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1 La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informa vos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana. BVRD, por un mercado de valores más Transparente, Justo y Eficiente! Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:16 PM Página 1

2 Resúmen Volúmenes Negociados en y en USD Fondos Cerrados de Inversion Montos operaciones el 07/05/2015 Can dad de operaciones: 1 Mdo. Primario CP Mdo. Secundario CP , , Total del Día , , Acumulado en la semana No. 19 Can dad de operaciones: 2 Mdo. Primario CP Mdo. Secundario CP , , Total Acumulado de la Semana , , Acumulado en el mes de Mayo Can dad de operaciones: 2 Mdo. Primario CP Mdo. Secundario CP , , Total Acumulado del Mes , , Acumulado en el año 2015 Can dad de operaciones: 100 Mdo. Primario CP , ,000, ,000, Mdo. Secundario CP , ,668, ,668, Total Acumulado del Año , ,668, ,668, Nota: La tasa de cambio u lizada para la conversión de los valores transados en USD, es la que publica el BCRD cada día en su página web, que sirve de referencia para el día hábil siguiente. Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:16 PM Página 2

3 Resúmen Montos Transados por Instrumentos Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP Cuotas de Par cipacion Instrumento Emisión 07/05/2015 Valor Transado-Pesos Dominicanos - Día Semana Mes Año 19 Mayo 2015 CP1FCP01 100,000, , CP1FIP01 100,000, , Total: 200,000, , Num. Oper. Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:16 PM Página 3

4 Resúmen Montos Transados por Instrumentos Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP Cuotas de Par cipacion Instrumento Emisión 07/05/2015 Valor Transado-Pesos Dominicanos - Día Semana Mes Año 19 Mayo 2015 CP1FCP01 200, , , , CP1PIF 424,748, , Total: 200, , , ,668, , Num. Oper. Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:16 PM Página 4

5 Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Primario CP Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado Precio Transado - Pesos Dominicanos - Día 07/05/2015 Semana No. 19 Mes de Mayo Año 2015 Instrumento Emisión Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Cuotas de Par cipacion CP1FCP01 1, , , , CP1FIP01 1, , , , Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:17 PM Página 5

6 Fondos Cerrados de Inversion -> Mdo. Secundario CP Precios Ul mo, Más Alto, Más Bajo y Ponderado Precio Transado - Pesos Dominicanos - Día 07/05/2015 Semana No. 19 Mes de Mayo Año 2015 Instrumento Emisión Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Úl mo Más Alto Más Bajo Pond. Cuotas de Par cipacion CP1FCP01 1, , , , , , , , , , , , , , , CP1PIF 1, , , , Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:17 PM Página 6

7 Fondos Cerrados de Inversion Más Transados - 01/05/2015 al 07/05/2015 Nemotécnico ISIN Fecha Emisión Fecha Vencimiento Tasa Nominal Can dad CP1FCP01 DO /03/ /03/ Departamento de Operaciones BVRD / 07/05/2015 2:38:17 PM Página 7

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