VALOR CORRIENTE(Miles) CORRIENTE(Miles) 1 ACTIVOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

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1 1 ACTIVOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA TÍTULOS DE TESORERÍA - TES TÍTULOS DE TESORERÍA - TES DEUDA PÚBLICA NACIÓN DEUDORES TRANSFERENCIAS POR COBRAR OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS DIAN - RECAUDADOR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACIÓN TESORO NACIONAL EN ADMINISTRACIÓN FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE OTROS DEUDORES RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS TESORO NACIONAL PAGO POR CUENTA DE TERCEROS PAGO POR CUENTA DE TERCEROS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL PAGO POR CUENTA DE TERCEROS POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS OTROS INTERESES OTROS INTERESES TESORO NACIONAL OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES TESORO NACIONAL OTROS DEUDORES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES OTROS DEUDORES FIDEICOMISO PROEXPORT PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS DIAN - RECAUDADOR 113 0

2 ARRENDAMIENTOS BOGOTÁ D.C APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL SERVICIOS SERVICIOS DIAN - RECAUDADOR SERVICIOS SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A SERVICIOS EMTELCO OTROS ACREEDORES OTROS ACREEDORES DIAN - RECAUDADOR OTROS ACREEDORES FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES BOGOTÁ D.C IMPUESTO AL AGREGADO - IVA VENTA DE BIENES VENTA DE BIENES DIAN - RECAUDADOR VENTA DE SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS DIAN - RECAUDADOR PAGADO (DB) PAGADO (DB) DIAN - RECAUDADOR CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS SENTENCIAS ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES SENTENCIAS SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA SENTENCIAS INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF SENTENCIAS CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SENTENCIAS POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS IMPUESTOS GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER IMPUESTOS GOBERNACIÓN DE SUCRE COBRO CARTERA DE TERCEROS COBRO CARTERA DE TERCEROS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO INGRESOS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS

3 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIAN - RECAUDADOR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO TESORO NACIONAL INVERSIÓN INVERSIÓN TESORO NACIONAL OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES DIAN - RECAUDADOR OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS ORDINARIOS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF APORTES AL SENA APORTES AL SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS EMTELCO COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS DIAN - RECAUDADOR SERVICIOS PÚBLICOS

4 SERVICIOS PÚBLICOS U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C SERVICIOS PÚBLICOS IPIALES SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A SERVICIOS PÚBLICOS ARMENIA - QUINDIO SERVICIOS PÚBLICOS FLORIDABLANCA SERVICIOS PÚBLICOS PALMIRA SERVICIOS PÚBLICOS GUADALAJARA DE BUGA SERVICIOS PÚBLICOS VILLAVICENCIO SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLÍN SERVICIOS PÚBLICOS NEIVA SERVICIOS PÚBLICOS PITALITO SERVICIOS PÚBLICOS TUMACO SERVICIOS PÚBLICOS GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SERVICIOS PÚBLICOS BUCARAMANGA SERVICIOS PÚBLICOS LEBRIJA SERVICIOS PÚBLICOS GIRARDOT SERVICIOS PÚBLICOS TULUÁ SERVICIOS PÚBLICOS E.S.E. DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A SERVICIOS PÚBLICOS BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUTO DE IZACIÓN DE MANIZALES -INVAMA

5 SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL SERVICIOS PÚBLICOS PA CAJANAL SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS LETICIA SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EDATEL S.A SERVICIOS PÚBLICOS CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN SERVICIOS PÚBLICOS CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA SERVICIOS PÚBLICOS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A SERVICIOS PÚBLICOS INFOTIC S.A SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUTO DE SERVICIOS VARIOS DE IPIALES -ISERVI

6 ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ARRENDAMIENTO GIRARDOT ARRENDAMIENTO DIAN - RECAUDADOR IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A COMUNICACIONES Y TRANSPORTE EMTELCO COMUNICACIONES Y TRANSPORTE INFOTIC S.A IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DOSQUEBRADAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FLORENCIA - CAQUETÁ IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IPIALES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ARAUCA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ARMENIA - QUINDIO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PUERTO WILCHES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO BARRANCABERMEJA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SANTIAGO DE CALI IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SAN JOSÉ DE CUCUTA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PALMIRA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SOGAMOSO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VILLAVICENCIO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO MANIZALES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO MEDELLÍN IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO NEIVA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PITALITO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO TUMACO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PEREIRA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POPAYÁN IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO YOPAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RIOHACHA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO BUCARAMANGA

7 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO GIRARDOT IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO TULUÁ IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO TURBO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SINCELEJO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO BUENAVENTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO MAICAO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO BOGOTÁ D.C IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IBAGUE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LETICIA CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES ARMENIA - QUINDIO CONTRIBUCIONES BUCARAMANGA DE OPERACIÓN CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF APORTES AL SENA APORTES AL SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS DIAN - RECAUDADOR OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO TESORO NACIONAL INVERSIÓN INVERSIÓN TESORO NACIONAL OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS

8 RECAUDOS TESORO NACIONAL OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES DIAN - RECAUDADOR OTROS GASTOS INTERESES CRÉDITOS JUDICIALES CRÉDITOS JUDICIALES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES CRÉDITOS JUDICIALES SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA CRÉDITOS JUDICIALES INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF CRÉDITOS JUDICIALES POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS CRÉDITOS JUDICIALES EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS