Revisión Analítica de Balance Al 30 de septiembre 2011 (Todas las cifras en millones de pesos mas un decimal y en dólares, según se indique)

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1 Revisión Analítica de Balance Al 30 de septiembre 2011 (Todas las cifras en millones de pesos mas un decimal y en dólares, según se indique) Asuntos del mes significativos para los estados financieros: 1. Reconocimiento en resultados de los gastos preoperativos, por $4, Legalización de anticipos de contratos por $1,199.7 por adquisición de software, equipo de cómputo y muebles y enseres de oficina. Ratios Prudenciales Internos Mes corriente Mes anterior Variación (Millones de pesos, miles de dólares y porcentajes) Capital y solvencia Patrimonio Técnico 100, ,721.4 (3,480.1) -3.4 a) Activos ponderados por nivel de riesgo 3, ,239.0 (3,919.7) Relación de solvencia VaR tasa interés 2, , VaR exposición cambiaria 1, , VaR total 3, , , b) Liquidez IRL a una semana 93, ,909.0 (1,415.0) -1.5 Activos líquidos / Pasivos totales (veces) Exposición moneda extranjera (USDk) PP 10, , PPC 10, , PBA 9, , Notas explicativas: (a) i) patrimonio técnico: disminución por reconocimiento a PyG de los gastos preoperativos ii) activos ponderados por nivel de riesgo: disminución de activos diferidos que ponderaban en agosto al 100. (b) Incremento del 86 en el VaR total, por la mayor exposición al riesgo cambiario dada la operación de contado por USD10M pactada el 30 de septiembre con cumplimiento el 3 de octubre (t+1). Contratos administrativos representativos/importantes: No hubo. Head count: Total empleados: 23. Sin variación con respecto al mes anterior. Página 1 de 7

2 Información general de coyuntura económica colombiana: Intervención BanRep (Año 2011) IBR 28d e.a. (Año 2011) DTF 90d e.a. (Año 2011) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Inflación (12 meses) PIB IGBC (Año 2011) , , ,700 14,200 13,700 13, , Mar/09 Sep/09 Mar/10 Sep/10 Mar/11 12,200 TRM (Año 2011) Precio limpio TES Abr-13 Precio limpio TES Ago-12 USD/COP 1, , , , , , Página 2 de 7

3 Balances Generales y Estados de Resultados Al 30 de septiembre, 31 de agosto y 31 de julio de 2011 (Todas las cifras en millones de pesos mas un decimal) DESCRIPCIÓN Sep-11 V Ago-11 Jul-11 Sep-Ago Mov Mes H HM 1 ACTIVO 100, , ,188.9 (3,881.1) DISPONIBLE 1, , ,681.6 (944.2) INVERSIONES 94, , , OPERACIONES DE CONTADO (27.4) 0 - (0.0) (27.4) CUENTAS POR COBRAR 1, , ,977.2 (1,145.1) ACTIVOS FIJOS 1, DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS 1, , ,789.4 (3,152.6) PASIVO (92.6) PATRIMONIO 100, , ,740.0 (3,788.5) -4 4 INGRESOS 2, , , , UTILIDAD VALORAC INVERSIONES 1, , , CAMBIOS COSTOS Y GASTOS 6, , , , , GASTOS DE PERSONAL 2, , , VALORACIÓN DE OP CONTADO CAMBIOS PERDIDA VENTA FWD OTROS GASTOS 2, , , RENTA Y COMPLEMENTARIOS (187.4) (302.0) (PÉRDIDA) UTILIDAD (3,480.1) (3,788.5) (4,078.2) DEUDORAS 189, , , ACREEDORAS 1, , , DEUDORAS POR CONTRA 189, , , ACREEDORAS POR CONTRA 1, , , Activos Los activos totales de la CF al 30 de septiembre son $100, El 98 están representados en las siguientes clases de activos: i) inversiones clasificadas como negociables y disponibles para la venta (94) y cuyo valor de mercado a dicha fecha es $94,865.9; ii) el disponible (2) y iii) las cuentas por cobrar (2). Las siguientes fueron las principales variaciones presentadas en los activos: 1. Disponible: El disponible disminuyó $944.2, que representó un -35 con respecto al saldo de agosto. Esta disminución fue motivada principalmente por pagos de facturas administrativas y la nómina en septiembre. 2. Inversiones: Al 30 de septiembre el valor de mercado de las inversiones presentó un incremento de $411.3, si se compara con el saldo presentado al mes anterior, motivado principalmente por el mayor valor devengado en intereses. Página 3 de 7

4 El 15 de septiembre fue redimido a su vencimiento el título TCO, por valor nominal de $42,500.0 y fue adquirido el título TFIT por valor nominal de $41, a un precio de ($42,499.5, incluido intereses); cuyo valor de mercado al 30 de septiembre fue $42, El resumen de la posición de inversiones y los valores de mercado por especies que componían el portafolio a los dos cortes es el siguiente: Referencia Fecha Vto. Saldos al cierre de 30 de septiembre 31 de agosto Variaciones Nominal Vr. Nominal Vr. Nominal Vr. TCO /09/ , ,416.0 (42,500.0) (42,416.0) TDAINTA 26/07/ TDAINTB 26/07/ TFIT /08/ , , , , TFIT /04/ , , , ,527.3 Total portafolio 91, , , ,454.7 (1,500.0) El accrual promedio diario de los títulos que componen el portafolio de inversiones al 30 de septiembre es de $19.4. El siguiente es el comportamiento de los precios limpios de los títulos más representativos del portafolio: Precio limpio TES Ago-12 Precio limpio TES Abr Las cuentas de orden deudoras presentaron una variación de $822.5 (el doble de las inversiones) por i) el registro de la custodia entregada al DCV y ii) los títulos de deuda pública emitidos por la Nación, registrados en dichas cuentas. 3. Operaciones de contado: Al 30 de septiembre quedó en posición abierta una operación de compra de dólares con cumplimiento el 3 de octubre (t+1), negociada a USD/COP1, con Bancolombia por USD10 millones, cuyo valor de mercado al cierre de septiembre fue en contra de la CF por $27.4. El saldo bruto de las patas valoradas de la operación fueron reportadas a la SFC en el formato 281 con corte al 30 de septiembre en la sección moneda legal Página 4 de 7

5 4. Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar presentaron una disminución de $1,145.1, principalmente por la legalización parcial, neto de impuestos, del anticipo efectuado a Cardif Servicios S.A. en abril, tras la transferencia de la propiedad de activos fijos y licencias de software a favor de la CF, según factura del 28 de septiembre. En total, producto de la legalización del anticipo, fueron adquiridos los siguientes tipos de activos: Valor en Costo Libros(*) Equipo de cómputo Licencias de software , ,919.5 Impuesto (43.5) 1,199.7 (*) Primer mes de depreciación / amortización causado en septiembre. En septiembre, la CF adquirió otros activos (muebles y equipo de cómputo) por menor cuantía. 5. Cargos diferidos y otros activos: Los cargos diferidos y otros activos presentaron una disminución del 73 en septiembre vs. agosto. El resumen es el siguiente:: Septiembre V Agosto V Variación H Cargos diferidos , (3,792.0) a) Caja menor Gastos anticipados Impuestos a favor b) 1, , (3,152.6) a) Los cargos diferidos disminuyeron un 91 principalmente por el reconocimiento a resultados de los gastos preoperativos, según decisión de la administración. El movimiento de los cargos diferidos en septiembre fue el siguiente: Saldo inicial (31 de agosto) 4,158.9 (-) Gastos preoperativos registrados en PyG (4,066.3) Gastos de personal 2,453.3 Impuesto de registro y escrituración de capital 1,048.1 Otros (**) (+) Activaciones del mes Licencias de software Mejoras a propiedades arrendadas 29.5 (-) Amortizaciones (19.6) (=) Saldo final (30 de septiembre) (**) Representados principalmente en arrendamiento de oficinas ($155.4), gastos de viaje ($188.4) y facturas de proveedores. b) Los impuestos a favor incrementaron $639.4 principalmente por el mayor valor de impuesto a las ventas (IVA) en operaciones de venta divisas que fue retenido a la CF. Por dicho concepto, la Corporación incrementó sus impuestos a favor en $ Página 5 de 7

6 Pasivos Los pasivos al 30 de septiembre $413.5, representados en un 79 en cuentas por pagar por $327.2 ($144.9 por pagar a proveedores y $181.2 por retenciones de nómina e impuestos pendientes de pago, como las más representativas); y el 21 restante correspondiente a los pasivos estimados y provisiones, por $86.3. El saldo total de los pasivos presentó una disminución de $92.6, (-18) si se compara con el de agosto. Esta variación fue motivada principalmente porque la provisión para impuesto de renta a septiembre fue $0 ($187.4 en agosto) por el reconocimiento a resultados de los gastos preoperativos, que disminuyó las bases fiscales para determinación de la provisión. Patrimonio y Estado de Resultados Los ingresos al 30 de septiembre son $2,624.1, representados en un 78 en ingresos por valoración de inversiones y el resto en diferencial cambiario por negociaciones de divisas, cuyo incremento entre uno y otro mes ($450.9) explica en su gran mayoría el incremento en los ingresos totales que fueron un 62 superiores si se compara con el saldo del mes anterior ($1,481.8). Tanto el patrimonio como el estado de resultados presentaron movimientos representativos entre agosto y septiembre, principalmente por el reconocimiento a PyG de los gastos preoperativos, que al 31 de agosto hacían parte de los activos diferidos de la Corporación, por $4,066.3 (ver punto 5). Adicionalmente, en septiembre fueron reconocidos gastos administrativos por $723.6, de los cuales el 47 corresponden a nómina ($342.6), el 22 a pérdidas por diferencia en cambio. El valor neto de la diferencia en cambio (resultados por negociaciones de divisas y reexpresión) de septiembre fue $430.4, ($364.3 acumulado), con lo que se compensó la pérdida neta registrada hasta agosto de -$66.1: Sep-11 Ago-11 Jul-11 Ago-Jul Var Mov Mes H Ingresos por diferencia en cambio Gastos por diferencia en cambio Utilidad (pérdida) neta (66.1) (205.6) Página 6 de 7

7 Ventas de Divisas Resultados Trading de Divisas Monto USDm (Eje derecho) # Operaciones (Eje izquierdo) Resultado neto del mes Resultado neto acumulado (8 meses) Operaciones Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Monto (USD millones) $ Millones (100) (200) (300) (14) (192) Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep La realización presentó los siguientes movimientos: En septiembre, la CF realizó pérdidas por venta de divisas por $ Durante el mes fueron cumplidas 274 operaciones (spot y contado): a. 141 de compra por valor bruto de USD508,960K, cuya tasa promedio ponderada fue de USD/COP1, b. 133 de venta por valor bruto de USD508,960K, cuya tasa promedio ponderada fue de USD/COP1, c. Fue negociada una operación con cumplimiento el 3 de octubre (t+1) por USD10,000K. Por su parte, en agosto la CF realizó ingresos por venta de divisas por $ Durante el mes fueron cumplidas 93 operaciones de divisas (spot y contado): d. 54 de compra por valor bruto de USD66,405.0K, cuya tasa promedio ponderada fue de USD/COP1, e. 39 de venta por valor bruto de USD66,397.5K, cuya tasa promedio ponderada fue de USD/COP1, Cuentas de orden acreedoras: Las cuentas de orden acreedoras incrementaron 25 a septiembre si se compara con el saldo de agosto, motivado por el registro fiscal del rendimiento lineal de los títulos que componen el portafolio de inversiones de septiembre, que fue $367.9 ($357.0 en agosto (+3.1 en variación)). El rendimiento lineal promedio ponderado de los títulos que componen el portafolio de inversiones en septiembre fue de 4.85 n.m.v (4.63 n.m.v en agosto). El incremento en los rendimientos lineales fue motivado por la compra del TES tasa fija cuyo rendimiento y valor nominales son 6.0 y $41,000.0, respectivamente, adquirido el 15 de septiembre a un yield de Dicho título e encuentra en el primer periodo de intereses para efectos tributarios. Andrés Cifuentes Head of Finance 7-Oct-2011 Página 7 de 7

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