Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas - Modelo 347 en Retailer

Transcripción

1 Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas - Modelo 347 en Retailer Beroni Informática Pág. 1

2 Menú Informes... 3 Ventas... 3 Compras... 4 Declarar cantidades superiores a 6000 percibidas en metálico... 6 Generar fichero para el modelo 347 (Hacienda)... 7 Recomendaciones para una óptima importación de datos Cómo editar el fichero JB347.TXT en Retailer para su corrección? Beroni Informática Pág. 2

3 El objetivo de este documento es hacer un repaso de los pasos a seguir para la presentación del modelo 347 y las preguntas más frecuentes que suelen surgir en la ejecución del mismo. Menú Informes Ventas En la pantalla de selección vemos las siguientes opciones que corresponden a: Ventas en nombre propio. Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a servicios de proveedores introducidas en Front Office. Ventas BSP. Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a servicios sujetos al código de liquidación BSP introducidas en Front Office. Incluir Fee s en las ventas del BSP. Marcar si se desean incluir el importe de los Service Fee en la columna del informe Ventas del BSP. Beroni Informática Pág. 3

4 Si no se marca esta opción, el importe de los Service Fee aparece en la columna Resto Vta. Vtas. en nom. y por cuenta de 3os. (no BSP). Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a servicios de comitentes introducidas en Front Office excluyendo las ventas BSP puesto que constan en el segundo punto. Comisiones facturadas a comitentes. Marcar si se desean incluir las comisiones correspondientes a servicios de comitentes generadas en Retailer en la validación. Seleccionar la opción deseada en función del periodo de fechas a tener en cuenta para la declaración de las comisiones en el informe del 347: Fecha nuestra factura: Fecha de la factura de Front Office. Fecha factura comisión: Fecha de la factura de comisión de Retailer serie Z. Fecha factura del comitente: Fecha de la factura del comitente introducida en el momento de la validación. Vtas. no fradas. a comitentes (sólo no BSP). Marcar si se desean incluir las ventas correspondientes a servicios no facturados de comitentes (UATP) introducidas en Front Office excluyendo las ventas BSP puesto que constan en el segundo punto. Generar datos para el modelo 347. Marcar si se desea generar la información preseleccionada en un fichero TXT para la importación automática de los datos a Hacienda.. Para la declaración del modelo 347 introducir en Imp. entre 3005,06. En Beroni Informática conocemos la problemática que surge cada año con la presentación del modelo 347 puesto que es difícil cuadrar los importes con los propios clientes de la agencia de viajes. Les recomendamos que informen a su asesor fiscal de esta situación para poder tomar la mejor decisión. Recuerde que la declaración del modelo 347 es una declaración informativa que tiene como objetivo cuadrar importes entre clientes y proveedores. Real Decreto 1496/2003: Compras En la pantalla de selección vemos las siguientes opciones que corresponden a: Beroni Informática Pág. 4

5 Proveedores. Marcar si se desean incluir las compras de servicios de proveedores introducidas en Front Office. Comitentes (no BSP). Marcar si se desean incluir las compras de servicios de comitentes excepto los sujetos a BSP, introducidas en Front Office. Comitentes (sólo BSP). Marcar si se desean incluir las compras de servicios de comitentes sujetos a BSP introducidas en Front Office. Proveedores no turísticos. Marcar si se desean incluir las compras de servicios de proveedores no turísticos introducidos en Retailer, en el apartado PAGOS VARIOS. Generar datos para el Modelo 347. Marcar si se desea generar la información preseleccionada en un fichero TXT para la importación automática de los datos a Hacienda. Para la declaración del modelo 347 introducir en Imp. entre 3005,06.. Seleccionar la opción deseada en función del periodo de fechas a tener en cuenta para la declaración de las compras en el modelo 347: Se debe tener en cuenta lo siguiente: Si en la declaración de las ventas, se ha seleccionado la cuarta opción Vtas. en nom. y por cuenta de 3os. (no BSP) es importante que en la declaración de las compras se marque también la opción Comitentes (no BSP). Beroni Informática Pág. 5

6 Declarar cantidades superiores a 6000 percibidas en metálico El Retailer permite generar un documento Excel con aquellas cantidades percibidas en metálico por un importe superior a 6000, durante el ejercicio correspondiente a la declaración del 347. Nos podemos encontrar con tres casos diferentes: Si tenemos cobros en el 2011 por importe superior a 6000 en metálico de operaciones/ventas del 2011, tendríamos que declarar el cliente con el cobro correspondiente, y en el ejercicio especificar el Si tenemos cobros en el 2011 por importe superior a 6000 en metálico de operaciones/ventas del 2010, tendríamos que declarar el cliente con el cobro correspondiente, y en el ejercicio especificar el Si tenemos cobros en el 2011 por importe superior a 6000 en metálico de operaciones/ventas del 2010 y 2011, se revisa si los cobros de operaciones de cada ejercicio superan los 6000, y si es así, tendríamos que declarar en 2 líneas por separado, una para el 2010 y otra para el Si en uno de los ejercicios no superan los 6000, no deberán declararse. Para generar el fichero Excel con esta información, acceder a la pantalla de generación del TXT del 347, desde Informes, Fiscales, Generar fichero para el modelo 347 (Hacienda): Marcar esta opción para generar el fichero Excel con las cantidades superiores a 6000 percibidas en metálico, y pulsar sobre el botón, y visualizaremos el mensaje: Beroni Informática Pág. 6

7 Si no marcamos la opción, visualizaremos el mensaje: Una vez tengamos el fichero Excel con los datos generados, introducirlos de manera manual en el programa de Hacienda Informativas. Generar fichero para el modelo 347 (Hacienda) Para realizar la importación de datos para el modelo 347 adaptado al nuevo programa de Hacienda Informativas seguir los siguientes pasos: 1) Informes, Fiscales, Informe de Ventas. Generar la selección deseada para la presentación del modelo 347 marcando la opción y pulsar sobre el botón : 2) Informes, Fiscales, Informe de Compras. Generar la selección deseada para la presentación del modelo 347 marcando la opción y pulsar sobre el botón : Beroni Informática Pág. 7

8 3) Informes, Fiscales, Generar Fichero para el modelo 347 (Hacienda). Visualizaremos el resultado obtenido de forma automática en la selección de los informes de ventas y compras. Es muy importante comprobar que aparece de forma automática el año de la declaración y los importes acumulados en el apartado de compras y de ventas: El programa nos advierte que no debemos teclear acentos para que funcione correctamente la importación del archivo TXT al programa de Hacienda. Pulsar sobre el icono para generar el fichero TXT y visualizaremos el siguiente mensaje: Beroni Informática Pág. 8

9 4) Acceder al programa de Hacienda Informativas para la importación de los datos. Dentro del menú Utilidades, Importar, Importar registros con formato BOE: 5) Seleccionar el archivo JB347.TXT generado en el punto anterior (paso 3): 6) Pulsar sobre el botón SIGUIENTE y si la importación se realiza satisfactoriamente visualizaremos el siguiente mensaje: Beroni Informática Pág. 9

10 En el caso de importar los datos sin ningún error, el programa de Hacienda nos indicará que el fichero ha sido importado correctamente. Recomendaciones para una óptima importación de datos A continuación les detallamos algunas recomendaciones para que la importación de datos del 347 al programa de Hacienda Informativas resulte óptima. El programa Informativas tiene definidos unos parámetros muy estrictos en relación a la base de datos que trata: nombre y apellidos de clientes, DNI o CIF introducidos, etc.; y esto implica que si usted sobrepasa el máximo de 100 errores (máximo establecido en el programa Informativas) en el fichero TXT generado por Retailer, no se importará ninguno de los registros. Nuestro departamento de programación ha realizado una serie de conversiones automáticas que a continuación detallamos para facilitar la importación y que usted no tenga que ajustarlo en su maestro de clientes del Retailer. Codificación incorrecta Conversión automática Beroni 2 espacios entre el nombre y el apellido = 1 espacio entre el nombre y el apellido Acentos = Sin acentos Diéresis = Sin diéresis Abreviaturas tipo ª º = Sustitución por 1 espacio Letra ñ = Sustitución por letra n Apóstrofe ( ) = Sin apóstrofe Comillas ( ) = Sin comillas Código postal con letras (DB007) = Sustitución de las letras por ceros Registro sin nombre de cliente = Sustitución por nombre ficticio Juan Garcia Garcia Beroni Informática Pág. 10

11 Valor en campo DNI/CIF inferior a 8 posiciones = Sustitución por DNI: H Incluso con estas conversiones que realiza Retailer automáticamente se puede dar el caso que el fichero no se importe apareciendo el siguiente mensaje en el programa de Hacienda: No se realiza la importación. En el caso de no realizarse la importación debido a la superación del máximo de 100 errores que marca el programa Informativas, se deberá editar el fichero JB347.TXT generado de forma automática por Retailer, para arreglar los errores indicados por el programa Informativas. Pantalla de ejemplo de error del programa Informativas: Cómo editar el fichero JB347.TXT en Retailer para su corrección? Realizar esta operación siempre después de haber realizado la generación del fichero JB347.TXT (pág. 6). Dentro del programa Retailer, menú Utilidades, opción Prompt: Beroni Informática Pág. 11

12 Teclear la siguiente instrucción en el punto que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla: MODI COMM JB347.TXT (intro) Visualizaremos la siguiente pantalla: Localizar la línea correspondiente al error en base a la información que nos indica el programa Informativas en el apartado NÚMERO DE REGISTRO EN EL FICHERO IMPORTADO: Beroni Informática Pág. 12

13 En este ejemplo, el error sería un carácter no válido en el campo de Apellidos y Nombre y estaría en la línea 1176 del fichero JB347.TXT. Debemos acceder a la línea 1176 y arreglar el error. Después de realizar todas las correcciones necesarias, utilizar el comando control + W para cerrar la pantalla y guardar todos los cambios. Teclear la siguiente instrucción para salir del prompt: QUIT (intro) Salir del prompt? S MUY IMPORTANTE: No modificar la estructura del fichero JB347.TXT puesto que la importación no funcionará. Se debe tener en cuenta la posición de las columnas y respetarla. Por ejemplo, esta estructura no es correcta, puesto que el campo D08 está desplazado una posición a la derecha: Beroni Informática Pág. 13