Estado de Flujos de Efectivo del 01/03/2015 al 31/03/2015
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- José Ángel Segura Tebar
- hace 7 años
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1 14/may/ :40 AM MARZO 2015 Efectivo -$ 5, Bancos/Tesorerìa -$ 674,053, MARZO 2014 Bancos/Tesorerìa $ 357,981, ,981, ,058, Bancos/Tesorerìa $ Bancos/Tesorerìa -$ 462, , Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo $ 218,938, Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo -$ 9,564, Almacèn De Materiales Y Suministros De Consumo $ 12,284, Terrenos $ 1,000, Mobiliario Y Equipo De Administraciûn -$ 21,091, Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo -$ 15,505, Equipo De Transporte $ 1,176, Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas -$ 170, Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo -$ 16,091, Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo -$ 437,862, Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo $ 18,647, Almacèn De Materiales Y Suministros De Consumo -$ 24,868, Mobiliario Y Equipo De Administraciûn -$ 551,692, Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo -$ 22,101, ,017,877, Proveedores Por Pagar A Corto Plazo $ 208, , Proveedores Por Pagar A Corto Plazo $ 2,724,413.87
2 173,699, Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo $ 352,818, Proveedores Por Pagar A Corto Plazo -$ 86, , ,818, Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo $ 11,348, ,348, Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo $ 22,251, Ingresos Por Clasificar $ 57,962, Resultado De Ejercicios Anteriores -$ 442,099, ,885, Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos $ 974, , Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo -$ 259,128, Iva Por Pagar $ 0.00 Resultado De Ejercicios Anteriores -$ 266,322, ,451, Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos $ 948, Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector P Blico $ 2,118,452, Convenios $ 135,644, ,592,545.60
3 2,118,452, Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector P Blico $ 452,814, ,814, Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector P Blico $ 2,118,452, Ayudas Sociales $ 5, ,118,457, Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector P Blico $ 1,571,125, Ayudas Sociales $ 37, ,571,162, Ayudas Sociales $ 5, , Ayudas Sociales $ 37, Otros Ingresos Financieros $ 10,030, ,067, Otros Ingresos Financieros $ 1,469, ,469, Otros Ingresos Financieros $ 10,306, Otros Ingresos De Ejercicios Anteriores $ 33,544, ,850, Otros Ingresos Financieros $ 189, Otros Ingresos De Ejercicios Anteriores $ 14,479, Otros Ingresos De Ejercicios Anteriores $ 21,608,763.51
4 14,668, ,608, Otros Ingresos De Ejercicios Anteriores $ 442,054, Otros Ingresos Y Beneficios Varios $ 89, Otros Ingresos Y Beneficios Varios $ 1,279, ,279, ,143, Otros Ingresos Y Beneficios Varios $ 1,279, Otros Ingresos Y Beneficios Varios $ 89, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Permanente $ 1,318,602, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Transitorio $ 30,002, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 68,919, Seguridad Social $ 168,495, Otras Prestaciones Sociales Y Econûmicas $ 495,810, Pago De Estìmulos A Servidores PBlicos $ 16,733, Alimentos Y Utensilios $ 2,243, Materiales Y Artìculos De Construcciûn Y De Reparaciûn $ 15, Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $ 47, Servicios De Instalaciûn, Reparaciûn, Mantenimiento Y Conservaciûn $ 25, Ayudas Sociales A Personas $ 5,137, ,106,122, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Permanente $ 704,906, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Transitorio $ 45,793, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 19,624, Seguridad Social $ 11,348, Otras Prestaciones Sociales Y Econûmicas $ 653,848, Pago De Estìmulos A Servidores PBlicos $ 15,717, Materiales De Administraciûn, Emisiûn De Documentos Y $ 34, Alimentos Y Utensilios $ 2,342, Materiales Y Artìculos De Construcciûn Y De Reparaciûn $ 27, Vestuario, Blancos, Prendas De Protecciûn Y Artìculos $ 3, Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores $ Servicios B Sicos $ 29,174, Servicios De Arrendamiento $ 4, Servicios De Instalaciûn, Reparaciûn, Mantenimiento Y $ 26, Servicios De Traslado Y Vi Ticos $ 37,026.40
5 Servicios Oficiales $ 538, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Permanente $ 1,318,602, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Transitorio $ 40,648, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 68,919, Seguridad Social $ 168,495, Otras Prestaciones Sociales Y Econûmicas $ 495,810, Pago De Estìmulos A Servidores PBlicos $ 79,604, Materiales De Administraciûn, Emisiûn De Documentos Y Artìculos $ 1,933, Alimentos Y Utensilios $ 61,770, Materiales Y Artìculos De Construcciûn Y De Reparaciûn $ 435, Productos Quìmicos, Farmacèuticos Y De Laboratorio $ 8, Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $ 1,325, Vestuario, Blancos, Prendas De Protecciûn Y Artìculos Deportivos $ 16, Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores $ 6, Servicios B Sicos $ 857, Servicios De Arrendamiento $ 338, ,238,772, Servicios De Arrendamiento $ 51, Otros Servicios Generales $ 1,005, Ayudas Sociales A Personas $ 5,295, ,491,008, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Permanente $ 704,906, Remuneraciones Al Personal De Car Cter Transitorio $ 45,793, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 19,624, Seguridad Social $ 11,348, Otras Prestaciones Sociales Y Econûmicas $ 653,848, Pago De Estìmulos A Servidores PBlicos $ 86,250, Materiales De Administraciûn, Emisiûn De Documentos Y $ 301, Alimentos Y Utensilios $ 38,694, Materias Primas Y Materiales De Producciûn Y Comercializaciûn $ 7, Materiales Y Artìculos De Construcciûn Y De Reparaciûn $ 43, Productos Quìmicos, Farmacèuticos Y De Laboratorio $ 3, Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $ 301, Vestuario, Blancos, Prendas De Protecciûn Y Artìculos $ 34, Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores $ 6, Servicios B Sicos $ 29,660, Servicios De Arrendamiento $ 34, Servicios Profesionales, Cientìficos Y Tècnicos Y Otros Servicios $ 1,978, , Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $ 33,027.36
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