MANUAL DE CAPACITACIÓN DE PROVEEDORES Proveedores (AP)

Transcripción

1 MANUAL DE CAPACITACIÓN DE PROVEEDORES Proveedores (AP) Autor: ERP Soluciones Fecha de Creación: Sep, 2006 Versión: 1 1

2 Presentación Al terminar el curso, el usuario será capaz de: Entender el concepto de las Proveedores y Sucursales en el ambiente de las aplicaciones de Oracle. Identificar los pasos requeridos para revisar, dar de alta y modificar Proveedores de Oracle. Conocerá los procesos de captura de información de Oracle. 2

3 Proveedores Al realizar el ingreso de Proveedores se define su encabezado, que contiene la información básica. El encabezado consta de una serie de carpetas, cuya información servirá para automatizar el llenado de documentos en el sistema, como en el caso de las Facturas. Los Datos serán completados por defecto en el sistema, sin embargo el usuario puede modificarlos en la factura de ser necesario. Luego deberá crear al menos una sucursal para el nuevo proveedor. Este procedimiento es muy similar al ingreso de la información en el encabezado del Proveedor. La sucursal le permite configurar características de contabilidad e impuestos que no se ingresan a nivel cabecera. De esta manera puede tener un Proveedor con diferentes sucursales y cada una puede tener distintas configuraciones. Estos datos también se completarán de forma automática. Encabezado: Nombre del Proveedor Nombre alterno ID Contribuyente (identificación Tributaria) Número Registro Impositivo (En caso de Facturar con Impuesto a las Ventas o Valor agregado a las Ventas) Dirección en Internet del Proveedor Folders del Encabezado: General: Si se desea relacionar al Proveedor con un Proveedor Padre y crear Jerarquías de Proveedores Nombre del Proveedor Padre Número de Cliente (Identificador que el Proveedor nos Asigna y se imprime en las Órdenes de Compra que se hagan para la Empresa) Clasificación Tipo (de Proveedor) Nombre del Empleado (En caso de que el Proveedor sea del Tipo Empleado) SIC (Código Estándar de Industria) 3

4 Contabilidad Control Limite de Importe Factura Opción Asociación Factura Orden de Compra (el Sistema hace la Asociación de la Factura con la OC correspondiente) Recibo (Utiliza el Recibo de la OC para asociarla con la Factura) Limite de Importe Factura Retención de Pagos Retención de todos las Pagos Retención a las que no han sido asociadas con OC Retención a las que no han sido Validadas para Aprobación final Motivo de Retención Pago (Valores que se tomarán por defecto para este Proveedor, los cuales se pueden modificar) Términos de Negociación Grupo de Pagos (para la emisión masiva de pagos, por ejemplo si paga los viernes se puede hacer un lote para que se paguen todos aquellos Proveedores del Grupo Standard) Prioridad de Pago (También se pueden generar lotes de pago, dependiendo de la Prioridad de pago) Divisa de la Factura (Aparecerá por defecto y puede ser modificado por otros) Divisa del Pago (Aparecerá por defecto y puede ser modificado por otros) Campos que determinan como se realizará el Pago Bases de Fecha Plazos: Factura (se utilizará la Factura como base para calcular los días que se hayan definido en el Campo Terminos) Bases de Fecha de Pagos: Descuento (es la fecha en la que se basará el pago, es decir, al hacer un Lote de Pagos el Sistema va a tomar primero las facturas con descuento para generar los pagos) Método de Pago: Cheque Transferencia Tomar Descuento Siempre (el Sistema va a generar primero los pagos de todas las Facturas que tengan Descuento para Aprovechar ese Beneficio) 4

5 Excluir Flete de Descuento (Se especifica que no se tome en cuenta el valor del flete para calcular el descuento) Autorizar Facturas Interés (Indica si se deben autocalcular intereses sobre los saldos vencidos) Pago Independiente (Permite generar un cheque por cada Factura del Proveedor) Cuentas Bancarias (Se utiliza en caso de tener identificada la Cuenta del Proveedor para hacer transacciones de Cheques con el Número de Cuenta del Proveedor) Nombre de la Cuenta Bancaria Número Divisa EDI (Electronic Data Interchange o Transferencia Electrónica de Datos, se Configura la información necesaria para hacer Transferencias de Datos) Impuesto Factura (Los Datos que se Configuren a Nivel Cabecera serán tomadospor defecto por cada Proveedor) SUCURSALES (Es Posible delimitar términos de pago, de Crédito o de Retención de Facturas distintas según nuestras necesidades, los Principales Cambios estarán en los Folders: Contactos, Contabilidad e Impuesto Factura Folders de las Sucursales: Nombre de la Sucursal País Domicilio Calle Numero Ciudad Estado Código Postal Provincia Distrito Uso e la Sucursal Pago Emitir Órdenes de Compra Pago Primario Solo Pdc (Pedidos de Cotización) Tarjetas de Abastecimiento (Se utiliza una tarjeta sobre la que se hacen todas las Compras, luego se hace un solo pago) Métodos de Notificación al Proveedor Correo Electrónico Fax 5

6 Documento Impreso Contactos Apellido Nombre Titulo (Gerente, Jefe de Área) Teléfono Correo Electrónico Contabilidad Juego de Distribuciones (Se Define al crear la contabilidad automática del debito de la Factura) Cuentas Contables (son definidos en las Opciones del Sistema, sin embargo se pueden modificar libremente, también se pueden remplazar en la Factura si así se desea) Pasivo Anticipo Pago con Fecha Futura Control (Son los mismos datos que se Ingresan a Nivel Cabecera del Proveedor, sin embargo se pueden modificar a Nivel Sucursal si así se desea) Pagos (Son los mismos datos que se Ingresan a Nivel Cabecera del Proveedor, sin embargo se pueden modificar a Nivel Sucursal si así se desea) Cuentas Bancarias (Son los mismos datos que se Ingresan a Nivel Cabecera del Proveedor, sin embargo se pueden modificar a Nivel Sucursal si así se desea) EDI (Son los mismos datos que se Ingresan a Nivel Cabecera del Proveedor, sin embargo se pueden modificar a Nivel Sucursal si así se desea) Impuesto de Facturas (Es Necesario Definir la Lista de Impuestos) Cálculo Automático Cabecera Código de Impuesto Línea Ninguno Opción de Redondeo 6