Mitos y Obligaciones de la validación de CFDI`s

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Margarita Villalba Chávez
hace 7 años
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1 Mitos y Obligaciones de la validación de CFDI`s

2 Desafíos de la contabilidad electrónica: el caso de las pólizas de egresos

3 El XML de pólizas debe contener: Las pólizas contables, incluyendo el detalle por transacción. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación; asimismo debe ser posible identificar los impuestos, y operaciones relacionadas con un tercero, deberá incluirse el RFC del emisor.

4 Pólizas de Egresos CFDI s emitidos XML DE POLIZAS CFDI s recibidos?

5 Obligaciones Fiscales de la Recepción de facturas electrónicas.

Derivado de las MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL vigente, Todos los receptores de Facturas Electrónicas estamos obligados a realizar las siguientes acciones:!

6 Derivado de las MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL vigente, Todos los receptores de Facturas Electrónicas estamos obligados a realizar las siguientes acciones:! Al recibir facturas electrónicas, estamos obligados a: 1. Validar y resguardar el comprobante de validación correspondiente. 2. Disponer de un medio para la consulta de los comprobantes electrónicos que acrediten las deducciones que realicemos. 3. Almacenar hasta por 5 años los comprobantes recibidos en su formato XML. 4. Vincular los XML recibidos con las Pólizas de Egresos correspondientes (Contabilidad Electrónica)

7 Problemática de la validación de facturas electrónicas.

8 Tengo que validar TODAS las facturas que recibo. El validador del SAT a veces es muy lento o no funciona. Es una tarea adicional a las que ya tenia. A veces no me mandan el XML solo tengo el PDF La validación no se hace en el momento correcto. La validación del contenido del XML normalmente se omite.

9 Porque, ahora, es más fácil la creación de facturas pirata.

10 Receta de 3 pasos para hacer una factura electrónica 100% PIRATA

11 Paso 1 Conseguir un XML de una factura autentica

13 Paso 2 Editar los Datos de: Emisor Receptor Importes

15 Paso 3 Descargar un convertidor de XML a PDF y generar el PDF

17 El trabajo esta hecho $

18 Facturas clonadas y facturas apócrifas, cuál es la diferencia?

20 Los validadores del SAT, son confiables?

21 Validador 1 del SAT electronica.sat.gob.mx/ Validador 2 del SAT ICOFI_WEB/MODULOECFD_PLUS/VAL IDADORCFDI/VALIDADOR%20CFDI.HT ML

22 Validador 1 del SAT

23 Validador 2 del SAT

24 Las 5 validaciones que debemos aplicar a las factura electrónicas que recibimos.

Validaciones que debemos hacer a los XML 1. Valida la Versión y vigencia.- Validación de Versión y Vigencia de acuerdo al tipo de Comprobante Fiscal. 2. Valida el Certificado de Sello Digital.

25 Validaciones que debemos hacer a los XML 1. Valida la Versión y vigencia.- Validación de Versión y Vigencia de acuerdo al tipo de Comprobante Fiscal. 2. Valida el Certificado de Sello Digital.- Validación de la Existencia y Vigencia del Certificado de Sello Digital. 3. Valida la Estructura del XML.- Validación de Estructura de la Información del XML de acuerdo a las especificaciones vigentes del SAT. 4. Valida el Sello Digital.- Validación del Sello Digital para comprobar que el Comprobante Fiscal no ha sido alterado. 5. Valida el Contenido del XML.- Validación de la Codificación y el Contenido del Comprobante Fiscal (Aritmética y otros).

26 Mitos de la validación de facturas electrónicas.

27 Si valido en el SAT ya cumplí Si la validación esta bien puedo deducir el comprobante. No es necesario validar todo Si descargo del SAT el XML es suficiente

28 Para qué sirve el comprobante de validación.

30 Soluciones comerciales para validación, Cuál elegir?

31 Por lo anterior, para cumplir con lo establecido se requiere una herramienta electrónica que nos permita hacer las siguientes tareas: Recepción y Validación de XML Consulta de los XML y Comprobantes de validación Almacenar los XML hasta por 5 años Integración con la Contabilidad Electrónica Herramienta de expedición de Comprobante de Validación (Validaciones del SAT más validaciones plus) Herramienta electrónica de Consulta de XML s, PDF s y Comprobantes de Validación Mecanismo de respaldo para almacenar los XML y sus Comprobante de Validación Interfaces para la integración con ERP

Batch Portal de Proveedores Ordenes de Compra y Recibos ERP (SAP, ORACLE, MS

32 Proveedores Ciclo de EGRESOS con el portal: Facturas estándar Notas de Crédito Anticipos Reembolsos de caja Carga de facturas: En línea, mail y Batch Portal de Proveedores Ordenes de Compra y Recibos ERP (SAP, ORACLE, MS Dynamics, INTELLISIS, etc ) Gastos de Viaje Facturas Extranjeras Registro de CxP y facturas

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33 Proceso Genérico de Recepción y Validación de Facturas Como Funciona PACFE? 1 El Proveedor carga documentos Carga de Facturas: Individual o Masiva PACFE valida el cumplimiento fiscal del CFDI requisitos Se hacen 5 validaciones y se verifica vigencia El usuario Autorizador verifica Requisitos para PAGO PACFE registra pagos y notifica al Proveedor Información de PAGO 5 PACFE Integra pólizas Contabilidad Electrónica Pólizas de Egresos Resguard o de facturas Proveedor Requisitos adicionales que se pueden cargar Acuse de Entrega en almacén. Pedimento Aduanal Contratos Evidencia Fotográfica Asociación automatizada con: Orden de Compra. Acuses de Recibo Boucher de entrada Etc. Receptor Cualquier otro documento en formato PDF y JPG

34 EL Reporte de Validación de PACFE Ejemplo del reporte de validación que genera PACFE, note que hace referencia a una alerta detectada.

35 El Reporte de Validación del SAT Ejemplo del reporte de validación que genera el SAT, note que no hace ninguna referencia a la alerta.

36 GRACIAS POR SU ATENCION Eduardo Castellanos Gerente de Proyectos Suministros y Sistemas Informativos (444) (444) (Skype) ecastellanos7 eduardoc@ssislp.mx Este correo es para uso exclusivo de SSI y de la(s) dirección(es) descritas y puede contener información privilegiada, confidencial, o propietaria que está exenta de revelación bajo la ley. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor infórmenos a través de una réplica a este mensaje, después bórrelo y destruya cualquier copia impresa. Gracias This is intended for the use of the addresse(s) only and may contain privileged, confidential, or proprietary information that is exempt from disclosure under law. If you have received this message in error, please inform us promptly by reply , then delete the and destroy any printed copy. Thank you..

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