PROCEDIMIENTO PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFINACiÓN

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1 MANUAL ADMNSTRATVO r_p...::á9"--.:_ t De: 26 J PROCEDMENTO PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN JULO 200 RE65TRn HA.0DRT "!Ju/05

2 MANUAL ADMNSTRATVO ( Pág.: 2 De: 26 Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ índce PÁGNA OBJETVO GENERAL 3 polítcas YO NORMAS DE OPERACiÓN 5 DESCRPCiÓN NARRATVA 0 DAGRAMA DE FLUJO 8 26 r~l.,e, i REGSTRO HA O' DRf lj O D5

3 MANUAL ADMNSTRATVO ~~Ciudad r_pá:...,,:g~.:---.,;,3 ~M~~ t De: 26 J Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ OBJETVO GENERAL.--.--_. ~, REGSTRn f MA-0DRr l.u/os

4 MANUAL ADMNSTRATVO f----,-=-pág.:_4_ t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ OBJETVO GENERAL Establecer las actividades que deberán realizar el personal de las Unidades Departamentales de Egresos y de Evaluación Presupuestal adscritas a las Gerencias de Tesorería y Recaudación y de Programación y Presupuesto; para el control del presupuesto autorizado de combustible diesel, derivado de los contratos suscritos con PEMEX Refinación, a través de la programación y el pago oportuno de adeudos por consumo de diesel, por medio de la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación a través del Sistema de Compensación de Adeudos SCOM; y al depósito a las cuentas bancarias establecidas por el Organismo para tal fin, de conformidad al Portal de PEMEX Refinación, y al Sistema de registro contable presupuesta!. REGSTRn u. nno r nj:i "

5 MANUAL ADMNSTRATVO r---=-..pág.:_5_ t De: 26 J Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTRJ 07-0/ polítcas YO NORMAS DE OPERACiÓN --_.,--" f '--- ~ -=-:-R~EGr't"'D-fS'-;R0-:TT""T'\7-G-J nh "A.UU\ \V''''

6 MANUAL ADMNSTRATVO r_p...;;ó..:::,9;..:...:_6 t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ polítcas YO NORMAS DE OPERACiÓN Corresponderá al Representante Legal de la llevar a cabo ante PEMEX Refinación, la formalización de los contratos denominados: "Compraventa para Autoconsumo de Productos Petrolíferos", "Suministro en el Autoconsumo", "Contrato de Crédito" y "Contrato de Franquicia PEMEX en el Autoconsumo". Corresponderá al Representante Legal de la ante PEMEX Refinación, tramitar oportunamente ante la Dirección Jurídica del organismo, la solicitud de asesoría en materia de contratos que se realicen con PEMEX Refinación. La Dirección Jurídica será responsable de atender las solicitudes de apoyo jurídico que le presente el Representante Legal de la ante PEMEX Refinación, en materia de contratación de la franquicia y/o de la adquisición de productos petrolíferos; indicando las acciones que se deberán considerar para garantizar al organismo, las mejores condiciones económicas y/o servicios derivados de la relación contractual que se deba formalizar. La Dirección de Operación será responsable de elaborar el "Programa Anual de Adquisición de Diesel" y turnar por escrito un ejemplar a la Dirección de Finanzas, para que esta área lleve a cabo su integración en al Programa Operativo Anual (POA) del Organismo; en la fecha que para tal efecto emita la Dirección de Finanzas. (;, t La Dirección de Operación turnará mensualmente por escrito a la Dirección de Finanzas, el Programa de Adquisición de Diesel, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes que se concluye, con objeto de que esa área programe oportunamente los recursos y se cubran las necesidades de abastecimiento de diesel a los Módulos, para el mes siguiente. - "---.. f C rresj:>old,erá al Jefe det~:rtnltlap Departamental de Planeación del Servicio, turnar s. man~ll:h:~ntel.a h~ Dire'cción' de Pinanzas, mediante oficio firmado por el Director de qperaeióq, el "p;-r9g~am,a. Modular de Surtimiento de Diesel" debidamente autorizado, c6nsiderando eh su- casé) las modificaciones efectuadas al "Programa" para que esa áh:~~,waliceqs d,~pq~itqs~,cfef'pagd respectivos a PEMEX Refinación.,' J' d,-...,...c ";! (;' t.! ~~:r!l}'(~ j..' ii~cción ;'d~"fif!ért.,z:á~.'sera~:la L." O.. responsable ante PEMEX Refinación del manejo y cp,ntrol djila Cavéde:,acceso a s portal, autorizando a las Gerencias de Tesorería y ~ec~udación y de OperaciéÍT~ ervicio, el uso para el manejo de dicha clave a fin de atender los asuntos relacionados con la programación, facturación y pago. RE GlSTRO HA-0DRf Lu'OS

7 MANUAL ADMNSTRATVO [ Pág.: 7 De: 26 Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ La clave de acceso al portal de PEMEX Refinación es confidencial, única, intransferible y exclusiva para el Organismo, por lo que el personal designado para su manejo será el único responsable del mal uso aplicado a dicha clave; de ser el caso se fincarán las responsabilidades correspondientes. Para el caso de adquisiciones por medio de "Contrato de Compraventa para Autoconsumo de Productos Petrolíferos", aplicará el "Contrato de Crédito", la Dirección de Finanzas será la responsable ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del manejo y control de la clave de acceso al Portal Aplicativo de la SHCP del Sistema de Compensación de Adeudos SCOM, autorizando a la Gerencia de Tesorería y Recaudación el uso para el manejo de dicha clave exclusivamente para atender los asuntos relacionados con la facturación y pago del combustible diese\. El Gerente de Tesorería y Recaudación designará al Jefe de la Unidad Departamental de Egresos a su cargo, responsable del control de la clave de acceso al Portal Aplicativo de la SHCP, del Sistema de Compensación de Adeudos SCOM, para atender oportunamente los asuntos relacionados exclusivamente a la facturación y pago de diese\. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Unidad Departamental de Egresos, será responsable de verificar que el "Aviso de Adeudo", contenga la relación de facturas, a fin de validar los montos, las fechas y números de factura, con la finalidad de que proceda a su aceptación y trámite en el ciclo compensatorio correspondiente. La Gerencia de Tesorería y recaudación a través de la Unidad Departamental de Egresos, será responsable de verificar en el Portal de PEMEX, los cargos correspondientes por consumos registrados en el SCOM. En caso de que el "Aviso de Adeudo" contenga importes que el Organismo no reconozca por considerarlos erróneos, la Tesorería y Recaudación a través de la Unidad Departamental de Egrfesos.;,:: ~~Q~rá eabofar-ellormato denominado "Aviso de Objeción" que se encuen ra dentroderfcil>.á~ip~,lelectrónica del SCOM, para que la Tesorería de la Federaci n lo va,or~ Yré~ ~fi~,",':','~s,'d:,'.':t,'orrijrl las inconsistencias del Aviso de Adeudos objetado. '.,': : -/.!.;::.:'í(ji:() j ti'. r."., '". La Gerencia de Tesorería y Recaudación a t~8~~&,delaiú~ : f*~~~;~~~~n al de Egresos, realizará el pago correspondiente ~ tr~vés., de"w.a~'sfe,refídiá:!~~cttónica bancaria a la. cuenta de la Tesore~ía de la Fe~ción'el día, q~t::',~~~r~p~~da ~egún el "Calendario de Pagos"; debera capturar en el formato denominado, "'Cé3jta de Liquidación" dentro del Portal Aplicativo de la SHCP del SCOM, el mismo día del pago y al día siguiente verificará el registro de éste a través del rpe'ttql~~~endo la "Carta de Liquidación" debidamente confirmada por la Tesorería d~fa:fleffim~ción. ""... r nr MA-UUl\llU/U\J

8 MANUAL ADMNSTRATVO r_p...:;á..:::,9.: _8 t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MPDF/GTR 07 0/ Para el caso de adquisiciones por medio de "Contratos de Franquicia", aplicará las condiciones de pago de Contado, la Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Unidad Departamental de Egresos, con base al "Programa Modular de Surtimiento de Diesel", elaborado por la Dirección de Operación, será responsable de efectuar el pago a la Franquicia. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través del Jefe de la Unidad Departamental de Egresos, será responsable de revisar la documentación soporte del suministro de diesel y efectuar las gestiones necesarias ante PEMEX Refinación, para la recuperación de cargos improcedentes y/o notas de crédito derivado de faltantes en el suministro o incumplimiento de los "Contratos". El Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales deberá enviar a la Gerencia de Programación y Presupuesto mediante escrito con firma de autorización del Gerente Modular, a más tardar el primer día hábil siguiente a la recepción de diesel, la documentación comprobatoria por la adquisición de diesel consistente en la "Nota de Remisión" copia-cliente y copia de la "Nota de Entrada de Diesel". La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Unidad Departamental de Egresos imprimirá del portal electrónico de PEMEX Refinación las facturas, debiendo generar archivo electrónico de las mismas con objeto de contar con un respaldo en caso de futuras aclaraciones; turnando a la Gerencia de Programación y Presupuesto, las facturas. Aplicable a los Módulos que cuentan con contrato de Franquicia. La Gerencia de Programación y Presupuesto deberá asignar y registrar en las facturas electrónicas la partida y suficiencia presupuestal correspondiente y turnar las mismas junto con copia-cliente de la "Nota de Remisión" y copia de la "Nota de Entrada de Diesel", en un plazo no mayor a un día hábil después de haber recibido dicha documentación, a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para que programe el pago correspondiente. ~. -_.- '" '-.,,,- ~ Gerente Modular a., travr:s del Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales debérá.,.é.ncáquel os casos que presenten irregularidades en el suministro f que'ameriten e rech:a~q del embarque, turnar a más tardar el día hábil siguiente a la fecha programada.parala recepción del producto, fotocopia del Acta Administrativa.. \:de.hecn.os,a. :~.a.s...ige.. r:~'(t9ias're Tesorería y Recaudación y de Operación del Servicio, '. ~:ara su 'CO~~~,~,~~~OY efect s procedentes. \_...- _._:..~.~..\.. RE6STRO

9 MANUAL ADMNSTRATVO r----",--pág.:_9_l t De: 26 J Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ La Dirección de Finanzas solicitará por escrito a la Dirección de Operación su intervención para deslindar la responsabilidad sobre los importes que se generen por concepto de "falso flete" con cargo al organismo, por no haber atendido oportunamente la recepción del auto tanque o por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas; deberá en su caso efectuar el cobro al Gerente Modular y al Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales que resulten responsables, tomando las medidas administrativas que garanticen los cobros en tiempo y forma, excepto aquellos generados por causas de fuerza mayor ajenas al Módulo (siniestros, temblores, fallas de energía eléctrica, lluvia, entre otros). La Gerencia de Tesorería y Recaudación deberá turnar oportunamente a la Gerencia de Contabilidad la documentación soporte original de la adquisición de diesel para su registro contable y archivo. Las Gerencias de Operación del Servicio, de Tesorería y Recaudación, de Contabilidad y de Programación y Presupuesto, deberán efectuar conciliaciones mensuales respecto a la programación, recepción y pago de diesel, cantidad de litros recepcionados, asimismo suministrados a los autobuses, importes de diesel pagado; solicitando en su caso, al Gerente Modular correspondiente se efectúen las modificaciones y/o aclaraciones que en su caso procedan, desde el ámbito de su competencia. g'-- (;..LJ..:...R...L..EoL...!o,G...Q..' S,J...:..TR4Hn~J------l

10 MANUAL ADMNSTRATVO r_p_á...:::9_':_o t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ DESCRPCiÓN NARRATVA : :.,, " ~,.0:',':.,".' ): i >. j f,,regstrft '. (. MA.,0 PR! ~;O 806 't '

11 MANUAL ADMNSTRATVO Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiempo (Días) NCA PROCEDMENTO "PROGRAMACiÓN Y RECEPCiÓN DE DESEL Y UREA (AUS 32) EN MÓDULOS DE RTP" GERENCA DE Con base al "Programa Modular de Surtimiento de TESORERíA Y Diesel" enviado por la Dirección de Operación, revisa RECAUDACiÓN diariamente en el Portal comercial de PEMEX, los (JUD. DE EGRESOS) cargos por facturación considerados para su pago, por cada una de las cuentas; obtiene el saldo que presentan y emite dos impresiones de las Facturas electrónicas y de la pantalla del Portal denominado Reporte "Remisión/Factura de Productos". 2 dentifica en el Portal de PEMEX que los cargos contemplen la totalidad de las facturas en cada cuenta, así como las fechas de vencimiento para su pago, en su caso, excluye de la programación de pago aquellas facturas que ya fueron consideradas del día anterior, captura en hoja de cálculo electrónica denominada "Aplicación de Anticipos a PEMEX", los datos contenidos en el Reporte "Remisión/Factura de Productos", obtiene el nuevo saldo de las cuentas y emite en original y copia la hoja de cálculo "Aplicación de Anticipos a PEMEX", anexa a original un tanto del Reporte "Remisión/Factura de Productos" turna originales de los documentos a la Gerencia de Programación y Presupuesto, recaba acuse de recibo en copia del "Reporte" y archiva temporalmente documentos en expediente; coloca en la Red interna del Organismo, el estado de cuenta "Aplicación de Anticipos a PEMEX", en carpeta compartida con la Gerencia de Contabilidad, para su aplicación contable. Continúa en Actividad 3, 4 ~v"",,5,,-._ \... ~--_.~< ~"'--~-_r_ a_ """_..._.., GERENCA DE 3 Recibe originales de ". plica'ciiq/j >::ue,,"anticip~ a.. PROGRAMACiÓN Y PEMEX", Reporte "RemisiDn/Factt.lr~ de Pr&:füatb~'~:::y\ ~ PRESUPUESTO Factura electrónica, quedé en espé.fa ::ge ~a/ej;l'tr.~a.de,~ : (JUD. DE CONTROL Y los Módulos de las "Nota~ de RenÍisi6h':?9QAi~~~i~hlé:' i ~. ~ ~. ~.'".~,..>{,'..'.;,., EVAL. PRESUPUESTAL) Continúa en Actividad. CO ; :'::,:. ';,.~ ',:';~'T!; ~[, 'Í'J' l' : GERENCA DE 4 Recibe a través de la. R+.~. ftt~.~~á:'?~.li.~.orga~s'.~r,. ell ';,';:'\ CONTABLDAD estado de cuenta "Aphcafion <Ce/AnticpOS a fel\?e;x',,): ; efectúa previsión contabl~~~f r-a9tlv~<!~5~ ;,';; 'r Lo ';.) GERENCA DE 5 Verifica "Programa Modular de Surtimiento de Diesel" TESORERíA Y semanal, revisa en control interno si existen RECAUDACiÓN modificaciones al mismo y determina. _ (JUD. DE EGRESOS),~RE6S R8'~

12 MANUAL ADMNSTRATVO r_p...;á...:::9,;;,..:_2~ ) t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ Unidad Administrativa Descripción de la Actividad EXSTEN MODFCACONES A LA PROGRAMACiÓN SEMANAL DE SlRTMENTO DE DESEL? Tiempo (Días) GERENCA DE TESORERA y RECAUDACiÓN (JUD. DE EGRESOS) GERENCA MODULAR (JUD. DE RECURSOS MATERALES) S Revisa en el Portal de PEMEX, los movimientos solicitados por la Dirección de Operación identificando en su caso, las adiciones o cancelaciones considerados para su pago. Se remite a la Actividad 5. NO Extrae de archivo "Aplicación de Anticipos a PEMEX" y Reporte "Remisión/Factura de Productos", captura diariamente el costo y el volumen de litros de diesel consumidos en hoja electrónica de Excel denominada "Resumen de Consumo de Diesel" por Módulo, verificando coincida con los registros del Portal de PEMEX Refinación o del Portal Aplicativo de la SHCP del SCOM. Continúa en Actividad 9. Elabora oficio con firma del Gerente Modular y turna a la Gerencia de Programación y Presupuesto, a más tardar el primer día hábil siguiente a la recepción del diesel, oficio adjunto la documentación soporte consistente en la "Nota de Remisión" copia-cliente de PEMEX Refinación, así como copia de la "Nota de Entrada de Diesel"; o en su defecto, si se presentó el caso que ameritó el rechazo del embarque, copia del "Acta Administrativa de Hechos" con copia a la Gerencia de Tesorería y Recaudación y de Operación del Servicio, recaba acuse de recibo en copia del oficio y archiva. Continúa en Actividad 9, 0 Y. rgerencade ~- -,""g-'-!'recibe oficio junto con copia del "Acta", toma TE$ORERA.y,~ conocimiento y aplica las medidas pertinentes, mprime : REC~UDACÓN - 'klel Portal de PEMEX las facturas electrónicas de las (JUD. Dg EGRESOS)"",. Estaciones de Franquicia y turna por oficio a la -,,. ", '. " '. )Gerencia de Programación y Presupuestos, archiva l.,:) ;;,.,'_' :..;.:'.:~':: "., Jdocumentos.ContinúaenActividad6. ; ~.,. ".' -'" '. _... l t' ; ~GERENCiA DE ~ H';~' t :, \,to : Recibe oficio adjunto copia del "Acta Administrativa de OPERACiÓN '[>EC '~;.:';;~,., Hechos. Acusa de recibo en el oficio toma medidas.,>- SERVCO "_..-;..'J..J...-~pertinentes y archiva documentos. (JUD. DE PLANEACÓN Enlace con Procedimiento "Programación y Recepción DEL SERVCO) de Diesel y Urea (AUS 32) en Módulos de RTP". F[ lñ ~EGSTRn if o> '--'..:'---'---.l lm'-l:'a--w...'o=-.:d~r.:...;.t_ -=-.0o~...;..0_5 -'----_----J

13 MANUAL ADMNSTRATVO [ Pág.: 4 De: 26 Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiempo (Días) GERENCA DE 5 Recibe para su aplicación contable original del oficio CONTABLDAD de Listado de (Contra Recibos), 2da. Copia de la "Relación de Facturas a Revisión (Contra Recibo), junto con original de la documentación soporte. Continúa en Actividad 3. PARA EL CASO DE ADQUSCONES POR CONTRATO DE COMPRAVENTA (CRÉDTO) GERENCA DE 6 dentifica el tipo de cargo si es por falso flete, o alguna TESORERíA Y Pipa no surtida, pero si facturada, revisa en control RECAUDACiÓN interno la existencia de "Actas Administrativas de (JUD. DE EGRESOS) Hechos", por parte de los módulos u oficios de aviso de cargo y/o Nota de Cargo por parte de PEMEX, revisa si corresponden los cargos aplicados en los Avisos de Adeudo del Portal Aplicativo del SCOM, con los cargos aplicados en el Portal de PEMEX y determina si proceden. Continúa en Actividad 7 o 8. PROCEDEN LOS CARGOS EN EL PORTAL APLCATVO DEL SCOM? NO 7 En caso de que el "Aviso" de Adeudo" contenga 7 importes que el organismo no reconozca por considerarlos erróneos elabora el Formato "Aviso de Objeción" y registra el mismo en el Portal Aplicativo de la SHCP SCOM, para que la Tesorería de la Federación en su caso aplique y corrija las inconsistencias del "Aviso de Adeudo objetado y espera a su aplicación. Continúa en Actividad 8. S 8 Revisa el "Calendario d ~ r'a,.g!='s': -y verifica q.u.alo.s '.. _~ "Avisos de Adeudos del Portat-R.-plic3,tivp-qe la St -lcp,o se ajusten a las fechas de pagp.qué<cóhtªhrpj~~ ~h mismo, procede a registr r en el li?d~al'r!~ll}.~~9óri correspondiente e imprine el "Acus~.Qet;~~!lbibi dk Estatus", queda en esp~r~ ~;fa.-f~9~~é~:~iij9'(íj)~qr~(r., í de acuerdo al "calenda.:.~...t.!!l\!~~??t,\~~a~(.p.. :.:j~ l...'~ : PARA EL CASO ~~/A,;?q,!fSCONE$';:POR -., CONTRATO DE FRANQ A(CONtAºº', "...,.... ~ '... "--~~_._---: ~ 9 dentifica el tipo de cargo si es por falso flete, o alguna Pipa no surtida, pero si facturada, revisa en control interno la existencia de "Actas Administrativas de Hechos", por parte de los módulos u oficios de aviso de cargo y/o Nota de Cargo por parte de PEt 4~~ revisa si corresponden los cargos aplicados ene R STRO Portal de PEMEX. HA.' nnl T- DQ ~5

14 MANUAL ADMNSTRATVO r_p_á...:::9'-.: 3 t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MPDF/GTR 07 0/ Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiempo (Días) GERENCA DE Recibe oficio adjunto con las facturas electrónicas PROGRAMACiÓN Y originales, la "Nota de Remisión" copia-cliente, y copia PRESUPUESTO de "Nota de Entrada de Diesel", para asignación de (JUD. DE CONTROL Y partida presupuestal, extrae de archivo originales del EVALUACiÓN PRESUPUESTAL) estado de cuenta "Aplicación de Anticipos a PEMEX", y del Reporte "Remisión/Factura de Productos", integra las facturas, "Notas de Remisión" copia-cliente así como las Notas de Entrada de Diesel" de cada Módulo y turna documentación original a la Mesa de Control y archiva oficio original. (JUD. DE CONTROL Y 2 Recibe documentación y elabora en original y dos EVALUACiÓN copias la "Relación de Facturas a Revisión" (Contra PRESUPUESTAL) Recibo), integra a 2 a. Copia de la "Relación" la (MESA DE CONTROL) documentación soporte y devuelve la misma a la Gerencia de Programación y Presupuesto para su revisión y Visto Bueno. GERENCA DE 3 Recibe original y dos copias de la "Relación de PROGRAMACiÓN Y Facturas a Revisión" (Contra Recibo), integrada a la 2 a. PRESUPUESTO Copia de la "Relación" la documentación soporte; (JUD. DE CONTROL Y revisa (Contra recibos) contra los Reportes y pantallas EVALUACiÓN del surtimiento diario del "Sistema de Control de PRESUPUESTAL) Diesel" del (SWAP), registra en archivo electrónico denominado "Reporte de Suministro de Diesel", asigna y registra partida presupuestal en facturas electrónicas originales, elabora en original y copia oficio conteniendo Listado de (Contra Recibos), adjunta al original del oficio la documentación soporte junto con original de la "Relación" (Contra Recibo) y turna en el plazo establecido en las políticas de éste procedimiento a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, recaba acuse de recibo en copia del oficio y archiva junto con la a. Copia de la "Relación". ", ,. GERENCA ÓE"'~~.. <" " '4j Recibe originales del oficio de Listado (de Contra 2 : TESORERíAY ".,.~ i Recibos), junto con Original y 2 a. Copia de la "Relación : RECAUDACiÓN",', de Facturas a Revisión" (Contra Recibo), adjunto con (JUD. DE EGRESOS) o'. \ documentación soporte y distribuye: i, ',", '. 0 ' - Gerencia de Contabilidad. Original del oficio de, ;'.i~,. Listado (de Contra Recibos); 2da. Copia de la. l' ):,), "Relación de Facturas a Revisión" (Contra Recibo),,,!, junto con original de la documentación soporte.-para._":~~rt'r su aplicación Contable. - Acuse de recibo y archivo.-copia de la documentación soporte junto con original de la REGSTRO Mi nndt (,,. n: "Relación" (Contra Recibo). Continúa en Actividad 5, 6 Y 9.

15 MANUAL ADMNSTRATVO Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACÓN MP/DF/GTR 07-0/ Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiempo (Días) GERENCA DE 20 Extrae de archivo "Aplicación de Anticipos a PEMEX" y TESORERA y Reporte "Remisión/Factura de Productos", captura RECAUDACiÓN (JUD. DE EGRESOS) diariamente el costo y el volumen de litros de die'sel consumidos en hoja electrónica de Excel denominada "Resumen de Consumo de Diesel" por Módulo, verificando coincida con los registros del Portal de PEMEX y determina. Continúa en Actividad PROCEDEN LOS CARGOS CONTENDOS EN EL PORTAL DE PEMEX CONTRA REGSTROS DE LA HOJA DE CÁLCULO APLCACiÓN DE ANTCPOS A PEMEX? NO GERENCA DE 2 Establece comunicación directa con el Representante TESORERA y de ésta entidad para aplicar lo que proceda, ya sea en RECAUDACiÓN su caso, la expedición y aplicación de la Nota de (JUD. DE EGRESOS) Crédito respectiva, verificando su aplicación en el Portal de PEMEX. Continúa en Actividad 22. S 22 Elabora oficio con firma de la Dirección de Finanzas y turna oficio dirigido al Director de Operación solicitando su intervención para deslindar la responsabilidad sobre los importes que se generaron por concepto de falso flete por no haber atendido oportunamente la recepción del auto tanque o por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas, para que tome las medidas pertinentes que garanticen los cobros en tiempo y forma, recaba acuse en copia del oficio y archiva. DRECCiÓN DE 23 Recibe oficio con solicitud para deslindar la OPERACiÓN responsabilidad sobre los importes generados por falso flete o por no cumplir con las medidas de seguridad establecidas, procede a aclarar la _~ltyación-_con-ja. Gerencia Modular respectiv~y et..,~~~~;}-l\e>s é.st~ ~.~:; no responsable de los cargps. ConJu~ua e.n.~cn?;~j?" t~ 26.,:!.\~..t~ '-".t~ i';~:;'.~ l,'( ~. ES RESPONSABLE DE LCpS CARG'O$?,}!"~.~"" :,,} o,".'", NO :..,', {.}/. ;-w... ~... "",>".-,-.:< "ol-~,."'o"p ;, r J. '.' ' ;. :~~!'; ' ;''' : :.';:' 4 \! r ; "..'.; ~ -.?, :.,,", - ',' ~, Explican los motivos por 0$ "'Am~.;~:9éner:aroh' (l(il"~' ~:L :;~r- : cargos siendo éstos por taui:t9.s, "ide: fue(zai (máyóf{ :,!>r; \ DRECCiÓN DE 24 OPERACiÓN (GERENCA MODULAR ajenas al Módulo (siniestrbs.'f,í~~r:nbjoffi,s.ljj fattásl;'~ ~!,'':::J Y JUD. DE RECURSOS energía eléctrica, lluvia, entre-utros),elaboran-offcio MATERALES) con firma del Director de Operación notificando a la Dirección de Finanzas la no responsabilidad de la Gerencia Modular por los cargos generados, R'ic&~6 TRO acuse en copia del oficio y archiva.'... ' _...

16 ~;tciudad, MANUAL ADMNSTRATVO r_p_á...:::9_.:_6 ~ MéXico~ t De: 26 j Ut~~~ Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07-0/ Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiempo (Días) DRECCiÓN DE 25 Recibe de la Dirección de Finanzas oficio conteniendo FNANZAS la notificación de no responsabilidad del Gerente (GERENCA DE Modular y JUD. de Recursos Materiales, toma TESORERíA Y conocimiento y archiva oficio. Continúa en Act. 30. RECAUDACiÓN) DRECCiÓN DE OPERACiÓN (GERENCA MODULAR Y JUD. DE RECURSOS MATERALES) 26 S Solicita a la Gerencia Modular y JUD. de Recursos Materiales respectivos efectúen el pago en la Caja General del organismo por concepto de pago de falso flete debiendo notificar a la Dirección de Finanzas el mismo día de efectuado el pago para su conocimiento. GERENCA MODULAR Y JUD. DE RECURSOS MATERALES CAJA GENERAL DEL ORGANSMO 27 Acuden a la Caja General, efectúan el pago y obtienen el "Recibo de ngresos" original debidamente sellado y firmado, obtienen fotocopia del mismo y elaboran oficio y turnan adjunto con copia del "Recibo" notificando a la Dirección de Finanzas del pago realizado, archivan documentos. Continúa en Actividad 28 y Recibe del Gerente Modular y/o del JUD. de Recursos Materiales el pago en efectivo por concepto de falso flete, elabora en original y copia el Formato "Recibo de ngresos" sella y firma el mismo y entrega original del "Recibo" al Gerente Modular, informa a la Dirección de Finanzas y archiva copia del "Recibo de ngresos". DRECCiÓN DE 29 Recibe de la Gerencia Modular y/o del JUD. de FNANZAS Recursos Materiales oficio de notificación del pago, y (GERENCA DE recibe de la Caja General del Organismo informe del pago por concepto de falso flete, registra el pago en TESORERíA y, '_..,,_,_... ("--RECAuDAQÓN)" f sus controles y archiva. Continúa en Actividad 30. '. "',." GERENCA DE.. "'JO \ Emite el "Resumen de Consumo de Diesel" por TESORERíA y: " :..; \ Módulo, anexa los estados de cuenta "Aplicación de RECAUDACiÓN,:, Anticipos a PEMEX" y Reporte "Remisión/Factura de 'JUD. DE EGRESOSj',"', :; Productos" y archiva documentos en control interno y. ".... ',.'" ":: " " ; de acuerdo al tipo de contrato con PEMEX para, ' '.,.., \ efectuar su pago. Continúa en Actividad 32..,... ',----"':" _.,,~ REGSTRO u. '"....,. r,' _....,,, U U \ - U o U ::J

17 MANUAL ADMNSTRATVO Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MPDF/GTR 07-0/ r [, ir v Unidad Administrativa Descripción de la Actividad Tiempo (Días) GERENCA DE 3 Recibe Original de la "Relación de Facturas a 5 CONTABLDAD Comprobar", junto con documentación soporte original, oficio junto con 8. Copia de la "Relación" (Contra Recibo), Comprobantes de Pago de Servicio y Listado de Movimientos de la Cuenta de Diesel originales, registra previsión contable, efectúa conciliación contable presupuestal y conciliación del Estado de Cuenta Bancario contra Auxiliar Contable y archiva documentos. Continúa en Actividad 33. AL VENCMENTO DEL PLAZO DE PAGO A PEMEX GERENCA DE 32 Solicita autorización del Gerente de Tesorería y TESORERíA Y Recaudación para el retiro de los recursos de la cuenta RECAUDACiÓN concentradora del Organismo por el importe total del (JUD. DE EGRESOS) pago de diesel; Una vez autorizado dicho movimiento, ingresa a la página de nternet según el banco que corresponda para pago del diesel, efectúa la transferencia electrónica a la cuenta Bancaria correspondiente, obtiene e imprime en original y copia de la página electrónica del banco respectivo la confirmación del movimiento de transferencia realizado, registra en el Portal Aplicativo de la SHCP, la "Carta de Liquidación", captura el N de Avisos por los cuales se realiza el pago, identifica a la nstitución Bancaria, la fecha y el importe, obtiene en original y copia el acuse de registro, obtiene la confirmación del movimiento realizado mediante la "Carta de Liquidación" imprime en original y copia la misma obtiene firma del Gerente de Tesorería y Recaudación en documentos y turna documentación soporte a la Gerencia de Contabilidad, recaba acuse de recibo en copias y archiva. GERENCA DE 33 Recibe la documentación soporte original integra la 5 CONTABLDAD misma a expediente y efectúa registr~ Gqltaº!~LY.. _"" , archiva documentación. f'.,.. ~ '~:,:>:.',) ;t.;~..\~~ ~: ~ o, :.. GERENCAS DE 34 Efectúan mensualmente con,ciliacion~s respecto.8':', ;r,. 5 TESORERíA Y cantidad de litros de d,iesel ré'ée?ci9i:~d9$:, ~:y' C:/~') RECAUDACiÓN, suministrados a los autobuses, import~s:.9e:ldiésel..: : PROGRAMACiÓN Y pagados; así como solicit~~~ftlge 'e~ty ::M99l,!a~ <,,;,~;.,:. PRESUPUESTO, correspondiente las modific~ciba~' 'ly/o~: ~q~a.r,~gi(m.~~. ;::~: " F. CONTABLDAD Y DE que en s~ caso procedan, \des~r.~ri ~blt~,.~e ~S,l. ;:.,', OPERACiÓN DEL competencia. Enlace \ rhb.\~h: P~~,qlflíl~~otQ$: ~ \;.. ". SERVCO "Programación y Recepción d~ef y Urea (AtJS 3'2J ~~ en Módulos de la RTP" y "Control y SuministrQ de Diesel y Urea (AUS 32)". RE G S'TRO FN MA _ nnrt _ :".n ~

18 MANUAL ADMNSTRATVO r~pá..".g_.:_8 t De: 26 j Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07 0/ DAGRAMA DE FLUJO u,. _,..-.". "'. "' -,\.,_.f'~ "... " -:..:\ '",.' "".~.;..._~._--.,... -~--_--.J RESfSTRn MA 0DRf f.c~,d5

19 ~?Ciudad. MANUAL ADMNSTRATVO de. exlco>jjj,,,,,'p'..., ~tj(,~ ",.""",,,,&0,- ~ M' Pág.: 9 De: 26 Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACiÓN MP/DF/GTR 07 0/ GERENCA DE TESORERíA Y RECAUDACiÓN (JUD. DE EGRESOS) GERENCA DE PROGRAMAC y PRESUPUESTO (JUD. DE CONTROL Y EVAL. GERENCA DE CONTABLDAD NCO nicia Programo y Recep.de Diesel y Urea e Mod de RTP Recibe y queda en espera de la entrega de la documentación 3 Rep. Rem/Factura de Productos O 4 Recibe a través de la Red el Edo. de Cta. Aplicación de Anticipos a Pemex Aplicación de antic. a PEMEX Revisa cargos y emite impresión O O Prog Mod de Surtim. de Dis O Y"<W" E": dentifica, captura, ----'''-' emite y turna doc. y coloca en Red en carpeta aact. Pág 2 a Act. 5 Pág 22 AAct.5 Pág 20 ~, ; REsrSTRn

20 ~~Ciudad. ~M~~ MANUAL ADMNSTRATVO Pág.: 20 De: 26 Nombre del Procedimiento: PAGO DE FACTURAS A PEMEX REFNACÓN MP/DF/GTR 07-0/ GERENCA DE TESORERíA Y RECAUDACiÓN (JUD. DEEGRESOS) GERENCA MODULAR (JUD. DERECURSOS MATERALES) GERENCA DE TESORERíA Y RECAUDACiÓN (JUD. DEEGRESOS) Viene de Act. 2. pág. 9 Verifica Programa, revisa y determina S 5 Prog Mod de t=;'ed;' O? Existen modificaciones a la Programo Sem. de Surto e Dies NO Elabora y turna documentos con firma del Gte Mod 8 2 Recibe aplica medidas e imprime Factura elect. y turna Oficio 9 Acta Admva 2 de Hecho~_~ o Revisa en Portal 05 movimientos solicitados Prog Mod de Surtim. de Dis O A Act. 0 Pág 2 AAct. Pág 2 A Act. 6 Pág 22 7 captura, verifica coincidan registros i------"t----" de ambos Portales "~' ~' '- -~., ""', "... '.. -.fot' :,' "."'.." '.' ""."l:''': d ',' 4 ' '. / f REGSTRn MA-0DRT-lHJD5 (... YJ L J

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