Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar. Marzo, 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar. Marzo, 2014"

Transcripción

1 Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar Marzo, 2014

2 Contenido: Presentación El presente manual tiene el propósito de ser una guía para operar el módulo de cuentas por pagar del sistema integral de información ERP Advanta TMB. El manual está organizado de la siguiente forma: Introducción: Exposición del objetivo de la administración de las cuentas por pagar a través de Advanta TMB. Conceptos: Explicación de los términos y conceptos de cuentas por pagar usados en el documento. Funciones: Explicación de cada función a detalle. Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB... 1 Manual de Referencia Módulo de Cuentas Por Pagar... 1 Presentación... 2 DETALLE DE FUNCIONALIDADES... 2 GENERALIDADES... Error! Marcador no definido. CONCEPTOS... 2 Q20.10 TRANSACCIONES CUENTAS POR PAGAR... 4 Q ABC Requerimiento Anticipo Por Pagar a Proveedores... 4 Q ABC Anticipo Pagado... 4 Q ABC Factura de Proveedor Por Recibo de Compra... 5 Q ABC Facturas de Proveedor por Otros Conceptos... 5 Q ABC Facturas Pagadas por Caja Chica... 6 Q ABC Cuenta de Gastos con Proveedores... 6 Q ABC Nota de Crédito de Proveedor por Devolución... 7 Q ABC Notas de Crédito Por Otros Conceptos... 8 Q Proceso: Cambio de Unidad de Negocio... 8 Q CONSULTA DE CUENTAS POR PAGAR... 8 Q CONSULTA ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR... 9 Q PROCESO CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR... 9 Q PAGO A PROVEEDORES... 9 Q ABC Calendario de Pagos a Proveedores... 9 Q Consulta Calendario de Pagos a Proveedores... 9 Q ABC Registro Manual de Pago a Proveedores... 9 Q Consulta de Pagos a Proveedores Q Proceso: Selección Pago Automático a Proveedores Q Proceso: Impresión de Cheques/Traspasos Q Proceso: Impresión, Confirmación y Conciliación de Pagos Q Proceso: Confirmación de Cheques Q Proceso: Conciliación Bancaria de Pagos Q Proceso: Cambio de Status de pagos para reconciliar Q COBRO A PROVEEDORES Q ABC Requerimiento de Cobro a Proveedor Q ABC Cobros a Proveedores Q ABC Aplicación de CbPv a CGP Q PROCESOS Q Proceso: Ajuste pequeñas diferencias CxP Q Proceso: Cancelación Ajuste pequeñas diferencias CxP Q Proceso: Depuración de Documentos de Cuentas por Pagar Q REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR Q Reporte Cuentas por Pagar Q Reporte de Anticipos Pagados a Proveedores Q Reporte Principales Proveedores por Compra por Periodo Q REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR Q Reporte General de Cuentas por Pagar Q Reporte Estado de Cuenta de Proveedor Q Reporte Antigüedad y Proyección de Saldos Q Reporte Saldo de Proveedores a Una Fecha Q Reporte Listado de Pagos a Proveedores Q Reporte Pagos IVA Pagado... Error! Marcador no definido. Q CONFIGURACIÓN CUENTAS POR PAGAR Q Configuración: Parámetros de Operación de Cuentas por Pagar Q Configuración: Tipo Cuenta por Pagar Q Configuración: Numeración de Cuentas por Pagar Q Configuración: Numeración de Códigos de Razón de Anticipos Pagados Q Configuración: Códigos de Razón de Facturas Otros Conceptos Q Configuración: Códigos de Razón de Comprobantes Cuenta Gastos Q Configuración: Códigos de Razón de Notas de Crédito Otros Conceptos Q Utilerías de Cuentas por Pagar Q Proceso: Recalcula Factura de Cuentas por Pagar Q Proceso: Cambio de Número de Factura de Cuentas por Pagar Q Proceso: Cambio de Número de Cuenta de Gastos Q Proceso: Depuración de Cuentas por Pagar Q Proceso: Control de Cambios de Pagos Ventanas DETALLE DE FUNCIONALIDADES GENERALIDADES Esta sección describe las características comunes que comparten las funciones de Advanta TMB. Por lo tanto, las descripciones de estas características se omiten en la descripción particular de cada función de no ser necesario, ya que se encuentran explicadas en esta sección. Principal La ventana principal es la primera ventana que se presenta al entrar a la función. Elementos Campos Obligatorios Son campos de captura obligatoria que se encuentran en la parte superior de la ventana en el área de color obscuro antes de los campos de filtrado. Determinan los registros que se presentan en el browse y a los que tiene acceso el usuario. Estos campos normalmente son el código de entidad, unidad de negocio o almacén. Al capturar valores válidos en estos campos se realiza un proceso de control por parte de Advanta TMB para verificar si el usuario tiene acceso a la información. Si no tiene acceso no se despliega ningún registro en el browse y se envía el mensaje de que el usuario no tiene acceso a la entidad, unidad de negocio o almacén. 2 de 16

3 Filtros Los filtros son campos de captura opcionales que se encuentran en la parte superior de la ventana y determinan los registros que se presentan en el browse. Cada filtro está relacionado con una columna del browse y el comportamiento es el siguiente: Campo alfanumérico Despliega los registros donde los valores de la columna correspondiente empiezan con los caracteres capturados. Campo alfanumérico con (*) Campo numérico Campos de fecha Despliega los registros donde los valores de la columna correspondiente contienen en cualquier posición los caracteres capturados. Despliega los registros donde los valores de la columna son mayores al valor capturado. Despliega los registros donde los valores de la columna son mayores a la primera fecha capturada y menores a la segunda fecha capturada. Botones Las acciones que se realizar en las funciones en cada ventana se representan a través de botones. Los botones de acción comunes son: Alta Permite crear un nuevo registro de información. Al crear un nuevo registro inmediatamente después se presentará en el browse. Baja Permite eliminar el registro seleccionado en el browse. Cambio Permite modificar los datos del registro seleccionado en el browse. Imprimir Imprime información del registro seleccionado en el browse. Aceptar Guarda, registra, actualiza o procesa la información en la base de datos según sea el caso. Salir Cierra la ventana donde se encuentra el botón de acción sin realizar ningún proceso. Anterior Se mueve al registro anterior en el browse sin tener que salir de la ventana de cambios. Siguiente Se mueve al registro posterior en el browse sin tener que salir de la ventana de cambios. Datos Adicionales ABC Los datos adicionales es una funcionalidad genérica que permite al usuario configurar y registrar datos adicionales a cualquier elemento de Advanta TMB. Los datos adicionales pueden ser valores que representan características especificas o hacen referencia a documentos guardados en archivos de computadora como imágenes, documentos de texto u hojas electrónicas. Activos Fijos Grupo Detalle Ventana Alta y Cambio de Datos Adicionales Campos Identificador Etiqueta Grupo Permite crear, eliminar o cambiar la descripción de grupos de datos adicionales. Permite definir los valores de los datos adicionales de tipo lista de valores. Para cualquier otro tipo de dato adicional no tiene ningún efecto. Código numérico con el que se identificará el dato adicional. Se recomienda que la numeración sea en intervalos de 10 en 10 por si después se desea insertar nuevos datos adicionales consecutivos. Etiqueta que describe brevemente el dato adicional. Se recomienda que la etiqueta no exceda de 20 caracteres. Grupo al cual pertenece el dato adicional. El grupo es importante ya que en la presentación de la pantalla de captura o consulta de datos adicionales el Orden Tipo Formato Valor Referencia Inactivo Ventana Grupos de Datos Adicionales orden de aparición es primero por grupo y después por número de orden. Orden con el que se presenta el dato adicional dentro de su grupo en las pantallas de captura y consulta. Tipo de dato que representa el dato adicional: Texto: Dato alfanumérico de hasta 30 caracteres. Texto Largo: Dato alfanumérico de hasta 2,500 caracteres. Decimal: Dato numérico que permite decimales. Entero: Dato numérico que no permite decimales. Lógico: Dato lógico que solo permite los valores verdadero y falso. Lista: Lista de selección de valores predefinidos. Los valores se registran en el botón de acción Detalle. Imagen: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de imagen con formato jpg. Documento Excel: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de hoja electrónica con formato xls. Documento Word: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de documento con formato doc. Documento PDF: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de documento con formato pdf. Documento TXT: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de texto con formato txt. Formato de captura. Carácter x(n); donde n representa el número de caracteres. Decimal zzz,zzz,zz9.99; donde z representa cualquier digito. Entero zzz,zzz,zz9; donde z representa cualquier digito. Lógico Sí/No. Valor que presentará por default el campo. Valor de referencia. Indicar si el concepto por medir se encuentra activo o inactivo. Si está en estado inactivo no se presenta en las pantallas de captura ni de consulta. Los grupos de datos adicionales son importantes para lograr una mejor visualización al momento de la captura o consulta de sus valores, ya que los datos adicionales se presentan agrupados bajo esta clasificación. Ventana Alta y Cambio Grupos de Datos Adicionales Campos Grupo Código alfanumérico del grupo de datos adicionales. Los datos se ordenan en su presentación en base a este valor. Descripción Breve descripción del grupo. Se recomienda que no sea mayor de 30 caracteres. acerca del grupo. Ventana Detalle de Datos Adicionales Permite registrar los valores validos solo para los datos adicionales con tipo de valor Lista. Ventana Alta y Cambio Grupos de Datos Adicionales Campos Valor Despliega el código del dato adicional que se le adiciona o cambia el valor de la lista. Código Código alfanumérico con el que se identifica el valor de la lista. Descripción Breve descripción del valor. Se recomienda que no sea mayor de 30 caracteres. 3 de 16

4 Generales Estructura de Datos Adicionales ABC Permite generar estructuras de uno o más datos adicionales. Se pueden registrar una gran cantidad de datos adicionales, pero no todos los datos adicionales se usan en todos los elementos donde se aplican. Por ejemplo: si se configuran datos adicionales para números de parte, estos pueden ser para elementos tan diversos como equipos de cómputo, maquinaria, vehículos, etc. Cada uno de esos elementos requerirá datos adicionales diferentes los cuales se agrupan en estructuras y estas estructuras se asocian a los elementos. Proveedor Anticipo Cuenta por pagar Orden de Compra Remisión Calendario contable Bancos Tipo de cambio Factura Devolución de Compra Cheques CONCEPTOS Persona o empresa que suministra bienes y/o servicios necesarios para la operación del proceso productivo de otra empresa, o las mercancías que ésta necesita para realizar su actividad comercial. Los anticipos son pagos adelantados que se hacen al proveedor antes de recibir el bien o servicio deseado. Los pagos anticipados son requeridos por algunos proveedores cuando la transacción de compra-venta implica gastos considerables o el inicio de procesos que requieren inversiones. Las cuentas por pagar son compromisos de pago adquiridos por la empresa normalmente por compra de bienes o servicios. Es un documento formal que se envía al proveedor para la compra de determinados bienes y/o servicios a un precio y condiciones comerciales convenido. La orden de compra especifica los términos de pago y condiciones de entrega. Todos los bines y/o servicios comprados o contratados por la empresa deberán acompañarse de su orden de compra respectiva al momento de entregar los bienes o dar el servicio. Es un documento impreso que se emplea en el comercio para enviar los bienes solicitados por el cliente según su orden de compra. Según necesidades de la empresa sirve para que el comercio tenga testimonio de los bienes que han entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de venta. Este documento se extiende por triplicado, para la empresa que vende, la otra es entregada al cliente junto con los bienes; y la tercera es devuelta con la firma de conformidad del cliente, en el que certifica haber recibido de conformidad. Registro ordenado de las fechas establecidas por las distintas normas fiscales para la declaración y pago de los impuestos en un año determinado. Es la institución financiera donde la empresa tiene fondos disponibles para el pago de sus deudas adquiridas con proveedores y acreedores diversos. Factor de conversión que hay que aplicar para la equivalencia entre dos monedas diferentes. Documento o recibo entregado por el vendedor al comprador como prueba de que éste ha adquirido una mercancía determinada o recibido un servicio a un precio dado, y que representa, por lo tanto, un derecho de cobro a favor del vendedor. En la factura se especifican los datos personales de ambos, las características de los productos, así como la fecha y el precio de compra. Acción de retornar al vendedor algo previamente adquirido por ser defectuoso o por no satisfacer las especificaciones del comprador. Documento de pago que permite retirar cierta cantidad de dinero de la cuenta bancaria del firmante. Q20.10 TRANSACCIONES CUENTAS POR PAGAR Q ABC Requerimiento Anticipo Por Pagar a Proveedores Permite registrar los requerimientos de pagos anticipados a proveedores por los conceptos de compra de bienes o servicios necesarios para la operación de la empresa. Siempre que se registra un requerimiento de anticipo queda con estatus registrado ( Regis ). A diferencia del anticipo pagado, el requerimiento de pago de anticipo permitirá emitir un cheque o transferencia bancaria para pagarlo. Después de registrar o confirmar el anticipo, éste se deberá aplicar en la función Q Documento Status Fecha Vence ID Proveedor Beneficiario Unidad de Negocio Centro de Costos Aplica A Estructura de Impuesto Subtotal Total Impuesto Monto Total Proyecto Número de documento alfanumérico de diez caracteres asignado de manera automática por Advanta TMB. La numeración se determina en la función Q Status del anticipo: Registrado (Regis) El anticipo es capturado y se solicita la emisión del cheque o transferencia. Confirmado (Confi) El anticipo ya fue confirmado para su pago en la función Q2030. Fecha límite en que se requiere que el anticipo sea pagado. Código que identifica al proveedor al cual se dará el anticipo. Código del proveedor a quien se imprime el pago pero no afecta su saldo. Código de la entidad a la que pertenece el anticipo. Código de la unidad de negocio a la que pertenece el anticipo. Código del centro de costos al que se asigna el anticipo. La orden de compra relacionada con el anticipo por pagar. Si se desconoce la orden de compra o no existe aún la orden de compra, el campo se debe dejar en blanco. Si se captura el campo, se valida que exista la orden de compra. Código del grupo de impuesto que se aplica al anticipo siendo Monto antes de impuestos del anticipo siendo en la cual se especifica el monto del anticipo siendo Despliega el monto total de impuestos del anticipo siendo Despliega el monto total incluyendo impuestos del anticipo siendo Proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. acerca del pago del anticipo siendo Q ABC Anticipo Pagado Permite registrar anticipos que por algún medio ya se pago al proveedor y no es necesario emitir un cheque o transferencia para pagarlo a través de Advanta TMB. Siempre que se registra anticipo pagado queda con estatus pagado ( Pagad ). Cuando se aplica el anticipo y el monto abierto del anticipo es cero, entonces el estatus cambia a aplicado ( Aplic ). Si el monto abierto es mayor que cero queda con estatus en proceso 4 de 16

5 de aplicación ( PApli ). A diferencia del requerimiento de anticipo, en el anticipo pagado ya no es necesario realizar el ciclo de pago de cuenta por pagar. Aplicar Permite visualizar el registro contable del anticipo seleccionado. Permite registrar la aplicación del anticipo seleccionado a una o más facturas del mismo proveedor. Documento De manera automática Advanta TMB asigna el número de documento. Status De manera automática Advanta TMB asigna el status del anticipo a Pagad. Fecha Documento Fecha en que se realiza el anticipo. ID Proveedor Código que identifica al proveedor al cual se dará el anticipo Código que identifica a la entidad a la que pertenece el anticipo. Unidad de Negocio Código que identifica a la unidad de negocio a la que pertenece el anticipo. Centro de Costos Código que identifica el centro de costos al que se asigna el anticipo. Aplica A La orden de compra relacionada con el anticipo por pagar. Si se desconoce la orden de compra o no existe aún la orden de compra, el campo se debe dejar en blanco. Si se captura el campo, se valida que exista la orden de compra. Estructura de Código del grupo de impuesto que se aplica al anticipo siendo Impuesto Subtotal Monto antes de impuestos del anticipo siendo en la cual se especifica el monto del anticipo siendo Total Impuesto Despliega el monto total de impuestos del anticipo siendo Monto Total Despliega el monto total incluyendo impuestos del anticipo siendo Código Razón Código de razón para direccionar la cuenta contable a la que se abona. Proyecto Proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. acerca del pago del anticipo siendo Q ABC Factura de Proveedor Por Recibo de Compra Permite realizar cambios a las facturas generadas por recibos de orden de compra. Los cambios pueden ser en: precios, descuentos o en la agrupación de los recibos de compra en una factura. Cuando se recibe una orden de compra se genera en automático la cuenta por pagar con estatus Recibido ( Recib ) si no se especifica el número de factura. Si se especifica el número de factura el estatus de la cuenta por pagar será Facturado ( Factu ). Detalle Impuestos Dividir Documento Fecha Permite realizar modificaciones a los recibos incluidos en la factura. Permite realizar modificaciones a la pre contabilidad de la factura. Permite visualizar el detalle de impuestos por partida Permite dividir solo a cuentas por pagar con estatus Recib Número de factura registrado por el usuario. Fecha de la factura. Status Despliega el status de la factura. Proveedor Código del proveedor de la factura. Código que identifica a la entidad a la que pertenece la cuenta por pagar. Unidad de Negocio Código que identifica la unidad de negocio a la que pertenece la cuenta por pagar. Centro de Costos Centro de costos al cual pertenece la compra. Subtotal Monto antes de impuestos de la factura siendo registrada. De manera automática Advanta TMB el monto se calcula según los recibos de compra que se van integrando a la factura. en que se especifican los montos. Descuento Monto del descuento. De manera automática Advanta TMB calcula el descuento en base a los recibos integrados en la factura. Impuesto Monto de impuestos. De manera automática Advanta TMB calcula el impuesto en base a los recibos integrados en la factura. Total Monto total de la factura. De manera automática Advanta TMB calcula el monto total incluyendo descuentos e impuestos. Términos de Crédito Los términos de crédito en que se pagará el monto de la factura. Proyecto Proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. acerca del pago del anticipo siendo Ventana de Detalle Alta Baja Cambio Ventana de Cambio en Detalle Precio de Compra Descuento Ventana Dividir Cantidad a recibir Permite registrar. Permite incluir los recibos de orden de compra del proveedor, si es que existen, a la factura. Al incluir un recibo en una factura, éste ya no es presentado en el browse principal. Permite eliminar de manera permanente la partida seleccionada de la factura convirtiéndola en recibo para poder ser integrado a cualquier otra factura del proveedor con status Factu. Permite realizar cambios en el precio o descuento aplicado a un recibo para que se ajuste a los montos de la factura entregada por el proveedor si es que hubo cambios durante el proceso de compra. Permite realizar cambios en el precio de la cuenta por pagar. Permite realizar cambios en el descuento de la cuenta por pagar. Q ABC Facturas de Proveedor por Otros Conceptos Permite registrar facturas de compras de bienes o servicios no generadas por orden de compra y que no afectan inventarios. Se registran facturas de otros conceptos para compras que por su naturaleza no requieren orden de compra ni es necesario llevar un control de inventario. Siempre que se registra una factura de compra de otros conceptos queda con estatus Registrada ( Regis ). Copiar Contablilidad Permite realizar una copia de la factura seleccionada haciendo cambios en el número de factura y fecha de la misma, suponiendo que se está facturando lo mismo. Permite realizar cambios en la pre contabilidad de la factura seleccionada siempre y cuando no esté confirmada. 5 de 16

6 ID Proveedor Unidad de Negocio Términos de Crédito Proyecto Código de Razón Status No. Documento Fecha Pantalla de Aceptar en Alta y Cambio Código del proveedor. Código que identifica la entidad a la que pertenece la cuenta por pagar. Código que identifica la unidad de negocio que realiza la compra. Términos de Créditos en los que será pagada la factura. Referencia a un proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. Código de razón de la factura para direccionar la afectación contable. acerca del pago de la factura. Despliega el código del status de la factura. Los estatus pueden ser los siguientes: Registrada(Regis): Cuando es una factura de compra nueva. Confirmada(Confi): Cuando se confirma la factura. Proceso de pago(ppago): Cuando se paga en parcialidades. Pagada(Pagad): Cuando se ha pagado la factura. Cancelada(Cance): Cuando se cancela la factura. Cerrada(Cerra): Cuando la factura pertenece al ejercicio fiscal anterior. Número de factura del proveedor. Fecha de la factura siendo registrada. en la que se especifican los montos. No. Documento Número de factura a la cual pertenece la compra. Línea De manera automática el Advanta TMB asigna el número de partida siendo registrada. Centro de Costos Código del centro de costos de la factura. Estructura Estructura de impuestos que se aplicará a la partida de la factura. Impuestos Código Razón Código de razón para direccionar la cuenta contable a la que se abona. La cuenta origen es la cuenta de compras del proveedor. de la partida siendo registrada. Subtotal Monto de la compra sin impuestos. Total Impuestos Monto total de impuesto de acuerdo al grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos. Q ABC Facturas Pagadas por Caja Chica Permite registrar facturas de compras de bienes o servicios pagadas en efectivo. La factura de compra pagada en efectivo queda con estatus confirmada ( Confi ). ID Proveedor Unidad de Negocio Proyecto Código Razón Status Permite consultar la contabilidad generada por la captura de la factura. Código que identifica al proveedor de la factura. Código que identifica la entidad a la que pertenece la cuenta por pagar. Código que identifica la unidad de negocio que realiza la compra. Referencia a un proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. Código de razón para direccionar la cuenta contable a la que se abona. sobre el pago de la factura. Despliega el código del status de la factura. La factura capturada queda con status Confirmada (Confi). No. Documento Fecha Pantalla de Aceptar en Alta y Cambio Número de factura del proveedor. Fecha de la factura siendo registrada. No. Documento Número de factura a la cual pertenece la compra. Línea De manera automática Advanta TMB asigna el número de partida siendo Centro de Costos Código del centro de costos de la factura. Estructura Impuestos Estructura de impuestos que se aplicará a la partida de la factura. Código de Razón Código de razón de la factura para direccionar la afectación contable. de la partida siendo registrada. Subtotal Monto de la compra sin impuestos. Total Impuestos Monto total de impuestos de acuerdo a el grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos. Q ABC Cuenta de Gastos con Proveedores Permite asociar pagos anticipados de un deudor diverso contra comprobantes de uno o más proveedores de bienes o servicios. Imprimir Detalle Reporte Costo Cerrar Abrir ID Cuenta de Gastos Fecha Registro Unidad de Negocio Tipo Deudor Deudor Cuenta de Gastos Cuenta Efectivo Cuenta IVA Cuenta DTA I.G.I. Ventana de Detalle ID Cuenta de Gastos Permite imprimir la cuenta de gastos seleccionada. Permite visualizar el detalle de la cuenta de gastos seleccionada y/o agregar la cuentas que se asocian a la cuenta de gastos seleccionada. Permite imprimir el cálculo de prorrateo de los documentos registrados en la cuenta de gastos a los productos comprados. Permite cerrar la cuenta de gastos generando un movimiento de cuenta por pagar si el saldo es a favor del deudor o genera un movimiento de cuenta por cobrar si el saldo es en contra del deudor. Permite reabrir la cuenta de gastos eliminando el movimiento de cobro o pago al deudor siempre y cuando no se haya pagado o cobrado. Número de cuenta de gastos siendo registrada. Fecha de registro de la cuenta de gastos, dada en automático por el sistema. Código que identifica la entidad a la que pertenece la cuenta de gastos. Código que identifica la unidad de negocio a la que pertenece la cuenta de gastos. Tipo de Deudor de la cuenta de gastos siendo registrada, éstos pueden ser: proveedor o empleado. en que se especifican los montos. Código del proveedor a quien se le llevará la cuenta de gastos. Cuenta puente contra la que se afecta la cuenta contable de gastos. Cuenta que se afecta por pagos anticipados en efectivo. Cuenta de IVA que se afecta cuando se integran pedimentos de importación. Cuenta DTA que se afecta cuando se integran pedimentos de importación. Cuenta I.G.i que se afecta cuando se integran pedimentos de importación. Despliega el código que identifica la cuenta de gastos seleccionada 6 de 16

7 Anticipo Efectivo Anticipo Documento Facturas OC Permite registrar el monto en efectivo que se integra a la cuenta de gastos. Cuenta de Gastos: El monto especificado se carga a la cuenta de gastos. : Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se captura. Se carga la cuenta contable de la cuenta de gastos y se abona la cuenta contable de efectivo de la cuenta de gastos. Permite registrar los anticipos al proveedor o deudor de la cuenta de gastos con estatus pagados (Pagad) o en proceso de aplicación (PApli). Cuenta de Gastos: El monto especificado se carga a la cuenta de gastos. Documento: Se disminuye el monto abierto del anticipo por el monto integrado a la cuenta de gastos. El estatus del anticipo queda como integrado (Integ) si el anticipo se quedo con monto abierto cero o en proceso de aplicación (PApli) si el monto abierto del anticipo es mayor que cero. : Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se captura. Se cargo la cuenta contable de la cuenta de gastos y se abona la cuenta contable de anticipos del proveedor. Permite incluir facturas de otros conceptos registradas a cualquier proveedor con estatus confirmada (Confi), Integrada (Integ) o pagada (Pagad). Solo las facturas confirmadas se integran a la cuenta de gastos y las integradas o pagadas se integran al costo. Documento: : La factura queda con estatus integrado (Integ), monto abierto cero, la fecha de factura se cambia a la fecha capturada y se recalcula la factura al tipo de cambio especificado en la cuenta de gastos. Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se registre. Se abona la cuenta contable de la cuenta de gastos y se carga la cuenta contable de proveedores. Facturas PT Permite incluir facturas de bienes adquiridos registrados a cualquier proveedor con estatus confirmada (Confi), Integrada (Integ) o pagada (Pagad). Solo las facturas confirmadas se integran a la cuenta de gastos y las integradas o pagadas se integran al costo. Documento: La factura queda con status integrado (Integ), monto abierto cero, la fecha de factura se cambia a la fecha capturada y se recalcula la factura al tipo de cambio especificado en la cuenta de gastos. : Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se registre. Se abona la cuenta contable de la cuenta de gastos y se carga la cuenta contable de proveedores. Comprobantes Permite registrar directamente en la cuenta de gastos comprobantes de gastos. Los comprobantes de gastos disminuyen el monto de los gastos por comprobar. Notas Crédito Permite incluir notas de crédito registradas a cualquier proveedor con estatus confirmada (Confi). Pedimentos Permite registrar en la cuenta de gastos pedimentos de importación. Para cada pedimento integrado se considera la comprobación del gasto por concepto de pago de IVA, DTA y Advalorem. Cambio Permite realizar cambios en las fechas de afectación y los tipos de cambio comercial o fiscal. Prorrateo Permite prorratear el monto del documento seleccionado al costo de las Ventana Efectivo en Detalle Fecha Contable Monto Total T.C Comercial Fijo Concepto Ventana Comprobantes en Detalle Documento Fecha Contable RFC Tipo Incluir a Costo Centro de Costos Estructura Impuestos Código Razón T.C Comercial Fijo Concepto Subtotal Total Impuestos Monto Total facturas de bienes integradas en la cuenta de gastos. Permite consultar la contabilidad generada al integrar el documento a la cuenta de gastos. Fecha contable del efectivo aplicado a la cuenta de gastos. Monto total en efectivo aplicado a la cuenta de gastos. en que se está aplicando el efectivo a la cuenta de gastos. Tipo de cambio comercial de la moneda seleccionada. Tipo de cambio fijo de la moneda seleccionada. Concepto del registro realizado. Número de comprobante fiscal de importación. Fecha que afecta la contabilidad. RFC del proveedor. Tipo de Comprobante. Registrar si el tipo de gasto se incluirá en el costo o no. Código que identifica el centro de costos. Código que identifica la estructura de impuestos del comprobantes siendo Código de razón del comprobante fiscal siendo empleada en el comprobante fiscal siendo Tipo de cambio comercial de la moneda seleccionada. Tipo de cambio fijo de la moneda seleccionada. Concepto del comprobante fiscal siendo Monto de la compra sin impuestos. Total de impuestos de acuerdo a al grupo de impuesto seleccionado. Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos. Q ABC Nota de Crédito de Proveedor por Devolución Permite realizar cambios a las notas de crédito generadas por devoluciones de compra. Los cambios pueden ser en precios o descuentos y en la forma de agrupar las devoluciones de compra en una nota de crédito. En el momento que se da de baja una nota de crédito por devolución, cada una de las devoluciones de compra incluidos en esa nota de crédito quedan libres para ser incluidos en otra nota de crédito. Las devoluciones no se pueden dar de baja. Cuando se genera la cuenta por pagar el status es Devuelta ( Devue ), si no se especifica el número de nota de crédito, de lo contrario el status asignado es Facturada ( Factu ). Unidad de Negocio Devoluciones Ventana de Cambios Nota de Crédito Despliega el código identificador de la unidad de negocio del cual se visualizan los registros. Permite realizar cambios a las devoluciones incluidas en la nota de crédito. Permite realizar modificaciones a la pre contabilidad de la nota de crédito. Número de la nota de crédito registrada. 7 de 16

8 Fecha Fecha de la nota de crédito registrada. Status Status de la factura. Proveedor (M) Código del proveedor de la nota de crédito. Aplica A Número de factura que generó la nota de crédito. Monto De manera automática Advanta TMB calcula el monto según las devoluciones de compra que se van integrando a la nota de crédito. en que se especifican los montos. Descuento De manera automática Advanta TMB calcula el descuento en base a las devoluciones integradas en la nota de crédito. Impuesto (D) De manera automática Advanta TMB calcula el impuesto en base a las devoluciones integrados en la nota de crédito. Total De manera automática Advanta TMB calcula el monto total de la nota de crédito incluyendo descuentos e impuestos. Observaciones sobre la nota de crédito. Q ABC Notas de Crédito Por Otros Conceptos Permite registrar notas de crédito que no tienen que ver con la devolución de bienes o servicios, como son descuentos posteriores a la facturación. Siempre que se registra una nota de crédito de otros conceptos queda con status Registrada ( Regis ). Las notas de crédito normalmente se usan para recibir descuentos que por alguna razón no se aplicaron a la factura. Estos descuentos pueden ser por renegociaciones, descuentos por pronto pago o porque aunque la mercancía o el servicio no cumplen con las especificaciones requeridas, no se hace la devolución. Unidad de Negocio Aplicaciones ID Proveedor Unidad Negocio Código de Razón Centro de Costos No. Documento Aplica A: Fecha Documento Pantalla de Aceptar en Alta y Cambio Despliega el código identificador de la unidad de negocio del cual se visualizan los registros. Permite realizar cambios en la pre contabilidad de la factura seleccionada siempre y cuando no esté confirmada. Permite realizar la aplicación o realizar cambios en la aplicación de la nota de crédito a facturas o notas de cargo. Código del proveedor de la nota de crédito por otros conceptos. Código de entidad a la que pertenece la nota de crédito por otros conceptos. Código de la unidad de negocio que recibe la nota de crédito por otros conceptos. Código de razón de la nota de crédito por otros conceptos para direccionar la afectación contable. Centro de costos que afecta la nota de crédito por otros conceptos. Descripción de la compra. Número de la nota de crédito por otros conceptos. Número de factura a la cual se está aplicando la nota de crédito por otros conceptos. Fecha de la nota de crédito por otros conceptos. en que se está registrando la nota de crédito por otros conceptos. No. Documento Número de nota de crédito a la cual pertenece la compra. Línea De manera automática Advanta TMB asigna el número de partida siendo Estructura de Impuestos Código de Razón registrada. Grupo de impuestos que se aplicarán a la partida de la nota de crédito. Código de razón de la nota de crédito para direccionar la afectación contable. Descripción que origina la nota de crédito. Subtotal Monto de la nota de crédito sin impuestos. Total Impuestos Monto total de impuesto de acuerdo a el grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos. Q Proceso: Cambio de Unidad de Negocio Permite realizar cambios en la unidad de negocio de las cuentas por pagar registradas. Unidad de Negocio Cambio de Unidad Negocio Desconfirmar Cambio de Factura a Remisión Ventana Unidad Negocio Unidad de Negocio Actual Nueva Unidad de Negocio Código identificador de la unidad de negocio del cual se visualizan los registros. Permite realizar cambios de unidad de negocio en el documento seleccionado. Permite desconfirmar el documento seleccionado que tenga estatus Confi. Permite cambiar las cuentas por pagar con estatus Factu a Recib Código identificador de la unidad de negocio del cual se visualizan los registros. Código identificador de la nueva unidad de negocio. Q CONSULTA DE CUENTAS POR PAGAR Permite consultar sin tener opción a modificar las cuentas por pagar incluyendo anticipos, facturas, notas de cargo y notas de crédito. Consulta Detalle Aplicaciones ID Impuesto Permite visualizar los datos generales del documento. Permite visualizar las partidas de las facturas y notas de crédito. Permite visualizar las aplicaciones realizadas a cuentas por pagar: Pagos a anticipos, facturas y notas de cargo. Anticipos a facturas y notas de cargo. Notas de crédito a facturas y notas de cargo. Permite visualizar las transacciones contables relacionadas con la cuenta por pagar seleccionada. Permite visualizar el detalle de los impuestos calculados para la cuenta por pagar. 8 de 16

9 Q CONSULTA ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR Q PAGO A PROVEEDORES Permite consultar el estado de cuenta del proveedor a una fecha determinada y valuados los montos en moneda extranjera a un tipo de cambio correspondiente a una fecha específica. Filtros Valuado A: Permite desplegar en el browse los registros cuya fecha sea igual al seleccionado en este campo. Solo abiertos Permite registrar si se quieren visualizar solo las abiertas o no. Detalle Permite visualizar los datos del documento seleccionado. Q PROCESO CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Permite confirmar las cuentas por pagar originadas por anticipos, facturas, notas de cargo o notas de crédito. La confirmación es la aceptación de la deuda con el proveedor. Es la confirmación de que el documento que el proveedor nos entrega corresponde a la deuda pactada con él. Anticipo, facturas otros conceptos, notas de cargo y notas de crédito de otros conceptos pasan de registrados ( Regis ) a confirmada ( Confi ). Factura por recibo de compra y notas de crédito por devolución de compra pasan de facturada ( Factu ) a confirmada ( Confi ). Detalle Confirmar Permite visualizar los datos de la cuenta por pagar. Permite confirmar la cuenta por pagar seleccionada. Permite registrar comentarios a la cuenta por pagar. Permite visualizar los detalles contables de la cuenta por pagar seleccionada. Q ABC Calendario de Pagos a Proveedores Permite modificar el calendario de pagos de los documentos por pagar en fechas, número de pagos y distribución de montos. Esta función es útil cuando: El proveedor modifica el plazo de pago. El proveedor modifica el número de pagos y en consecuencia el monto de cada uno de ellos. Detalle Ventana de Alta y Cambio en Detalle Presenta la ventana para realizar modificaciones a los pagos. Documento Número de documento de cuenta por pagar. Pago De manera automática Advanta TMB asigna el número de pago correspondiente. Despliega el tipo de moneda en que se realiza el pago. Monto Documento Monto del pago. La suma de los pagos debe ser exactamente igual al monto del documento. Monto Abierto Monto del pago que aún no se ha aplicado. Fecha de Pago Fecha programada del pago. Q Consulta Calendario de Pagos a Proveedores Permite consultar el calendario de pagos de los documentos por pagar. Unidad Negocio Código que identifica la entidad de la cual se visualizan los registros. Código que identifica la unidad de negocio de la cual se visualizan los registros. Q ABC Registro Manual de Pago a Proveedores Permite registrar pagos realizados a proveedores. Siempre que se registra un pago queda con estatus registrado ( Regis ), al aplicarlo queda con estatus aplicado ( Aplic ). El registro manual de pago se hace en el caso que primero se pague al proveedor y después se quiera registrar el pago en el sistema. Aplicar Cancelar Permite realizar las aplicaciones de los pagos a las facturas de los proveedores. Permite cancelar un pago sin importar el status o las aplicaciones que tenga. 9 de 16

10 Imprimir Aplicaciones Permite imprimir el cheque con su póliza. Permite visualizar los documentos donde se aplico el pago. Permite visualizar la contabilidad del pago. ID Automático Registrar si se dará un ID de manera automática al pago siendo ID Pago Código con el que se identificará el pago siendo Status De manera automática Advanta TMB registra el pago con estatus Regis. Forma de Pago Forma en la que se realizará el pago al proveedor. Fecha contable Fecha en que se afecta la contabilidad con el pago. Banco Código identificador del banco desde el que se hizo el pago a proveedor. Cuenta Código identificador de la cuenta de banco desde el que se hizo el pago al proveedor. Monto Referencia Monto capturado por el total del pago, él cual debe ser mayor o igual al monto del pago. Monto Documento Monto real del pago al proveedor. De manera automática el sistema asigna el tipo de moneda en la cual se realizó el pago a proveedor. Tipo de Cambio De manera automática el sistema asigna el tipo de cambio correspondiente a la moneda y día registrados. Proveedor Despliega el código identificador del proveedor al que se le hizo el pago. Sistema acerca del pago al proveedor. Unidad Negocio Tipo de Deudor Banco Cuenta de Banco de Pago Facturas Fecha de Pago Forma de Pago registrada. Código que identifica la unidad de negocio al cual pertenece el pago automático a proveedores. Registrar si el deudor es un proveedor, un cliente o un empleado. Código del banco desde el cual se realizará el pago. Cuenta de banco desde la cual se realizará el pago. en la que se realizará el pago. Automáticamente Advanta TMB selecciona la moneda de acuerdo al banco y cuenta seleccionada. de la factura. Fecha con la que se emiten los pagos y se realizará la afectación contable. Forma en la que se realizará el pago. Q Proceso: Impresión de Cheques/Traspasos Permite imprimir los cheques a partir de una selección previa. En esta función sólo aparecen las selecciones que contienen cheques por imprimir. A diferencia del anticipo pagado, el requerimiento de pago de anticipo permitirá emitir un cheque o transferencia bancaria para pagarlo. Al realizar el proceso se generan los cheques con estatus impreso ( Impre ). Q Consulta de Pagos a Proveedores Permite visualizar los pagos realizados a proveedores. Aplicaciones Permite visualizar las aplicaciones del pago al proveedor seleccionado. Permite visualizar la contabilidad generada por pago seleccionado Imprimir Ventana de Imprimir Imprimir Separado Aceptar Numeración Permite visualizar un browse para seleccionar el cheque o transferencia a imprimir. Registrar si los pagos que dentro de la selección se imprimirán. Registrar si el pago seleccionado se imprime separado o si va agrupado junto con otros pagos en el mismo cheque. Permite dar inicio a la impresión del cheque seleccionado. Permite realizar cambios en la numeración. Q Proceso: Selección Pago Automático a Proveedores Permite realizar una selección programada de cuentas por pagar a una fecha dada. Cada selección se puede usar una y otra vez indefinidamente, esto es, se seleccionan los pagos se imprimen y se repite el ciclo. Lo único que hay que cambiar es la fecha de pago. Se cambia el estatus de los documentos por pagar seleccionadas para pago. Si se salda el monto total el estatus es pagado ( Pagad ), de lo contrario el estatus es en proceso de pago ( PPago ). Seleccionar Consultar Permite visualizar las cuentas por pagar a seleccionar para registrarles pagos parciales o totales. Permite visualizar las cuentas por pagar que están incluidas en la selección. Selección De manera automática Advanta TMB asigna el número de selección siendo Q Proceso: Impresión, Confirmación y Conciliación de Pagos Permite imprimir, confirmar y conciliar pagos a través de transferencia a clientes. Seleccionar Ventana de Seleccionar Imprimir Separado Aceptar Numeración Permite visualizar un browse para seleccionar la transferencia a imprimir. Registrar si los pagos que dentro de la selección se imprimirán. Registrar si el pago seleccionado se imprime separado o si va agrupado junto con otros pagos en la misma transferencia. Permite dar inicio a la impresión, confirmación y conciliación de la transferencia seleccionado Permite realizar cambios en la numeración de la transferencia. 10 de 16

11 Q Proceso: Confirmación de Cheques Permite confirmar los cheques generados en Advanta TMB. Solo presenta los cheques con estatus impreso ( Impre ), al confirmarlos cambia el estatus de impreso ( Impre ) a confirmado ( Confi ). La confirmación se debe utilizar para indicar que ya se entrego el pago al beneficiario. Usar Fecha Pago como Fecha Confir Confirmar Permite registrar si se usará la fecha de pago como fecha de confirmación. Permite confirmar que el cheque generado ya fue entregado al proveedor o deudor. Q Proceso: Conciliación Bancaria de Pagos Permite conciliar los pagos a proveedores contra los movimientos bancarios. Cambia el estatus de confirmado ( Confi ) a conciliado ( Conci ). Es importante registrar si el cheque ya fue efectivamente cobrado en el banco. Para que se registre el asiento contable, es importante que se configure la cuenta contable de "IVA acreditable pagado" e "IVA acreditable no pagado" en la función Q9050 configuración de tasas de impuestos. Si no se registra alguna o ninguna de las cuentas no se realiza este asiento contable. Conciliar Permite realizar la conciliación de los pagos seleccionados. Q Proceso: Cambio de Status de pagos para reconciliar Permite cambiar el estatus de los pagos a proveedores. Unidad Negocio Status Permite desplegar el código que identifica la unidad de negocio de la cual se visualizan los registros Permite realizar los cambios en el estatus del pago seleccionado Q COBRO A PROVEEDORES Q ABC Requerimiento de Cobro a Proveedor Permite registrar el requerimiento de cobro al proveedor cuando se han realizado pagos de más. Ventana Alta y Cambio Permite visualizar los asientos contables que genera. Documento De manera automática Advanta TMB asigna el número de documento siendo Status De manera automática Advanta TMB asigna el estatus de Confi al documento siendo Fecha Documento Fecha del requerimiento siendo ID Proveedor Código del proveedor al cuál se le realizará el requerimiento siendo Unidad Negocio Código de la unidad de negocio a la que pertenece el requerimiento. Aplica A: Número de documento al que se está aplicando el requerimiento siendo Estructura Impuestos Código que identifica la estructura de impuestos del requerimiento siendo Subtotal Monto antes de impuestos y descuentos del requerimiento siendo en que se especifican los montos. Total Impuestos Monto total de impuesto de acuerdo al grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo impuestos. Código Razón Código de razón para direccionar a la cuenta contable correspondiente. Proyecto Código identificador del proyecto que se afecta con el requerimiento siendo sobre el requerimiento siendo Q ABC Cobros a Proveedores Permite registrar los cobros a proveedores cuando se han realizado pagos de más. Cancelar Devolver Aplicaciones Ventana Alta y Cambio Permite cancelar el cobro seleccionado sin importar su estatus. Permite registrar la devolución el cobro. Permite realizar las aplicaciones. Permite visualizar los asientos contables que genera. ID Automático Registrar si se desea que de manera automática Advanta TMB asigne el código de pago siendo 11 de 16

12 ID Pago Código de pago que identificará el pago siendo ID Proveedor Código del proveedor al cuál se le realizará el cobro siendo Fecha Contable Fecha en que la transacción afectará la contabilidad. Status De manera automática Advanta TMB asigna el status de Confi al pago siendo registrado Centro de Costos Código que identifica al centro de costos que afecta el cobro. Forma Pago Forma en la que se realizará el cobro, ya sea cheque, transferencia bancaria etc. Banco Bancaria donde se deposito el cobro. Cuenta Banco Cuenta Bancaria donde se deposito el cobro. Estructura Impuestos Código que identifica la estructura de impuestos del cobro siendo Monto Documento Monto del cobro siendo Cobrador Código que identifica a la persona que realizará el cobro. Q Proceso: Cancelación Ajuste pequeñas diferencias CxP Permite cancelar ajustes a las pequeñas diferencias en las transacciones con los proveedores. Consultar Detalle Aplicaciones Permite consultar los ajustes de pequeñas diferencias realizados en la fecha y tipo de documento seleccionado en el browse. Permite consultar el detalle de los documentos ajustados por pequeñas diferencias. Permite visualizar las aplicaciones del documento seleccionado. Permite visualizar el detalle contable de la transacción seleccionada. Q ABC Aplicación de CbPv a CGP Permite aplicar el cobro del proveedor a la cuenta de gastos del mismo. Seleccionar Aplicaciones Permite seleccionar el registro al cual se hará la aplicación. Permite realizar las aplicaciones al registro seleccionado. Q Proceso: Depuración de Documentos de Cuentas por Pagar Permite realizar la depuración de cuentas por pagar, borrándolas totalmente del sistema. Filtros Documentos Pagos Registrar si serán documentos los que se depurarán. Registrar si serán pagos los que se depurarán. Q PROCESOS Q REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR Q Proceso: Ajuste pequeñas diferencias CxP Permite realizar ajustes a las pequeñas diferencias en las transacciones con los proveedores. Ajustar Configuración Ventana Configuración Cuenta Ingresos APD Cuenta Perdidas APD Permite confirmar el ajuste al registro seleccionado. Permite registrar comentarios sobre el ajuste siendo Permite vincular las cuentas contables que serán afectadas por el ajuste. Código de la cuenta contable de ingresos que se afectará con el ajuste. Código de la cuenta contable de pérdidas que se afectará con el ajuste. Reporte Q Reporte Cuentas por Pagar Reporte general de todos los documentos de cuentas por pagar. Columnas Documento Tipo Estatus Fecha Registro Fecha Contable Términos de Crédito Monto Total Base Subtotal Impuesto 12 de 16

13 Total Monto Abierto Tipo de Cambio Q REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR Reporte Q Reporte de Anticipos Pagados a Proveedores Reporte de anticipos pagados a proveedores con estatus. Columnas Anticipo Fecha Necesidad Total Documento Total Base ID Aplicación Tipo Estatus Fecha Contable Monto Póliza Q Reporte Principales Proveedores por Compra por Periodo Reporte Reporte de los principales proveedores de la empresa ordenados de monto mayor de compras a menor durante un periodo de tiempo determinado. Columnas Numero ascendente consecutivo que señala la posición del proveedor dentro del reporte. Código y nombre del proveedor (A) Subtotal sin impuestos (B) I.V.A. Acreditable (C) I.V.A. Retenido (D) I.S.R. Retenido (E) Monto total de impuestos = B + C + D (F) Monto total = A + E. Reporte Q Reporte General de Cuentas por Pagar Reporte general de los documentos de cuentas por pagar. Columnas Documento Unidad de Negocio Cliente Fecha Registro Fecha Factura Tipo Importe Impuesto Monto Total Tipo de Cambio Monto Base Total Monto Base Abierto Reporte Q Reporte Estado de Cuenta de Proveedor Reporte del Estado de Cuenta de cada uno de los Proveedores. Columnas Cargos Proveedor Documento Tipo Documento Status Documento Fecha Monto Total Monto Abierto Monto Base Columnas Abonos No. ID Transacción Tipo Transacción Status Fecha Transacción Monto Transacción Transacción 13 de 16

14 Reporte Q Reporte Antigüedad y Proyección de Saldos Reporte de antigüedad y proyección de saldos, es decir los pagos ya vencidos y los pagos por vencer agrupados por periodos de tiempo. Columnas Proveedor Términos de Crédito Documento Número Fecha Monto Términos Fecha Pago Saldo Reporte Q Reporte Saldo de Proveedores a Una Fecha Reporte del saldo de los proveedores a una fecha referencia. Columnas Cargos Proveedor Monto Total Monto Abierto Monto Base Contacto Cuenta de Banco Reporte Q Reporte Listado de Pagos a Proveedores Reporte de los pagos hechos a proveedores. Columnas No. Pago Unidad de Negocio ID Proveedor Nombre Proveedor Fecha Contable Fecha Confirmación Forma Pago Estatus Monto Documento Documento Tipo de Cambio Monto Base Q CONFIGURACIÓN CUENTAS POR PAGAR Q Configuración: Parámetros de Operación de Cuentas por Pagar Permite configurar el permiso para los pagos mayores al monto máximo aprobado. No permitir pagos mayores al monto máximo aprobado. Permite registrar si se permitirá hacer pagos mayores al monto máximo aprobado o no. Q Configuración: Tipo Cuenta por Pagar Permite registrar los tipos de cuenta por pagar. Ventana Alta y Cambio Tipo CxP Sistema Descripción Código con el que se identificaran los tipos de cuentas por pagar. Descripción del tipo de cuenta por pagar. Q Configuración: Numeración de Cuentas por Pagar Permite realizar cambios en los códigos de numeración de los tipos de cuenta por pagar. Cambio Numeración Ventana Cambio Unidad Negocio Cuenta por Pagar Código Numeración Permite realizar cambios en el código de numeración de los tipos de cuentas por pagar. Permite registrar nuevos códigos de numeración o realizar cambios en los códigos de numeración ya registrados. Código identificador de la entidad a la que pertenecen los tipos de cuentas por pagar. Código identificador de la unidad de negocio a la que pertenecen los tipos de cuentas por pagar. Código identificador de la cuenta por pagar a la que pertenecen los tipos de cuentas por pagar. Códigos de numeración asignados a los tipos de cuentas por pagar. 14 de 16

15 Ventana Numeración Actualizar Permite realizar la actualización en la numeración de los tipos de cuentas por pagar. Tipo Cuenta Alterna Registrar si se dirigirá a una cuenta contable o será por prorrateo. Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionara de manera específica la transacción Q Configuración: Numeración de Códigos de Razón de Anticipos Pagados Permite registrar los códigos de numeración de los anticipos pagados. Detalles Ventana Alta y Cambio Código Razón Descripción Sistema Ventana Alta y Cambio en Detalle Cuenta Origen Tipo Cuenta Alterna Permite registrar comentarios relacionados con el código de razón siendo Permite visualizar las cuentas contables que están siendo afectadas. Código que identifica el código de razón siendo Descripción del código de razón siendo relacionados con el código de razón siendo Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionará la transacción. Si se deja en blanco indicará que no tiene importancia. Registrar si se dirigirá a una cuenta contable o será por prorrateo. Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionara de manera específica la transacción. Q Configuración: Códigos de Razón de Facturas Otros Conceptos Permite registrar los códigos de razón para las facturas otros conceptos. Detalles Ventana Alta y Cambio Código Razón Descripción Sistema Ventana Alta y Cambio en Detalle Cuenta Origen Permite registrar comentarios relacionados con el código de razón siendo Permite visualizar las cuentas contables que están siendo afectadas. Código que identifica el código de razón siendo Descripción del código de razón siendo relacionados con el código de razón siendo Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionará la transacción. Si se deja en blanco indicará que no tiene importancia. Q Configuración: Códigos de Razón de Comprobantes Cuenta Gastos Permite registrar los códigos de razón para los comprobantes de cuenta de gastos. Detalles Ventana Alta y Cambio Código Razón Descripción Sistema Ventana Alta y Cambio en Detalle Cuenta Origen Tipo Cuenta Alterna relacionados con el código de razón siendo Permite visualizar las cuentas contables que están siendo afectadas. Código que identifica el código de razón siendo Descripción del código de razón siendo relacionados con el código de razón siendo Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionará la transacción. Si se deja en blanco indicará que no tiene importancia. Registrar si se dirigirá a una cuenta contable o será por prorrateo. Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionara de manera específica la transacción Q Configuración: Códigos de Razón de Notas de Crédito Otros Conceptos Permite registrar los códigos de razón para notas de crédito otros conceptos. Detalles Ventana Alta y Cambio Código Razón Descripción Sistema Ventana Alta y Cambio en Detalle Cuenta Origen Tipo Cuenta Alterna relacionados con el código de razón siendo Permite visualizar las cuentas contables que están siendo afectadas. Código que identifica el código de razón siendo Descripción del código de razón siendo relacionados con el código de razón siendo Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionará la transacción. Si se deja en blanco indicará que no tiene importancia. Registrar si se dirigirá a una cuenta contable o será por prorrateo. Seleccionar la cuenta contable a la que se direccionara de manera específica la transacción 15 de 16

16 Q Utilerías de Cuentas por Pagar Q Proceso: Recalcula Factura de Cuentas por Pagar Permite corregir número de documento, tipo de cambio, fecha documento, fecha contable o moneda en caso de que se hayan capturado equivocadamente. Cambiar Ventana Cambiar ID Proveedor No. Documento Fecha Documento Fecha Contable Tipo de Cambio Permite realizar cambios en No. de documento, fecha documento, fecha contable, moneda y tipo de cambio Permite visualizar la contabilidad del registro seleccionado. Código que identifica el proveedor del registro seleccionado. Número de factura. Fecha de la factura. Fecha en que se afecta la contabilidad. en que se realizó la transacción. Tipo de cambio de la fecha factura. Q Proceso: Depuración de Cuentas por Pagar Permite eliminar cuentas por pagar que no han sido aplicadas y que tienen mucho tiempo sin afectar contabilidad. Depurar Permite eliminar de manera permanente la cuenta por pagar seleccionada. Q Proceso: Control de Cambios de Pagos Permite cambiar el ID de pago en caso de que se haya capturado erróneamente. Número Ventana Número Número Actual Nuevo Número Permite realizar cambios en el ID del pago seleccionado. Número de cuenta por pagar actual del registro seleccionado. Nuevo número de cuenta por pagar del registro seleccionado. Q Proceso: Cambio de Número de Factura de Cuentas por Pagar Permite cambiar el número de factura de cuenta por pagar en caso que haya habido un error en captura. Cambio Ventana Cambio Número de Factura Actual Nuevo Número de Factura Permite realizar el cambio en el número de factura del proveedor seleccionado Número de factura actual del registro seleccionado. Nuevo número de factura del registro seleccionado. Q Proceso: Cambio de Número de Cuenta de Gastos Permite cambiar el número de la cuenta de gastos. Número Anterior Número actual de la cuenta de gastos. Número Nuevo Nuevo número de cuenta de gastos. 16 de 16

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Compras. Agosto, 2013

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Compras. Agosto, 2013 Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Compras Agosto, 2013 Contenido: Presentación El presente manual tiene el propósito de ser una guía para operar el módulo de

Más detalles

GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia

GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1 INTRODUCCION... 3 1.1 OBJETIVO... 3 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 3 2.1 FLUJOS

Más detalles

Gastos. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com

Gastos. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Gastos Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 OBJETIVO 4 1.3 VERSIONES DISPONIBLES 4 1.4 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN

Más detalles

Opciones del Sistema "GM3s ERP Software" activas por cada paquete Paquetes Características GM3s ERP Software

Opciones del Sistema GM3s ERP Software activas por cada paquete Paquetes Características GM3s ERP Software Opciones del Sistema "GM3s ERP Software" activas por cada paquete Paquetes Características GM3s ERP Software Mi GM3s GM3s Micro GM3s PyME GM3s Empresa es Múltiples Idiomas Monedas Empresas Sucursales Series

Más detalles

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Inventarios. Septiembre, 2013

Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Inventarios. Septiembre, 2013 Sistema Integral de Información ERP Advanta TMB Manual de Referencia Módulo de Inventarios Septiembre, 2013 Presentación Introducción Conceptos Presentación El presente manual tiene como propósito ser

Más detalles

CUENTAS POR COBRAR. Funcionalidad por Módulo

CUENTAS POR COBRAR. Funcionalidad por Módulo VENTAS Permite el registro de la información general de grupos empresariales, clientes, sucursales, contactos, canales de venta, clasificación por sectores y documentos asociados al cliente. Configuración

Más detalles

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los

Más detalles

Manual Curso de Cheques ICAAVWin

Manual Curso de Cheques ICAAVWin Manual Curso de Cheques ICAAVWin Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Cheques del Sistema ICAAVWin. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerles de manera muy especial su

Más detalles

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Cuentas por Cobrar 2.1 Alta de clientes. 2.2 Anticipo. 2.3

Más detalles

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

Manual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.

Manual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001. Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación

Más detalles

DOCUMENTOS. Figura No. 1

DOCUMENTOS. Figura No. 1 DOCUMENTOS En este módulo se dan de alta todos aquellos documentos que afectan el Proceso de Cobranza de la empresa (Anticipos, Abonos, Cargos, Saldos Iniciales, Notas de Crédito, entro otros), pudiéndose

Más detalles

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15 2014 Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4 Versión 2014 10/03/15 Nuevo 4 Correcciones 5 Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6 Versión 2014 12/02/15 Correcciones 6 Versión 2014 29/01/15 Correcciones

Más detalles

Configuración de integración contable tipo estándar

Configuración de integración contable tipo estándar Configuración de integración contable tipo estándar El tipo de integración Estándar se utiliza cuando: a) Todas las ventas se abonan a una sola cuenta. b) Las cuentas marcadas con * deberán capturarse

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16 ÍNDICE 1. Introducción al Sistema ERP... 7 1.0 Introducción... 7 1.1 Inicio de sesión... 7 1.2 Actualización del Sistema... 9 1.3 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú... 11 2. Archivo... 13 2.1

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com Manual de Usuario Sistema Contable FD Versión 1.0 rápido seguro confiable CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE INFORMACION FISCAL 2.2.1 Datos de la

Más detalles

Figura 1. Ventana insertar cobranza

Figura 1. Ventana insertar cobranza Ahora el Sistema Administrativo Windows (SAW) le ofrece la facilidad de insertar documentos en múltiples monedas, en los módulos de Cobranzas y Pagos, ahora usted puede, con el mismo cheque pagar CxP de

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP-

Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- Manual de Procedimientos Enterprise Resource Planning -SmartBIT ERP- CONTENIDO CONTENIDO PAGINA I. GENERALIDADES DEL SISTEMA 3 II. CONTABILIDAD 1. Creación de asientos contables 8 2. Modificación de asientos

Más detalles

Para configurar el módulo de Cheques de Enterprise by HansaWorld, haga doble Click en opciones y se desplegará la siguiente ventana:

Para configurar el módulo de Cheques de Enterprise by HansaWorld, haga doble Click en opciones y se desplegará la siguiente ventana: MÓDULO CHEQUES Este módulo es utilizado para la administración de los cheques (diferidos o al día), pagarés, etc. En general puede ser utilizado para el registro de cualquier tipo de forma de pago. Algunas

Más detalles

CLIENTE (CRM) Funcionalidad por Módulo

CLIENTE (CRM) Funcionalidad por Módulo ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL CLIENTE (CRM) Permite registrar personas físicas y morales. Permite administrar información de las empresas que son clientes o prospectos, así como la información

Más detalles

Opciones del Sistema "GM3s ERP Software" activas por cada paquete Act. 15/05/2015 Paquetes Características GM3s ERP Software

Opciones del Sistema GM3s ERP Software activas por cada paquete Act. 15/05/2015 Paquetes Características GM3s ERP Software Opciones del Sistema "GM3s ERP Software" activas por cada paquete Act. 15/05/2015 Paquetes Características GM3s ERP Software Mi GM3s GM3s Micro GM3s PyME GM3s Empresa es Múltiples Idiomas Monedas Empresas

Más detalles

Plan de Implantación SIE PyMEs

Plan de Implantación SIE PyMEs Plan de Implantación SIE PMEs Pasos 1 Registrar Empresa Comentario Indicador Para poder registrarse se requiere que entres al sitio web de SIE PMEs, para hacerlo ingresa a tu navegador de Internet e ingresa

Más detalles

Facturación Impresa con Código Bidimensional

Facturación Impresa con Código Bidimensional Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso

Más detalles

Profesores: Andrés Montoyo Manuel Marco. 2011-2012 Grado en Ingeniería Informática

Profesores: Andrés Montoyo Manuel Marco. 2011-2012 Grado en Ingeniería Informática Profesores: Andrés Montoyo Manuel Marco 2011-2012 Grado en Ingeniería Informática ! Vías de Pago! Condiciones de pago! Circuito de los instrumentos de cobro más comunes en las empresas! Cheque! Pagaré!

Más detalles

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19

MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN. Gerente de Administración Página 1 de 19 MANUAL DE USUARIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Gerente de Administración Página 1 de 19 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1 Solicitud de gastos de viáticos 2.2

Más detalles

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar).

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Cobrar). Procesos de saldos y movimientos de Clientes y otros Deudores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema SuperADMINISTRADOR

Más detalles

Cuentas Por Pagar Capítulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11

Cuentas Por Pagar Capítulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11 Cuentas Por Pagar Capítulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versión 11 Este capítulo explica como usar la opción Mayor Cuentas por Pagar para entrar transacciones asociadas con sus suplidores.

Más detalles

Sistema Contable. Manual de Usuario. www.factureya.com. Tel. 01 800 63 22 887

Sistema Contable. Manual de Usuario. www.factureya.com. Tel. 01 800 63 22 887 Sistema Contable Manual de Usuario Tel. 01 800 63 22 887 CONTENIDO 1.- INTRODUCCIÓN 2.-CONFIGURACIÓN INICIAL 5 6 2.1- EDITE SU PERFIL 6 2.2- IMPORTAR EMPRESA 8 2.3-CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL 11

Más detalles

SuperADMINISTRADOR. Lo más nuevo en tecnología.

SuperADMINISTRADOR. Lo más nuevo en tecnología. SuperADMINISTRADOR. Todo exacto y al instante. Sistema computarizado con tecnología actual de internet para que su Empresa esté bien controlada y proporcione excelentes servicios a sus Clientes. El objetivo

Más detalles

GUÍA RÁPIDA GASTOS. Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia

GUÍA RÁPIDA GASTOS. Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia GUÍA RÁPIDA GASTOS Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1 INTRODUCCION... 3 1.1 OBJETIVO... 3 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 3 2.1 FLUJO DE LOS

Más detalles

V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable

V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable a2 softway C. A. V E R S I Ó N 2. 7 5 a2 Herramienta Administrativa Configurable e-mail a2softway@cantv.net www.a2.com.ve Maracaibo-Venezuela Capítulo 1 (Mejoras) Kardex de Inventario Pág. 1 Consulta Histórica

Más detalles

Manual de Usuario de Bank-Sys

Manual de Usuario de Bank-Sys Manual de Usuario de Bank-Sys Inicio Esta pantalla es de inicio del Sistema Bank-sys, para seleccionar la compañía con la que se trabajará. Para seleccionar la compañía debe darle Doble clic a la compañía

Más detalles

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar).

Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar). Inicio rápido SuperADMINISTRADOR (Cuentas por Pagar). Procesos de saldos y movimientos de Proveedores y otros Acreedores. En esta guía encontrará explícitos los pasos a seguir para configurar el sistema

Más detalles

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6 1. Modulo de Bancos 4 1.1. Estructura del Modulo de Bancos 5 a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5 1.2. Menú de archivos 6 a) Sistema 6 b) Monedas 8 c) Cuentas 10 d) Bancos 13 e) Beneficiarios 18 f)

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07

TABLA DE CONTENIDO PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07 TABLA DE CONTENIDO PAGINA PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07 SUPERVISOR 09 SUPERVISOR INFORMACION MOVIMIENTOS. 10 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION

Más detalles

MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. BANCOS

MANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 24/07/2009 VERSION 2.0 BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. BANCOS MENÚ PRINCIPAL E. El Sistema Integral de Administración de Negocios permite controlar todos los Ingresos y Egresos de sus cuentas bancarias, SIAN permite en este módulo administrar sus cuentas bancarias,

Más detalles

Aspel-CAJA 3.5. Antecedentes

Aspel-CAJA 3.5. Antecedentes Aspel-CAJA 3.5 Antecedentes Aspel CAJA 3.5, Sistema de Punto de Venta y Administración de comercios, controla y administra las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno o varios comercios,

Más detalles

Admincontrol Servicios

Admincontrol Servicios Admincontrol Servicios P á g i n a 1 Table of Contents Introducción.... 2 Ventana principal de Quanticus Admincontrol SERVICIOS.... 3 Configuración de Quanticus Admincontrol SERVICIOS.... 5 1. Configurar

Más detalles

SISTEMA DE GASTOS Y CAJA

SISTEMA DE GASTOS Y CAJA SISTEMA DE GASTOS Y CAJA 1 Introducción 1.1 Objetivos En este manual se presenta la documentación relativa al uso y funcionamiento del, como herramienta para la gestión en la oficina de un Despachante

Más detalles

Administración de plan de cuentas según las necesidades de la empresa.

Administración de plan de cuentas según las necesidades de la empresa. Contabilidad: Administración de plan de cuentas según las necesidades de la empresa. Posibilidad de mantener plan de cuenta asociado para la emisión de todos los reportes. Generación automática de asientos

Más detalles

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda

SISTEMA. Sistema StalixAdmin. Manual de Ayuda Sistema StalixAdmin Manual de Ayuda 1 INTRODUCCIÓN El manual de ayuda les proporcionara toda la informacion necesaria para poder conocer el funcionamiento del sistema StalixAdmin De la mejor forma. StalixAdmin

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION GESTION DE TESORERIA 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 4 1. MODULO DE TESORERIA... 5 2. PARAMETRIZACION... 5 2.1. APERTURA DE TERCEROS... 6

Más detalles

Beneficios: HOJA: 1 DE 93

Beneficios: HOJA: 1 DE 93 SISFACEL es un Sistema de Facturación Electrónica, que fortalece la tecnología de su empresa, eleva la calidad de los procesos administrativos y lo ayuda a cumplir con los requerimientos sobre la emisión

Más detalles

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL Manual de Usuario INDICE QUE ES INTELISIS? 3 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 3 OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL 3 TEMA 1. GENERALES 4 INTRODUCCIÓN 4 1.1. Acceso 5 1.2. Tablero de Control 5 CONCLUSIÓN DEL TEMA

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Control y V B de Facturas 1 Índice Descripción General 3 Configuración 4 Atributo de Empresa 4 Roles de usuario 4 Funcionalidades 6 1. INGRESAR FACTURA

Más detalles

1.- GESTION DE VENTAS

1.- GESTION DE VENTAS 1.- GESTION DE VENTAS 1.1.- Administración de clientes: Además de la información personal y domiciliaria de los clientes, el sistema genera una ficha de información crediticia que luego es usada como fuente

Más detalles

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA

ACERCA DEL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DEL AREA FINANCIERA MANUAL GEAR ONLINE AREA FINANCIERA AREA FINANCIERA Derechos Reservados INDISSA Industria Creativa de Desarrollo Internacional de Software, S.A. http://www.indissa.com 1 Introducción Gracias por adquirir

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MONICA 8.5. Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MONICA 8.5. Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MONICA 8.5 Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar CAMBIO DE MERCANCIA (IVA) ver anexo 1. Hacer una Nota Crédito al cliente por el artículo que está devolviendo, anotar

Más detalles

Manual de Usuario COMPUCAJA.net Punto de Venta

Manual de Usuario COMPUCAJA.net Punto de Venta Manual de Usuario COMPUCAJA.net Punto de Venta Centro de Negocios Concentro. Av. Vallarta 6503 Local D-20 Col. Cd. Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jal., México Conmutador: +52 (33) 3777-0377 www.compucaja.cc

Más detalles

Buzón E Lite v1.0. Manual de Usuario Octubre, 2010

Buzón E Lite v1.0. Manual de Usuario Octubre, 2010 Buzón E Lite v1.0 Manual de Usuario Octubre, 2010 Contenido Bienvenido a Buzón E Lite 2 Objetivos 2 Introducción 1 3 Página de Inicio 3 Menú de Inicio 3 Registro de usuarios 4 Desbloquear/Activar cuenta

Más detalles

Guía Rápida Contabilidad

Guía Rápida Contabilidad Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,

Más detalles

Guía de Apoyo Certificación Básica

Guía de Apoyo Certificación Básica Certificación Básica Check List de Control 10/06/2013 v 2.0 rio OBJETIVOS Pág. 2 REQUISITOS DEL CURSO Pág. 3 CAPÍTULO 1 CONOCIENDO EL SISTEMA Pág. 4 CAPÍTULO 2 INVENTARIOS Pág. 7 CAPÍTULO 3 CLIENTES Pág.

Más detalles

Professional servicios medicos

Professional servicios medicos 1 Professional servicios medicos 2 1. Datos generales La opción de Datos Generales del menú principal contiene el mantenimiento de todos los archivos necesarios para utilizar el sistema, esta opción presenta

Más detalles

SIIGO Pyme. Proceso de Ventas Definición de Documentos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Proceso de Ventas Definición de Documentos. Cartilla I SIIGO Pyme Proceso de Ventas Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? 4. Cuál es la

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FOXCON CONTABILIDAD VERSION 2.0

MANUAL DE USUARIO FOXCON CONTABILIDAD VERSION 2.0 2009 MANUAL DE USUARIO FOXCON CONTABILIDAD VERSION 2.0 1 INDICE 1. INTRODUCCION 2. QUE ES FOXCON CONTABILIDAD 3. INICIANDO FOXCON 3.1. Ingreso al Programa 3.2. Creación de la empresa 3.3. Selección al

Más detalles

Funciones igd módulo Sistema

Funciones igd módulo Sistema Funciones igd módulo Sistema El módulo Sistema proporciona las bases para que los demás módulos puedan conectarse, interactuar y utilizar la estructura por él creada. Maneja perfiles, usuarios, sucursales,

Más detalles

Facturación Electrónica Banorte

Facturación Electrónica Banorte Facturación Electrónica Banorte Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-030 V 1.0 Confidencial y Restringido Abril. 15, 2015 Página 1 de 54 Contenido Introducción... 3 Registro Nuevos Usuarios... 4 Resguardar

Más detalles

Carta técnica versión 5.1.4

Carta técnica versión 5.1.4 Carta técnica versión 5.1.4 Versión anterior 5.1.3 (junio 2012) Liberación 17 de septiembre de 2012 Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualización para CONTPAQ i CONTABILDAD versión

Más detalles

SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA.

SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. Manual de Usuario Primera edición, Enero 2014 1 Introducción El software DCONTAX es una herramienta, que sirve para guiar de forma eficiente la gestión

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Transferencias y Pagos > Transferencias > Otras Cuentas > Contenido» Transferencia a otras cuentas Terceros Banamex 2» Confirmación - Transferencia a otras cuentas - Terceros Banamex 5» Aplicación - Transferencia

Más detalles

MANUAL DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS

MANUAL DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº 2010-7-01-0-08-AV-000001 MANUAL DE DESCUENTO DE DOCUMENTOS TABLA DE CONTENIDOS

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 2010 Versión 2.0.0

Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 2010 Versión 2.0.0 Carta Técnica CONTPAQ i PUNTO DE VENTA 2010 Versión 2.0.0 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los sistemas de CONTPAQ i.

Más detalles

Aspel-SAE 5.0 Nuevas funciones y características

Aspel-SAE 5.0 Nuevas funciones y características Aspel-SAE 5.0 Nuevas funciones y características Aspel-SAE 5.0 Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, vendedores,

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?

Más detalles

Aspel-SAE 5.0 Nuevas funciones y características

Aspel-SAE 5.0 Nuevas funciones y características Aspel-SAE 5.0 Nuevas funciones y características Aspel-SAE 5.0 Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa como: inventarios, clientes, facturación, cuentas por cobrar, vendedores,

Más detalles

INTRODUCCIÓN...6 INICIO DE SESIÓN...7

INTRODUCCIÓN...6 INICIO DE SESIÓN...7 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...6 INICIO DE SESIÓN...7 MENU PRINCIPAL...8 MENÚ DE MAESTROS...8 MENÚ DE PRESUPUESTOS...8 MENÚ DE PROCESOS DIARIOS...8 MENÚ DE CONSULTAS...8 MENÚ DE REPORTES...8 MENÚ DE FÍSICO...8

Más detalles

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios Manual Delsscom-Control Negocios Control Negocios Acceso a Delsscom Liberar licencia Por donde empezar Alta de productos captura directa al sistema. Alta de productos con el Formato de Excel Procedimiento

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una

Más detalles

Planificación del Sistema Financiero en SIME.

Planificación del Sistema Financiero en SIME. Planificación del Sistema Financiero en SIME. Alcance del documento. Este documento tiene por objeto explicar cómo planificar el uso del Sistema SIME en todo lo referente al sistema financiero. La información

Más detalles

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. TESORERÍA. Datos Generales: Número de horas:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. TESORERÍA. Datos Generales: Número de horas: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL USUARIO. TESORERÍA Datos Generales: Número de horas: Pre Requisito: Conocimientos sobre: Contabilidad Financiera, Presupuestaria y Básica Carácter: Obligatorio

Más detalles

INICIANDO BRIDGE. Manual introductorio al manejo del Software de Gestión BRIDGE MÓDULO: FONDOS

INICIANDO BRIDGE. Manual introductorio al manejo del Software de Gestión BRIDGE MÓDULO: FONDOS INICIANDO BRIDGE Manual introductorio al manejo del Software de Gestión BRIDGE MÓDULO: FONDOS Contenido MÓDULO FONDOS PROGRAMA BS GESTIÓN... 3 Alcance... 3 Estructura del Módulo... 3 Configuración... 3

Más detalles

Alfa Diseño de Sistemas SA de CV

Alfa Diseño de Sistemas SA de CV Manual de Capacitación Básica Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Capitulo 1 Ejecutando el programa por primera vez Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Manual de

Más detalles

Guía Transferencia de Conocimiento

Guía Transferencia de Conocimiento GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Proveedor Intellego. Responsable Proveedor Nombre de la Guía Entregable Noviembre Manuales Modulo CO_V2 Versión V3 Fecha última Versión 03.09.2013 Revisó 1/176

Más detalles

Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. 1 de 32 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario

DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario DESS Refaccionaria 2 Manual de usuario En DESS México estamos agradecidos de que haya confiado en nosotros para apoyarlo con nuestro sistema DESS Refaccionaria 2, el cual es un programa versátil que le

Más detalles

MANUAL CONTABILIDAD. soporte@mig.com.mx Febrero 2013. www.mig.com.mx Página 1

MANUAL CONTABILIDAD. soporte@mig.com.mx Febrero 2013. www.mig.com.mx Página 1 MANUAL DE CONTABILIDAD 1 Febrero 2013 Manual Curso de Contabilidad ICAAV-Win Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Contabilidad. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerle

Más detalles

Sistema Administrativo Empresarial.

Sistema Administrativo Empresarial. Sistema Administrativo Empresarial. Aspel-SAE 5.0 Aspel-SAE 5.0 Sistema Administrativo Empresarial. Soluciones para tu empresa. Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta de la empresa

Más detalles

TABLA COMPARATIVA VS ASPEL

TABLA COMPARATIVA VS ASPEL TABLA COMPARATIVA VS ASPEL CONTPAQi Contabilidad es el sistema diseñado para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de empresas. En esta Tabla Comparativa puedes

Más detalles

GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN

GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN DEFINICIÓN.- Antes de la generación y emisión de los reportes de Estados Financieros, se debe tener las siguientes consideraciones previas, las cuales deberán de

Más detalles

GUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29

GUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29 GUÍA PARA OBTENER LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS FORMA A-29 Primero, debe contar con una cuenta de IVA Acreditable y la misma tener asignada la operación de IVA Recuperación, si

Más detalles

Contabilidad Bancaria

Contabilidad Bancaria Contabilidad Bancaria Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania CONTENIDO Págs.: 1 Introducción 3 2 Contabilidad Bancaria 4 2.1. Crear un Banco General 5

Más detalles

Nuevo menú conectado de las aplicaciones

Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado, una interfaz rápida, amigable e intuitiva, con la misma área de trabajo la cual le permite conectarse, mientras usted usa el programa, aparte

Más detalles

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP 1 de 41 Este Módulo registra las obligaciones validamente contraídas, así como la preparación de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para realizar

Más detalles

SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas.

SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas. SuperADMINISTRADOR Proceso de Ventas. Proceso de Ventas y atención a los Clientes. Índice. 1.0 Dar de alta Serie y Folios para Emitir Comprobantes. 1.1 Serie y Folios para Cotización. 1.2 Serie y Folios

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad.

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad. 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros generales para la recepción y giro de cuentas por pagar por concepto de Giro diario e Inventarios y cierre del modulo de pagos. 2. Alcance. Este instructivo

Más detalles

LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA ADMINISTRACION INTEGRAL. Bienvenidos a la presentación de. Macro Pro Autos

LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA ADMINISTRACION INTEGRAL. Bienvenidos a la presentación de. Macro Pro Autos LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA ADMINISTRACION INTEGRAL Bienvenidos a la presentación de Macro Pro Autos Nuestras Soluciones Macro Pro ofrece varias soluciones, para adecuarse a grupos de empresas que

Más detalles

Contabilidad Electrónica

Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable

Más detalles

INDICE MANUAL ERP AS2 WEB

INDICE MANUAL ERP AS2 WEB PÁGINA: 1 de 73 Elaborado por: Juan Morales Revisado por: Juan Morales Aprobado por: Yolanda Guijarro INDICE MANUAL ERP AS2 WEB 1. INICIO.... 5 2. CONFIGURACIÓN BASE... 6 2.1. ORGANIZACIÓN.... 7 2.2. SUCURSAL....

Más detalles

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)

Manual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB) Manual de Usuario Sistema SIGESP Mayo 2010 Tabla de Contenido Iconos del Manual... 5 Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP... 6 Información General del Módulo... 7 Cómo Ingresar al Sistema SIGESP...

Más detalles

JUSTIFICANTES DEL GASTO

JUSTIFICANTES DEL GASTO MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS JUSTIFICANTES DEL GASTO Marzo 2008. C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006 MADRID Tel: (91) 536 70 63 LA ADMINISTRACIÓN DEL ÍNDICE INTRODUCCIÓN...-

Más detalles

Manual Guía de Tesorería

Manual Guía de Tesorería 2012 Manual Guía de Tesorería Tecnología de Administración Empresarial Ltda. SIMI (11.0.0.2) Sistema Integrado de Manejo Inmobiliario. GD-MA-043 VERSIÓN: 2 Tecnología de Administración Empresarial Limitada.

Más detalles

OneClick EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN UN SOLO CLICK ENTER COMPUTADORAS

OneClick EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN UN SOLO CLICK ENTER COMPUTADORAS EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN UN SOLO CLICK Solución integrada de software fundamental para el crecimiento de la mipyme, ya que disminuye los costos, aumenta la innovación empresarial y mejora los tiempos

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Recibos de Caja. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Recibos de Caja Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Recibo de Caja? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar un Recibo de Caja? 4. Cuál

Más detalles

Finanzas I en Microsoft Dynamics AX 2009

Finanzas I en Microsoft Dynamics AX 2009 Finanzas I en Microsoft Dynamics AX 2009 Número del curso 80068 Descripción En este curso de 24hs dirigido por un instructor se ofrecen a los alumnos los conocimientos y las habilidades para configurar

Más detalles

DacEasy Contabilidad

DacEasy Contabilidad DacEasy Contabilidad Guía de Implementación DacEasy Contabilidad DacFlex Calle Cub Scouts No. 11, Naco, Edif. DAC Santo Domingo, Rep. Dom. Tel:(809) 563-3232, Fax(809)547-3967 Internet Web Site: www.dacflex.com

Más detalles

SFacil FACTURA-E. Facturación Electrónica, Administración de Ventas y Compras. Referencia Rápida. www.sfacil.com 1

SFacil FACTURA-E. Facturación Electrónica, Administración de Ventas y Compras. Referencia Rápida. www.sfacil.com 1 SFacil FACTURA-E Facturación Electrónica, Administración de Ventas y Compras. Referencia Rápida www.sfacil.com 1 BIENVENIDO! Agradecemos de antemano su preferencia por nuestra casa de software SOFTWARE

Más detalles