. Visualización de dats de ls móduls cntenids en el enví seleccinad de la lista de envís. Ver Errres. Visualización de ls errres que se hayan prducid en el tratamient del enví. Sól se presenta aquells errres de validación detectads a nivel del enví (archiv cn extensión.zip recibid). Para cnsultar ls errres de validación a nivel de módul declarads es necesari lanzar dichas cnsultas desde las crrespndientes pantallas de detalle de módul aceptads. Vlver. Retrn a la pantalla principal de Gestión del reprte. 30 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

31 6.12 Cnsulta de Errres del Enví, Errres de Móduls Enviads en un Enví, Errres de Móduls Enviads, Errres vigentes. La invcación de esta función se hará pr usuaris autrizads desde las interfaces Cnsulta de envís, Cnsulta de Móduls Enviads y Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads. Esta función es una interfaz interactiva que permite a las entidades cnsultar ls errres prducids durante el enví del reprte de la infrmación a Band de España, ls errres detectads en ls móduls que han sid aceptads, y ls errres de ls estads de ls móduls enviads y aceptads pr el Banc de España. La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta de Errres de un Enví, es la siguiente. En esta página sl aparecerán errres relativs al enví realizad pr el Banc de España. La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta de Errres de Móduls Aceptads, a través de la Cnsulta de Envís, al seleccinar un de ls envís que está en situación distinta de de Rechazad y pulsar el btón Ver Móduls Enviads, es la siguiente: 31 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

32 La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta de Errres de Móduls Aceptads, entrand directamente desde la Gestión del Reprte es la siguiente: La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta de Errres Vigentes de ls Estads de Móduls Aceptads, desde la Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads es la siguiente: Elements de dats: Infrmación de Enví Sl desde la Cnsulta de Envís, y desde está misma cnsulta realizand la acción de Ver Móduls de un enví aceptad. Identificadr Enví. Descripción: Códig identificadr del enví. Valres psibles: Códig de identificación del enví. Situación Enví. 32 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

33 Descripción: Situación del enví. Valres psibles: Enví Rechazad (sól accediend desde la Cnsulta de envís), Aceptad (accediend desde la cnsulta de envís a la cnsulta de móduls cntenids en el enví) Fecha de Recepción. Descripción: Fecha y hra de recepción del enví. Valres psibles: Fecha y hra en frmat DD/MM/AAAA HH:MM: SS. Ficher Adjunt. Descripción: Nmbre del ficher que se adjunta en el enví. Valres psibles: Text cn el nmbre del ficher. Infrmación Módul sól desde la Cnsulta de Móduls Enviads, entrand directamente desde la pción de Gestión del Reprte a través de la Cnsulta de Envís mediante la selección de un enví que teng situación distinta a la Rechazada. Identificadr Módul. Descripción: Códig identificadr del mdul. Valres psibles: Códig de identificación del módul. Períd de Declaración. Descripción: Fecha de la declaración a la que pertenece el módul. Valres psibles: Fecha en frmat MM/AAAA Paralel. Descripción: Indicadr de declaración (paralela legal). Valres psibles: S, declaración paralela, y N declaración legal. Situación. 33 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

34 Descripción: Situación del módul. Valres psibles: Descripción de la situación del módul. Módul. Descripción: Nmbre del módul cnsultad. Valres psibles: Descripción del módul Ej.: Slvencia I, Slvencia II, ind_umem, etc., Infrmación Sól desde la Cnsulta de Móduls Enviads realizada desde la Gestión del Reprte, y desde la Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads. Entidad. Descripción: Códig y denminación de la entidad seleccinada en la página de la Gestión del Reprte para realizar la cnsulta. E/S: Entrada Valres psibles: Códig y denminación de la entidad Infrmación Estad Sól desde la Cnsulta de Móduls Enviads realizada desde la Gestión del Reprte, y desde la Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads. Módul. Paralel. Descripción: Denminación del módul. Valres psibles: Denminación del módul. Descripción: Indicadr de declaración (paralela legal). Valres psibles: S, declaración paralela, y N declaración legal. Períd de Declaración. Estad. Descripción: Fecha de la declaración a la que pertenece el módul. Valres psibles: Fecha en frmat MM/AAAA 34 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

35 Descripción: Códig del estad cnsultad Valres psibles: Códig del estad cnsultad. Situación del Estad. Descripción: Descripción de la situación del estad cnsultad Valres psibles: Descripción de la situación del estad cnsultad Lista de Errres: Códig de errr. Descripción: Códig de errr asignad. Valres psibles: Códig de errr asignad Lista de Errres. Descripción del errr. Descripción: Descripción del errr asciad al enví, módul estad cnsultad. Valres psibles: Descripción del errr asciad al enví módul estad cnsultad. Lista de Errres. Severidad del errr. Descripción: Descripción de la severidad del errr Valres psibles: (ejempl) ERROR GRAVE, etc. Funcines: Página adelante (>). Avance de una página en la lista de errres. Página atrás (<). Retrces de una página en la lista de errres. Última página (>>). Avance direct hasta la última página de la lista de errres. Detalle. Muestra el detalle del errr del enví, módul estad cnsultad. Vlver. Retrn a la pantalla de Cnsulta de Envís, de Cnsulta de Móduls Enviads de Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads, en función de que el errr esté asciad a un enví, a un módul a un estad. 35 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

36 Detalle del errr La invcación de esta función se hará pr usuaris autrizads desde las interfaces 6.8 Cnsulta de envís, 6.9 Cnsulta de Móduls Enviads y 1.10 Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads, una vez que se ha navegad hasta cualquiera de las página de Cnsulta de errr del apartad 6.11 Cnsulta de Errres del Enví, Errres de Móduls Enviads en un Enví, Errres de Móduls Enviads, Errres vigentes. Esta función es una interfaz interactiva que permite a las entidades cnsultar el detalle de ls errres prducids durante el enví del reprte de la infrmación a Band de España, ls errres detectads en ls móduls que han sid aceptads, y ls errres de ls estads de ls móduls enviads y aceptads pr el Banc de España. La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta del Detalle de Errr de un Enví, es siguiente: la La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta del Detalle del Errr de Móduls Aceptads, a través de la Cnsulta de Envís, al seleccinar un de ls envís que está en situación distinta de de Rechazad y pulsar el btón Ver Móduls Enviads, es la siguiente: 36 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

37 En el supuest de que el errr haga referencia a un cuadre del módul, se mstrará el btón Ver Dcumentación, desde el cual se pdrá visualizar una página cn infrmación relativa al cuadre rigen del errr: 37 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

38 La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta del Detalle del Errr de Móduls Aceptads, entrand directamente desde la Gestión del Reprte es la siguiente: En el supuest de que el errr haga referencia a un cuadre del módul, se mstrará el btón Ver Dcumentación, desde el cual se pdrá visualizar una página cn infrmación relativa al cuadre rigen del errr. 38 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

39 La interfaz de usuari para realizar la Cnsulta del Detalle del Errr Vigentes de ls Estads de Móduls Aceptads, desde la Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads es la siguiente: En el supuest de que el errr haga referencia a un cuadre del módul, se mstrará el btón Ver Dcumentación, desde el cual se pdrá visualizar una página cn infrmación relativa al cuadre rigen del errr. 39 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

40 Elements de dats: Infrmación de Enví Sl desde la Cnsulta de Envís, y desde está misma cnsulta realizand la acción de Ver Móduls de un enví aceptad. Identificadr Enví. Descripción: Códig identificadr del enví. Valres psibles: Códig de identificación del enví. Situación Enví. Descripción: Situación del enví. Valres psibles: Enví Rechazad (sól accediend desde la Cnsulta de envís), Aceptad (accediend desde la cnsulta de envís a la cnsulta de móduls cntenids en el enví). Fecha de Recepción. Descripción: Fecha y hra de recepción del enví. Valres psibles: Fecha y hra en frmat DD/MM/AAAA HH:MM: SS. Ficher Adjunt. Descripción: Nmbre del ficher que se adjunta en el enví. Valres psibles: Text cn el nmbre del ficher. Infrmación Módul sól desde la Cnsulta de Móduls Enviads, entrand directamente desde la pción de Gestión del Reprte a través de la Cnsulta de Envís mediante la selección de un enví que teng situación distinta a la Rechazada. Identificadr Módul. Descripción: Códig identificadr del mdul. Valres psibles: Códig de identificación del módul. Períd de Declaración. 40 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

41 Descripción: Fecha de la declaración a la que pertenece el módul. Valres psibles: Fecha en frmat MM/AAAA Paralel. Descripción: Indicadr de declaración (paralela legal). E/S: Entrada Valres psibles: S, declaración paralela, y N declaración legal. Situación. Descripción: Situación del módul. Valres psibles: Descripción de la situación del módul. Módul. Descripción: Nmbre del módul cnsultad. E/S: Entrada Valres psibles: Descripción del módul Ej.: Slvencia I, Slvencia II, ind_umem, etc. Infrmación Sól desde la Cnsulta de Móduls Enviads realizada desde la Gestión del Reprte, y desde la Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads. Entidad. Descripción: Códig y denminación de la entidad seleccinada en la página de la Gestión del Reprte para realizar la cnsulta. Valres psibles: Códig y denminación de la entidad. Infrmación Estad Sól desde la Cnsulta de Móduls Enviads realizada desde la Gestión del Reprte, y desde la Cnsulta de Situación Vigente de Móduls Aceptads. Módul Paralel. Descripción: Denminación del módul. Valres psibles: Denminación del módul. 41 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

42 Descripción: Indicadr de declaración (paralela legal). Valres psibles: S, declaración paralela, y N declaración legal. Períd de Declaración. Descripción: Fecha de la declaración a la que pertenece el módul. Valres psibles: Fecha en frmat MM/AAAA. Estad. Descripción: Códig del estad cnsultad. Valres psibles: Códig del estad cnsultad. Situación del Estad. Descripción: Descripción de la situación del estad cnsultad. Valres psibles: Descripción de la situación del estad cnsultad. Detalle del Errr: Códig de Cuadre. Descripción: Códig de cuadre asignad según cdificación interna. Valres psibles: Códig asignad al cuadre. Detalle del Errr: Códig de Errr. Descripción: Códig de errr asignad según cdificación interna. Valres psibles: Códig asignad al errr. Detalle del Errr: Severidad Errr. Descripción: Descripción de la severidad imprtancia del errr dentr del sistema. Valres psibles: Descripción de la severidad del errr EJ. Errr N Restrictiv, Errr Grave, Errr Cndicinante, Detalle del Errr: Descripción del Errr 42 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

43 Descripción: Descripción crta del cuadre. Valres psibles: Descripción crta del cuadre. Detalle del Errr: Descripción del Errr Descripción: Descripción crta del errr. Valres psibles: Descripción crta del errr. Detalle del Errr: Detalle del errr. Descripción: Descripción larga del errr. Valres psibles: Descripción larga del errr. Funcines: Vlver. Retrn a la pantalla de Cnsulta de Errr de un Enví, de Cnsulta de Errr de un Módul Enviad de Cnsulta de Errr de Situación Vigente de Móduls Aceptads. Ver Dcumentación: (sól si el errr tiene su rigen en el n cumplimient de un cuadre): Muestra un pagina HTML cn infrmación del cuadre causante del errr. 43 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

44 6.13 Gestión de Slicitudes de Infrmación Cualitativa Esta pantalla presenta infrmación de las slicitudes de infrmación cualitativa enviadas pr el Banc de España a las entidades y que están bien pendientes de ser leídas bien pendientes de ser cntestadas pr parte de la entidad financiera. La interfaz de usuari para realizar la cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa es la siguiente: Elements de dats: Pendientes de cntestación. Descripción: Númer de slicitudes de Infrmación cualitativa leídas pr la entidad financiera y que aún n han sid cntestadas. Valres psibles: Númer de peticines sin leer. N leídas. Descripción: Númer de slicitudes de infrmación cualitativa n leídas pr la entidad financiera. E/S: Entrada Valres psibles: Númer de peticines sin leer. Funcines: Cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa. Se accede a la cnsulta de slicitudes de infrmación cualitativa enviadas pr el Banc de España, en su mdalidad de crres, dnde ser pdrá leer y cntestar dichas slicitudes. Cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa Agrupadas pr Cnversacines. Se accede a la cnsulta de slicitudes de infrmación cualitativa agrupadas pr cnversacines, pudiéndse cnsultar td el intercambi de slicitudes enviadas y recibidas baj una misma cnversación, entendiéndse cm una cnversación al intercambi de slicitudes entre la entidad financiera el Banc de España respect a un asunt hasta su ttal aclaración. Vlver. Retrn a la pantalla de Gestión del reprte. 44 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

45 Cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa - Crres La invcación de esta función se hará pr usuaris desde la pantalla de Cnsulta de Slicitudes de Infrmación Cualitativa. Esta pantalla presenta las slicitudes recibidas pr la entidad financiera, tant las suyas cm las de sus representadas pr parte del Banc de España, pendientes pr parte de la entidad de realizar alguna acción sbre ellas. Estas accines pueden ser la lectura de dichas slicitudes la cntestación de las mismas. También presenta la situación en la que se encuentran las slicitudes enviadas cntestadas pr la entidad financiera al Banc de España. La interfaz de usuari para realizar la cnsulta de Slicitud de Infrmación Cualitativa para crres es la siguiente: Elements de dats: Infrmación. Entidad. Descripción: Códig y denminación de la entidad seleccinada en la página de la Gestión del Reprte para realizar la cnsulta. Valres psibles: Códig y denminación de la entidad. 45 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS

46 Infrmación. Descripción. Descripción: Descripción del cuadre. Valres psibles: Descripción del cuadre. Criteris de Búsqueda. Módul. Descripción: Módul asciads a la entidad seleccinada en la página principal de Gestión del Reprte. E/S: Entrada Valres psibles: Móduls asciads a la entidad seleccinada en la página de Gestión de Reprte cm pueden ser Slvencia I, Slvencia II, ind_umem, etc., además de la pción Tds. Criteris de Búsqueda. N Leídas. Descripción: Infrmación de las slicitudes n leídas pr la entidad financiera. Este númer se actualiza cada vez que la entidad lee una de las slicitudes recibidas que esté en situación NO LEIDA. Criteris de Búsqueda. Pendientes de cntestación. Descripción: Infrmación de las slicitudes n cntestadas pr la entidad financiera. Este númer se actualiza cada vez que la entidad cntesta una de las slicitudes recibidas que esté en situación LEIDA. Criteris de Búsqueda. Períd. Descripción: Fecha de declaración para la que se calculan ls estads pendientes de enví. E/S: Entrada (filtr para una nueva búsqueda) y Salida (filtr de la búsqueda para la que se presentan ls dats, pr defect el mes anterir al actual). Valres psibles: Una fecha cn frmat MM/AAAA. Criteris de Búsqueda. A partir de fecha de recepción. Descripción: Fecha de recepción de ls slicitudes a partir de la cual se realizará la cnsulta. Valres psibles: Una fecha cn frmat DD/MM/AAAA. Criteris de Búsqueda. Situación. Descripción: Situación de la slicitudes tant recibidas cm enviadas. E/S: Entrada (filtr para una nueva búsqueda) y Salida (filtr de la búsqueda para la que se presentan ls dats, pr defect el mes anterir al actual). Valres psibles: ACEPTADO CERRADO CONTESTADO LEIDO NO LEIDO 46 MANUAL DE USO GESTIÓN DEL REPORTE Y SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS