BALANCE GENERAL DE SOFOM

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1 BALANCE GENERAL DE SOFOM

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4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (PESOS) CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR Resultado neto 73,625,458 57,044, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 62,993,266 42,783, Amortizaciones de activos intangibles Provisiones 65,961,897 3,927, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 13,893,336 62,693, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 0-2,488,377 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores Cambio en deudores por reporto Cambio en derivados (activo) -19,745,151-24,982, Cambio en cartera de crédito (neto) -437,216,279 51,122, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) -82,418,064 15,437, Cambio en otros activos operativos (netos) -88,988,177 17,506, Cambio en pasivos bursátiles 360,000, ,000, Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 323,049, ,091, Cambio en colaterales vendidos Cambio en derivados (pasivo) 9,977,740-2,996, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 138,398, ,227, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 11,662,727 7,343, Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -47,297,565-36,586, Otros 0-7,447, Flujos netos de efectivo de actividades de operación 167,423,594-89,466,134 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 11,092,624 12,837, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -424,207,586-92,984, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -413,114,962-80,147,531 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -29,217,411-5,654, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 122,981, ,125,808 IMPORTE

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (PESOS) CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 93,763, ,471,427 IMPORTE

6 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 (PESOS) Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas en asamblea de accionistas Obligaciones Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por Efecto acumulado Resultado por subordinadas en ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de por conversión tenencia de activos circulación disponibles para la instrumentos de no monetarios venta cobertura de flujos de efectivo Resultado neto Total capital contable Saldo al inicio del periodo 92,810, ,141,498 1,886,452, ,371, ,480,357 2,331,514,007 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 338,480, ,480,357 0 Pago de dividendos Otros. Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 73,625,458 73,625,458 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 8,302, ,302,594 Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Saldo al final del periodo 92,810, ,141,498 2,224,933, ,931,477 73,625,458 2,413,442,059

7 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 1 / 5 COMPAÑÍA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE CLAVE DE COTIZACION: TRIMESTRE: 1 AÑO: 2016 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA ANEXO 1 28 DE ABRIL DE 2016 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015: INGRESOS LOS INGRESOS TOTALES POR INTERESES DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CRÉDITO REFACCIONARIO Y RENTAS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO FUERON DE $287,960,531 Y $209,666,646 AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015, RESPECTIVAMENTE, PRESENTANDO UN AUMENTO DEL 37.34%. DICHA VARIACIÓN SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO EN INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO, LOS CUALES PRESENTARON UN AUMENTO DEL 73.00%. GASTOS LOS GASTOS INCLUYEN LOS INTERESES INCURRIDOS POR LA COMPAÑÍA, LOS CUALES DURANTE EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2016 FUERON DE $85,467,673 LOS CUALES INCREMENTARON 37.36% CON RELACION A LOS $62,220,287 CORRESPONDIENTES AL MISMO PERIODO DE 2015, DICHA VARIACION VA EN RELACION AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS. MARGEN FINANCIERO EL MARGEN FINANCIERO POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2016 FUE DE $119,303,907 PRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 25.95% CON RELACIÓN AL EJERCICIO ANTERIOR QUE FUE DE $94,725,639, PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN INGRESOS POR INTERESES Y ARRENDAMIENTO OPERATIVO. ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015, FUE UN GASTO POR $65,961,897 Y DE $3,927,163, RESPECTIVAMENTE. DICHA VARIACION SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL AUMENTO EN LOS CLIENTES PYMES (PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS). RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN LA COMPAÑÍA RECONOCE LA GANANCIA O PÉRDIDA OBTENIDA POR EL MANEJO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SWAPS DE TASA DE INTERÉS Y FORWARDS PESO-DÓLAR) Y DEL COMPORTAMIENTO DEL PESO FRENTE AL DÓLAR AMERICANO. DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA VALUACIÓN PUEDE SER UN COSTO O UN INGRESO EL RESULTADO QUE OBTENGA. POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015, EL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

8 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 2 / 5 COMPAÑÍA FUE UN INGRESO DE $5,059,033 Y UN GASTO DE $2,091,827, RESPECTIVAMENTE. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 FUE DE $87,518,794 Y $119,737,284, RESPECTIVAMENTE; LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCION DEL 26.91%, PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS. IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD FUERON DE A $13,893,336 Y $62,693,151, RESPECTIVAMENTE; LO QUE REPRESENTA UNA DISMINUCION DE $48,799,815, LO CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE AL PAGO DE IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Y LA DISMINUCIÓN EN LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS. RESULTADO NETO EL RESULTADO NETO POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015 FUE DE $73,625,458 Y $57,044,133, RESPECTIVAMENTE. LA VARIACIÓN DEL 29.07% SE DEBE AL RESULTADO DE LAS VARIACIÓNES EXPLICADAS ANTERIORMENTE. SITUACION FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL FUENTES EXTERNAS E INTERNAS DE LIQUIDEZ LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONSISTEN EN LÍNEAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y DE OTROS ORGANISMOS, ASÍ COMO CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO Y FINANCIAMIENTO ENTRE PARTES RELACIONADAS. MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO, LA COMPAÑÍA BUSCA CONTAR CON MAYORES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL Y ACCEDER AL MERCADO DE DEUDA LOCAL DE MANERA RECURRENTE. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PARA VER EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA COMPAÑÍA, REFERIRSE A LA NOTAS 6 Y 7 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS. POLÍTICAS DE TESORERÍA LA TESORERÍA DE PACCAR FINANCIAL MÉXICO SIGUE LAS DIRECTRICES GLOBALES DE TESORERÍA CORPORATIVA DE PACCAR QUE SE RESUMEN A CONTINUACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS LA COMPAÑÍA NO CUENTA CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA FINES DE ESPECULACIÓN. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SON UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA COBERTURAS EN TASAS DE INTERÉS Y PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO POR FLUCTUACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO ENTRE LA MONEDA DE EMISIÓN DE SUS CERTIFICADOS BURSÁTILES, PESO Y LA MONEDA EN LA QUE ESTÁN DENOMINADAS ALGUNAS DE SUS OBLIGACIONES, DÓLAR; ASÍ COMO PARA EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE SU POSICIÓN MONETARIA. DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FONDEO

9 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 3 / 5 COMPAÑÍA PACCAR FINANCIAL MÉXICO BUSCA TENER LA MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FONDEO CON (I) BANCA COMERCIAL, (II) MERCADO DE DEUDA LOCAL, (III) BANCA DE DESARROLLO, Y (IV) EN SU CASO, PRÉSTAMOS ENTRE PARTES RELACIONADAS. LOS PROGRAMAS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES PODRÁN SER UTILIZADOS HASTA EN UN 100% (CIEN POR CIENTO). SALDOS DE EFECTIVO LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LOS NIVELES DE EFECTIVO QUE MANTUVO LA COMPAÑÍA AL CIERRE DE LOS PERIODOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN: AL 31 DE MARZO DE DISPONIBILIDADES $93,763,853 $120,471,427 EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2016 SE DISMINUYE EN 22.17% EN RELACIÓN A 2015, DEBIDO A QUE DURANTE 2016, LA COMPAÑÍA ADOPTÓ MECANISMOS PARA EFICIENTIZAR LOS SALDOS DE LAS DISPONIBILIDADES A UN NIVEL MENOR. EN CUANTO A LOS RECURSOS QUE PACCAR FINANCIAL MÉXICO MANTIENE EN SU TESORERÍA, LOS MISMOS SE MANTIENEN EN DIVERSOS TIPOS DE CUENTAS BANCARIAS QUE GENERAN INTERESES A TASAS DE MERCADO. INVERSIONES DE CAPITAL EL FEBRERO DE 2013, LA COMPAÑÍA OBTUVO LA APROBACIÓN PARA INVERTIR EN UN NUEVO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL (ERP POR SUS SIGLAS EN INGLES) POR UN TOTAL DE $3,213,412 USD EN JUNIO DE 2014, LA COMPAÑÍA OBTUVO LA APROBACIÓN PARA UNA INVERSIÓN ADICIONAL EN EL SISTEMA POR $240,000 USD, EN JULIO 2015 SE OBTUVO UNA APROBACIÓN ADICIONAL DE $1,224,221 USD, QUE EQUIVALE A UNA INVERSIÓN TOTAL DE $4,677,633 USD. AL 31 DE MARZO DE 2016, LA COMPAÑÍA HA INVERTIDO UN TOTAL DE $3,844,441 USD, Y ESPERA INVERTIR EL REMANENTE DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2016 Y CAMBIOS DE CUENTAS DE BALANCE: LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA SON AQUELLAS RELACIONADAS CON SU CARTERA CREDITICIA Y AQUELLAS RELACIONADAS CON SUS PASIVOS. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL MONTO DE LA CARTERA CREDITICIA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DE LOS SIGUIENTES PERIODOS: AL 31 DE MARZO DE CARTERA TOTAL DE CREDITO $8,105,992,189 $6,180,935,481 EL MONTO DE LOS PASIVOS BANCARIOS SE MUESTRA COMO SIGUE: AL 31 DE MARZO DE PRESTAMOS BANCARIOS: NAFIN $ 3,100,000,000 $ 1,700,000,000

10 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 4 / 5 COMPAÑÍA BANAMEX, S.A. 250,000,000 - INTERESES POR PAGAR 5,427,942 1,799,111 TOTAL $ 3,355,427,942 $ 1,711,799,111 EL MONTO DE LOS PASIVOS POR OTRAS CUENTAS POR PAGAR SE MUESTRA COMO SIGUE: AL 31 DE MARZO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PARTES RELACIONADAS $ 2,076,093,735 $ 1,741,176,755 CUENTAS POR PAGAR Y GASTOS ACUMULADOS 175,137, ,356,220 IMPUESTOS RETENIDOS 2,908, ,158 TOTAL $ 2,254,140,004 $ 1,912,652,133 EL INCREMENTO EN LOS PASIVOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR $341,487,871 AL 31 DE MARZO DE 2016, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA COMPAÑÍA OBTUVO FINANCIAMIENTO DE PARTES RELACIONADAS PARA INCREMENTAR LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO DURANTE 2016, Y EN MENOR MEDIDA A LA PROVISIÓN DE PASIVOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL MISMO AÑO. LA COMPAÑIA MANTENIA AL CIERRE DE LOS PERIODOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION, LAS SIGUIENTES RAZONES FINANCIERAS : AL 31 DE MARZO DE CAPITAL CONTABLE / ACTIVO TOTAL 23% 28% CAPITAL CONTABLE / CARTERA TOTAL 30% 33% UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLE 3% 3% OPERACIONES FUERA DE BALANCE: A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE, LA COMPAÑIA NO HA LLEVADO A CABO OPERACIONES QUE SE HAYAN REGISTRADO FUERA DE SU BALANCE GENERAL. 3.CONTROL INTERNO PACCAR FINANCIAL MÉXICO CUENTA CON UN SISTEMA CONFIABLE DE CONTROL INTERNO, QUE GARANTIZA LA RAZONABILIDAD DE LAS TRANSACCIONES REGISTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN. DURANTE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO DURANTE LAS AUDITORÍAS INTERNAS PERIÓDICAS A LOS PROCESOS INTERNOS DEL CICLO DE NEGOCIOS QUE SE EFECTUARON AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015, NO SE ENCONTRARON DESVIACIONES IMPORTANTES A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS POLÍTICAS OPERATIVAS NI A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY SARBANES-OXLEY.

11 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PAGINA 5 / 5 COMPAÑÍA ATENTAMENTE, LUIS MANUEL MORA AGUIAR CONTRALOR FINANCIERO

12 PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ADJUNTAN EN ARCHIVO PDF "SOMINFIN" INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA.

13 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1 / 1 EL CUESTIONARIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SE ADJUNTA EN ARCHIVO PDF "SOMINFIN" INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA

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