Fácil Account. Como dar de alta un Comprobante. Fecha de Actualización: 22/02/2016

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1 Fácil Account Como dar de alta un Comprobante Fecha de Actualización: 22/02/2016 1

2 MODULO CONTABLE Aclaraciones IMPORTANTES: El paso 3 solamente se debe realizar para aquellos comprobantes PROPIOS que posean Talonario. El paso 4 es opcional. 1. Ingresar a TABLAS BASICAS COMPROBANTES. En esta opción se deben definir los distintos tipos de comprobantes a utilizar por la empresa. Esta tabla se encuentra inicialmente cargada con los comprobantes típicos más usados. Los campos presentados en esta opción son los siguientes: Código: Código identificatorio del tipo de comprobante (por Ej. FCA). Descripción: Descripción del tipo de comprobante (por Ej. Facturas A). Debe/Haber: Define la forma en que será contabilizado el comprobante en los procesos de contabilización. Por ejemplo: Factura propia = D, Cobro = H, Depósito = H, Asiento = Indistinto Propio (S/N): Especifica si se trata de un comprobante propio o de terceros. Autonumerador (S/N): Indica si el numerador se incrementa en forma automática al emitirse un comprobante de este tipo. Cant. Imp: Especifica la cantidad de copias a imprimir del comprobante. Máx. Items: Especifica la cantidad de ítems a imprimir del comprobante. Moneda: Especifica la moneda del comprobante. Código AFIP: Código AFIP según la tabla de codificación de AFIP de Comprobantes (no es obligatorio su llenado, sólo para las presentaciones por medio magnético). Letra AFIP: Letra AFIP según la tabla de codificación de AFIP de Comprobantes (no es obligatorio su llenado, sólo para las presentaciones por medio magnético). 2

3 SIFERE: Se debe completar la letra correspondiente de acuerdo al comprobante incorporado. (no es obligatorio su llenado, sólo para las presentaciones por medio magnético). Habilitado: Indica si el comprobante se encuentra habilitado. Corr Numérica: Indica si esta habilitada la correlación numérica. Corr Fecha: Indica si esta habilitada la correlación de fecha. Código ISO: Campo referente a las normas ISO (normas de calidad). Su carga es opcional. La pantalla presentada por el sistema en esta opción es la siguiente: NOTA: En esta pantalla el único campo que no se puede modificar es el campo de Debe/Haber para no generar distorsiones con lo ya contabilizado. 3

4 2. Presionando, relacionamos a cada comprobante con el ó los circuitos (ventas, compras, stock, cobros, etc.) en los que queremos utilizarlos y con el circuito contable, si queremos contabilizar el movimiento generado por dicho comprobante. Por ejemplo las facturas propias se relacionarán primero con el movimiento C- Contable y luego con el movimiento V- Ventas. Se aclara que siempre primero se debe dar de alta en el Módulo C (Contable). Los movimientos existentes son: C- Contable D- Depósitos K- Cobros M- Stock N- Nota de Pedido O- Compras P- Pagos R- Orden de Compras V- Ventas NOTA 1: en caso de tener un COMPROBANTE EN NEGRO NO relacionarlo con el MODULO CONTABLE. 4

5 La pantalla que se despliega es la siguiente: Figura 1: Menú Tablas Básicas Opción Comprobante Movimientos En el caso que sea PAGOS/COBROS tambien se puede definir el tipo EJEMPLO: En este caso solo se podrán ingresar Pagos del tipo G 5

6 3. Presionando es posible relacionar los distintos tipos de COMPROBANTES con sus correspondientes NUMERADORES, dados de alta previamente. La pantalla que se despliega es la siguiente: Figura 2: Menú Tablas Básicas Opción Comprobantes Numerador Si el comprobante tiene talonario, debemos relacionar al comprobante con el numerador correspondiente, y llenar el campo Auto numerador con N. EJEMPLO: vamos a dar de alta los siguientes numeradores - FAWS (factura A web services) - CAWS (nota de crédito A web services) - DAWS (nota de debito A web services) - FBWS (factura B web services) - CBWS (nota de crédito B web services) - DBWS (nota de debito B web services) 6

7 Y lo vamos a relacionar por ejemplo de la siguiente manera: COMPROBANTE FAE (factura A electrónica) con el NUMERADOR FAWS (factura A web services) NOTA: en caso de no tener dado de alta el numerador entonces se debe dar de alta en la tabla de NUMERADORES (Módulo Contable Tablas Básicas Numeradores) 4. Presionando, el sistema permite relacionar a los comprobantes con la impresora dónde queramos imprimirlos. Si no seleccionamos ninguna impresora, los comprobantes serán impresos en la Impresora que la PC tenga como predeterminada La pantalla que se despliega es la siguiente: 7

8 Comprobante: Código del comprobante. Máquina: PC donde está conectada la impresora. Impresora: Impresora seleccionada Seleccionar Impresora: Se despliegan las impresoras cargadas en la PC Una vez relacionado: 8

9 5. Presionando, el sistema permite relacionar a los COMPROBANTES con una CATEGORIA de IVA. La pantalla que se despliega es la siguiente: EJEMPLO: -En el caso que sean COMPROBANTES categoria: RI (Responsable Inscripto) A asignamos como -Mientras que los COMPROBANTES B asignamos las siguientes categorias: EX (Exento) CF (Consumidor Final) MON (Monotributo) NOTA 1: los COMPROBANTES correspondientes al MODULO FINANCIERO NO hay que asignarles CATEGORIA. 9