Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci)

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1 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci)

2 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci) ÍNDICE 1. Introducción Implantación de la Factura Electrónica: Pasos a seguir Pasos a Seguir Personas de Contacto Datos de los buzones EDI de Viajes El Corte Inglés Modelo de Factura Electrónica de clientes de Viajes El Corte Inglés Funcionalidad de la Factura Electrónica EDI Datos funcionales contenidos en la factura EDI Resumen de datos en la factura EDI Guía Técnica de la Factura EDI de Viajes El Corte Inglés... 7 Página 2

3 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci) 1. Introducción En el siguiente documento se detalla la funcionalidad y los datos del documento FACTURA ELECTRÓNICA que VIAJES EL CORTE INGLÉS envía a sus clientes vía EDI (Electronic Data Interchange). La definición del mensaje EDI de la FACTURA ELECTRÓNICA se ha basado en la guía XML de la efactura_aeat propuesta por la Agencia Tributaria y el Centro de Cooperación Interbancaria. Sobre este modelo se han realizado algunas modificaciones que aparecen reflejadas en la presente guía de implantación. 2. Implantación de la Factura Electrónica: Pasos a seguir 2.1. Pasos a Seguir A continuación se describen los pasos a seguir para la incorporación de un interlocutor al intercambio vía EDI de la Factura Electrónica a clientes de Viajes El Corte Inglés. Para cualquier aclaración al respecto se encuentra a su disposición la información de contacto en el apartado Entregar al interlocutor una copia del presente documento donde se describe, además de los pasos a seguir para la implantación de la Factura Electrónica vía EDI, la guía EDI de Viajes El Corte Inglés. 2. Resolución de dudas y discrepancias acerca de la funcionalidad y los datos contenidos en la Factura Electrónica EDI. 3. Comunicar los datos relativos para establecer las comunicaciones EDI. El cliente y Viajes El Corte Inglés deben acordar el método de comunicaciones a utilizar. Por lo general, se hace uso de redes de valor añadido (RVA). Viajes El Corte Inglés utiliza la RVA de EDICOM (SEDEB2B). 4. Plan de implantación. Acuerdo entre las partes implicadas para la implantación de la factura EDI, tanto para empezar en test de comunicaciones como en test funcional de los datos en paralelo (vía EDI y por el sistema tradicional ). 5. Test de las comunicaciones entre buzones EDI, una vez confirmada su disponibilidad. 6. Test del mensaje EDI y su contenido a realizar en paralelo con el sistema actual. 7. Validación y aceptación de las pruebas: una vez dada la aceptación de la Factura Electrónica EDI por parte de Viajes El Corte Inglés, se acordará la fecha de Puesta en producción a partir de la cual, las facturas se enviarán vía EDI. 8. Puesta en producción: La facturación se envía a partir de la fecha acordada vía EDI con firma digital Personas de Contacto Se relacionan a continuación las personas a contactar: Nombre Función Teléfono Página 3

4 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci) 2.3. Datos de los buzones EDI de Viajes El Corte Inglés Viajes El Corte Inglés dispone de dos buzones en la red de valor añadido SEDEB2B de EDICOM. Buzón test Buzón producción Código Buzón 3. Modelo de Factura Electrónica de clientes de Viajes El Corte Inglés 3.1. Funcionalidad de la Factura Electrónica EDI La factura EDI se define como el mensaje que documenta la deuda contraída por los servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre Viajes El Corte Inglés y el cliente. Se define en el presente documento el concepto de: Factura Original/Duplicado: cuando se factura (o se envía un duplicado) por los servicios suministrados. Factura Rectificativa/Copia de Factura Rectificativa. Rectifica una factura o varias facturas originales debido a anulación, modificación del servicio, etc Datos funcionales contenidos en la factura EDI Identificación de interlocutores EDI La identificación de interlocutores en la Factura Electrónica de Viajes El Corte Inglés se realizará mediante el NIF europeo (<Cod. País>+<NIF>) del emisor y receptor fiscal de la factura. La ubicación de estos datos en el mensaje EDI aparece detallada más abajo. Lotes de factura Viajes El Corte Inglés no agrupa facturas por lotes. Es decir, cada mensaje EDI solamente va a contener una factura electrónica. Facturas rectificativas En el caso de una rectificación completa de una factura, se indicará en la sección adecuada de la cabecera de la factura todos los datos de la factura que se está rectificando. Sin embargo, si la factura rectifica más de una factura, no se rellena dichos campos en la sección de cabecera sino que se indica a nivel de servicio el número de factura en la que se encontraba el cargo a rectificar. Extensiones XML Se ha definido extensiones para contener información adicional de la factura de Viajes El Corte Inglés. Dicha información es exclusiva de Viajes El Corte Inglés y no es obligatorio su tratamiento para procesar el mensaje. Página 4

5 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci) 3.3. Resumen de datos en la factura EDI Bloque1 Bloque2 Bloque3 Cabecera Sujetos Facturas Datos Generales Lote Emisor Receptor CabeceraFactura VersionCodificacion Modalidad TipoEmisorFactura IdentificadorLote NumeroTotalFacturas TotalFacturas TotalAPagar TotalAEjecutar MonedaFacturacion TipoPersona TipoResidencia NumeroDocumento RazonSocial DireccionNacional/ DireccionExtranjero TipoPersona TipoResidencia NumeroDocumento RazonSocial/ Nombre DireccionNacional/ DireccionExtranjero NumeroFactura TipoDocumentoFactura Clase Rectificativa Oblig. No NumeroFactura CodigoMotivo DescripcionMotivo PeriodoImpositivo FechaInicio FechaFin CriterioRectificacion DescripcionCriterioRectificacion FechaExpedicion LugarExpedicion PeriodoFacturacion MonedaOperacion MonedaImpuesto ImpuestosRepercutidos TotalImporteBruto DescuentosGenerales TotalDescuentosGenerales TotalImporteBrutoAntesImpuestos TotalImpuestosRepercutidos TotalImpuestosRetenidos TotalFactura TotalAPagar TotalAEjecutar No Página 5

6 Guía de Implantación de la Factura Electrónica para Clientes de Viajes El Corte Inglés (efactura_aeat-cci) Detalle Extensión Línea DatosCobro LiteralesLegales Extensión Cabecera ReferenciaOperacionEmisor DescripcionDetalle Cantidad PrecioUnitarioSinImpuestos CosteTotal ImporteBruto ImpuestosRepercutidos FechaOperacion Viajero (nombre, código, depto ) TalonVenta TalonVentaAsociado FacturaAsociada SiglasTarjetaCredito PrecioVentaPublico FechaVencimiento ImporteVencimiento FormaPago CuentaAbono/CuentaCargo NumeroCuentaIBAN DireccionOficinaNacional/ DireccionOficinaExtranjero Mencion Cliente NumeroCuenta Departamento NumeroProveedor IdentificacionClienteBM BuzonEDI FechaFacturaRectificada FacturaBSP SumatorioPVP Bonificación ResumenImpuestoFactura ResumenBonificacionFactura Oblig. No No No No Página 6

7 4. Guía Técnica de la Factura EDI de Viajes El Corte Inglés efactura_aeat-cci efactura_aeat-cci Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas CCI 1. Cabecera 1. Cabecera Cabecera del fichero xmli CabeceraType 1.1. VersionCodificacion 1.1. VersionCodificacion Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de [1.2] VersionCodificacionType versiones Texto 1.2. Modalidad 1.2. Modalidad Individual o Lote. [I] ModalidadType Texto 1.3. TipoEmisorFactura I = Individual 1.3. TipoEmisorFactura Actor que firma la factura. [EM] TipoEmisorFacturaType Texto EM = Emisor 1.5. Lote 1.5. Lote LoteType IdentificadorLote Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir. TextoMax70Type Texto Posiciones: NumeroTotalFacturas Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo.siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I". 1 Entero largo Siempre 1 Página 7

8 1.5. Lote TotalFacturas Suma de los importes del fichero. Este importe lo es a ImporteType efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal largo TotalAPagar Suma de los importes del Fichero, con dos decimales.es ImporteType el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontadoslos anticipos y sin tener en cuenta las retenciones ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal largo TotalAEjecutar Sumatorio de las diferencias de los importes ( y ImporteType ) del fichero = Sumatorio de los Importes , con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un ImporteTotal posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales. Importe en la moneda original de la facturación. Decimal largo MonedaFacturacion Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. [ADP], [AED], [AFA], [ALL]... MonedaType Texto 2. Sujetos 2. Sujetos Datos del emisor y receptor de la factura SujetosType 2.1. Emisor 2.1. Emisor Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que EmpresaType se incluyen IdentificacionFiscal IdentificacionFiscalType TipoPersona Física o Jurídica. "F" - Física; "J" Jurídica. [J] TipoPersonaType Texto Siempre J TipoResidencia Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - [E], [R], [U] TipoResidenciaType Texto Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea NumeroDocumento Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de TextoMin3Max30Type las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración Texto correspondiente, precedidas de las dos letras del país. Posiciones: Elegir Entre elementos ? PersonaJuridica PersonaJuridicaType RazonSocial TextoMax80Type Texto Página 8

9 2.1. Emisor Elegir Entre elementos ? DireccionNacional DireccionType Dirección Calle, denominación, número, piso, TextoMax80Type Texto CP Código Postal asignado por Correos CodigoPostalType Texto Posiciones: Población Población correspondiente al C.P. TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia A la que corresponde la Población TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre [ESP] PaisType Texto será "ESP". Siempre ESP DireccionExtranjero DireccionExtranjeroType Direccion Tipo dirección, denominación, número, TextoMax80Type Texto PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia Provincia, Estado, etc. TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG], [ALB], PaisType Texto [DZA], [ASM] Receptor 2.2. Receptor Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas EmpresaType que se incluyen IdentificacionFiscal IdentificacionFiscalType TipoPersona Física o Jurídica. "F" - Física; "J" Jurídica. [F], [J] TipoPersonaType Texto TipoResidencia Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea NumeroDocumento Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. [E], [R], [U] S [1..1] TipoResidenciaType Texto S [1..1] TextoMin3Max30Type Texto Posiciones: 3-30 Página 9

10 2.2. Receptor Elegir Entre elementos ? PersonaJuridica PersonaJuridicaType RazonSocial TextoMax80Type Texto Elegir Entre elementos ? DireccionNacional DireccionType Direccion Calle, denominación, número, piso, TextoMax80Type Texto CP Código Postal asignado por Correos CodigoPostalType Texto Posiciones: 5 Poblacion Población correspondiente al C.P. TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 Provincia A la que corresponde la Población TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP". [ESP] PaisType Texto DireccionExtranjero DireccionExtranjero Type Direccion Tipo dirección, denominación, número, TextoMax80Type Texto PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia Provincia, Estado, etc. TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB], [DZA],[ASM].. PaisType Texto PersonaFisica S [1..1] PersonaFisicaType Nombre Nombre de la persona física S [1..1] TextoMax40Type Texto Posiciones: PrimerApellido Primer apellido de la persona física S [1..1] TextoMax40Type Texto Posiciones: SegundoApellido Segundo apellido de la persona física S [1..1] TextoMax40Type Texto Elegir Entre elementos Posiciones: ? DireccionNacional DireccionType Página 10

11 2.2. Receptor Direccion Calle, denominación, número, piso, TextoMax80Type Texto CP Código Postal asignado por Correos CodigoPostalType Texto Posiciones: Poblacion Población correspondiente al C.P. TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia A la que corresponde la Población TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España [AFG],[ALB], siempre será "ESP". [DZA],[ASM] PaisType Texto DireccionExtranjero DireccionExtranjero Type Direccion Tipo dirección, denominación, número, TextoMax80Type Texto PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia Provincia, Estado, etc. TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB], [DZA],[ASM] PaisType Texto 3. Facturas 3. Facturas Conjunto de facturas que contiene el fichero S [1..1] FacturasType 3.1. Factura 3.1. Factura S [1..*] FacturaType CabeceraFactura S [1..1] CabeceraFacturaType NumeroFactura Número asignado por el Emisor TextoMax20Type Texto TipoDocumentoFactura Tipo de factura. [FC] TipoDocumentoFacturaTy pe Texto Siempre FC (factura completa) Página 11

12 3.1. Factura Clase Este dato refleja si se trata de Original, copia, duplicado, [OO], [CO], ClaseType Texto rectificativa, etc. [OR], [CR] OO = Factura Original CO = Duplicado OR = Factura Rectificativa CR= = Copia de Factura Rectificativa Rectificativa En el caso de que la factura rectifique a otra factura N[0..1] RectificativaType completa, se utilizará el grupo siguiente. Si la factura rectifica a más de una factura, no se empleará el grupo siguiente y se indicará el nº de factura a rectificar a nivel de detalle NumeroFactura Número de factura que se rectifica TextoMax20Type Texto CodigoMotivo Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA DescripcionMotivo Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones. [01], [02], [03], [04]... [Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/ra zón Social- Emisor] PeriodoImpositivo Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO S [1..1] FechaInicio S [1..1] Fecha S [1..1] S [1..1] CodigoMotivoType Texto DescripcionMotivoType Texto PeriodoFechas FechaFin S [1..1] Fecha CriterioRectificacion Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso [01], [02] S [1..1] CriterioRectificacionType para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a Texto rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificados. Página 12

13 3.1. Factura DescripcionCriterioRectificacion Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. [Rectificac ión íntegra], [Rectificación por diferencias] DescripcionCriterioRectifi caciontype Texto EmisionFactura S [1..1] EmisionFacturaType FechaExpedicion Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO S [1..1] Fecha LugarExpedicion Plaza en la que se expide el documento LugarExpedicionType CodigoPostal Asignado por Correos [00000] S [1..1] CodigoPostalType Texto Posiciones: 5 Siempre DescripcionLugarExpedicion Ciudad de Expedición de la factura (en texto libre). TextoMax20Type Texto PeriodoFacturacion Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o N[0..1] PeriodoFechas Factura Recapitulativa FechaInicio S [1..1] Fecha FechaFin S [1..1] Fecha MonedaOperacion Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. [ADP],[AED],[ S [1..1] MonedaType Texto AFA],[ALL] MonedaImpuesto Código ISO/ALFA de la moneda en la que liquida el impuesto. ISO [EUR] S [1..1] MonedaType Texto 4217 Siempre EUR ImpuestosRepercutidos ImpuestosType Impuesto S[1..*] ImpuestoType ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y [IVA], [IGIC], ClaseImpuestoType descripciones. [IPSI], Texto PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. N[0..1] Decimal largo BaseImponible Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - N[0..1] ImporteType Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la Decimal largo facturación Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje N[0..1] ImporteType correspondiente. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal largo Página 13

14 3.1. Factura TotalesFactura TotalesFacturaType TotalImporteBruto Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Decimal largo Siempre con dos decimales DescuentosGenerales Descuentos sobre el Total Importe Bruto. N[0..1] DescuentosType Solamente se informará (opcionalmente) de un descuento en factura Descuento DescripcionDescuento Concepto por el que se aplica descuento ImporteDescuento TotalDescuentosGenerales Siempre Descuento Cliente Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales. Sumatorio diferentes campos Siempre con dos decimales. [Descuento Cliente] S[1..*] N[0..1] DescuentoType TextoMax30Type Texto Posiciones: 0-30 Decimal largo Decimal largo TotalImporteBrutoAntesImpuestos Resultado: Siempre con dos decimales TotalImpuestosRepercutidos Sumatorio diferentes Siempre con dos decimales. Decimal largo Decimal largo TotalImpuestosRetenidos Siempre 0.00 Decimal largo TotalFactura Resultado: Siempre con dos Decimal largo decimales TotalAPagar Igual que Siempre con dos decimales. Decimal largo TotalAEjecutar Igual que Siempre con dos decimales. Decimal largo Detalles DetallesType Detalle S[1..*] DetalleType ReferenciaOperacionEmisor Número de Bono / Localizador TextoMax20Type Texto DescripcionDetalle Descripción del bien o servicio TextoMax60Type Texto Posiciones: Cantidad Número de Unidades servidas/prestadas Decimal largo Siempre PrecioUnitarioSinImpuestos Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura sin impuestos. Siempre con dos decimales CosteTotal Resultado: x Siempre con dos decimales Decimal largo Decimal largo Página 14

15 3.1. Factura ImporteBruto Resultado: Siempre Decimal largo con dos decimales ImpuestosRepercutidos Informativo ImpuestosType Impuesto En el caso de que el concepto a facturar tenga una parte S[1..*] ImpuestoType no sujeta a impuestos, habrá una segunda repetición de este grupo dicha parte no sujeta ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y [IVA], [IGIC], ClaseImpuestoType descripciones. [IPSI], Texto PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. N[0..1] Decimal largo BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre N[0..1] ImporteType con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la Decimal largo facturación Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje N[0..1] ImporteType correspondiente. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal largo FechaOperacion Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO N[0..1] Fecha Extensiones Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando N[0..1] ExtensionesType sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura Cualquier etiqueta N[0..*] De otros namespaces no verificar etiquetas DatosCobro N[0..1] VencimientosType Vencimiento Solamente se informará (opcionalmente) de un S[1..*] VencimientoType vencimiento FechaVencimiento Fecha en la que se debe atenderse el pago. ISO 8601 Fecha ImporteVencimiento Importe a satisfacer. Siempre con dos decimales. Decimal largo FormaPago Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago [Contado], FormaPagoType Texto [ReciboDomici concreto. liado], [A PAGAR] CuentaAbono N[0..1] CuentaType NumeroCuentaIBAN TextoMax40Type Texto Posiciones: Elegir Entre N[0..1] elementos ? DireccionOficinaNacional N[0..1] DireccionType Página 15

16 3.1. Factura Direccion Calle, denominación, número, piso, TextoMax80Type Texto CP Código Postal asignado por Correos CodigoPostalType Texto Posiciones: Poblacion Población correspondiente al C.P. TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia A la que corresponde la Población TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España [ESP] siempre será "ESP". PaisType Texto DireccionOficinaExtranjero N[0..1] DireccionExtranjero Type Direccion Tipo dirección, denominación, número, TextoMax80Type Texto PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia Provincia, Estado, etc. TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB], [DZA],[ASM].. PaisType Texto ReferenciaExpresaPago Dato que precisa el Emisor para casar los pagos con cada factura N[0..1] TextoMax60Type Texto Posiciones: CuentaCargo N[0..1] CuentaType NumeroCuentaIBAN TextoMax40Type Texto Posiciones: Elegir Entre N[0..1] elementos ? DireccionOficinaNacional N[0..1] DireccionType Direccion Calle, denominación, número, piso, TextoMax80Type Texto CP Código Postal asignado por Correos CodigoPostalType Texto Posiciones: Poblacion Población correspondiente al C.P. TextoMax50Type Texto Posiciones: Provincia A la que corresponde la Población TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España [ESP] siempre será "ESP". PaisType Texto DireccionOficinaExtranjero N[0..1] DireccionExtranjero Type Direccion Tipo dirección, denominación, número, TextoMax80Type Texto PoblacionCP Población y Cód. Postal en Extranjero TextoMax50Type Texto Posiciones: 0-50 Página 16

17 3.1. Factura Provincia Provincia, Estado, etc. TextoMax20Type Texto CodigoPais ISO 3166 ALPHA-3 [AFG],[ALB], [DZA],[ASM].. PaisType Texto LiteralesLegales N[0..1] LiteralesLegalesType Mencion Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, N[0..*] TextoMax250Type Texto Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda Posiciones: prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial..., Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc DatosAdicionales N[0..1] DatosAdicionalesType ObservacionesFactura Lo que considere oportuno el emisor N[0..1] ObservacionesType Observacion S[1..*] TextoMax60Type Texto Posiciones: Extensiones Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando N[0..1] ExtensionesType sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura Cualquier etiqueta N[0..*] De otros namespaces no verificar etiquetas 5. ds:signature 5. ds:signature Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros. N[0..1] Página 17

18 EXTENSION DE CABECERA (namespace: veci) ExtensionCabecera ExtensionCabecera Cliente Datos del cliente de Viajes El Corte Inglés NumeroCuenta Número de cuenta de Viajes El Corte Inglés Texto Posiciones: Departamento Número de departamento Texto Posiciones: NumeroProveedor Número de proveedor de Viajes El Corte Inglés para el cliente Texto Posiciones: IdentificacionClienteBM Código BusinessMail del cliente (solamente N[0..1] Texto Posiciones:0-30 para facturas publicadas en BusinessMail) BuzonEDI Código de Buzón en SedeB2B del cliente (solamente para N[0..1] Texto Posiciones:0-255 facturas enviadas a otra estación EDI) FechaFacturaRectificada Fecha de la Factura Rectificada (solamente en el caso de factura N[0..1] Texto Posiciones:0-8 rectificativa). Formato dd-mm-yy FacturaBSP Indicador de factura BSP [SI], [NO] Texto Posiciones: ImportesFactura TotalesFactura SumatorioPVP Sumatorio de los campos de línea de servicio. Decimal Largo Siempre con dos decimales Bonificacion Importe total de la bonificación, impuestos incluidos. N[0..1] Decimal Largo ResumenImpuestoFactura ResumenImpuesto Desglose de impuestos de factura excluyendo la bonificación. S[1..*] BaseSujeta Parte sujeta a impuestos N[0..1] ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y descripciones. [IVA], [IGIC], [IPSI], Texto Posiciones: PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Decimal Largo BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Decimal Largo ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje Decimal Largo correspondiente. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo BaseNoSujeta Parte no sujeta a impuestos N[0..1] BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Decimal Largo ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público del impuesto. Siempre con dos Decimal Largo decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo TotalResumenImpuesto Total de impuestos de la factura excluyendo la bonificación. Página 18

19 ExtensionCabecera BaseSujeta Parte total sujeta a impuestos N[0..1] BaseImponible Base imponible total. Sumatorio de los campos Decimal Largo del fichero. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo Cuota Cuota total de Impuestos. Sumatorio de los campos del fichero. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo BaseNoSujeta Parte total no sujeta de impuestos. N[0..1] BaseImponible Base imponible total. Sumatorio de los campos del fichero. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público total. Sumatorio de los campos del fichero. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo ResumenBonificacionFactura N[0..1] ResumenBonificacion Desglose de impuestos de la bonificación. S[1..*] BaseSujeta Parte sujeta a impuestos N[0..1] ClaseImpuesto Concepto Fiscal por el que se tributa. Ver tabla de códigos y descripciones. [IVA], [IGIC], [IPSI], Texto Posiciones: PorcentajeImpuesto Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. Decimal Largo BaseImponible Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales. Decimal Largo ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo Cuota Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje Decimal Largo correspondiente. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público del impuesto. Siempre con dos Decimal Largo decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo TotalResumenBonificacion Total de impuestos de la bonificación. N[0..1] BaseSujeta Parte sujeta a impuestos N[0..1] BaseImponible Base imponible total de la bonificación. Sumatorio de los campos del fichero. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo Cuota Cuota total de Impuestos de la bonificación. Sumatorio de los campos del fichero. Siempre con dos decimales ImporteTotal Importe en la moneda original de la facturación. Decimal Largo PrecioVentaPublico Precio de Venta al Público total de la bonificación. Sumatorio de los campos del fichero. Siempre con dos decimales. Página 19