MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO OBJETIVO Aplicar los mecanismos para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan realizar en forma clara y precisa el compromiso, ejercicio, trámite de pago de anticipos en contratos centralizados de obra publica, registro y control presupuestal mediante el sistema (SIAC) de los prestadores de servicios de la infraestructura del Organismo, en cumplimiento de la normatividad establecida en materia presupuestal. CPFM

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO POLÍTICAS PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIO (OBRA PÚBLICA A CONTRATISTAS) 1. Para el pago de Obra Pública, la Dirección Técnica presentará la siguiente documentación para cada trámite de pago en el Subgerencia de Presupuesto : Para contrato por realización de Obra Pública: Copia del contrato con firmas autógrafas Acuerdo firmado por el Director General (en caso de otorgar más del 30 % de anticipo). Copia de la fianza de anticipo con el (Vo.Bo. del Área Jurídica). Copia de la fianza de cumplimiento (deberá especificar el número de contrato y Vo.Bo. del Área Jurídica). Oficio mediante el cual remiten original y una copia de la debidamente firmada por el área responsable. Para convenio: Copia del convenio Copia de fianza de cumplimiento (deberá especificar el número de contrato y Vo.Bo. del Área Jurídica). Oficio mediante el cual remiten original y una copia de la debidamente firmada por el área responsable. Para revalidación: Copia de revalidación (en caso de que se ejecute en varios ejercicios). Oficio mediante el cual remiten original y una copia de la debidamente firmada por el área responsable. Copia de fianza de anticipo con el (Vo.Bo. del Área Jurídica). Copia de fianza de cumplimiento con el (Vo.Bo. del Área Jurídica). 2. La documentación para trámite de pago a contratistas de Obra Pública será recibida en la Subgerencia de Presupuesto; para anticipos de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 hrs. 3. Toda que presente el contratista deberá ser a nombre de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y reunir los requisitos fiscales señalados en el Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. CPFM

3 CAPUFE TITULO: PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y GERENCIA DE PRESUPUESTO CLAVE: 07 PAG. 1 DE 2 FECHA: ENERO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Dirección Técnica 1. Envía copia del documento que ampara la ejecución de la obra (contrato, Documentación revalidación o convenio) para su liberación, previamente registrado en el Sistema soporte SIAC, acompañándolo con copias de las fianzas de anticipo y de cumplimiento con el visto bueno del área jurídica. Subgerencia de Presupuesto Ventanilla Única (Área de Inversiones) 2. Recibe y revisa que la documentación soporte se refiera a la obra indicada, verifica la asignación presupuestal con base al oficio de inversión y en caso de contar con suficiencia libera el compromiso en el sistema SIAC a través de la transacción respectiva; de lo contrario devuelve la documentación al Área Técnica para su corrección. 3. Recibe de la Dirección Técnica oficio de solicitud de pago, original y copia de del anticipo debidamente firmada por los servidores públicos responsables de los trabajos o servicios; turnando dicha documentación a la Ventanilla Única de la Subgerencia de Presupuesto para su trámite y efectos. 4. Recibe y verifica que la entregada cumpla con los requisitos fiscales, corrobora las firmas de autorización y revisa que ésta coincida con las condiciones estipuladas en el contrato respecto al porcentaje de anticipo a otorgar. Si la cumple con todos los requisitos 5. Emite el contra-recibo en original y 2 copias, rubricándose por la Subgerencia de Presupuesto para continuar con su trámite No cumple con todo los requisitos 6. Devuelve la mediante el formato de devolución u oficio al área correspondiente para su corrección, reiniciándose en la actividad Registra en el sistema SIAC la a través de la transacción respectiva, creando una cuenta por pagar a la empresa contratista, generándose un número emitido por el sistema el cual se indica en el contra-recibo para que la Gerencia de Tesorería pueda efectuar el pago de acuerdo a los calendarios previamente establecidos y comunicados. Liberación en el sistema o devolución de documentación Oficio de solicitud y, Formato de devolución u oficio Registro en el sistema Si el pago es por transferencia 8. Envía a la Gerencia de Tesorería original y contra-recibo en original y copia, para que proceda a su trámite de pago; la segunda copia se conserva en la Subgerencia de Presupuesto para su control. y Si el pago es por cheque 9. Envía original y una copia del contra-recibo a la Gerencia de Tesorería para que proceda a su trámite de pago; la segunda copia se conserva en la Subgerencia de Presupuesto para su control. y Dirección Técnica 10. Emite recibo a la empresa contratista para que ésta lo presente en la Ventanilla Única de la Subgerencia de Presupuesto, de acuerdo al calendario establecido. Recibo Ventanilla Única (Área de Inversiones) 11. Canjea a la empresa contratista el recibo emitido por la Dirección Técnica por el original del contra-recibo elaborado en la Subgerencia de Presupuesto para su cobro en caja. Gerencia de Presupuesto, Dirección Técnica y Gerencia de Contabilidad 12. Efectúa periódicamente conciliaciones con el Dirección Técnica y con la Gerencia de Contabilidad, para verificar que las cifras de cada uno de los registros en el sistema SIAC sean correctos. Termina procedimiento Formato conciliación de Gerencia de Presupuesto 53

4 Página 1 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO EN CONTRATOS CENTRALIZADOS DE OBRA PÚBLICA Autorizado: 12/01/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO 28/11/2002 DIRECCIÓN TÉCNICA VENTANILLA ÚNICA (ÁREA DE INVERSIONES) INICIO DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENVÍA COPIA DEL DOCUMENTO QUE AMPARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (CONTRATO, REVALIDACIÓN O CONVENIO) PARA SU LIBERACIÓN, PREVIAMENTE REGISTRADO EN EL SISTEMA SIAC, ACOMPAÑÁNDOLO CON COPIAS DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO CON EL VISTO BUENO DEL ÁREA JURÍDICA 1 LIBERACIÓN EN EL SISTEMA O DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBE Y REVISA QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE REFIERA A LA OBRA INDICADA, VERIFICA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON BASE AL OFICIO DE INVERSIÓN Y EN CASO DE CONTAR CON SUFICIENCIA LIBERA EL COMPROMISO EN EL SISTEMA SIAC A TRAVÉS DE LA TRANSACCIÓN RESPECTIVA; 2 OFICIO DE SOLICITUD Y RECIBE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, ORIGINAL Y COPIA DE DEL ANTICIPO DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS; TURNANDO DICHA DOCUMENTACIÓN A LA VENTANILLA ÚNICA 3 RECIBE Y VERIFICA QUE LA ENTREGADA CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES, CORROBORA LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y REVISA QUE ÉSTA COINCIDA CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO RESPECTO AL PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR 4 CUMPLE CON LOS REQUISITOS NO SI CONTRA-RECIBO EMITE EL CONTRA-RECIBO EN ORIGINAL Y 2 COPIAS, RUBRICÁNDOSE POR LA PARA CONTINUAR CON SU TRÁMITE 5 FORMATO DE DEVOLUCIÓN U OFICIO DEVUELVE LA MEDIANTE EL FORMATO DE DEVOLUCIÓN U OFICIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU CORRECCIÓN, REINICIÁNDOSE EN LA ACTIVIDAD 4. 6 REGISTRO EN EL SISTEMA REGISTRA EN EL SISTEMA SIAC LA A TRAVÉS DE LA TRANSACCIÓN RESPECTIVA, CREANDO UNA CUENTA POR PAGAR A LA EMPRESA CONTRATISTA, GENERÁNDOSE UN NÚMERO EMITIDO POR EL SISTEMA EL CUAL SE INDICA EN EL CONTRA-RECIBO PARA QUE LA GERENCIA DE TESORERÍA 7 CHEQUE EL PAGOS ES 1 TRANSFERENCIA CONTRA-RECIBO Y ENVÍA A LA GERENCIA DE TESORERÍA ORIGINAL Y CONTRA-RECIBO EN ORIGINAL Y COPIA, PARA QUE PROCEDA A SU TRÁMITE DE PAGO; LA SEGUNDA COPIA SE CONSERVA EN LA PARA SU CONTROL 8 1/2 54

5 Página 2 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO EN CONTRATOS CENTRALIZADOS DE OBRA PÚBLICA Autorizado: 12/01/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO 28/11/2002 VENTANILLA ÚNICA (ÁREA DE INVERSIONES) DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN TÉCNICA Y GERENCIA DE CONTABILIDAD 1/2 1 CONTRA RECIBO Y ENVÍA ORIGINAL Y UNA COPIA DEL CONTRA-RECIBO A LA GERENCIA DE TESORERÍA PARA QUE PROCEDA A SU TRÁMITE DE PAGO; LA SEGUNDA COPIA SE CONSERVA EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SU CONTROL 9 RECIBO EMITE RECIBO A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE ÉSTA LO PRESENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA, DE ACUERDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO 10 CONTRA-RECIBO CANJEA A LA EMPRESA CONTRATISTA EL RECIBO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA POR EL ORIGINAL DEL CONTRA- RECIBO ELABORADO EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SU COBRO EN CAJA. 11 FORMATO CONCILIACIÓN EFECTÚA PERIÓDICAMENTE CONCILIACIONES CON EL DIRECCIÓN TÉCNICA Y CON LA GERENCIA DE CONTABILIDAD, PARA VERIFICAR QUE LAS CIFRAS DE CADA UNO DE LOS REGISTROS EN EL SISTEMA SIAC SEAN CORRECTOS 12 FIN 55

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