ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN DEL RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS

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1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REPORTAR LA INFORMACIÓN DEL RECAUDO DE SERVICIOS PÚBLICOS ASOBANCARIA SANTA FE DE BOGOTÁ, MAYO DE 1998 Especificaciones técnicas para reportar el recaudos de servicios públicos 1

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN 2 1. ESPECIFICACIONES GENERALES 3 2. ARCHIVOS DE FACTURACIÓN Registro de encabezado Registro de detalle Registro de totales 5 3. ARCHIVO DE RECAUDOS Registro de encabezado Registro de detalle Registro de totales 7 4. TABLAS 8 Especificaciones técnicas para reportar el recaudos de servicios públicos 2

3 INTRODUCCIÓN Como parte del objetivo de la Asobancaria de apoyar la modernización de los procesos y procedimientos que realizan las entidades financieras, se han venido estudiando, analizando y proponiendo diversos mecanismos y acciones para agilizar los recaudos realizados por el sector financiero colombiano, especialmente, de servicios públicos. De esta manera, dado que la información relacionada con el recaudo de los servicios públicos es similar, independientemente de la empresa facturadora, se ha definido un estándar para el intercambio de información del recaudo de servicios públicos entre las Empresas de Servicios Públicas (ESP) y las entidades financieras en las principales ciudades. Se considera que disponer de un estándar técnico en el sector financiero para realizar el recaudo de servicios públicos genera beneficios tanto para las ESP, como para las entidades financieras, pues evita los desarrollos específicos para cada institución y el mantenimiento y ajuste a cada aplicación. Este documento presenta las especificaciones técnicas para el reporte de la información del recaudo de servicios públicos en las principales ciudades, las cuales son el resultado de un trabajo conjunto que fue informado, consultado y discutido con todas las entidades del sector financiero, el Comité de Recaudos y varias empresas de servicios públicos (EAAB, ETB, ECSA, EPM, Capitel, Gas Natural, Servigenerales). Estas especificaciones están relacionado estrechamente con una serie de proyectos que el sector financiero se encuentra adelantando a través de la Asobancaria, tales como la estandarización del código de barras para recaudos, el pago masivo de servicios públicos por canales electrónicos y la domiciliación de los recaudos. Este estándar es una recomendación de la junta directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, aprobada en su reunión del 6 de mayo de 1998.

4 LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FIANANCIERAS DE COLOMBIA, ASOBANCARIA CONSIDERANDO: 1. Que las entidades financieras han venido trabajando para estandarizar y unificar sus procesos y sistemas, de forma que sean cada vez más eficientes; 2. Que la aplicación de estándares para el manejo de la información agiliza y facilita la administración y desarrollo de las aplicaciones de las entidades para el recaudo de servicios públicos de diversas empresas; 3. Que disponer de un estándar de información para el reporte de la información del recaudo de servicios públicos permite el desarrollo de los medios electrónicos de recaudo y el aprovechamiento eficiente de la infraestructura tecnológica de las entidades financieras; 4. Que las Empresas de servicios públicos se benefician si el sector financiero adopta un formato único para el reporte de la información de recaudos, pues evitan el desarrollo y mantenimiento de múltiples estructuras de archivos; RECOMIENDA ADOPTAR A PARTIR DE LA FECHA EL SIGUIENTE ESTÁNDAR PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Cada Empresa genera un archivo con la información de las novedades de la facturación para ser remitido a las entidades recaudadoras o redes interesadas en disponer de esta información, según la periodicidad, medios de transmisión y seguridades previamente acordadas. La estructura de este archivo se detalla en el numeral 2. Archivo de facturación. Las entidades recaudadoras envían a cada Empresa un archivo consolidado con todos los recaudos de una fecha, según la periodicidad, medios de transmisión y seguridades previamente acordadas. La estructura de este archivo se detalla en el numeral 3. Archivo de recaudos. Las Empresas recibirán los extractos de cada entidad según los acuerdos que se establezcan individualmente.

5 Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se justifican con ceros a la izquierda. 2. ARCHIVOS DE FACTURACIÓN Corresponde a la información generada por las Empresas de Servicios Públicos y entregada a las entidades recaudadoras. Este formato permite que la información sea consultada cuando se realice el recaudo independientemente del medio (ventanilla en oficina, teléfono, cajero automático, punto de pago, débito automático, Internet, etc.). El formato tiene la siguiente estructura: Registro de encabezado Registro de detalle 1. Registro de detalle n Registro de totales La longitud de cada registro es 84 caracteres y su contenido se precisa a continuación: 2.1 Registro de encabezado 1 Tipo de registro 2 Num. 01 (constante) Indica encabezado 2 Código de empresa principal y servicio 3 Fecha del primer vencimiento 4 Fecha del segundo vencimiento 13 Num. NIT de la empresa que factura, más código de servicio; o, código EAN- 13 asignado por el IAC. Identifica la empresa principal que factura el servicio público, el tipo de servicio facturado y características propias de cada convenio. Cuando la ESP incluye en la factura el código de barras bajo la simbología EAN/UCC 128, se emplea el número de localización EAN Num. AAAAMMDD Primera fecha de vencimiento de la facturación 8 Num. AAAAMMDD Segunda fecha de vencimiento de la facturación. 5 Fecha facturación 8 Num. AAAAMMDD Fecha en la cual se genera

6 la facturación relacionada. 6 Ciclo 3 Alfanum. Indica la zona de la ciudad a la cual pertenece la facturación. 7 Filler 42 Char 2.2 Registro de detalle 1 Tipo registro 2 Num 02 (constante) Indica registro de detalle 2 Número de Identificación del usuario 25 Num Según cada empresa Corresponde al número de cuenta interna de cada empresa. 3 Identificación de la factura 12 Num. Según cada empresa Corresponde al número de factura de cada empresa. 4 Períodos facturados 2 Num 5 Valor de servicio principal 6 Identificación de empresa adicional 7 Valor de servicio adicional 8 Filler 4 Char 13 Num Valor de la factura del servicio principal. 13 enteros, sin decimales. 13 Num NIT de la empresa que factura, más código del servicio; o, código EAN13 asignado por el IAC. En los casos de empresas con facturación conjunta, se Identifica la empresa adicional, el tipo de servicio facturado y características propias de cada convenio. Se emplea el número de localización EAN 13, cuando la ESP incluya el código de barras en la factura bajo la simbología EAN/UCC Num Valor de la factura del servicio adicional. 13 enteros, sin decimales. 2.3 Registro de totales 1 Tipo registro 2 Num 03 (constante) Indica totales 2 Total registros 9 Num grabados 3 Valor total de 18 Num Suma de valores de las

7 servicio principal empresas principales 4 Valor total de servicio adicional 18 Num Suma de valores adicionales. 5 Filler 37 Char 3. ARCHIVO DE RECAUDOS Corresponde a la información generada por las entidades recaudadoras, cuyo destinatario son las Empresas de Servicios Públicos. Para cada empresa se genera un archivo independiente (incluyendo las Empresas que facturan conjuntamente), cuyo formato tiene la siguiente estructura: Registro de encabezado Registro de detalle 1 Registro de detalle n Registro de totales La longitud de cada registro es de 64 caracteres y su contenido se detalla a continuación: 3.1 Registro de encabezado 1 Tipo registro 2 Num 01 (constante) Indica encabezado. 2 Código empresa y servicio * 13 Num NIT de la empresa que factura, más código del servicio, o código EAN13 asignado por el IAC. Identifica la empresa de servicio público, el tipo de servicio facturado y características propias de cada convenio. Se emplea el número de localización EAN 13, cuando la ESP incluya el código de barras en la factura bajo la simbología EAN/UCC * Esta información está incluida en el código de barras impreso en la factura

8 Fecha de pago 8 Num AAAAMMDD 4 Código entidad recaudadora 3 Num Ver tabla No. 1 5 Número de cuenta 15 Num Cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados a la Empresa 6 Filler 23 Char Espacios 3.2 Registro de detalle 1 Tipo registro 2 Num 02 (constante) Indica detalle 2 Referencia de pago * 25 Num Según cada empresa Corresponde al número requerido por la ESP para cruzar y actualizar sus bases de datos (número de identificación de usuario y/o factura). Cada ESP informará a la Asobancaria cuál es la información requerida. 4 Valor * 13 Num Valor del recaudo. Sólo enteros. 5 Procedencia de pago 2 Num Ver tabla No. 2 Indica el medio por el cual se recibió el pago. 6 Secuencia 7 Num Secuencia de grabación de registro; inicia en 2 7 Filler 15 Char 3.3 Registro de totales 1 Tipo registro 2 Num 09 (constante) Indica totales 2 Total registros 9 Num Suma de registros de detalle

9 recaudados 3 Valor total 18 Num Suma de valores de detalle recaudado 4 Filler 35 Char 4. TABLAS Tabla No. 1. Códigos de entidades recaudadoras ENTIDAD RECAUDADORA CÓDIGO Banco de Bogotá 001 Banco Popular 002 Banco de Colombia 003 Bancafé 005 Banco Santander 006 Banco Industrial Colombiano 007 Banco Real de Colombia 008 Citibank de Colombia 009 Banco Anglo Colombiano 010 Caja Agraria 011 Banco Sudameris de Colombia 012 Banco Ganadero 013 Banco de Crédito 014 Banco de Andino 016 Banco Nacional del Comercio 018 Banco Colpatria 019 Banco del Estado 020 Banco Uconal 021 Banco Unión Colombiano 022 Banco de Occidente 023 Banco Extebandes 024 Banco Central Hipotecario 025 Bank of America 026 Banco Mercantil 028 Banco Tequendama 029 Bancoop 030 Bancoldex 031 Banco Caja Social 032 Banco del Pacífico 033 Banco Superior 034

10 Banco Intercontinental 035 Banco Coopdesarrollo 036 Banco de Boston 037 Banco Selfin 038 Banco Davivienda 051 Colpatria 053 Concasa 050 Granahorrar 054 Ahorramás 058 Las Villas 052 Colmena 057 Conavi 055 Tabla No. 2. Códigos de procedencias de pago 0PROCEDENCIA CÓDIGO Pago por ventanilla 01 Audiopagos 02 Red Multicolor 03 Servicio Automático de Pagos (SAP) 04 Redeban 05 Débito automático 06 Internet 07 Servibanca 08 ATH 09 Ascredibanco 10

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