BALANCE GENERAL ANALITICO

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1 1 1 ACTIVO 11 ACTIVO CORRIENTE 111 DISPONIBILIDADES 1111 CAJAS Caja Chica Recaudaciones a Depositar BANCOS TOTAL...CAJAS Itau Sa Cta Cte Bco Itau Cecoef Bco Regional SA CA USD CREDITOS TOTAL...BANCOS TOTAL...DISPONIBILIDADES CUENTAS A COBRAR CREDITOS COMERCIALES Cuotas Sociales Fact. a Cobrar TOTAL...CREDITOS COMERCIALES Cursos y Seminarios a Cobrar Serv de Consultorias Sistemas de Calidad a Cobrar Tarjetas de Credito a Cobrar Serv de Consultoria RRHH a Cobrar Proyecto DETIEC CONACYT Foro Nacional de Calidad a Cobrar CLIENTES M.E CREDITOS FISCALES TOTAL...CUENTAS A COBRAR Retención Impuesto a la Renta IVA Crédito 10 % OTROS CREDITOS 113 BIENES DE CAMBIO 1131 INVENTARIO TOTAL...CREDITOS FISCALES TOTAL...CREDITOS Seguros a Devengar TOTAL...INVENTARIO TOTAL...BIENES DE CAMBIO

2 2 TOTAL...ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 121 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1211 Bienes en Operacion Inmuebles Muebles Y Equipos Equipos de Informatica Electrodomesticos Instalaciones Mejora en Inmuebles TOTAL...Bienes en Operacion DEPRECIACIONES ACUMULADAS Dep. Ac. Muebles y Equipos Dep Ac. Eq. De Informatica Dep. Ac. Electrodomesticos Dep. Ac. Instalaciones Dep Ac. Mejoras en Inm de Terc CUENTAS DE ORDEN 122 CARGOS DIFERIDOS TOTAL...DEPRECIACIONES ACUMULADAS TOTAL...PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO GASTOS DIFERIDOS 1222 OTROS DIFERIDOS 2 PASIVO TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL...ACTIVO PASIVO CORRIENTE 211 CUENTAS A PAGAR 2111 CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES LOCALES Proveedores Locales TOTAL...PROVEEDORES LOCALES TOTAL...CUENTAS A PAGAR PRESTAMOS FINANCIEROS 2113 DEUDAS FISCALES Y SOCIALES Retenciones a Pagar Instituto de Prevision Social

3 Impuesto a la Renta a Pagar OTRAS DEUDAS TOTAL...DEUDAS FISCALES Y SOCIALES Honorarios a Pagar Comisiones a Pagar Seguros a Pagar Prevision por Despido OTROS PASIVOS TOTAL...OTRAS DEUDAS TOTAL...CUENTAS A PAGAR TOTAL...PASIVO CORRIENTE PASIVOS NO CORRIENTE 221 PREVISIONES 2211 PROVISION Y PREVISION 222 UTILIDADES DIFERIDAS 2221 UTILIDADES DIFERIDAS S/ VENTAS Ingresos Proyecto CDT/005/ Auspicio Foro Nacional de Calidad TOTAL...UTILIDADES DIFERIDAS S/ VENTAS TOTAL...UTILIDADES DIFERIDAS TOTAL...PASIVOS NO CORRIENTE TOTAL...PASIVO PATRIMONIO NETO 33 CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS 331 CAPITAL SOCIAL 3313 Patrimonio Social RESERVAS TOTAL...CAPITAL SOCIAL Reserva de Revalúo RESULTADOS TOTAL...RESERVAS Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL...RESULTADOS TOTAL...CAPITAL RESERVAS Y RESULTADOS TOTAL...PATRIMONIO NETO

4 4 4 INGRESOS 41 INGRESOS OPERATIVOS 411 INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION 4111 INGRESOS CAPACITACION Programa Gestores de la Calidad ISO 9001: Programa Facilitadores de la Calidad Programa de Gestores de Seg. Alimentaria HACCP TOTAL...INGRESOS CAPACITACION TOTAL...INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION TOTAL...INGRESOS OPERATIVOS TOTAL...INGRESOS Prog de Gestores Salud y Seg Ocup OHSAS Programa Gestores de Sistema Ambiental ISO Programa de Gestores de Logistica Seminarios y Talleres INGRESO CAPACITACION IN COMPANY Programa Gestores de la Calidad ISO 9001: Seminarios y Talleres Programa de Gestores del Sistema Ambiental Programa p/transicion a la ISO 9001: TOTAL...INGRESO CAPACITACION IN COMPANY INGRESOS ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA Asistencia Tecnica Sistema de Calidad ISO Servicio de Consultor Residente Otros Servicios de AT Otros Ingresos de AT Asistencia Tecnica Sist Responsabilidad Social Asistencia Tecnica Sist Int ISO 9001-ISO Servicios Diagnostico Clima Organizacional Servicios Selección de Personal TOTAL...ASISTENCIA TECNICA TOTAL...INGRESOS ASISTENCIA TECNICA INGRESOS EVENTOS ESPECIALES 4151 EVENTOS ESPECIALES 416 INGRESOS POR CECOEF 417 OTROS INGRESO

5 Difer. de Cambio Intereses Ganados en Depositos Revalidacion de Certificados y Diplomas Siniestros Cobrados TOTAL...OTROS INGRESO INGRESOS VENTAS DE MATERIALES 4181 Venta de Materiales TOTAL...INGRESOS VENTAS DE MATERIALES INGRESOS CUOTAS SOCIALES 4191 CUOTAS SOCIALES Cuotas Ingresos Cuotas Sociales EGRESOS 51 COSTO 511 COSTO TOTAL...CUOTAS SOCIALES TOTAL...INGRESOS CUOTAS SOCIALES COSTO SERVICIOS DE CAPACITACION Costo Instructores Publicidad y Propaganda Serv. de Cap Energia Electrica Serv. Cap Comunicaciones Serv. Cap Papeles Y Utiles de Ofic. Serv. Cap Impresos Serv. de Cap Materiales de Limp. Serv. Cap Mant. y Limp. Ofic. Serv. de Cap Mant. Equipos Serv. Cap Cafeteria y Cantina Serv. Cap Descuentos Concedidos Serv Cap Sueldos Pagados Serv. Cap Aporte Patronal Serv. de Cap Aguinaldos Serv. de Cap Bonificación Familiar Serv. Cap Servicios de Terceros Serv. Cap Gastos por Tarjeta de Credito Serv. Cap Suministros de Agua Serv. Cap IVA Costo Serv. Cap

6 Accesorios para Fotocopiadora Serv. Cap Costo Administrativo TOTAL...COSTO SERVICIOS DE CAPACITACION TOTAL...COSTO COSTO CAPACITACION IN COMPANY 5121 COSTO CAPACITACION IN COMPANY Sueldos Pagados In Company Aporte Patronal Cap. In Company Aguinaldos Cap. In Company TOTAL...COSTO CAPACITACION IN COMPANY COSTO CUOTAS SOCIALES 5131 COSTO CUOTA SOCIALES Sueldos Pagados CC Aporte Patronal CC Aguinaldo CC TOTAL...COSTO CUOTA SOCIALES COSTO DE ASISTENCIA TECNICA Costo de Asistencia Tecnica Sueldos Pagados AT Aporte PAtronal AT Aguinaldo AT TOTAL...COSTO DE ASISTENCIA TECNICA TOTAL...COSTO CUOTAS SOCIALES COSTO EVENTOS ESPECIALES 5134 COSTO ASISTENCIA TECNICA RRHH Costo Asistencia Tecnica RRHH Aguinaldos AT RRHH COSTO CECOEF TOTAL...COSTO ASISTENCIA TECNICA RRHH TOTAL...COSTO EVENTOS ESPECIALES GASTOS ADMINISTRATIVOS 5141 GASTOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Profesionales Gastos Bancarios Papeles y Útiles de Oficina Gastos Varios No Deducibles Revistas y Periodicos

7 Gastos de Movilidad Fletes y Correo Gastos Legales Aporte Ley Diferencia de Cambio Seguros Pagados Depreciación del Ejercicio Creditos Incobrables Atencion Oficina Multas y Recargos Impuesto a la Renta TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL...GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL...COSTO TOTAL...EGRESOS PERDIDAS Y GANACIAS RESUMEN DEL CUADRO DE RESULTADOS Total Activo Total Pasivo Total Patrimonio Neto Resultado Total Ingreso Total Egreso Resultado

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