Manual Funcional Cuentas por Cobrar SIGFAS

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1 Manual Funcional Cuentas por Cobrar SIGFAS Realizado por : Videlba Reyes

2 Índice de contenido Ventana Cobranza clientes...3 Reportes: Facturas a cobrar...3 Pestaña Cobranza...3 Pestaña Facturas a Cobrar...5 Pestaña Asignación...6 Pestaña deducción por retención...7 Ventana consulta de Asignación...8 Ventana de Asignación de pagos...9 Reportes: Consulta De Asignación...9

3 Ventana Cobranza clientes Ruta: Menú--> Administración Financiera--> Tesorería--> Tesorería operativo--> Cobranza Clientes. Reportes: Facturas a cobrar Facturas vencidas por cobrar Reporte de Cuentas por cobrar cobranza realizada Detalle de cobro Pestaña Cobranza La pestaña inicial cobranza contiene la numeración consecutiva, en ella se selecciona la cuenta a la que se desea ingresar el monto, datos del cliente, fecha y la forma en que recibe el pago. En el caso de que se realice un anticipo o subpago sobre una factura deberá estar seleccionado el flag correspondiente. En el caso de anticipo el proceso a seguir es seleccionar el flag de anticipo, completar los datos faltantes en esta misma pestaña y completar el documento.

4 Si se requiere es el pago de una factura se llenaran los datos de proveedor y se carga la información básica como datos del deposito o cheque y se dirige hasta la pestaña posterior para la carga de la factura

5 Pestaña Facturas a Cobrar Permite la selección de las facturas a cobrar, si se requiere cobrar mas de una factura a este mismo cliente, se seleccionara un documento nuevo en esta pestaña y se agregara un detalle de cobro por cada uno de ellas. Para el caso de cobranza parcial de facturas se debe netear el monto en el campo cantidad de factura, si el monto que queda restando es para un abono a un anticipo se debe asignar este monto restante a la factura en la ventana asignación de pago(ver ventana asignación de pago). Si la factura solo tiene como condición pagarse en partes, se llamara la factura y se ira cancelando el monto que vaya ingresando. Factura : Selección de la factura por el cliente cargado en la pantalla inicial, si se desea cargar una factura nueva se cargara en esta misma pestaña como un documento nuevo. Cantidad : Indicara por defecto el saldo abierto de la factura Cancelación importe: indica la cantidad de retenciones que el cliente ha realizado a esta factura.estas retenciones fueron configuradas inicialmente para este cliente y pueden ser visualizadas detalladamente en la factura, solo a modo informativo; ya que la configuración de retenciones para la venta debe tener como condición que esta debe ser aplicable en el pago no en la factura.

6 Importe remanente : Saldo pendiente por cobrar Sobre subpago: es la cantidad que esta pendiente por pagar que ha sido tomado como pago parcial. Linea de asignación: se muestra el detalle de cobro. Pestaña Presupuesto Esta pestaña para esta ventana es de solo visualización, la información viene pre cargada de la Factura Pestaña Asignación Esta información sera de solo visualización después de completada la transacción muestra el detalle de la cobranzas que se han asignado para esta factura

7 Pestaña deducción por retención Esta pestaña se visualiza a completar el pago y es el resultado del siguiente proceso : Se realiza a través de impuestos la configuración de las retenciones para ventas, en este caso ya se encuentran configurados los impuestos a retener en la factura del cliente, solo que se reflejaran en la cobranza. Se hace necesario que cada vez que se recibe un ingreso el cual lleva incluida una retención por parte del cliente, se dirija hasta la ventana de factura y se verifique que estén hechas las retenciones correspondientes, en la factura solo se realiza el proceso pero es en el cobro que se aplica, por esto el monto en factura no se ve afectado. Es necesario culminada esta revisión y cerrado el documento de cobranza con retenciones se dirija hasta la ventana consulta de asignación a fin de que sean contabilizadas y visualizadas las deducciones realizadas por el cliente. Nota: Al finalizar la carga de datos es necesario regresar a la pestaña inicial y completar el proceso y seguidamente contabilizar

8 Ventana consulta de Asignación A través de esta ventana se visualiza las transacciones de ingresos y egresos, las asignaciones de cada factura y las retenciones que se realiza a cada una de ellas.

9 Ventana de Asignación de pagos Ruta: Menú--> Administración Financiera--> Tesorería--> Tesorería operativo--> Asignación de Pagos Reportes: Consulta De Asignación Esta ventana relaciona las facturas que no se les ha asignado factura o cobro, se llama al proveedor y selecciona la factura a que se desea asignar este pago o cobro En el siguiente ejemplo vemos que el cliente realizo un anticipo de BSF a la compañía y que existen cobranzas abiertas, saldos sin cancelar, aquí seleccionamos las facturas y saldos que deseamos asignarle a este anticipo y procesamos.

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