EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español Deudores (157) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

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1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español Deudores (157) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AG Página 2 de 47

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones Tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del. Palabras o caracteres que el introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 47

4 Abreviaciones Obl. Opc. C Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de ) Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de ) Campo condicional (utilizado en los procedimientos de ) SAP AG Página 4 de 47

5 Contenido 1 Objetivo Prerrequisitos Datos Maestros Roles Tabla de Resumen del Proceso Etapas del Proceso Creación de Registros Maestros de Deudor Creación de una Cuenta CpD Contabilización de una Solicitud de Anticipo Contabilización Manual de Anticipos Contabilización de una Factura de Deudor Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura Contabilización de Pagos Mediante el Programa de Pagos Automático Pagos Efectuados : Manualmente Contabilización Manual de Pagos Recibidos de Deudores Compensación Automática de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor Compensación Manual de Partidas Abiertas en Cuentas de Deudor Extracto de Cuenta Manual Tratamiento Posterior de Extractos de Cuenta Reclamación Cálculo de Intereses Contabilizaciones en Cuentas CpD Fijación de un Límite de Crédito Gestión de Informes de Control de Créditos Visualización de Documentos Contables de Deudor Visualización y Modificación de Partidas Individuales de Deudor Visualización de Saldos de Deudor Apéndice Anulación de las Etapas del Proceso Formularios Utilizados SAP AG Página 5 de 47

6 Deudores 1 Objetivo En este escenario se trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Desde aquí, los datos se clasifican por cliente y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas y ganancias) y las cuentas de deudor, en función de las actividades de pago (crédito, anticipo, abono, etc.) afectadas de la transacción. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor. Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan clientes esporádicos. El proceso empresarial Deudores se centra en las siguientes actividades: Contabilización de solicitudes de anticipo Contabilización manual de anticipos Contabilización de facturas de deudor Contabilización de abonos con referencia a factura Contabilización de pagos mediante el programa de pagos Contabilización de pagos manuales Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor Tratamiento de extractos de cuenta manuales Tratamiento posterior de extractos de cuenta Reclamación Cálculo de intereses de saldo de cuenta Contabilizaciones en cuentas CpD Fijación de límites de crédito Gestión de informes de control de créditos Procesos empresariales generales: en este documento se encuentran varias transacciones que cubren los siguientes procesos empresariales generales: Visualización de documentos contables Visualización y modificación de partidas individuales Visualización de saldos Anulación de documentos Anulación de documentos: anulación individual Anulación de documentos: anulación en masa SAP AG Página 6 de 47

7 2 Prerrequisitos 2.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo: Datos maestros Valor Selección Customer Todos Para la creación de datos maestros, consulte Create Customer Master (155.18) 2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al o s que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. Prerrequisitos Los roles de se han asignado al que está probando este escenario. Rol de Detalles Actividades Transacción SAP_NBPR_EMPLOYEE -S SAP_NBPR_AR_CLERK -S SAP_NBPR_AR_CLERK -S Empleado (Uso Profesional) Contable de deudores 1 Contable de deudores 2 La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica. F-37 FB75 F.32 FB03 FD10N F-29 F110 F-31 F-28 FBL5N SAP_NBPR_AR_CLERK Gestor de F.13 SAP AG Página 7 de 47

8 -M deudores F150 F.2B FD32 F.31 SAP_NBPR_BANKACC- S SAP_NBPR_AR_FI_ONL Y-S BP: contable bancario Contador Cuentas por Cobrar Sólo FI FF67 FEBA_BANK_STATEMENT FB70 Este Role es necesario si el component de SD no está dentro del alcance. No utilizar este rolesi las facturas serán creadas desde el componente de SD. 3 Tabla de Resumen del Proceso Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de Código de transacción Resultados esperados Creación de registros maestros de deudor Véase el escenario Create Customer Master (155.18). Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas. Se debe crear un registro maestro para cada cuenta que se necesite. Véase el escenario Create Customer Master (155.18). Se ha creado el registro maestro de deudor y ahora se puede contabilizar la cuenta. Creación de cuentas CpD Véase el escenario Create Customer Master. Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Véase el escenario Create Customer Master. Se ha creado la cuenta de deudor esporádico. Contabilización de solicitudes de anticipos Estos apuntes estadísticos son necesarios para que el sistema pueda contabilizar los anticipos al Contable de deudores 1 F-37 La solicitud de anticipo se ha contabilizado en la cuenta de deudor. (Se ha contabilizado una SAP AG Página 8 de 47

9 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial deudor automáticamente mediante el programa de pagos. Rol de Código de transacción Resultados esperados posición fija relevante para el tratamiento posterior.) Contabilización manual de anticipos Los anticipos recibidos se pueden contabilizar de forma manual o automática. Contable de deudores 2 F-29 El documento contabiliza la cuenta bancaria en el Debe y el deudor con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Contabilización de facturas de deudor Véase el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) Contabilización de factura para el deudor Véase el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) Véase el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) Se contabiliza el documento de factura de deudor para permitir el pago del cliente Contabilización de abonos con referencia a la factura En función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono. Contable de deudores 1 FB75 Se contabiliza el documento contable para permitir el crédito para el deudor. Contabilización de pagos mediante el programa de pagos El programa de pago permite llevar a cabo transacciones de pago automáticas con deudores. Contable de deudores 2 F110 El programa de pagos contabilizará automáticamente la diferencia entre el anticipo (en caso aplicable), el abono (en caso aplicable) y la factura. Pagos efectuados : manualmente El pago efectuado manualmente permite contabilizar pagos efectuados sin el programa automático. Contable de deudores 2 F-31 El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. SAP AG Página 9 de 47

10 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de Código de transacción Resultados esperados Contabilización de pagos mediante el pago manual El pago manual permite contabilizar las transacciones de pago con deudores. Contable de deudores 2 F-28 El pago se deposita en el banco y se compensan las facturas identificadas para el pago. Compensación automática Se puede compensar la cuenta de deudor periódicamente con partidas abiertas. Gestor de deudores F.13 Se compensan todas las partidas abiertas que tienen importes idénticos en el Debe y el Haber. Compensación manual Compensación de partidas abiertas de deudor mediante el proceso manual. Contable de deudores 1 F-32 Se han compensado las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta. Si se determina una diferencia, se crea una partida restante o una nueva partida abierta. Tratamiento de extractos de cuenta manuales El banco abona los cheques, las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta. BP: contable bancario FF67 Las partidas que se habían contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta. Tratamiento posterior de extractos de cuenta El banco carga los cheques, las transferencias bancarias y las transferencias exteriores directamente en su cuenta. BP: contable bancario FEBA_BANK_ STATEMENT Las partidas que se habían contabilizado en la cuenta transitoria se han compensado con las partidas creadas durante el tratamiento de extractos de cuenta. Reclamación Existen partidas vencidas en las cuentas de deudor correspondientes. En caso Gestor de deudores F150 Se han imprimido las reclamaciones. Se actualizan los datos de SAP AG Página 10 de 47

11 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial necesario, calcule los intereses de demora y envíe una carta al deudor. Rol de Código de transacción Resultados esperados reclamación de los registros maestros de deudor y de las partidas abiertas (último nivel de reclamación y última fecha de reclamación). Inicio del programa de cálculo de intereses Interés para calcular el interés de las partidas vencidas. Gestor de deudores F.2B Se imprimen las cartas. Se actualizan las fechas de cálculo del interés en los registros maestros de deudor. Contabilizacion es en cuentas CpD Véase el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) Las cuentas CpD se utilizan para gestionar deudores esporádicos. Véase el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) Véase el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109) El documento se contabiliza en la cuenta CpD doméstica. Fijación de límites de crédito Se fijan límites de crédito para deudores Gestor de deudores FD32 Se establece el límite de crédito para la cuenta. Gestión de informes de control de créditos Existen varios informes de control de créditos. A continuación, se describe el informe Overview a modo de ejemplo. Gestor de deudores F.31 El sistema muestra un resumen de crédito para el deudor. Informes Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de Código de transacción Resultados esperados Visualización de documentos contables de Cómo visualizar un documento Gestor de deudores, o FB03 Se visualiza un documento contable de SAP AG Página 11 de 47

12 Etapa del proceso Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de deudor. contable. Contable de deudores 1, o Contable de deudores 2 Código de transacción Resultados esperados deudor. Visualización y modificación de partidas individuales de deudor Visualización y modificación de partidas individuales en una cuenta de deudor. Gestor de deudores, o Contable de deudores 1, o FBL5N Se visualizan las partidas individuales de una cuenta. Puede realizar cambios en ellas. Contable de deudores 2 Visualización de saldo de deudor Visualización de saldos de cuenta de deudor. Gestor de deudores, o Contable de deudores 1, o FD10N Se visualizan saldos de cuenta de deudor. Contable de deudores 2 4 Etapas del Proceso 4.1 Creación de Registros Maestros de Deudor Utilización En esta actividad, se crea un registro maestro de deudor. Procedimiento Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Create Customer Master (155.18), mediante los datos maestros de este documento. 4.2 Creación de una Cuenta CpD Objetivo SAP AG Página 12 de 47

13 Los interlocutores comerciales que realizan una operación contable con su empresa en una única ocasión se denominan clientes CpD. No se debe crear un registro maestro para estos clientes, puesto que este no será necesario después de la operación contable, y usa espacio. Para los clientes y proveedores CpD se crean registros maestros colectivos. Se crea un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que sólo incluye los datos de todos los clientes de una región determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los campos siguientes: Master record name Idioma Moneda Sales office processing the data Si un cliente CpD de esta región realiza un pedido de mercancías a la empresa, utilice el número de cliente del registro maestro colectivo al tratar el pedido de cliente. La dirección y otros datos que se encuentran en el registro maestro colectivo, se indican en el pedido de cliente. Las cuentas CpD se utilizan para gestionar clientes esporádicos. De este modo, se evita que se formen grandes volúmenes de datos en los registros maestros. Prerrequisitos El grupo de cuentas se ha actualizado con la asignación externa de números alfanuméricos. Procedimiento Resultado Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Create Customer Master (155.18), mediante los datos maestros de este documento. Se ha creado la cuenta de deudor esporádico. 4.3 Contabilización de una Solicitud de Anticipo Utilización Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos que no afectan al balance. Se pueden tener en cuenta en el análisis de cuenta, en el programa de reclamación y en el programa de pagos. Prerrequisitos Se ha efectuado el Customizing para la transacción F del libro mayor especial con cuenta de reconciliación Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: SAP AG Página 13 de 47

14 Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción F-37 Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Solicitud Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 1) Menú de rol de Contabilidad de deudores Contabilización Pagos -> Solic.anticipo de deudor 2. En la pantalla Solic.anticipo de deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes: Fecha del documento Sociedad 1000 Moneda Referencia Cuenta In.CME dest. Indique la fecha del documento ARS Indique aquí la referencia del anticipo A p. ej., la fecha actual p. ej., REQ 0001 Indique un número de cliente existente. p. ej., Seleccione Posición nueva. 4. En la pantalla Solicitud de Anticipo : Deudor: Añadir posición de deudor, efectúe las entradas siguientes: Importe p. ej., 1900 Ind. impuestos Clac. impuesto Vence el Impuesto 5. Seleccione Contabilizar (Ctrl+ S).No. de documento: XXXXXXXXXX Resultado X p. ej., A1 p. ej., fecha actual + 1 mes Si no incluye la opción de calcular impuesto, indique el impuesto de forma manual. SAP AG Página 14 de 47

15 La solicitud de anticipo se contabiliza en la cuenta de deudor. En el documento contabilizado, encontrará la cuenta de mayor especial (solicitudes de anticipo - deudores). El saldo de la cuenta de mayor y el de la cuenta de deudor no se ha actualizado. Se ha contabilizado una posición fija relevante para el tratamiento posterior. 4.4 Contabilización Manual de Anticipos Utilización Puede contabilizar anticipos manual o automáticamente (programa de pagos SAPF110V, vía de pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria); la solicitud de anticipo ya debe estar contabilizada. El proceso de contabilización manual se describe a continuación. Se procederá de esta manera especialmente en el caso de pago manual o de contabilización manual paso a paso del extracto de cuenta. Prerrequisitos Se han realizado las parametrizaciones del Customizing para la operación en cuenta de mayor especial A con la cuenta de mayor alternativa (anticipos recibidos). Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción F-29 Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Anticipo Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 2) Menú de rol de Contabilidad de deudores -> Pagos -> Contab.anticipo de deudor 2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera efectúe las entradas siguientes: Fecha del documento Sociedad 1000 Moneda ARS p. ej., la fecha actual Referencia Seleccione la referencia indicada en la solicitud de anticipo. p. ej., REQ 0001 SAP AG Página 15 de 47

16 Deudor Cuenta Indicador CME Banco A Indique el cliente de la solicitud de anticipo. p. ej., Cuenta p. ej., Importe 3. En caso de ser necesario indique la fecha valor para la cuenta de Bancos. Indique el importe de la solicitud de anticipo indicado en el paso anterior. p. ej., Seleccione Solicitudes. 5. En la pantalla Contabilidad anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione la posición necesaria. 6. Seleccione Post (Ctrl+ S). El sistema mostrará el mensaje Documento XXXXXXXXXX se contabilizó en Sociedad Compruebe el documento contabilizado mediante Documento ->Visualizar. Si contabiliza un anticipo sin contabilizar antes la solicitud de anticipo asociada, realice sólo los pasos 1 y 2. A continuación, haga lo siguiente: En el paso 3, en lugar de Solicitudes, seleccione Posición nueva. 1. En la pantalla Contab. Anticipo de deudor: Añadir posición de Deudor, indique los datos necesarios. Importe Importe del anticipo p. ej., 100 Ind. impuestos Seleccione un índice de impuestos p. ej., A1 Vence el Fecha futura p. ej., fecha actual + 1 mes 2. Seleccione Post (Ctrl+ S). 3. Compruebe el documento contabilizado, mediante Documento-> Visualizar. Resultado El documento contabiliza la cuenta bancaria (pagos recibidos de deudor) en el Debe y el deudor con la cuenta asociada alternativa (anticipos recibidos) en el Haber. El sistema establece automáticamente un bloqueo de pago en el anticipo. Se ha contabilizado el impuesto calculado. Si se ha seleccionado durante la contabilización, se ha compensado la solicitud. SAP AG Página 16 de 47

17 4.5 Contabilización de una Factura de Deudor Utilización Se contabilizan facturas de deudor para las mercancías enviadas al cliente. La factura de deudor es necesaria para efectuar el pago de cliente, el abono, en caso aplicable para esta factura, y para ajustar el anticipo para la factura y el abono. Procedimiento Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento. 4.6 Contabilización de Abonos con Referencia a la Factura Objetivo En función de una consulta del deudor, se decide concederle un abono. Se contabiliza el abono con referencia a la factura original. Esto permite al sistema conectar la información relevante y garantizar un tratamiento coherente. Prerrequisitos Se ha contabilizado una factura de deudor en el paso anterior. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Abono Código de transacción FB75 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 1) Menú de rol de Contabilidad de deudores -> Facturación -> Registro de abonos salientes 2. En la etiqueta Registrar abono de deudor :Sociedad 1000, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Descripción Acciones y valores de SAP AG Página 17 de 47

18 Nombre de campo Descripción Acciones y valores de Deudor Seleccione el cliente Indique el cliente de la solicitud de anticipo y de la factura de deudor contabilizada. p. ej., Fecha del documento Referencia No. de Tienda Indique la fecha del documento Indique la referencia de la factura. En este campo digite A ó B Indique el No. de Sucursal. p. ej., la fecha actual Indique en éste campo únicamente la letra A ó B. Indique aquí el No. de sucursal, el cual refleja el nivel en el cual se encuentra asignado el número del comprobante en Argentina. p.ej Importe Importe del abono p. ej., 300 Moneda ARS 3. Indique los siguientes datos para la primera posición de documento: Cuenta de mayor Importe moneda doc. Especifique la cuenta de mayor para contabilizar. Importe en la moneda del documento p. ej., p. ej., Seleccione la etiqueta Pago 5. En la etiqueta Pago, efectúe las entradas siguientes: Ref. fact. Referencia a factura: indique el número de documento financiero correspondiente a la factura que se ha creado para el deudor. 6. Seleccione Continuar. El sistema mostrará el mensaje: Los Datos han sido copiados. Seleccione Continuar de nuevo para confirmar el mensaje. SAP AG Página 18 de 47

19 7. Grabar Si indica el número de documento FI de la factura en el campo Referencia a factura los datos de pago de la factura se copian automáticamente (fecha base para el pago, condiciones de pago). Esto se graba en log con el mensaje del sistema visualizado. Si no indica una referencia a factura, el abono creado vence inmediatamente. 8. Seleccione Post (Ctrl+S). El sistema mostrará el mensaje Documento XXXXXXXXXX ha sido contabilizado en Sociedad (XXXXXXXXXX es el número de documento asignado). Resultado Cuando el documento se contabiliza en la base de datos, se actualizan las cifras de la operación del deudor y la cuenta de mayor. Si se contabiliza el abono con referencia a la factura, el sistema traslada automáticamente las condiciones de pago de la factura al abono. 4.7 Contabilización de Pagos Mediante el Programa de Pagos Automático Utilización El programa de pagos le permite realizar operaciones de pago nacionales e internacionales automáticas con deudores y acreedores. Crea los documentos de pago y hace que los datos estén disponibles para los programas de medios de pago. Estos programas imprimen una lista de pagos o un formulario de pago, o crean ficheros/soportes de datos que se pueden enviar al banco en un disco o con software bancario especial. El programa de medios de pago almacena datos en el sistema de administración de impresión de SAP y en el sistema de gestión DME (para DME). En este lugar, los datos se recuperan por separado para cada soporte de datos/formulario y se pueden transferir de la forma necesaria. Después de una ejecución de pago satisfactoria, se pagan las partidas abiertas de deudor o de acreedor, se compensan las partidas y se crean los medios de pago que se pueden enviar al banco. En la partida abierta, se puede especificar una moneda de pago diferente de la moneda del documento. También se puede especificar un importe que se pagará en lugar del importe bruto de la partida. Esto significa que representa el importe bruto de la partida en la moneda de pago. Prerrequisitos Se han actualizado los datos maestros del deudor con respecto a datos bancarios y métodos de pago permitidos. Se ha finalizado el Customizing para el programa de pagos. Se han creado variantes de selección para la creación de medios de pago y se han asignado en el Customizing. En la cuenta de deudor existen partidas abiertas vencidas. Esto se puede comprobar mediante la transacción FBL5N Lista de Partidas Individuales de Deudores SAP AG Página 19 de 47

20 Procedimiento Si este no es el caso, contabilice algunas facturas tal como se describe en el capítulo Contabilización de una factura de deudor.. 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Operaciones periódicas Pagos Código de transacción F110 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores 2) Menú de rol de Contabilidad de deudores -> Pagos -> Parámetros para pagos autom. 2. En la pantalla Pagos automáticos: Status, indique los datos necesarios. Dia de ejecución Cualquier fecha para la identificación p. ej., la fecha actual Identificación Cualquier identificación Indique un ID alfanumérico único por fecha de ejecución. Por ejemplo, sus iniciales con un número de dos dígitos al final. p. ej., MO Seleccione la etiqueta Parámetro. 4. En la pantalla Pagos automáticos: Parámetros, indique los datos necesarios. Fecha de contabilización Doc. creados hasta Pos. De deudor vencen el Fecha de contabilización de los documentos de compensación Fecha de entrada de los documentos a considerar Especifique la fecha de vencimiento de las partidas a considerar. p. ej., la fecha actual p. ej., la fecha actual Se tendrán en cuenta todas las partidas de deudor que venzan en la fecha especificada. SAP AG Página 20 de 47

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