SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
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- María Carmen Ferreyra Aguilar
- hace 7 años
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1 Hoja: de Del //26 al 3/6/26 2/8/26 :6 26 Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido. Presupuestarios Ingresos corrientes , , ,6 Fuentes Financieras ,83, Total , , ,6 De libre disponibilidad , , ,39 Afectados , , ,7 Total , , ,6 2. Extrapresupuestarios ,27 Total General (+2) , , ,83 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento I. INGRESOS CORRIENTES ,6 II. GASTOS CORRIENTES ,39 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) ,7 IV. RECURSOS DE CAPITAL V. GASTOS DE CAPITAL ,27 VI. INGRESOS TOTALES ,6 VII. GASTOS TOTALES ,66 VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) ,9 IX. FUENTES FINANCIERAS , X. APLICACIONES FINANCIERAS ,9 Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado. Presupuestarios Gastos en personal ,, , , ,9 Bienes de consumo , , , , ,72 Servicios no personales , , , , ,2 Bienes de uso , , , , ,2 Transferencias 2.8.2, , , , , Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos ,7, , , ,9 Total , , , , ,74 2. Extrapresupuestarios , ,68 Total General (+2) , , , , ,42 Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado Departamento Ejecutivo - 32 Ceamse ,,,,, - 86 Programa Mejoramiento de Barrio III ,,.9.797,63.6,.7, Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e ,.38., 2.9.3, , , Programa Mejoramientos de Barrios III 29.88,, 29.88, 29.88, 29.88, Ordenanza.76/ ,97, 39.44, 9.72, 39.93, Hospital de San Francisco Solano , , , , , Asistencia al Desarrollo Social , ,2.93.8, , , Promoción de Políticas Sociales , 4.766, ,9.73, 9.269,2 9 - Construcción de Viviendas ,72, , , ,3 9-2 Infraestructura ,,.6.9, ,2 8.4,7 9-9 Programa de Desarrollo Social Nación ,6,,,, 9-72 Programa Federal de Villas y Asentamientos Preca ,3, , , , Programa Federal de Integración Comunitaria ,67, 9.,2,, 6-64 Programa de Financiamiento de Obras Viales Urba,,,,, 6-2 Jardin Municipal Nº San Ambrosio 2.76.,, , , , Accción Cultural 238.9,,.2,.86,67.86, Escuela Municipal de Bellas Artes ,, , , ,3 6-8 Fondo de Financiamiento Educativo , , , , , 6-86 Deportes , , 7.397,,, Servicio del Cementerio Municipal , 8.223, 2.4.6, , , Programa de Finan.de Obras Viales Urbanas y Per ,7,,,, Mantenimiento de Espacios Públicos..6, 96.62, 3.,,, Urbanización y Vivienda ,26,,,, 73-3 Construción de Veredas 86.24,37,,,, 73-4 Programa Federal de Emergencia Habitacional ,, 4.66,,, 73-6 Obras Públicas Varias en ,, ,7,, Obras de Bacheo, Pavimento y Otros - Recursos d ,74, , , , Fondo de Inversión para Obra de Infraestructura e ,6, ,82,, Programa Mejoramiento de Barrios III 6.238,4, 6.238, , , Pronure Alumbrado Público y Semaforización , ,82.8.9, , , Ceamse ,49, , , , Levantamiento de Montículos 3.9.,, , , , 74-6 Obras varias Recursos Nación ,8, ,7.8.2, , Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e , , , , , Redes de Aguas, Cloacas y Saneamientos Hidricos ,8, ,4,, Actividades Centrales , , , , ,66 Partidas no asignables a programas ,7, , , ,9 Total Departamento Ejecutivo , , , , ,29 H.C.D. Actividades Centrales , , , , ,4 Total H.C.D , , , , ,4 Total General , , , , ,74
2 Hoja: 2 de Del //26 al 3/6/26 2/8/26 :6 26 Movimientos de Tesorería Saldo Inicial: ,2 Ingresos del Período: ,83 Ingresos de Ajustes Contables: ,8 Gastos del Período: ,42 Egresos de Ajustes Contables: ,87 Saldo final: ,9 Demostración del Saldo CAJA ,3 22 EJERCICIO 2 4,3 24 EJERCICIO ,49 27 DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA ,2 24 Patacones Serie B - Ejercicio 22.2, 224 EJERCICIO 23, 229 Ejercicio , 23 EJERCICIO , EJERCICIO ,8 24 TASAS MUNICIPALES , TASAS MUNICIPALES ,4 247 RECURSOS ORDINARIOS ,4 2 COPRES 2.3.,46 28 EJERCICIO 99 DGSS 4.49,89 2 BANCO NACION CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL ,6 224 Plan Emergencia Hidrica La Matera 7.936,4 22 OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR CON AFECTACION , FONDOS AFECTADOS ORIGEN MUNIC,PCIAL Y , NACIONAL 229 AYSA CLOACAS + TRABAJO 98.39, PLAN AHI EMERGENCIA HABITACIONAL 9.366, PROPASA , PROMEBA II (Programa de Mejoramiento de Barrios) 3.3, FONDO DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURAE ,6 INTERVENCIONES URBANAS 227 ORD. 397/ , BANCO NACION PLAN ASOMA 26.28, BANCO NACION PRONAPE , FONDO SOLID.SUBS. TRAT. QUIRURG.Y/O TRANSP..3.23, BANCO NACION - PLAN DE OBRAS MUNICIPALES ,3 223 PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA 79.73,9 HABITACIONAL 223 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTICIA 63.2, 2232 PLAN NACER , PLAN AySA AGUA + TRABAJO ,3 223 PROGRAMA NAC.DE MEDICOS COMUNITARIOS , FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL , FONDO DE DESARROLLO URBANISTICO 7.36, AMPLIACION Y RENOV. RED DISTRIB ELECTRICA EN 8..97,67 ZONAS DE DESARROLLO 2244 PROMEBA III - BANCO NACION ,3 224 FONDO EDUCATIVO 42..3, 2246 SAMO 86.7, Fondo para Infraestructura Municipal , 2248 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otro , servicios asociados 23 FONDO DE TERCEROS.7.229,6 232 Honorarios Proc.Ofic.de Justicia ,7 233 Haberes Pendientes de Pago.8.3, RETENCIONES A TERCEROS 8679/2.9,9 23 RETENCIONES ASUNTOS LEGALES 44, RETENCIONES AL PERSONAL , DEPOSITOS EN GARANTIA ,8 238 ORD. 42/7 2% CTA. TERCEROS.694, 239 ARGENTINA TRABAJA ,8 Total Disponibilidades: , COMISIONES BANCARIAS 639.9,6 Total Movimientos Transitorios: 639.9, ,9 Estado de Situación Patrimonial Saldo ACTIVO ,96 ACTIVO CORRIENTE ,6 2 ACTIVO NO CORRIENTE ,3 2 PASIVO ,39 2 PASIVO CORRIENTE , 22 PASIVO NO CORRIENTE ,29 3 PATRIMONIO ,7 3 PATRIMONIO PUBLICO ,7 3 Capital fiscal ,86 32 Resultados de la cuenta corriente ,7 32 Resultados de ejercicios anteriores , 322 Resultado del ejercicio , Resultados afectados a construcción de bienes de ,23 dominio público
3 Hoja: 3 de Del //26 al 3/6/26 2/8/26 :6 26 Resultado Artículo 44 Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO RESULTADO DEL ART. 43 Ingresos por endeudamiento aprobado Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) Servicios de la deuda RESULTADO DEL ART , , ,9, , , ,3
4 Hoja: 4 de Del //26 al 3/6/26 2/8/26 :6 26 Evolución de las principales metas de programas Departamento Ejecutivo 32 Ceamse en el ańo Ene-Jun 26 Ejecutado Ene-Jun 26 Diferencia Servicios de Deposición (toneladas depuestas) Programa Mejoramiento de Barrio III 27 Pavimento (metros cuadrados).2 6 Construcción de desagües pluviales (metro cañeria instalada) 2 7 Instalación de nuevas luminarias (unidades instaladas) 4 77 Construccción de veredas (metros cuadrados) 4 8 Construcción de puente vehicular ( Unidades construidas) 8 Construcción de puente vehicular (Cuadras demarcadas y señalizadas) 86 Construcción de edificio polifuncional ( Unidades construidas) 84 Señalización y demarcación (Cuadras demarcadas y señalizadas) Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e Intervenciones Urbanas. 8 Compra de herramientas mayores (Unidades adquiridas) Compra de herram. menores (Unidades adquiridas) Adquisición de rodados (Unidades adquiridas) 9-98 Reparación y mantenimiento de automotores (Cantidad de vehículos) Programa Mejoramientos de Barrios III 27 Pavimento (metros cuadrados).2 6 Construcción de desagües pluviales (metro cañeria instalada) 2 7 Instalación de nuevas luminarias (unidades instaladas) 4 77 Construccción de veredas (metros cuadrados) 4 8 Construcción de puente vehicular ( Unidades construidas) 86 Construcción de edificio polifuncional ( Unidades construidas) 84 Señalización y demarcación (Cuadras demarcadas y señalizadas) Hospital de San Francisco Solano 2 Internaciones (Cantidad de internaciones) Partos (cantidad de partos atendidos) Atención en guardia (Cantidad de Atencion en guardias) Atención en Consultorios Externos (cantidad de personas asistidas en consultorios ext) 28 Atención Primaria de Salud (Pacientes atendidos) Asistencia al Desarrollo Social 48 Asistencia social (Ayudas Sociales Urgentes) Promoción de Políticas Sociales 2 Módulo Emergencia Entregado (Personas Asistidas) Módulo de fortalecimiento (Personas Asistidas) Proyectos comunitarios (Proyectos Implementados) Construcción de Viviendas 38 Construcción de Viviendas para carenciados (Viviendas construídas) Infraestructura Obras de Infraestructura (Obras de infraestructura realizadas) 9 9 Programa de Desarrollo Social Nación 23 Alumnos curs./ Participantes (Personas Asistidas) Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios 6 Viviendas a mejorar (Vecinos asistidos en vivienda) 9 7 Programa Federal de Integración Comunitaria Asistencia Financiera a Cooperativas (Cooperativas asistidas) Jardin Municipal Nº San Ambrosio 23 Alumnos curs./ Participantes (Cantidad de Alumnos) Accción Cultural Fomento y Difusion cultural (Asistentes a eventos culturales) Formacion Profesional y Educativa (Cursantes nivel educativo) Escuela Municipal de Bellas Artes 23 Alumnos curs./ Participantes (Cantidad de Alumnos) Fondo de Financiamiento Educativo 83 Eventos culturales (Eventos realizados) Reparación de edificios culturales y/o educativos (Edificios reparados) Deportes Participacion Deportistas (Eventos realizados) Servicio del Cementerio Municipal 6 Servicio de Cementerio (Cant. Servicios Cementerio) Programa de Finan.de Obras Viales Urbanas y Periurbanas 32 Construcción de cordón cuneta (Metros lineales)
5 Hoja: de Del //26 al 3/6/26 2/8/26 :6 26 Evolución de las principales metas de programas Mantenimiento de Espacios Públicos en el ańo Ene-Jun 26 Ejecutado Ene-Jun 26 Diferencia Mantenimiento de espacios públicos (Espacios públicos mantenidos) Urbanización y Vivienda 3 Asistir en tema vivienda (Vecinos asistidos en vivienda) Construción de Veredas Asistencia Financiera a Cooperativas (Cooperativas asistidas p/construccion de veredas) 73 4 Programa Federal de Emergencia Habitacional 2 - Asistencia Financiera a Cooperativas (Cooperativas asistidas) Obras Públicas Varias en Obras de Infraestructura (Obras de infraestructura realizadas) Obras de Bacheo, Pavimento y Otros - Recursos de Nación. 27 Pavimento (Cuadras Pavimentadas) Refuncionalización y equipamiento de callles (Obras realizadas) 2 2 Construcción de Bajo Vías (Obras realizadas) Fondo de Inversión para Obra de Infraestructura e Intervenciones Urbanas 9 Obras Hidrráulicas (Obras realizadas) Pronure Alumbrado Público y Semaforización 6 Mantenimiento de luminarias y semáforos (Unidades reparadas) instalacion de nuevas luminarias y semaforos (unidades instaladas) Ceamse Servicios de Deposición (toneladas depuestas) Levantamiento de Montículos 6 Levantamiento de Montículos (Cuadras Asistidas) Obras varias Recursos Nación 6 Mantenimiento de luminarias y semáforos (Unidades reparadas) instalacion de nuevas luminarias y semaforos (unidades instaladas) Fondo de Inversión para Obras de Infraestructura e Intervenciones Urbanas 79 Entubamiento con caños de hormigón (unidades instaladas) mantenimiento vial (metros cuadrados) Redes de Aguas, Cloacas y Saneamientos Hidricos - Recursos Nacionales 3 Construcción de redes cloacales (metro cañeria instalada) Construcción de redes de agua potable (metro cañeria instalada) Construcción de desagües pluviales (Metros lineales) Construcción de estaciones de bombeo ( Unidades construidas) 3
BALANCE DE TESORERIA
Hoja: 1 de 7 Saldo Inicial 111210105 111210111 111210115 111210117 111210119 111210120 111210121 111210122 111210123 111210124 111210125 111210201 111210301 111220103 111220201 111220214 111220221 111220222
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