CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS

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1 CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS OBJETIVO Controlar, salvaguardar y custodiar los valores, cotejándolo con los reportes del sistema de cobranza del total ingresado en recibos oficiales con el efectivo, cheques recaudados y contabilizados en el arqueo de caja diario procediendo con el depósito. NORMAS DE OPERACIÓN Los pagos que se reciben son todos los ingresos y montos catalogados en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 007 en su artículo primero. Los formatos de reporte de los informes son proporcionados por el mismo sistema informático (3,.3-A, 36, 3, 3, 33, 34, 36, 36-A, 354Y 374); Ver descripción del procedimiento. El recaudador es el responsable de depositar en el Banco lo recaudado el mismo día y en casos excepciónales a mas tardar al día siguiente, quedando el recaudador con la salvaguarda del dinero que no se alcance a depositar; y/o en su caso depositar diario en la tómbola de seguridad del SERVICIO DE PROTECCIÓN DE VALORES, hasta que acuda el mismo, que es el día convenido también entre la Dirección General de Ingresos de cada semana en que presta este servicio a las recaudaciones correspondientes, depositándolo al día siguiente. El cajero(a) responderá por billetes falsos recibidos al momento del cobro. Los ingresos serán depositados en forma directa e intacta, según se hayan recibido. Por tanto esta prohibido cambiar cheques, efectuar pagos o prestamos con los dineros de la recaudación.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 0 ENE 0 3 PROCEDIMIENTO: CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACION DE RENTAS DEPARTAMENTO: DE RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES/OFICINA DE RECAUDACION AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZA CORTE DE CAJA POR SISTEMA Imprime los reportes del sistema de cobranza de todo lo recaudado. Nota: Ver normas de operación FORMATO O DOCTO. 3).-.REPORTE DEL DEPOSITO GRAL. POR CONCEPTO DE BANCOS 3-A).-REPORTE PARA CAUCIONES DE FIANZAS Y DEPOSITOS EN FICHA SEPARADA 36).- REPORTE DEL DEPOSITO DE BANCOS INGRESO GRAL.Y UAN 3).- REPORTE DE CORTE DE CAJA POR S). 3).- REPORTE DE RESUMEN DE CORTE DE CAJA. 33).-REPORTE DEL CONTROL DE RECIBOS POR RECAUDACIONES. 34).-REPORTE DEL CONTROL DE RECIBOS CANCELADOS. 35)-REPORTE DEL RECIBO DE POLIZA POR 36).- REPORTE DE AJUSTES Y RECIBOS EN CERO 36-A).- REPORTE DE DESCUENTOS AUTORIZADOS 353).-REPORTE DE BAJAS O CAMBIO DE PROPIETARIO 354)..-REPORTE DE PLACAS COBRADAS DIARIAS 374).-REPORTE DE RECIBOS EN OPCIONES QUE NO ESTAN EN EL PADRON Cuenta el efectivo y los cheques recaudados, los coteja con el reporte de resumen de corte de caja (3). 3 Realiza arqueo de caja, entrega formato con su nombre, firma, y el dinero en efectivo al Recaudador de Rentas. FORMATO DE ARQUEO DE CAJA

3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 0 ENE 0 3 PROCEDIMIENTO: CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACION DE RENTAS DEPARTAMENTO: DE RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES/OFICINA DE RECAUDACION AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. 4 Recibe y verifica que los reportes y el arqueo entregados por las cajeras estén completos. Nota: Hace un desglose de las cuentas que se va a el banco junto con el (reporte de depósito bancario 36). NO EXISTE SUCURSAL BANCARIA? Entrega todo lo cobrado hasta el día que le corresponda; fecha en que recoge lo recaudado el SERVICIO DE PROTECCIÓN DE VALORES, depositándolo al día siguiente. RECAUDADOR 5 Se distribuye el comprobante de servicio de traslado de la siguiente manera: SERVICIO DE PROTECCIÓN DE VALORES Recaudación de Rentas Nota: Ver normas de operación FIN DE PROCEDIMIENTO Original y Copia Copia COMPROBANTE DE SERVICIO DE TRASLADO. FICHAS DE DEPÓSITOS. POLIZAS DE BANCOS. REPORTE(36). SI EXISTE SUCURSAL BANCARIA? 6 Elabora ficha de depósito, póliza de banco, para depositar diario en el Banco los ingresos recaudados; llevando personalmente al Banco a realizar el depósito del día. Nota: Ver normas de operación FIN DE PROCEDIMIENTO

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 0 ENE PROCEDIMIENTO: CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACION DE RENTAS DEPARTAMENTO: DE RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES/OFICINA DE RECAUDACION AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. ELABORÓ AREA DE RESPONSABLE AUTORIZO Coordinación General Administrativa M.A. Raúl E. Polanco Plazola Depto. De Recaudación de Ingresos Estatales C.P. Erika Carranza Ledesma Dirección de Ingresos Estatales Lic. Rocío Lozano Cárdenas

5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 0 ENE 0 PROCEDIMIENTO: CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS DEPARTAMENTO : DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/ OFICINA DE RECAUDACIÓN RECAUDADOR INICIO REALIZA CORTE DE CAJA POR SISTEMA Imprime los reportes del sistema de cobranza de todo lo recaudado. Ver normas de operación Reportes Cuenta el efectivo y los cheques recaudados los coteja con el reporte de resumen de corte de caja (3). 3 Realiza arqueo de caja, entrega formato con su nombre, firma, y el dinero en efectivo al Recaudador de Rentas. Formato de arqueo de caja 4 Recibe y verifica que los reportes y el arqueo entregados por las cajeras, estén completos. Hace un desglose de las cuentas que se va a el banco junto con el (reporte de depósito bancario 36). A

6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 0 ENE 0 PROCEDIMIENTO: CONTROL, GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES DE LA RECAUDACIÓN DE RENTAS DEPARTAMENTO : DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS ESTATALES/ OFICINA DE RECAUDACIÓN RECAUDADOR A 5 EXISTE SUCURSAL BANCARIA? SI NO Entrega todo lo cobrado hasta el día que le corresponda; fecha en que recoge lo recaudado el SERVICIO DE PROTECCIÓN DE VALORES, depositándolo al día siguiente. Fichas de depósito Polizas de banco Reporte(36) Comprobante de servicio ce o traslado Ver normas de operación Servicio de Protección de Valores Recaudación de rentas Elabora ficha de depósito, póliza de banco, para depositar diario en el Banco los ingresos recaudados; llevando personalmente al Banco a realizar el depósito del día. Ficha de depósito 6 FIN Ver normas de operación Poliza de banco Reporte(36) FIN

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