Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

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1 Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374, ,612, ,251, ,736, Activo Corriente 276,876, ,454, ,115, ,215, Disponible 273,891, ,900, ,871, ,920, Bancos 273,891, ,051, ,022, ,920, Cuentas Fiscales en el BCB M/N 198,798, ,798, Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 1,402, , , ,277, Fondos en la CUT 272,488, ,671, ,517, ,643, Fondos Rotativos 849, , Exigible a Corto Plazo 2,484, ,197, ,562, ,119, Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 678, ,797, ,622, , Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1,739, , ,900, , Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 14, , Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1,724, , ,900, , Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 31, , , Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 31, , , Fondos en Depósito por Garantías y Otros 34, , (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 1,357, ,483, , Bienes de Consumo 1,753, ,484, ,436, ,801, Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1,753, ,484, ,436, ,801, Otros Activos Corrientes 105,20 388, , Activos Diferidos a Corto Plazo 14, , Bienes en Tránsito 105,20 105,20 12 Activo No Corriente 377,498, ,158, ,136, ,520, Exigible a Largo Plazo 13, Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1218 (Previsión para Incobrables a Largo Plazo) 122 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1221 Acciones y Participaciones de Capital En Empresas Privadas Nacionales 123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 490,583, ,608, ,104, ,087, Activo Fijo en Operación 236,489, ,729, ,431, ,787, Edificios 121,420, ,414, ,865, ,969, Equipo de Oficina y Muebles 87,085, ,690, , ,606, Maquinaria y Equipo de Producción 482, , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 14,589, ,361, ,951, Equipo Médico y de Laboratorio 320, , , Equipo de Comunicaciones 7,544, ,408, , ,930, Equipo Educacional y Recreativo 164, , ,183.88

2 Página 2 de Otra Maquinaria y Equipo 5,364, , ,183, Tierras y Terrenos 243,512, ,957, ,484, ,986, Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 10,581, ,188, ,313, Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 10,068, ,717, ,768, ,017, Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 513, , ,64 296, (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 121,746, ,312, ,169, ,604, (Edificios) 36,593, ,312, ,380, ,661, (Equipo de Oficina y Muebles) 64,274, ,155, ,430, (Maquinaria y Equipo de Producción) 5, , (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 12,832, ,682, ,514, (Equipo Médico y de Laboratorio) 270, , , (Equipo de Comunicaciones) 4,351, ,231, ,582, (Equipo Educacional y Recreativo) 88, , , (Otra Maquinaria y Equipo) 3,336, , ,014, Activo Intangible 9,579, ,647, , ,083, (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 2,312, , ,324, ,492, PASIVO 10,450, ,681, ,971, ,741, Pasivo Corriente 10,450, ,681, ,971, ,741, Obligaciones a Corto Plazo 4,014, ,861, ,885, ,038, Cuentas a Pagar a Corto Plazo 347, ,380, ,275, , Contratistas a Pagar a Corto Plazo 2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 37, ,224, ,199, , Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 792, ,187, ,114, , Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 8, , Retenciones a Pagar a Corto Plazo 784, , , , Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo 56, ,434, ,442, , Impuestos a Pagar a Corto Plazo 56, ,398, ,406, , Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P Transferencias a Pagar A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo) Al Sector Externo 2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2,780, ,422, ,641, Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 6,310, ,739, , ,606, Documentos a Pagar a Corto Plazo 6,310, ,732, , ,606, Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo 7, , Pasivos Diferidos a Corto Plazo 65,368, ,368, Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 126, ,249, ,220, , Fondos Recibidos en Custodia 120, ,249, ,220, ,303.20

3 Página 3 de Fondos Recibidos en Garantía 5, , Otros Pasivos de Corto Plazo 222, , Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 239, , PATRIMONIO 643,923, ,093, ,994, Patrimonio Institucional 643,923, ,093, ,994, Capital 55,694, ,499, ,194, Capital Institucional 12,853, ,853, Transferencias y Donaciones de Capital 42,841, ,499, ,340, Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 158,764, ,764, Ajuste Global del Patrimonio 48,148, ,591, ,739, Resultados 381,315, ,003, ,296, Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 381,315, ,795, ,088, Resultado del Ejercicio 4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 41 Resultados por Exposición a la Inflación 5 RECURSOS CORRIENTES 531,006, ,006, Otros Ingresos 208,181, ,181, Multas 306, , Otros 207,874, ,874, Transferencias Corrientes Recibidas 572 Del Sector Público No Financiero 59 Ingresos por Clasificar 168,705, ,705, Renta Aduanera por Clasificar 156,670, ,670, Otros Ingresos por Clasificar 12,034, ,034, GASTOS CORRIENTES 204,134, ,134, Gastos de Consumo 200,182, ,182, Sueldos y Salarios 93,187, ,187, Aportes Patronales 6121 Aportes Patronales al Seguro Social 12,422, ,422, Aportes Patronales para Vivienda 1,689, ,689, Costo de Bienes y Servicios 65,366, ,366, Costo de Servicios No Personales 41,878, ,878, Costo de Materiales y Suministros 23,488, ,488, Impuestos 6151 Impuestos Renta Interna 616 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros 6163 Tasas, Multas y Otros 617 Depreciación y Amortización 24,101, ,101,898.02

4 Página 4 de Depreciación Activo Fijo 21,884, ,884, Amortización Activo Intangible 2,217, ,217, Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 622 Alquileres 6222 Otros Alquileres 64 Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 641 Previsiones y Reservas Técnicas 6411 Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables 65 Transferencias Otorgadas 652 Al Sector Público No Financiero 654 Al Sector Externo 67 Otros Gastos 246, , CUENTAS DE CIERRE 71 Resúmen de Ingresos y Gastos 8 CUENTAS DE ORDEN 238,268, ,268, Cuentas de Orden Deudoras 1,557,794, ,521, ,794,568, Garantías y Avales 1,471,585, ,232, ,685,070, Valores Fiscales e Impresos en Depósito 1,021, ,377,50 8,399, Bienes Recibidos en Depósito 78,185, ,334, ,520, Otras Cuentas de Orden Deudoras 8199 Otras Cuentas Deudoras 82 Cuentas de Orden Acreedoras 1,557,794, ,521, ,794,568, Contingencia por Garantías y Avales 1,471,585, ,232, ,685,070, Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 1,021, ,377,50 8,399, Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 78,185, ,334, ,520, Otras Cuentas de Orden Acreedoras Otras Cuentas Acreedoras TOTALES IGUALES 2,337,586, ,337,586, ,407,814, ,407,814, ,798,796, ,798,796,421.06

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